圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 05-08 3.6418 3.6418 -2.56% 36.58% 109.14% 5.13 明兴 0.15% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 05-08 2.9724 2.9724 -0.74% 23.59% 99.95% 0.24 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 05-08 2.8843 2.8843 -0.74% 23.35% 98.74% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 05-08 2.8582 2.8582 -2.11% 30.70% 70.52% 3.35 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 05-08 2.8976 3.2576 -0.68% 23.87% 68.29% 2.59 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 05-08 1.5908 1.5908 -0.85% 21.09% 66.68% 0.63 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 05-08 1.5494 1.5494 -0.85% 20.68% 65.78% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 05-08 2.7652 3.1522 -0.83% 15.69% 61.03% 3.10 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 05-08 1.1902 1.1902 0.07% 18.78% 51.81% 0.93 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 05-08 1.1743 1.1743 0.05% 18.60% 51.33% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 05-08 1.3859 1.3859 -2.56% 17.41% 45.06% 9.24 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 05-08 1.6587 1.9137 0.96% 19.42% 44.68% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 05-08 4.1566 4.1566 -0.78% 15.31% 42.34% 12.54 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 05-08 1.8747 1.8747 -0.71% 13.16% 41.26% 0.25 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 05-08 1.1267 2.9027 -0.87% 14.82% 41.19% 3.97 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 05-08 2.3638 2.5938 -0.80% 14.21% 40.86% 1.14 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 05-08 1.6249 1.6249 -0.89% 14.34% 40.72% 0.65 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 05-08 2.5403 2.5403 -0.80% 13.98% 40.28% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 05-08 1.0861 2.7588 -0.87% 14.36% 39.85% 0.12 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 05-08 1.5401 1.5401 -0.89% 13.89% 39.60% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 05-08 2.2791 2.2791 -0.36% 14.66% 36.78% 1.45 邹维 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 05-08 1.2017 1.2017 -2.60% 13.60% 36.05% 0.10 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 05-08 1.2001 1.2001 -2.60% 13.38% 35.87% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 05-08 1.6906 1.8306 -2.11% 13.33% 35.49% 1.59 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 05-08 1.5725 1.5725 -0.37% 14.18% 35.47% 5.13 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 05-08 1.5345 1.5345 -0.37% 13.95% 34.91% 0.27 邹维 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 05-08 2.3739 2.3739 0.44% 1.92% 23.08% 0.86 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 05-08 2.3527 2.3527 0.44% 1.87% 22.96% 2.55 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 05-08 2.0124 2.3424 0.28% 2.55% 21.99% 2.66 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 05-08 2.2243 2.3543 0.28% 2.49% 21.86% 6.91 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 05-08 1.3028 1.3028 0.35% -0.41% 20.01% 3.60 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 05-08 1.2766 1.2766 0.35% -0.61% 19.52% 2.12 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2493 1.4943 -0.09% 2.88% 8.92% 14.86 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2482 1.2482 -0.09% 2.83% 8.82% 5.61 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2369 1.4469 -0.09% 2.67% 8.48% 3.77 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1081 1.1081 -0.30% 3.91% 8.21% 0.10 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1062 1.1062 -0.30% 3.86% 8.03% 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1026 1.1026 -0.30% 3.81% 7.88% 0.52 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 05-08 1.0556 1.2176 0.01% 2.24% 4.51% 63.03 林铮 - 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 05-08 1.1297 1.3392 0.01% 1.25% 2.50% 7.04 许燕 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 05-08 1.1070 1.2930 0.02% 1.60% 2.41% 8.16 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 05-08 1.1070 1.1070 0.02% 1.60% 2.41% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 05-08 1.1110 1.2900 0.01% 1.54% 2.29% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 05-08 1.0630 1.1722 0.02% 1.28% 2.22% 9.88 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 05-08 1.0475 1.4266 0.01% 1.14% 1.96% 12.93 林铮 0.08% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 05-08 1.0760 1.1650 0.01% 1.12% 1.87% 9.90 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 05-08 1.0759 1.1649 0.01% 1.11% 1.85% 4.88 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 05-08 1.0295 1.0916 -0.03% 1.22% 1.77% 5.00 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 05-08 1.0311 1.3925 0.01% 0.94% 1.56% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 05-08 1.0484 1.1374 0.01% 0.91% 1.45% 0.97 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 05-08 1.0226 1.0226 0.01% 1.05% 1.44% 3.30 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 05-08 1.0210 1.0210 0.00% 0.99% 1.32% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 05-08 1.0078 1.0078 0.00% 0.51% - 0.10 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 05-08 1.0097 1.0097 0.00% 0.62% - 0.21 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 05-08 2.3625 2.3625 0.49% 67.52% - 0.19 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 05-08 2.3592 2.3592 0.49% 67.44% - 0.04 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 05-08 1.0494 1.0694 0.00% 1.31% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 05-08 3.6397 3.6397 -2.56% 36.52% - 5.99 明兴 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 05-08 1.2149 1.2149 -1.19% 19.75% - 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 05-08 1.2143 1.2143 -1.19% 19.69% - 0.10 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 05-08 1.0048 1.0376 -0.03% 0.83% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 05-08 0.8963 0.8963 -0.44% - - 0.10 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 05-08 0.8959 0.8959 -0.44% - - 0.08 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.82 许燕 - 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.65 许燕 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4300 1.0480% 0.96% 1.06% 0.26% 0.03 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4963 1.3000% 1.21% 1.30% 0.32% 117.45 林铮 等 0.00% 购买