金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 10-23 7.0929 7.0929 1.04% 4.29% 10.38% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 10-23 1.1352 1.4994 0.76% -3.51% 6.37% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 10-23 1.0623 1.2643 - 2.41% 4.78% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 10-23 1.0487 1.2507 - 2.30% 4.57% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 10-23 1.0380 1.3440 - 2.07% 3.58% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 10-23 1.0498 1.3338 - 1.95% 3.47% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 10-23 1.0279 1.0328 0.00% 1.40% 2.80% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0648 1.5998 0.08% 0.31% 1.53% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0609 1.3109 0.08% 0.26% 1.42% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0820 1.0820 0.90% -1.75% 1.28% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0761 1.0761 0.90% -1.90% 0.99% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1534 1.3204 0.66% -4.61% 0.26% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 10-23 1.7567 1.8267 0.79% -0.23% 0.12% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0486 1.1883 0.41% -2.66% 0.03% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1317 1.2714 0.41% -2.80% -0.27% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 10-23 0.9819 0.9819 0.00% 0.66% -0.77% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1057 1.2737 0.45% -6.11% -2.02% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0900 1.0900 0.44% -6.20% -2.22% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 10-23 0.9852 0.9852 1.54% -25.86% -2.38% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 10-23 1.3615 1.5204 0.77% -1.70% -2.53% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 10-23 1.3566 1.3566 0.77% -1.75% -2.62% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 10-23 0.9768 0.9768 1.54% -25.97% -2.68% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0083 1.3763 0.32% -5.07% -3.56% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9975 1.1157 0.32% -5.16% -3.74% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 10-23 0.6344 0.6344 1.62% -23.77% -7.52% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 10-23 0.9285 0.9285 1.11% -14.70% -11.32% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 10-23 0.9216 0.9216 1.11% -14.86% -11.68% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 10-23 0.8673 0.8673 1.78% -17.90% -12.30% 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 10-23 0.8648 0.8648 1.78% -18.02% -12.55% 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 10-23 0.8643 1.3373 2.37% -20.26% -12.89% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 10-23 0.3793 0.3793 2.10% -13.04% -17.02% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 10-23 0.3752 0.3752 2.12% -13.11% -17.19% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 10-23 0.7666 0.7666 1.15% -25.95% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 10-23 0.7688 0.7688 1.16% -25.84% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9634 0.9634 0.21% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9624 0.9624 0.21% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1508 1.1508 0.66% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3220 1.3170% 1.34% 1.27% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3220 1.3170% 1.34% 1.27% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2745 1.2950% 1.26% 1.27% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2088 1.0600% 1.03% 1.02% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买