德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 09-28 4.9467 5.0847 -7.64% 21.74% 49.08% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 09-28 4.7506 4.8986 -7.64% 21.68% 48.93% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 09-28 2.6480 2.6480 -4.47% 29.73% 43.20% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 09-28 2.5989 2.5989 -4.48% 29.47% 42.63% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 09-28 1.3763 1.3763 -0.01% 9.67% 12.86% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 09-28 1.3261 1.3261 -0.01% 9.46% 12.41% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 09-24 1.1308 1.2608 - 2.24% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 09-28 1.1578 1.2458 -0.09% 4.38% 4.40% 3.51 汪晖 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 09-28 1.1598 1.2428 -0.09% 4.25% 4.17% 0.85 汪晖 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 09-28 1.0177 1.2356 0.01% 1.74% 3.59% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 09-28 1.0177 1.2363 0.01% 1.74% 3.59% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 09-28 1.0997 1.4087 0.03% 2.03% 3.12% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 09-28 1.0805 1.0825 0.01% 1.88% 2.94% 1.63 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 09-28 1.0905 1.3875 0.02% 1.88% 2.80% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 09-28 1.3144 1.3744 -0.01% 1.60% 2.74% 14.18 汪晖 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0215 1.2272 -0.02% 1.47% 2.74% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 09-28 1.0745 1.0765 0.00% 1.74% 2.70% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 09-24 1.0413 1.1418 - 1.41% 2.55% 83.10 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 09-28 1.5683 1.6214 -6.27% -9.77% 2.53% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 09-28 1.2850 1.3350 -0.01% 1.48% 2.48% 14.27 汪晖 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 09-28 1.3065 1.3065 -0.01% 1.48% 2.48% 2.81 汪晖 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 09-28 1.5384 1.6137 -6.28% -9.88% 2.27% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 09-24 1.0634 1.1243 - 1.24% 2.23% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1864 1.4344 -0.66% 1.19% 2.09% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 09-28 1.1779 1.1959 0.01% 1.05% 2.09% 19.40 施俊峰 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 09-28 1.1725 1.1905 0.01% 1.01% 1.97% 0.03 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 09-28 1.1705 1.1885 0.01% 0.94% 1.89% 0.13 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 09-28 1.1583 1.1763 0.01% 0.92% 1.84% 28.22 施俊峰 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1281 1.7881 -0.66% 0.98% 1.69% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1738 1.1738 -0.66% 0.98% 1.60% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 09-28 1.2366 1.4466 -2.54% -0.29% 0.34% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 09-28 1.1952 1.4052 -2.54% -0.42% 0.09% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 09-28 0.8509 0.8509 -0.61% -0.82% -0.29% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 09-28 0.8369 0.8369 -0.62% -0.95% -0.55% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 09-28 1.4182 1.6696 -0.20% -1.77% -0.57% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 09-28 1.4688 1.4688 -0.20% -1.89% -0.82% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1048 1.2448 -0.59% -0.99% -1.29% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1041 1.1041 -0.59% -1.00% -1.31% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0993 1.0993 -0.60% -1.09% -1.49% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 09-28 1.2658 2.2778 -0.08% -2.07% -1.52% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0830 1.2230 -0.60% -1.11% -1.54% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 09-28 1.2567 1.2567 -0.08% -2.19% -1.77% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 09-28 0.9150 0.9150 -1.08% -2.32% -3.32% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 09-28 0.8948 0.8948 -1.09% -2.52% -3.71% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 09-28 0.7298 0.7298 -1.23% -9.59% -11.81% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 09-28 0.7005 0.7005 -1.23% -9.96% -12.50% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 09-28 0.7468 0.7468 -0.65% -14.39% -14.32% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 09-28 0.7361 0.7361 -0.63% -14.49% -14.53% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 09-28 1.1198 1.3364 -1.41% -11.18% -15.33% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 09-28 1.0864 1.0864 -1.42% -11.29% -15.54% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 09-28 0.8178 0.8178 -3.40% -17.52% -15.72% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 09-28 0.8044 0.8044 -3.41% -17.73% -16.15% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 09-28 0.9029 0.9029 -5.40% -27.14% -17.87% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 09-28 0.8995 0.8995 -5.41% -27.24% -18.08% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 09-28 1.4714 1.4714 -5.48% -18.12% -20.60% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 09-28 1.4266 1.4266 -5.48% -18.23% -20.79% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 09-28 0.8956 0.8956 -2.48% -9.88% -26.34% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 09-28 0.8922 0.8922 -2.48% -10.00% -26.53% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 09-28 0.6617 0.6617 -1.47% -15.76% -31.17% 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 09-28 0.6587 0.6587 -1.50% -15.94% -31.46% 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 09-28 0.5793 0.5793 -0.97% -20.10% -40.19% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 09-28 0.5702 0.5702 -0.99% -20.21% -40.34% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 09-28 0.9833 0.9833 -2.90% 0.39% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 09-28 0.9877 0.9877 -2.89% 0.64% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 09-28 0.9694 0.9694 -1.87% -1.58% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 09-28 0.9682 0.9682 -1.87% -1.69% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9926 0.9926 -0.24% - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9929 0.9929 -0.25% - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2499 0.9660% 0.93% 0.95% 0.23% 70.82 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3169 1.2120% 1.17% 1.19% 0.29% 29.59 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2613 1.0700% 1.00% 0.94% 0.24% 16.59 施俊峰 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3267 1.3140% 1.24% 1.18% 0.30% 136.95 施俊峰 0.00% 购买