东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 10-23 2.6155 2.6155 0.88% 37.15% 78.08% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 10-23 2.5792 2.5792 0.87% 36.86% 77.37% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 10-23 2.2768 2.5070 2.33% 17.00% 51.46% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 10-23 2.2539 3.4978 2.32% 16.82% 51.00% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 10-23 2.9912 2.9912 2.04% -8.26% 22.30% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 10-23 1.2802 3.2917 1.35% -13.05% 14.77% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 10-23 1.2332 1.2332 1.17% -1.44% 8.73% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 10-23 1.1007 1.1007 1.16% -1.84% 7.86% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 10-23 1.3394 1.3394 2.04% -10.62% 7.57% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 10-23 1.0466 1.0466 0.81% 3.45% 5.58% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 10-23 1.0266 1.0266 0.82% 3.21% 5.07% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 10-23 1.4637 1.6917 0.01% 2.62% 4.54% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 10-23 1.0448 1.0978 0.02% 2.23% 3.87% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 10-23 1.4045 1.5765 0.03% 2.26% 3.85% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 10-23 1.0860 1.4736 0.01% 2.02% 3.74% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 10-23 1.1593 1.8458 0.02% 1.97% 3.65% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 10-23 3.7044 4.9084 0.00% 2.26% 3.51% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 10-23 1.3657 1.5237 0.02% 2.05% 3.44% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 10-23 1.1508 1.4228 0.01% 2.21% 3.41% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 10-23 1.0407 1.2158 0.01% 1.51% 3.34% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 10-23 1.0764 1.2111 0.01% 1.46% 3.25% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 10-23 1.1600 1.1600 0.02% 1.64% 3.12% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 10-23 1.1598 1.3248 0.03% 1.61% 3.09% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 10-23 1.1246 1.1506 0.01% 1.71% 3.01% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 10-23 1.1210 1.1610 0.02% 1.70% 3.01% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 10-23 1.1950 1.3220 0.03% 1.56% 3.00% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 10-23 1.1202 1.1452 0.01% 1.66% 2.90% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 10-23 1.7940 5.4663 1.55% -18.54% 2.88% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 10-23 0.6482 0.6482 1.01% -3.70% 2.71% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 10-23 1.0608 1.0608 0.01% 1.23% 2.61% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 10-23 1.0266 1.4281 0.01% 1.11% 2.59% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 10-23 1.2629 1.4719 0.00% 1.76% 2.59% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 10-23 1.1222 1.2593 - 1.07% 2.58% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 10-23 1.3414 1.6454 0.01% 1.85% 2.55% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 10-23 1.0649 1.0649 0.01% 1.20% 2.52% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 10-23 1.0276 1.5325 0.01% 1.06% 2.49% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 10-23 1.1873 1.2384 - 1.02% 2.48% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 10-23 1.0559 1.0559 0.02% 1.14% 2.42% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 10-23 1.0595 1.0595 0.01% 1.10% 2.33% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 10-23 1.0176 1.1136 0.02% 1.24% 2.24% 7.97 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 10-23 1.0296 1.0613 0.01% 1.14% 2.22% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 10-23 0.6309 0.6309 1.02% -3.93% 2.20% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 10-23 0.9654 0.9654 2.29% -13.25% 2.18% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 10-23 0.9608 0.9608 2.28% -13.25% 2.17% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0354 1.0993 0.13% 0.39% 2.15% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 10-23 1.0364 1.1084 0.02% 1.20% 2.13% 0.00 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 10-23 1.0916 1.1964 0.00% 1.37% 2.11% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3698 1.6498 0.08% 0.20% 2.06% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0430 1.1052 0.12% 0.34% 2.05% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 10-23 1.1067 2.5687 0.00% 1.33% 2.00% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 10-23 1.0308 1.1020 0.00% 1.30% 1.77% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 10-23 1.1544 1.1544 0.01% 0.80% 1.76% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 10-23 1.0054 1.0454 0.01% 0.90% 1.74% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 10-23 1.1528 1.1528 0.00% 0.80% 1.73% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 10-23 1.0283 1.0850 0.00% 1.23% 1.61% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 10-23 1.1365 1.1365 0.00% 0.70% 1.55% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 10-23 1.1480 1.1480 - 0.52% 1.32% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 10-23 1.1293 1.1293 - 0.46% 1.22% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 10-21 1.1121 1.1121 -0.12% -4.57% 1.04% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 10-23 1.6175 2.0115 1.99% -13.48% 0.81% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0305 1.0305 0.19% -0.84% 0.81% 0.17 张博 0.08% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 10-23 0.9240 0.9740 0.87% -3.79% 0.60% 0.43 张博 0.10% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0248 1.0248 0.19% -0.99% 0.51% 0.27 张博 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 10-23 2.1510 2.1510 1.99% -13.70% 0.31% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 10-23 0.8959 0.9459 0.87% -4.04% 0.10% 0.10 张博 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 10-23 1.5499 2.1869 2.05% -13.40% 0.08% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 10-23 1.5356 1.8956 2.04% -13.41% 0.07% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 10-23 1.6576 2.0072 1.72% -13.53% -0.84% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 10-21 1.2395 1.2395 -0.35% -6.71% -1.09% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 10-23 1.3271 1.3771 2.14% -13.93% -1.11% 0.35 许文波 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 10-23 1.2201 1.2201 1.45% -6.57% -1.36% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 10-21 1.2302 1.2302 -0.36% -6.94% -1.59% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 10-23 1.2071 1.2071 1.80% -12.35% -1.61% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 10-23 1.3004 1.3504 2.14% -14.15% -1.63% 0.33 许文波 0.00% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 10-23 1.1664 1.1664 1.45% -6.76% -1.74% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3616 1.8965 0.66% -7.69% -1.90% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 10-23 1.4236 1.8444 0.13% -0.39% -1.90% 0.21 张博 0.06% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3618 1.3618 0.66% -7.69% -1.90% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 10-23 1.4284 1.4284 0.13% -0.39% -1.92% 1.61 张博 0.00% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 10-23 1.1835 1.1835 1.80% -12.56% -2.08% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3370 1.8312 0.65% -7.88% -2.29% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 10-23 1.1572 1.1572 2.12% -15.28% -2.35% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 10-23 1.1492 1.1492 2.12% -15.49% -2.84% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 10-23 1.3063 1.3063 2.03% -13.79% -2.94% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 10-23 1.3139 1.3139 2.03% -13.79% -2.95% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 10-23 1.5719 1.5719 0.21% -0.94% -3.66% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 10-23 1.5710 1.5710 0.21% -0.95% -3.67% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 10-23 0.9350 1.0214 0.17% -12.83% -5.51% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 10-23 0.9301 0.9913 0.18% -12.97% -5.79% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0842 1.1292 4.12% -17.70% -6.99% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 10-23 0.7791 0.7791 0.19% -3.98% -7.35% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0650 1.1050 4.12% -17.86% -7.36% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 10-23 0.8143 0.8143 1.16% -16.55% -9.48% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 10-23 0.8065 0.8065 1.14% -16.73% -9.86% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 10-23 3.1759 3.1759 1.69% -12.81% -12.23% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 10-23 0.9936 0.9936 2.06% -30.66% -13.36% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 10-23 0.9856 0.9856 2.06% -30.83% -13.79% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 10-23 1.1682 1.1682 0.93% -23.24% -16.49% 0.99 王然 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 10-23 0.6564 0.6564 6.61% -16.58% -20.99% 0.31 李瑞 等 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 10-23 0.6433 0.6433 6.61% -16.82% -21.46% 0.23 李瑞 等 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 10-23 2.0739 2.5339 4.07% -38.21% -28.90% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 10-23 0.6417 0.6417 3.18% -44.41% -29.31% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 10-23 0.6269 0.6269 3.19% -44.55% -29.66% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 10-23 0.7553 0.7553 2.75% -19.79% -29.75% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 10-23 0.7416 0.7416 2.76% -19.97% -30.08% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 10-23 0.2949 0.2949 1.27% -18.24% -31.40% 0.36 郭晓慧 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 10-23 0.2887 0.2887 1.26% -18.40% -31.67% 0.09 郭晓慧 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 10-23 0.7832 0.7832 3.16% -47.62% -33.91% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 10-23 0.7638 0.7638 3.16% -47.78% -34.13% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 10-23 0.7054 0.7054 0.87% -27.36% -37.70% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 10-23 0.5552 0.5552 5.27% -23.54% -39.43% 0.17 蔡尚军 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 10-23 0.8944 0.8944 1.38% -27.82% -39.51% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 10-23 0.8293 0.8293 2.38% -27.37% -40.01% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 10-23 0.9825 0.9825 0.01% -3.02% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 10-23 0.9848 0.9848 0.01% -2.90% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 10-23 0.5451 0.5451 5.27% -24.81% - 0.00 蔡尚军 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3701 1.3701 0.08% 0.20% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 10-23 1.0108 1.0108 0.01% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 10-23 1.0098 1.0098 0.01% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9985 0.9985 -0.02% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9992 0.9992 -0.02% - - 0.71 王锐 0.05% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C 028515 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0002 1.0002 0.00% - - 2.68 王锐 0.00% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A 028514 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.24 王锐 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2315 1.2930% 1.26% 1.12% 0.26% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2147 1.1490% 0.97% 0.94% 0.25% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3080 1.3270% 1.31% 1.27% 0.32% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3080 1.3270% 1.31% 1.27% 0.32% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2041 1.1910% 1.16% 1.02% 0.24% 5.80 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1489 0.9070% 0.73% 0.69% 0.19% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买