圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-08-13
一、收入： 详情 306,084.84 107,090.94 83,200.12 -449.08
1.利息收入 详情 42,983.25 21,052.67 41,971.54 0.84
其中：存款利息收入 详情 2,498.72 1,175.38 2,428.73 -
其中：债券利息收入 详情 35,332.02 17,508.79 35,333.24 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 222,170.99 82,935.15 -236,895.43 -2,050.14
其中：股票投资收益 详情 173,794.38 55,360.39 -296,645.90 -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 37,010.45 19,473.36 43,838.87 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 69.87 121.08 336.71 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 11,296.29 7,980.32 15,574.89 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 39,931.65 2,762.22 276,954.78 1,600.23
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 998.95 340.91 1,169.22 -
减：二、费用 详情 29,317.80 15,187.36 35,681.55 0.07
1.管理人报酬 详情 15,577.79 7,715.27 18,905.10 -
2.托管费 详情 3,360.28 1,660.77 3,947.73 -
3.销售服务费 详情 478.75 184.57 323.55 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,282.00 5,333.86 11,896.68 0.01
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,282.00 5,333.86 11,896.68 -
6.其他费用 详情 565.91 266.90 531.75 0.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 276,767.04 91,903.58 47,518.57 -449.15
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 276,767.04 91,903.58 47,518.57 -449.15
  • 2025
  • 2024
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