德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-03 5.8855 6.0235 0.11% 53.97% 225.80% 18.53 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-03 5.6536 5.8016 0.11% 53.90% 225.48% 68.61 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-03 3.4051 3.4051 -1.26% 74.90% 187.57% 8.71 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-03 3.3451 3.3451 -1.26% 74.54% 186.42% 33.99 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-03 1.9182 1.9182 -1.44% 0.75% 45.77% 0.75 袁之渿 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-03 1.8608 1.8608 -1.45% 0.62% 45.40% 0.30 袁之渿 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 07-03 1.1619 1.1619 7.69% -5.95% 44.16% 0.60 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 07-03 1.1581 1.1581 7.68% -6.07% 43.79% 9.28 陆阳 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-03 2.0785 2.1316 1.10% 23.17% 41.35% 0.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-03 2.0400 2.1153 1.10% 23.01% 40.99% 0.85 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-03 1.3021 1.3021 1.66% 8.00% 25.87% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-03 1.2557 1.2557 1.65% 7.79% 25.36% 0.08 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-03 1.3336 1.5436 0.99% 4.83% 19.04% 0.07 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-03 1.2897 1.4997 0.99% 4.70% 18.75% 0.86 李荣兴 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 07-03 1.2499 1.2499 3.11% 21.83% 18.72% 0.28 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 07-03 1.2460 1.2460 3.10% 21.68% 18.43% 1.69 袁之渿 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 07-03 1.1197 1.2497 - 2.17% 4.40% 90.57 欧阳帆 0.045% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-03 0.8899 0.8899 -0.58% -10.69% 3.37% 2.67 陆阳 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-03 0.8764 0.8764 -0.58% -10.92% 2.86% 47.75 陆阳 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 07-03 1.0557 1.1357 - 1.32% 2.67% 82.48 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 07-03 1.0787 1.1187 - 1.18% 2.39% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2025 1.4505 0.32% 2.47% 2.31% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1416 1.2816 -0.12% 1.57% 2.19% 0.29 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-03 1.0098 1.2277 0.00% 2.02% 2.18% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-03 1.0098 1.2284 0.01% 2.02% 2.18% 31.54 张铮烁 0.08% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1409 1.1409 -0.12% 1.56% 2.18% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1364 1.1364 -0.12% 1.46% 1.99% 0.07 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1197 1.2597 -0.12% 1.43% 1.94% 0.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1445 1.8045 0.32% 2.26% 1.91% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1908 1.1908 0.32% 2.17% 1.85% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-03 1.0870 1.3960 -0.04% 1.61% 1.81% 10.32 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-03 1.1726 1.1906 -0.01% 1.13% 1.68% 19.91 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-03 1.3052 1.3652 -0.02% 1.56% 1.67% 12.45 张晶 等 0.06% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-03 0.9665 0.9665 0.09% 1.79% 1.67% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-03 1.1677 1.1857 -0.01% 1.10% 1.56% 0.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-03 1.0786 1.3756 -0.04% 1.45% 1.49% 1.15 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-03 1.1658 1.1838 -0.01% 1.03% 1.48% 0.14 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-03 1.1537 1.1717 -0.01% 1.01% 1.43% 16.74 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-03 1.2767 1.3267 -0.02% 1.43% 1.41% 13.47 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-03 1.2981 1.2981 -0.02% 1.43% 1.41% 2.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0241 1.2188 -0.01% 1.36% 1.32% 9.96 欧阳帆 - 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-03 0.9461 0.9461 0.08% 1.59% 1.28% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-03 1.4410 1.6924 -0.37% 0.08% 0.90% 0.36 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 07-03 1.0704 1.0724 -0.06% 1.63% 0.78% 1.62 张铮烁 0.08% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-03 0.7441 0.7441 -0.52% -11.81% 0.68% 2.49 黎莹 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-03 1.4933 1.4933 -0.36% -0.04% 0.65% 0.28 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 07-03 1.0652 1.0672 -0.05% 1.51% 0.55% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-03 0.7156 0.7156 -0.51% -12.15% -0.11% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-03 0.7479 0.7479 1.20% -15.94% -2.12% 6.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-03 0.7375 0.7375 1.19% -16.05% -2.37% 1.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 07-03 1.1250 1.2130 -0.18% 1.85% -3.10% 3.75 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 07-03 1.1276 1.2106 -0.18% 1.72% -3.31% 0.84 张旭 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-03 1.2414 2.2534 0.03% -3.75% -3.53% 0.19 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-03 1.2332 1.2332 0.04% -3.87% -3.77% 0.45 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-03 0.8492 0.8492 0.31% -1.84% -4.63% 0.06 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-03 0.8358 0.8358 0.31% -1.96% -4.86% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-03 1.1541 1.3707 -0.37% -10.38% -5.42% 1.31 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-03 1.1204 1.1204 -0.37% -10.49% -5.63% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-03 0.6148 0.6148 -1.36% -29.88% -30.40% 0.29 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-03 0.6055 0.6055 -1.38% -29.98% -30.58% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 07-03 0.7762 0.7762 2.81% -11.04% - 0.14 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 07-03 0.7789 0.7789 2.81% -10.85% - 0.11 袁之渿 0.15% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 07-03 1.0657 1.0657 1.04% 5.36% - 1.71 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 07-03 1.0691 1.0691 1.04% 5.62% - 4.35 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 07-03 1.0519 1.0519 0.62% - - 3.49 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 07-03 1.0510 1.0510 0.62% - - 8.71 提云涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2297 0.9180% 1.07% 1.22% 0.32% 61.99 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2972 1.1650% 1.31% 1.46% 0.38% 12.20 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2556 0.9680% 0.96% 1.01% 0.30% 20.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3225 1.2120% 1.21% 1.25% 0.36% 83.79 张晶 等 0.00% 购买