金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 03-13 1.1871 1.1871 -0.14% 27.65% 52.45% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 03-13 1.1791 1.1791 -0.15% 27.44% 51.99% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 03-13 7.1242 7.1242 0.07% 16.04% 48.40% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 03-13 0.8311 0.8311 -0.94% 17.72% 32.00% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 03-13 1.4476 1.6153 0.01% 6.72% 26.83% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 03-13 1.4433 1.4433 0.01% 6.67% 26.69% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 03-13 1.0419 1.5149 -1.64% 2.44% 17.98% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 03-13 1.1924 1.5566 -0.67% 11.89% 16.46% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1818 1.3498 -0.39% 5.28% 10.47% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1665 1.1665 -0.38% 5.18% 10.26% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 03-13 1.7767 1.8467 -0.18% 0.05% 9.09% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1849 1.3519 -0.13% 3.74% 8.76% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0630 1.2027 -0.23% 1.53% 7.84% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1494 1.2891 -0.23% 1.37% 7.52% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1030 1.1030 0.01% 3.34% 7.44% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0990 1.0990 0.02% 3.18% 7.13% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0597 1.4277 -0.01% 2.10% 5.94% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0497 1.1679 0.00% 2.01% 5.73% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 03-13 1.0327 1.2347 - 2.30% 4.73% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 03-13 1.0207 1.2227 - 2.20% 4.53% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 03-13 1.0403 1.0403 -0.17% -0.90% 4.09% 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 03-13 1.0350 1.0350 -0.18% -1.13% 3.56% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0586 1.5936 0.01% 1.23% 3.24% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0553 1.3053 0.00% 1.18% 3.13% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 03-13 1.0234 1.3074 - 1.12% 2.39% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 03-13 1.0084 1.3144 0.02% 0.59% 1.27% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 03-13 1.0078 1.0127 0.03% 0.97% 1.15% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 03-13 0.4168 0.4168 -0.83% -20.61% -0.95% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 03-13 0.4128 0.4128 -0.82% -20.69% -1.15% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 03-13 0.9518 0.9518 -0.49% -4.20% -5.68% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 03-13 1.0433 1.0433 -0.04% 4.33% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 03-13 1.0422 1.0422 -0.04% 4.22% - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 03-13 1.0428 1.0428 -0.95% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 03-13 1.0439 1.0439 -0.95% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3502 1.4650% 1.48% 1.46% 0.34% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3502 1.4650% 1.48% 1.46% 0.34% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3778 1.1420% 1.15% 1.07% 0.26% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4116 1.3960% 1.41% 1.32% 0.33% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买