圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 09-14 2.5227 2.5227 -1.72% 54.53% 80.99% 0.61 浦宇佳 等 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 09-14 2.5185 2.5185 -1.72% 54.46% 80.82% 4.35 浦宇佳 等 0.00% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 09-14 3.3228 3.3228 0.20% 31.74% 65.39% 0.48 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 09-14 3.2199 3.2199 0.19% 31.48% 64.40% 0.06 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 09-14 2.7980 2.7980 -0.65% 15.41% 29.93% 5.95 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 09-14 1.7350 1.8950 -0.04% 8.11% 23.54% 1.26 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 09-14 2.6630 3.0230 -0.22% 4.71% 20.54% 4.00 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 09-14 2.5028 2.8898 0.36% -0.73% 18.33% 3.60 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 09-14 1.4334 1.4334 -0.27% -0.73% 18.27% 0.86 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 09-14 1.3940 1.3940 -0.28% -1.04% 17.62% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 09-14 1.3661 1.3661 -1.01% 16.50% 16.62% 11.26 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 09-14 1.0361 2.8121 0.15% -3.19% 14.30% 3.96 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 09-14 3.7890 3.7890 0.11% -3.95% 13.44% 15.48 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 09-14 0.9958 2.6685 0.15% -3.59% 13.38% 0.26 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 09-14 1.4608 1.4608 0.15% -5.60% 10.92% 0.61 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 09-14 1.4624 1.7174 -0.36% -8.95% 10.58% 0.12 邹维 0.15% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 09-14 1.3808 1.3808 0.15% -5.97% 10.05% 0.27 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 09-14 1.0599 1.0599 -0.21% -5.62% 9.93% 1.01 陈韵骋 0.12% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 09-14 2.1099 2.3399 -0.10% -5.83% 9.71% 1.07 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 09-14 1.0447 1.0447 -0.21% -5.76% 9.60% 0.02 陈韵骋 0.00% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 09-14 2.2644 2.2644 -0.10% -6.02% 9.26% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 09-14 2.0995 2.0995 -0.33% -1.66% 8.99% 1.43 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 09-14 1.4433 1.4433 -0.30% -2.14% 7.98% 4.84 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 09-14 1.4065 1.4065 -0.30% -2.34% 7.55% 0.26 邹维 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 09-14 1.6232 1.7632 -0.42% 9.67% 6.26% 1.90 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-利率债 09-14 1.0360 1.2325 0.01% 2.12% 4.39% 63.73 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 09-14 2.6570 2.6570 1.44% -13.85% 4.23% 5.33 明兴 0.15% 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 09-14 2.6545 2.6545 1.44% -13.89% 4.13% 5.47 明兴 0.00% 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 09-14 1.0754 1.3064 0.04% 1.91% 3.60% 7.91 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 09-14 1.0754 1.0754 0.04% 1.91% 3.60% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 09-14 1.0790 1.3030 0.04% 1.85% 3.49% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 09-14 1.1457 1.3552 0.03% 2.23% 3.27% 7.12 许燕 - 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0908 1.0908 -0.06% -0.27% 3.18% 0.77 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0885 1.0885 -0.06% -0.32% 3.08% 1.44 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0846 1.0846 -0.06% -0.37% 2.98% 1.06 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 09-14 1.0379 1.0768 0.00% 1.22% 2.77% 0.00 林铮 等 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 09-14 1.0579 1.1800 0.01% 1.30% 2.48% 9.96 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 09-14 1.0248 1.0985 0.02% 1.17% 2.40% 5.04 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 09-14 1.0383 1.4347 0.02% 1.29% 2.38% 12.80 林铮 等 0.08% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2223 1.4673 -0.06% -1.17% 2.05% 11.92 林铮 0.06% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 09-14 1.0821 1.1711 0.01% 0.95% 2.01% 11.01 刘莎莎 等 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 09-14 1.0820 1.1710 0.01% 0.95% 2.00% 8.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 09-14 1.0208 1.3990 0.01% 1.07% 1.97% 0.01 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2207 1.2207 -0.06% -1.22% 1.94% 4.48 林铮 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 09-14 1.0269 1.0269 0.02% 0.74% 1.80% 5.75 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 09-14 1.0250 1.0250 0.02% 0.69% 1.70% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2084 1.4184 -0.06% -1.38% 1.63% 1.90 林铮 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 09-14 1.0533 1.1423 0.01% 0.79% 1.63% 0.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 09-14 1.0137 1.0137 0.01% 0.61% 1.24% 0.49 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 09-14 1.0111 1.0111 0.02% 0.51% 1.04% 0.03 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 09-14 1.0900 1.0900 -0.67% 6.04% -1.33% 0.14 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 09-14 1.0870 1.0870 -0.66% 5.82% -1.60% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 09-14 2.2102 2.2102 1.80% -3.82% -8.30% 0.71 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 09-14 2.1897 2.1897 1.80% -3.87% -8.39% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 09-14 1.7939 2.1239 1.91% -7.08% -11.92% 2.27 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 09-14 1.9821 2.1121 1.91% -7.13% -12.01% 3.29 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 09-14 1.1770 1.1770 1.80% -7.23% -13.42% 2.87 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 09-14 1.1518 1.1518 1.79% -7.41% -13.77% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 09-14 1.0258 1.0258 0.10% -11.83% - 0.33 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 09-14 1.0249 1.0249 0.10% -11.87% - 0.09 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 09-14 1.0015 1.0417 0.00% 0.77% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 09-14 0.7771 0.7771 -0.06% -16.13% - 0.05 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 09-14 0.7777 0.7777 -0.06% -16.10% - 0.09 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0011 1.0011 0.03% - - 1.85 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0020 1.0020 0.04% - - 0.67 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 09-14 1.7348 1.7348 -0.04% - - 0.00 胡春霞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 09-14 0.5684 1.2970% 1.30% 1.25% 0.30% 117.13 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 09-14 0.5039 1.0570% 1.06% 1.01% 0.24% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买