东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 03-03 1.5996 1.6496 -2.16% 28.39% 100.68% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 03-03 1.5725 1.6225 -2.16% 28.11% 99.73% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 03-03 1.9132 1.9132 -4.89% 47.70% 77.53% 6.00 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 03-03 1.8915 1.8915 -4.89% 47.42% 76.83% 42.47 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 03-03 1.8497 2.0799 -6.23% 44.65% 75.68% 1.50 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 03-03 1.8347 3.0786 -6.23% 44.45% 75.15% 1.41 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 03-03 3.0115 3.0115 -4.94% 31.15% 64.38% 7.83 严凯 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 03-03 1.4996 1.4996 -2.40% 26.75% 50.32% 0.37 曲华锋 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 03-03 1.4436 3.4551 -2.94% 33.52% 40.77% 1.61 许文波 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 03-03 1.2230 1.2230 -6.72% 9.07% 40.14% 0.47 吴昊 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 03-03 1.7958 2.1898 -3.68% 16.65% 40.10% 0.97 王怀勋 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 03-03 2.2634 6.7448 -2.50% 32.42% 39.94% 9.00 许文波 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 03-03 1.1973 1.1973 -6.73% 8.97% 39.61% 0.17 吴昊 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 03-03 2.3958 2.3958 -3.68% 16.36% 39.40% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 03-03 3.0361 3.4961 -3.75% 25.95% 38.92% 90.19 李瑞 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 03-03 1.0800 1.0800 -3.54% 17.47% 38.28% 0.02 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 03-03 1.0850 1.0850 -3.54% 17.48% 38.27% 0.29 王怀勋 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 03-03 1.0631 1.0631 -1.73% 22.43% 37.65% 0.26 房建威 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 03-03 1.7044 2.3414 -2.00% 14.08% 37.37% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 03-03 1.6889 2.0489 -1.99% 14.08% 37.35% 2.36 盛泽 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 03-03 1.0557 1.0557 -1.73% 22.19% 37.10% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 03-03 1.8095 2.1591 -1.79% 12.71% 29.57% 0.74 盛泽 0.08% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 03-03 1.4396 1.4396 -1.97% 10.84% 27.92% 0.30 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 03-03 1.4480 1.4480 -1.98% 10.84% 27.90% 2.00 王芳玲 等 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 03-03 1.2758 1.2758 -2.33% 14.76% 27.63% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 03-03 0.6930 0.6930 -2.98% 12.54% 27.30% 0.69 房建威 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 03-03 1.3023 1.3473 -5.05% 13.64% 26.87% 0.56 徐奥千 0.08% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 03-03 0.6767 0.6767 -2.97% 12.28% 26.68% 0.38 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 03-03 1.1446 1.1446 -2.33% 14.30% 26.62% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 03-03 1.2825 1.3225 -5.04% 13.42% 26.37% 0.25 徐奥千 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 03-03 1.4987 2.0336 -1.34% 10.87% 24.64% 1.76 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 03-03 1.4989 1.4989 -1.34% 10.87% 24.64% 2.36 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 03-03 1.4754 1.9696 -1.34% 10.65% 24.15% 2.49 杨贵宾 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 03-03 1.2842 1.2842 -1.63% 7.26% 24.09% 0.30 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 03-03 1.2630 1.2630 -1.64% 6.99% 23.46% 0.18 盛泽 等 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 02-27 1.3234 1.3234 0.14% 9.81% 21.93% 1.67 王锐 0.12% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 03-03 1.0590 1.0590 -3.53% 7.82% 21.91% 0.08 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 03-03 1.0420 1.0420 -3.53% 7.56% 21.29% 0.06 房建威 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 03-03 1.5459 1.5459 -3.01% 11.84% 18.89% 0.91 王然 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 03-03 1.1336 1.2200 -5.34% 15.26% 17.34% 0.03 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 03-03 1.1299 1.1911 -5.34% 15.10% 17.03% 0.02 徐奥千 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 03-03 1.3548 1.3548 -2.08% 11.63% 16.90% 0.51 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 03-03 1.2984 1.2984 -2.09% 11.39% 16.43% 0.39 曲华锋 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 03-03 1.0444 1.0444 -0.68% -6.96% 12.90% 6.68 周思越 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 03-03 0.9595 0.9595 -4.49% 5.89% 11.76% 0.45 李瑞 等 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 03-03 3.6975 3.6975 -4.14% 2.22% 11.66% 1.13 王芳玲 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 03-03 0.9403 0.9403 -4.48% 5.64% 11.21% 0.33 李瑞 等 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 03-03 1.3321 1.3321 -0.73% -8.85% 10.87% 1.29 周思越 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 03-03 0.9575 1.0075 -0.62% 4.81% 9.40% 0.55 张博 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 03-03 1.0183 1.0183 -1.36% 3.04% 9.27% 0.31 杨贵宾 0.10% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 03-03 0.8419 0.8419 -4.85% 1.97% 8.89% 0.36 李瑞 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 03-03 1.4475 1.8709 -0.08% 0.63% 8.88% 0.23 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 03-03 1.4525 1.4525 -0.08% 0.62% 8.87% 0.80 张博 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 03-03 0.9314 0.9814 -0.63% 4.55% 8.86% 0.11 张博 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 03-03 1.0036 1.0036 -1.36% 2.83% 8.84% 0.27 杨贵宾 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 03-03 1.6095 1.6095 -0.16% -0.68% 8.33% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 03-03 1.6087 1.6087 -0.16% -0.69% 8.32% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 03-03 0.8283 0.8283 -4.85% 1.68% 8.23% 0.19 李瑞 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 03-03 0.8843 0.8843 2.49% 6.29% 6.39% 0.27 曲华锋 0.15% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 03-03 1.3626 1.6426 -0.34% 1.90% 6.15% 6.34 张博 等 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0269 1.0908 -0.11% 1.67% 3.88% 3.15 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0351 1.0973 -0.11% 1.62% 3.79% 0.22 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0368 1.0368 -0.16% 1.76% 3.64% 0.24 张博 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 03-03 1.0331 1.0331 -0.16% 1.61% 3.33% 0.22 张博 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 03-03 1.2309 1.2309 -0.72% -11.40% 3.29% 0.51 周思越 0.15% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 03-03 1.4131 1.6411 0.03% 0.99% 2.98% 205.39 吴萍萍 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 03-03 1.0423 1.0423 0.01% 1.01% 2.85% 2.09 车日楠 0.03% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 03-03 1.0160 1.0690 0.03% 1.22% 2.80% 15.26 吴萍萍 - 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 03-03 1.0388 1.0388 0.02% 0.91% 2.65% 2.55 车日楠 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 03-03 1.3640 1.5360 0.01% 0.96% 2.63% 20.61 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 03-03 1.1336 1.2986 0.01% 0.92% 2.57% 0.71 车日楠 等 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 03-03 1.0470 1.0470 0.01% 1.00% 2.56% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 03-03 1.1098 1.1258 0.01% 0.89% 2.52% 54.36 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 03-03 1.1052 1.1362 0.01% 0.88% 2.51% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 03-03 1.1687 1.2957 0.01% 0.87% 2.46% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 03-03 1.0307 1.4112 0.01% 1.06% 2.44% 19.02 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 03-03 1.1051 1.1211 0.01% 0.83% 2.41% 18.69 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 03-03 1.0567 1.4443 0.04% 1.03% 2.39% 32.72 吴萍萍 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 02-27 1.1042 1.2413 - 1.24% 2.39% 6.96 车日楠 0.06% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 03-03 1.0405 1.1936 0.02% 1.24% 2.37% 53.10 刘长俊 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 03-03 1.0430 1.0430 0.01% 0.91% 2.36% 2.10 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 03-03 1.0314 1.5163 0.02% 1.02% 2.34% 2.58 车日楠 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 02-27 1.1690 1.2201 - 1.19% 2.31% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 03-03 1.1287 1.8152 0.04% 0.98% 2.29% 2.35 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 03-03 1.0761 1.1888 0.02% 1.18% 2.27% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 03-03 1.3297 1.4877 0.00% 0.76% 2.22% 2.70 吴萍萍 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 03-03 1.1413 1.1413 0.02% 0.78% 2.10% 6.58 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 03-03 3.5965 4.8005 0.01% 0.55% 2.09% 174.49 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 03-03 1.1399 1.1399 0.01% 0.76% 2.09% 7.02 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 03-03 1.1179 1.3899 0.00% 0.50% 1.99% 9.95 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 03-03 1.1250 1.1250 0.01% 0.67% 1.89% 8.81 郑雪莹 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 03-03 1.0191 1.0461 0.00% -0.04% 1.82% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 03-03 1.0195 1.0975 0.01% 0.80% 1.80% 8.03 刘长俊 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 02-27 1.1396 1.1396 - 0.36% 1.71% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 03-03 1.0277 1.0927 0.01% 0.75% 1.68% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 02-27 1.1218 1.1218 - 0.31% 1.62% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 03-03 1.3120 1.6160 -0.08% -0.38% 0.92% 0.34 刘长俊 0.08% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 03-03 1.2350 1.4440 -0.16% -0.32% 0.90% 13.60 刘长俊 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 03-03 1.0000 1.0310 0.01% -0.05% 0.75% 39.86 车日楠 等 0.05% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 03-03 0.8788 0.8788 -3.43% -29.50% 0.07% 0.08 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 03-03 0.8654 0.8654 -3.43% -29.69% -0.46% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 03-03 1.0719 1.1767 0.01% -0.64% -0.89% 11.41 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 03-03 1.0875 2.5495 0.01% -0.70% -0.99% 30.91 冯焕 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 03-03 0.3784 0.3784 -2.32% -14.97% -9.28% 0.63 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 03-03 0.3713 0.3713 -2.37% -15.15% -9.66% 0.10 王然 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 03-03 0.7326 0.7326 -4.93% -22.33% -10.91% 0.23 王然 等 0.15% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 03-03 1.0161 1.0873 0.00% 0.47% - 97.50 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 03-03 1.0146 1.0713 0.00% 0.41% - 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 03-03 1.5025 1.5025 -6.33% 42.48% - 0.73 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 03-03 1.5099 1.5099 -6.33% 42.83% - 0.21 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 02-27 1.1548 1.1548 0.13% 8.31% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 02-27 1.3291 1.3291 0.14% 10.09% - 0.01 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 03-03 1.2957 1.2957 -2.58% 12.43% - 7.14 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 03-03 1.3006 1.3006 -2.58% 12.70% - 0.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 03-03 1.1336 1.1336 0.02% 0.93% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 03-03 1.0284 1.0284 0.12% - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 03-03 1.0277 1.0277 0.12% - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 03-03 0.7320 0.7320 -4.92% - - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 03-03 1.3630 1.3630 -0.34% - - 2.30 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2715 1.1150% 1.06% 1.07% 0.26% 7.25 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2577 0.9790% 0.96% 0.94% 0.24% 11.23 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3160 1.2090% 1.19% 1.18% 0.29% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3664 1.3570% 1.36% 1.37% 0.34% 8.10 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 03-03 0.3664 1.3570% 1.36% 1.37% 0.34% 132.36 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 03-03 0.2430 1.0120% 0.96% 0.97% 0.24% 13.03 郑雪莹 - 购买