德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-04-09 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-01-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 25.19 | 518,060.22 | 97,055.32 | 14.71 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 82,673.41 | 41,148.59 | 0.12 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 1,347.64 | 949.33 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 76,892.49 | 38,196.60 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 230,678.70 | 29,477.00 | 14.51 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 157,721.49 | -17,041.61 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 69,915.66 | 44,735.68 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 147.41 | 77.99 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -138.28 | 87.40 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 3,032.42 | 1,617.54 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 186,849.60 | 23,940.68 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 25.06 | 17,858.51 | 2,489.05 | 0.08 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.00 | 50,867.71 | 24,593.54 | 1.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 18,309.91 | 7,490.03 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 4,432.66 | 1,862.02 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 4,587.36 | 2,031.15 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 22,886.92 | 12,810.91 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 22,886.92 | 12,810.91 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.00 | 563.84 | 317.47 | 1.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 467,192.51 | 72,461.78 | 13.21 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 24.18 | 467,192.51 | 72,461.78 | 13.21 |
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