金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 05-08 1.4856 1.4856 -2.33% 38.41% 102.20% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 05-08 1.4750 1.4750 -2.34% 38.20% 101.59% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 05-08 0.8711 0.8711 -0.85% 24.84% 43.75% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 05-08 7.1371 7.1371 0.75% 6.91% 37.83% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 05-08 1.1555 1.6285 0.55% 13.06% 33.89% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 05-08 1.1851 1.5493 0.24% 10.50% 19.90% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 05-08 1.4290 1.5948 0.53% 1.10% 18.83% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 05-08 1.4245 1.4245 0.53% 1.05% 18.71% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 05-08 1.1064 1.1064 0.38% 4.07% 12.77% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 05-08 1.1002 1.1002 0.38% 3.85% 12.32% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1850 1.3530 -0.05% 3.88% 11.83% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1693 1.1693 -0.05% 3.78% 11.61% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2192 1.3862 -0.13% 5.25% 11.45% 9.25 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0867 1.2264 -0.14% 3.60% 8.91% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1745 1.3142 -0.14% 3.45% 8.58% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 05-08 1.7504 1.8204 -0.31% 0.01% 6.99% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1024 1.1024 0.04% 2.63% 6.32% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0979 1.0979 0.04% 2.48% 6.02% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0719 1.4399 -0.02% 2.20% 5.93% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0614 1.1796 -0.02% 2.11% 5.72% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 05-08 1.0401 1.2421 - 2.32% 4.79% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 05-08 1.0277 1.2297 - 2.22% 4.58% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0619 1.5969 0.01% 1.05% 2.74% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0585 1.3085 0.01% 0.99% 2.64% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 05-08 1.0305 1.3145 - 1.25% 2.24% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 05-08 0.4285 0.4285 -0.97% -5.03% 2.22% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 05-08 0.4243 0.4243 -0.96% -5.12% 2.02% 0.18 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 05-08 1.0141 1.0190 0.02% 1.16% 0.86% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 05-08 1.0159 1.3219 0.04% 0.97% 0.41% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 05-08 0.9749 0.9749 0.00% -2.25% -3.77% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 05-08 1.1079 1.1079 -0.68% 12.33% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 05-08 1.1062 1.1062 -0.68% 12.17% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 05-08 1.0442 1.0442 -0.11% - - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 05-08 1.0458 1.0458 -0.11% - - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0001 1.0001 - - - 1.52 苏利华 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0001 1.0001 - - - 2.15 苏利华 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3109 1.3390% 1.36% 1.35% 0.34% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3109 1.3380% 1.36% 1.35% 0.34% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2486 1.3110% 1.32% 1.34% 0.33% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1828 1.0550% 1.06% 1.08% 0.27% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买