金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 03-10 1.1938 1.1938 1.52% 31.16% 50.96% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 03-10 7.1700 7.1700 0.82% 17.27% 50.63% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 03-10 1.1859 1.1859 1.52% 30.97% 50.51% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 03-10 0.8345 0.8345 1.09% 21.45% 30.02% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 03-10 1.4464 1.6139 0.91% 6.66% 27.44% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 03-10 1.4421 1.4421 0.92% 6.61% 27.32% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 03-10 1.0568 1.5298 1.31% 7.47% 18.05% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 03-10 1.2101 1.5743 0.54% 14.93% 16.07% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1869 1.3549 0.25% 6.13% 10.26% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1715 1.1715 0.25% 6.03% 10.03% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1909 1.3579 0.50% 4.87% 9.09% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 03-10 1.7638 1.8338 0.63% -1.04% 8.51% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0651 1.2048 0.20% 2.24% 8.07% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1516 1.2913 0.19% 2.07% 7.74% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1018 1.1018 0.10% 3.31% 7.37% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0978 1.0978 0.10% 3.16% 7.05% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0582 1.4262 0.23% 2.15% 5.72% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0482 1.1664 0.23% 2.06% 5.52% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 03-10 1.0495 1.0495 1.20% 1.04% 5.01% 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 03-06 1.0318 1.2338 - 2.30% 4.69% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 03-10 1.0442 1.0442 1.18% 0.82% 4.48% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 03-06 1.0198 1.2218 - 2.20% 4.47% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0580 1.5930 0.02% 1.24% 3.09% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0548 1.3048 0.02% 1.19% 2.99% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 03-06 1.0237 1.3077 - 1.02% 2.25% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 03-10 1.0079 1.3139 0.02% 0.56% 1.09% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 03-10 1.0070 1.0119 0.02% 0.94% 0.95% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 03-10 0.4233 0.4233 2.97% -18.12% -0.19% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 03-10 0.4192 0.4192 2.95% -18.20% -0.40% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 03-10 0.9567 0.9567 -0.14% -3.53% -5.17% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 03-10 1.0416 1.0416 1.15% 4.16% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 03-10 1.0405 1.0405 1.15% 4.05% - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 03-10 1.0609 1.0609 0.70% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 03-10 1.0619 1.0619 0.70% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 03-10 0.7867 1.4110% 1.38% 1.33% 0.33% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 03-10 0.7217 1.1570% 1.13% 1.09% 0.27% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3263 1.4480% 1.46% 1.43% 0.33% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3263 1.4480% 1.46% 1.43% 0.33% 0.60 章文凝 0.00% 购买