德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 02-04 4.0739 4.2119 -1.79% 85.79% 136.41% 17.86 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 02-04 3.9149 4.0629 -1.79% 85.70% 136.18% 89.54 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 02-04 2.1479 2.1479 -1.54% 63.20% 89.89% 8.43 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 02-04 2.1135 2.1135 -1.54% 62.87% 89.13% 33.55 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 02-04 1.3062 1.3062 -3.10% 38.06% 70.79% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 02-04 1.2893 1.2893 -3.10% 37.89% 70.36% 0.11 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 02-04 2.1656 2.1656 -3.41% 41.23% 49.41% 0.99 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 02-04 2.1030 2.1030 -3.42% 41.05% 49.02% 0.31 雷涛 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 02-04 1.3211 1.3211 1.59% 14.85% 44.57% 0.65 朱慧琳 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 02-04 0.9380 0.9380 0.73% 18.27% 44.13% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 02-04 1.2761 1.2761 1.59% 14.61% 43.96% 0.10 朱慧琳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 02-04 0.9260 0.9260 0.73% 18.11% 43.77% 0.40 施俊峰 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 02-04 0.9012 0.9012 1.58% 16.33% 23.83% 3.44 黎莹 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 02-04 1.2888 1.4988 0.70% 12.35% 23.59% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 02-04 1.2058 1.2058 -4.00% 9.37% 23.29% 0.46 雷涛 等 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 02-04 1.2477 1.4577 0.71% 12.22% 23.28% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 02-04 0.8695 0.8695 1.58% 15.87% 22.83% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 02-04 1.1899 1.1899 -4.00% 9.11% 22.68% 9.65 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 02-04 1.3784 1.5950 1.42% 6.06% 18.75% 1.41 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 02-04 1.3394 1.3394 1.42% 5.93% 18.46% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 02-04 1.7205 1.7736 0.50% 13.95% 16.45% 0.54 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 02-04 1.6904 1.7657 0.49% 13.81% 16.15% 2.59 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 01-30 1.1243 1.2293 - 2.23% 4.29% 89.63 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 01-30 1.0438 1.1238 - 1.27% 2.63% 82.03 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 02-04 1.0734 1.3824 0.00% 0.65% 2.62% 9.14 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 01-30 1.0678 1.1078 - 1.13% 2.35% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 02-04 1.4598 1.7112 0.14% 2.28% 2.31% 0.43 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 02-04 1.0665 1.3635 0.01% 0.49% 2.29% 2.56 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 02-04 1.5142 1.5142 0.15% 2.15% 2.24% 0.83 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1301 1.2701 -0.02% 1.13% 2.23% 0.40 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1295 1.1295 -0.02% 1.12% 2.22% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 02-04 1.1622 1.1802 0.01% 0.79% 2.06% 27.29 张晶 等 0.04% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1259 1.1259 -0.02% 1.03% 2.05% 0.10 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1096 1.2496 -0.02% 1.00% 1.97% 1.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 02-04 1.1575 1.1755 0.01% 0.70% 1.86% 2.24 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 02-04 1.1563 1.1743 0.01% 0.69% 1.85% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 02-04 1.1446 1.1626 0.01% 0.66% 1.80% 15.52 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 02-04 1.2888 1.3488 0.01% 0.60% 1.78% 17.03 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 02-04 1.0083 1.2122 0.01% 0.64% 1.77% 52.39 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 02-04 1.0083 1.2114 0.01% 0.64% 1.76% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1834 1.4314 0.05% 1.26% 1.52% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 02-04 1.2620 1.3120 0.01% 0.47% 1.52% 14.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 02-04 1.2831 1.2831 0.01% 0.46% 1.51% 4.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1282 1.7882 0.04% 1.07% 1.12% 0.38 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1738 1.1738 0.04% 1.01% 0.97% 0.05 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 02-04 1.2904 2.3024 0.00% 0.34% 0.94% 0.20 张晶 等 0.15% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 02-04 1.0205 1.2082 0.01% 0.62% 0.89% 9.95 欧阳帆 - 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 02-04 1.2832 1.2832 0.00% 0.22% 0.68% 0.98 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 02-04 0.9481 0.9481 0.05% 0.05% 0.22% 0.24 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 02-04 0.9295 0.9295 0.04% -0.15% -0.18% 0.34 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 02-04 1.0566 1.0586 0.02% 0.37% -0.67% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 02-04 1.0525 1.0545 0.02% 0.26% -0.91% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 02-04 0.8663 0.8663 0.14% -2.00% -2.22% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 02-04 0.8535 0.8535 0.14% -2.12% -2.47% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 02-04 0.8959 0.8959 2.99% 1.05% -3.43% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 02-04 0.8833 0.8833 2.98% 0.91% -3.68% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 02-04 1.1062 1.1942 0.00% -3.05% -3.79% 4.43 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 02-04 1.1099 1.1929 0.00% -3.15% -4.01% 1.53 张旭 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 02-04 1.2601 1.2601 -0.73% 36.71% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 02-04 1.2573 1.2573 -0.74% 36.54% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 02-04 1.2272 1.2272 0.71% 4.40% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 02-04 1.2246 1.2246 0.71% 4.27% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 02-04 0.8950 0.8950 0.63% - - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 02-04 0.8935 0.8935 0.63% - - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 01-30 1.0268 1.0268 - - - 4.28 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 01-30 1.0279 1.0279 - - - 7.59 李荣兴 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 02-04 0.4068 1.2480% 1.28% 1.22% 0.30% 39.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 02-04 0.4740 1.4950% 1.53% 1.46% 0.36% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3019 1.1940% 1.13% 1.19% 0.29% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3696 1.4460% 1.39% 1.43% 0.35% 86.27 张晶 等 0.00% 购买