金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 01-14 1.1819 1.1819 -0.69% 50.95% 64.24% 0.19 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 01-14 1.1746 1.1746 -0.68% 50.73% 63.75% 0.52 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 01-14 6.8806 6.8806 0.16% 18.15% 50.23% 14.32 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 01-14 1.0947 1.5677 -0.08% 26.04% 34.98% 0.28 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 01-14 0.7903 0.7903 1.14% 27.92% 32.53% 0.70 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 01-14 1.4202 1.5851 -0.61% 9.85% 26.86% 0.92 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 01-14 1.4162 1.4162 -0.61% 9.80% 26.74% 2.38 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 01-14 1.1887 1.5529 -0.25% 21.52% 21.51% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 01-14 0.4625 0.4625 -1.41% -2.92% 14.79% 0.38 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 01-14 0.4582 0.4582 -1.42% -3.03% 14.55% 0.21 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1757 1.3437 -0.03% 8.29% 13.45% 3.48 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1609 1.1609 -0.03% 8.19% 13.24% 2.20 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 01-14 1.7714 1.8414 -0.80% 1.73% 9.91% 1.91 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1865 1.3535 -0.08% 7.45% 9.72% 7.32 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0603 1.2000 0.15% 5.12% 8.28% 0.32 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1470 1.2867 0.16% 4.95% 7.83% 0.11 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0532 1.4212 -0.12% 2.92% 5.83% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0436 1.1618 -0.12% 2.83% 5.62% 6.20 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0757 1.0757 0.03% 2.89% 5.15% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0723 1.0723 0.03% 2.74% 4.84% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 01-09 1.0245 1.2265 - 2.39% 4.62% 62.57 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 01-09 1.0129 1.2149 - 2.28% 4.41% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0530 1.5880 -0.01% 1.02% 2.80% 5.12 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0499 1.2999 -0.02% 0.96% 2.69% 5.93 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 01-09 1.0165 1.3005 - 0.35% 0.70% 27.10 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 01-14 1.0004 1.3064 0.01% -1.59% -0.71% 15.05 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 01-14 1.0011 1.0060 0.00% -0.64% -0.71% 16.89 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 01-14 0.9555 0.9555 -0.19% -5.86% -5.35% 17.61 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 01-14 1.0931 1.0931 0.87% 10.50% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 01-14 1.0980 1.0980 0.87% 10.75% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 01-14 1.0723 1.0723 0.02% - - 0.26 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 01-14 1.0717 1.0717 0.02% - - 2.08 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 01-14 1.0228 1.0228 -0.12% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 01-14 1.0234 1.0234 -0.11% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3675 1.5060% 1.39% 1.23% 0.27% 0.03 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3675 1.5060% 1.39% 1.23% 0.27% 0.50 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3109 1.2560% 1.25% 1.32% 0.34% 101.85 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2351 1.0110% 1.00% 1.08% 0.28% 0.32 苏利华 等 0.00% 购买