德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 12-24 3.9842 4.1222 2.78% 138.85% 140.69% 18.35 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 12-24 3.8291 3.9771 2.78% 138.72% 140.45% 71.50 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 12-24 1.9603 1.9603 1.71% 66.16% 77.95% 6.63 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 12-24 1.9298 1.9298 1.71% 65.82% 77.22% 29.10 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 12-24 1.2785 1.2785 0.82% 79.06% 68.58% 0.94 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 12-24 1.2623 1.2623 0.82% 78.82% 68.15% 0.15 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 12-24 1.9385 1.9385 2.33% 56.53% 37.08% 0.78 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 12-24 1.8831 1.8831 2.33% 56.34% 36.73% 0.21 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 12-24 0.8954 0.8954 -0.08% 17.82% 33.94% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 12-24 0.8842 0.8842 -0.08% 17.67% 33.61% 0.19 施俊峰 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 12-24 1.2060 1.2060 -0.01% 17.19% 27.96% 0.67 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 12-24 1.1655 1.1655 -0.01% 16.96% 27.43% 0.09 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 12-24 1.2727 1.4827 0.28% 15.23% 18.71% 0.11 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 12-24 1.2324 1.4424 0.28% 15.09% 18.42% 1.17 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 12-24 1.6917 1.7448 1.81% 17.37% 9.58% 0.36 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 12-24 1.6627 1.7380 1.81% 17.22% 9.32% 0.14 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 12-24 0.8322 0.8322 0.96% 15.38% 9.20% 3.45 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 12-24 0.8037 0.8037 0.97% 14.93% 8.34% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 12-19 1.1189 1.2239 - 2.24% 4.30% 89.46 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 12-24 1.0701 1.3791 0.06% 0.27% 2.93% 6.41 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 12-24 1.2710 1.4876 0.54% 6.52% 2.87% 1.52 黎莹 0.15% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 12-19 1.0412 1.1212 - 1.43% 2.63% 82.35 欧阳帆 0.045% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 12-24 1.2353 1.2353 0.53% 6.39% 2.62% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 12-24 1.0635 1.3605 0.06% 0.10% 2.61% 2.05 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 12-19 1.0654 1.1054 - 1.28% 2.33% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 12-24 1.2857 1.3457 0.02% 0.23% 2.07% 18.21 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 12-24 1.1776 1.1776 0.02% 0.64% 2.05% 23.70 张晶 等 0.04% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1239 1.2639 0.04% 0.71% 1.97% 0.44 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1233 1.1233 0.04% 0.70% 1.96% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 12-24 1.1720 1.1720 0.02% 0.53% 1.85% 0.64 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 12-24 1.1731 1.1731 0.02% 0.54% 1.85% 2.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 12-24 1.2805 1.2805 0.03% 0.10% 1.84% 2.21 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 12-24 1.2593 1.3093 0.02% 0.10% 1.82% 16.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 12-24 1.1604 1.1604 0.02% 0.51% 1.81% 13.09 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1199 1.1199 0.03% 0.60% 1.78% 0.15 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1038 1.2438 0.04% 0.58% 1.71% 2.05 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1763 1.4243 0.15% 0.28% 1.55% 0.07 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 12-24 1.0262 1.2081 0.01% 0.28% 1.44% 52.01 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 12-24 1.0262 1.2073 0.01% 0.28% 1.43% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 12-24 1.2887 2.3007 0.00% 0.22% 1.33% 0.25 张晶 等 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1219 1.7819 0.15% 0.08% 1.15% 0.39 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1684 1.1684 0.15% 0.13% 1.12% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 12-24 1.0552 1.0572 0.01% -0.54% 1.09% 1.10 张铮烁 0.08% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 12-24 1.2819 1.2819 0.00% 0.09% 1.08% 1.70 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0172 1.2049 0.01% 0.11% 1.01% 10.24 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 12-24 1.0513 1.0533 0.01% -0.66% 0.84% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 12-24 0.9492 0.9492 0.01% -0.09% 0.55% 0.20 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 12-24 0.9310 0.9310 0.00% -0.30% 0.15% 0.51 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 12-24 1.4382 1.6896 0.08% 0.98% -0.35% 0.91 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 12-24 1.4923 1.4923 0.08% 0.86% -0.35% 2.93 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 12-24 1.1125 1.2005 0.09% -4.05% -1.34% 6.49 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 12-24 1.1165 1.1995 0.09% -4.16% -1.57% 1.69 张旭 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 12-24 0.8650 0.8650 -0.05% -3.01% -1.76% 0.07 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 12-24 0.8524 0.8524 -0.06% -3.14% -2.02% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 12-24 0.9321 0.9321 0.66% 10.65% -2.56% 0.44 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 12-24 0.9203 0.9203 0.65% 10.37% -3.03% 6.79 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 12-24 0.8588 0.8588 0.01% -2.82% -11.90% 0.42 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 12-24 0.8470 0.8470 0.01% -2.93% -12.12% 0.43 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 12-24 1.0547 1.0547 0.89% 27.80% - 0.58 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 12-24 1.0527 1.0527 0.89% 27.65% - 11.69 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 12-24 1.0405 1.0405 3.31% 6.64% - 0.14 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 12-24 1.0386 1.0386 3.30% 6.50% - 0.17 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 12-24 0.9114 0.9114 -0.90% - - 0.13 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 12-24 0.9103 0.9103 -0.89% - - 0.05 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 12-19 1.0047 1.0047 - - - 4.23 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 12-19 1.0052 1.0052 - - - 7.50 李荣兴 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2956 1.2110% 1.17% 1.26% 0.29% 24.85 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3632 1.4600% 1.41% 1.50% 0.35% 2.10 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3002 1.2280% 1.15% 1.12% 0.28% 19.43 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3671 1.4720% 1.40% 1.36% 0.34% 64.39 张晶 等 0.00% 购买