德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 04-30 5.1362 5.2742 0.35% 51.70% 273.46% 18.53 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 04-30 4.9346 5.0826 0.35% 51.63% 273.07% 68.61 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 04-30 2.5636 2.5636 4.78% 31.02% 122.00% 8.71 雷涛 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 04-30 2.5202 2.5202 4.78% 30.76% 121.11% 33.99 雷涛 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 04-30 1.8089 1.8089 0.23% -1.49% 52.93% 0.75 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 04-30 1.7556 1.7556 0.23% -1.61% 52.54% 0.30 雷涛 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 04-30 1.3755 1.3755 1.50% 27.76% 47.44% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 04-30 1.3718 1.3718 1.49% 27.61% 47.08% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 04-30 1.9798 2.0329 1.60% 16.93% 42.09% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 04-30 1.9440 2.0193 1.60% 16.78% 41.74% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 04-30 1.3339 1.3339 -0.33% 6.72% 39.17% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 04-30 1.2873 1.2873 -0.33% 6.50% 38.61% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 04-30 0.8911 0.8911 -0.72% -0.31% 29.63% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 04-30 0.8791 0.8791 -0.73% -0.45% 29.30% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 04-30 1.3367 1.5467 -0.08% 5.90% 26.32% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 04-30 1.2933 1.5033 -0.08% 5.77% 26.00% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 04-30 0.8432 0.8432 -0.89% 2.39% 17.00% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 04-30 1.0498 1.0498 4.01% -9.76% 16.58% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 04-30 1.0469 1.0469 4.01% -9.88% 16.30% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 04-30 0.8120 0.8120 -0.89% 1.98% 16.08% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 04-30 1.3169 1.5335 -0.84% 2.14% 10.82% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 04-30 1.2789 1.2789 -0.84% 2.02% 10.55% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 04-30 1.0185 1.0185 -0.14% 2.93% 6.99% 2.67 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 04-30 1.0039 1.0039 -0.14% 2.68% 6.47% 47.75 雷涛 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 04-30 1.1362 1.2412 - 2.13% 4.35% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 04-30 1.4537 1.7051 -0.09% 1.33% 2.81% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 04-30 1.0497 1.1297 - 1.12% 2.67% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 04-30 1.5071 1.5071 -0.09% 1.21% 2.64% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 04-30 1.0192 1.2223 0.00% 1.50% 2.45% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 04-30 1.0191 1.2230 0.00% 1.50% 2.44% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 04-30 1.0731 1.1131 - 0.99% 2.39% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1365 1.2765 0.26% 1.30% 2.32% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1358 1.1358 0.26% 1.28% 2.31% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1934 1.4414 0.03% 1.03% 2.27% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1317 1.1317 0.27% 1.20% 2.12% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1152 1.2552 0.27% 1.17% 2.06% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 04-30 1.1689 1.1869 0.00% 0.90% 1.91% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 04-30 1.0816 1.3906 -0.04% 0.78% 1.87% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1366 1.7966 0.03% 0.83% 1.86% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 04-30 1.2984 1.3584 -0.02% 1.00% 1.83% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1826 1.1826 0.03% 0.75% 1.73% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 04-30 1.1637 1.1817 0.00% 0.81% 1.72% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 04-30 1.1625 1.1805 0.00% 0.81% 1.71% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 04-30 1.1505 1.1685 -0.01% 0.77% 1.65% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0207 1.2154 0.00% 1.09% 1.61% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 04-30 1.2706 1.3206 -0.02% 0.87% 1.56% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 04-30 1.2919 1.2919 -0.02% 0.87% 1.56% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 04-30 1.0738 1.3708 -0.05% 0.63% 1.55% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 04-30 1.2937 2.3057 -0.07% 0.44% 0.94% 0.19 张晶 等 0.15% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 04-30 0.9549 0.9549 0.52% 0.82% 0.75% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 04-30 1.2857 1.2857 -0.07% 0.31% 0.69% 0.45 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 04-30 1.0638 1.0658 -0.08% 0.42% 0.50% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 04-30 0.9354 0.9354 0.52% 0.62% 0.35% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 04-30 1.0591 1.0611 -0.07% 0.32% 0.27% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 04-30 0.8595 0.8595 -0.19% 0.16% -3.60% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 04-30 0.8463 0.8463 -0.19% 0.05% -3.84% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 04-30 1.1132 1.2012 -0.30% -1.17% -3.94% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 04-30 1.1163 1.1993 -0.29% -1.29% -4.14% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 04-30 0.7078 0.7078 -1.01% -21.14% -22.75% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 04-30 0.6974 0.6974 -1.02% -21.24% -22.94% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 04-30 0.8150 0.8150 0.09% -12.25% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 04-30 0.8127 0.8127 0.09% -12.43% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 04-30 1.0591 1.0591 -0.05% - - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 04-30 1.0616 1.0616 -0.05% - - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 04-30 1.0311 1.0311 -0.05% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 04-30 1.0307 1.0307 -0.05% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2566 1.0270% 1.11% 1.12% 0.32% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3224 1.2710% 1.35% 1.36% 0.38% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2687 1.0960% 1.04% 1.09% 0.29% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3345 1.3400% 1.29% 1.33% 0.35% 83.79 张晶 等 0.00% 购买