金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 07-14 1.0564 1.0564 1.49% -10.62% 34.92% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 07-14 1.0483 1.0483 1.49% -10.75% 34.52% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 07-14 1.1211 1.5941 1.65% 2.41% 29.08% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 07-14 0.7872 0.7872 2.45% -0.39% 27.42% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 07-14 1.1455 1.5097 0.10% -3.63% 17.10% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2447 1.4117 0.79% 4.91% 12.72% 9.25 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 07-14 6.2975 6.2975 2.31% -8.47% 8.14% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0878 1.2275 0.44% 2.59% 7.84% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1750 1.3147 0.44% 2.44% 7.51% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1601 1.3281 1.00% -1.33% 6.85% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1443 1.1443 1.00% -1.43% 6.64% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 07-14 1.0448 1.0448 3.71% -4.85% 5.39% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 07-14 1.0381 1.0381 3.71% -5.03% 4.94% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 07-10 1.0485 1.2505 - 2.34% 4.78% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 07-10 1.0356 1.2376 - 2.24% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0794 1.0794 0.17% 0.34% 3.24% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0744 1.0744 0.17% 0.20% 2.94% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 07-10 1.0392 1.3232 - 2.23% 2.59% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0611 1.5961 0.06% 0.77% 1.79% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 07-14 1.0575 1.3075 0.06% 0.72% 1.69% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0392 1.4072 0.52% -1.33% 1.55% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0286 1.1468 0.52% -1.44% 1.36% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 07-14 1.0194 1.0243 0.00% 1.83% 1.18% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 07-14 1.0241 1.3301 0.00% 2.37% 0.75% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 07-14 1.7153 1.7853 0.37% -3.17% -1.49% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 07-14 1.2513 1.3989 1.63% -11.89% -3.21% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 07-14 1.2472 1.2472 1.64% -11.93% -3.30% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 07-14 0.9766 0.9766 0.00% 2.21% -3.78% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 07-14 0.4026 0.4026 2.00% -12.95% -15.49% 0.16 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 07-14 0.3984 0.3984 2.00% -13.05% -15.68% 0.18 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 07-14 0.9883 0.9883 1.50% -7.83% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 07-14 0.9863 0.9863 1.50% -7.97% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 07-14 0.9449 0.9449 2.20% -7.62% - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 07-14 0.9468 0.9468 2.19% -7.48% - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9978 0.9978 0.53% - - 1.52 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 07-14 0.9974 0.9974 0.53% - - 2.15 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2427 1.2427 0.79% - - - 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3102 1.3090% 1.24% 1.26% 0.32% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3103 1.3090% 1.24% 1.26% 0.32% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2511 1.1710% 1.18% 1.23% 0.31% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 07-14 0.1854 0.9140% 0.93% 0.99% 0.25% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买