圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 195,194.78 306,084.84 107,090.94 83,200.12
1.利息收入 详情 21,673.95 42,983.25 21,052.67 41,971.54
其中：存款利息收入 详情 1,444.75 2,498.72 1,175.38 2,428.73
其中：债券利息收入 详情 17,556.88 35,332.02 17,508.79 35,333.24
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 122,447.74 222,170.99 82,935.15 -236,895.43
其中：股票投资收益 详情 101,458.08 173,794.38 55,360.39 -296,645.90
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 15,681.36 37,010.45 19,473.36 43,838.87
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 69.87 121.08 336.71
其中：衍生工具收益 详情 49.09 - - -
其中：股利收益 详情 5,259.21 11,296.29 7,980.32 15,574.89
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 50,461.32 39,931.65 2,762.22 276,954.78
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 611.77 998.95 340.91 1,169.22
减：二、费用 详情 14,855.69 29,317.80 15,187.36 35,681.55
1.管理人报酬 详情 8,060.33 15,577.79 7,715.27 18,905.10
2.托管费 详情 1,774.89 3,360.28 1,660.77 3,947.73
3.销售服务费 详情 314.75 478.75 184.57 323.55
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,395.54 9,282.00 5,333.86 11,896.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,395.54 9,282.00 5,333.86 11,896.68
6.其他费用 详情 281.52 565.91 266.90 531.75
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 180,339.09 276,767.04 91,903.58 47,518.57
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 180,339.09 276,767.04 91,903.58 47,518.57
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  • 2014
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