德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 03-11 4.2140 4.3520 -1.08% 23.38% 144.60% 17.86 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 03-11 4.0491 4.1971 -1.08% 23.32% 144.36% 89.54 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 03-11 2.2031 2.2031 -2.12% 32.23% 78.61% 8.43 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 03-11 2.1669 2.1669 -2.12% 31.97% 77.89% 33.55 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 03-11 1.2421 1.2421 -1.39% 7.12% 61.35% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 03-11 1.2256 1.2256 -1.39% 6.97% 60.95% 0.11 雷涛 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 03-11 1.3180 1.3180 -0.86% 4.48% 35.61% 0.65 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 03-11 1.2727 1.2727 -0.86% 4.27% 35.06% 0.10 朱慧琳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 03-11 0.9168 0.9168 0.55% 5.82% 27.90% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 03-11 1.9245 1.9245 2.06% 3.09% 27.74% 0.99 雷涛 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 03-11 0.9049 0.9049 0.56% 5.69% 27.59% 0.40 施俊峰 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 03-11 1.8685 1.8685 2.06% 2.96% 27.41% 0.31 雷涛 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 03-11 1.2921 1.5021 0.47% 4.27% 20.11% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 03-11 1.2506 1.4606 0.47% 4.15% 19.80% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 03-11 0.8906 0.8906 1.11% 5.41% 12.31% 3.44 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 03-11 0.8586 0.8586 1.12% 5.00% 11.42% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 03-11 1.6538 1.7069 4.70% 4.67% 9.92% 0.54 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 03-11 1.6244 1.6997 4.70% 4.54% 9.64% 2.59 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 03-11 1.3745 1.5911 1.26% 0.44% 7.06% 1.41 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 03-11 1.3353 1.3353 1.26% 0.32% 6.80% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 03-06 1.1289 1.2339 - 2.15% 4.38% 89.63 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 03-11 1.4679 1.7193 0.03% 2.73% 3.83% 0.43 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 03-11 1.5223 1.5223 0.03% 2.61% 3.72% 0.83 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 03-11 1.0763 1.3853 -0.01% 0.95% 2.93% 9.14 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 03-11 1.1299 1.1299 -2.27% 14.32% 2.91% 0.46 雷涛 等 0.15% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1311 1.2711 0.15% 1.07% 2.70% 0.40 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 03-06 1.0461 1.1261 - 1.12% 2.68% 82.03 欧阳帆 0.045% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1305 1.1305 0.15% 1.07% 2.67% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 03-11 1.0120 1.2151 0.02% 1.39% 2.61% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 03-11 1.0119 1.2158 0.01% 1.38% 2.61% 52.39 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 03-11 1.0690 1.3660 -0.02% 0.77% 2.60% 2.56 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1266 1.1266 0.15% 0.97% 2.48% 0.10 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1103 1.2503 0.15% 0.95% 2.44% 1.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 03-11 1.2916 1.3516 -0.01% 0.91% 2.43% 17.03 张晶 等 0.06% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 03-11 1.1144 1.1144 -2.27% 14.02% 2.41% 9.65 雷涛 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 03-06 1.0698 1.1098 - 0.97% 2.39% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 03-11 1.1643 1.1823 -0.01% 0.90% 2.29% 27.29 张晶 等 0.04% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1896 1.4376 0.00% 2.11% 2.25% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 03-11 1.2644 1.3144 -0.01% 0.77% 2.17% 14.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 03-11 1.2856 1.2856 -0.01% 0.77% 2.17% 4.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0231 1.2108 -0.01% 1.02% 2.14% 9.95 欧阳帆 - 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 03-11 1.1583 1.1763 0.00% 0.81% 2.10% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 03-11 1.1594 1.1774 -0.01% 0.81% 2.09% 2.24 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 03-11 1.1464 1.1644 -0.01% 0.78% 2.04% 15.52 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1337 1.7937 0.00% 1.91% 1.85% 0.38 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1795 1.1795 0.00% 1.86% 1.71% 0.05 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 03-11 1.2909 2.3029 0.00% 0.36% 1.33% 0.20 张晶 等 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 03-11 1.2833 1.2833 -0.01% 0.23% 1.07% 0.98 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 03-11 1.0582 1.0602 -0.03% 0.86% 0.88% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 03-11 1.0539 1.0559 -0.02% 0.76% 0.65% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 03-11 0.9485 0.9485 0.02% 0.21% 0.27% 0.24 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 03-11 0.9296 0.9296 0.03% 0.01% -0.12% 0.34 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 03-11 1.1071 1.1951 -0.07% -0.58% -1.25% 4.43 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 03-11 1.1105 1.1935 -0.07% -0.68% -1.49% 1.53 张旭 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 03-11 0.8670 0.8670 0.07% 0.62% -2.16% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 03-11 0.8540 0.8540 0.07% 0.49% -2.40% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 03-11 0.7752 0.7752 -1.21% -19.22% -19.28% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 03-11 0.7642 0.7642 -1.20% -19.31% -19.47% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 03-11 1.1106 1.1106 -1.33% -3.23% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 03-11 1.1079 1.1079 -1.33% -3.35% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 03-11 1.4036 1.4036 -2.69% 25.12% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 03-11 1.4004 1.4004 -2.69% 24.98% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 03-11 0.8177 0.8177 0.18% -14.74% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 03-11 0.8160 0.8160 0.20% -14.91% - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 03-11 1.0325 1.0325 0.32% - - 4.28 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 03-11 1.0342 1.0342 0.32% - - 7.59 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 03-06 0.9986 0.9986 - - - 3.56 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 03-06 0.9985 0.9985 - - - 8.89 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3007 1.5620% 1.52% 1.34% 0.31% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3673 1.8070% 1.77% 1.59% 0.37% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3055 1.2920% 1.33% 1.23% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3726 1.5370% 1.58% 1.48% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买