金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 08-04 1.0297 1.0297 1.43% -11.02% 25.15% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 08-04 1.0217 1.0217 1.43% -11.14% 24.78% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 08-04 1.1583 1.5225 -0.35% -3.27% 13.35% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 08-04 6.6824 6.6824 -0.16% -5.90% 11.74% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1946 1.3616 1.26% 0.50% 7.07% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 07-31 1.0512 1.2532 - 2.34% 4.77% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 07-31 1.0382 1.2402 - 2.24% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 08-04 0.9535 1.4265 4.52% -12.84% 4.30% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1457 1.3137 0.48% -2.96% 4.20% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1300 1.1300 0.48% -3.05% 4.00% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0552 1.1949 0.85% -0.86% 3.05% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 07-31 1.0405 1.3245 - 2.01% 2.85% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1396 1.2793 0.85% -1.01% 2.73% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0864 1.0864 0.34% 0.15% 2.72% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0811 1.0811 0.34% 0.00% 2.42% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 08-04 0.6629 0.6629 4.77% -17.68% 2.36% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0645 1.5995 -0.01% 0.86% 1.90% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0608 1.3108 -0.01% 0.81% 1.78% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 08-04 1.7766 1.8466 -1.22% 0.16% 1.62% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 08-04 1.0204 1.0253 0.02% 1.62% 1.39% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 08-04 1.0274 1.3334 0.04% 2.21% 1.30% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 08-04 1.3168 1.4711 -0.36% -8.71% 0.55% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 08-04 1.3124 1.3124 -0.36% -8.75% 0.45% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0125 1.3805 1.12% -4.00% -1.51% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0021 1.1203 1.12% -4.10% -1.69% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 08-04 0.9704 0.9704 2.17% -8.78% -2.73% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 08-04 0.9640 0.9640 2.16% -8.96% -3.13% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 08-04 0.9768 0.9768 0.00% 1.45% -3.84% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 08-04 0.3967 0.3967 2.69% -6.61% -22.34% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 08-04 0.3925 0.3925 2.67% -6.73% -22.51% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 08-04 0.9552 0.9552 1.27% -8.57% - 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 08-04 0.9531 0.9531 1.26% -8.70% - 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 08-04 0.8940 0.8940 0.94% -13.57% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 08-04 0.8920 0.8920 0.94% -13.71% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9845 0.9845 0.17% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9840 0.9840 0.18% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1926 1.1926 1.27% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3219 1.1740% 1.15% 1.18% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3220 1.1740% 1.15% 1.18% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2407 1.2150% 1.20% 1.19% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1746 0.9740% 0.96% 0.94% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买