东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 09-30 3.1282 3.1282 -3.03% 78.21% 95.04% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 09-30 3.0856 3.0856 -3.03% 77.85% 94.26% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 09-30 2.7477 2.9779 -3.49% 61.50% 73.41% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 09-30 2.7207 3.9646 -3.49% 61.26% 72.90% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 09-30 3.5735 3.5735 -1.95% 27.01% 33.36% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 09-30 1.3998 3.4113 0.11% 3.64% 18.81% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 09-30 1.4765 1.4765 0.78% 8.51% 13.17% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 09-30 1.2817 1.2817 0.73% 5.71% 10.55% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 09-30 1.1446 1.1446 0.72% 5.29% 9.67% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 09-30 1.1132 1.1132 1.32% 13.92% 9.58% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 09-30 1.0921 1.0921 1.31% 13.63% 9.04% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 09-30 1.6982 2.3352 0.18% 4.51% 8.03% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 09-30 1.6826 2.0426 0.18% 4.50% 8.02% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 09-30 1.9529 5.8991 0.23% -4.33% 7.90% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 09-30 1.8105 2.1601 0.28% 4.48% 7.88% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 09-30 0.6924 0.6924 1.11% 6.38% 7.78% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 09-30 0.6741 0.6741 1.13% 6.11% 7.24% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 09-30 1.0390 1.0390 -0.28% 1.64% 6.67% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 09-30 1.0341 1.0341 -0.28% 1.63% 6.66% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 09-30 1.7326 2.1266 -0.51% 0.32% 6.44% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 09-30 2.3047 2.3047 -0.52% 0.07% 5.90% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 09-30 1.3082 1.3082 0.26% 5.31% 5.56% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 09-30 1.2677 1.2677 0.21% 2.41% 5.22% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 09-30 1.4150 1.4650 1.24% -4.78% 5.17% 0.35 许文波 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 09-30 1.2830 1.2830 0.26% 5.05% 5.03% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 09-28 1.1501 1.1501 -1.32% 3.82% 4.93% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 09-30 1.2592 1.2592 0.21% 2.14% 4.69% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 09-30 1.3870 1.4370 1.24% -5.03% 4.68% 0.33 许文波 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 09-30 1.4329 1.4329 0.19% 4.07% 4.54% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 09-30 1.4411 1.4411 0.19% 4.06% 4.53% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 09-30 1.4553 1.6833 -0.08% 2.59% 4.17% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 09-30 1.0399 1.0929 -0.01% 2.04% 3.73% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 09-30 1.3965 1.5685 -0.01% 1.96% 3.52% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 09-30 1.0810 1.4686 -0.03% 1.94% 3.50% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 09-30 1.1540 1.8405 -0.03% 1.89% 3.41% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 09-30 1.0381 1.2132 -0.01% 1.57% 3.40% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 09-30 1.3351 1.3351 1.68% 7.90% 3.31% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 09-30 1.0737 1.2084 -0.02% 1.51% 3.29% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 09-30 1.3582 1.5162 -0.01% 1.75% 3.10% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 09-30 3.6834 4.8874 -0.11% 2.14% 3.10% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 09-28 1.2886 1.2886 -1.74% 2.48% 3.08% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 09-30 1.1443 1.4163 -0.10% 2.09% 3.00% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 09-30 1.1561 1.3211 -0.01% 1.72% 2.92% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 09-30 1.1560 1.1560 -0.01% 1.72% 2.92% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 09-30 1.2766 1.2766 1.67% 7.69% 2.90% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 09-30 0.9402 0.9902 0.10% 0.83% 2.89% 0.43 张博 0.10% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 09-30 1.1912 1.3182 -0.01% 1.66% 2.81% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 09-30 1.1204 1.1464 -0.03% 1.60% 2.79% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 09-30 1.1168 1.1568 -0.02% 1.61% 2.79% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3729 1.6529 -0.07% 1.34% 2.75% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 09-30 1.1200 1.2571 - 1.11% 2.71% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 09-30 1.1161 1.1411 -0.03% 1.55% 2.69% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 09-30 1.0293 1.4258 -0.02% 1.14% 2.67% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 09-30 1.1849 1.2360 - 1.05% 2.61% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 09-30 1.0294 1.5303 -0.02% 1.09% 2.57% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 09-28 1.2793 1.2793 -1.74% 2.21% 2.55% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 09-30 1.0586 1.0586 0.00% 1.28% 2.54% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 09-30 1.0623 1.0623 -0.01% 1.20% 2.43% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2588 1.4678 -0.02% 1.84% 2.42% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 09-30 0.9120 0.9620 0.11% 0.57% 2.38% 0.10 张博 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3369 1.6409 -0.03% 1.82% 2.37% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 09-30 1.0311 1.0598 0.00% 1.43% 2.34% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 09-30 1.0537 1.0537 -0.01% 1.17% 2.32% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0346 1.0985 -0.02% 0.97% 2.30% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 09-30 1.0570 1.0570 -0.01% 1.10% 2.23% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0422 1.1044 -0.03% 0.91% 2.20% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 09-30 1.0889 1.1937 -0.02% 1.30% 2.03% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 09-30 1.1040 2.5660 -0.02% 1.25% 1.91% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 09-30 1.0129 1.1089 -0.05% 0.93% 1.91% 7.97 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 09-30 1.0069 1.0439 0.00% 0.97% 1.85% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 09-30 1.0317 1.1037 -0.05% 0.89% 1.81% 0.00 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0353 1.0353 0.04% 0.59% 1.81% 0.17 张博 0.08% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 09-30 1.0305 1.1017 0.00% 1.34% 1.79% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 09-30 1.1529 1.1529 0.00% 0.80% 1.77% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 09-30 1.1514 1.1514 0.00% 0.79% 1.73% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 09-30 1.0281 1.0848 0.00% 1.26% 1.64% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 09-30 1.1352 1.1352 0.00% 0.70% 1.56% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 09-30 1.1643 1.1643 -1.08% -10.53% 1.51% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0297 1.0297 0.03% 0.44% 1.50% 0.27 张博 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 09-30 1.1449 1.1449 - 0.31% 1.11% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 09-30 1.1264 1.1264 - 0.27% 1.01% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 09-30 1.1553 1.1553 -1.08% -10.75% 1.01% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 09-30 1.4279 1.4279 0.36% 0.08% -0.70% 1.61 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 09-30 1.4230 1.8437 0.35% 0.07% -0.70% 0.21 张博 0.06% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 09-30 0.8020 0.8020 0.86% -0.71% -1.72% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 09-30 1.5744 1.5744 0.32% -0.20% -2.11% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 09-30 1.5736 1.5736 0.32% -0.20% -2.11% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3742 1.9091 0.35% -5.51% -2.41% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3744 1.3744 0.35% -5.51% -2.41% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3497 1.8439 0.34% -5.70% -2.80% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 09-30 0.9370 1.0234 0.09% -8.04% -4.63% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1683 1.2133 -1.60% -1.77% -4.71% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 09-30 0.9322 0.9934 0.08% -8.18% -4.93% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1479 1.1879 -1.59% -1.96% -5.09% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 09-30 0.8479 0.8479 0.62% -10.17% -7.26% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 09-30 0.8401 0.8401 0.62% -10.35% -7.63% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 09-30 3.3968 3.3968 -0.08% 2.12% -11.23% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 09-30 1.2811 1.2811 0.09% -6.76% -11.74% 0.99 王然 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 09-30 2.3428 2.8028 0.30% -24.39% -24.90% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 09-30 0.8513 0.8513 0.07% -8.06% -25.50% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 09-30 0.9315 0.9315 -3.97% -22.76% -26.01% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 09-30 0.9088 0.9088 -3.96% -23.00% -26.30% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 09-30 0.8802 0.8802 3.65% -2.95% -26.30% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 09-30 0.8643 0.8643 3.65% -3.19% -26.67% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 09-30 1.0848 1.0848 0.31% -8.53% -27.40% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 09-30 0.7338 0.7338 0.42% -29.86% -28.40% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 09-30 0.7171 0.7171 0.43% -30.03% -28.75% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 09-30 0.9771 0.9771 -0.27% -10.42% -31.18% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 09-30 0.6378 0.6378 0.84% -16.50% -32.07% 0.31 李瑞 等 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 09-30 0.6253 0.6253 0.84% -16.75% -32.47% 0.23 李瑞 等 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 09-30 0.2978 0.2978 1.05% -13.86% -33.29% 0.36 郭晓慧 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 09-30 0.2916 0.2916 1.04% -14.01% -33.56% 0.09 郭晓慧 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 09-30 0.5552 0.5552 -0.70% -17.44% -43.73% 0.17 蔡尚军 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 09-30 0.9811 0.9811 1.11% -3.30% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 09-30 0.9790 0.9790 1.12% -3.42% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 09-30 0.5452 0.5452 -0.71% -18.84% - 0.00 蔡尚军 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3732 1.3732 -0.06% 1.34% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 09-30 1.0088 1.0088 0.00% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 09-30 1.0079 1.0079 0.00% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9989 0.9989 -0.07% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9994 0.9994 -0.06% - - 0.71 王锐 0.05% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)C 028515 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 王锐 0.00% 购买
东方丰稳多元配置三个月持有混合(FOF)A 028514 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 王锐 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2279 0.8310% 0.97% 0.96% 0.27% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1344 0.7100% 0.81% 0.77% 0.20% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2001 0.9550% 1.05% 1.02% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3123 1.1710% 1.23% 1.23% 0.32% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3123 1.1710% 1.23% 1.23% 0.32% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2005 0.7310% 0.87% 0.86% 0.24% 5.80 郑雪莹 - 购买