德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 05-26 6.2711 6.4091 0.31% 86.42% 349.96% 18.53 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 05-26 6.0245 6.1725 0.31% 86.33% 349.52% 68.61 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 05-26 3.1564 3.1564 -0.53% 71.66% 192.31% 8.71 雷涛 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 05-26 3.1021 3.1021 -0.53% 71.32% 191.14% 33.99 雷涛 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 05-26 2.0113 2.0113 -0.26% 15.26% 70.59% 0.75 雷涛 等 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 05-26 1.9518 1.9518 -0.26% 15.12% 70.17% 0.30 雷涛 等 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 05-26 1.3902 1.3902 -3.55% 50.39% 47.45% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 05-26 1.3862 1.3862 -3.56% 50.20% 47.08% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 05-26 1.2466 1.2466 -0.45% 19.17% 41.24% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 05-26 1.2429 1.2429 -0.45% 19.02% 40.89% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 05-26 1.2558 1.2558 -0.51% 4.76% 26.39% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 05-26 1.7858 1.8389 -1.04% 0.81% 26.20% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 05-26 1.2114 1.2114 -0.53% 4.54% 25.87% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 05-26 1.7531 1.8284 -1.05% 0.68% 25.87% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 05-26 1.3674 1.5774 0.67% 10.61% 25.40% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 05-26 1.3227 1.5327 0.67% 10.47% 25.09% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 05-26 1.0501 1.0501 -1.70% 2.37% 20.09% 2.67 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 05-26 1.0347 1.0347 -1.70% 2.12% 19.51% 47.75 雷涛 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 05-26 0.8523 0.8523 0.31% -4.11% 17.62% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 05-26 0.8408 0.8408 0.32% -4.22% 17.33% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 05-26 0.7844 0.7844 0.99% -3.49% 9.45% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 05-26 0.7550 0.7550 0.99% -3.86% 8.59% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 05-22 1.1392 1.2442 - 2.15% 4.42% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2021 1.4501 -0.12% 2.24% 3.02% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 05-22 1.0520 1.1320 - 1.21% 2.80% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1447 1.8047 -0.10% 2.04% 2.62% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 05-22 1.0752 1.1152 - 1.07% 2.50% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1910 1.1910 -0.11% 1.95% 2.48% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 05-26 1.0222 1.2253 0.04% 1.77% 2.40% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 05-26 1.0221 1.2260 0.04% 1.77% 2.40% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 05-26 1.4497 1.7011 0.14% 1.48% 2.11% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1365 1.2765 -0.13% 1.26% 2.08% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1358 1.1358 -0.13% 1.25% 2.07% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 05-26 1.0849 1.3939 0.06% 1.28% 2.06% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 05-26 1.2135 1.4301 1.00% -2.97% 1.98% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 05-26 1.3024 1.3624 0.04% 1.28% 1.93% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 05-26 1.5026 1.5026 0.13% 1.35% 1.90% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1316 1.1316 -0.13% 1.16% 1.89% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 05-26 1.1711 1.1891 0.02% 1.08% 1.88% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 05-26 0.9659 0.9659 0.08% 1.91% 1.87% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1150 1.2550 -0.13% 1.13% 1.83% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 05-26 1.1665 1.1845 0.02% 1.06% 1.76% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 05-26 1.0769 1.3739 0.06% 1.13% 1.75% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 05-26 1.1783 1.1783 1.00% -3.08% 1.74% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 05-26 1.1646 1.1826 0.02% 0.99% 1.68% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 05-26 1.2743 1.3243 0.04% 1.15% 1.66% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 05-26 1.2957 1.2957 0.05% 1.16% 1.66% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 05-26 1.1526 1.1706 0.03% 0.95% 1.63% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0233 1.2180 0.04% 1.36% 1.62% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 05-26 0.9459 0.9459 0.07% 1.71% 1.47% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 05-26 1.0689 1.0709 0.12% 1.21% 1.18% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 05-26 1.0639 1.0659 0.11% 1.09% 0.94% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 05-26 1.2885 2.3005 0.24% -0.03% 0.41% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 05-26 1.2803 1.2803 0.24% -0.16% 0.16% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 05-26 1.1218 1.2098 0.22% 0.44% -2.22% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 05-26 1.1247 1.2077 0.22% 0.31% -2.44% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 05-26 0.8608 0.8608 0.15% -0.14% -4.00% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 05-26 0.8474 0.8474 0.14% -0.27% -4.24% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 05-26 0.6823 0.6823 0.32% -19.36% -25.29% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 05-26 0.6722 0.6722 0.31% -19.46% -25.48% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 05-26 0.7452 0.7452 -1.51% -22.38% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 05-26 0.7429 0.7429 -1.51% -22.53% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 05-26 1.0833 1.0833 0.47% 9.12% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 05-26 1.0862 1.0862 0.47% 9.40% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 05-26 1.0648 1.0648 0.46% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 05-26 1.0642 1.0642 0.46% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 05-26 0.6623 2.0000% 1.81% 1.41% 0.33% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 05-26 0.7295 2.2470% 2.05% 1.65% 0.39% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 05-26 0.5368 1.6160% 1.55% 1.30% 0.30% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 05-26 0.6043 1.8600% 1.79% 1.54% 0.36% 83.79 张晶 等 0.00% 购买