金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 09-14 7.1921 7.1921 0.59% 0.95% 17.15% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 09-14 1.0204 1.0204 0.37% -14.04% 9.72% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 09-14 1.0121 1.0121 0.38% -14.16% 9.39% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 09-14 1.1394 1.5036 -0.02% -4.44% 6.92% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2063 1.3733 -0.16% 1.81% 5.61% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 09-11 1.0568 1.2588 - 2.42% 4.78% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 09-11 1.0434 1.2454 - 2.31% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 09-14 1.0443 1.3283 0.02% 2.04% 3.18% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 09-14 1.0303 1.3363 0.01% 2.17% 2.77% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 09-14 1.0221 1.0270 0.02% 1.42% 2.40% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 09-14 0.7222 0.7222 1.23% -13.10% 2.29% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0890 1.0890 0.09% -1.27% 2.02% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0665 1.2062 0.14% 0.33% 1.86% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0833 1.0833 0.08% -1.43% 1.71% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0632 1.5982 0.03% 0.43% 1.67% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 09-14 1.3785 1.5391 0.53% -4.77% 1.63% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0594 1.3094 0.03% 0.39% 1.57% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1515 1.2912 0.15% 0.18% 1.55% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 09-14 1.3737 1.3737 0.53% -4.82% 1.53% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1347 1.3027 0.00% -3.99% 1.09% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 09-14 1.1188 1.1188 -0.01% -4.09% 0.87% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 09-14 1.7749 1.8449 0.27% -0.10% -0.05% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0229 1.3909 -0.13% -3.47% -1.45% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 09-14 0.9781 0.9781 0.01% 2.76% -1.55% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0122 1.1304 -0.13% -3.57% -1.63% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 09-14 0.9899 1.4629 -0.50% -4.99% -2.67% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 09-14 0.9783 0.9783 -0.76% -5.96% -6.81% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 09-14 0.9715 0.9715 -0.76% -6.14% -7.19% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 09-14 0.9227 0.9227 1.69% -11.56% -7.73% 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 09-14 0.9203 0.9203 1.67% -11.70% -7.97% 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 09-14 0.4012 0.4012 2.95% -3.74% -23.58% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 09-14 0.3970 0.3970 2.98% -3.83% -23.73% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 09-14 0.8651 0.8651 0.08% -17.13% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 09-14 0.8629 0.8629 0.08% -17.25% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9803 0.9803 -0.04% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9796 0.9796 -0.04% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2040 1.2040 -0.15% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3247 1.1900% 1.24% 1.26% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3247 1.1900% 1.24% 1.26% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3660 1.2040% 1.21% 1.22% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3004 0.9710% 0.98% 0.98% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买