东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方臻萃3个月定开债券A 009461 债券型-长债 03-28 1.0806 1.2456 0.02% 4.15% 8.47% 5.32 车日楠 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 债券型-长债 03-28 1.1163 1.2433 0.02% 4.10% 8.36% 0.17 车日楠 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 债券型-长债 03-28 1.0547 1.3858 0.01% 4.35% 8.04% 10.53 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 债券型-长债 03-28 1.1110 1.7552 0.01% 4.31% 7.92% 0.63 刘长俊 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 债券型-长债 03-22 1.1421 1.1803 - 4.56% 7.36% 10.46 车日楠 0.06% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 债券型-长债 03-22 1.1446 1.1596 - 4.51% 7.19% 0.03 车日楠 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 债券型-长债 03-28 1.2792 1.4512 0.00% 3.34% 6.62% 1.20 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 债券型-长债 03-28 4.1632 4.5252 0.02% 3.27% 6.32% 11.40 郑雪莹 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 债券型-长债 03-28 1.2536 1.3036 0.02% 3.22% 6.22% 0.11 郑雪莹 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 债券型-长债 03-28 1.2567 1.4147 0.00% 3.14% 6.18% 0.05 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 债券型-长债 03-28 1.0311 1.3593 0.01% 2.63% 6.18% 23.36 车日楠 0.08% 购买
东方添益债券 400030 债券型-长债 03-28 1.3152 1.5432 0.01% 3.56% 6.09% 118.76 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 债券型-长债 03-28 1.0322 1.4663 0.01% 2.58% 6.07% 34.39 车日楠 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 债券型-混合一级 03-28 1.1800 1.3890 -0.08% 3.22% 5.97% 16.62 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 债券型-混合一级 03-28 1.2540 1.5580 0.00% 3.29% 5.95% 0.53 刘长俊 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 债券型-长债 03-28 1.0664 1.0664 0.02% 2.68% 4.85% 65.39 吴萍萍 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 债券型-混合二级 03-28 1.0231 1.0231 0.00% 3.25% 4.84% 0.93 车日楠 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 债券型-长债 03-28 1.0642 1.0642 0.02% 2.61% 4.73% 27.65 吴萍萍 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 债券型-长债 03-22 1.0881 1.0881 - 2.57% 4.41% 0.55 车日楠 0.06% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 债券型-长债 03-28 1.0361 1.1442 0.01% 2.25% 4.32% 52.68 刘长俊 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 债券型-长债 03-28 1.0378 1.1405 0.01% 2.20% 4.21% 0.09 刘长俊 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 债券型-长债 03-22 1.0732 1.0732 - 2.52% 4.16% 0.04 车日楠 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 债券型-混合二级 03-28 1.0147 1.0147 0.01% 3.33% 3.98% 2.11 车日楠 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 指数型-固收 03-28 1.0309 1.0734 -0.03% 1.74% 3.35% 7.16 吴萍萍 等 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 指数型-固收 03-28 1.3653 2.5103 -0.03% 1.70% 3.24% 53.81 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 债券型-中短债 03-28 1.0944 1.0944 0.01% 1.53% 3.11% 1.86 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 债券型-中短债 03-28 1.0942 1.0942 0.01% 1.52% 3.09% 4.37 郑雪莹 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 债券型-中短债 03-28 1.0832 1.0832 0.01% 1.44% 2.91% 3.54 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 债券型-长债 03-28 1.0451 1.0611 0.00% 1.24% 2.54% 30.92 刘长俊 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 债券型-长债 03-28 1.0432 1.0582 0.01% 1.19% 2.45% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 债券型-长债 03-28 1.0159 1.0611 0.01% 0.94% 2.29% 80.84 刘长俊 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 债券型-长债 03-28 1.0067 1.0494 0.01% 0.72% 1.83% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 混合型-灵活 03-28 1.3109 1.6605 0.86% 1.68% 0.51% 2.82 盛泽 0.08% 购买
东方强化收益债券 400016 债券型-混合二级 03-28 1.2436 1.5236 0.13% -0.42% -1.08% 1.98 许文波 等 0.08% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 混合型-灵活 03-28 1.0355 1.0355 2.56% 3.94% -1.90% 0.46 房建威 0.12% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 混合型-灵活 03-28 1.2612 1.2612 0.02% -1.91% -1.97% 1.76 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 混合型-灵活 03-28 1.2566 1.6592 0.02% -1.91% -1.97% 0.24 张博 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 混合型-偏债 03-28 1.0069 1.0214 0.07% -1.84% -2.27% 2.45 张博 0.06% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 混合型-偏股 03-28 0.8880 0.8880 -0.12% -11.18% -2.28% 6.14 严凯 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 混合型-灵活 03-28 1.4364 1.4364 -0.01% -2.03% -2.35% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 混合型-灵活 03-28 1.4360 1.4360 0.00% -2.03% -2.35% 2.21 曲华锋 0.00% 购买
东方精选混合 400003 混合型-灵活 03-28 1.5927 4.9180 1.18% 0.87% -2.40% 8.53 许文波 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 混合型-偏股 03-28 1.1920 1.8290 0.74% -0.87% -2.42% 0.36 盛泽 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 混合型-偏债 03-28 0.9883 1.0013 0.07% -1.99% -2.55% 0.00 张博 0.00% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 混合型-偏股 03-28 0.8847 0.8847 -0.12% -11.35% -2.65% 27.98 严凯 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 混合型-灵活 03-28 0.9435 0.9435 2.55% 3.53% -2.69% 0.51 房建威 0.00% 购买
东方核心动力混合C 014986 混合型-偏股 03-28 1.1858 1.5458 0.73% -1.07% -2.80% 1.23 盛泽 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 混合型-灵活 03-28 1.0920 1.0920 0.08% -16.63% -3.10% 3.88 周思越 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 混合型-灵活 03-28 1.0323 1.4263 2.32% -6.72% -3.33% 3.95 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 指数型-股票 03-28 0.9712 0.9712 0.83% -1.32% -3.82% 0.10 盛泽 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合 004244 混合型-灵活 03-28 0.6695 0.6695 2.75% -1.03% -3.86% 0.52 房建威 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 混合型-灵活 03-28 0.9603 0.9603 0.24% -13.70% -4.04% 0.28 周思越 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 指数型-股票 03-28 0.9645 0.9645 0.84% -1.55% -4.30% 0.17 盛泽 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 混合型-偏债 03-28 0.9307 0.9307 0.63% -4.41% -5.29% 0.59 许文波 等 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 混合型-偏债 03-28 0.9244 0.9244 0.63% -4.58% -5.67% 0.49 许文波 等 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 混合型-偏债 03-28 0.8810 0.9310 0.11% -4.67% -5.76% 1.13 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 混合型-偏债 03-28 0.8653 0.9153 0.10% -4.91% -6.22% 0.21 张博 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 混合型-偏股 03-28 3.3800 3.3800 1.03% -4.94% -6.66% 1.42 王然 等 0.15% 购买
东方鼎新灵活配置混合A 001196 混合型-灵活 03-28 1.4123 1.4123 0.40% -6.40% -9.44% 0.05 盛泽 0.08% 购买
东方鼎新灵活配置混合C 002192 混合型-灵活 03-28 1.4070 1.4070 0.40% -6.55% -9.72% 0.06 盛泽 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 债券型-混合二级 03-28 1.0935 1.6284 0.57% -8.18% -10.44% 9.13 杨贵宾 0.08% 购买
东方中国红利混合 009999 混合型-偏股 03-28 0.7721 0.7721 -0.17% -5.53% -10.45% 0.38 曲华锋 0.15% 购买
东方双债添利债券C 400029 债券型-混合二级 03-28 1.0848 1.5790 0.57% -8.36% -10.80% 0.48 杨贵宾 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 混合型-灵活 03-28 1.1436 1.1436 1.02% -1.46% -11.17% 0.39 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 混合型-灵活 03-28 1.1538 1.1538 1.02% -1.59% -11.44% 0.00 王芳玲 0.00% 购买
东方龙混合 400001 混合型-灵活 03-28 1.0113 3.0228 1.56% -5.63% -13.75% 1.55 许文波 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 混合型-偏股 03-28 0.9166 0.9166 1.71% -1.31% -14.21% 0.14 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 混合型-偏股 03-28 0.9106 0.9106 1.72% -1.55% -14.62% 0.27 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 债券型-混合二级 03-28 0.8974 0.9424 0.91% -12.21% -14.85% 4.12 杨贵宾 等 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 债券型-混合二级 03-28 0.8906 0.9306 0.91% -12.39% -15.19% 2.17 杨贵宾 等 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 混合型-灵活 03-28 0.6403 0.8705 0.79% -8.08% -16.08% 0.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 混合型-灵活 03-28 0.6388 1.8827 0.79% -8.19% -16.20% 0.17 严凯 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 混合型-灵活 03-28 1.4745 1.4745 0.42% -5.06% -16.25% 1.31 王然 0.15% 购买
东方专精特新混合发起式A 015765 混合型-偏股 03-28 0.7742 0.7742 0.98% -13.92% -16.26% 0.10 陈皓 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 混合型-偏股 03-28 0.6774 0.6774 2.02% -8.52% -16.55% 0.67 李瑞 0.15% 购买
东方专精特新混合发起式C 015766 混合型-偏股 03-28 0.7691 0.7691 0.97% -14.13% -16.68% 0.06 陈皓 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 混合型-偏股 03-28 0.6703 0.6703 2.02% -8.74% -16.96% 0.59 李瑞 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合 006235 混合型-偏股 03-28 0.9511 0.9511 0.36% -12.15% -18.80% 0.47 王然 等 0.15% 购买
东方量化多策略混合A 006785 混合型-偏股 03-28 0.6656 0.6656 1.70% -14.02% -19.00% 0.23 盛泽 等 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 混合型-偏股 03-28 0.6625 0.6625 1.69% -14.37% -19.34% 0.00 盛泽 等 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 混合型-偏股 03-28 0.7812 0.7812 0.58% -10.61% -22.14% 0.81 陈皓 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 混合型-灵活 03-28 0.8861 0.8861 1.01% -15.21% -22.20% 0.55 曲华锋 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 混合型-偏股 03-28 0.7722 0.7722 0.59% -10.87% -22.60% 0.12 陈皓 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 混合型-偏股 03-28 0.4460 0.4460 0.54% -10.57% -23.05% 0.98 王然 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 混合型-偏股 03-28 0.7804 0.8304 1.14% -10.45% -23.23% 0.26 李瑞 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 混合型-偏股 03-28 0.4411 0.4411 0.52% -10.76% -23.38% 0.16 王然 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 混合型-偏股 03-28 0.7740 0.8240 1.15% -10.68% -23.62% 1.30 李瑞 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 混合型-灵活 03-28 1.1517 1.1517 0.37% -16.01% -23.83% 0.81 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 混合型-灵活 03-28 1.1123 1.1123 0.36% -16.19% -24.14% 0.65 曲华锋 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 混合型-灵活 03-28 1.4915 1.4915 0.88% -8.84% -27.93% 6.99 严凯 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 混合型-偏股 03-28 0.7074 0.7074 1.13% -18.30% -29.19% 0.38 李瑞 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 混合型-偏股 03-28 0.5374 0.5374 -0.02% -13.46% -29.54% 1.07 陈皓 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 混合型-偏股 03-28 0.7028 0.7028 1.12% -18.55% -29.61% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 混合型-偏股 03-28 0.5298 0.5298 0.00% -13.67% -29.89% 0.61 陈皓 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 混合型-偏股 03-28 1.8178 2.2778 0.40% -15.54% -33.60% 107.65 李瑞 0.15% 购买
东方主题精选混合 400032 混合型-灵活 03-28 0.8578 0.8578 0.14% -20.68% -36.90% 9.10 周思越 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 股票型 03-28 0.8495 0.8495 0.33% -12.03% - 0.26 许文波 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 股票型 03-28 0.8535 0.8535 0.33% -11.80% - 0.25 许文波 0.15% 购买
东方臻裕债券E 019097 债券型-长债 03-28 1.0771 1.0771 0.02% 2.62% - 0.14 吴萍萍 0.00% 购买
东方双债添利债券D 019095 债券型-混合二级 03-28 1.0935 1.0935 0.57% -8.19% - 0.20 杨贵宾 0.09% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 018687 FOF-进取型 03-26 1.0063 1.0063 -0.03% - - 0.95 王锐 0.12% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 混合型-灵活 03-28 1.3906 1.3906 2.32% - - 0.13 盛泽 等 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 债券型-长债 03-28 1.0001 1.0001 0.04% - - 15.10 吴萍萍 - 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 债券型-长债 03-27 1.0000 1.0000 - - - 17.94 吴萍萍 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 债券型-长债 03-27 1.0000 1.0000 - - - 1.52 吴萍萍 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 货币型-普通货币 03-28 0.9607 2.3070% 2.21% 2.19% 0.54% 2.20 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 货币型-普通货币 03-28 0.5097 2.1980% 2.04% 2.04% 0.54% 1.29 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 货币型-普通货币 03-28 0.5774 2.3230% 2.21% 2.21% 0.56% 3.13 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 货币型-普通货币 03-28 0.5774 2.3230% 2.21% 2.21% 0.56% 110.46 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 货币型-普通货币 03-28 0.8946 2.0610% 1.96% 1.94% 0.49% 0.00 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 货币型-普通货币 03-28 0.4417 1.9520% 1.80% 1.80% 0.48% 3.17 郑雪莹 0.00% 购买