金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 02-13 1.1705 1.1705 -0.46% 35.46% 53.01% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 02-13 1.1629 1.1629 -0.46% 35.25% 52.53% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 02-13 7.0562 7.0562 -0.40% 16.25% 51.48% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 02-13 0.8258 0.8258 -1.85% 22.81% 32.34% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 02-13 1.0900 1.5630 -1.30% 14.52% 28.63% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 02-13 1.4299 1.5958 -0.48% 6.97% 25.10% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 02-13 1.4257 1.4257 -0.48% 6.91% 24.97% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 02-13 1.1978 1.5620 -0.65% 16.38% 19.71% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1787 1.3467 -0.41% 6.41% 10.78% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1636 1.1636 -0.41% 6.30% 10.56% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1909 1.3579 -0.18% 5.96% 8.88% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0649 1.2046 -0.28% 2.04% 8.00% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 02-13 1.7672 1.8372 -0.82% 0.48% 7.90% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1517 1.2914 -0.29% 1.88% 7.69% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0836 1.0836 -0.51% 2.07% 5.59% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0798 1.0798 -0.52% 1.91% 5.27% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0548 1.4228 -0.14% 2.17% 5.06% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0449 1.1631 -0.14% 2.07% 4.84% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 02-13 1.0290 1.2310 - 2.39% 4.70% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 02-13 1.0172 1.2192 - 2.28% 4.49% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0581 1.5931 0.01% 1.11% 2.89% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0550 1.3050 0.01% 1.06% 2.79% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 02-13 0.4234 0.4234 -1.07% -17.67% 1.80% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 02-13 0.4194 0.4194 -1.08% -17.76% 1.62% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 02-13 1.0223 1.3063 0.00% 0.85% 1.24% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 02-13 1.0085 1.3145 0.01% -0.25% -0.01% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 02-13 1.0066 1.0115 -0.01% 0.26% -0.32% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 02-13 0.9729 0.9729 0.12% -3.86% -3.64% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 02-13 1.0479 1.0479 -0.70% 2.38% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 02-13 1.0528 1.0528 -0.71% 2.60% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 02-13 1.0421 1.0421 -0.77% - - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 02-13 1.0412 1.0412 -0.78% - - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 02-13 1.0274 1.0274 -0.82% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 02-13 1.0282 1.0282 -0.82% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3738 1.3740% 1.39% 1.45% 0.31% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3738 1.3740% 1.39% 1.44% 0.31% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2983 1.0880% 1.24% 1.28% 0.33% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2325 0.8480% 0.99% 1.03% 0.27% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买