金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 06-24 1.1998 1.1998 3.12% 9.95% 58.79% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 06-24 1.1908 1.1908 3.13% 9.79% 58.33% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 06-24 0.8901 0.8901 1.73% 25.92% 48.55% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 06-24 1.1637 1.6367 3.93% 13.49% 37.28% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 06-24 1.1716 1.5358 -0.17% 10.16% 22.40% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2615 1.4285 0.73% 8.07% 15.23% 9.25 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 06-24 1.1197 1.1197 0.36% 2.55% 14.79% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 06-24 1.1129 1.1129 0.36% 2.35% 14.34% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 06-24 6.2436 6.2436 -2.95% -6.66% 13.60% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1076 1.2473 0.49% 5.42% 11.50% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1966 1.3363 0.49% 5.26% 11.17% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1746 1.3426 0.44% 2.45% 9.89% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1588 1.1588 0.44% 2.36% 9.67% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0907 1.0907 0.04% 2.21% 4.91% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 06-18 1.0456 1.2476 - 2.42% 4.77% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0857 1.0857 0.03% 2.05% 4.59% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 06-18 1.0329 1.2349 - 2.31% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0466 1.4146 -0.04% -0.01% 2.86% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0360 1.1542 -0.05% -0.11% 2.65% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 06-18 1.0377 1.3217 - 2.17% 2.64% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0593 1.5943 -0.05% 0.83% 1.97% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0557 1.3057 -0.05% 0.77% 1.86% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 06-24 1.0177 1.0226 0.02% 1.50% 0.95% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 06-24 1.2481 1.3954 -2.16% -11.14% 0.43% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 06-24 1.0221 1.3281 0.01% 1.84% 0.38% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 06-24 1.2441 1.2441 -2.15% -11.18% 0.33% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 06-24 1.6718 1.7418 -0.82% -5.28% -1.35% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 06-24 0.9761 0.9761 0.01% 0.13% -3.79% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 06-24 0.3869 0.3869 1.23% -11.93% -11.30% 0.16 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 06-24 0.3830 0.3830 1.24% -12.01% -11.47% 0.18 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 06-24 1.0020 1.0020 1.02% 2.08% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 06-24 1.0001 1.0001 1.02% 1.93% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 06-24 0.9967 0.9967 0.77% -0.43% - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 06-24 0.9985 0.9985 0.77% -0.28% - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0026 1.0026 0.14% - - 1.52 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0023 1.0023 0.14% - - 2.15 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2596 1.2596 0.73% - - - 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 06-24 0.6026 1.2700% 1.26% 1.26% 0.33% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 06-24 0.5368 1.0290% 1.03% 1.02% 0.27% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3226 1.2190% 1.18% 1.22% 0.33% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3226 1.2190% 1.18% 1.22% 0.33% 0.69 章文凝 0.00% 购买