德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 09-04 2.5972 2.5972 -3.29% 18.91% 75.94% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 09-04 2.5497 2.5497 -3.29% 18.67% 75.24% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 09-04 4.9710 5.1090 -0.98% 17.98% 72.58% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 09-04 4.7742 4.9222 -0.98% 17.92% 72.41% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 09-04 1.3761 1.3761 0.01% 3.40% 11.58% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 09-04 1.3262 1.3262 0.00% 3.20% 11.14% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 09-04 1.2740 1.4840 -0.59% 0.63% 6.17% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 09-04 1.2315 1.4415 -0.59% 0.50% 5.90% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 09-04 1.1281 1.2581 - 2.24% 4.44% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 09-04 1.0150 1.2329 0.01% 1.78% 2.97% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 09-04 1.0150 1.2336 0.02% 1.78% 2.97% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 09-04 1.0983 1.4073 0.00% 2.04% 2.91% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 09-04 1.0611 1.1411 - 1.48% 2.61% 83.10 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 09-04 1.0893 1.3863 0.00% 1.89% 2.59% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 09-04 1.0790 1.0810 0.00% 1.73% 2.53% 1.63 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 09-04 1.3121 1.3721 0.01% 1.52% 2.44% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 09-04 1.0837 1.1237 - 1.34% 2.32% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0305 1.2252 0.01% 1.41% 2.30% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 09-04 1.0733 1.0753 0.00% 1.60% 2.29% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 09-04 1.1532 1.2412 -0.02% 3.77% 2.21% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 09-04 1.2829 1.3329 0.01% 1.40% 2.18% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 09-04 1.3044 1.3044 0.01% 1.40% 2.18% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 09-04 1.1553 1.2383 -0.03% 3.64% 1.97% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 09-04 1.1764 1.1944 0.01% 1.01% 1.92% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 09-04 1.1711 1.1891 0.01% 0.97% 1.79% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 09-04 1.1691 1.1871 0.01% 0.91% 1.72% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 09-04 1.1569 1.1749 0.01% 0.88% 1.66% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1872 1.4352 -0.36% 0.43% 1.18% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1292 1.7892 -0.36% 0.24% 0.79% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1749 1.1749 -0.36% 0.24% 0.74% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 09-04 1.4354 1.6868 -0.03% -1.88% 0.69% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 09-04 1.4868 1.4868 -0.03% -2.00% 0.45% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 09-04 1.2868 2.2988 0.09% -0.34% 0.02% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 09-04 1.2777 1.2777 0.08% -0.47% -0.24% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1037 1.2437 -0.14% -2.18% -1.38% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1030 1.1030 -0.14% -2.19% -1.39% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0984 1.0984 -0.15% -2.27% -1.57% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 09-04 1.5151 1.5682 -2.86% -3.18% -1.61% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0821 1.2221 -0.15% -2.30% -1.63% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 09-04 1.4864 1.5617 -2.86% -3.30% -1.86% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 09-04 0.9257 0.9257 -0.22% -2.44% -2.21% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 09-04 0.9055 0.9055 -0.22% -2.63% -2.60% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 09-04 0.8486 0.8486 -0.25% -1.95% -2.68% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 09-04 0.8348 0.8348 -0.25% -2.09% -2.93% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 09-04 0.7865 0.7865 1.07% -13.92% -4.82% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 09-04 1.5592 1.5592 -1.12% -21.09% -5.03% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 09-04 0.7753 0.7753 1.07% -14.03% -5.06% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 09-04 1.5119 1.5119 -1.12% -21.19% -5.26% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 09-04 0.7719 0.7719 0.73% -12.28% -5.52% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 09-04 0.7413 0.7413 0.73% -12.63% -6.26% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 09-04 0.8845 0.8845 0.06% -17.20% -6.77% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 09-04 0.8703 0.8703 0.06% -17.41% -7.23% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 09-04 0.9753 0.9753 -4.18% -30.04% -8.69% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 09-04 0.9718 0.9718 -4.18% -30.13% -8.92% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 09-04 1.1836 1.4002 0.89% -12.59% -10.97% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 09-04 1.1485 1.1485 0.88% -12.70% -11.18% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 09-04 0.8516 0.8516 -4.65% -22.11% -18.41% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 09-04 0.8485 0.8485 -4.64% -22.21% -18.61% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 09-04 0.6521 0.6521 -1.60% -16.03% -34.11% 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 09-04 0.6494 0.6494 -1.59% -16.21% -34.38% 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 09-04 0.6068 0.6068 1.03% -23.46% -34.46% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 09-04 0.5975 0.5975 1.05% -23.54% -34.61% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 09-04 1.0073 1.0073 -0.91% -0.11% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 09-04 1.0114 1.0114 -0.92% 0.15% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 09-04 1.0116 1.0116 -0.18% 1.17% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 09-04 1.0104 1.0104 -0.18% 1.05% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9989 0.9989 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9991 0.9991 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2383 0.8680% 0.88% 0.96% 0.25% 70.82 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3040 1.1120% 1.12% 1.20% 0.31% 29.59 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2506 0.8230% 0.87% 0.95% 0.25% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3164 1.0660% 1.12% 1.20% 0.31% 136.95 张晶 等 0.00% 购买