圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 06-01 3.3568 3.3568 -2.19% 46.88% 135.86% 0.24 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 06-01 3.2564 3.2564 -2.19% 46.59% 134.43% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 06-01 3.2450 3.2450 -1.77% 20.07% 98.19% 5.13 明兴 0.15% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 06-01 2.9269 2.9269 -2.97% 34.25% 82.07% 3.35 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 06-01 2.9544 3.3144 -2.83% 28.81% 78.98% 2.59 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 06-01 1.6089 1.6089 -2.47% 24.95% 78.03% 0.63 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 06-01 1.5667 1.5667 -2.47% 24.53% 77.09% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 06-01 2.6570 3.0440 -0.32% 16.34% 60.49% 3.10 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 06-01 1.4358 1.4358 -3.16% 22.93% 57.07% 9.24 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 06-01 1.1464 1.1464 -0.74% 17.24% 46.75% 0.93 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 06-01 1.1309 1.1309 -0.75% 17.06% 46.30% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 06-01 1.8869 1.8869 -0.60% 17.09% 45.81% 0.25 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 06-01 1.2185 1.2185 -2.95% 15.07% 43.72% 0.10 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 06-01 1.2165 1.2165 -2.97% 14.83% 43.49% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 06-01 4.1085 4.1085 -0.15% 17.19% 43.12% 12.54 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 06-01 1.1200 2.8960 -0.04% 17.04% 42.40% 3.97 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 06-01 1.7058 1.8458 -2.23% 14.96% 41.84% 1.59 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 06-01 1.0790 2.7517 -0.06% 16.57% 41.05% 0.12 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 06-01 1.6030 1.6030 -0.10% 15.95% 40.75% 0.65 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 06-01 2.3215 2.5515 -0.27% 14.97% 40.32% 1.14 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 06-01 2.4943 2.4943 -0.26% 14.74% 39.74% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 06-01 1.5187 1.5187 -0.09% 15.51% 39.64% 0.07 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 06-01 1.5176 1.7726 -1.67% 11.30% 36.41% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 06-01 2.1801 2.1801 -0.74% 11.08% 34.63% 1.45 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 06-01 1.5045 1.5045 -0.71% 10.64% 33.44% 5.13 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 06-01 1.4678 1.4678 -0.72% 10.42% 32.89% 0.27 邹维 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1103 1.1103 -0.31% 4.58% 8.42% 0.10 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1084 1.1084 -0.31% 4.54% 8.23% 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 06-01 2.1850 2.1850 0.36% -6.19% 8.18% 0.86 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2405 1.4855 0.16% 2.46% 8.12% 14.86 林铮 0.06% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 06-01 2.1654 2.1654 0.36% -6.24% 8.08% 2.55 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1047 1.1047 -0.31% 4.48% 8.08% 0.52 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2393 1.2393 0.16% 2.41% 8.02% 5.61 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2279 1.4379 0.16% 2.26% 7.69% 3.77 林铮 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 06-01 1.8216 2.1516 0.25% -6.48% 5.51% 2.66 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 06-01 2.0133 2.1433 0.25% -6.52% 5.40% 6.91 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 06-01 1.1915 1.1915 0.23% -8.52% 4.54% 3.60 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 06-01 1.0587 1.2207 0.04% 2.24% 4.54% 63.03 林铮 - 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 06-01 1.1673 1.1673 0.22% -8.70% 4.11% 2.12 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 06-01 1.1121 1.2981 0.05% 2.08% 3.01% 8.16 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 06-01 1.1121 1.1121 0.05% 2.08% 3.01% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 06-01 1.1160 1.2950 0.05% 2.02% 2.89% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 06-01 1.1362 1.3457 0.06% 1.97% 2.81% 7.04 许燕 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 06-01 1.0669 1.1761 0.04% 1.64% 2.36% 9.88 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 06-01 1.0334 1.4298 0.03% 1.47% 2.05% 12.93 林铮 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 06-01 1.0330 1.0951 0.02% 1.56% 2.03% 5.00 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 06-01 1.0781 1.1671 0.02% 1.25% 1.91% 9.90 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 06-01 1.0780 1.1670 0.02% 1.25% 1.89% 4.88 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 06-01 1.0172 1.3954 0.02% 1.27% 1.64% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 06-01 1.0240 1.0240 0.01% 1.08% 1.64% 3.30 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 06-01 1.0224 1.0224 0.01% 1.03% 1.53% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 06-01 1.0504 1.1394 0.02% 1.08% 1.51% 0.97 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 06-01 1.0104 1.0104 0.00% 0.62% 1.01% 0.21 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 06-01 1.0083 1.0083 0.00% 0.51% 0.80% 0.10 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 06-01 2.5281 2.5281 -5.77% 82.56% - 0.19 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 06-01 2.5245 2.5245 -5.77% 82.49% - 0.04 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 06-01 1.0315 1.0704 0.00% 1.31% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 06-01 3.2429 3.2429 -1.77% 20.01% - 5.99 明兴 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 06-01 1.1696 1.1696 -1.49% 18.63% - 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 06-01 1.1689 1.1689 -1.49% 18.56% - 0.10 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 06-01 1.0080 1.0408 0.00% 1.16% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 06-01 0.8345 0.8345 0.64% - - 0.08 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 06-01 0.8349 0.8349 0.63% - - 0.10 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9965 0.9965 -0.05% - - 1.82 许燕 等 - 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9968 0.9968 -0.04% - - 0.65 许燕 等 - 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 06-01 1.8869 1.8869 -0.60% - - - 胡春霞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2325 0.9650% 0.96% 0.96% 0.27% 0.03 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 06-01 0.2977 1.2100% 1.20% 1.21% 0.33% 117.45 林铮 等 0.00% 购买