中国人保资产管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保中证500A 006611 详情 指数型-股票 12-26 1.8891 1.8891 0.61% 26.72% 26.56% 0.68 周剑 0.06% 购买
人保转型新动力混合A 005953 详情 混合型-灵活 12-26 1.0916 1.1672 0.22% 22.93% 25.51% 0.58 刘石开 0.15% 购买
人保转型新动力混合C 005954 详情 混合型-灵活 12-26 1.0533 1.1280 0.23% 22.63% 24.90% 0.03 刘石开 0.00% 购买
人保研究精选混合A 005041 详情 混合型-偏股 12-26 1.6559 1.6559 -0.07% 29.30% 24.89% 0.89 吴若宗 0.15% 购买
人保研究精选混合C 005042 详情 混合型-偏股 12-26 1.5902 1.5902 -0.08% 28.97% 24.26% 0.03 吴若宗 0.00% 购买
人保中证800指数增强A 022513 详情 指数型-股票 12-26 1.2372 1.2372 0.22% 20.00% 23.72% 6.24 刘石开 0.15% 购买
人保中证800指数增强C 022514 详情 指数型-股票 12-26 1.2321 1.2321 0.22% 19.76% 23.21% 0.01 刘石开 0.00% 购买
人保行业轮动混合A 006573 详情 混合型-偏股 12-26 1.2044 1.2044 -1.25% 14.87% 22.01% 0.67 杨坤 等 0.15% 购买
人保行业轮动混合C 006574 详情 混合型-偏股 12-26 1.1572 1.1572 -1.25% 14.57% 21.40% 0.00 杨坤 等 0.00% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 020846 详情 FOF-进取型 12-25 1.3218 1.3218 0.32% 18.81% 21.21% 0.13 叶忻 0.12% 购买
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 020847 详情 FOF-进取型 12-25 1.3116 1.3116 0.31% 18.58% 20.73% 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保沪深300A 006600 详情 指数型-股票 12-26 1.3800 1.5800 0.28% 19.59% 19.76% 6.52 周剑 0.06% 购买
人保沪深300C 021635 详情 指数型-股票 12-26 1.4193 1.5793 0.28% 19.36% 19.28% 0.62 周剑 0.00% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 022215 详情 FOF-进取型 12-24 1.1956 1.1956 0.96% 16.22% 18.88% 0.12 叶忻 0.12% 购买
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 022216 详情 FOF-进取型 12-24 1.1919 1.1919 0.96% 15.98% 18.56% 0.00 叶忻 0.00% 购买
人保红利智享混合A 022211 详情 混合型-偏股 12-26 1.1266 1.1266 0.01% 7.64% 12.66% 2.21 周剑 0.15% 购买
人保红利智享混合C 022212 详情 混合型-偏股 12-26 1.1211 1.1211 0.01% 7.42% 12.13% 0.01 周剑 0.00% 购买
人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383 详情 FOF-稳健型 12-25 1.0466 1.0466 0.30% 4.12% 4.87% 0.49 叶忻 0.08% 购买
人保鑫裕增强A 006459 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1575 1.1775 0.10% 3.85% 3.92% 1.52 郭毅 0.08% 购买
人保鑫裕增强C 006460 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1393 1.1593 0.10% 3.65% 3.52% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保鑫利债券A 006114 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1524 1.1774 0.03% 5.53% 2.95% 0.08 胡琼予 0.08% 购买
人保鑫利债券C 006115 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1203 1.1453 0.03% 5.25% 2.44% 0.00 胡琼予 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券A 006073 详情 债券型-中短债 12-26 1.1712 1.1912 0.01% 0.66% 2.00% 5.35 程同朦 0.04% 购买
人保鑫瑞中短债债券C 006074 详情 债券型-中短债 12-26 1.1497 1.1697 0.01% 0.53% 1.74% 1.11 程同朦 0.00% 购买
人保鑫瑞中短债债券E 022591 详情 债券型-中短债 12-26 1.1678 1.1678 0.01% 0.54% 1.73% 0.01 程同朦 0.00% 购买
人保安和定开 008859 详情 债券型-长债 12-26 1.0847 1.0847 0.01% 0.42% 1.34% 2.48 程同朦 - 购买
人保利丰纯债A 008430 详情 债券型-长债 12-26 1.0567 1.0567 0.01% 0.75% 1.30% 30.27 郭毅 等 0.08% 购买
人保双利A 004988 详情 混合型-偏债 12-26 1.1297 1.1597 0.04% 4.63% 1.16% 0.57 胡琼予 等 0.07% 购买
人保利丰纯债C 008431 详情 债券型-长债 12-26 1.0324 1.0324 0.01% 0.58% 0.94% 0.00 郭毅 等 0.00% 购买
人保鑫盛纯债A 006638 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0549 1.0549 0.01% 0.73% 0.93% 0.31 王之远 0.08% 购买
人保民富债券A 018322 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0494 1.0494 -0.01% 2.85% 0.92% 2.74 胡琼予 0.08% 购买
人保鑫泽纯债A 006854 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1109 1.1109 0.01% 0.36% 0.80% 0.66 郭毅 0.08% 购买
人保鑫盛纯债E 022593 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0542 1.0542 0.00% 0.73% 0.79% 0.00 王之远 0.00% 购买
人保双利C 004989 详情 混合型-偏债 12-26 1.1115 1.1345 0.03% 4.42% 0.76% 0.01 胡琼予 等 0.00% 购买
人保鑫泽纯债C 006855 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1061 1.1061 0.01% 0.38% 0.76% 0.01 郭毅 0.00% 购买
人保中债1-5年政策性金融债A 019192 详情 指数型-固收 12-26 1.0670 1.0670 0.01% 0.23% 0.68% 11.67 程同朦 0.05% 购买
人保鑫泽纯债E 022608 详情 债券型-混合一级 12-26 1.1097 1.1097 0.01% 0.29% 0.68% 0.00 郭毅 0.00% 购买
人保中债1-5年政策性金融债C 019193 详情 指数型-固收 12-26 1.0483 1.0483 0.01% 0.17% 0.60% 0.00 程同朦 0.00% 购买
人保鑫盛纯债C 006639 详情 债券型-混合一级 12-26 1.0360 1.0360 0.01% 0.48% 0.54% 0.20 王之远 0.00% 购买
人保福欣3个月定开债A 009517 详情 债券型-长债 12-26 1.0569 1.0985 0.01% 0.23% 0.54% 14.01 程同朦 0.03% 购买
人保民富债券C 018323 详情 债券型-混合二级 12-26 1.0389 1.0389 -0.01% 2.67% 0.54% 0.02 胡琼予 0.00% 购买
人保民享利率债债券A 020381 详情 债券型-长债 12-26 1.0374 1.0574 0.03% 0.04% 0.43% 7.45 程同朦 0.04% 购买
人保福欣3个月定开债C 009518 详情 债券型-长债 12-26 1.0524 1.0940 0.01% 0.16% 0.42% 0.00 程同朦 0.00% 购买
人保民享利率债债券C 020382 详情 债券型-长债 12-26 1.0470 1.0670 0.02% 0.03% 0.28% 0.00 程同朦 0.00% 购买
人保安睿定开 008432 详情 债券型-长债 12-26 1.0220 1.0710 0.01% 0.09% -0.12% 42.55 郭毅 0.06% 购买
人保民瑞30天滚动持有C 022814 详情 债券型-长债 12-26 1.0144 1.0144 0.02% 0.80% - 0.03 程同朦 0.00% 购买
人保民瑞30天滚动持有A 022813 详情 债券型-长债 12-26 1.0162 1.0162 0.01% 0.92% - 0.60 程同朦 0.02% 购买
人保中证A500指数增强C 022812 详情 指数型-股票 12-26 1.3049 1.3049 0.52% 22.69% - 0.36 刘石开 0.00% 购买
人保中证A500指数增强A 022811 详情 指数型-股票 12-26 1.3089 1.3089 0.52% 22.94% - 10.20 刘石开 0.15% 购买
人保中证500C 023498 详情 指数型-股票 12-26 1.8833 1.8833 0.61% 26.46% - 0.00 周剑 0.00% 购买
人保核心智选混合A 022702 详情 混合型-偏股 12-26 1.2002 1.2002 0.39% 18.68% - 0.02 刘石开 0.15% 购买
人保核心智选混合C 022703 详情 混合型-偏股 12-26 1.1973 1.1973 0.39% 18.45% - 0.47 刘石开 0.00% 购买
人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279 详情 指数型-固收 12-26 1.0057 1.0057 0.00% 0.56% - 7.61 王之远 等 0.00% 购买
人保鑫利债券E 024588 详情 债券型-混合二级 12-26 1.1485 1.1485 0.03% - - 0.00 胡琼予 0.00% 购买
人保均衡智选混合C 023872 详情 混合型-偏股 12-26 1.0238 1.0238 0.31% - - 0.54 刘石开 0.00% 购买
人保均衡智选混合A 023871 详情 混合型-偏股 12-26 1.0248 1.0248 0.31% - - 1.58 刘石开 0.15% 购买
人保中证500指数增强A 025334 详情 指数型-股票 12-26 1.0002 1.0002 - - - 3.96 周剑 0.15% 购买
人保中证500指数增强C 025335 详情 指数型-股票 12-26 1.0001 1.0001 - - - 2.28 周剑 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
人保货币A 004903 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3768 1.3980% 1.35% 1.32% 0.33% 4.14 王之远 0.00% 购买
人保货币B 004904 详情 货币型-普通货币 12-26 0.3771 1.3980% 1.35% 1.32% 0.33% 78.34 王之远 0.00% 购买
人保货币E 022605 详情 货币型-普通货币 12-26 0.4012 1.4450% 1.37% 1.32% 0.33% 0.00 王之远 - 购买