德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 02-13 4.1054 4.2434 -2.74% 63.01% 138.71% 17.86 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 02-13 3.9450 4.0930 -2.74% 62.92% 138.47% 89.54 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 02-13 2.2531 2.2531 0.68% 61.70% 92.46% 8.43 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 02-13 2.2168 2.2168 0.69% 61.37% 91.70% 33.55 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 02-13 1.2884 1.2884 -1.63% 29.67% 66.14% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 02-13 1.2716 1.2716 -1.63% 29.50% 65.72% 0.11 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 02-13 2.1509 2.1509 -1.62% 34.31% 44.65% 0.99 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 02-13 2.0887 2.0887 -1.62% 34.15% 44.29% 0.31 雷涛 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 02-13 1.3412 1.3412 -1.71% 14.74% 43.49% 0.65 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 02-13 1.2954 1.2954 -1.71% 14.51% 42.92% 0.10 朱慧琳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 02-13 0.9354 0.9354 -1.73% 13.34% 38.72% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 02-13 0.9234 0.9234 -1.72% 13.20% 38.38% 0.40 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 02-13 0.8954 0.8954 -2.10% 13.13% 21.11% 3.44 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 02-13 0.8637 0.8637 -2.11% 12.67% 20.16% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 02-13 1.2775 1.4875 -1.09% 9.34% 19.58% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 02-13 1.2366 1.4466 -1.10% 9.20% 19.27% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 02-13 1.2344 1.2344 -2.26% 19.49% 19.05% 0.46 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 02-13 1.2180 1.2180 -2.26% 19.18% 18.46% 9.65 雷涛 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 02-13 1.6791 1.7322 0.50% 9.23% 12.89% 0.54 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 02-13 1.6496 1.7249 0.50% 9.09% 12.61% 2.59 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 02-13 1.3598 1.5764 -1.95% 2.85% 11.64% 1.41 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 02-13 1.3213 1.3213 -1.95% 2.74% 11.37% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 02-13 1.1262 1.2312 - 2.24% 4.36% 89.63 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 02-13 1.0447 1.1247 - 1.22% 2.67% 82.03 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 02-13 1.0748 1.3838 0.02% 0.85% 2.57% 9.14 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 02-13 1.0686 1.1086 - 1.08% 2.38% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 02-13 1.0677 1.3647 0.01% 0.67% 2.24% 2.56 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1303 1.2703 -0.18% 1.09% 2.13% 0.40 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1298 1.1298 -0.17% 1.09% 2.12% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 02-13 1.4574 1.7088 -0.52% 2.10% 2.09% 0.43 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 02-13 1.5116 1.5116 -0.53% 1.97% 2.00% 0.83 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 02-13 1.1631 1.1811 0.01% 0.85% 1.97% 27.29 张晶 等 0.04% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1261 1.1261 -0.18% 1.00% 1.96% 0.10 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 02-13 1.0104 1.2143 0.02% 0.90% 1.89% 52.39 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 02-13 1.0104 1.2135 0.02% 0.90% 1.89% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1097 1.2497 -0.18% 0.96% 1.87% 1.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 02-13 1.1584 1.1764 0.02% 0.76% 1.78% 2.24 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 02-13 1.1572 1.1752 0.02% 0.75% 1.77% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 02-13 1.1455 1.1635 0.02% 0.72% 1.72% 15.52 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 02-13 1.2903 1.3503 0.02% 0.74% 1.69% 17.03 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 02-13 1.2634 1.3134 0.02% 0.61% 1.44% 14.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 02-13 1.2845 1.2845 0.02% 0.60% 1.43% 4.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1839 1.4319 -0.13% 1.50% 1.39% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1286 1.7886 -0.13% 1.30% 1.00% 0.38 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0223 1.2100 0.01% 0.81% 0.97% 9.95 欧阳帆 - 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1742 1.1742 -0.14% 1.24% 0.86% 0.05 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 02-13 1.2911 2.3031 0.00% 0.37% 0.82% 0.20 张晶 等 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 02-13 1.2838 1.2838 0.00% 0.25% 0.56% 0.98 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 02-13 0.9494 0.9494 -0.22% 0.32% 0.16% 0.24 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 02-13 0.9307 0.9307 -0.23% 0.11% -0.25% 0.34 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 02-13 1.0590 1.0610 -0.02% 0.62% -0.59% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 02-13 1.0548 1.0568 -0.03% 0.50% -0.83% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 02-13 0.8651 0.8651 0.21% -1.57% -2.02% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 02-13 0.8523 0.8523 0.21% -1.68% -2.26% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 02-13 1.1094 1.1974 -0.02% -1.79% -3.70% 4.43 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 02-13 1.1130 1.1960 -0.02% -1.89% -3.92% 1.53 张旭 等 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 02-13 0.8581 0.8581 -0.71% -5.13% -9.31% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 02-13 0.8461 0.8461 -0.69% -5.23% -9.52% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 02-13 1.2678 1.2678 -0.84% 31.72% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 02-13 1.2650 1.2650 -0.85% 31.57% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 02-13 1.2868 1.2868 -2.64% 6.67% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 02-13 1.2840 1.2840 -2.64% 6.54% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 02-13 0.8654 0.8654 -1.93% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 02-13 0.8638 0.8638 -1.93% - - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 02-13 1.0188 1.0188 -0.96% - - 4.28 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 02-13 1.0201 1.0201 -0.96% - - 7.59 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 02-13 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.56 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 02-13 0.9999 0.9999 -0.01% - - 8.89 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3111 1.1850% 1.33% 1.29% 0.31% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3769 1.4300% 1.58% 1.54% 0.37% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3101 1.1220% 1.11% 1.12% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3758 1.3680% 1.36% 1.37% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买