德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 03-13 4.1569 4.2949 -0.20% 22.75% 146.16% 17.86 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 03-13 3.9943 4.1423 -0.20% 22.69% 145.92% 89.54 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 03-13 2.1387 2.1387 -2.08% 23.78% 78.03% 8.43 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 03-13 2.1036 2.1036 -2.09% 23.54% 77.32% 33.55 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 03-13 1.2047 1.2047 -1.33% 3.95% 60.82% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 03-13 1.1888 1.1888 -1.33% 3.83% 60.41% 0.11 雷涛 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 03-13 1.3138 1.3138 -1.20% 3.39% 36.50% 0.65 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 03-13 1.2686 1.2686 -1.20% 3.19% 35.96% 0.10 朱慧琳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 03-13 1.9392 1.9392 -0.90% 3.36% 33.59% 0.99 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 03-13 1.8827 1.8827 -0.90% 3.24% 33.25% 0.31 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 03-13 0.9081 0.9081 -1.21% 3.64% 27.54% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 03-13 0.8962 0.8962 -1.21% 3.50% 27.21% 0.40 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 03-13 1.2791 1.4891 -0.45% 3.51% 19.43% 0.09 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 03-13 1.2380 1.4480 -0.44% 3.39% 19.14% 0.97 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 03-13 0.8827 0.8827 -0.99% 5.23% 13.24% 3.44 黎莹 0.15% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 03-13 1.6684 1.7215 -0.18% 7.53% 12.42% 0.54 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 03-13 0.8510 0.8510 -0.99% 4.83% 12.34% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 03-13 1.6388 1.7141 -0.18% 7.41% 12.14% 2.59 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 03-13 1.3620 1.5786 -1.00% 0.24% 8.04% 1.41 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 03-13 1.3232 1.3232 -1.00% 0.13% 7.78% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 03-13 1.1298 1.2348 - 2.14% 4.37% 89.63 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 03-13 1.4643 1.7157 -0.24% 2.53% 3.43% 0.43 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 03-13 1.5185 1.5185 -0.24% 2.40% 3.31% 0.83 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 03-13 1.0764 1.3854 -0.02% 0.93% 2.79% 9.14 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 03-13 1.0465 1.1265 - 1.12% 2.68% 82.03 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 03-13 1.0124 1.2155 0.04% 1.41% 2.56% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 03-13 1.0123 1.2162 0.03% 1.40% 2.55% 52.39 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 03-13 1.0691 1.3661 -0.02% 0.75% 2.47% 2.56 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 03-13 1.0702 1.1102 - 0.97% 2.39% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 03-13 1.2918 1.3518 -0.02% 0.91% 2.35% 17.03 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 03-13 1.1645 1.1825 0.00% 0.91% 2.25% 27.29 张晶 等 0.04% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1257 1.2657 -0.23% 0.58% 2.10% 0.40 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 03-13 1.2646 1.3146 -0.02% 0.77% 2.09% 14.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 03-13 1.2858 1.2858 -0.02% 0.77% 2.09% 4.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1251 1.1251 -0.23% 0.58% 2.09% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0233 1.2110 0.01% 1.03% 2.06% 9.95 欧阳帆 - 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 03-13 1.1584 1.1764 -0.01% 0.81% 2.05% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 03-13 1.1596 1.1776 -0.01% 0.82% 2.05% 2.24 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 03-13 1.1466 1.1646 -0.01% 0.78% 1.99% 15.52 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1213 1.1213 -0.23% 0.48% 1.91% 0.10 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1050 1.2450 -0.23% 0.45% 1.85% 1.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1848 1.4328 -0.28% 1.53% 1.81% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1290 1.7890 -0.28% 1.32% 1.40% 0.38 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 03-13 1.2911 2.3031 0.00% 0.37% 1.28% 0.20 张晶 等 0.15% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1747 1.1747 -0.28% 1.28% 1.27% 0.05 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 03-13 1.0793 1.0793 -3.47% 8.35% 1.07% 0.46 雷涛 等 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 03-13 1.2835 1.2835 0.00% 0.24% 1.02% 0.98 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 03-13 1.0592 1.0612 -0.03% 0.90% 0.79% 2.20 张铮烁 0.08% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 03-13 1.0646 1.0646 -3.46% 8.09% 0.59% 9.65 雷涛 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 03-13 1.0549 1.0569 -0.02% 0.79% 0.56% 0.40 张铮烁 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 03-13 0.9461 0.9461 -0.12% -0.04% 0.00% 0.24 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 03-13 0.9272 0.9272 -0.12% -0.25% -0.40% 0.34 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 03-13 1.1079 1.1959 -0.07% -0.84% -1.43% 4.43 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 03-13 1.1113 1.1943 -0.07% -0.95% -1.66% 1.53 张旭 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 03-13 0.8646 0.8646 -0.27% 0.35% -2.42% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 03-13 0.8515 0.8515 -0.27% 0.21% -2.67% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 03-13 0.7748 0.7748 0.30% -18.49% -18.23% 0.37 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 03-13 0.7638 0.7638 0.30% -18.58% -18.41% 0.44 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 03-13 1.0747 1.0747 -2.25% -5.25% - 0.61 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 03-13 1.0721 1.0721 -2.24% -5.37% - 15.52 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 03-13 1.3366 1.3366 -2.03% 19.28% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 03-13 1.3336 1.3336 -2.03% 19.15% - 0.29 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 03-13 0.8068 0.8068 -0.82% -18.66% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 03-13 0.8051 0.8051 -0.81% -18.82% - 0.11 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 03-13 1.0195 1.0195 -0.64% - - 4.28 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 03-13 1.0213 1.0213 -0.63% - - 7.59 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 03-13 0.9997 0.9997 - - - 3.56 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 03-13 0.9995 0.9995 - - - 8.89 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 03-13 0.5119 1.7760% 1.68% 1.59% 0.37% 11.46 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 03-13 0.8043 1.5090% 1.39% 1.30% 0.30% 16.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 03-13 0.8681 1.7550% 1.64% 1.54% 0.36% 86.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4485 1.5310% 1.43% 1.35% 0.31% 39.59 张晶 等 0.00% 购买