中邮创业基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮纯债优选一年定开债A 007008 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0412 | 1.2112 | - | 3.68% | 6.50% | 6.34 | 闫宜乘 等 | 0.06% | 购买 |
中邮纯债优选一年定开债C 007009 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0384 | 1.1914 | - | 3.47% | 6.08% | 0.05 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮定开债券A 000271 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.1040 | 1.6030 | - | 3.18% | 5.63% | 3.36 | 张悦 | 0.06% | 购买 |
中邮定开债券C 000272 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0990 | 1.5660 | - | 2.90% | 5.26% | 0.16 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮稳定收益债券A 590009 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1020 | 1.6500 | 0.09% | 3.27% | 5.08% | 34.58 | 闫宜乘 等 | 0.08% | 购买 |
中邮稳定收益债券C 590010 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0970 | 1.6030 | 0.09% | 3.09% | 4.71% | 0.30 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债丰利债券A 010086 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0768 | 1.1428 | 0.04% | 2.53% | 4.60% | 20.44 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮纯债丰利债券C 010087 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0729 | 1.1379 | 0.04% | 2.40% | 4.35% | 0.00 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0236 | 1.1796 | 0.09% | 2.19% | 4.25% | 26.23 | 张悦 | - | 购买 |
中邮纯债汇利定开债 005786 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0184 | 1.2031 | 0.09% | 2.69% | 4.23% | 16.77 | 张悦 | - | 购买 |
中邮尊佑一年定开债 015003 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0582 | 1.0582 | - | 2.46% | 4.16% | 23.44 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮淳享66个月定开债 008659 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0034 | 1.1256 | - | 2.02% | 4.04% | 80.20 | 郭志红 | - | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0589 | 1.0829 | 0.06% | 2.35% | 3.94% | 4.42 | 张悦 等 | 0.05% | 购买 |
中邮优享一年定开混合A 009201 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-12 | 1.1316 | 1.1316 | - | 4.03% | 3.92% | 2.78 | 衣瑛杰 等 | 0.10% | 购买 |
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0589 | 1.0799 | 0.06% | 2.30% | 3.82% | 0.00 | 张悦 等 | 0.00% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0277 | 1.1607 | 0.04% | 2.03% | 3.54% | 2.00 | 闫宜乘 等 | 0.50% | 购买 |
中邮优享一年定开混合C 009202 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-12 | 1.1098 | 1.1098 | - | 3.75% | 3.39% | 0.17 | 衣瑛杰 等 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债聚利债券A 002274 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1651 | 1.5447 | 0.05% | 2.18% | 3.38% | 15.98 | 郭志红 | 0.08% | 购买 |
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0267 | 1.1507 | 0.04% | 1.92% | 3.33% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券A 013573 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.07% | 2.15% | 3.26% | 20.40 | 闫宜乘 等 | 0.04% | 购买 |
中邮纯债聚利债券C 002275 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1607 | 1.4672 | 0.05% | 2.06% | 3.11% | 0.57 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫溢中短债债券C 013574 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | 2.04% | 3.01% | 0.00 | 闫宜乘 等 | 0.00% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债A 008560 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0024 | 1.1168 | - | 1.18% | 2.82% | 80.15 | 郭志红 | 0.075% | 购买 |
中邮纯债恒利债券A 002276 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.2720 | 1.3830 | 0.08% | 2.75% | 2.66% | 7.18 | 武志骁 等 | 0.08% | 购买 |
中邮淳悦39个月定开债C 008561 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0024 | 1.1087 | - | 1.08% | 2.63% | 0.00 | 郭志红 | 0.00% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | 1.48% | 2.62% | 1.34 | 张悦 | 0.02% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0432 | 1.0432 | -0.35% | 4.24% | 2.46% | 4.50 | 张悦 | 0.10% | 购买 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | 1.36% | 2.43% | 2.22 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债恒利债券C 002277 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.2550 | 1.3650 | 0.08% | 2.62% | 2.37% | 1.76 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.6470 | 3.5410 | 0.61% | 17.80% | 1.98% | 16.17 | 江刘玮 等 | 0.15% | 购买 |
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0297 | 1.0297 | -0.36% | 3.98% | 1.94% | 0.04 | 张悦 | 0.00% | 购买 |
中邮睿信增强债 002474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.1420 | 1.4040 | 0.00% | 4.39% | 1.78% | 17.65 | 闫宜乘 | 0.08% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5410 | 1.6010 | 0.26% | 5.84% | 1.18% | 0.13 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合A 003842 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1182 | 1.3983 | 0.25% | 6.19% | 0.19% | 0.10 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮景泰灵活配置混合C 003843 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1020 | 1.3563 | 0.25% | 5.93% | -0.32% | 0.02 | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 04-12 | 0.9700 | 0.9700 | - | 2.65% | -1.02% | 0.47 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券A 015266 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.12% | 0.63% | -2.47% | 0.41 | 姚艺 | 0.08% | 购买 |
中邮睿泽一年持有债券C 015267 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9865 | 0.9865 | 0.12% | 0.43% | -2.86% | 0.02 | 姚艺 | 0.00% | 购买 |
中邮战略新兴产业混合 590008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 4.3870 | 4.3870 | 0.18% | -1.46% | -7.39% | 8.50 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮研究精选混合 007777 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0842 | 1.6724 | -0.03% | -0.41% | -7.61% | 7.72 | 国晓雯 等 | 0.15% | 购买 |
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8370 | 0.9670 | -0.59% | 2.20% | -8.62% | 0.62 | 国晓雯 等 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合A 009415 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-12 | 0.9602 | 0.9602 | - | 0.78% | -8.74% | 0.52 | 陈梁 等 | 0.15% | 购买 |
中邮瑞享两年定开混合C 009416 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-12 | 0.9430 | 0.9430 | - | 0.51% | -9.20% | 0.03 | 陈梁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮中证500指数增强A 590007 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.1361 | 1.6461 | 0.04% | 4.04% | -9.41% | 0.25 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮中证500指数增强C 008124 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.1376 | 1.1376 | 0.04% | 3.88% | -9.69% | 0.32 | 王高 | 0.00% | 购买 |
中邮未来成长混合A 010447 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9347 | 0.9347 | -0.01% | -10.60% | -10.56% | 2.62 | 金振振 | 0.15% | 购买 |
中邮未来成长混合C 010448 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9280 | 0.9280 | -0.01% | -10.71% | -10.74% | 3.43 | 金振振 | 0.00% | 购买 |
中邮核心主题混合 590005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.8740 | 2.0340 | -1.16% | 14.27% | -11.77% | 3.39 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5330 | 1.5330 | 0.26% | 8.88% | -11.95% | 3.14 | 江刘玮 | 0.15% | 购买 |
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.9919 | 0.9919 | -0.22% | -1.19% | -12.50% | 2.84 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮消费升级 003513 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1600 | 1.1600 | 0.09% | -1.36% | -13.37% | 0.39 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮未来新蓝筹混合 002620 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.4960 | 2.4960 | 0.00% | -4.55% | -13.66% | 6.29 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮新思路灵活配置混合 001224 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.2740 | 2.2740 | 0.22% | -2.65% | -14.38% | 18.15 | 国晓雯 | 0.15% | 购买 |
中邮低碳配置混合 001983 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8790 | 0.8790 | 1.38% | -3.83% | -17.93% | 0.43 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮核心成长混合 590002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.5685 | 0.5685 | -0.54% | 11.25% | -18.10% | 25.21 | 陈梁 | 0.15% | 购买 |
中邮创新优势灵活配置混合 001275 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8620 | 0.8620 | 0.12% | -3.69% | -18.29% | 1.10 | 李沐曦 等 | 0.15% | 购买 |
中邮健康文娱混合 004890 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5040 | 1.5040 | -0.13% | -8.71% | -19.92% | 0.54 | 王瑶 等 | 0.15% | 购买 |
中邮信息产业灵活配置混合 001227 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.7350 | 0.7350 | -0.14% | -6.25% | -20.20% | 6.92 | 周楠 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起A 015004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7383 | 0.7383 | 0.96% | -4.85% | -20.43% | 0.10 | 白鹏 | 0.15% | 购买 |
中邮能源革新混合型发起C 015005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7291 | 0.7291 | 0.96% | -5.13% | -20.91% | 1.38 | 白鹏 | 0.00% | 购买 |
中邮科技创新精选混合A 008980 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1176 | 1.4345 | 0.33% | -7.93% | -21.26% | 6.01 | 国晓雯 等 | 0.12% | 购买 |
中邮科技创新精选混合C 008981 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.1037 | 1.4180 | 0.33% | -8.06% | -21.50% | 2.45 | 国晓雯 等 | 0.00% | 购买 |
中邮核心优选混合 590001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.0008 | 2.2208 | -1.00% | 9.64% | -22.41% | 8.95 | 陈梁 等 | 0.15% | 购买 |
中邮中小盘灵活配置混合 590006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7300 | 2.3090 | 0.64% | -9.38% | -22.60% | 1.99 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7820 | 1.9050 | 0.51% | -11.56% | -22.99% | 1.51 | 吴尚 | 0.15% | 购买 |
中邮军民融合灵活配置混合 004139 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3919 | 1.3919 | 1.72% | -13.25% | -23.70% | 5.58 | 王高 | 0.15% | 购买 |
中邮医药健康灵活配置混合A 003284 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7243 | 1.7243 | -0.50% | -8.88% | -23.86% | 2.70 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.4750 | 0.4750 | 0.21% | -6.86% | -25.55% | 8.96 | 梁雪丹 | 0.15% | 购买 |
中邮多策略灵活配置混合 000706 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2040 | 1.4670 | -0.08% | -9.41% | -26.85% | 0.76 | 王高 等 | 0.15% | 购买 |
中邮沪港深精选混合 006477 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6405 | 0.6405 | 0.50% | -22.44% | -28.03% | 0.37 | 武志骁 | 0.15% | 购买 |
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% | -8.64% | -29.69% | 0.77 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合A 015505 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6787 | 0.6787 | 0.97% | -13.23% | -31.12% | 2.23 | 曹思 | 0.15% | 购买 |
中邮专精特新一年持有混合C 015506 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6723 | 0.6723 | 0.98% | -13.49% | -31.53% | 0.19 | 曹思 | 0.00% | 购买 |
中邮价值精选混合A 009488 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7969 | 0.7969 | -0.70% | -0.03% | -31.68% | 0.37 | 马姝丽 | 0.15% | 购买 |
中邮价值精选混合C 009489 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7893 | 0.7893 | -0.70% | -0.14% | -31.85% | 0.21 | 马姝丽 | 0.00% | 购买 |
中邮纯债丰利债券E 019526 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.0768 | 1.0768 | 0.04% | 2.53% | - | 1.55 | 武志骁 等 | 0.00% | 购买 |
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.4740 | 0.4740 | 0.21% | - | - | - | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮医药健康灵活配置混合C 019478 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.7228 | 1.7228 | -0.51% | - | - | - | 梁雪丹 | 0.00% | 购买 |
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.5410 | 1.5410 | 0.20% | - | - | - | 江刘玮 | 0.00% | 购买 |
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 2.6480 | 2.6480 | 0.65% | - | - | - | 江刘玮 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中邮货币B 000580 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.5094 | 1.8740% | 1.91% | 1.96% | 0.52% | 27.02 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮货币A 000576 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4434 | 1.6290% | 1.67% | 1.71% | 0.46% | 27.23 | 武志骁 | 0.00% | 购买 |
中邮现金驿站货币A 000921 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4726 | 1.7450% | 1.80% | 1.84% | 0.49% | 0.07 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币B 000922 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4869 | 1.7930% | 1.85% | 1.89% | 0.51% | 0.22 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币C 000923 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4985 | 1.8460% | 1.90% | 1.94% | 0.52% | 3.46 | 武志骁 | - | 购买 |
中邮现金驿站货币E 017570 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4331 | 1.6010% | 1.66% | 1.70% | 0.46% | 0.04 | 武志骁 | - | 购买 |