圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 06-23 4.0886 4.0886 -3.13% 72.44% 180.66% 0.24 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 06-23 3.9656 3.9656 -3.13% 72.11% 178.99% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 06-23 3.3220 3.3220 -1.47% 46.74% 105.19% 3.35 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 06-23 3.3575 3.7175 -2.35% 42.59% 101.62% 2.59 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 06-23 1.8309 1.8309 -2.59% 37.60% 100.21% 0.63 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 06-23 1.7823 1.7823 -2.59% 37.12% 99.12% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 06-23 3.4057 3.4057 -3.31% 27.40% 95.24% 5.13 明兴 0.15% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 06-23 1.5923 1.5923 -1.30% 34.95% 74.06% 9.24 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 06-23 2.7302 3.1172 -2.60% 16.67% 63.61% 3.10 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 06-23 1.3290 1.3290 -1.68% 25.56% 56.19% 0.10 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 06-23 1.3266 1.3266 -1.68% 25.30% 55.91% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 06-23 1.1932 1.1932 -1.68% 19.88% 52.60% 0.93 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 06-23 1.1769 1.1769 -1.68% 19.70% 52.13% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 06-23 1.8080 1.9480 -1.72% 21.42% 50.77% 1.59 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 06-23 1.9468 1.9468 -0.34% 18.80% 49.13% 0.25 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 06-23 4.0194 4.0194 -3.31% 13.34% 42.23% 12.54 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 06-23 2.3217 2.5517 -2.94% 13.83% 42.13% 1.14 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 06-23 2.4939 2.4939 -2.94% 13.60% 41.55% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 06-23 1.0961 2.8721 -3.20% 13.26% 40.74% 3.97 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 06-23 1.5683 1.5683 -3.39% 12.34% 39.75% 0.65 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 06-23 1.0555 2.7282 -3.20% 12.82% 39.43% 0.12 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 06-23 1.4851 1.4851 -3.40% 11.91% 38.65% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 06-23 1.4746 1.7296 -3.07% 2.57% 34.40% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 06-23 2.1312 2.1312 -2.61% 6.83% 32.72% 1.45 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 06-23 1.4708 1.4708 -2.54% 6.49% 31.66% 5.13 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 06-23 1.4346 1.4346 -2.55% 6.28% 31.13% 0.27 邹维 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1217 1.1217 -0.48% 5.17% 9.20% 0.10 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1196 1.1196 -0.48% 5.11% 8.98% 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1158 1.1158 -0.48% 5.06% 8.86% 0.52 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 06-23 2.1368 2.1368 1.53% -4.59% 7.63% 0.86 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 06-23 2.1175 2.1175 1.54% -4.63% 7.53% 2.55 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2265 1.4715 -0.52% 1.04% 6.54% 14.86 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2252 1.2252 -0.52% 0.99% 6.44% 5.61 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2137 1.4237 -0.52% 0.84% 6.11% 3.77 林铮 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 06-23 1.7774 2.1074 1.03% -5.22% 4.60% 2.66 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-利率债 06-23 1.0615 1.2235 0.01% 2.23% 4.52% 63.03 林铮 - 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 06-23 1.9644 2.0944 1.04% -5.27% 4.49% 6.91 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 06-23 1.1611 1.1611 1.26% -6.76% 3.73% 3.60 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 06-23 1.1372 1.1372 1.25% -6.95% 3.32% 2.12 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 06-23 1.0678 1.2988 -0.01% 2.08% 2.84% 8.16 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 06-23 1.0717 1.2957 -0.01% 2.03% 2.72% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 06-23 1.1363 1.3458 -0.03% 2.16% 2.54% 7.04 许燕 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 06-23 1.0665 1.1757 -0.02% 1.49% 2.07% 9.88 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 06-23 1.0332 1.4296 -0.02% 1.34% 1.88% 12.93 林铮 0.08% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 06-23 1.0783 1.1673 -0.01% 1.16% 1.81% 9.90 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 06-23 1.0782 1.1672 -0.01% 1.15% 1.79% 4.88 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 06-23 1.0322 1.0943 -0.03% 1.34% 1.71% 5.00 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 06-23 1.0167 1.3949 -0.03% 1.14% 1.47% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 06-23 1.0243 1.0243 0.00% 0.94% 1.43% 3.30 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 06-23 1.0504 1.1394 -0.02% 0.99% 1.42% 0.97 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 06-23 1.0227 1.0227 0.00% 0.89% 1.34% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 06-23 1.0107 1.0107 0.00% 0.59% 0.96% 0.21 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 06-23 1.0085 1.0085 0.00% 0.48% 0.75% 0.10 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 06-23 1.0678 1.0678 -4.05% -2.05% -1.32% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 06-23 3.0638 3.0638 -4.66% 96.05% - 0.19 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 06-23 3.0594 3.0594 -4.66% 95.96% - 0.04 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 06-23 1.0326 1.0715 -0.10% 1.22% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 06-23 3.4032 3.4032 -3.32% 27.34% - 5.99 明兴 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 06-23 1.3305 1.3305 -3.70% 31.32% - 0.10 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 06-23 1.3314 1.3314 -3.70% 31.38% - 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 06-23 1.0066 1.0394 -0.03% 0.94% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 06-23 0.7784 0.7784 -1.12% -22.11% - 0.08 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 06-23 0.7788 0.7788 -1.13% -22.07% - 0.10 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0051 1.0051 -0.40% - - 1.82 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0054 1.0054 -0.41% - - 0.65 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 06-23 1.9468 1.9468 -0.34% - - - 胡春霞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2837 1.2700% 1.22% 1.24% 0.31% 117.45 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2176 1.0270% 0.97% 0.99% 0.25% 0.03 林铮 等 0.00% 购买