东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 08-25 3.3372 3.3372 -1.85% 61.57% 155.27% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 08-25 3.2931 3.2931 -1.85% 61.25% 154.25% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 08-25 2.9754 3.2056 -1.03% 48.33% 132.56% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 08-25 2.9470 4.1909 -1.03% 48.11% 131.86% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 08-25 3.8373 3.8373 -1.06% 22.15% 65.31% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 08-25 1.4571 3.4686 -0.15% 3.39% 33.92% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 08-25 1.5144 1.5144 -0.24% -0.47% 30.37% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 08-25 1.5265 1.5765 -0.66% -5.67% 27.74% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 08-25 1.4971 1.5471 -0.66% -5.90% 27.14% 0.33 许文波 等 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 08-25 0.7556 0.7556 -1.55% 9.71% 22.60% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 08-25 1.1995 1.1995 -1.60% 8.28% 22.10% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 08-25 1.3639 1.3639 -0.17% 8.50% 22.06% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 08-25 0.7360 0.7360 -1.55% 9.46% 22.00% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 08-25 1.1774 1.1774 -1.60% 8.01% 21.49% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 08-25 1.2190 1.2190 -0.17% 8.07% 21.09% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 08-25 1.7688 2.1288 -0.84% 3.00% 20.79% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 08-25 1.7851 2.4221 -0.84% 3.00% 20.79% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 08-25 2.0478 6.1575 -0.32% -6.94% 18.51% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 08-25 1.8927 2.2423 -0.73% 2.49% 18.23% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 08-25 1.3375 1.3375 -0.69% 0.23% 17.02% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 08-25 1.5090 1.5090 -0.75% 3.07% 16.52% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 08-25 1.5178 1.5178 -0.75% 3.08% 16.51% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 08-25 1.3293 1.3293 -0.69% -0.02% 16.44% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 08-25 1.3604 1.3604 -0.69% 3.98% 13.85% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 08-25 1.3348 1.3348 -0.70% 3.73% 13.29% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 08-25 2.6134 3.0734 -2.21% -19.29% 12.03% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 08-21 1.3336 1.3336 0.42% 2.02% 11.97% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 08-21 1.1784 1.1784 0.32% 3.30% 11.69% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 08-21 1.3246 1.3246 0.42% 1.74% 11.40% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 08-25 1.0553 1.0553 0.40% -5.41% 10.93% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 08-25 1.0504 1.0504 0.40% -5.42% 10.93% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 08-25 1.2320 1.2320 -0.41% -19.97% 10.69% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 08-25 1.2230 1.2230 -0.42% -20.17% 10.15% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 08-25 1.7077 2.1017 1.25% -8.83% 6.83% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 08-25 2.2728 2.2728 1.25% -9.05% 6.30% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 08-25 1.3034 1.3034 -0.01% -3.67% 6.08% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 08-25 1.2468 1.2468 -0.01% -3.86% 5.66% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2695 1.3145 0.83% -9.66% 3.87% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 08-25 0.9623 1.0123 0.22% 0.17% 3.85% 0.43 张博 0.10% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 08-25 1.4486 1.6766 0.01% 2.56% 3.60% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2478 1.2878 0.82% -9.85% 3.45% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 08-25 0.9339 0.9839 0.23% -0.07% 3.34% 0.10 张博 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 08-25 1.0346 1.0876 0.01% 1.87% 3.20% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 08-25 1.3909 1.5629 0.00% 1.99% 3.07% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 08-25 1.0766 1.4642 0.01% 1.94% 3.01% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 08-25 1.0348 1.2099 0.00% 1.65% 2.93% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 08-25 1.1494 1.8359 0.01% 1.90% 2.91% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 08-25 1.0704 1.2051 0.00% 1.60% 2.83% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 08-25 3.6698 4.8738 0.00% 2.06% 2.69% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 08-25 1.1527 1.3177 0.00% 1.71% 2.67% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 08-25 1.1526 1.1526 0.00% 1.70% 2.66% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 08-25 1.3533 1.5113 -0.01% 1.78% 2.65% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 08-25 1.1402 1.4122 0.00% 2.01% 2.59% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 08-25 1.1879 1.3149 0.00% 1.67% 2.57% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 08-25 1.1174 1.1434 0.01% 1.61% 2.57% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 08-25 1.1138 1.1538 0.01% 1.62% 2.57% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 08-25 1.1132 1.1382 0.01% 1.57% 2.47% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 08-25 1.0273 1.4238 0.00% 1.27% 2.41% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 08-25 1.0559 1.0559 0.01% 1.32% 2.38% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0351 1.0990 0.07% 0.65% 2.32% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 08-25 1.0275 1.5284 0.00% 1.22% 2.31% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 08-25 1.0597 1.0597 0.00% 1.24% 2.29% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 08-21 1.1168 1.2539 - 1.22% 2.24% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0428 1.1050 0.07% 0.60% 2.22% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 08-25 1.0513 1.0513 0.01% 1.23% 2.17% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 08-21 1.1817 1.2328 - 1.16% 2.13% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 08-25 1.0546 1.0546 0.00% 1.14% 2.08% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 08-25 0.8892 0.8892 0.36% -14.98% 2.05% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0401 1.0401 0.05% 0.25% 1.88% 0.17 张博 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 08-25 1.0304 1.0591 -0.01% 1.73% 1.84% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 08-25 1.0273 1.0985 0.05% 1.11% 1.74% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 08-25 1.1510 1.1510 0.01% 0.89% 1.68% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 08-25 1.0096 1.1056 0.01% 0.83% 1.67% 7.97 吴萍萍 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 08-25 1.1495 1.1495 0.01% 0.87% 1.65% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 08-25 0.8813 0.8813 0.36% -15.15% 1.64% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 08-25 1.0250 1.0817 0.04% 1.03% 1.59% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0348 1.0348 0.04% 0.10% 1.57% 0.27 张博 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 08-25 1.0284 1.1004 0.00% 0.78% 1.56% 0.00 吴萍萍 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 08-25 1.1335 1.1335 0.01% 0.78% 1.47% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 08-25 1.0059 1.0429 -0.02% 1.22% 1.33% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3713 1.6513 -0.03% 0.30% 1.20% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 08-25 1.2532 1.4622 0.02% 1.23% 1.06% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 08-25 1.3310 1.6350 0.02% 1.22% 1.06% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 08-25 1.0853 1.1901 -0.02% 1.31% 0.88% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 08-25 1.1005 2.5625 -0.02% 1.25% 0.77% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 08-21 1.1439 1.1439 - 0.36% 0.65% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 08-21 1.1254 1.1254 - 0.30% 0.54% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 08-25 1.3819 1.3819 -0.79% -12.14% 0.54% 0.99 王然 0.15% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3991 1.9340 0.30% -8.27% -0.24% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3993 1.3993 0.30% -8.27% -0.24% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3747 1.8689 0.30% -8.45% -0.64% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 08-25 3.6240 3.6240 -0.49% -5.73% -1.33% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 08-25 1.4230 1.8437 0.04% -2.37% -2.44% 0.21 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 08-25 1.4279 1.4279 0.04% -2.37% -2.45% 1.61 张博 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 08-25 1.5763 1.5763 0.04% -2.94% -4.02% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 08-25 1.5755 1.5755 0.04% -2.94% -4.03% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 08-25 0.9390 1.0254 0.01% -23.73% -5.98% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 08-25 0.9346 0.9958 0.02% -23.84% -6.25% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 08-25 0.8016 0.8016 -0.11% -3.87% -6.66% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 08-25 0.8649 0.8649 -3.83% -16.02% -7.31% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 08-25 0.8456 0.8456 -3.82% -16.22% -7.76% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 08-25 1.0184 1.0184 -0.78% -19.89% -7.94% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 08-25 0.9941 0.9941 -0.79% -20.14% -8.30% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 08-25 0.9224 0.9224 -0.44% -14.61% -22.75% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 08-25 0.6448 0.6448 1.22% -30.11% -24.51% 0.31 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 08-25 0.6326 0.6326 1.23% -30.31% -24.95% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 08-25 1.1657 1.1657 -0.45% -15.55% -25.11% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 08-25 1.0751 1.0751 -0.44% -15.68% -28.05% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 08-25 0.3097 0.3097 0.98% -21.71% -29.96% 0.36 王然 等 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 08-25 0.8499 0.8499 1.23% -12.64% -30.19% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 08-25 0.3034 0.3034 1.00% -21.86% -30.24% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 08-25 0.8349 0.8349 1.21% -12.86% -30.55% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 08-25 0.5581 0.5581 1.07% -30.73% -42.30% 0.17 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 08-25 0.9812 0.9812 0.32% -3.39% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 08-25 0.9794 0.9794 0.32% -3.50% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 08-25 0.5483 0.5483 1.05% -31.87% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3716 1.3716 -0.03% 0.29% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 08-25 1.0065 1.0065 0.00% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 08-25 1.0058 1.0058 0.00% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.71 王锐 0.05% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9999 0.9999 -0.01% - - 4.40 王锐 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3763 0.9610% 0.95% 1.08% 0.27% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 08-25 0.1703 0.5500% 0.65% 0.74% 0.20% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2448 0.7960% 0.89% 0.99% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 08-25 0.4058 1.2510% 1.30% 1.31% 0.33% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 08-25 0.4058 1.2510% 1.30% 1.31% 0.33% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3498 0.8610% 0.85% 0.98% 0.25% 5.80 郑雪莹 - 购买