德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 04-30 1.2256 1.2856 0.07% 3.07% 5.36% 27.44 欧阳帆 0.06% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 04-30 1.2242 1.2242 0.07% 3.06% 5.30% 7.88 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 04-30 1.2056 1.2556 0.07% 2.94% 5.09% 45.43 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 04-30 1.1303 1.1303 0.05% 2.60% 4.53% 19.87 欧阳帆 0.04% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-长债 04-30 1.0347 1.1574 0.08% 2.91% 4.50% 10.06 丁孙楠 - 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0777 1.2177 0.06% 3.79% 4.36% 0.68 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 04-30 1.1185 1.1185 0.05% 2.46% 4.27% 55.14 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 04-30 1.0839 1.1489 - 1.97% 4.00% 86.43 丁孙楠 0.045% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0628 1.2028 0.05% 3.65% 3.93% 6.56 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 04-30 1.0239 1.2999 0.09% 2.49% 3.80% 10.17 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 04-30 1.0572 1.1692 0.08% 2.20% 3.73% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 04-30 1.0569 1.1698 0.08% 2.20% 3.73% 53.76 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 04-30 1.0237 1.2877 0.10% 2.37% 3.52% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 04-30 1.0910 1.1110 0.05% 2.05% 3.47% 6.37 丁孙楠 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 04-30 1.1003 1.1153 0.05% 1.93% 3.21% 0.48 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 04-30 1.0215 1.0765 - 1.03% 1.91% 80.28 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 04-30 1.0252 1.0652 - 0.87% 1.62% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 04-30 0.9169 0.9169 0.07% 0.76% 1.12% 0.16 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 04-30 0.9074 0.9074 0.07% 0.62% 0.86% 0.21 李荣兴 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 04-30 0.9274 0.9274 0.04% 0.12% -2.04% 0.24 张铮烁 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 04-30 0.9156 0.9156 0.03% -0.09% -2.43% 1.39 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1198 1.3678 0.03% -2.85% -3.58% 0.12 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0750 1.7350 0.03% -3.04% -4.01% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦周期精选混合发起式A 014321 详情 混合型-偏股 04-30 0.9785 0.9785 1.12% 16.92% -4.19% 0.26 吴志鹏 0.12% 购买
德邦周期精选混合发起式C 014322 详情 混合型-偏股 04-30 0.9693 0.9693 1.12% 16.67% -4.60% 0.09 吴志鹏 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 04-30 1.2280 1.3660 -0.70% 9.45% -8.14% 0.23 揭诗琪 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 04-30 1.1822 1.3302 -0.70% 9.41% -8.22% 0.32 揭诗琪 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 04-30 1.2416 2.2536 0.04% 3.01% -11.60% 0.48 汪晖 等 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 04-30 1.0896 1.2996 -0.67% -9.29% -16.47% 0.27 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 04-30 1.0595 1.2695 -0.67% -9.41% -16.69% 0.43 李荣兴 0.00% 购买
德邦上证G60综指增强A 012415 详情 指数型-股票 04-30 0.5956 0.5956 0.19% -11.33% -18.38% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 04-30 0.8709 0.8709 -1.06% -6.72% -18.43% 3.62 雷涛 0.15% 购买
德邦上证G60综指增强C 012416 详情 指数型-股票 04-30 0.5918 0.5918 0.19% -11.43% -18.59% 0.01 吴志鹏 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 04-30 0.8630 0.8630 -1.07% -6.90% -18.76% 22.99 雷涛 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 04-30 1.3114 1.5628 0.79% 1.97% -19.20% 0.21 朱慧琳 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 04-30 1.4899 1.5430 -0.13% -6.54% -20.74% 0.45 黎莹 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 04-30 1.4703 1.5456 -0.14% -6.65% -20.94% 0.22 黎莹 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 04-30 0.9146 0.9146 -0.61% -11.47% -21.01% 0.46 吴志鹏 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 04-30 0.8898 0.8898 -0.60% -11.64% -21.32% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 04-30 0.7393 0.7393 -0.56% -11.08% -21.53% 3.41 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 04-30 0.7234 0.7234 -0.56% -11.43% -22.16% 0.19 黎莹 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 04-30 0.9628 0.9628 0.32% -10.43% -24.80% 0.46 黎莹 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 04-30 0.9535 0.9535 0.33% -10.54% -25.00% 0.79 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 04-30 1.2062 1.4228 -0.07% -16.39% -26.86% 2.00 黎莹 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 04-30 0.6134 0.6134 -0.50% -16.95% -29.44% 0.34 郭成东 等 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 04-30 0.6082 0.6082 -0.51% -17.06% -29.61% 0.16 郭成东 等 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 04-30 0.7541 0.7541 -2.05% -22.29% -33.00% 0.75 黎莹 等 0.15% 购买
德邦港股通成长精选混合A 013897 详情 混合型-偏股 04-30 0.6423 0.6423 -0.56% -22.87% -33.07% 0.27 郭成东 等 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 04-30 0.7476 0.7476 -2.06% -22.39% -33.17% 0.13 黎莹 等 0.00% 购买
德邦港股通成长精选混合C 013898 详情 混合型-偏股 04-30 0.6367 0.6367 -0.56% -23.03% -33.34% 0.16 郭成东 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 04-30 1.2973 1.2973 -1.08% -20.51% -37.72% 0.85 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 04-30 1.2654 1.2654 -1.09% -20.61% -37.88% 0.19 雷涛 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 04-30 0.8132 0.8132 -0.56% -5.09% -44.30% 0.33 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 04-30 0.8094 0.8094 -0.58% -5.33% - 0.78 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 04-30 1.2029 1.2029 -0.07% -16.57% - 0.02 黎莹 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 04-30 1.2402 1.2402 0.04% 2.88% - 0.93 汪晖 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 04-30 1.3565 1.3565 0.80% 5.11% - 0.00 朱慧琳 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 04-30 1.1286 1.1286 0.05% 2.49% - 0.66 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 04-30 1.1300 1.1300 0.05% - - 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0772 1.0772 0.05% - - 0.00 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0773 1.0773 0.05% - - 0.00 吴志鹏 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5256 1.7610% 1.72% 1.88% 0.54% 10.63 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 04-30 0.5195 2.0130% 1.88% 1.93% 0.54% 81.88 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4697 1.5280% 1.50% 1.66% 0.49% 0.65 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 04-30 0.4535 1.7670% 1.65% 1.70% 0.49% 75.11 欧阳帆 0.00% 购买