东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 05-12 2.4916 2.7218 3.43% 61.15% 137.18% 2.26 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 05-12 2.4699 3.7138 3.43% 60.92% 136.49% 2.64 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 05-12 2.4220 2.4220 5.30% 58.90% 126.48% 10.29 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 05-12 2.3928 2.3928 5.30% 58.60% 125.61% 97.60 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 05-12 3.6508 3.6508 1.70% 43.28% 101.35% 7.12 严凯 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 05-12 1.5510 1.5510 -2.38% 26.51% 79.06% 0.40 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 05-12 1.5168 1.5168 -2.37% 26.47% 78.38% 0.76 吴昊 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 05-12 3.5591 4.0191 -1.64% 15.20% 75.62% 75.07 李瑞 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 05-12 1.5720 1.6220 -0.18% 14.25% 75.60% 0.57 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 05-12 1.5438 1.5938 -0.18% 13.94% 74.76% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 05-12 1.6325 3.6440 -0.18% 39.47% 60.92% 1.73 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 05-12 1.5795 1.5795 0.41% 26.95% 58.76% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 05-12 1.8639 2.2239 -0.10% 19.86% 52.92% 2.52 盛泽 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 05-12 1.8811 2.5181 -0.10% 19.88% 52.92% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 05-12 1.2489 1.2489 -1.29% 33.39% 51.25% 0.32 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 05-12 1.2228 1.2228 -1.28% 33.07% 50.52% 0.20 李瑞 等 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 05-12 1.9934 2.3874 -0.67% 21.39% 49.18% 1.28 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 05-12 2.6569 2.6569 -0.68% 21.09% 48.44% 0.12 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 05-12 1.1781 1.1781 -0.11% 22.18% 47.98% 0.31 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 05-12 1.1726 1.1726 -0.11% 22.17% 47.98% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 05-12 2.3227 6.9063 -0.24% 28.48% 43.66% 9.17 许文波 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 05-12 1.9915 2.3411 0.18% 16.92% 43.64% 0.26 盛泽 0.08% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 05-12 1.5135 1.5135 -0.90% 30.64% 43.09% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 05-12 1.5922 1.5922 -0.15% 16.81% 43.03% 0.29 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 05-12 1.6015 1.6015 -0.14% 16.80% 43.02% 2.25 王芳玲 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 05-12 1.5047 1.5047 -0.90% 30.32% 42.38% 2.51 李瑞 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 05-12 1.4191 1.4191 0.23% 14.88% 38.88% 0.28 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 05-12 1.3945 1.3945 0.24% 14.61% 38.19% 0.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3637 1.4087 -1.45% 17.05% 31.87% 1.51 徐奥千 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3419 1.3819 -1.45% 16.81% 31.35% 0.45 徐奥千 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 05-12 1.6192 1.6192 -0.19% 17.54% 28.50% 0.80 王然 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 05-08 1.3691 1.3691 -0.12% 8.72% 28.06% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 05-08 1.3619 1.3619 -0.12% 8.44% 27.40% 2.01 王锐 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 05-12 1.3081 1.3081 0.16% 12.48% 26.61% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 05-12 1.1718 1.1718 0.15% 12.04% 25.59% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 05-12 0.7041 0.7041 0.38% 10.48% 24.49% 0.64 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 05-12 0.6868 0.6868 0.39% 10.21% 23.88% 0.35 房建威 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 05-12 1.3456 1.3456 0.81% 9.27% 20.96% 0.49 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 05-12 1.2886 1.2886 0.81% 9.06% 20.47% 0.38 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4816 2.0165 -0.50% 4.71% 20.25% 1.86 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4818 1.4818 -0.50% 4.71% 20.25% 6.26 杨贵宾 0.09% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 05-08 1.1996 1.1996 -0.03% 8.46% 19.92% 0.30 王锐 0.12% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4574 1.9516 -0.51% 4.49% 19.76% 2.54 杨贵宾 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 05-12 1.0476 1.0476 0.01% 1.18% 17.34% 0.07 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 05-12 1.0297 1.0297 0.01% 0.92% 16.75% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 05-12 0.9590 0.9590 -0.33% 2.56% 16.54% 0.23 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 05-12 0.9516 0.9516 -0.34% 2.36% 16.08% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 05-12 3.8360 3.8360 -0.13% 5.91% 14.88% 0.99 王芳玲 等 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 05-12 1.1215 1.2079 -1.11% 12.35% 14.16% 0.07 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 05-12 1.1171 1.1783 -1.12% 12.18% 13.86% 0.08 徐奥千 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 05-12 1.0117 1.0117 -0.34% -7.82% 11.15% 5.03 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 05-12 0.8651 0.8651 -1.19% 10.87% 10.98% 0.29 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 05-12 0.8501 0.8501 -1.20% 10.55% 10.32% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 05-12 0.9736 1.0236 -0.13% 4.91% 9.79% 0.48 张博 0.10% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 05-12 1.2880 1.2880 -0.36% -9.08% 9.38% 1.16 周思越 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 05-12 0.9461 0.9961 -0.14% 4.65% 9.24% 0.10 张博 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 05-12 0.9564 0.9564 -0.66% -11.77% 9.17% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 05-12 0.9409 0.9409 -0.67% -11.99% 8.59% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3737 1.6537 -0.01% 1.54% 5.45% 5.24 张博 等 0.08% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 05-12 1.4377 1.4377 -0.17% -2.02% 5.15% 0.79 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 05-12 1.4328 1.8546 -0.18% -2.02% 5.15% 0.22 张博 0.06% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 05-12 1.5987 1.5987 -0.11% -2.69% 5.09% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 05-12 1.5979 1.5979 -0.11% -2.69% 5.08% 0.83 曲华锋 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0435 1.0435 -0.05% 1.78% 3.55% 0.19 张博 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0329 1.0968 -0.10% 1.33% 3.26% 3.20 车日楠 等 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0392 1.0392 -0.04% 1.63% 3.25% 0.26 张博 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0410 1.1032 -0.10% 1.29% 3.16% 0.29 车日楠 等 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 05-12 1.1876 1.1876 -0.34% -10.22% 2.89% 0.36 周思越 0.15% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 05-12 1.4256 1.6536 0.06% 1.46% 2.66% 193.65 吴萍萍 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 05-12 1.0225 1.0755 0.03% 1.32% 2.52% 22.40 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 05-12 1.1427 1.3077 0.04% 1.36% 2.50% 0.72 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 05-12 1.0652 1.4528 0.04% 1.51% 2.44% 36.05 吴萍萍 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 05-12 1.3747 1.5467 0.04% 1.40% 2.41% 2.34 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 05-12 1.1778 1.3048 0.03% 1.30% 2.39% 0.78 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 05-12 1.0261 1.2012 0.02% 1.52% 2.38% 52.55 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 05-12 1.1375 1.8240 0.04% 1.45% 2.34% 2.64 吴萍萍 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 05-08 1.1116 1.2487 - 1.27% 2.29% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 05-12 1.0618 1.1965 0.03% 1.47% 2.28% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 05-12 1.0531 1.0531 0.02% 1.14% 2.26% 0.11 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 05-12 1.0370 1.4175 0.02% 1.25% 2.25% 19.11 车日楠 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 05-12 1.0491 1.0491 0.02% 1.26% 2.24% 2.06 车日楠 0.03% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 05-08 1.1766 1.2277 - 1.22% 2.20% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 05-12 1.0375 1.5224 0.02% 1.20% 2.15% 2.37 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 05-12 1.1112 1.1322 0.03% 1.12% 2.11% 56.99 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 05-12 1.1076 1.1426 0.03% 1.12% 2.10% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 05-12 1.0487 1.0487 0.02% 1.05% 2.06% 1.85 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 05-12 1.0451 1.0451 0.01% 1.17% 2.03% 1.12 车日楠 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 05-12 1.3391 1.4971 0.04% 1.19% 2.00% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 05-12 1.1073 1.1273 0.03% 1.07% 2.00% 15.78 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 05-12 3.6227 4.8267 0.04% 1.04% 1.92% 110.40 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 05-12 1.0247 1.0525 0.03% 0.60% 1.88% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 05-12 1.1259 1.3979 0.04% 1.00% 1.82% 6.32 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 05-12 1.1462 1.1462 0.01% 0.91% 1.74% 5.48 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 05-12 1.1447 1.1447 0.01% 0.89% 1.71% 1.29 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 05-12 1.0237 1.1017 0.00% 0.90% 1.70% 8.07 刘长俊 0.08% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 05-12 1.0181 1.0893 0.00% 0.46% 1.66% 97.73 刘长俊 等 0.045% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 05-12 1.0318 1.0968 0.01% 0.85% 1.61% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 05-12 1.1295 1.1295 0.01% 0.81% 1.54% 0.85 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 05-12 1.0163 1.0730 0.00% 0.40% 1.51% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 05-08 1.1420 1.1420 - 0.66% 1.12% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 05-08 1.1239 1.1239 - 0.61% 1.02% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2420 1.4510 0.08% 0.49% 0.81% 13.49 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 05-12 1.3190 1.6230 0.08% 0.46% 0.76% 0.27 刘长俊 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 05-12 1.0026 1.0366 0.02% 0.30% 0.64% 26.99 车日楠 等 0.05% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 05-12 1.0770 1.1818 0.01% 0.08% -0.70% 1.65 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 05-12 1.0924 2.5544 0.01% 0.02% -0.80% 9.54 冯焕 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 05-12 0.8032 0.8032 0.02% -5.32% -3.84% 0.26 曲华锋 0.15% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 05-12 0.7406 0.7406 -2.30% -17.79% -8.79% 0.19 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 05-12 0.3623 0.3623 -1.01% -15.39% -12.51% 0.44 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 05-12 0.3553 0.3553 -1.00% -15.57% -12.87% 0.09 王然 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 05-12 1.4183 1.4183 -0.04% 18.97% - 32.20 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 05-12 1.4250 1.4250 -0.04% 19.27% - 2.52 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 05-12 1.1426 1.1426 0.04% 1.36% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 05-12 1.0099 1.0099 -0.15% - - 0.41 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 05-12 1.0087 1.0087 -0.15% - - 5.26 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 05-12 0.7287 0.7287 -2.29% -19.11% - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3741 1.3741 -0.01% - - 1.34 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 05-08 1.0000 1.0000 - - - 4.01 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 05-08 1.0000 1.0000 - - - 10.89 吴萍萍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2679 1.1770% 1.07% 1.09% 0.26% 5.98 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2186 0.8420% 0.82% 0.83% 0.22% 13.63 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2847 1.0280% 1.00% 1.04% 0.27% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3436 1.2870% 1.27% 1.28% 0.32% 6.94 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3436 1.2870% 1.27% 1.28% 0.32% 99.24 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2394 1.0750% 0.97% 0.99% 0.23% 7.61 郑雪莹 - 购买