金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 08-24 1.0437 1.0437 -0.92% -12.16% 15.61% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 08-24 1.0354 1.0354 -0.91% -12.29% 15.26% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 08-24 6.8915 6.8915 -0.48% -3.59% 12.67% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 08-24 1.1331 1.4973 -0.44% -5.90% 7.34% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 08-24 0.7438 0.7438 -0.96% -10.77% 6.98% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2106 1.3776 -0.78% 1.36% 6.25% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 08-24 1.0353 1.5083 -2.16% -4.30% 5.79% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 08-21 1.0540 1.2560 - 2.43% 4.78% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 08-21 1.0408 1.2428 - 2.32% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 08-21 1.0430 1.3270 - 2.02% 2.97% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 08-24 1.0302 1.3362 0.04% 2.08% 2.49% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0913 1.0913 -0.16% 0.17% 2.39% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1456 1.3136 -0.33% -3.27% 2.22% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 08-24 1.0221 1.0270 0.03% 1.48% 2.20% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0685 1.2082 -0.43% 0.07% 2.09% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0858 1.0858 -0.17% 0.01% 2.09% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1298 1.1298 -0.33% -3.35% 2.02% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1538 1.2935 -0.43% -0.09% 1.78% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0639 1.5989 0.03% 0.49% 1.61% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0601 1.3101 0.03% 0.44% 1.51% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 08-24 1.3377 1.4942 -0.28% -7.25% -0.79% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 08-24 1.3331 1.3331 -0.28% -7.30% -0.89% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0254 1.3934 -0.64% -3.04% -1.18% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0148 1.1330 -0.64% -3.12% -1.36% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 08-24 1.7620 1.8320 0.01% -0.20% -2.00% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 08-24 0.9775 0.9775 0.02% 0.40% -3.02% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 08-24 0.9850 0.9850 -1.60% -6.84% -4.39% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 08-24 0.9783 0.9783 -1.60% -7.02% -4.78% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 08-24 0.4086 0.4086 -3.31% -3.34% -22.41% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 08-24 0.4043 0.4043 -3.30% -3.46% -22.56% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 08-24 0.9886 0.9886 -2.38% -5.75% - 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 08-24 0.9862 0.9862 -2.39% -5.89% - 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 08-24 0.8928 0.8928 -1.15% -14.15% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 08-24 0.8949 0.8949 -1.15% -14.03% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9864 0.9864 -0.14% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9858 0.9858 -0.14% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2083 1.2083 -0.79% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3244 1.2770% 1.27% 1.22% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3244 1.2770% 1.27% 1.22% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 08-24 0.4430 1.2310% 1.23% 1.22% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3823 0.9920% 0.99% 0.98% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买