金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 03-02 1.2140 1.2140 -1.84% 34.16% 56.44% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 03-02 1.2060 1.2060 -1.84% 33.96% 55.98% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 03-02 7.0674 7.0674 -1.72% 17.46% 51.51% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 03-02 0.8653 0.8653 0.23% 24.25% 38.51% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 03-02 1.4312 1.5972 -1.02% 6.59% 27.67% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 03-02 1.4270 1.4270 -1.02% 6.54% 27.55% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 03-02 1.0911 1.5641 -0.43% 9.63% 25.03% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 03-02 1.2166 1.5808 0.76% 14.17% 18.53% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1924 1.3604 0.03% 7.00% 12.08% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1770 1.1770 0.03% 6.89% 11.85% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1960 1.3630 -0.10% 4.77% 9.66% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0721 1.2118 0.11% 3.03% 8.77% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 03-02 1.7552 1.8252 -0.32% -2.23% 8.72% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1593 1.2990 0.10% 2.87% 8.44% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1017 1.1017 0.53% 3.42% 7.40% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0978 1.0978 0.54% 3.26% 7.09% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0577 1.4257 -0.17% 2.07% 5.83% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0477 1.1659 -0.17% 1.98% 5.62% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 02-27 1.0308 1.2328 - 2.38% 4.71% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 02-27 1.0189 1.2209 - 2.28% 4.50% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0581 1.5931 0.05% 1.22% 3.17% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0549 1.3049 0.05% 1.17% 3.07% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 02-27 1.0222 1.3062 - 1.00% 2.18% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 03-02 1.0084 1.3144 0.08% 0.12% 0.81% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 03-02 1.0070 1.0119 0.08% 0.56% 0.64% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 03-02 0.4127 0.4127 -2.48% -22.70% 0.19% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 03-02 0.4088 0.4088 -2.48% -22.78% 0.00% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 03-02 0.9692 0.9692 0.54% -4.22% -3.93% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 03-02 1.0645 1.0645 0.36% 3.33% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 03-02 1.0697 1.0697 0.36% 3.54% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 03-02 1.0549 1.0549 -1.30% 5.49% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 03-02 1.0539 1.0539 -1.31% 5.39% - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 03-02 1.0692 1.0692 0.52% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 03-02 1.0702 1.0702 0.53% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3685 1.4810% 1.43% 1.45% 0.32% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3685 1.4810% 1.43% 1.45% 0.32% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3055 1.3780% 1.24% 1.27% 0.32% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2428 1.1350% 0.99% 1.02% 0.26% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买