德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 01-15 3.7960 3.9340 1.06% 90.65% 124.42% 18.35 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 01-15 3.6481 3.7961 1.07% 90.56% 124.19% 71.50 雷涛 等 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 01-15 1.4187 1.4187 -2.88% 72.89% 93.49% 0.94 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 01-15 1.4005 1.4005 -2.88% 72.67% 93.01% 0.15 雷涛 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 01-15 2.1739 2.1739 2.36% 80.56% 89.64% 6.63 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 01-15 2.1395 2.1395 2.35% 80.20% 88.88% 29.10 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 01-15 2.2597 2.2597 -0.60% 60.48% 60.74% 0.78 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 01-15 2.1948 2.1948 -0.60% 60.27% 60.34% 0.21 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 01-15 0.9313 0.9313 -0.16% 18.94% 48.08% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 01-15 0.9195 0.9195 -0.16% 18.80% 47.73% 0.19 施俊峰 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 01-15 1.2891 1.2891 -0.70% 36.35% 44.84% 0.44 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 01-15 1.2725 1.2725 -0.70% 36.04% 44.14% 6.79 雷涛 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 01-15 1.2945 1.2945 0.56% 21.14% 41.14% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 01-15 1.2508 1.2508 0.56% 20.91% 40.57% 0.09 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 01-15 1.3022 1.5122 0.22% 14.79% 26.43% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 01-15 1.2608 1.4708 0.22% 14.65% 26.11% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 01-15 0.8893 0.8893 0.09% 18.16% 24.20% 3.45 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 01-15 0.8584 0.8584 0.09% 17.70% 23.23% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 01-15 1.7789 1.8320 4.25% 19.65% 21.60% 0.36 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 01-15 1.7480 1.8233 4.25% 19.51% 21.30% 0.14 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 01-15 1.3812 1.5978 -0.25% 11.33% 21.23% 1.52 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 01-15 1.3423 1.3423 -0.25% 11.20% 20.94% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 01-09 1.1216 1.2266 - 2.23% 4.30% 89.46 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 01-09 1.0425 1.1225 - 1.37% 2.64% 82.35 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 01-15 1.0710 1.3800 0.01% 0.27% 2.49% 6.41 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 01-15 1.4599 1.7113 0.13% 2.17% 2.36% 0.91 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 01-09 1.0666 1.1066 - 1.22% 2.34% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 01-15 1.5146 1.5146 0.13% 2.04% 2.32% 2.93 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 01-15 1.0643 1.3613 0.02% 0.11% 2.17% 2.05 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1288 1.2688 0.05% 0.99% 2.11% 0.44 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1282 1.1282 0.05% 0.98% 2.10% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1247 1.1247 0.05% 0.90% 1.93% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1084 1.2484 0.05% 0.86% 1.85% 2.05 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 01-15 1.1601 1.1781 0.01% 0.55% 1.85% 23.70 张晶 等 0.04% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 01-15 1.1544 1.1724 0.01% 0.45% 1.66% 0.64 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 01-15 1.1555 1.1735 0.01% 0.45% 1.66% 2.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 01-15 1.1427 1.1607 0.01% 0.42% 1.60% 13.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 01-15 1.2854 1.3454 0.00% 0.09% 1.48% 18.21 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 01-15 1.0272 1.2083 0.02% 0.24% 1.45% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 01-15 1.0271 1.2090 0.02% 0.23% 1.44% 52.01 张铮烁 0.08% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1805 1.4285 0.04% 0.58% 1.24% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 01-15 1.2589 1.3089 0.01% -0.04% 1.24% 16.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 01-15 1.2800 1.2800 0.01% -0.05% 1.24% 2.21 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 01-15 1.2898 2.3018 0.00% 0.19% 0.90% 0.25 张晶 等 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1257 1.7857 0.04% 0.38% 0.85% 0.39 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1723 1.1723 0.04% 0.43% 0.81% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 01-15 1.2828 1.2828 0.00% 0.08% 0.65% 1.70 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0181 1.2058 0.01% 0.08% 0.64% 10.24 欧阳帆 - 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 01-15 0.9495 0.9495 0.01% -0.11% 0.35% 0.20 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 01-15 0.9311 0.9311 0.01% -0.30% -0.05% 0.51 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 01-15 1.0535 1.0555 -0.01% -0.70% -0.80% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 01-15 1.0495 1.0515 -0.01% -0.82% -1.05% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 01-15 0.8655 0.8655 0.10% -2.53% -2.07% 0.07 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 01-15 0.8529 0.8529 0.12% -2.65% -2.31% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 01-15 0.8868 0.8868 -0.93% 3.47% -3.09% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 01-15 0.8744 0.8744 -0.94% 3.33% -3.34% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 01-15 1.1029 1.1909 0.00% -4.78% -3.90% 6.49 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 01-15 1.1067 1.1897 0.00% -4.88% -4.12% 1.69 张旭 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 01-15 1.2826 1.2826 -0.90% 54.66% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 01-15 1.2800 1.2800 -0.91% 54.48% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 01-15 1.1182 1.1182 0.55% 7.92% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 01-15 1.1160 1.1160 0.55% 7.79% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 01-15 0.9535 0.9535 -3.45% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 01-15 0.9520 0.9520 -3.46% - - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 01-09 1.0270 1.0270 - - - 4.23 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 01-09 1.0278 1.0278 - - - 7.50 李荣兴 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3019 1.2090% 1.19% 1.18% 0.29% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3679 1.4470% 1.43% 1.42% 0.35% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3160 1.2680% 1.22% 1.23% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3696 1.5010% 1.45% 1.47% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买