中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 08-05 2.0180 2.0180 4.02% 40.82% 81.47% 13.78 周楠 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 08-05 2.0070 2.0070 4.04% 40.55% 80.81% 1.51 周楠 0.00% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 08-05 2.7869 3.1038 5.20% 39.93% 79.93% 3.95 王瑶 0.12% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 08-05 2.7334 3.0477 5.20% 39.72% 79.39% 6.57 王瑶 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 08-05 3.9550 4.0780 5.16% 32.32% 63.63% 0.89 江刘玮 0.15% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 08-05 1.5918 1.5918 1.21% 15.58% 58.33% 0.39 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 08-05 1.5677 1.5677 1.21% 15.44% 57.95% 0.25 马姝丽 0.00% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 08-05 4.4427 4.4427 3.19% 16.36% 53.15% 1.23 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 08-05 4.4123 4.4123 3.19% 16.13% 52.54% 0.18 宫正 0.00% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 08-05 2.2670 2.2670 4.71% 2.35% 44.76% 4.05 江刘玮 0.15% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 08-05 1.6301 2.2183 4.67% 3.65% 44.13% 3.74 江刘玮 0.15% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 08-05 1.3748 1.3748 4.78% 1.43% 35.06% 0.84 江刘玮 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 08-05 2.8630 4.2370 3.39% -9.51% 34.10% 7.26 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 08-05 2.1720 2.2320 4.32% 0.74% 33.74% 0.23 江刘玮 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 08-05 2.8380 3.3180 3.43% -9.65% 33.62% 0.69 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 08-05 2.1540 2.1540 4.31% 0.56% 33.29% 0.00 江刘玮 0.00% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 08-05 1.2740 1.2740 8.33% 6.70% 31.88% 1.21 宫正 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 08-05 1.4985 1.7786 4.90% -0.42% 29.48% 0.18 江刘玮 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 08-05 1.4599 1.7142 4.90% -0.66% 28.84% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 08-05 7.1930 7.1930 3.27% 4.75% 28.79% 8.59 周楠 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 08-05 7.1320 7.1320 3.27% 4.54% 28.09% 0.27 周楠 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 08-05 1.1903 1.1903 6.87% 8.95% 27.26% 0.27 曹思 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 08-05 1.1628 1.1628 6.87% 8.63% 26.50% 0.04 曹思 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 08-05 0.6160 0.6160 2.67% 6.57% 25.20% 9.17 梁雪丹 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 08-05 0.6090 0.6090 2.53% 6.28% 24.54% 0.00 梁雪丹 0.00% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 07-31 1.2811 1.2811 - -5.47% 23.53% 0.65 江刘玮 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 07-31 1.2437 1.2437 - -5.71% 22.90% 0.03 江刘玮 0.00% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 08-05 3.2750 3.2750 3.25% 16.09% 21.16% 12.07 宫正 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 08-05 3.2570 3.2570 3.27% 15.95% 20.72% 0.93 宫正 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 08-05 1.5938 2.1038 1.04% -3.32% 20.66% 0.44 王高 0.15% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 08-05 1.7470 1.7470 4.92% 3.37% 20.48% 0.86 曹思 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 08-05 1.5849 1.5849 1.05% -3.47% 20.30% 0.08 王高 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 07-31 1.3210 1.3210 - 3.92% 10.50% 1.09 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 07-31 1.2808 1.2808 - 3.66% 9.94% 0.09 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 07-31 1.0580 1.0580 - 4.65% 9.41% 0.49 姚艺 等 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 08-05 2.6710 3.2500 4.25% -2.23% 7.40% 2.06 曹思 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 08-05 2.6560 2.6560 4.24% -2.42% 6.97% 0.00 曹思 0.00% 购买
中邮睿信增强债券A 002474 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4120 1.6740 1.07% -2.75% 6.73% 198.66 闫宜乘 0.08% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 08-05 1.5040 1.6150 0.20% 0.74% 5.69% 65.22 武志骁 等 0.08% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 08-05 1.4750 1.5850 0.14% 0.55% 5.43% 10.33 武志骁 等 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 08-05 1.1527 1.1527 0.11% 0.20% 4.18% 0.78 张悦 0.10% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 07-31 1.0029 1.2193 - 1.65% 4.01% 80.93 郭志红 0.03% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 08-05 1.1247 1.1247 0.12% -0.04% 3.66% 0.01 张悦 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1364 1.3064 - 1.26% 3.21% 13.31 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 07-31 1.0031 1.1829 - 1.54% 3.13% 80.46 郭志红 0.075% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0858 1.0858 0.18% -0.16% 3.11% 1.65 姚艺 等 0.08% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 07-31 1.0026 1.1701 - 1.44% 2.92% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2000 1.7480 0.00% 0.93% 2.92% 114.68 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-信用债 07-31 1.1800 1.6790 - 1.90% 2.88% 2.28 张悦 0.06% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 07-31 1.0509 1.2489 - 1.77% 2.85% 37.52 张悦 - 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 07-31 1.1229 1.2759 - 1.05% 2.79% 0.06 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-利率债 08-05 1.0582 1.6088 -0.02% 1.97% 2.77% 6.35 郭志红 0.08% 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-信用债 07-31 1.1780 1.1780 - 1.73% 2.70% 0.00 张悦 - 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0673 1.0673 0.18% -0.35% 2.68% 0.01 姚艺 等 0.00% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 08-05 0.9350 1.0650 4.47% -15.99% 2.63% 0.50 闫宜乘 0.15% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1840 1.6900 0.08% 0.77% 2.60% 34.30 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-利率债 08-05 1.0472 1.5247 -0.01% 1.84% 2.52% 0.26 郭志红 0.00% 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-信用债 07-31 1.1640 1.6310 - 1.75% 2.46% 0.14 张悦 0.00% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 08-05 1.0934 1.1534 -0.01% 1.63% 2.42% 9.25 张悦 等 0.05% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 08-05 1.2360 1.2360 0.65% -14.40% 2.40% 0.13 綦征 0.15% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 08-05 1.0930 1.1480 -0.01% 1.58% 2.32% 0.07 张悦 等 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 08-05 1.1160 1.1160 -0.01% 1.42% 2.15% 11.83 姚艺 0.04% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 08-05 1.2300 1.2300 0.65% -14.58% 1.99% 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0651 1.2051 0.01% 2.27% 1.93% 20.51 武志骁 等 0.08% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 08-05 1.0594 1.1194 0.01% 1.42% 1.93% 20.63 郭志红 0.08% 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 08-05 1.0248 1.2605 0.01% 1.69% 1.91% 11.88 张悦 - 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 08-05 1.1018 1.1018 0.00% 1.30% 1.90% 0.26 姚艺 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 08-05 1.0653 1.2173 0.00% 1.20% 1.86% 4.26 姚艺 0.50% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 08-05 1.0599 1.2029 0.00% 1.11% 1.68% 0.00 姚艺 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1037 1.1947 0.01% 2.15% 1.67% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 08-05 1.1029 1.1029 0.00% 0.80% 1.59% 0.91 张悦 等 0.02% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 08-05 1.0922 1.0922 0.00% 0.71% 1.39% 1.22 张悦 等 0.00% 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 08-05 1.0121 1.0121 0.00% 0.46% 1.01% 1.06 武志骁 0.00% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 08-05 1.0660 1.4870 3.39% -19.61% 0.19% 0.72 闫宜乘 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 08-05 0.7489 0.7489 2.69% -18.62% -1.40% 0.12 陈梁 等 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 08-05 0.7294 0.7294 2.69% -18.86% -1.99% 0.73 陈梁 等 0.00% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 08-05 0.9526 2.1726 -0.36% -5.45% -3.97% 6.74 王高 0.15% 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 08-05 0.9481 0.9481 -0.37% -5.66% -4.37% 0.00 王高 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0651 1.0651 0.01% 2.27% -4.84% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 08-05 1.8990 1.8990 2.95% -25.32% -6.44% 7.02 王高 0.15% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 08-05 0.9370 0.9370 4.69% -22.31% -6.67% 0.40 白鹏 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 08-05 1.8861 1.8861 2.95% -25.47% -6.82% 2.44 王高 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式A 024261 详情 混合型-偏股 08-05 0.9100 0.9100 1.86% -13.65% -9.00% 0.13 沈路遥 0.15% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 08-05 1.2555 1.2555 3.51% -16.84% -9.02% 0.57 张屹岩 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 08-05 1.2391 1.2391 3.51% -16.94% -9.25% 0.13 张屹岩 0.00% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 08-05 2.2080 2.2080 1.73% 2.73% -9.27% 0.96 梁雪丹 等 0.15% 购买
中邮先进制造混合发起式C 024262 详情 混合型-偏股 08-05 0.9044 0.9044 1.86% -13.92% -9.55% 0.09 沈路遥 0.00% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 08-05 2.1870 2.1870 1.74% 2.53% -9.61% 0.12 梁雪丹 等 0.00% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 08-05 1.7880 1.9480 4.01% -18.69% -11.31% 3.65 陈梁 0.15% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 08-05 1.7780 1.7780 4.04% -18.89% -11.76% 0.04 陈梁 0.00% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 08-05 2.3200 2.3200 4.79% -27.27% -14.04% 2.80 白鹏 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 08-05 0.9585 0.9585 1.17% -15.31% -17.06% 0.23 武志骁 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 08-05 0.9504 0.9504 1.16% -15.49% -17.40% 0.05 武志骁 0.00% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 08-05 0.4692 0.4692 4.06% -21.12% -17.71% 29.48 陈梁 0.15% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 08-05 0.4672 0.4672 4.05% -21.25% -18.04% 0.03 陈梁 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式C 025487 详情 混合型-偏股 08-05 0.9741 0.9741 0.02% -11.05% - 1.37 王高 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式A 025486 详情 混合型-偏股 08-05 0.9782 0.9782 0.02% -10.81% - 0.15 王高 0.15% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式A 025488 详情 指数型-股票 08-05 0.8085 0.8085 2.38% -19.66% - 0.15 王高 0.12% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式C 025489 详情 指数型-股票 08-05 0.8071 0.8071 2.38% -19.78% - 0.38 王高 0.00% 购买
中邮周期精选混合发起式A 026187 详情 混合型-偏股 08-05 1.0634 1.0634 4.15% 3.79% - 0.22 张屹岩 0.15% 购买
中邮周期精选混合发起式C 026188 详情 混合型-偏股 08-05 1.0594 1.0594 4.16% 3.47% - 0.26 张屹岩 0.00% 购买
中邮睿信增强债券C 026413 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4090 1.4090 1.00% -2.89% - 5.79 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券C 026509 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9842 0.9842 0.70% - - 0.76 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券A 026508 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9849 0.9849 0.71% - - 6.53 闫宜乘 0.03% 购买
中邮尊享混合发起式A 027342 详情 混合型-偏债 08-05 0.9948 0.9948 0.12% - - 0.44 姚艺 0.05% 购买
中邮尊享混合发起式C 027343 详情 混合型-偏债 08-05 0.9944 0.9944 0.12% - - 0.02 姚艺 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式C 027569 详情 混合型-偏债 08-05 1.0016 1.0016 0.02% - - 0.02 武志骁 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式A 027568 详情 混合型-偏债 08-05 1.0021 1.0021 0.02% - - 0.40 武志骁 0.05% 购买
中邮睿明债券发起式A 027642 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9999 0.9999 - - - 0.10 武志骁 0.03% 购买
中邮睿明债券发起式C 027643 详情 债券型-混合二级 07-31 0.9999 0.9999 - - - 0.00 武志骁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2610 0.9590% 0.97% 0.97% 0.26% 8.54 武志骁 0.00% 购买
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3268 1.2020% 1.21% 1.21% 0.32% 14.14 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2687 0.9790% 0.98% 0.99% 0.27% 0.09 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2821 1.0300% 1.04% 1.04% 0.28% 0.33 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2940 1.0800% 1.09% 1.09% 0.29% 4.79 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2281 0.8370% 0.84% 0.85% 0.23% 2.60 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3268 1.2020% 1.21% 1.21% 0.32% 2.45 武志骁 - 购买