金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 12-24 1.0912 1.0912 0.66% 44.42% 48.20% 0.19 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 12-24 1.0846 1.0846 0.66% 44.21% 47.75% 0.52 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 12-24 6.6893 6.6893 0.27% 21.71% 42.86% 14.32 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 12-24 1.0254 1.4984 1.80% 20.96% 25.55% 0.28 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 12-24 1.4046 1.5679 0.19% 13.02% 23.67% 0.92 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 12-24 1.4007 1.4007 0.19% 12.96% 23.54% 2.38 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 12-24 0.7069 0.7069 1.30% 17.97% 17.06% 0.70 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1465 1.3145 0.19% 7.26% 10.72% 3.48 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1321 1.1321 0.19% 7.15% 10.48% 2.20 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 12-24 1.0635 1.4277 0.70% 11.11% 8.38% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1673 1.3343 0.32% 6.62% 7.19% 7.32 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 12-24 1.7650 1.8350 -0.14% 4.15% 6.64% 1.91 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0507 1.1904 0.03% 5.77% 6.12% 0.32 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1368 1.2765 0.04% 5.61% 5.68% 0.11 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0467 1.4147 0.05% 2.87% 4.81% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 12-19 1.0218 1.2238 - 2.39% 4.61% 62.57 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0371 1.1553 0.04% 2.76% 4.59% 6.20 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 12-19 1.0104 1.2124 - 2.28% 4.41% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0671 1.0671 0.01% 2.64% 4.28% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0639 1.0639 0.01% 2.49% 3.97% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 12-24 0.4393 0.4393 0.09% 0.71% 3.76% 0.38 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 12-24 0.4353 0.4353 0.09% 0.62% 3.54% 0.21 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0506 1.5856 0.01% 1.14% 2.85% 5.12 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0476 1.2976 0.01% 1.08% 2.75% 5.93 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 12-19 1.0165 1.3005 - 0.54% 1.31% 27.10 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 12-24 1.0036 1.3096 0.04% -1.43% -0.41% 15.05 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 12-24 1.0027 1.0076 0.02% -0.54% -0.70% 16.89 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 12-24 0.9748 0.9748 0.28% -3.92% -3.56% 17.61 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 12-24 1.0874 1.0874 0.37% 11.72% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 12-24 1.0919 1.0919 0.37% 11.94% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 12-24 0.9816 0.9816 0.45% - - 0.26 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 12-24 0.9812 0.9812 0.45% - - 2.08 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 12-24 1.0010 1.0010 0.07% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 12-24 1.0013 1.0013 0.06% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2846 1.0360% 1.05% 1.04% 0.26% 0.03 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2847 1.0360% 1.05% 1.04% 0.26% 0.50 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2350 1.1070% 1.10% 1.10% 0.28% 0.32 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3125 1.3450% 1.35% 1.35% 0.34% 101.85 苏利华 等 0.00% 购买