德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 10-16 4.0115 4.1495 -1.65% -18.64% 30.54% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 10-16 3.8523 4.0003 -1.65% -18.68% 30.41% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 10-16 2.3395 2.3395 -0.48% 2.13% 25.55% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 10-16 2.2957 2.2957 -0.49% 1.93% 25.06% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 10-16 1.3764 1.3764 0.00% 5.33% 8.17% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 10-16 1.3259 1.3259 0.00% 5.12% 7.74% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 10-16 1.1676 1.2556 0.18% 4.61% 5.28% 3.51 汪晖 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 10-16 1.1695 1.2525 0.18% 4.48% 5.03% 0.85 汪晖 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 10-16 1.1338 1.2638 - 2.26% 4.46% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 10-16 1.0198 1.2384 0.02% 1.62% 3.56% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 10-16 1.0197 1.2376 0.01% 1.61% 3.54% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 10-16 1.1011 1.4101 0.01% 1.83% 3.08% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 10-16 1.0832 1.0852 0.06% 1.78% 2.92% 1.63 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 10-16 1.3170 1.3770 0.03% 1.50% 2.82% 14.18 汪晖 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0237 1.2294 0.03% 1.43% 2.80% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 10-16 1.0917 1.3887 0.01% 1.68% 2.77% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 10-16 1.0771 1.0791 0.06% 1.65% 2.67% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 10-16 1.2874 1.3374 0.03% 1.38% 2.56% 14.27 汪晖 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 10-16 1.3089 1.3089 0.03% 1.37% 2.55% 2.81 汪晖 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 10-16 1.0417 1.1422 -0.01% 1.32% 2.47% 83.10 欧阳帆 等 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 10-16 1.0636 1.1245 0.00% 1.14% 2.14% 0.00 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 10-16 1.1792 1.1972 0.01% 0.96% 2.05% 19.40 施俊峰 0.04% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 10-16 1.1736 1.1916 0.01% 0.92% 1.93% 0.03 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 10-16 1.1716 1.1896 0.01% 0.85% 1.85% 0.13 施俊峰 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 10-16 1.1593 1.1773 0.01% 0.83% 1.80% 28.22 施俊峰 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1638 1.4118 0.11% -2.20% -0.15% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1064 1.7664 0.11% -2.40% -0.54% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1511 1.1511 0.10% -2.40% -0.64% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 10-16 1.4145 1.6659 0.00% -2.70% -1.22% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 10-16 1.2684 2.2804 0.26% -2.01% -1.38% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 10-16 1.4648 1.4648 0.00% -2.81% -1.45% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 10-16 1.2591 1.2591 0.26% -2.13% -1.63% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 10-16 0.8362 0.8362 0.06% -3.00% -2.51% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0914 1.2314 -0.02% -3.63% -2.60% 0.28 施俊峰 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0907 1.0907 -0.02% -3.63% -2.61% 0.00 施俊峰 0.06% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 10-16 0.8224 0.8224 0.06% -3.13% -2.76% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0859 1.0859 -0.01% -3.72% -2.78% 0.02 施俊峰 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0697 1.2097 -0.02% -3.75% -2.84% 0.61 施俊峰 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 10-16 0.8932 0.8932 -0.06% -5.67% -5.67% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 10-16 0.8734 0.8734 -0.05% -5.85% -6.04% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 10-16 1.1602 1.3702 0.09% -11.76% -6.80% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 10-16 1.1212 1.3312 0.08% -11.87% -7.04% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 10-16 1.3444 1.3975 -1.57% -25.15% -15.10% 0.29 汪宇 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 10-16 1.3185 1.3938 -1.58% -25.25% -15.32% 0.44 汪宇 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 10-16 0.7102 0.7102 1.41% -15.06% -15.50% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 10-16 0.6814 0.6814 1.41% -15.41% -16.17% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 10-16 1.0925 1.3091 1.17% -16.23% -17.36% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 10-16 1.0598 1.0598 1.16% -16.33% -17.55% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 10-16 0.7541 0.7541 -1.76% -28.35% -18.05% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 10-16 0.7318 0.7318 0.29% -18.61% -18.20% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 10-16 0.7212 0.7212 0.31% -18.70% -18.40% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 10-16 0.7416 0.7416 -1.75% -28.53% -18.46% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 10-16 1.2752 1.2752 1.29% -29.96% -29.05% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 10-16 0.7633 0.7633 -0.99% -44.25% -29.09% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 10-16 1.2362 1.2362 1.29% -30.05% -29.23% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 10-16 0.7604 0.7604 -0.98% -44.32% -29.26% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 10-16 0.7702 0.7702 0.13% -27.06% -31.94% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 10-16 0.7672 0.7672 0.13% -27.15% -32.11% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 10-16 0.6017 0.6017 -0.05% -26.57% -34.68% 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 10-16 0.5989 0.5989 -0.07% -26.72% -34.94% 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 10-16 0.5698 0.5698 0.42% -22.42% -37.65% 0.22 朱慧琳 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 10-16 0.5609 0.5609 0.43% -22.51% -37.80% 0.35 朱慧琳 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 10-16 0.9141 0.9141 0.11% -12.15% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 10-16 0.9184 0.9184 0.12% -11.92% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 10-16 0.9389 0.9389 0.12% -7.50% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 10-16 0.9376 0.9376 0.12% -7.60% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9895 0.9895 0.02% - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9900 0.9900 0.03% - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2536 0.9220% 0.93% 0.94% 0.23% 70.82 汪晖 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3194 1.1690% 1.17% 1.18% 0.30% 29.59 汪晖 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2459 1.1190% 1.03% 1.05% 0.25% 16.59 施俊峰 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3117 1.3630% 1.27% 1.29% 0.31% 136.95 施俊峰 0.00% 购买