东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 01-14 1.5223 1.5723 0.06% 45.15% 86.42% 0.39 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 01-14 1.4978 1.5478 0.05% 44.85% 85.58% 0.86 许文波 等 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 01-14 1.8712 1.8712 2.46% 71.76% 82.24% 6.02 严凯 0.15% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 01-14 1.7960 2.0262 1.83% 68.99% 81.93% 1.52 严凯 0.08% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 01-14 1.8509 1.8509 2.45% 71.41% 81.51% 48.23 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 01-14 1.7821 3.0260 1.82% 68.74% 81.38% 0.82 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 01-14 2.9771 2.9771 1.96% 57.79% 74.97% 8.49 严凯 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 01-14 3.2231 3.6831 -1.59% 59.00% 66.14% 103.59 李瑞 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 01-14 1.7998 2.1938 0.77% 24.69% 52.11% 1.08 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 01-14 2.4028 2.4028 0.77% 24.38% 51.36% 0.16 王怀勋 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 01-14 1.2800 1.2800 1.40% 48.20% 49.55% 0.57 陈皓 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 01-14 1.0708 1.0708 0.54% 28.67% 49.07% 0.04 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 01-14 1.0758 1.0758 0.54% 28.67% 49.06% 0.29 王怀勋 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 01-14 1.2508 1.2508 1.39% 47.67% 48.59% 0.18 陈皓 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3908 1.4358 0.99% 31.51% 44.69% 0.61 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3703 1.4103 0.99% 31.23% 44.11% 0.38 徐奥千 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 01-14 1.0634 1.0634 0.82% 36.05% 44.11% 0.49 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 01-14 1.0427 1.0427 0.82% 35.70% 43.39% 0.37 李瑞 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 01-14 1.1371 1.1371 0.19% 11.43% 39.52% 0.11 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 01-14 1.1205 1.1205 0.19% 11.14% 38.78% 0.17 蔡尚军 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 01-14 1.6881 2.3251 0.17% 30.45% 36.03% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 01-14 1.3288 1.3288 -0.56% 31.08% 36.01% 0.42 曲华锋 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 01-14 1.6727 2.0327 0.16% 30.45% 35.93% 2.40 盛泽 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 01-14 1.3301 3.3416 1.19% 31.67% 32.63% 1.65 许文波 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 01-14 1.4449 1.4449 -0.01% 24.98% 30.48% 0.34 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 01-14 1.4533 1.4533 -0.01% 24.97% 30.39% 2.26 王芳玲 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 01-14 2.0865 6.2629 0.62% 29.57% 30.20% 8.97 许文波 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 01-14 1.2808 1.3272 1.12% 25.04% 28.90% 0.02 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 01-14 1.2671 1.2983 1.12% 24.85% 28.57% 0.00 徐奥千 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 01-14 1.4783 2.0132 0.18% 14.67% 27.28% 1.73 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 01-14 1.4785 1.4785 0.18% 14.67% 27.27% 0.99 杨贵宾 0.09% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 01-14 1.7879 2.1375 -0.29% 23.94% 27.19% 1.64 盛泽 0.08% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 01-12 1.3019 1.3019 0.77% 17.15% 27.10% 1.50 王锐 0.12% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 01-14 1.1661 1.1661 -0.79% 16.46% 26.87% 7.21 周思越 0.15% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 01-14 1.4562 1.9504 0.19% 14.45% 26.78% 2.88 杨贵宾 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 01-14 1.4947 1.4947 -0.89% 15.71% 25.81% 1.56 周思越 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 01-14 0.9646 0.9646 0.27% 14.05% 24.32% 0.29 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 01-14 0.9584 0.9584 0.27% 13.82% 23.81% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 01-14 0.9258 0.9258 -1.35% 33.63% 22.77% 0.39 李瑞 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 01-14 1.2742 1.2742 -0.23% 18.91% 22.58% 0.44 盛泽 等 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 01-14 0.9115 0.9115 -1.35% 33.22% 22.04% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 01-14 1.2540 1.2540 -0.24% 18.60% 21.96% 0.21 盛泽 等 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 01-14 0.6492 0.6492 0.39% 9.42% 21.37% 0.75 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 01-14 1.0632 1.0632 0.43% 12.85% 21.20% 0.09 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 01-14 0.6343 0.6343 0.40% 9.16% 20.77% 0.44 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 01-14 1.0467 1.0467 0.41% 12.56% 20.59% 0.12 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 01-14 1.1957 1.1957 0.31% 12.31% 18.32% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 01-14 0.9462 0.9462 -0.38% 9.21% 18.02% 0.28 王然 等 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 01-14 1.0739 1.0739 0.31% 11.86% 17.37% 0.43 房建威 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 01-14 1.4966 1.4966 -0.49% 16.91% 16.13% 0.95 王然 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 01-14 1.3819 1.3819 -0.99% 10.80% 15.45% 0.61 周思越 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 01-14 3.6982 3.6982 -0.60% 10.78% 13.46% 1.26 王芳玲 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 01-14 1.4558 1.8801 -0.74% 3.52% 11.89% 0.24 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 01-14 1.4607 1.4607 -0.74% 3.51% 11.87% 0.79 张博 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 01-14 1.6284 1.6284 -0.92% 3.39% 11.67% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 01-14 1.6276 1.6276 -0.93% 3.39% 11.66% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 01-14 1.0181 1.0181 0.25% 5.68% 9.07% 0.33 杨贵宾 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 01-14 1.0039 1.0039 0.25% 5.46% 8.65% 0.31 杨贵宾 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 01-14 0.9405 0.9905 0.20% 3.70% 8.17% 0.58 张博 0.10% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 01-14 1.1953 1.1953 -0.24% 7.62% 7.77% 0.60 曲华锋 0.08% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 01-14 0.9154 0.9654 0.20% 3.44% 7.62% 0.11 张博 0.00% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 01-14 1.1462 1.1462 -0.24% 7.39% 7.34% 0.47 曲华锋 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3639 1.6439 0.15% 2.24% 6.58% 0.50 张博 等 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0246 1.0885 0.00% 1.55% 3.42% 4.28 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0329 1.0951 0.01% 1.50% 3.32% 0.12 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0279 1.0279 0.01% 1.23% 2.76% 0.31 张博 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 01-14 1.0391 1.0391 0.01% 0.84% 2.72% 0.48 车日楠 0.03% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 01-14 1.0358 1.0358 0.00% 0.74% 2.50% 1.66 车日楠 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0246 1.0246 0.01% 1.09% 2.44% 0.30 张博 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 01-14 0.4130 0.4130 0.10% -0.72% 2.28% 0.71 王然 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 01-14 1.1297 1.2947 0.01% 0.69% 2.16% 0.76 车日楠 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 01-14 1.0438 1.0438 0.00% 0.80% 2.11% 0.15 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 01-14 1.0114 1.0644 0.01% 0.72% 2.07% 15.14 吴萍萍 - 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 01-14 1.1648 1.2918 0.01% 0.63% 2.05% 0.83 车日楠 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 01-14 1.1371 1.1371 0.00% 0.68% 1.95% 0.23 郑雪莹 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 01-14 1.1384 1.1384 0.01% 0.69% 1.94% 3.12 郑雪莹 0.04% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 01-14 1.4053 1.6333 0.00% 0.18% 1.91% 203.61 吴萍萍 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 01-14 1.0401 1.0401 0.00% 0.71% 1.91% 3.56 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 01-14 0.4056 0.4056 0.12% -0.90% 1.88% 0.11 王然 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 01-14 1.3584 1.5304 0.01% 0.35% 1.84% 20.49 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 01-14 1.0264 1.4069 0.01% 0.66% 1.83% 18.94 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 01-14 1.0272 1.5121 0.01% 0.61% 1.73% 2.76 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 01-14 1.1225 1.1225 0.00% 0.59% 1.73% 0.70 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 01-14 1.0515 1.4391 0.01% 0.35% 1.72% 40.74 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 01-14 1.1148 1.1218 0.00% 0.50% 1.65% 63.28 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 01-14 1.1103 1.1323 0.00% 0.49% 1.64% 11.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 01-14 1.1233 1.8098 0.02% 0.31% 1.63% 2.61 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 01-14 1.1104 1.1174 0.01% 0.44% 1.55% 11.27 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 01-09 1.0976 1.2347 - 0.30% 1.50% 6.92 车日楠 0.06% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 01-14 1.0338 1.1869 0.02% 0.49% 1.50% 52.72 刘长俊 0.08% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 01-14 1.0170 1.0950 0.00% 0.74% 1.49% 15.07 刘长俊 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 01-14 1.3250 1.4830 0.02% 0.16% 1.44% 2.69 吴萍萍 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 01-09 1.1622 1.2133 - 0.25% 1.42% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 01-14 1.0693 1.1820 0.02% 0.43% 1.41% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 01-14 1.0253 1.0903 0.00% 0.69% 1.39% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 01-14 3.5840 4.7880 0.01% 0.08% 1.37% 172.33 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 01-14 1.0164 1.0434 -0.03% -0.23% 1.35% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 01-09 1.1384 1.1384 - 0.08% 1.28% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 01-14 1.1142 1.3862 0.00% 0.04% 1.27% 12.22 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 01-09 1.1207 1.1207 - 0.02% 1.18% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2320 1.4410 0.08% -0.56% 0.49% 15.68 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3090 1.6130 0.08% -0.61% 0.46% 0.98 刘长俊 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 01-14 0.9974 1.0284 -0.04% -0.57% 0.19% 34.81 车日楠 等 0.05% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 01-14 1.0681 1.1729 -0.01% -1.69% -1.85% 24.31 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 01-14 1.0838 2.5458 -0.01% -1.75% -1.94% 55.54 冯焕 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 01-14 0.8041 0.8041 -1.05% -6.06% -2.44% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 01-14 1.0149 1.0861 0.00% 1.09% - 97.29 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 01-14 1.0136 1.0703 0.00% 1.01% - 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 01-14 1.4906 1.4906 -1.08% 42.57% - 0.27 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 01-14 1.4968 1.4968 -1.08% 42.91% - 0.24 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1344 1.1344 0.49% 12.06% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 01-12 1.3066 1.3066 0.78% 17.45% - 0.00 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 01-14 1.2835 1.2835 0.23% 27.26% - 5.26 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 01-14 1.2875 1.2875 0.23% 27.58% - 0.51 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 01-14 1.1296 1.1296 0.01% 0.68% - 0.00 车日楠 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 01-14 0.9933 0.9933 -0.72% - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 01-14 0.9930 0.9930 -0.71% - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 01-14 0.9447 0.9447 -0.38% - - - 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3643 1.3643 0.15% - - - 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3089 1.0610% 1.07% 1.09% 0.30% 5.09 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3202 1.0310% 1.00% 0.98% 0.26% 5.67 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3824 1.2640% 1.23% 1.22% 0.32% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3879 1.3820% 1.41% 1.45% 0.36% 9.73 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3879 1.3820% 1.41% 1.45% 0.36% 80.14 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2810 0.9580% 0.96% 0.99% 0.27% 9.56 郑雪莹 - 购买