金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 06-03 1.1892 1.1892 -0.22% 12.10% 63.76% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 06-03 1.1805 1.1805 -0.22% 11.94% 63.26% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 06-03 0.8204 0.8204 0.44% 22.83% 40.72% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 06-03 1.1070 1.5800 1.26% 14.54% 35.08% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 06-03 6.6302 6.6302 -1.01% -2.24% 23.73% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 06-03 1.1803 1.5445 -0.22% 12.01% 21.39% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 06-03 1.1179 1.1179 1.89% 7.35% 14.41% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 06-03 1.1113 1.1113 1.89% 7.11% 13.94% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2317 1.3987 0.44% 6.92% 13.13% 9.25 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1726 1.3406 -0.09% 3.55% 10.52% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1569 1.1569 -0.08% 3.45% 10.31% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0826 1.2223 0.11% 3.19% 9.19% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1698 1.3095 0.10% 3.04% 8.87% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 06-03 1.3212 1.4760 -0.97% -6.50% 7.71% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 06-03 1.3169 1.3169 -0.98% -6.56% 7.60% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0873 1.0873 -0.25% 1.81% 4.88% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 05-29 1.0429 1.2449 - 2.33% 4.77% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 05-29 1.0304 1.2324 - 2.23% 4.57% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0826 1.0826 -0.25% 1.65% 4.57% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0530 1.4210 -0.17% 0.73% 3.95% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0425 1.1607 -0.17% 0.63% 3.74% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 05-29 1.0370 1.3210 - 2.00% 2.71% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0617 1.5967 -0.04% 1.12% 2.58% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0582 1.3082 -0.04% 1.07% 2.48% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 06-03 1.0180 1.0229 -0.03% 1.72% 1.31% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 06-03 1.6921 1.7621 -0.61% -2.60% 1.09% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 06-03 1.0228 1.3288 -0.01% 2.15% 1.06% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 06-03 0.9758 0.9758 0.00% 0.36% -3.72% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 06-03 0.3896 0.3896 -0.36% -12.17% -13.25% 0.16 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 06-03 0.3856 0.3856 -0.39% -12.28% -13.43% 0.18 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 06-03 1.0122 1.0122 -0.21% 3.94% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 06-03 1.0104 1.0104 -0.21% 3.79% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 06-03 1.0051 1.0051 0.25% 0.52% - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 06-03 1.0068 1.0068 0.25% 0.69% - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0003 1.0003 -0.03% - - 1.52 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0001 1.0001 -0.04% - - 2.15 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2294 1.2294 0.40% - - - 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 06-03 0.6185 1.2630% 1.30% 1.33% 0.35% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 06-03 0.6185 1.2630% 1.30% 1.33% 0.35% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 06-03 0.5753 1.0210% 1.02% 1.01% 0.28% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 06-03 0.6412 1.2690% 1.26% 1.26% 0.34% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买