金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 09-30 7.3814 7.3814 0.28% 7.03% 22.09% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 09-30 1.0593 1.2613 - 2.40% 4.70% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 09-30 1.4011 1.5640 0.26% 0.52% 4.56% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 09-30 1.0458 1.2478 - 2.29% 4.49% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 09-30 1.3962 1.3962 0.27% 0.47% 4.46% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 09-30 1.1377 1.5019 0.31% -1.13% 4.14% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 09-30 1.0328 1.3388 - 2.21% 3.53% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1980 1.3650 -0.27% 2.07% 3.45% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 09-30 1.0463 1.3303 - 2.05% 3.41% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0940 1.0940 0.27% -0.18% 2.82% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 09-30 1.0239 1.0288 -0.04% 1.38% 2.62% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0881 1.0881 0.26% -0.34% 2.51% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 09-30 1.0289 1.0289 -0.37% -14.16% 2.26% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0694 1.2091 -0.02% 1.83% 2.04% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 09-30 1.0203 1.0203 -0.38% -14.30% 1.94% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0633 1.5983 0.02% 0.59% 1.74% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1544 1.2941 -0.02% 1.67% 1.73% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0594 1.3094 0.01% 0.53% 1.63% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 09-30 1.7663 1.8363 0.94% 2.18% 1.58% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 09-30 0.9791 0.9791 -0.04% 2.14% 0.14% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1261 1.2941 0.20% -2.81% -0.60% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1103 1.1103 0.21% -2.91% -0.80% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 09-30 0.7108 0.7108 -0.70% -7.99% -1.24% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0247 1.3927 -0.17% -2.65% -1.45% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0138 1.1320 -0.17% -2.75% -1.65% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 09-30 0.9537 0.9537 0.86% -7.90% -4.61% 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 09-30 0.9511 0.9511 0.85% -8.04% -4.87% 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 09-30 0.9656 1.4386 -1.46% -2.74% -6.40% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 09-30 0.9751 0.9751 -0.19% -4.73% -8.77% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 09-30 0.9680 0.9680 -0.21% -4.92% -9.15% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 09-30 0.4156 0.4156 1.44% -1.66% -17.16% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 09-30 0.4111 0.4111 1.43% -1.77% -17.33% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 09-30 0.8283 0.8283 0.25% -17.53% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 09-30 0.8305 0.8305 0.25% -17.40% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9738 0.9738 0.06% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9730 0.9730 0.06% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1956 1.1956 -0.27% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2792 1.3910% 1.26% 1.23% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2134 1.1510% 1.02% 0.99% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3287 1.2070% 1.20% 1.22% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3287 1.2070% 1.20% 1.22% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买