金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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详情 2025-11-20 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 -0.13 64,350.58 -16,970.52 -96,742.80
1.利息收入 详情 0.01 21,452.47 53,379.86 24,319.02
其中：存款利息收入 详情 - 1,249.88 11,071.07 3,587.22
其中：债券利息收入 详情 - 18,007.59 36,573.65 18,213.31
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.14 36,884.41 -83,249.70 -98,702.42
其中：股票投资收益 详情 - 13,859.98 -131,890.09 -124,178.14
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 21,433.23 43,957.84 22,490.85
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 1,591.20 4,682.55 2,984.87
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.01 5,944.14 11,874.09 -23,152.08
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.02 69.57 1,025.22 792.68
减：二、费用 详情 -1.65 12,278.49 29,141.52 15,113.72
1.管理人报酬 详情 - 4,699.60 11,888.54 6,060.50
2.托管费 详情 - 1,076.89 2,651.92 1,280.54
3.销售服务费 详情 - 119.99 287.83 162.03
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 6,185.00 13,871.56 7,403.69
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 6,185.00 13,871.56 7,403.69
6.其他费用 详情 -1.65 185.49 399.76 183.98
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.52 52,072.09 -46,112.04 -111,856.52
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1.52 52,072.09 -46,112.04 -111,856.52
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