金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 64,350.58 -16,970.52 -96,742.80 128,425.16
1.利息收入 详情 21,452.47 53,379.86 24,319.02 43,755.15
其中：存款利息收入 详情 1,249.88 11,071.07 3,587.22 2,460.83
其中：债券利息收入 详情 18,007.59 36,573.65 18,213.31 36,682.33
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 36,884.41 -83,249.70 -98,702.42 75,792.59
其中：股票投资收益 详情 13,859.98 -131,890.09 -124,178.14 27,080.19
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 21,433.23 43,957.84 22,490.85 46,371.50
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 30.37
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,591.20 4,682.55 2,984.87 2,310.53
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,944.14 11,874.09 -23,152.08 8,345.67
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 69.57 1,025.22 792.68 531.75
减：二、费用 详情 12,278.49 29,141.52 15,113.72 30,743.30
1.管理人报酬 详情 4,699.60 11,888.54 6,060.50 11,493.67
2.托管费 详情 1,076.89 2,651.92 1,280.54 2,274.85
3.销售服务费 详情 119.99 287.83 162.03 221.23
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,185.00 13,871.56 7,403.69 16,340.23
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,185.00 13,871.56 7,403.69 16,340.23
6.其他费用 详情 185.49 399.76 183.98 361.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 52,072.09 -46,112.04 -111,856.52 97,681.86
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 52,072.09 -46,112.04 -111,856.52 97,681.86
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