圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 09-30 2.4107 2.4107 -1.28% 50.97% 73.92% 0.61 浦宇佳 等 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 09-30 2.4066 2.4066 -1.28% 50.90% 73.76% 4.35 浦宇佳 等 0.00% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 09-30 3.1556 3.1556 -1.12% 33.75% 34.25% 0.48 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 09-30 3.0573 3.0573 -1.13% 33.48% 33.45% 0.06 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 09-30 2.8020 2.8020 -1.09% 20.83% 20.07% 5.95 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 09-30 1.7245 1.8845 -0.24% 11.26% 17.25% 1.26 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 09-30 2.4521 2.8391 -0.19% 2.30% 6.74% 3.60 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 09-30 1.0525 1.0525 -0.13% 0.25% 6.59% 1.01 陈韵骋 0.12% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 09-30 2.5893 2.9493 -1.22% 12.22% 6.42% 4.00 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 09-30 1.0373 1.0373 -0.14% 0.11% 6.28% 0.02 陈韵骋 0.00% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 09-30 1.3996 1.3996 -1.18% 6.93% 5.90% 0.86 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 09-30 1.3698 1.3698 -1.05% 23.56% 5.62% 11.26 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 09-30 1.3610 1.3610 -1.18% 6.71% 5.33% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-利率债 09-30 1.0365 1.2330 0.00% 1.95% 4.21% 63.73 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 09-30 1.0776 1.3086 -0.01% 1.84% 3.94% 7.91 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 09-30 1.0776 1.0776 -0.01% 1.84% 3.94% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 09-30 1.0812 1.3052 -0.02% 1.79% 3.83% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 09-30 1.1492 1.3587 -0.03% 2.18% 3.82% 7.12 许燕 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 09-30 1.0595 1.1816 -0.03% 1.21% 2.75% 9.96 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 09-30 1.0322 1.4366 -0.01% 1.26% 2.73% 12.80 林铮 等 0.08% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 09-30 1.0314 1.0763 -0.01% 0.97% 2.63% 0.00 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 09-30 1.0264 1.1001 0.00% 1.08% 2.50% 5.04 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 09-30 0.9803 2.7563 0.25% -4.15% 2.48% 3.96 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 09-30 1.0165 1.4007 -0.02% 1.05% 2.32% 0.01 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 09-30 1.0834 1.1724 -0.01% 0.92% 2.13% 11.01 刘莎莎 等 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 09-30 1.0833 1.1723 -0.01% 0.91% 2.11% 8.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 09-30 1.0278 1.0278 -0.03% 0.70% 1.85% 5.75 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 09-30 1.0544 1.1434 -0.01% 0.75% 1.76% 0.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 09-30 1.0259 1.0259 -0.03% 0.66% 1.76% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0884 1.0884 -0.23% 0.68% 1.70% 0.77 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 09-30 0.9418 2.6145 0.24% -4.55% 1.65% 0.26 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0861 1.0861 -0.23% 0.63% 1.60% 1.44 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0821 1.0821 -0.23% 0.58% 1.50% 1.06 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 09-30 1.0153 1.0153 -0.05% 0.68% 1.26% 0.49 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 09-30 1.0125 1.0125 -0.06% 0.58% 1.05% 0.03 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 09-30 3.5815 3.5815 0.25% -4.91% 1.02% 15.48 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 09-30 2.3663 2.3663 1.93% 7.97% 0.91% 0.71 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 09-30 2.3443 2.3443 1.93% 7.91% 0.82% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2128 1.4578 0.18% -0.95% 0.40% 11.92 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2112 1.2112 0.18% -1.00% 0.30% 4.48 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1988 1.4088 0.18% -1.15% -0.01% 1.90 林铮 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 09-30 2.5704 2.5704 -1.54% -13.15% -0.70% 5.33 明兴 0.15% 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 09-30 2.5679 2.5679 -1.55% -13.20% -0.80% 5.47 明兴 0.00% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 09-30 2.0191 2.2491 0.11% -5.55% -0.85% 1.07 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 09-30 1.3801 1.3801 0.31% -6.46% -1.15% 0.61 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 09-30 2.1666 2.1666 0.11% -5.73% -1.24% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 09-30 1.6121 1.7521 0.41% 15.55% -1.81% 1.90 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 09-30 1.3040 1.3040 0.30% -6.83% -1.93% 0.27 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 09-30 2.0371 2.0371 0.64% 1.01% -2.02% 1.43 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 09-30 1.3996 1.3996 0.67% 0.48% -2.82% 4.84 邹维 0.15% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 09-30 1.4248 1.6798 0.71% -3.79% -2.94% 0.12 邹维 0.15% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 09-30 1.9219 2.2519 2.15% 4.61% -3.07% 2.27 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 09-30 2.1234 2.2534 2.15% 4.55% -3.17% 3.29 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 09-30 1.3637 1.3637 0.66% 0.28% -3.21% 0.26 邹维 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 09-30 1.2536 1.2536 1.93% 3.87% -5.11% 2.87 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 09-30 1.2265 1.2265 1.92% 3.66% -5.49% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 09-30 1.0913 1.0913 -1.36% 14.06% -7.68% 0.14 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 09-30 1.0881 1.0881 -1.36% 13.83% -7.95% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 09-30 0.9963 0.9963 -1.26% -5.66% - 0.33 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 09-30 0.9954 0.9954 -1.25% -5.70% - 0.09 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 09-30 1.0028 1.0430 0.00% 0.69% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 09-30 0.7652 0.7652 0.70% -13.54% - 0.05 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 09-30 0.7659 0.7659 0.70% -13.49% - 0.09 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9992 0.9992 -0.01% - - 1.85 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.67 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 09-30 1.7242 1.7242 -0.24% - - 0.00 胡春霞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3172 1.3570% 1.35% 1.34% 0.31% 117.13 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2514 1.1140% 1.11% 1.09% 0.25% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买