中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮信息产业灵活配置混合A 001227 详情 混合型-灵活 08-26 2.0670 2.0670 0.88% 35.54% 62.88% 13.78 周楠 0.15% 购买
中邮信息产业灵活配置混合C 023021 详情 混合型-灵活 08-26 2.0550 2.0550 0.83% 35.29% 62.19% 1.51 周楠 0.00% 购买
中邮科技创新精选混合A 008980 详情 混合型-偏股 08-26 2.8151 3.1320 2.09% 37.17% 50.95% 3.95 王瑶 0.12% 购买
中邮科技创新精选混合C 008981 详情 混合型-偏股 08-26 2.7606 3.0749 2.09% 36.97% 50.50% 6.57 王瑶 0.00% 购买
中邮风格轮动灵活配置混合 001479 详情 混合型-灵活 08-26 4.0780 4.2010 1.52% 33.01% 46.48% 0.89 江刘玮 0.15% 购买
中邮价值精选混合A 009488 详情 混合型-偏股 08-26 1.6065 1.6065 0.96% 10.61% 41.17% 0.39 马姝丽 0.15% 购买
中邮价值精选混合C 009489 详情 混合型-偏股 08-26 1.5819 1.5819 0.96% 10.48% 40.83% 0.25 马姝丽 0.00% 购买
中邮核心竞争力灵活配置混合 000545 详情 混合型-灵活 08-26 2.3140 2.3140 1.31% -1.91% 32.23% 4.05 江刘玮 0.15% 购买
中邮研究精选混合 007777 详情 混合型-偏股 08-26 1.6581 2.2463 1.33% -0.88% 31.91% 3.74 江刘玮 0.15% 购买
中邮创新优势灵活配置混合 001275 详情 混合型-灵活 08-26 1.3600 1.3600 1.72% 9.85% 30.14% 1.21 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合A 004890 详情 混合型-灵活 08-26 4.2808 4.2808 -0.88% 1.86% 25.29% 1.23 宫正 0.15% 购买
中邮健康文娱灵活配置混合C 022252 详情 混合型-灵活 08-26 4.2505 4.2505 -0.88% 1.65% 24.78% 0.18 宫正 0.00% 购买
中邮核心优势灵活配置混合A 590003 详情 混合型-灵活 08-26 2.9000 4.2740 0.97% -15.67% 23.35% 7.26 江刘玮 等 0.15% 购买
中邮兴荣价值一年持有混合 011001 详情 混合型-偏股 08-26 1.3949 1.3949 1.15% -1.76% 23.20% 0.84 江刘玮 0.15% 购买
中邮核心优势灵活配置混合C 021218 详情 混合型-灵活 08-26 2.8740 3.3540 0.98% -15.82% 22.87% 0.69 江刘玮 等 0.00% 购买
中邮瑞享两年定开混合A 009415 详情 混合型-偏债 08-21 1.3100 1.3100 - -1.51% 21.03% 0.65 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合A 001430 详情 混合型-灵活 08-26 2.1550 2.2150 1.65% -4.43% 20.93% 0.23 衣瑛杰 0.15% 购买
中邮景泰灵活配置混合A 003842 详情 混合型-灵活 08-26 1.5190 1.7991 1.29% -3.34% 20.64% 0.18 江刘玮 0.15% 购买
中邮乐享收益灵活配置混合C 019519 详情 混合型-灵活 08-26 2.1370 2.1370 1.67% -4.60% 20.46% 0.00 衣瑛杰 0.00% 购买
中邮瑞享两年定开混合C 009416 详情 混合型-偏债 08-21 1.2715 1.2715 - -1.76% 20.42% 0.03 江刘玮 0.00% 购买
中邮景泰灵活配置混合C 003843 详情 混合型-灵活 08-26 1.4794 1.7337 1.29% -3.58% 20.04% 0.02 江刘玮 0.00% 购买
中邮战略新兴产业混合A 590008 详情 混合型-偏股 08-26 7.3060 7.3060 0.79% 4.94% 17.74% 8.59 周楠 0.15% 购买
中邮战略新兴产业混合C 022222 详情 混合型-偏股 08-26 7.2420 7.2420 0.78% 4.73% 17.11% 0.27 周楠 0.00% 购买
中邮专精特新一年持有混合A 015505 详情 混合型-偏股 08-26 1.2259 1.2259 0.96% 5.59% 16.24% 0.27 曹思 0.15% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合A 001225 详情 混合型-灵活 08-26 0.6150 0.6150 0.99% 5.67% 15.60% 9.17 梁雪丹 0.15% 购买
中邮专精特新一年持有混合C 015506 详情 混合型-偏股 08-26 1.1971 1.1971 0.95% 5.28% 15.54% 0.04 曹思 0.00% 购买
中邮趋势精选灵活配置混合C 020132 详情 混合型-灵活 08-26 0.6080 0.6080 1.00% 5.37% 14.93% 0.00 梁雪丹 0.00% 购买
中邮中证500指数增强A 590007 详情 指数型-股票 08-26 1.5852 2.0952 0.90% -8.66% 11.22% 0.44 王高 0.15% 购买
中邮中证500指数增强C 008124 详情 指数型-股票 08-26 1.5760 1.5760 0.90% -8.80% 10.88% 0.08 王高 0.00% 购买
中邮优享一年定开混合A 009201 详情 混合型-偏债 08-26 1.3381 1.3381 0.22% 5.61% 9.94% 1.09 衣瑛杰 等 0.10% 购买
中邮优享一年定开混合C 009202 详情 混合型-偏债 08-26 1.2968 1.2968 0.21% 5.33% 9.39% 0.09 衣瑛杰 等 0.00% 购买
中邮新思路灵活配置混合A 001224 详情 混合型-灵活 08-26 3.2180 3.2180 -0.09% 7.84% 9.01% 12.07 宫正 0.15% 购买
中邮新思路灵活配置混合C 023095 详情 混合型-灵活 08-26 3.1990 3.1990 -0.09% 7.67% 8.62% 0.93 宫正 0.00% 购买
中邮核心科技创新灵活配置混合 000966 详情 混合型-灵活 08-26 1.7720 1.7720 1.37% -4.53% 7.20% 0.86 曹思 0.15% 购买
中邮绝对收益策略定期开放混合 002224 详情 混合型-绝对收益 08-21 1.0300 1.0300 - 1.48% 4.25% 0.49 姚艺 等 0.15% 购买
中邮淳享66个月定开债 008659 详情 债券型-长债 08-21 1.0038 1.2202 - 1.59% 3.84% 80.93 郭志红 0.03% 购买
中邮悦享6个月持有期混合A 011872 详情 混合型-偏债 08-26 1.1501 1.1501 0.03% -0.88% 3.41% 0.78 张悦 0.10% 购买
中邮纯债裕利三个月定开债 007286 详情 债券型-长债 08-21 1.0528 1.2508 - 1.73% 3.16% 37.52 张悦 - 购买
中邮淳悦39个月定开债A 008560 详情 债券型-长债 08-21 1.0049 1.1847 - 1.61% 3.13% 80.46 郭志红 0.075% 购买
中邮定开债券A 000271 详情 债券型-信用债 08-21 1.1830 1.6820 - 1.98% 3.05% 2.28 张悦 0.06% 购买
中邮淳悦39个月定开债C 008561 详情 债券型-长债 08-21 1.0043 1.1718 - 1.51% 2.93% 0.00 郭志红 0.00% 购买
中邮纯债聚利债券A 002274 详情 债券型-利率债 08-26 1.0598 1.6104 -0.06% 2.06% 2.91% 6.35 郭志红 0.08% 购买
中邮纯债恒利债券A 002276 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4930 1.6040 0.13% -0.53% 2.89% 65.22 武志骁 等 0.08% 购买
中邮悦享6个月持有期混合C 011873 详情 混合型-偏债 08-26 1.1218 1.1218 0.02% -1.13% 2.89% 0.01 张悦 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债A 007008 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1353 1.3053 - 0.84% 2.84% 13.31 闫宜乘 等 0.06% 购买
中邮定期开放债券E 019627 详情 债券型-信用债 08-21 1.1810 1.1810 - 1.90% 2.79% 0.00 张悦 - 购买
中邮纯债聚利债券C 002275 详情 债券型-利率债 08-26 1.0486 1.5261 -0.06% 1.93% 2.66% 0.26 郭志红 0.00% 购买
中邮纯债恒利债券C 002277 详情 债券型-混合一级 08-26 1.4650 1.5750 0.14% -0.68% 2.66% 10.33 武志骁 等 0.00% 购买
中邮定开债券C 000272 详情 债券型-信用债 08-21 1.1670 1.6340 - 1.83% 2.64% 0.14 张悦 0.00% 购买
中邮中债1-5年政金债指数A 011979 详情 指数型-固收 08-26 1.0947 1.1547 -0.04% 1.66% 2.54% 9.25 张悦 等 0.05% 购买
中邮中债1-5年政金债指数C 011993 详情 指数型-固收 08-26 1.0943 1.1493 -0.04% 1.62% 2.44% 0.07 张悦 等 0.00% 购买
中邮纯债优选一年定开债C 007009 详情 债券型-混合一级 08-21 1.1216 1.2746 - 0.64% 2.43% 0.06 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券A 010086 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0674 1.2074 0.00% 2.26% 2.43% 20.51 武志骁 等 0.08% 购买
中邮睿信增强债券A 002474 详情 债券型-混合二级 08-26 1.4060 1.6680 0.07% -3.96% 2.40% 198.66 闫宜乘 0.08% 购买
中邮鑫溢中短债债券A 013573 详情 债券型-中短债 08-26 1.1173 1.1173 -0.02% 1.39% 2.34% 11.83 姚艺 0.04% 购买
中邮纯债汇利定开债 005786 详情 债券型-长债 08-26 1.0260 1.2617 -0.03% 1.68% 2.33% 11.88 张悦 - 购买
中邮纯债丰利债券C 010087 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1059 1.1969 0.00% 2.13% 2.17% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮尊佑一年定开债 015003 详情 债券型-长债 08-21 1.0607 1.1207 - 1.40% 2.14% 20.63 郭志红 0.08% 购买
中邮稳定收益债券A 590009 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1990 1.7470 0.08% 0.59% 2.13% 114.68 闫宜乘 等 0.08% 购买
中邮鑫溢中短债债券C 013574 详情 债券型-中短债 08-26 1.1029 1.1029 -0.02% 1.27% 2.09% 0.26 姚艺 0.00% 购买
中邮中债1-3年久期央企20A 007208 详情 指数型-固收 08-26 1.0429 1.2189 0.00% 1.21% 2.06% 4.26 姚艺 0.50% 购买
中邮睿泽一年持有债券A 015266 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0863 1.0863 0.06% -0.86% 2.01% 1.65 姚艺 等 0.08% 购买
中邮中债1-3年久期央企20C 007209 详情 指数型-固收 08-26 1.0374 1.2044 0.01% 1.12% 1.88% 0.00 姚艺 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 013227 详情 债券型-中短债 08-26 1.1041 1.1041 0.00% 0.82% 1.65% 0.91 张悦 等 0.02% 购买
中邮稳定收益债券C 590010 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1820 1.6880 0.00% 0.34% 1.63% 34.30 闫宜乘 等 0.00% 购买
中邮睿泽一年持有债券C 015267 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0676 1.0676 0.06% -1.06% 1.61% 0.01 姚艺 等 0.00% 购买
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 013228 详情 债券型-中短债 08-26 1.0933 1.0933 0.00% 0.73% 1.45% 1.22 张悦 等 0.00% 购买
中邮核心优选混合A 590001 详情 混合型-偏股 08-26 0.9796 2.1996 0.31% -4.15% 1.24% 6.74 王高 0.15% 购买
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 024199 详情 指数型-固收 08-26 1.0125 1.0125 0.00% 0.43% 1.00% 1.06 武志骁 0.00% 购买
中邮核心优选混合C 023549 详情 混合型-偏股 08-26 0.9748 0.9748 0.31% -4.37% 0.84% 0.00 王高 0.00% 购买
中邮中小盘灵活配置混合A 590006 详情 混合型-灵活 08-26 2.6920 3.2710 -0.19% -8.00% -1.61% 2.06 曹思 0.15% 购买
中邮医药健康混合A 003284 详情 混合型-偏股 08-26 2.3944 2.3944 0.47% 13.31% -1.73% 0.96 梁雪丹 等 0.15% 购买
中邮中小盘灵活配置混合C 023175 详情 混合型-灵活 08-26 2.6750 2.6750 -0.19% -8.20% -2.01% 0.00 曹思 0.00% 购买
中邮医药健康混合C 019478 详情 混合型-偏股 08-26 2.3710 2.3710 0.47% 13.08% -2.11% 0.12 梁雪丹 等 0.00% 购买
中邮纯债丰利债券E 019526 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0674 1.0674 0.00% 2.24% -4.32% 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮消费升级灵活配置混合A 003513 详情 混合型-灵活 08-26 1.2380 1.2380 0.24% -12.01% -5.64% 0.13 綦征 0.15% 购买
中邮稳健添利灵活配置混合 001226 详情 混合型-灵活 08-26 0.9220 1.0520 0.00% -20.52% -6.01% 0.50 闫宜乘 0.15% 购买
中邮消费升级灵活配置混合C 023096 详情 混合型-灵活 08-26 1.2320 1.2320 0.24% -12.19% -6.03% 0.00 綦征 0.00% 购买
中邮军民融合灵活配置混合A 004139 详情 混合型-灵活 08-26 1.9498 1.9498 -0.42% -27.58% -7.16% 7.02 王高 0.15% 购买
中邮核心主题混合A 590005 详情 混合型-偏股 08-26 1.8170 1.9770 -0.38% -18.88% -7.44% 3.65 陈梁 0.15% 购买
中邮军民融合灵活配置混合C 022243 详情 混合型-灵活 08-26 1.9361 1.9361 -0.42% -27.73% -7.53% 2.44 王高 0.00% 购买
中邮多策略灵活配置混合 000706 详情 混合型-灵活 08-26 1.0550 1.4760 0.48% -22.77% -7.78% 0.72 闫宜乘 0.15% 购买
中邮核心主题混合C 024120 详情 混合型-偏股 08-26 1.8070 1.8070 -0.33% -19.04% -7.85% 0.04 陈梁 0.00% 购买
中邮能源革新混合型发起A 015004 详情 混合型-偏股 08-26 0.6993 0.6993 1.54% -24.84% -12.19% 0.12 陈梁 等 0.15% 购买
中邮能源革新混合型发起C 015005 详情 混合型-偏股 08-26 0.6808 0.6808 1.52% -25.07% -12.72% 0.73 陈梁 等 0.00% 购买
中邮核心成长混合A 590002 详情 混合型-偏股 08-26 0.4738 0.4738 -0.38% -21.72% -13.79% 29.48 陈梁 0.15% 购买
中邮核心成长混合C 024108 详情 混合型-偏股 08-26 0.4717 0.4717 -0.38% -21.87% -14.13% 0.03 陈梁 0.00% 购买
中邮先进制造混合发起式A 024261 详情 混合型-偏股 08-26 0.8806 0.8806 -0.71% -16.87% -14.70% 0.13 沈路遥 0.15% 购买
中邮低碳配置混合 001983 详情 混合型-灵活 08-26 0.9030 0.9030 1.01% -26.04% -15.05% 0.40 白鹏 0.15% 购买
中邮先进制造混合发起式C 024262 详情 混合型-偏股 08-26 0.8749 0.8749 -0.70% -17.12% -15.22% 0.09 沈路遥 0.00% 购买
中邮未来成长混合A 010447 详情 混合型-偏股 08-26 1.2770 1.2770 1.60% -13.63% -15.37% 0.57 张屹岩 0.15% 购买
中邮未来成长混合C 010448 详情 混合型-偏股 08-26 1.2602 1.2602 1.60% -13.73% -15.58% 0.13 张屹岩 0.00% 购买
中邮沪港深精选混合A 006477 详情 混合型-偏股 08-26 0.9295 0.9295 0.72% -13.85% -23.12% 0.23 武志骁 0.15% 购买
中邮未来新蓝筹混合 002620 详情 混合型-灵活 08-26 2.2300 2.2300 0.77% -30.70% -23.31% 2.80 白鹏 0.15% 购买
中邮沪港深精选混合C 023176 详情 混合型-偏股 08-26 0.9215 0.9215 0.71% -14.02% -23.43% 0.05 武志骁 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式C 025487 详情 混合型-偏股 08-26 1.0314 1.0314 -0.15% -9.10% - 1.37 王高 0.00% 购买
中邮新锐量化选股混合发起式A 025486 详情 混合型-偏股 08-26 1.0362 1.0362 -0.14% -8.84% - 0.15 王高 0.15% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式A 025488 详情 指数型-股票 08-26 0.7822 0.7822 0.27% -23.57% - 0.15 王高 0.12% 购买
中邮北证50成份指数增强发起式C 025489 详情 指数型-股票 08-26 0.7806 0.7806 0.27% -23.69% - 0.38 王高 0.00% 购买
中邮周期精选混合发起式A 026187 详情 混合型-偏股 08-26 1.0742 1.0742 1.36% -6.30% - 0.22 张屹岩 0.15% 购买
中邮周期精选混合发起式C 026188 详情 混合型-偏股 08-26 1.0697 1.0697 1.35% -6.58% - 0.26 张屹岩 0.00% 购买
中邮睿信增强债券C 026413 详情 债券型-混合二级 08-26 1.4030 1.4030 0.00% -4.10% - 5.79 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券C 026509 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9825 0.9825 0.12% - - 0.76 闫宜乘 0.00% 购买
中邮睿福债券A 026508 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9833 0.9833 0.12% - - 6.53 闫宜乘 0.03% 购买
中邮尊享混合发起式A 027342 详情 混合型-偏债 08-26 0.9926 0.9926 0.04% - - 0.44 姚艺 0.05% 购买
中邮尊享混合发起式C 027343 详情 混合型-偏债 08-26 0.9920 0.9920 0.04% - - 0.02 姚艺 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式C 027569 详情 混合型-偏债 08-26 1.0026 1.0026 0.04% - - 0.02 武志骁 0.00% 购买
中邮嘉享混合发起式A 027568 详情 混合型-偏债 08-26 1.0034 1.0034 0.05% - - 0.40 武志骁 0.05% 购买
中邮睿明债券发起式A 027642 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0025 1.0025 - - - 0.10 武志骁 等 0.03% 购买
中邮睿明债券发起式C 027643 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0024 1.0024 - - - 0.00 武志骁 等 0.00% 购买
中邮臻享混合发起式A 027682 详情 混合型-偏债 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.41 邢儒风 0.05% 购买
中邮臻享混合发起式C 027683 详情 混合型-偏债 08-25 1.0000 1.0000 - - - 0.14 邢儒风 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中邮货币A 000576 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2627 0.9550% 0.96% 0.96% 0.25% 8.54 武志骁 0.00% 购买
中邮货币B 000580 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3285 1.1990% 1.20% 1.20% 0.31% 14.14 武志骁 0.00% 购买
中邮现金驿站货币A 000921 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2603 0.9350% 0.94% 1.18% 0.27% 0.09 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币B 000922 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2704 0.9820% 0.99% 1.23% 0.29% 0.33 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币C 000923 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2840 1.0350% 1.04% 1.28% 0.30% 4.79 武志骁 - 购买
中邮现金驿站货币E 017570 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2166 0.7890% 0.80% 1.05% 0.24% 2.60 武志骁 - 购买
中邮货币C 023093 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3285 1.1990% 1.20% 1.20% 0.31% 2.45 武志骁 - 购买