中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 06-25 2.5310 2.5310 3.73% 83.01% 144.31% 8.42 周楠 0.15% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 06-25 2.1516 2.1516 3.77% 66.31% 144.06% 0.21 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 06-25 2.1195 2.1195 3.77% 66.12% 143.45% 0.16 马姝丽 0.00% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 06-25 2.5180 2.5180 3.75% 82.60% 143.29% 1.35 周楠 0.00% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 06-25 5.4003 5.4003 1.72% 34.10% 122.63% 1.24 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 06-25 5.3657 5.3657 1.71% 33.83% 121.72% 0.18 宫正 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 06-25 5.2210 5.3440 4.07% 86.53% 120.39% 0.47 江刘玮 0.15% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 06-25 3.2770 3.5939 4.11% 76.76% 117.80% 3.14 王瑶 0.12% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 06-25 3.2152 3.5295 4.11% 76.49% 117.16% 3.46 王瑶 0.00% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 06-25 5.0980 5.0980 5.94% 84.24% 101.82% 10.04 宫正 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 06-25 5.0710 5.0710 5.93% 83.93% 101.07% 0.00 宫正 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 06-25 1.6804 1.6804 3.59% 63.89% 95.21% 0.23 曹思 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 06-25 1.6426 1.6426 3.59% 63.41% 94.05% 0.03 曹思 0.00% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 06-25 1.7970 1.7970 3.34% 52.03% 93.64% 0.90 宫正 0.15% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 06-25 2.8840 2.8840 2.27% 39.39% 89.86% 3.04 江刘玮 0.15% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 06-25 2.0633 2.6515 2.34% 39.73% 85.37% 2.00 江刘玮 0.15% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 06-25 1.7576 1.7576 2.26% 35.26% 79.31% 0.68 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 06-25 2.7580 2.8180 2.26% 35.80% 75.45% 0.15 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 06-25 2.7360 2.7360 2.24% 35.51% 74.71% 0.00 江刘玮 0.00% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 06-25 2.3570 2.3570 2.66% 42.50% 73.56% 0.70 曹思 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 06-25 8.7340 8.7340 3.45% 32.33% 70.75% 7.33 周楠 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 06-25 8.6640 8.6640 3.45% 32.05% 69.78% 0.18 周楠 0.00% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 06-25 1.8859 2.1660 2.21% 33.06% 67.35% 0.12 江刘玮 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 06-25 1.8383 2.0926 2.21% 32.73% 66.51% 0.01 江刘玮 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 06-25 0.7520 0.7520 2.59% 37.48% 59.66% 6.97 梁雪丹 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 06-25 0.7450 0.7450 2.76% 37.45% 59.19% 0.00 梁雪丹 0.00% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 06-25 1.4360 1.4360 2.87% 25.63% 56.94% 0.32 白鹏 0.15% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 06-25 3.6410 3.6410 3.67% 20.09% 48.79% 2.69 白鹏 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 06-18 1.4943 1.4943 - 22.52% 48.32% 0.48 江刘玮 0.15% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 06-18 1.4516 1.4516 - 22.21% 47.58% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 06-25 3.4530 4.0320 1.29% 28.89% 45.76% 1.74 曹思 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 06-25 3.4350 3.4350 1.30% 28.65% 45.18% 0.00 曹思 0.00% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 06-25 1.2630 1.3930 2.27% 25.67% 42.07% 0.35 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 06-25 2.8500 3.0100 6.22% 44.60% 40.88% 2.96 陈梁 0.15% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 06-25 2.8360 2.8360 6.26% 44.25% 40.19% 0.00 陈梁 0.00% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 06-25 1.4270 1.8480 1.78% 24.74% 39.22% 0.94 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 06-25 2.7730 4.1470 -0.93% -4.94% 37.69% 11.63 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 06-25 2.7490 3.2290 -0.94% -5.14% 37.11% 1.46 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 06-25 1.6476 2.1576 0.59% 8.57% 35.77% 0.57 王高 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 06-25 1.6389 1.6389 0.60% 8.41% 35.36% 0.14 王高 0.00% 购买
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 06-25 2.3930 2.3930 -0.35% 3.97% 34.48% 7.11 王高 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 06-25 2.3778 2.3778 -0.36% 3.76% 33.94% 4.07 王高 0.00% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 06-25 0.7502 0.7502 6.19% 36.62% 28.99% 23.10 陈梁 0.15% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 06-25 0.7472 0.7472 6.18% 36.33% 28.47% 0.02 陈梁 0.00% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 06-25 0.8814 0.8814 2.06% 8.47% 27.08% 0.10 陈梁 等 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 06-25 0.8591 0.8591 2.07% 8.16% 26.32% 0.74 陈梁 等 0.00% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 06-18 1.1120 1.1120 -0.09% 9.88% 19.44% 0.42 姚艺 等 0.15% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 06-25 1.3980 1.3980 1.01% 0.14% 18.78% 0.14 綦征 0.15% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 06-25 1.3920 1.3920 1.02% 0.00% 18.27% 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮睿信增强债券A 002474 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4670 1.7290 0.34% 4.94% 14.43% 197.19 闫宜乘 0.08% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 06-18 1.3239 1.3239 - 6.36% 12.27% 1.00 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 06-18 1.2843 1.2843 - 6.10% 11.70% 0.08 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 06-25 1.1709 1.1709 0.34% 3.56% 6.87% 0.86 张悦 0.10% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4890 1.6000 -0.20% 1.78% 6.74% 65.50 武志骁 等 0.08% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4620 1.5720 -0.20% 1.67% 6.56% 11.81 武志骁 等 0.00% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 06-25 1.1431 1.1431 0.35% 3.31% 6.34% 0.02 张悦 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0949 1.0949 0.14% 2.36% 4.26% 0.13 姚艺 等 0.08% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 06-18 1.0106 1.2165 - 1.96% 4.25% 80.27 郭志红 0.03% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0768 1.0768 0.14% 2.16% 3.84% 0.01 姚艺 等 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1319 1.3019 - 1.78% 3.82% 13.24 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1190 1.2720 - 1.57% 3.40% 0.06 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1940 1.7420 -0.08% 1.27% 3.29% 115.14 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 06-18 1.0092 1.1793 - 1.58% 3.11% 79.84 郭志红 0.075% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1790 1.6850 0.00% 1.11% 2.97% 24.40 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 06-18 1.0083 1.1667 - 1.47% 2.89% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-信用债 06-18 1.1770 1.6760 - 2.08% 2.71% 2.68 张悦 0.06% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 06-18 1.0484 1.2464 - 2.07% 2.64% 37.20 张悦 - 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-信用债 06-18 1.1740 1.1740 - 1.82% 2.44% 0.00 张悦 - 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-信用债 06-18 1.1610 1.6280 - 1.84% 2.29% 0.14 张悦 0.00% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 06-25 1.1137 1.1137 0.04% 1.52% 2.02% 6.98 姚艺 0.04% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-利率债 06-25 1.0527 1.6033 0.10% 1.70% 1.96% 6.06 郭志红 0.08% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 06-25 1.0637 1.2157 0.02% 1.28% 1.90% 3.46 姚艺 0.50% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0628 1.2028 0.03% 2.02% 1.89% 20.19 武志骁 等 0.08% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 06-25 1.0905 1.1505 0.08% 1.55% 1.89% 8.11 张悦 等 0.05% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 06-25 1.0902 1.1452 0.07% 1.50% 1.78% 0.07 张悦 等 0.00% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 06-18 1.0566 1.1166 - 1.43% 1.77% 21.62 郭志红 0.08% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 06-25 1.0998 1.0998 0.05% 1.40% 1.76% 0.09 姚艺 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 06-25 1.0585 1.2015 0.02% 1.19% 1.72% 0.04 姚艺 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-利率债 06-25 1.0420 1.5195 0.11% 1.58% 1.71% 0.25 郭志红 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 06-25 1.1013 1.1013 0.01% 0.86% 1.68% 0.80 张悦 等 0.02% 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1017 1.1927 0.04% 1.90% 1.64% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 06-25 1.0229 1.2586 0.07% 1.83% 1.56% 11.77 张悦 - 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 06-25 1.0909 1.0909 0.01% 0.77% 1.48% 1.78 张悦 等 0.00% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 06-25 2.0365 2.0365 1.25% -4.99% 1.10% 1.36 梁雪丹 等 0.15% 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 06-25 1.0113 1.0113 0.00% 0.51% 1.07% 1.87 武志骁 0.00% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 06-25 2.0180 2.0180 1.25% -5.17% 0.71% 0.17 梁雪丹 等 0.00% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 06-25 1.2026 1.2026 -0.73% -17.06% -3.56% 0.82 张屹岩 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 06-25 1.1872 1.1872 -0.74% -17.17% -3.81% 0.26 张屹岩 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0628 1.0628 0.03% 2.02% -4.88% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 06-25 0.8953 2.1153 -1.15% -7.43% -10.29% 7.77 王高 0.15% 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 06-25 0.8915 0.8915 -1.15% -7.64% -10.65% 0.00 王高 0.00% 购买
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 06-25 0.8985 0.8985 -1.49% -21.47% -20.98% 0.29 武志骁 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 06-25 0.8913 0.8913 -1.50% -21.64% -21.30% 0.06 武志骁 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式C 024262 详情 混合型-偏股 06-25 1.0796 1.0796 -0.50% 5.33% - 0.08 沈路遥 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式A 024261 详情 混合型-偏股 06-25 1.0855 1.0855 -0.50% 5.64% - 0.13 沈路遥 0.15% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式C 025487 详情 混合型-偏股 06-25 0.9385 0.9385 -2.35% -5.26% - 0.22 王高 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式A 025486 详情 混合型-偏股 06-25 0.9419 0.9419 -2.34% -4.99% - 0.15 王高 0.15% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式A 025488 详情 指数型-股票 06-25 0.8724 0.8724 -2.13% -12.76% - 0.14 王高 0.12% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式C 025489 详情 指数型-股票 06-25 0.8711 0.8711 -2.13% -12.89% - 0.21 王高 0.00% 购买
中邮周期精选混合发起式A 026187 详情 混合型-偏股 06-25 1.0087 1.0087 -0.56% - - 0.16 张屹岩 0.15% 购买
中邮周期精选混合发起式C 026188 详情 混合型-偏股 06-25 1.0056 1.0056 -0.56% - - 0.15 张屹岩 0.00% 购买
中邮睿信增强债券C 026413 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4650 1.4650 0.34% - - 6.49 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券C 026509 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0035 1.0035 0.10% - - 2.19 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券A 026508 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0040 1.0040 0.10% - - 11.08 闫宜乘 0.03% 购买
中邮尊享混合发起式A 027342 详情 混合型-偏债 06-18 1.0001 1.0001 - - - 0.44 姚艺 0.05% 购买
中邮尊享混合发起式C 027343 详情 混合型-偏债 06-18 1.0001 1.0001 - - - 0.02 姚艺 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式C 027569 详情 混合型-偏债 06-23 1.0000 1.0000 - - - 0.02 武志骁 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式A 027568 详情 混合型-偏债 06-23 1.0000 1.0000 - - - 0.40 武志骁 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3343 1.2580% 1.44% 1.35% 0.32% 11.82 武志骁 0.00% 购买
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2689 1.0160% 1.20% 1.11% 0.26% 8.32 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2896 1.1590% 1.19% 1.21% 0.31% 4.65 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2628 1.0570% 1.09% 1.10% 0.28% 0.08 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2768 1.1080% 1.14% 1.15% 0.30% 0.35 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2237 0.9160% 0.94% 0.96% 0.25% 3.08 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3347 1.2580% 1.44% 1.35% 0.32% 2.68 武志骁 - 购买