圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 12-24 2.4365 2.4365 2.76% 64.86% 63.12% 0.34 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 12-24 2.3678 2.3678 2.76% 64.20% 62.14% 0.19 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 12-24 2.7105 2.7105 1.40% 47.45% 48.33% 3.36 党伟 0.15% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 12-24 2.2752 2.2752 0.50% 37.85% 42.05% 3.58 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 12-24 1.3604 1.3604 2.24% 45.97% 40.13% 0.83 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 12-24 1.3289 1.3289 2.24% 45.68% 39.59% 0.03 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 12-24 2.4249 2.7849 2.98% 42.73% 36.70% 2.73 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 12-24 2.6490 2.7760 2.00% 40.28% 35.10% 3.38 党伟 0.15% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 12-24 1.4754 1.7304 2.62% 32.78% 31.03% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 12-24 1.2526 1.2526 0.59% 10.13% 29.70% 5.58 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 12-24 1.1825 1.1825 0.22% 26.86% 29.57% 16.21 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 12-24 1.2293 1.2293 0.58% 9.91% 29.18% 2.69 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 12-24 2.2514 2.2514 0.53% 11.72% 28.75% 1.62 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 12-24 2.2321 2.2321 0.53% 11.66% 28.61% 2.03 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 12-24 1.4964 1.6364 0.50% 22.57% 27.72% 2.26 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 12-24 2.2170 2.2170 0.53% 9.32% 27.16% 3.87 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 12-24 1.6614 1.6614 1.39% 25.11% 27.00% 0.13 党伟 0.12% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 12-24 2.0106 2.0106 0.78% 23.62% 24.53% 1.74 邹维 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 12-24 1.0576 1.0576 -0.10% 21.93% 24.37% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 12-24 1.0574 1.0574 -0.10% 21.90% 24.34% 0.17 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 12-24 1.3910 1.3910 0.72% 22.92% 22.46% 5.96 邹维 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 12-24 1.0054 1.0054 1.01% 26.72% 22.04% 1.12 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 12-24 1.3596 1.3596 0.73% 22.69% 21.98% 0.87 邹维 0.00% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 12-24 2.2769 2.2769 0.40% 23.87% 21.71% 2.03 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 12-24 0.9931 0.9931 1.01% 26.53% 21.66% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 12-24 2.2041 2.2041 0.40% 23.61% 21.22% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 12-24 0.9712 2.7472 0.35% 23.36% 21.05% 4.28 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 12-24 1.4010 1.4010 0.36% 23.44% 20.71% 0.81 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 12-24 3.5590 3.5590 0.36% 24.43% 20.26% 12.96 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 12-24 0.9389 2.6116 0.35% 22.70% 19.90% 0.00 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 12-24 1.3318 1.3318 0.36% 22.94% 19.76% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2161 1.4611 0.18% 5.34% 6.47% 8.82 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2058 1.4158 0.18% 5.12% 6.04% 2.59 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 12-24 1.0385 1.2005 0.02% 2.23% 4.38% 63.44 林铮 - 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0680 1.0680 0.13% 3.85% 4.15% 0.01 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0634 1.0634 0.12% 3.63% 3.83% 0.12 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 12-24 1.0903 1.2763 0.02% 0.78% 2.20% 8.00 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 12-24 1.0903 1.0903 0.02% 0.78% 2.20% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 12-24 1.0947 1.2737 0.02% 0.73% 1.97% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 12-24 1.0761 1.1600 0.01% 0.59% 1.49% 9.97 林铮 等 - 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 12-24 1.0660 1.1550 0.01% 0.66% 1.41% 19.01 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 12-24 1.0660 1.1550 0.01% 0.65% 1.40% 4.23 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 12-24 1.0367 1.4158 0.01% 0.53% 1.29% 12.77 林铮 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 12-24 1.0278 1.0808 0.02% 0.39% 1.26% 0.56 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 12-24 1.1125 1.3220 0.02% 0.38% 1.24% 4.95 许燕 - 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 12-24 1.0402 1.1292 0.01% 0.44% 1.00% 2.24 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 12-24 1.0220 1.3834 0.01% 0.32% 0.88% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 12-24 1.0149 1.0149 0.01% 0.51% 0.60% 7.83 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 12-24 1.0138 1.0138 0.01% 0.47% 0.52% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 12-24 2.2152 2.2152 0.52% 9.26% - 6.91 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2154 1.2154 0.18% 5.28% - 0.22 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0665 1.0665 0.12% 3.69% - 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 12-24 1.0037 1.0037 0.00% 0.27% - 0.55 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 12-24 1.0048 1.0048 0.00% 0.36% - 0.04 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 12-24 1.5928 1.5928 1.92% - - 0.16 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 12-24 1.5911 1.5911 1.92% - - 0.06 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 12-24 1.0389 1.0589 0.00% - - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 12-24 2.7099 2.7099 1.40% - - 1.19 党伟 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 12-24 1.0412 1.0412 2.76% - - 0.27 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 12-24 1.0413 1.0413 2.75% - - 0.37 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 12-24 1.0302 1.0302 0.03% - - - 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 12-24 0.9989 0.9989 -0.05% - - 0.16 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 12-24 0.9990 0.9990 -0.04% - - 0.11 陈彦辛 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2977 1.5570% 1.59% 1.60% 0.34% 99.11 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2249 1.3020% 1.34% 1.35% 0.28% 0.02 林铮 等 0.00% 购买