德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 09-24 5.3560 5.4940 -3.49% 33.29% 54.85% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 09-24 5.1437 5.2917 -3.50% 33.22% 54.70% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 09-24 2.7720 2.7720 -2.37% 37.09% 43.08% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 09-24 2.7207 2.7207 -2.37% 36.81% 42.51% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 09-24 1.3764 1.3764 0.01% 11.03% 11.94% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 09-24 1.3262 1.3262 0.01% 10.80% 11.49% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 09-24 1.1588 1.2468 0.21% 4.50% 4.73% 3.51 汪晖 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 09-24 1.1608 1.2438 0.21% 4.37% 4.48% 0.85 汪晖 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 09-24 1.1308 1.2608 - 2.24% 4.43% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 09-24 1.0176 1.2355 0.03% 1.81% 3.52% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 09-24 1.0176 1.2362 0.04% 1.82% 3.51% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1943 1.4423 -0.38% 2.35% 3.15% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 09-24 1.6732 1.7263 -4.87% 4.40% 3.13% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 09-24 1.0994 1.4084 0.01% 2.03% 3.12% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 09-24 1.0804 1.0824 0.04% 1.91% 2.95% 1.63 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 09-24 1.6414 1.7167 -4.86% 4.27% 2.88% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 09-24 1.0903 1.3873 0.02% 1.89% 2.81% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 09-24 1.3145 1.3745 0.05% 1.66% 2.74% 14.18 汪晖 0.06% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1356 1.7956 -0.39% 2.14% 2.73% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0217 1.2274 0.04% 1.53% 2.72% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 09-24 1.0745 1.0765 0.04% 1.77% 2.71% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 09-24 1.2688 1.4788 -1.68% 3.43% 2.65% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1816 1.1816 -0.39% 2.14% 2.65% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 09-24 1.0413 1.1418 - 1.41% 2.55% 83.10 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 09-24 1.2851 1.3351 0.05% 1.53% 2.48% 14.27 汪晖 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 09-24 1.3066 1.3066 0.05% 1.53% 2.47% 2.81 汪晖 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 09-24 1.2264 1.4364 -1.68% 3.30% 2.40% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 09-24 1.0634 1.1243 - 1.24% 2.23% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 09-24 1.1778 1.1958 0.02% 1.07% 2.07% 19.40 施俊峰 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 09-24 1.1724 1.1904 0.02% 1.03% 1.94% 0.03 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 09-24 1.1704 1.1884 0.02% 0.97% 1.86% 0.13 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 09-24 1.1582 1.1762 0.02% 0.95% 1.82% 28.22 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 09-24 0.8561 0.8561 -0.26% 0.00% -0.11% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 09-24 0.8421 0.8421 -0.26% -0.13% -0.34% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 09-24 1.4211 1.6725 -0.20% -1.37% -0.42% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 09-24 1.4718 1.4718 -0.20% -1.49% -0.67% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1114 1.2514 -0.05% 0.08% -0.71% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1107 1.1107 -0.05% 0.07% -0.73% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1059 1.1059 -0.05% -0.02% -0.91% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0895 1.2295 -0.05% -0.05% -0.96% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 09-24 1.2668 2.2788 -0.02% -2.00% -1.49% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 09-24 1.2577 1.2577 -0.02% -2.12% -1.73% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 09-24 0.9250 0.9250 -0.68% -0.85% -2.27% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 09-24 0.9047 0.9047 -0.67% -1.04% -2.65% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 09-24 0.7389 0.7389 -1.85% -5.66% -11.21% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 09-24 0.7092 0.7092 -1.85% -6.04% -11.92% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 09-24 0.8466 0.8466 -2.45% -13.67% -14.45% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 09-24 0.7517 0.7517 -0.25% -13.81% -14.47% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 09-24 0.7408 0.7408 -0.27% -13.92% -14.69% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 09-24 1.1358 1.3524 -1.83% -6.54% -14.85% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 09-24 0.8328 0.8328 -2.45% -13.89% -14.87% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 09-24 1.1020 1.1020 -1.84% -6.65% -15.05% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 09-24 0.9544 0.9544 -2.26% -23.39% -15.17% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 09-24 0.9509 0.9509 -2.26% -23.49% -15.38% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 09-24 1.5567 1.5567 -1.59% -12.69% -18.92% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 09-24 1.5093 1.5093 -1.60% -12.80% -19.12% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 09-24 0.9184 0.9184 -0.27% -3.31% -27.65% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 09-24 0.9149 0.9149 -0.28% -3.43% -27.84% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 09-24 0.6716 0.6716 -4.45% -11.77% -31.27% 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 09-24 0.6687 0.6687 -4.44% -11.96% -31.54% 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 09-24 0.5850 0.5850 -1.90% -17.20% -40.29% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 09-24 0.5759 0.5759 -1.89% -17.30% -40.44% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 09-24 1.0127 1.0127 -1.82% 4.95% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 09-24 1.0171 1.0171 -1.81% 5.21% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 09-24 0.9879 0.9879 -1.58% -0.29% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 09-24 0.9867 0.9867 -1.59% -0.39% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9950 0.9950 -0.21% - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9954 0.9954 -0.21% - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2525 0.9550% 0.93% 0.94% 0.23% 70.82 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3183 1.2000% 1.16% 1.19% 0.29% 29.59 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2579 1.0560% 0.99% 0.93% 0.24% 16.59 施俊峰 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 09-24 0.3237 1.3000% 1.23% 1.17% 0.30% 136.95 施俊峰 0.00% 购买