东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 06-02 2.6968 2.9270 1.85% 83.71% 172.05% 2.26 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 06-02 2.6729 3.9168 1.86% 83.43% 171.25% 2.64 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 06-02 2.6013 2.6013 2.05% 82.11% 155.35% 10.29 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 06-02 2.5693 2.5693 2.05% 81.76% 154.34% 97.60 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 06-02 3.8991 3.8991 1.89% 57.71% 129.13% 7.12 严凯 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 06-02 3.2554 3.7154 0.09% 9.39% 69.94% 75.07 李瑞 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 06-02 1.6194 3.6309 1.84% 44.02% 61.96% 1.73 许文波 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 06-02 1.2889 1.2889 -1.05% 7.45% 57.57% 0.40 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 06-02 1.2600 1.2600 -1.05% 7.42% 56.97% 0.76 吴昊 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 06-02 1.5191 1.5191 0.52% 25.07% 55.44% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 06-02 1.8630 2.5000 1.49% 20.40% 52.52% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 06-02 1.8460 2.2060 1.50% 20.40% 52.50% 2.52 盛泽 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 06-02 2.0238 2.3734 1.46% 20.21% 46.05% 0.26 盛泽 0.08% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 06-02 1.1367 1.1367 0.51% 21.11% 45.75% 0.31 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 06-02 1.1314 1.1314 0.51% 21.10% 45.74% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 06-02 1.5760 1.5760 1.54% 17.57% 43.44% 0.29 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 06-02 1.5852 1.5852 1.54% 17.57% 43.44% 2.25 王芳玲 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 06-02 1.4652 1.4652 0.68% 30.56% 43.09% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 06-02 1.3075 1.3575 1.73% -2.56% 42.48% 0.57 许文波 等 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 06-02 1.4563 1.4563 0.68% 30.25% 42.38% 2.51 李瑞 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 06-02 1.8824 2.2764 -0.49% 16.19% 42.37% 1.28 王怀勋 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 06-02 1.2837 1.3337 1.72% -2.82% 41.78% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 06-02 2.5082 2.5082 -0.49% 15.91% 41.65% 0.12 王怀勋 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 06-02 2.2670 6.7546 1.86% 28.21% 41.54% 9.17 许文波 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 06-02 1.4449 1.4449 1.67% 19.05% 41.19% 0.28 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 06-02 1.4195 1.4195 1.68% 18.77% 40.49% 0.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3836 1.4286 1.57% 19.63% 37.38% 1.51 徐奥千 0.08% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 06-02 1.0628 1.0628 -1.87% 10.77% 37.05% 0.32 李瑞 等 0.15% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3611 1.4011 1.57% 19.37% 36.82% 0.45 徐奥千 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 06-02 1.0402 1.0402 -1.87% 10.50% 36.37% 0.20 李瑞 等 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 06-02 1.6286 1.6286 1.69% 17.86% 30.96% 0.80 王然 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 05-29 1.3695 1.3695 -1.02% 10.45% 27.04% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 05-29 1.3619 1.3619 -1.02% 10.17% 26.41% 2.01 王锐 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 06-02 1.2612 1.2612 0.67% 10.63% 21.32% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 06-02 1.3036 1.3036 0.39% 9.73% 20.74% 0.49 曲华锋 0.08% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 05-29 1.2081 1.2081 -0.67% 10.55% 20.62% 0.30 王锐 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 06-02 1.1292 1.1292 0.67% 10.18% 20.33% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 06-02 1.2482 1.2482 0.39% 9.51% 20.25% 0.38 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4507 1.9856 0.14% 4.31% 17.95% 1.86 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4509 1.4509 0.14% 4.31% 17.95% 6.26 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4268 1.9210 0.14% 4.10% 17.49% 2.54 杨贵宾 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 06-02 0.6707 0.6707 1.01% 7.31% 16.93% 0.64 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 06-02 0.6540 0.6540 1.00% 7.04% 16.33% 0.35 房建威 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 06-02 0.7893 0.7893 0.56% -0.43% 13.85% 0.29 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 06-02 0.7753 0.7753 0.56% -0.73% 13.17% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 06-02 3.6652 3.6652 1.05% 2.61% 11.19% 0.99 王芳玲 等 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 06-02 1.0840 1.1704 2.06% 9.05% 10.24% 0.07 徐奥千 0.06% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 06-02 0.9954 0.9954 -0.19% -2.97% 10.01% 0.07 房建威 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 06-02 1.0796 1.1408 2.05% 8.89% 9.94% 0.08 徐奥千 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 06-02 0.9781 0.9781 -0.19% -3.23% 9.46% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 06-02 0.9655 1.0155 0.25% 5.03% 8.91% 0.48 张博 0.10% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 06-02 0.8978 0.8978 -0.52% -2.85% 8.73% 0.23 房建威 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 06-02 0.9380 0.9880 0.26% 4.77% 8.36% 0.10 张博 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 06-02 0.8906 0.8906 -0.54% -3.05% 8.28% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 06-02 0.9397 0.9397 0.16% -10.64% 5.79% 5.03 周思越 0.15% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3749 1.6549 0.09% 2.47% 5.29% 5.24 张博 等 0.08% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 06-02 1.1952 1.1952 0.01% -11.53% 4.82% 1.16 周思越 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 06-02 1.4066 1.8255 0.03% -2.28% 3.72% 0.22 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 06-02 1.4114 1.4114 0.03% -2.28% 3.71% 0.79 张博 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 06-02 1.5677 1.5677 -0.01% -2.63% 3.70% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 06-02 1.5669 1.5669 -0.01% -2.63% 3.69% 0.83 曲华锋 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0426 1.0426 0.03% 2.08% 3.30% 0.19 张博 0.08% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 06-02 1.4354 1.6634 0.04% 2.26% 3.13% 193.65 吴萍萍 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0381 1.0381 0.04% 1.92% 2.99% 0.26 张博 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 06-02 1.0284 1.0814 0.06% 1.93% 2.89% 22.40 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 06-02 1.0714 1.4590 0.03% 2.14% 2.88% 36.05 吴萍萍 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 06-02 1.3826 1.5546 0.07% 2.01% 2.85% 2.34 吴萍萍 0.06% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0319 1.0958 0.03% 1.35% 2.81% 3.20 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 06-02 1.1441 1.8306 0.03% 2.08% 2.79% 2.64 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 06-02 1.1479 1.3129 0.03% 1.77% 2.73% 0.72 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0398 1.1020 0.02% 1.30% 2.70% 0.29 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 06-02 1.0298 1.2049 0.01% 1.93% 2.63% 52.55 刘长俊 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 06-02 1.1831 1.3101 0.03% 1.72% 2.62% 0.78 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 06-02 1.0656 1.2003 0.02% 1.88% 2.54% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 06-02 1.3465 1.5045 0.07% 1.80% 2.43% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 06-02 3.6436 4.8476 0.04% 1.75% 2.40% 110.40 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 06-02 1.0399 1.4204 0.01% 1.54% 2.37% 19.11 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 06-02 1.0521 1.0521 0.01% 1.50% 2.35% 2.06 车日楠 0.03% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 06-02 1.1156 1.1366 0.04% 1.57% 2.33% 56.99 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 06-02 1.1120 1.1470 0.03% 1.56% 2.32% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 06-02 1.0557 1.0557 0.01% 1.32% 2.32% 0.11 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 06-02 1.1323 1.4043 0.04% 1.71% 2.29% 6.32 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 06-02 1.0404 1.5253 0.02% 1.49% 2.28% 2.37 车日楠 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 05-29 1.1141 1.2512 - 1.50% 2.27% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 06-02 1.1116 1.1316 0.03% 1.51% 2.22% 15.78 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 05-29 1.1791 1.2302 - 1.45% 2.18% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 06-02 1.0480 1.0480 0.01% 1.39% 2.15% 1.12 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 06-02 1.0511 1.0511 0.01% 1.22% 2.12% 1.85 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 06-02 1.0259 1.1039 0.00% 1.06% 1.88% 8.07 刘长俊 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 06-02 1.1479 1.1479 0.01% 1.01% 1.81% 5.48 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 06-02 1.1464 1.1464 0.01% 0.99% 1.78% 1.29 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 06-02 1.0339 1.0989 0.01% 1.02% 1.77% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 06-02 1.0188 1.0900 0.01% 0.48% 1.68% 97.73 刘长俊 等 0.045% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 06-02 1.0286 1.0564 0.00% 1.11% 1.63% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 06-02 1.1310 1.1310 0.01% 0.91% 1.60% 0.85 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 06-02 1.0169 1.0736 0.01% 0.40% 1.53% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2470 1.4560 0.08% 1.22% 1.05% 13.49 刘长俊 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 05-29 1.1429 1.1429 - 0.72% 1.00% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3240 1.6280 0.08% 1.15% 0.99% 0.27 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 06-02 1.0066 1.0406 0.00% 0.84% 0.97% 26.99 车日楠 等 0.05% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 05-29 1.1247 1.1247 - 0.67% 0.89% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 06-02 1.0799 1.1847 -0.01% 0.59% -0.40% 1.65 冯焕 0.06% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 06-02 1.1083 1.1083 0.24% -12.24% -0.41% 0.36 周思越 0.15% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 06-02 1.0953 2.5573 -0.01% 0.53% -0.51% 9.54 冯焕 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 06-02 0.7935 0.7935 0.14% -3.50% -4.72% 0.26 曲华锋 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 06-02 0.8034 0.8034 -2.48% -25.07% -12.97% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 06-02 0.7902 0.7902 -2.48% -25.25% -13.42% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 06-02 0.6756 0.6756 -2.43% -23.23% -18.49% 0.19 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 06-02 0.3341 0.3341 -0.24% -21.11% -19.92% 0.44 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 06-02 0.3276 0.3276 -0.24% -21.27% -20.23% 0.09 王然 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 06-02 1.3992 1.3992 1.44% 19.25% - 32.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 06-02 1.4063 1.4063 1.44% 19.55% - 2.52 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 06-02 1.1478 1.1478 0.03% 1.77% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 06-02 1.0069 1.0069 -0.42% 0.69% - 5.26 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 06-02 1.0082 1.0082 -0.42% 0.82% - 0.41 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 06-02 0.6646 0.6646 -2.44% -24.43% - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3752 1.3752 0.09% 2.47% - 1.34 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 06-02 1.0029 1.0029 0.02% - - 4.01 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 06-02 1.0027 1.0027 0.02% - - 10.89 吴萍萍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2603 1.0490% 1.13% 1.15% 0.27% 5.98 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 06-02 0.1948 0.7620% 0.76% 0.79% 0.22% 13.63 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2550 0.9950% 0.95% 0.97% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 06-02 0.4235 1.2750% 1.29% 1.28% 0.33% 6.94 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 06-02 0.4235 1.2750% 1.29% 1.28% 0.33% 99.24 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2332 0.9470% 1.03% 1.05% 0.25% 7.61 郑雪莹 - 购买