东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 08-04 2.9924 2.9924 5.08% 56.39% 160.37% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 08-04 2.9536 2.9536 5.08% 56.09% 159.36% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 08-04 2.7319 2.9621 5.69% 42.09% 147.37% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 08-04 2.7063 3.9502 5.69% 41.88% 146.63% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 08-04 3.4222 3.4222 5.23% 11.78% 71.42% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 08-04 1.4185 3.4300 1.85% 4.85% 41.40% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 08-04 1.4437 1.4437 1.11% 0.00% 38.02% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 08-04 1.7847 2.4217 2.18% 5.57% 34.55% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 08-04 1.7683 2.1283 2.18% 5.56% 34.53% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 08-04 1.3220 1.3220 2.49% 1.66% 27.99% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 08-04 1.8695 2.2191 2.44% 3.64% 27.63% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 08-04 1.5067 1.5067 2.34% 4.47% 27.39% 0.31 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 08-04 1.5154 1.5154 2.33% 4.47% 27.39% 2.82 王芳玲 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 08-04 1.3142 1.3142 2.49% 1.40% 27.36% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 08-04 2.0130 6.0628 1.73% -5.15% 26.14% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 08-04 2.5881 3.0481 1.86% -16.88% 25.31% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 08-04 1.3523 1.3523 2.04% 5.25% 23.91% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 08-04 1.3273 1.3273 2.05% 4.99% 23.30% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 08-04 1.3236 1.3236 -0.28% 8.64% 23.09% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 08-04 1.1836 1.1836 -0.28% 8.22% 22.12% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 08-04 1.3416 1.3916 -0.21% -16.72% 21.99% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 08-04 1.3161 1.3661 -0.20% -16.95% 21.41% 0.33 许文波 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 08-04 1.0169 1.0169 2.74% -6.28% 18.18% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 08-04 1.0217 1.0217 2.75% -6.27% 18.17% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 08-04 0.6997 0.6997 -0.14% 5.30% 17.05% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 08-04 0.6817 0.6817 -0.15% 5.04% 16.45% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 08-04 1.0948 1.0948 -0.15% 0.13% 15.47% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2838 1.3288 3.94% -6.68% 15.05% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 08-04 1.0749 1.0749 -0.15% -0.12% 14.90% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2621 1.3021 3.94% -6.87% 14.59% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 08-04 1.1725 1.1725 2.92% -20.56% 13.58% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 08-04 1.1643 1.1643 2.92% -20.77% 13.02% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 07-31 1.2886 1.2886 1.02% -2.52% 12.56% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 07-31 1.2803 1.2803 1.02% -2.76% 11.99% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 07-31 1.1483 1.1483 0.68% 0.01% 11.71% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 08-04 1.0203 1.0203 5.87% -17.67% 10.57% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 08-04 0.9964 0.9964 5.88% -17.69% 10.14% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 08-04 1.6301 2.0241 2.75% -10.83% 9.51% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 08-04 2.1701 2.1701 2.74% -11.05% 8.96% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 08-04 1.2283 1.2283 1.75% -4.20% 8.48% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 08-04 1.1752 1.1752 1.75% -4.39% 8.04% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4068 1.9417 0.18% -6.57% 6.05% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4070 1.4070 0.19% -6.57% 6.05% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 08-04 1.3826 1.8768 0.18% -6.75% 5.62% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 08-04 0.9511 1.0011 0.36% 0.27% 5.00% 0.43 张博 0.10% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 08-04 3.5787 3.5787 2.43% -1.67% 4.87% 1.05 王芳玲 等 0.15% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 08-04 1.3565 1.3565 3.01% -10.69% 4.58% 0.99 王然 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 08-04 0.9232 0.9732 0.36% 0.02% 4.48% 0.10 张博 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 08-04 1.3696 1.6496 0.19% 0.50% 2.90% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 08-04 1.4420 1.6700 0.03% 2.35% 2.88% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 08-04 1.0314 1.0844 0.01% 1.76% 2.68% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 08-04 1.1513 1.3163 0.02% 1.75% 2.61% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 08-04 1.1512 1.1512 0.02% 1.74% 2.61% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 08-04 1.3870 1.5590 0.01% 1.78% 2.58% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 08-04 1.0736 1.4612 0.02% 1.90% 2.57% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 08-04 1.0329 1.2080 0.01% 1.73% 2.55% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 08-04 1.1864 1.3134 0.01% 1.69% 2.51% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0346 1.0985 0.09% 0.82% 2.48% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 08-04 1.1463 1.8328 0.02% 1.86% 2.47% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 08-04 1.0686 1.2033 0.02% 1.69% 2.45% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0423 1.1045 0.08% 0.75% 2.37% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0370 1.0370 0.08% 0.34% 2.35% 0.17 张博 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 07-31 1.1158 1.2529 - 1.29% 2.24% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 08-04 1.0539 1.0539 0.02% 1.27% 2.22% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 08-04 1.1144 1.1404 0.02% 1.52% 2.21% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 08-04 1.1108 1.1508 0.01% 1.52% 2.21% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 08-04 1.3499 1.5079 0.02% 1.58% 2.17% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 08-04 1.0580 1.0580 0.02% 1.21% 2.16% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 08-04 0.8705 0.8705 -0.66% -10.64% 2.15% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 08-04 1.0256 1.4221 0.00% 1.29% 2.14% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 07-31 1.1807 1.2318 - 1.23% 2.14% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 08-04 3.6569 4.8609 0.03% 1.89% 2.11% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 08-04 1.1103 1.1353 0.02% 1.47% 2.11% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0320 1.0320 0.09% 0.19% 2.05% 0.27 张博 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 08-04 1.0259 1.5268 0.01% 1.25% 2.04% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 08-04 1.1363 1.4083 0.04% 1.85% 2.01% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 08-04 1.0494 1.0494 0.01% 1.17% 2.01% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 08-04 1.0531 1.0531 0.02% 1.10% 1.97% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 08-04 0.8630 0.8630 -0.66% -10.82% 1.73% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 08-04 1.0233 1.0945 0.03% 0.77% 1.69% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 08-04 1.0092 1.1052 0.00% 0.91% 1.66% 7.97 刘长俊 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 08-04 1.0296 1.0583 0.02% 1.80% 1.66% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 08-04 1.1496 1.1496 0.01% 0.86% 1.61% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 08-04 1.1481 1.1481 0.01% 0.84% 1.58% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 08-04 1.0281 1.1001 0.00% 0.87% 1.56% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 08-04 1.0211 1.0778 0.03% 0.69% 1.53% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 08-04 0.8439 0.8439 1.11% -16.73% 1.47% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 08-04 1.1323 1.1323 0.00% 0.76% 1.41% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 08-04 0.8253 0.8253 1.11% -16.93% 0.97% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 08-04 1.0052 1.0422 0.01% 1.29% 0.81% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 08-04 1.2494 1.4584 0.02% 1.17% 0.76% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 08-04 1.1442 1.1442 -0.03% 0.43% 0.74% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 08-04 1.3269 1.6309 0.02% 1.21% 0.68% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 08-04 1.1258 1.1258 -0.03% 0.38% 0.64% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 08-04 1.4177 1.8378 -0.44% -3.02% 0.55% 0.21 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 08-04 1.4226 1.4226 -0.43% -3.02% 0.54% 1.61 张博 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 08-04 1.0827 1.1875 0.02% 1.22% -0.03% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 08-04 1.0980 2.5600 0.03% 1.18% -0.13% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 08-04 1.5725 1.5725 -0.34% -3.70% -0.41% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 08-04 1.5717 1.5717 -0.34% -3.70% -0.42% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 08-04 0.9447 1.0311 0.00% -22.50% -4.08% 0.05 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 08-04 0.9403 1.0015 0.00% -22.62% -4.37% 0.05 徐奥千 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 08-04 0.9534 0.9534 -0.03% -14.31% -6.99% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 08-04 1.2074 1.2074 -0.03% -15.20% -8.55% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 08-04 0.7530 0.7530 -0.76% -8.36% -10.13% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 08-04 1.1136 1.1136 0.06% -15.40% -12.82% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 08-04 0.6468 0.6468 2.98% -30.32% -13.93% 0.31 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 08-04 0.6348 0.6348 2.99% -30.52% -14.44% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 08-04 0.3180 0.3180 -1.40% -20.80% -23.74% 0.36 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 08-04 0.3116 0.3116 -1.39% -20.95% -24.04% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 08-04 0.8101 0.8101 2.86% -17.28% -28.68% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 08-04 0.7961 0.7961 2.86% -17.48% -29.04% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 08-04 0.6228 0.6228 2.82% -25.32% -30.13% 0.17 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 08-04 0.9951 0.9951 -1.82% -1.84% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 08-04 0.9968 0.9968 -1.81% -1.73% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 08-04 0.6121 0.6121 2.82% -26.48% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 08-04 1.3699 1.3699 0.19% 0.49% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 08-04 1.0049 1.0049 0.01% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 08-04 1.0054 1.0054 0.00% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1895 1.4450% 1.26% 1.25% 0.29% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1411 0.9680% 0.92% 0.88% 0.21% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2151 1.2130% 1.17% 1.13% 0.26% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2868 1.3520% 1.36% 1.35% 0.33% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2870 1.3520% 1.36% 1.35% 0.33% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1624 1.3440% 1.16% 1.14% 0.26% 5.80 郑雪莹 - 购买