圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 11-13 2.4326 2.4326 -2.29% -20.42% 11.59% 5.46 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 11-13 1.6475 1.8075 -0.60% -4.84% 6.93% 0.61 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 11-13 1.4525 1.4525 -6.04% -43.25% 6.79% 0.53 浦宇佳 等 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 11-13 1.4498 1.4498 -6.03% -43.28% 6.68% 6.80 浦宇佳 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 11-13 1.0380 1.2345 0.01% 1.55% 3.81% 32.98 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 11-13 1.0761 1.3071 -0.13% 1.22% 2.88% 7.98 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 11-13 1.0761 1.0761 -0.13% 1.22% 2.88% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 11-13 1.1482 1.3577 -0.17% 1.54% 2.81% 8.20 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 11-13 1.0797 1.3037 -0.12% 1.18% 2.78% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 11-13 2.4459 2.4459 -4.02% -21.22% 2.30% 0.32 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 11-13 1.0330 1.4374 -0.12% 0.98% 2.15% 14.78 林铮 等 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 11-13 1.0266 1.1003 -0.15% 0.77% 2.06% 5.00 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 11-13 1.5251 1.6651 -0.31% -12.88% 2.02% 1.51 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 11-13 1.0575 1.1796 -0.20% 0.62% 1.95% 19.56 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 11-13 1.0320 1.0769 -0.13% 0.73% 1.95% 0.50 林铮 等 - 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 11-13 2.3685 2.3685 -4.02% -21.37% 1.89% 0.10 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 11-13 1.0841 1.1731 -0.07% 0.72% 1.84% 10.84 刘莎莎 等 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 11-13 1.0840 1.1730 -0.07% 0.72% 1.83% 7.09 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 11-13 1.1929 1.1929 -1.95% -18.37% 1.77% 7.78 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 11-13 1.0302 1.0302 -0.04% 0.70% 1.75% 2.25 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 11-13 1.0168 1.4010 -0.13% 0.78% 1.74% 0.01 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 11-13 1.0280 1.0280 -0.04% 0.64% 1.63% 0.50 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 11-13 1.0546 1.1436 -0.07% 0.54% 1.49% 0.57 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 11-13 1.0018 1.0420 -0.15% 0.36% 1.24% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 11-13 1.0158 1.0158 -0.13% 0.59% 1.19% 0.48 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 11-13 1.3976 1.6526 -0.29% -18.28% 1.17% 0.11 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 11-13 1.0128 1.0128 -0.13% 0.49% 0.98% 0.03 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 11-13 2.0046 2.0046 -0.37% -14.31% 0.20% 1.31 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 11-13 1.3769 1.3769 -0.41% -14.63% -0.65% 4.40 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 11-13 1.3409 1.3409 -0.42% -14.81% -1.05% 0.24 邹维 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0526 1.0526 -0.26% -5.79% -1.31% 0.33 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0502 1.0502 -0.26% -5.85% -1.41% 0.96 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 11-13 1.0462 1.0462 -0.26% -5.89% -1.52% 0.74 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1942 1.4392 -0.26% -4.53% -1.84% 9.86 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1925 1.1925 -0.25% -4.58% -1.94% 3.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1799 1.3899 -0.25% -4.72% -2.23% 1.76 林铮 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 11-13 2.2629 2.2629 -2.66% -3.82% -5.01% 0.74 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 11-13 2.2416 2.2416 -2.66% -3.87% -5.10% 2.41 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 11-13 0.9631 0.9631 -1.28% -22.66% -8.00% 0.10 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 11-13 1.8347 2.1647 -2.20% -8.23% -8.27% 2.82 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 11-13 2.0268 2.1568 -2.20% -8.28% -8.36% 3.07 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 11-13 0.9598 0.9598 -1.28% -22.82% -8.37% 0.00 胡春霞 等 0.00% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 11-13 0.9053 2.6813 -1.16% -21.02% -8.63% 3.41 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 11-13 3.3136 3.3136 -1.11% -21.64% -9.00% 13.62 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 11-13 1.2137 1.2137 -1.96% -6.10% -9.23% 2.79 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 11-13 2.1741 2.5341 -1.87% -28.30% -9.26% 2.36 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 11-13 0.8689 2.5416 -1.16% -21.35% -9.37% 0.11 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 11-13 1.1869 1.1869 -1.97% -6.29% -9.59% 1.81 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 11-13 1.8778 2.1078 -1.00% -21.70% -10.20% 0.87 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 11-13 2.0140 2.0140 -1.00% -21.85% -10.55% 0.11 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 11-13 0.8980 0.8980 -2.62% -26.27% -10.71% 0.86 陈韵骋 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 11-13 0.8848 0.8848 -2.63% -26.38% -10.97% 0.11 陈韵骋 0.00% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 11-13 1.2753 1.2753 -1.08% -22.53% -11.16% 0.49 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 11-13 2.1313 2.5183 -0.82% -24.09% -11.85% 3.21 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 11-13 1.2035 1.2035 -1.08% -22.85% -11.88% 0.15 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 11-13 1.1781 1.1781 -1.82% -29.53% -12.55% 0.58 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 11-13 1.1450 1.1450 -1.83% -29.68% -13.03% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 11-13 0.8424 0.8424 -1.88% -33.03% -17.73% 0.22 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 11-13 0.8415 0.8415 -1.88% -33.06% -17.81% 0.06 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 11-13 2.1016 2.1016 -2.85% -42.18% -25.20% 3.25 明兴 0.15% 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 11-13 2.0993 2.0993 -2.85% -42.21% -25.27% 2.97 明兴 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 11-13 0.7991 0.7991 0.31% -9.30% - 0.05 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 11-13 0.7998 0.7998 0.30% -9.27% - 0.09 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9815 0.9815 -0.21% -1.93% - 0.50 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9826 0.9826 -0.21% -1.84% - 0.41 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 11-13 1.6470 1.6470 -0.60% - - 0.00 胡春霞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 11-13 0.3359 0.9930% 1.04% 0.99% 0.25% 0.03 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 11-13 0.4016 1.2360% 1.28% 1.23% 0.31% 130.11 刘莎莎 等 0.00% 购买