东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 08-24 3.4001 3.4001 -1.07% 74.14% 159.99% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 08-24 3.3552 3.3552 -1.08% 73.80% 158.95% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 08-24 3.0065 3.2367 -2.96% 53.49% 135.69% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 08-24 2.9778 4.2217 -2.97% 53.26% 134.99% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 08-24 3.8785 3.8785 -1.96% 25.84% 67.68% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 08-24 1.4593 3.4708 -1.74% 6.35% 36.78% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 08-24 1.5180 1.5180 -1.85% 0.38% 34.37% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 08-24 1.5366 1.5866 0.97% -4.30% 32.24% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 08-24 1.5070 1.5570 0.96% -4.54% 31.62% 0.33 许文波 等 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 08-24 0.7675 0.7675 -0.99% 12.45% 25.10% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 08-24 1.2190 1.2190 -0.42% 10.76% 24.87% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 08-24 0.7476 0.7476 -0.99% 12.18% 24.48% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 08-24 1.7837 2.1437 -1.71% 4.91% 24.43% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 08-24 1.8002 2.4372 -1.71% 4.91% 24.43% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 08-24 1.1965 1.1965 -0.42% 10.49% 24.25% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 08-24 1.3662 1.3662 -1.06% 9.44% 23.20% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 08-24 1.2211 1.2211 -1.07% 9.02% 22.22% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 08-24 1.9066 2.2562 -1.77% 3.95% 21.49% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 08-24 2.0544 6.1755 -1.64% -4.15% 21.35% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 08-24 1.3468 1.3468 -1.71% 2.08% 20.13% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 08-24 1.5204 1.5204 -1.86% 4.88% 19.78% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 08-24 1.5292 1.5292 -1.85% 4.88% 19.78% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 08-24 1.3385 1.3385 -1.72% 1.82% 19.53% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 08-24 1.3699 1.3699 -1.65% 5.31% 17.17% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 08-24 2.6725 3.1325 -0.92% -15.79% 16.98% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 08-24 1.3442 1.3442 -1.65% 5.06% 16.58% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 08-24 1.2371 1.2371 -1.64% -18.16% 14.14% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 08-24 1.2281 1.2281 -1.64% -18.37% 13.58% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 08-24 1.0511 1.0511 -1.55% -4.45% 11.91% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 08-24 1.0462 1.0462 -1.54% -4.46% 11.91% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 08-20 1.3280 1.3280 0.47% 1.59% 11.39% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 08-20 1.1746 1.1746 0.41% 2.97% 11.21% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 08-20 1.3191 1.3191 0.46% 1.32% 10.82% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 08-24 1.3035 1.3035 -2.55% -2.73% 9.11% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 08-24 1.2469 1.2469 -2.55% -2.92% 8.66% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 08-24 1.6866 2.0806 -1.47% -9.05% 6.38% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 08-24 2.2447 2.2447 -1.47% -9.28% 5.85% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 08-24 0.9602 1.0102 -0.06% 0.16% 4.11% 0.43 张博 0.10% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2591 1.3041 -1.32% -10.24% 4.06% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2376 1.2776 -1.32% -10.42% 3.64% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 08-24 1.4485 1.6765 0.06% 2.53% 3.61% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 08-24 0.9318 0.9818 -0.06% -0.10% 3.58% 0.10 张博 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 08-24 1.0345 1.0875 0.04% 1.87% 3.22% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 08-24 1.3909 1.5629 0.01% 1.99% 3.12% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 08-24 1.0765 1.4641 0.04% 1.90% 3.02% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 08-24 1.3929 1.3929 -2.05% -10.08% 3.02% 0.99 王然 0.15% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 08-24 1.0348 1.2099 0.03% 1.63% 2.98% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 08-24 1.1493 1.8358 0.03% 1.85% 2.92% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 08-24 1.0704 1.2051 0.02% 1.58% 2.87% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 08-24 1.3534 1.5114 0.01% 1.80% 2.71% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 08-24 3.6697 4.8737 0.06% 2.06% 2.71% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 08-24 1.1527 1.3177 0.02% 1.69% 2.69% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 08-24 1.1526 1.1526 0.02% 1.69% 2.68% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 08-24 1.1402 1.4122 0.06% 2.01% 2.61% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 08-24 1.1879 1.3149 0.03% 1.65% 2.59% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 08-24 1.1173 1.1433 0.03% 1.60% 2.58% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 08-24 1.1137 1.1537 0.03% 1.60% 2.58% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 08-24 1.1131 1.1381 0.03% 1.55% 2.47% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 08-24 1.0273 1.4238 0.02% 1.26% 2.45% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 08-24 1.0558 1.0558 0.01% 1.32% 2.39% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 08-24 1.0275 1.5284 0.02% 1.21% 2.35% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 08-24 1.0597 1.0597 0.05% 1.24% 2.31% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0344 1.0983 -0.02% 0.59% 2.30% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 08-21 1.1168 1.2539 - 1.22% 2.24% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0421 1.1043 -0.03% 0.54% 2.20% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 08-24 1.0512 1.0512 0.01% 1.22% 2.18% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 08-21 1.1817 1.2328 - 1.16% 2.13% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 08-24 1.0546 1.0546 0.04% 1.14% 2.10% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 08-24 0.8860 0.8860 -1.01% -13.96% 2.09% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0396 1.0396 0.03% 0.27% 2.07% 0.17 张博 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 08-24 1.0305 1.0592 0.02% 1.72% 1.99% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 08-24 1.0268 1.0980 0.05% 1.06% 1.77% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0344 1.0344 0.03% 0.13% 1.77% 0.27 张博 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 08-24 1.1509 1.1509 0.02% 0.88% 1.70% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 08-24 1.0095 1.1055 0.01% 0.82% 1.68% 7.97 吴萍萍 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 08-24 1.1494 1.1494 0.02% 0.86% 1.67% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 08-24 0.8781 0.8781 -1.01% -14.13% 1.67% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 08-24 1.0246 1.0813 0.06% 1.00% 1.63% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 08-24 1.3717 1.6517 -0.08% 0.35% 1.62% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 08-24 1.0284 1.1004 0.02% 0.78% 1.58% 0.00 吴萍萍 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 08-24 1.1334 1.1334 0.01% 0.77% 1.49% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 08-24 1.0061 1.0431 0.03% 1.22% 1.49% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 08-24 1.2530 1.4620 0.02% 1.21% 1.21% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 08-24 1.3308 1.6348 0.02% 1.20% 1.20% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 08-24 1.0855 1.1903 0.06% 1.32% 1.14% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 08-24 1.1007 2.5627 0.05% 1.26% 1.03% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 08-21 1.1439 1.1439 - 0.36% 0.65% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 08-21 1.1254 1.1254 - 0.30% 0.54% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 08-24 1.3949 1.9298 -0.16% -8.29% -0.15% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 08-24 3.6418 3.6418 -2.19% -3.60% -0.15% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 08-24 1.3951 1.3951 -0.16% -8.29% -0.15% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 08-24 1.3706 1.8648 -0.16% -8.47% -0.55% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 08-24 1.4225 1.8432 0.12% -2.15% -1.61% 0.21 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 08-24 1.4273 1.4273 0.12% -2.15% -1.62% 1.61 张博 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 08-24 0.8993 0.8993 0.41% -11.97% -2.29% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 08-24 0.8792 0.8792 0.41% -12.19% -2.79% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 08-24 1.5756 1.5756 0.06% -2.62% -3.02% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 08-24 1.5748 1.5748 0.06% -2.62% -3.02% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 08-24 1.0264 1.0264 -3.81% -21.51% -4.16% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 08-24 1.0020 1.0020 -3.80% -21.74% -4.54% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 08-24 0.8025 0.8025 -0.40% -3.15% -5.33% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 08-24 0.9389 1.0253 -0.05% -23.40% -5.70% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 08-24 0.9344 0.9956 -0.05% -23.52% -5.98% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 08-24 0.9265 0.9265 -0.29% -13.66% -21.76% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 08-24 0.6370 0.6370 -1.83% -30.65% -23.63% 0.31 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 08-24 0.6249 0.6249 -1.84% -30.86% -24.09% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 08-24 1.1710 1.1710 -0.36% -14.71% -24.13% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 08-24 1.0798 1.0798 -0.33% -14.66% -27.20% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 08-24 0.3067 0.3067 -0.10% -22.55% -29.80% 0.36 王然 等 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 08-24 0.8396 0.8396 -3.13% -13.83% -29.88% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 08-24 0.3004 0.3004 -0.13% -22.72% -30.09% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 08-24 0.8249 0.8249 -3.12% -14.04% -30.23% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 08-24 0.5522 0.5522 -3.11% -31.98% -42.01% 0.17 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 08-24 0.9781 0.9781 0.69% -3.66% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 08-24 0.9763 0.9763 0.69% -3.78% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 08-24 0.5426 0.5426 -3.11% -33.09% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 08-24 1.3720 1.3720 -0.08% 0.34% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 08-24 1.0065 1.0065 0.01% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 08-24 1.0058 1.0058 0.01% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.71 王锐 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2397 0.9360% 0.91% 1.06% 0.27% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2078 0.8000% 0.88% 0.99% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3155 1.2800% 1.27% 1.30% 0.33% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3155 1.2800% 1.27% 1.30% 0.33% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2125 0.8360% 0.81% 0.96% 0.25% 5.80 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 08-24 0.1499 0.5520% 0.64% 0.74% 0.20% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买