东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 06-24 3.7332 3.9634 6.20% 132.50% 255.71% 2.26 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 06-24 3.6995 4.9434 6.21% 132.16% 254.66% 2.64 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 06-24 3.5759 3.5759 6.71% 115.98% 229.52% 10.29 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 06-24 3.5310 3.5310 6.71% 115.55% 228.19% 97.60 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 06-24 4.9308 4.9308 4.70% 82.28% 167.47% 7.12 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 06-24 1.8631 3.8746 3.93% 57.16% 87.85% 1.73 许文波 0.15% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 06-24 1.7039 1.7039 1.48% 32.97% 67.25% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 06-24 1.6930 1.6930 1.48% 32.65% 66.44% 2.51 李瑞 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 06-24 3.3165 3.7765 2.71% 7.46% 64.70% 75.07 李瑞 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 06-24 1.6019 1.6019 1.46% 24.15% 62.37% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 06-24 1.3375 1.3375 4.30% 6.84% 58.43% 0.40 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 06-24 1.3070 1.3070 4.30% 6.80% 57.81% 0.76 吴昊 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 06-24 2.4948 7.3750 3.22% 33.68% 56.81% 9.17 许文波 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 06-24 1.9443 2.5813 1.92% 19.12% 55.36% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 06-24 1.9265 2.2865 1.92% 19.12% 55.34% 2.52 盛泽 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 06-24 1.2098 1.2098 0.99% 24.50% 51.40% 0.31 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 06-24 1.2041 1.2041 0.99% 24.49% 51.38% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 06-24 2.1073 2.4569 1.65% 20.01% 49.90% 0.26 盛泽 0.08% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 06-24 1.4817 1.4817 1.88% 19.43% 48.27% 2.52 盛泽 等 0.15% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 06-24 1.4738 1.4738 1.88% 19.14% 47.51% 32.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 06-24 1.6441 1.6441 2.02% 19.03% 46.82% 0.29 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 06-24 1.6537 1.6537 2.02% 19.03% 46.81% 2.25 王芳玲 等 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 06-24 1.1405 1.1405 2.88% 17.43% 45.92% 0.32 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 06-24 1.1160 1.1160 2.88% 17.15% 45.20% 0.20 李瑞 等 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4862 1.5312 2.46% 22.78% 44.46% 1.51 徐奥千 0.08% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 06-24 1.5042 1.5042 1.68% 19.65% 43.97% 0.28 盛泽 等 0.15% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4617 1.5017 2.45% 22.52% 43.88% 0.45 徐奥千 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 06-24 1.7867 1.7867 3.13% 24.62% 43.71% 0.80 王然 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 06-24 1.4772 1.4772 1.67% 19.35% 43.25% 0.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 06-24 1.9538 2.3478 -0.07% 18.54% 42.18% 1.28 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 06-24 2.6026 2.6026 -0.07% 18.25% 41.47% 0.12 王怀勋 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 06-22 1.4337 1.4337 1.09% 14.22% 32.76% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 06-22 1.4253 1.4253 1.09% 13.93% 32.08% 2.01 王锐 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 06-24 1.3277 1.3277 0.71% 15.04% 27.30% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 06-24 1.1882 1.1882 0.70% 14.58% 26.27% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 06-24 1.3481 1.3481 1.98% 15.02% 25.98% 0.49 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 06-24 1.2904 1.2904 1.98% 14.78% 25.48% 0.38 曲华锋 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 06-22 1.2555 1.2555 0.94% 13.78% 25.36% 0.30 王锐 0.12% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 06-24 3.9816 3.9816 3.95% 11.14% 21.08% 0.99 王芳玲 等 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 06-24 0.6875 0.6875 0.35% 9.40% 19.48% 0.64 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 06-24 0.6702 0.6702 0.36% 9.14% 18.89% 0.35 房建威 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 06-24 1.1732 1.2596 2.97% 11.66% 18.65% 0.07 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 06-24 1.1683 1.2295 2.97% 11.49% 18.30% 0.08 徐奥千 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 06-24 0.7998 0.7998 1.64% 0.20% 17.24% 0.29 李瑞 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 06-24 1.1540 1.2040 -0.21% -19.11% 17.23% 0.57 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 06-24 1.1327 1.1827 -0.20% -19.33% 16.68% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 06-24 0.7854 0.7854 1.63% -0.10% 16.53% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4426 1.9775 0.09% 1.77% 14.90% 1.86 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4428 1.4428 0.09% 1.78% 14.90% 6.26 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 06-24 1.4184 1.9126 0.08% 1.57% 14.43% 2.54 杨贵宾 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 06-24 1.0014 1.0014 1.45% -2.43% 9.48% 0.07 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 06-24 0.9106 0.9106 1.35% -2.53% 9.39% 0.23 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 06-24 0.9031 0.9031 1.35% -2.73% 8.95% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 06-24 0.9837 0.9837 1.44% -2.67% 8.92% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 06-24 0.9649 1.0149 0.49% 3.94% 7.69% 0.48 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 06-24 0.9371 0.9871 0.48% 3.67% 7.15% 0.10 张博 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 06-24 0.9986 0.9986 -2.41% -10.18% 5.71% 5.03 周思越 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 06-24 1.2734 1.2734 -2.42% -9.62% 4.64% 1.16 周思越 0.15% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 06-24 1.3792 1.6592 0.16% 2.60% 4.37% 5.24 张博 等 0.08% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0407 1.0407 0.10% 1.57% 2.90% 0.19 张博 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0360 1.0360 0.10% 1.42% 2.58% 0.26 张博 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 06-24 1.0284 1.0814 0.01% 1.80% 2.52% 22.40 吴萍萍 0.06% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0324 1.0963 0.04% 1.20% 2.49% 3.20 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 06-24 1.1474 1.3124 0.00% 1.67% 2.43% 0.72 车日楠 等 0.08% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 06-24 1.4346 1.6626 0.01% 2.12% 2.43% 193.65 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 06-24 1.1473 1.1473 0.00% 1.67% 2.42% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 06-24 1.0303 1.2054 0.00% 1.92% 2.40% 52.55 刘长俊 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 06-24 1.3823 1.5543 0.01% 1.89% 2.39% 2.34 吴萍萍 0.06% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0403 1.1025 0.04% 1.15% 2.39% 0.29 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 06-24 1.0707 1.4583 0.03% 1.92% 2.32% 36.05 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 06-24 1.1825 1.3095 -0.01% 1.62% 2.32% 0.78 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 06-24 1.0660 1.2007 0.00% 1.86% 2.30% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 06-24 1.0524 1.0524 0.01% 1.40% 2.24% 2.06 车日楠 0.03% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 06-24 1.1433 1.8298 0.03% 1.87% 2.22% 2.64 吴萍萍 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 06-24 1.0561 1.0561 0.00% 1.27% 2.16% 0.11 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 06-24 1.0399 1.4204 0.01% 1.41% 2.12% 19.11 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 06-24 1.0481 1.0481 0.01% 1.30% 2.03% 1.12 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 06-24 1.0402 1.5251 0.01% 1.36% 2.01% 2.37 车日楠 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 06-24 1.3459 1.5039 0.01% 1.68% 1.99% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 06-24 1.1155 1.1365 0.02% 1.42% 1.98% 56.99 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 06-18 1.1142 1.2513 - 1.62% 1.97% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 06-24 1.1119 1.1469 0.01% 1.42% 1.97% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 06-24 1.0514 1.0514 0.00% 1.16% 1.95% 1.85 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 06-18 1.1792 1.2303 - 1.57% 1.88% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 06-24 1.1115 1.1315 0.01% 1.37% 1.88% 15.78 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 06-24 3.6422 4.8462 0.02% 1.75% 1.83% 110.40 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 06-24 1.1318 1.4038 0.02% 1.70% 1.73% 6.32 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 06-24 1.0078 1.1038 0.01% 0.95% 1.71% 8.07 刘长俊 0.08% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 06-24 1.0198 1.0910 0.00% 0.53% 1.67% 97.73 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 06-24 1.1478 1.1478 0.00% 0.92% 1.65% 5.48 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 06-24 1.1463 1.1463 0.00% 0.90% 1.62% 1.29 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 06-24 1.0268 1.0988 0.01% 0.91% 1.61% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 06-24 1.0178 1.0745 0.00% 0.45% 1.53% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 06-24 1.1308 1.1308 0.00% 0.82% 1.45% 0.85 郑雪莹 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 06-24 1.0293 1.0571 -0.01% 1.24% 1.36% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 06-18 1.1427 1.1427 - 0.74% 0.75% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 06-24 1.0074 1.0414 -0.01% 0.97% 0.74% 26.99 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2460 1.4550 0.00% 1.05% 0.65% 13.49 刘长俊 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 06-18 1.1244 1.1244 - 0.69% 0.64% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 06-24 1.3851 1.8017 -0.20% -4.11% 0.63% 0.22 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 06-24 1.3898 1.3898 -0.20% -4.12% 0.62% 0.79 张博 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 06-24 1.3230 1.6270 0.00% 0.99% 0.53% 0.27 刘长俊 等 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 06-24 1.5434 1.5434 -0.30% -4.54% 0.49% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 06-24 1.5426 1.5426 -0.30% -4.54% 0.49% 0.83 曲华锋 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 06-24 1.1783 1.1783 -2.47% -10.53% 0.44% 0.36 周思越 0.15% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 06-24 1.0803 1.1851 0.02% 0.61% -0.71% 1.65 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 06-24 1.0956 2.5576 0.02% 0.55% -0.83% 9.54 冯焕 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 06-24 0.7627 0.7627 1.26% -5.10% -8.78% 0.26 曲华锋 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 06-24 0.7527 0.7527 0.35% -26.58% -21.72% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 06-24 0.7401 0.7401 0.34% -26.76% -22.11% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 06-24 0.3175 0.3175 0.60% -22.69% -23.35% 0.44 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 06-24 0.3113 0.3113 0.61% -22.83% -23.64% 0.09 王然 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 06-24 0.6023 0.6023 -0.35% -30.85% -27.80% 0.19 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 06-24 0.9304 0.9304 -1.84% -6.95% - 5.26 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 06-24 0.9317 0.9317 -1.83% -6.83% - 0.41 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 06-24 0.5924 0.5924 -0.35% -31.91% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 06-24 1.3795 1.3795 0.15% 2.60% - 1.34 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 06-24 1.0025 1.0025 0.02% - - 10.89 吴萍萍 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 06-24 1.0028 1.0028 0.02% - - 4.01 吴萍萍 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2471 1.0320% 1.03% 1.07% 0.27% 5.98 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 06-24 0.1854 0.8590% 0.88% 0.82% 0.21% 13.63 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2528 1.1030% 1.13% 1.06% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3348 1.3280% 1.31% 1.29% 0.32% 6.94 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3347 1.3280% 1.31% 1.29% 0.32% 99.24 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2194 0.9300% 0.93% 0.96% 0.25% 7.61 郑雪莹 - 购买