金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 02-05 1.1303 1.1303 -2.32% 36.99% 55.86% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 02-05 1.1231 1.1231 -2.32% 36.80% 55.40% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 02-05 7.0914 7.0914 -0.14% 17.78% 54.34% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 02-05 1.0752 1.5482 -1.72% 17.09% 33.05% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 02-05 0.7867 0.7867 -2.31% 20.90% 31.47% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 02-05 1.4434 1.6106 0.06% 9.66% 27.85% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 02-05 1.4392 1.4392 0.06% 9.59% 27.71% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 02-05 1.1918 1.5560 -0.47% 16.44% 20.71% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 02-05 1.1738 1.3418 -0.58% 6.48% 12.20% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 02-05 1.1588 1.1588 -0.58% 6.37% 11.97% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 02-05 1.7909 1.8609 0.96% 1.78% 10.79% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 02-05 1.1844 1.3514 -0.36% 6.07% 9.09% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 02-05 1.0592 1.1989 -0.49% 3.22% 7.69% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 02-05 1.1456 1.2853 -0.49% 3.06% 7.24% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 02-05 1.0838 1.0838 -0.09% 2.30% 5.89% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 02-05 1.0541 1.4221 -0.06% 2.44% 5.87% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 02-05 1.0443 1.1625 -0.06% 2.35% 5.66% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 02-05 1.0801 1.0801 -0.09% 2.15% 5.57% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 02-05 0.4224 0.4224 -0.56% -17.31% 4.81% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 01-30 1.0272 1.2292 - 2.38% 4.63% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 02-05 0.4185 0.4185 -0.55% -17.39% 4.62% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 01-30 1.0155 1.2175 - 2.28% 4.43% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 02-05 1.0562 1.5912 0.08% 0.99% 2.83% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 02-05 1.0530 1.3030 0.07% 0.93% 2.72% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 02-05 1.0201 1.3041 0.03% 0.70% 1.22% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 02-05 1.0055 1.3115 0.03% -0.86% -0.29% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 02-05 1.0046 1.0095 0.05% -0.18% -0.55% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 02-05 0.9662 0.9662 0.35% -4.86% -4.33% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 02-05 1.0427 1.0427 -1.53% 4.67% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 02-05 1.0475 1.0475 -1.53% 4.89% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 02-05 1.0360 1.0360 -0.83% - - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 02-05 1.0353 1.0353 -0.82% - - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 02-05 1.0216 1.0216 -1.17% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 02-05 1.0223 1.0223 -1.17% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 02-05 0.6667 1.4980% 1.50% 1.49% 0.30% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 02-05 0.6667 1.4980% 1.50% 1.49% 0.30% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 02-05 0.2995 1.3350% 1.30% 1.28% 0.33% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 02-05 0.1588 1.0660% 1.04% 1.03% 0.27% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买