德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-06 5.6718 5.8098 -3.63% 46.81% 215.15% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-06 5.4482 5.5962 -3.63% 46.74% 214.85% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-06 3.4271 3.4271 0.65% 64.57% 188.70% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-06 3.3666 3.3666 0.64% 64.24% 187.52% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-06 1.1316 1.1316 -2.61% -10.76% 42.61% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-06 1.1280 1.1280 -2.60% -10.87% 42.26% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-06 1.8488 1.8488 -3.62% -5.89% 39.25% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-06 1.7935 1.7935 -3.62% -6.01% 38.89% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-06 1.9788 2.0319 -4.80% 13.99% 33.98% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-06 1.9421 2.0174 -4.80% 13.84% 33.63% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-06 1.3068 1.3068 0.36% 3.88% 27.12% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-06 1.2602 1.2602 0.36% 3.67% 26.60% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-06 1.2789 1.2789 2.32% 21.23% 23.45% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-06 1.2749 1.2749 2.32% 21.08% 23.14% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-06 1.3301 1.5401 -0.26% 1.53% 18.28% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-06 1.2863 1.4963 -0.26% 1.41% 18.00% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-03 1.1197 1.2497 - 2.17% 4.40% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-03 1.0557 1.1357 - 1.32% 2.67% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-03 1.0787 1.1187 - 1.18% 2.39% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-06 1.0101 1.2280 0.03% 2.06% 2.17% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-06 1.0101 1.2287 0.03% 2.06% 2.17% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1399 1.2799 -0.15% 1.23% 2.03% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1392 1.1392 -0.15% 1.23% 2.01% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1985 1.4465 -0.33% 1.67% 1.98% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-06 1.0880 1.3970 0.09% 1.70% 1.89% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1347 1.1347 -0.15% 1.13% 1.83% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1180 1.2580 -0.15% 1.10% 1.77% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-06 1.3060 1.3660 0.06% 1.68% 1.71% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-06 1.1729 1.1909 0.03% 1.17% 1.69% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-06 0.7501 0.7501 0.81% -14.18% 1.65% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-06 0.9661 0.9661 -0.04% 1.74% 1.63% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1406 1.8006 -0.34% 1.47% 1.58% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-06 1.0796 1.3766 0.09% 1.55% 1.57% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-06 1.1680 1.1860 0.03% 1.14% 1.57% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1867 1.1867 -0.34% 1.37% 1.51% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-06 1.1661 1.1841 0.03% 1.07% 1.50% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-06 1.2774 1.3274 0.05% 1.55% 1.45% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-06 1.1540 1.1720 0.03% 1.05% 1.44% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-06 1.2988 1.2988 0.05% 1.55% 1.44% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0247 1.2194 0.06% 1.40% 1.34% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-06 0.9457 0.9457 -0.04% 1.55% 1.23% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-06 1.0721 1.0741 0.16% 1.97% 0.92% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-06 0.7213 0.7213 0.80% -14.51% 0.84% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-06 1.4405 1.6919 -0.03% -0.87% 0.83% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-06 1.0668 1.0688 0.15% 1.84% 0.67% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-06 1.4927 1.4927 -0.04% -0.99% 0.58% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-06 0.8686 0.8686 -2.39% -18.88% 0.07% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-06 0.8554 0.8554 -2.40% -19.08% -0.43% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-06 0.7512 0.7512 0.44% -18.40% -1.59% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-06 0.7407 0.7407 0.43% -18.51% -1.84% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-06 1.1285 1.2165 0.31% 2.53% -2.79% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-06 1.2500 2.2620 0.69% -3.06% -2.87% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-06 1.1311 1.2141 0.31% 2.40% -3.01% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-06 1.2417 1.2417 0.69% -3.19% -3.12% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-06 1.1716 1.3882 1.52% -11.26% -3.60% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-06 1.1373 1.1373 1.51% -11.37% -3.83% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-06 0.8474 0.8474 -0.21% -1.85% -4.90% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-06 0.8340 0.8340 -0.22% -1.97% -5.14% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-06 0.6182 0.6182 0.55% -29.59% -29.11% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-06 0.6089 0.6089 0.56% -29.67% -29.29% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-06 0.7749 0.7749 -0.17% -17.08% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-06 0.7776 0.7776 -0.17% -16.91% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-06 1.0589 1.0589 -0.64% 4.69% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-06 1.0623 1.0623 -0.64% 4.95% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-06 1.0532 1.0532 0.12% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-06 1.0524 1.0524 0.13% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2299 0.8830% 1.02% 1.19% 0.32% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2961 1.1290% 1.26% 1.43% 0.38% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2625 0.9700% 0.96% 0.98% 0.30% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3266 1.2130% 1.21% 1.22% 0.36% 83.79 张晶 等 0.00% 购买