东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 02-27 1.6046 1.6546 1.10% 35.83% 99.98% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 02-27 1.5775 1.6275 1.10% 35.52% 99.03% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 02-27 2.0005 2.2307 -1.38% 54.49% 82.08% 1.50 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 02-27 1.9843 3.2282 -1.38% 54.26% 81.53% 1.41 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 02-27 2.0429 2.0429 -2.68% 56.95% 81.06% 6.00 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 02-27 2.0199 2.0199 -2.67% 56.65% 80.35% 42.47 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 02-27 3.1999 3.1999 -0.25% 37.11% 67.03% 7.83 严凯 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 02-27 1.3543 1.3543 5.16% 23.17% 48.96% 0.47 陈皓 等 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 02-27 1.5252 1.5252 0.74% 32.34% 48.77% 0.37 曲华锋 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 02-27 1.3260 1.3260 5.16% 23.06% 48.39% 0.17 陈皓 等 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 02-27 3.1856 3.6456 0.34% 38.70% 45.81% 90.19 李瑞 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 02-27 1.8967 2.2907 0.64% 21.14% 42.88% 0.97 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 02-27 2.5305 2.5305 0.64% 20.83% 42.16% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 02-27 1.1278 1.1278 0.75% 21.26% 40.19% 0.02 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 02-27 1.1330 1.1330 0.75% 21.25% 40.17% 0.29 王怀勋 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 02-27 1.4591 3.4706 1.61% 36.14% 39.33% 1.61 许文波 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 02-27 2.2704 6.7638 1.69% 33.52% 38.22% 9.00 许文波 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 02-27 1.0526 1.0526 0.84% 21.41% 36.05% 0.26 房建威 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 02-27 1.7267 2.3637 -0.70% 17.78% 35.86% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 02-27 1.7110 2.0710 -0.70% 17.78% 35.84% 2.36 盛泽 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 02-27 1.0453 1.0453 0.85% 21.17% 35.49% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3865 1.4315 -0.18% 17.71% 30.14% 0.56 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3655 1.4055 -0.18% 17.47% 29.62% 0.25 徐奥千 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 02-27 1.2891 1.2891 1.81% 15.77% 28.99% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 02-27 0.7046 0.7046 1.70% 14.14% 28.95% 0.69 房建威 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 02-27 1.4590 1.4590 -0.67% 14.33% 28.69% 0.30 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 02-27 1.4675 1.4675 -0.67% 14.33% 28.67% 2.00 王芳玲 等 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 02-27 1.8322 2.1818 -0.99% 15.65% 28.48% 0.74 盛泽 0.08% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 02-27 0.6880 0.6880 1.71% 13.85% 28.31% 0.38 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 02-27 1.1567 1.1567 1.81% 15.30% 27.97% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 02-27 1.0988 1.0988 -0.16% 11.64% 26.20% 0.08 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 02-27 1.0812 1.0812 -0.16% 11.36% 25.56% 0.06 房建威 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 02-27 1.2182 1.3046 -0.51% 23.15% 25.22% 0.03 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 02-27 1.2143 1.2755 -0.51% 22.97% 24.90% 0.02 徐奥千 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5228 2.0577 0.05% 11.45% 24.50% 1.76 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5230 1.5230 0.05% 11.44% 24.50% 2.36 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4993 1.9935 0.05% 11.22% 24.01% 2.49 杨贵宾 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 02-27 1.2952 1.2952 -1.02% 9.64% 22.49% 0.30 盛泽 等 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 02-25 1.3209 1.3209 0.65% 8.36% 22.11% 1.67 王锐 0.12% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 02-27 1.2739 1.2739 -1.02% 9.37% 21.87% 0.18 盛泽 等 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 02-27 1.5802 1.5802 0.58% 16.96% 19.46% 0.91 王然 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 02-27 3.8381 3.8381 0.24% 6.05% 14.99% 1.13 王芳玲 等 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 02-27 1.3595 1.3595 0.61% 12.73% 14.84% 0.51 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 02-27 1.3030 1.3030 0.61% 12.49% 14.38% 0.39 曲华锋 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 02-27 1.0294 1.0294 0.56% 11.81% 12.20% 0.45 李瑞 等 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 02-27 0.9167 0.9167 -0.81% 12.00% 12.04% 0.36 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 02-27 1.0088 1.0088 0.56% 11.52% 11.63% 0.33 李瑞 等 0.00% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 02-27 0.9019 0.9019 -0.80% 11.65% 11.37% 0.19 李瑞 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 02-27 1.0344 1.0344 0.31% 4.88% 10.80% 0.31 杨贵宾 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 02-27 1.0195 1.0195 0.31% 4.67% 10.36% 0.27 杨贵宾 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 02-27 1.0652 1.0652 0.04% -8.52% 9.58% 6.68 周思越 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 02-27 0.9601 1.0101 0.13% 4.64% 8.99% 0.55 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 02-27 0.9339 0.9839 0.12% 4.37% 8.44% 0.11 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 02-27 1.4509 1.4509 -0.03% 0.83% 7.70% 0.80 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 02-27 1.4459 1.8691 -0.04% 0.84% 7.70% 0.23 张博 0.06% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 02-27 1.3606 1.3606 0.00% -10.46% 7.29% 1.29 周思越 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 02-27 1.6093 1.6093 -0.04% -0.17% 7.24% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 02-27 1.6085 1.6085 -0.04% -0.17% 7.22% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3672 1.6472 0.03% 1.82% 5.83% 6.34 张博 等 0.08% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 02-27 0.9451 0.9451 0.75% -18.48% 5.00% 0.08 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 02-27 0.9308 0.9308 0.75% -18.69% 4.46% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0279 1.0918 -0.01% 1.74% 4.03% 3.15 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0361 1.0983 -0.01% 1.69% 3.93% 0.22 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0374 1.0374 0.05% 2.03% 3.65% 0.24 张博 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0337 1.0337 0.05% 1.87% 3.34% 0.22 张博 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 02-27 1.4119 1.6399 0.01% 0.94% 2.90% 205.39 吴萍萍 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 02-27 1.0420 1.0420 0.00% 1.01% 2.84% 2.09 车日楠 0.03% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 02-27 1.0155 1.0685 0.00% 1.24% 2.79% 15.26 吴萍萍 - 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 02-27 1.3638 1.5358 0.00% 1.01% 2.64% 20.61 吴萍萍 0.06% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 02-27 1.0384 1.0384 -0.01% 0.90% 2.63% 2.55 车日楠 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 02-27 1.1333 1.2983 0.01% 0.94% 2.57% 0.71 车日楠 等 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 02-27 1.0467 1.0467 0.01% 1.01% 2.56% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 02-27 1.1094 1.1254 0.00% 0.90% 2.51% 54.36 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 02-27 1.1049 1.1359 0.01% 0.90% 2.51% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 02-27 1.0302 1.4107 0.01% 1.08% 2.46% 19.02 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 02-27 1.1684 1.2954 0.01% 0.88% 2.46% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 02-27 1.1048 1.1208 0.00% 0.85% 2.41% 18.69 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 02-27 1.1042 1.2413 - 1.24% 2.39% 6.96 车日楠 0.06% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 02-27 1.0309 1.5158 0.01% 1.03% 2.36% 2.58 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 02-27 1.0557 1.4433 0.01% 0.98% 2.36% 32.72 吴萍萍 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 02-27 1.0427 1.0427 0.01% 0.92% 2.36% 2.10 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 02-27 1.0398 1.1929 0.02% 1.21% 2.35% 53.10 刘长俊 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 02-27 1.1690 1.2201 - 1.19% 2.31% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 02-27 1.1277 1.8142 0.02% 0.93% 2.27% 2.35 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 02-27 1.0754 1.1881 0.03% 1.16% 2.25% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 02-27 1.3295 1.4875 0.00% 0.80% 2.22% 2.70 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 02-27 3.5954 4.7994 0.01% 0.57% 2.12% 174.49 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 02-27 1.1409 1.1409 0.00% 0.78% 2.09% 6.58 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 02-27 1.1396 1.1396 0.00% 0.76% 2.08% 7.02 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 02-27 1.1176 1.3896 0.01% 0.52% 2.02% 9.95 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 02-27 1.0188 1.0458 0.03% 0.01% 2.00% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 02-27 1.1247 1.1247 0.00% 0.67% 1.88% 8.81 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 02-27 1.0192 1.0972 0.00% 0.81% 1.82% 8.03 刘长俊 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 02-27 1.1396 1.1396 - 0.36% 1.71% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 02-27 1.0274 1.0924 0.00% 0.76% 1.71% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 02-27 1.1218 1.1218 - 0.31% 1.62% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2370 1.4460 0.00% -0.08% 1.23% 13.60 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3130 1.6170 0.00% -0.23% 1.16% 0.34 刘长俊 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 02-27 0.9997 1.0307 0.03% 0.00% 0.93% 39.86 车日楠 等 0.05% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 02-27 1.2571 1.2571 0.05% -13.84% 0.15% 0.51 周思越 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 02-27 0.8351 0.8351 0.58% -0.43% -0.23% 0.27 曲华锋 0.15% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 02-27 1.0714 1.1762 0.01% -0.51% -0.36% 11.41 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 02-27 1.0870 2.5490 0.02% -0.56% -0.46% 30.91 冯焕 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 02-27 0.7995 0.7995 1.07% -14.72% -5.15% 0.23 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 02-27 0.3922 0.3922 0.05% -10.00% -7.87% 0.63 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 02-27 0.3849 0.3849 0.05% -10.20% -8.25% 0.10 王然 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 02-27 1.0160 1.0872 0.00% 0.60% - 97.50 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 02-27 1.0145 1.0712 0.00% 0.53% - 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 02-27 1.5861 1.5861 1.43% 44.39% - 0.73 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 02-27 1.5937 1.5937 1.43% 44.72% - 0.21 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1540 1.1540 0.44% 7.30% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 02-25 1.3265 1.3265 0.65% 8.63% - 0.01 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 02-27 1.3248 1.3248 -0.67% 16.57% - 7.14 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 02-27 1.3297 1.3297 -0.67% 16.86% - 0.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 02-27 1.1332 1.1332 0.01% 0.93% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 02-27 1.0192 1.0192 0.49% - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 02-27 1.0186 1.0186 0.49% - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 02-27 0.7987 0.7987 1.09% - - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3675 1.3675 0.02% - - 2.30 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2694 1.1230% 1.06% 1.07% 0.27% 7.25 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2334 0.9210% 0.92% 0.93% 0.24% 11.23 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2985 1.1530% 1.16% 1.17% 0.30% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3631 1.3640% 1.37% 1.36% 0.35% 8.10 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3626 1.3630% 1.37% 1.36% 0.35% 132.36 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2416 1.0200% 0.96% 0.97% 0.24% 13.03 郑雪莹 - 购买