金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 10-26 7.1139 7.1139 0.30% 3.49% 11.23% 14.81 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 10-26 1.1389 1.5031 0.33% -2.75% 5.68% 0.40 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 10-23 1.0623 1.2643 - 2.41% 4.78% 63.18 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 10-23 1.0487 1.2507 - 2.30% 4.57% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 10-23 1.0380 1.3440 - 2.07% 3.58% 15.48 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 10-23 1.0498 1.3338 - 1.95% 3.47% 39.26 苏利华 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 10-26 1.0280 1.0329 0.01% 1.44% 2.83% 12.01 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0652 1.6002 0.04% 0.36% 1.57% 4.58 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0838 1.0838 0.17% -1.47% 1.52% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0612 1.3112 0.03% 0.30% 1.46% 3.42 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0778 1.0778 0.16% -1.62% 1.21% 0.51 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 10-26 1.7705 1.8405 0.79% 0.40% 1.14% 1.90 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0458 1.1855 -0.27% -2.92% -0.24% 0.72 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 10-26 0.9821 0.9821 0.02% 0.80% -0.40% 22.65 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1287 1.2684 -0.27% -3.07% -0.55% 4.42 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1459 1.3129 -0.65% -4.98% -0.92% 15.75 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 10-26 1.3672 1.5267 0.42% -1.75% -1.63% 0.74 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 10-26 1.3622 1.3622 0.41% -1.80% -1.73% 0.55 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1065 1.2745 0.07% -5.93% -2.33% 6.76 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0908 1.0908 0.07% -6.02% -2.53% 12.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 10-26 0.9835 0.9835 -0.17% -30.48% -3.43% 0.23 周博洋 0.12% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0071 1.3751 -0.12% -5.40% -3.64% 1.80 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 10-26 0.9751 0.9751 -0.17% -30.59% -3.72% 0.47 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9963 1.1145 -0.12% -5.50% -3.82% 2.94 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 10-26 0.6167 0.6167 -2.79% -26.59% -11.70% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 10-26 0.9190 0.9190 -1.02% -14.84% -13.38% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 10-26 0.9122 0.9122 -1.02% -15.01% -13.74% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 10-26 0.8554 0.8554 -1.37% -20.37% -14.15% 0.20 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 10-26 0.8529 0.8529 -1.38% -20.49% -14.41% 1.11 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 10-26 0.8515 1.3245 -1.48% -21.44% -15.73% 0.23 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 10-26 0.3753 0.3753 -1.05% -12.90% -18.25% 0.75 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 10-26 0.3712 0.3712 -1.07% -12.99% -18.44% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 10-26 0.7685 0.7685 0.25% -25.40% - 0.20 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 10-26 0.7707 0.7707 0.25% -25.29% - 0.34 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9633 0.9633 -0.01% - - 0.92 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9624 0.9624 0.00% - - 0.93 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1433 1.1433 -0.65% - - 1.51 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3232 1.3160% 1.34% 1.27% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3232 1.3160% 1.34% 1.27% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2819 1.2910% 1.27% 1.29% 0.31% 74.39 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2162 1.0570% 1.03% 1.05% 0.25% 0.29 苏利华 等 0.00% 购买