中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 570,242.83 198,388.01 297,949.26 112,665.07
1.利息收入 详情 88,536.98 43,953.71 89,561.53 44,455.73
其中：存款利息收入 详情 1,700.38 1,194.88 3,846.37 1,902.90
其中：债券利息收入 详情 82,718.18 41,044.63 82,516.62 40,741.72
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 416,094.06 93,777.20 97,718.54 -4,180.48
其中：股票投资收益 详情 233,712.19 22,813.00 -32,365.89 -63,723.64
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 158,225.37 57,461.25 98,390.98 43,594.17
其中：资产支持证券投资收益 详情 20.99 11.84 60.07 44.70
其中：衍生工具收益 详情 -382.70 55.14 -379.40 -58.85
其中：股利收益 详情 24,518.21 13,435.98 32,012.77 15,963.14
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 63,186.48 59,554.91 109,512.14 71,910.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,425.32 1,102.18 1,157.06 478.92
减：二、费用 详情 75,116.32 36,953.79 72,946.84 37,063.92
1.管理人报酬 详情 36,350.76 16,656.89 29,321.03 14,238.30
2.托管费 详情 9,120.23 4,130.74 7,088.00 3,427.17
3.销售服务费 详情 1,733.65 672.34 1,084.62 549.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 26,919.65 14,996.34 34,251.58 18,209.58
其中：卖出回购金融资产支出 详情 26,919.65 14,996.34 34,251.58 18,209.58
6.其他费用 详情 972.84 476.08 1,013.85 517.74
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 495,126.51 161,434.22 225,002.42 75,601.15
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 495,126.51 161,434.22 225,002.42 75,601.15
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  • 2024
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