金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 06-23 1.1635 1.1635 -3.65% 7.33% 56.87% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 06-23 1.1547 1.1547 -3.65% 7.16% 56.38% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 06-23 0.8750 0.8750 -3.08% 25.39% 49.29% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 06-23 1.1197 1.5927 -2.11% 11.16% 34.76% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 06-23 1.1736 1.5378 -1.71% 11.13% 23.39% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 06-23 6.4335 6.4335 1.23% -3.56% 18.77% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 06-23 1.1157 1.1157 -2.29% 2.56% 15.08% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2524 1.4194 -0.70% 7.63% 14.81% 9.25 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 06-23 1.1089 1.1089 -2.29% 2.35% 14.61% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1022 1.2419 -0.32% 4.93% 11.46% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1908 1.3305 -0.32% 4.79% 11.11% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1695 1.3375 -0.98% 2.20% 9.99% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1537 1.1537 -0.99% 2.10% 9.77% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0903 1.0903 0.06% 2.18% 4.81% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 06-18 1.0456 1.2476 - 2.42% 4.77% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 06-18 1.0329 1.2349 - 2.31% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0854 1.0854 0.06% 2.03% 4.50% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 06-23 1.2756 1.4257 0.59% -9.01% 3.74% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 06-23 1.2714 1.2714 0.59% -9.06% 3.64% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0470 1.4150 -0.20% 0.08% 3.01% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0365 1.1547 -0.20% -0.02% 2.82% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 06-18 1.0377 1.3217 - 2.17% 2.64% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0598 1.5948 -0.03% 0.89% 2.10% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 06-23 1.0562 1.3062 -0.03% 0.83% 1.99% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 06-23 1.0175 1.0224 -0.04% 1.50% 0.87% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 06-23 1.6857 1.7557 -0.08% -4.63% 0.36% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 06-23 1.0220 1.3280 -0.03% 1.87% 0.27% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 06-23 0.9760 0.9760 0.00% 0.40% -3.81% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 06-23 0.3822 0.3822 0.26% -12.92% -11.73% 0.16 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 06-23 0.3783 0.3783 0.27% -13.01% -11.92% 0.18 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 06-23 0.9919 0.9919 -0.64% 1.50% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 06-23 0.9900 0.9900 -0.64% 1.35% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 06-23 0.9909 0.9909 -2.47% -0.98% - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 06-23 0.9891 0.9891 -2.47% -1.12% - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0012 1.0012 -0.33% - - 1.52 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0009 1.0009 -0.33% - - 2.15 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2505 1.2505 -0.70% - - - 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3216 1.2140% 1.24% 1.27% 0.33% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3216 1.2140% 1.24% 1.27% 0.33% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2847 1.2690% 1.27% 1.25% 0.33% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2165 1.0380% 1.05% 1.02% 0.27% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买