金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 04-17 1.3649 1.3649 0.30% 38.62% 93.99% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 04-17 1.3554 1.3554 0.30% 38.42% 93.41% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 04-17 0.8414 0.8414 0.85% 24.91% 50.17% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 04-17 6.8371 6.8371 -1.07% 11.61% 40.61% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 04-17 1.0795 1.5525 0.95% 10.77% 33.85% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 04-17 1.3921 1.5541 -0.68% 2.21% 19.98% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 04-17 1.3878 1.3878 -0.68% 2.16% 19.85% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 04-17 1.1624 1.5266 -0.04% 9.63% 19.00% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1809 1.3489 -0.05% 5.23% 13.56% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1654 1.1654 -0.05% 5.13% 13.33% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 04-17 1.0883 1.0883 0.68% 5.11% 11.54% 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2052 1.3722 0.19% 5.06% 11.14% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 04-17 1.0824 1.0824 0.67% 4.88% 11.08% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 04-17 1.7514 1.8214 -0.94% 1.08% 8.98% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 04-17 0.4462 0.4462 -1.48% -4.29% 8.94% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 04-17 0.4418 0.4418 -1.47% -4.39% 8.71% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0743 1.2140 0.17% 2.48% 7.28% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1010 1.1010 -0.06% 3.22% 6.96% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1612 1.3009 0.16% 2.32% 6.94% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0967 1.0967 -0.06% 3.06% 6.65% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0628 1.4308 -0.06% 1.98% 5.89% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0525 1.1707 -0.06% 1.88% 5.67% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 04-17 1.0373 1.2393 - 2.32% 4.76% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 04-17 1.0251 1.2271 - 2.22% 4.55% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0611 1.5961 0.06% 1.24% 3.20% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0577 1.3077 0.05% 1.19% 3.10% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 04-17 1.0297 1.3137 - 1.50% 2.31% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 04-17 1.0134 1.0183 0.08% 1.33% 1.08% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 04-17 1.0163 1.3223 0.07% 1.43% 0.81% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 04-17 0.9740 0.9740 0.71% -1.79% -3.73% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 04-17 1.0654 1.0654 0.04% 8.32% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 04-17 1.0640 1.0640 0.04% 8.17% - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 04-17 1.0453 1.0453 0.26% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 04-17 1.0440 1.0440 0.27% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3277 1.3180% 1.36% 1.38% 0.35% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3277 1.3170% 1.36% 1.38% 0.35% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3052 1.3680% 1.34% 1.40% 0.33% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2394 1.1190% 1.09% 1.16% 0.27% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买