中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-28 | 2023-09-22 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 4,300.54 | -12.99 | -0.21 | 12,899.70 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1,557.09 | 0.01 | 0.00 | 990.26 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 229.24 | 0.01 | 0.00 | 69.30 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 10,617.11 | -65.71 | -12.91 | 7,760.89 |
| 股票投资收益 | 详情 | -8,105.94 | -65.70 | -12.90 | -1,086.57 |
| 基金投资收益 | 详情 | -64.06 | - | - | -6.81 |
| 债券投资收益 | 详情 | 16,085.25 | - | - | 7,537.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 21.37 | - | - | 0.27 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 2,680.48 | -0.01 | -0.01 | 1,316.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7,946.23 | 52.71 | 12.68 | 4,103.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 72.57 | - | 0.02 | 45.22 |
| 减：二、费用 | 详情 | 5,181.37 | 0.01 | 0.00 | 2,741.99 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,790.85 | - | - | 1,496.40 |
| 2.托管费 | 详情 | 569.30 | - | - | 298.70 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 53.18 | - | - | 28.93 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 1,463.94 | - | - | 766.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 1,463.94 | - | - | 766.12 |
| 6.其他费用 | 详情 | 288.29 | 0.01 | 0.00 | 144.90 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -880.83 | -12.99 | -0.22 | 10,157.71 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -880.83 | -12.99 | -0.22 | 10,157.71 |
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