东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 02-13 1.9503 2.1805 1.60% 73.61% 92.30% 1.50 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 02-13 1.9348 3.1787 1.60% 73.35% 91.74% 1.41 严凯 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 02-13 1.5716 1.6216 -2.60% 36.61% 88.58% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 02-13 1.5458 1.5958 -2.60% 36.35% 87.76% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 02-13 1.9666 1.9666 2.81% 71.32% 86.66% 6.00 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 02-13 1.9448 1.9448 2.81% 71.00% 85.93% 42.47 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 02-13 3.0961 3.0961 -0.37% 51.18% 75.72% 7.83 严凯 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 02-13 1.3726 1.3726 -2.18% 40.38% 59.59% 0.47 陈皓 等 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 02-13 1.3404 1.3404 -2.19% 39.84% 58.51% 0.17 陈皓 等 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 02-13 3.1442 3.6042 -1.01% 43.88% 53.81% 90.19 李瑞 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 02-13 1.4796 1.4796 -2.01% 38.62% 47.71% 0.37 曲华锋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 02-13 1.8338 2.2278 -0.63% 18.88% 45.06% 0.97 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 02-13 2.4472 2.4472 -0.63% 18.59% 44.34% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 02-13 1.0849 1.0849 -1.27% 20.79% 41.37% 0.02 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 02-13 1.0899 1.0899 -1.27% 20.78% 41.36% 0.29 王怀勋 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4012 1.4462 -1.23% 21.53% 37.26% 0.56 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3802 1.4202 -1.22% 21.29% 36.72% 0.25 徐奥千 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 02-13 1.6938 2.3308 -1.48% 22.82% 34.39% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 02-13 1.6784 2.0384 -1.48% 22.82% 34.34% 2.36 盛泽 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 02-13 1.3443 3.3558 -1.73% 29.86% 32.08% 1.61 许文波 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 02-13 2.1023 6.3060 -2.38% 27.75% 30.31% 9.00 许文波 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 02-13 1.2385 1.3249 -0.85% 25.14% 27.40% 0.03 徐奥千 0.06% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 02-13 1.8083 2.1579 -1.42% 19.95% 27.25% 0.74 盛泽 0.08% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 02-13 1.2346 1.2958 -0.85% 24.95% 27.06% 0.02 徐奥千 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5136 2.0485 -0.49% 11.17% 27.00% 1.76 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5138 1.5138 -0.49% 11.17% 27.00% 2.36 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4904 1.9846 -0.49% 10.94% 26.51% 2.49 杨贵宾 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 02-13 1.4331 1.4331 -1.45% 18.01% 25.77% 0.30 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 02-13 1.4414 1.4414 -1.46% 17.99% 25.72% 2.00 王芳玲 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 02-13 0.9901 0.9901 -2.30% 15.28% 23.78% 0.26 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 02-13 0.9834 0.9834 -2.30% 15.04% 23.29% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 02-13 1.0256 1.0256 0.28% 16.94% 22.71% 0.45 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 02-11 1.3078 1.3078 0.04% 12.99% 22.48% 1.67 王锐 0.12% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 02-13 1.2827 1.2827 -1.35% 14.69% 22.36% 0.30 盛泽 等 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 02-13 0.9429 0.9429 -1.02% 16.42% 22.23% 0.36 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 02-13 1.0053 1.0053 0.29% 16.65% 22.11% 0.33 李瑞 0.00% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 02-13 1.2619 1.2619 -1.35% 14.40% 21.75% 0.18 盛泽 等 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 02-13 0.6683 0.6683 -1.89% 10.79% 21.60% 0.69 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 02-13 1.0858 1.0858 -1.34% 13.23% 21.60% 0.08 房建威 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 02-13 0.9279 0.9279 -1.01% 16.06% 21.50% 0.19 李瑞 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 02-13 0.6526 0.6526 -1.91% 10.52% 20.99% 0.38 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 02-13 1.0686 1.0686 -1.35% 12.96% 20.99% 0.06 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 02-13 1.2248 1.2248 -1.80% 12.65% 19.28% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 02-13 1.0993 1.0993 -1.80% 12.20% 18.33% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 02-13 0.9832 0.9832 -0.75% -16.85% 17.23% 0.08 蔡尚军 0.15% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 02-13 1.5296 1.5296 -1.72% 15.12% 16.93% 0.91 王然 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 02-13 0.9684 0.9684 -0.76% -17.07% 16.60% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 02-13 1.0824 1.0824 -1.24% 1.42% 14.47% 6.68 周思越 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 02-13 1.3088 1.3088 -1.66% 12.17% 13.83% 0.51 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 02-13 1.2546 1.2546 -1.66% 11.95% 13.37% 0.39 曲华锋 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 02-13 1.3846 1.3846 -1.27% 0.46% 12.99% 1.29 周思越 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 02-13 3.7249 3.7249 -1.79% 6.89% 10.95% 1.13 王芳玲 0.15% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 02-13 1.0256 1.0256 -0.60% 4.35% 9.39% 0.31 杨贵宾 0.10% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 02-13 1.4511 1.8749 -0.84% 2.21% 8.99% 0.23 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 02-13 1.4560 1.4560 -0.85% 2.20% 8.97% 0.80 张博 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 02-13 1.0109 1.0109 -0.61% 4.14% 8.94% 0.27 杨贵宾 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 02-13 1.6145 1.6145 -0.99% 1.48% 8.65% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 02-13 1.6137 1.6137 -0.99% 1.47% 8.64% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 02-13 0.9551 1.0051 -0.53% 4.54% 8.35% 0.55 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 02-13 0.9293 0.9793 -0.54% 4.28% 7.81% 0.11 张博 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3663 1.6463 -0.16% 1.89% 5.51% 6.34 张博 等 0.08% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 02-13 0.8410 0.8410 -1.82% -8.60% 3.84% 0.23 王然 等 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 02-13 1.2765 1.2765 -1.32% -3.92% 3.63% 0.51 周思越 0.15% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0273 1.0912 -0.03% 1.58% 3.53% 3.15 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0355 1.0977 -0.04% 1.53% 3.43% 0.22 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0352 1.0352 -0.16% 1.89% 3.36% 0.24 张博 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0316 1.0316 -0.17% 1.73% 3.06% 0.22 张博 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 02-13 1.0415 1.0415 0.02% 0.98% 2.64% 2.09 车日楠 0.03% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 02-13 1.0380 1.0380 0.01% 0.87% 2.43% 2.55 车日楠 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 02-13 1.0149 1.0679 0.02% 1.06% 2.35% 15.26 吴萍萍 - 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 02-13 1.1328 1.2978 0.02% 0.90% 2.33% 0.71 车日楠 等 0.08% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 02-13 1.4120 1.6400 0.02% 0.79% 2.31% 205.39 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 02-13 1.1679 1.2949 0.02% 0.85% 2.22% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 02-13 1.0461 1.0461 0.02% 0.97% 2.19% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 02-13 1.3632 1.5352 0.01% 0.85% 2.15% 20.61 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 02-13 1.0558 1.4434 0.02% 0.87% 2.10% 32.72 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 02-13 1.0296 1.4101 0.01% 0.94% 2.03% 19.02 车日楠 等 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 02-13 1.1404 1.1404 0.01% 0.76% 2.01% 6.58 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 02-13 1.1391 1.1391 0.01% 0.75% 2.01% 7.02 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 02-13 1.1277 1.8142 0.01% 0.81% 2.00% 2.35 吴萍萍 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 02-13 1.0422 1.0422 0.02% 0.87% 1.99% 2.10 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 02-13 1.0394 1.1925 0.01% 1.04% 1.97% 53.10 刘长俊 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 02-13 1.1033 1.2404 - 0.80% 1.95% 6.96 车日楠 0.06% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 02-13 1.0303 1.5152 0.01% 0.89% 1.93% 2.58 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 02-13 1.1090 1.1250 0.01% 0.78% 1.89% 54.36 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 02-13 1.0750 1.1877 0.01% 0.99% 1.88% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 02-13 1.1044 1.1354 0.01% 0.76% 1.88% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 02-13 1.1681 1.2192 - 0.75% 1.87% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 02-13 1.1243 1.1243 0.01% 0.65% 1.80% 8.81 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 02-13 1.1044 1.1204 0.01% 0.72% 1.79% 18.69 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 02-13 1.3292 1.4872 0.01% 0.64% 1.75% 2.70 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 02-13 1.0188 1.0968 0.01% 0.80% 1.61% 8.03 刘长俊 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 02-13 3.5937 4.7977 0.02% 0.42% 1.49% 174.49 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 02-13 1.0270 1.0920 0.01% 0.74% 1.49% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 02-13 1.1171 1.3891 0.02% 0.37% 1.38% 9.95 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 02-13 1.0185 1.0455 0.02% -0.17% 1.34% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 02-13 1.1398 1.1398 - 0.21% 0.92% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 02-13 1.1220 1.1220 - 0.15% 0.82% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2370 1.4460 0.00% -0.24% 0.73% 13.60 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3130 1.6170 -0.08% -0.38% 0.61% 0.34 刘长俊 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 02-13 0.9994 1.0304 0.01% -0.17% 0.25% 39.86 车日楠 等 0.05% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 02-13 1.0710 1.1758 0.00% -0.87% -1.67% 11.41 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 02-13 1.0867 2.5487 0.01% -0.92% -1.76% 30.91 冯焕 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 02-13 0.8113 0.8113 -2.46% -4.32% -2.70% 0.27 曲华锋 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 02-13 0.4007 0.4007 -1.38% -6.05% -3.49% 0.63 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 02-13 0.3934 0.3934 -1.38% -6.22% -3.86% 0.10 王然 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 02-13 1.0157 1.0869 0.00% 0.83% - 97.50 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 02-13 1.0142 1.0709 0.00% 0.76% - 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 02-13 1.4861 1.4861 -2.21% 41.06% - 0.73 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 02-13 1.4929 1.4929 -2.21% 41.39% - 0.21 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1451 1.1451 0.07% 10.37% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 02-11 1.3131 1.3131 0.05% 13.29% - 0.01 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 02-13 1.2975 1.2975 -1.18% 21.25% - 7.14 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 02-13 1.3021 1.3021 -1.18% 21.56% - 0.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 02-13 1.1327 1.1327 0.02% 0.90% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 02-13 1.0049 1.0049 -1.02% - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 02-13 1.0055 1.0055 -1.01% - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 02-13 0.8398 0.8398 -1.82% - - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3666 1.3666 -0.17% - - 2.30 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2739 1.0050% 1.08% 1.06% 0.27% 7.25 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2509 0.9200% 0.93% 0.93% 0.24% 11.23 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3161 1.1610% 1.17% 1.17% 0.30% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3727 1.3700% 1.37% 1.36% 0.35% 8.10 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3727 1.3700% 1.37% 1.37% 0.35% 132.36 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2465 0.9040% 0.98% 0.95% 0.24% 13.03 郑雪莹 - 购买