东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 09-14 3.0626 3.0626 -1.08% 69.92% 140.41% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 09-14 3.0214 3.0214 -1.08% 69.57% 139.45% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 09-14 2.7420 2.9722 -2.04% 50.97% 111.10% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 09-14 2.7154 3.9593 -2.04% 50.74% 110.48% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 09-14 3.6282 3.6282 -1.34% 22.31% 56.92% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 09-14 1.4430 3.4545 -0.43% 0.30% 27.72% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 09-14 1.5001 1.5001 -0.62% 3.19% 25.95% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 09-14 1.1862 1.1862 -0.19% 11.24% 16.49% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 09-14 0.7408 0.7408 -0.32% 4.66% 16.31% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 09-14 1.3409 1.3409 0.17% 2.77% 16.26% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 09-14 1.1639 1.1639 -0.20% 10.95% 15.89% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 09-14 0.7214 0.7214 -0.32% 4.40% 15.74% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 09-14 1.5133 1.5633 -0.51% 0.15% 15.58% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 09-14 1.1979 1.1979 0.16% 2.37% 15.32% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 09-14 1.4836 1.5336 -0.52% -0.11% 15.03% 0.33 许文波 等 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 09-14 1.7481 2.3851 -0.74% 1.97% 14.86% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 09-14 1.7321 2.0921 -0.74% 1.96% 14.85% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 09-14 1.8714 2.2210 -0.68% 2.98% 14.73% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 09-14 2.0211 6.0848 -0.20% -8.70% 13.81% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 09-14 1.3159 1.3159 -0.63% 1.05% 12.24% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 09-14 1.3075 1.3075 -0.63% 0.80% 11.69% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 09-14 1.4794 1.4794 -0.62% 2.11% 11.66% 0.31 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 09-14 1.4879 1.4879 -0.62% 2.10% 11.65% 2.82 王芳玲 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 09-14 1.3454 1.3454 -0.64% 4.04% 10.94% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 09-14 1.3197 1.3197 -0.65% 3.78% 10.39% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 09-14 1.2131 1.2131 0.43% -19.15% 10.09% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 09-14 1.2040 1.2040 0.43% -19.36% 9.54% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 09-14 1.0424 1.0424 0.74% -4.36% 9.47% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 09-14 1.0375 1.0375 0.75% -4.36% 9.46% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 09-10 1.1697 1.1697 -0.48% 2.37% 8.41% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 09-10 1.3200 1.3200 -0.56% 0.66% 8.00% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 09-10 1.3107 1.3107 -0.56% 0.40% 7.44% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 09-14 1.7043 2.0983 0.97% -6.74% 5.96% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 09-14 2.2677 2.2677 0.97% -6.97% 5.43% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 09-14 0.9524 1.0024 0.12% 0.05% 3.91% 0.43 张博 0.10% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 09-14 1.4498 1.6778 0.01% 2.52% 3.71% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2249 1.2699 0.41% -3.30% 3.52% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 09-14 0.9239 0.9739 0.10% -0.21% 3.38% 0.10 张博 0.00% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 09-14 1.0363 1.0893 0.02% 1.90% 3.35% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 09-14 1.3925 1.5645 0.01% 2.03% 3.16% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 09-14 1.0778 1.4654 0.03% 1.93% 3.15% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2037 1.2437 0.41% -3.50% 3.12% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 09-14 1.0357 1.2108 0.02% 1.61% 3.09% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 09-14 1.1506 1.8371 0.02% 1.87% 3.04% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 09-14 1.0714 1.2061 0.02% 1.57% 2.98% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 09-14 3.6708 4.8748 0.00% 1.98% 2.75% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 09-14 1.3546 1.5126 0.01% 1.83% 2.74% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 09-14 1.1541 1.3191 0.02% 1.68% 2.74% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 09-14 1.1540 1.1540 0.02% 1.68% 2.73% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 09-14 1.1404 1.4124 -0.01% 1.93% 2.65% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 09-14 1.1892 1.3162 0.02% 1.63% 2.64% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 09-14 1.2768 1.2768 0.34% -2.38% 2.62% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 09-14 1.1182 1.1442 0.02% 1.58% 2.59% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 09-14 1.1146 1.1546 0.02% 1.58% 2.59% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 09-14 1.0280 1.4245 0.02% 1.21% 2.50% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 09-14 1.1139 1.1389 0.01% 1.53% 2.49% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3727 1.6527 0.00% 0.87% 2.43% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 09-14 1.0569 1.0569 0.02% 1.29% 2.42% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 09-14 1.0281 1.5290 0.01% 1.15% 2.40% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 09-11 1.1188 1.2559 - 1.24% 2.37% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 09-14 1.0605 1.0605 0.01% 1.20% 2.30% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0345 1.0984 0.05% 0.74% 2.28% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 09-11 1.1838 1.2349 - 1.19% 2.26% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 09-14 1.0521 1.0521 0.01% 1.19% 2.22% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 09-14 1.2211 1.2211 0.34% -2.58% 2.21% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0422 1.1044 0.05% 0.69% 2.18% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 09-14 1.0315 1.0602 0.00% 1.74% 2.16% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 09-14 1.0554 1.0554 0.01% 1.10% 2.11% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 09-14 1.0304 1.1016 0.01% 1.38% 1.82% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 09-14 1.0108 1.1068 0.02% 0.85% 1.75% 7.97 吴萍萍 0.08% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0375 1.0375 0.04% 0.23% 1.72% 0.17 张博 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 09-14 1.1519 1.1519 0.01% 0.85% 1.71% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 09-14 1.1504 1.1504 0.02% 0.83% 1.69% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 09-14 1.2547 1.4637 0.02% 1.60% 1.68% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 09-14 1.0280 1.0847 0.01% 1.29% 1.66% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 09-14 1.0071 1.0441 0.00% 1.25% 1.66% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 09-14 1.0876 1.1924 0.00% 1.38% 1.65% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 09-14 1.3326 1.6366 0.02% 1.65% 1.65% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 09-14 1.0296 1.1016 0.02% 0.80% 1.64% 0.00 吴萍萍 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 09-14 1.1027 2.5647 -0.01% 1.32% 1.53% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 09-14 1.1343 1.1343 0.01% 0.75% 1.50% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0321 1.0321 0.03% 0.09% 1.41% 0.27 张博 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 09-11 1.1442 1.1442 - 0.38% 0.85% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 09-11 1.1257 1.1257 - 0.33% 0.74% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3816 1.9165 0.34% -7.45% 0.02% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3818 1.3818 0.34% -7.45% 0.02% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3572 1.8514 0.34% -7.64% -0.38% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 09-14 0.8860 0.8860 -0.12% -16.67% -1.37% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 09-14 1.4272 1.4272 0.04% -1.74% -1.65% 1.61 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 09-14 1.4224 1.8430 0.04% -1.73% -1.65% 0.21 张博 0.06% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 09-14 0.8780 0.8780 -0.11% -16.84% -1.77% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 09-14 0.8099 0.8099 -0.55% -5.05% -2.94% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 09-14 1.5750 1.5750 0.02% -2.19% -3.30% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 09-14 1.5741 1.5741 0.02% -2.19% -3.31% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 09-14 1.3334 1.3334 0.14% -11.68% -4.47% 0.99 王然 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 09-14 0.9385 1.0249 -0.03% -13.95% -4.87% 0.05 徐奥千 等 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 09-14 0.9339 0.9951 -0.03% -14.08% -5.15% 0.05 徐奥千 等 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 09-14 3.5301 3.5301 -0.38% -2.95% -5.19% 1.05 王芳玲 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 09-14 2.4686 2.9286 1.09% -22.22% -6.60% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 09-14 0.7867 0.7867 2.06% -21.28% -16.04% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 09-14 0.7690 0.7690 2.07% -21.47% -16.45% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 09-14 0.9437 0.9437 -1.14% -25.23% -18.59% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 09-14 0.9210 0.9210 -1.14% -25.46% -18.90% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 09-14 0.9036 0.9036 -0.84% -10.18% -19.96% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 09-14 1.1434 1.1434 -0.70% -10.88% -22.41% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 09-14 1.0508 1.0508 -1.04% -11.36% -24.85% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 09-14 0.6318 0.6318 1.80% -23.62% -27.75% 0.31 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 09-14 0.6196 0.6196 1.79% -23.84% -28.19% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 09-14 0.3060 0.3060 0.59% -18.66% -31.94% 0.36 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 09-14 0.2997 0.2997 0.57% -18.82% -32.23% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 09-14 0.8244 0.8244 3.27% -6.45% -32.23% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 09-14 0.8097 0.8097 3.26% -6.68% -32.56% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 09-14 0.5683 0.5683 -1.25% -20.09% -40.48% 0.17 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 09-14 0.9827 0.9827 0.72% -5.08% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 09-14 0.9808 0.9808 0.72% -5.20% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 09-14 0.5582 0.5582 -1.27% -21.44% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3730 1.3730 0.00% 0.87% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 09-14 1.0074 1.0074 0.02% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 09-14 1.0066 1.0066 0.01% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)C 027834 详情 FOF-稳健型 09-10 0.9996 0.9996 -0.03% - - 4.40 王锐 0.00% 购买
东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833 详情 FOF-稳健型 09-10 0.9998 0.9998 -0.03% - - 0.71 王锐 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2989 0.8960% 0.95% 0.95% 0.27% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2101 1.0320% 0.91% 0.90% 0.25% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3486 1.2200% 1.26% 1.26% 0.33% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3486 1.2200% 1.26% 1.26% 0.33% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2716 0.7960% 0.85% 0.85% 0.24% 5.80 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 09-14 0.1491 0.7870% 0.67% 0.65% 0.19% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买