德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 08-14 5.3527 5.4907 3.48% 30.38% 120.00% 33.66 陆阳 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 08-14 5.1411 5.2891 3.47% 30.32% 119.78% 116.45 陆阳 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 08-14 2.8994 2.8994 0.24% 28.68% 111.79% 9.32 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 08-14 2.8470 2.8470 0.24% 28.43% 110.94% 41.04 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 08-14 1.3798 1.3798 2.12% 2.88% 18.34% 0.02 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 08-14 1.3301 1.3301 2.13% 2.68% 17.87% 0.04 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 08-14 1.3102 1.5202 0.28% 2.56% 12.28% 0.05 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 08-14 1.2667 1.4767 0.28% 2.43% 12.01% 0.60 李荣兴 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 08-14 1.7087 1.7618 2.18% 1.76% 11.58% 0.29 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 08-14 1.6767 1.7520 2.18% 1.64% 11.31% 0.44 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 08-14 1.6357 1.6357 3.11% -23.95% 5.04% 0.69 袁之渿 等 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 08-14 1.5864 1.5864 3.11% -24.05% 4.78% 0.22 袁之渿 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-利率债 08-14 1.1253 1.2553 - 2.15% 4.44% 89.55 欧阳帆 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 08-14 1.0972 1.4062 0.01% 2.08% 2.96% 10.86 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 08-14 1.0139 1.2318 0.02% 1.81% 2.77% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 08-14 1.0138 1.2324 0.02% 1.80% 2.76% 31.37 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 08-14 1.0884 1.3854 0.01% 1.94% 2.63% 0.99 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 08-14 1.0592 1.1392 - 1.39% 2.63% 83.10 欧阳帆 0.045% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1949 1.4429 0.32% 0.93% 2.57% 0.06 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 08-14 1.0781 1.0801 0.01% 1.80% 2.48% 1.63 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 08-14 1.3117 1.3717 0.01% 1.66% 2.42% 14.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 08-14 1.0819 1.1219 - 1.24% 2.34% 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0300 1.2247 0.02% 1.45% 2.29% 10.02 欧阳帆 - 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 08-14 1.0725 1.0745 0.01% 1.68% 2.23% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1368 1.7968 0.33% 0.73% 2.17% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-利率债 08-14 1.1527 1.2407 -0.01% 3.90% 2.17% 3.51 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 08-14 1.2827 1.3327 0.01% 1.53% 2.16% 14.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 08-14 1.3041 1.3041 0.00% 1.53% 2.15% 2.81 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1828 1.1828 0.32% 0.73% 2.12% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 08-14 1.1757 1.1937 0.00% 1.08% 1.94% 19.40 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-利率债 08-14 1.1550 1.2380 -0.01% 3.77% 1.93% 0.85 张旭 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 08-14 1.1706 1.1886 0.00% 1.05% 1.82% 0.03 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 08-14 1.1686 1.1866 0.00% 0.99% 1.74% 0.13 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 08-14 1.1564 1.1744 0.00% 0.95% 1.69% 28.22 张晶 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 08-14 1.4358 1.6872 -0.03% -1.48% 0.64% 0.33 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 08-14 1.4875 1.4875 -0.03% -1.59% 0.40% 0.13 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1223 1.2623 0.42% -0.71% 0.38% 0.28 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1216 1.1216 0.42% -0.73% 0.36% 0.00 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1170 1.1170 0.42% -0.81% 0.18% 0.02 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1005 1.2405 0.43% -0.83% 0.13% 0.61 张晶 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 08-14 0.9404 0.9404 0.43% -0.95% -0.63% 0.22 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 08-14 0.9310 0.9310 -1.24% -26.57% -0.88% 0.64 陆阳 0.15% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 08-14 0.9201 0.9201 0.43% -1.14% -1.03% 0.24 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 08-14 0.9277 0.9277 -1.25% -26.66% -1.14% 9.01 陆阳 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 08-14 1.2713 2.2833 -0.04% -1.53% -1.16% 0.16 施俊峰 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 08-14 1.2625 1.2625 -0.04% -1.66% -1.41% 0.28 施俊峰 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 08-14 0.8607 0.8607 0.61% -0.51% -1.80% 0.05 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 08-14 0.8469 0.8469 0.62% -0.63% -2.04% 0.15 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 08-14 0.7558 0.7558 -0.96% -15.59% -3.68% 2.51 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 08-14 0.7261 0.7261 -0.95% -15.93% -4.46% 0.09 黎莹 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 08-14 0.9408 0.9408 2.62% -23.78% -7.09% 1.61 陆阳 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 08-14 0.7619 0.7619 -0.24% -18.55% -7.46% 3.34 施俊峰 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 08-14 0.9260 0.9260 2.62% -23.97% -7.55% 25.30 陆阳 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 08-14 0.7511 0.7511 -0.24% -18.66% -7.69% 0.57 施俊峰 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 08-14 1.1586 1.3752 -0.99% -14.80% -11.11% 1.05 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 08-14 1.1244 1.1244 -0.99% -14.90% -11.32% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 08-14 0.9874 0.9874 2.11% -23.27% -15.59% 0.19 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 08-14 0.9840 0.9840 2.11% -23.36% -15.80% 0.61 袁之渿 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 08-14 0.6039 0.6039 -0.67% -29.62% -32.76% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 08-14 0.5947 0.5947 -0.67% -29.71% -32.92% 0.35 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 08-14 0.7592 0.7592 -0.86% -12.27% - 0.10 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 08-14 0.7563 0.7563 -0.87% -12.45% - 0.10 袁之渿 0.00% 购买
德邦中证800指数增强C 025514 详情 指数型-股票 08-14 1.0364 1.0364 0.64% 1.73% - 1.12 李荣兴 - 购买
德邦中证800指数增强A 025513 详情 指数型-股票 08-14 1.0403 1.0403 0.64% 1.98% - 2.30 李荣兴 - 购买
德邦沪深300指数增强A 026608 详情 指数型-股票 08-14 1.0350 1.0350 -0.02% 3.50% - 2.20 提云涛 0.03% 购买
德邦沪深300指数增强C 026675 详情 指数型-股票 08-14 1.0340 1.0340 -0.01% 3.41% - 3.27 提云涛 0.00% 购买
德邦新添益债券C 026567 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0002 1.0002 - - - 5.21 提云涛 等 0.00% 购买
德邦新添益债券A 026566 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0003 1.0003 - - - 0.96 提云涛 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2410 1.0980% 1.00% 0.93% 0.29% 70.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3068 1.3420% 1.24% 1.18% 0.35% 29.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2494 0.9290% 0.94% 0.94% 0.28% 16.59 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3151 1.1720% 1.18% 1.18% 0.34% 136.95 张晶 等 0.00% 购买