圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 09-11 2.5669 2.5669 0.15% 55.77% 80.34% 0.61 浦宇佳 等 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 09-11 2.5627 2.5627 0.16% 55.71% 80.18% 4.35 浦宇佳 等 0.00% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 09-11 3.3163 3.3163 -0.11% 29.39% 66.36% 0.48 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 09-11 3.2137 3.2137 -0.11% 29.13% 65.37% 0.06 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 09-11 2.8162 2.8162 -1.63% 12.59% 30.79% 5.95 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 09-11 1.7357 1.8957 -0.60% 7.54% 23.35% 1.26 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 09-11 2.6690 3.0290 -1.56% 2.41% 21.94% 4.00 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 09-11 1.4373 1.4373 -1.50% -2.89% 19.35% 0.86 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 09-11 1.3979 1.3979 -1.51% -3.18% 18.70% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 09-11 1.3800 1.3800 -1.11% 15.09% 17.88% 11.26 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 09-11 2.4937 2.8807 -0.89% -2.01% 17.11% 3.60 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 09-11 1.0345 2.8105 -1.02% -4.53% 13.82% 3.96 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 09-11 3.7847 3.7847 -1.01% -5.29% 13.04% 15.48 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 09-11 0.9943 2.6670 -1.03% -4.92% 12.90% 0.26 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 09-11 1.4586 1.4586 -1.02% -6.92% 10.50% 0.61 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 09-11 1.0621 1.0621 -1.78% -6.72% 10.34% 1.01 陈韵骋 0.12% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 09-11 1.4677 1.7227 -1.49% -12.90% 10.15% 0.12 邹维 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 09-11 1.0469 1.0469 -1.77% -6.86% 10.00% 0.02 陈韵骋 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 09-11 1.3788 1.3788 -1.03% -7.29% 9.64% 0.27 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 09-11 2.1120 2.3420 -1.01% -6.84% 9.52% 1.07 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 09-11 2.2667 2.2667 -1.02% -7.02% 9.08% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 09-11 2.1064 2.1064 -1.46% -2.59% 8.73% 1.43 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 09-11 1.4477 1.4477 -1.50% -3.08% 7.67% 4.84 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 09-11 1.4108 1.4108 -1.50% -3.28% 7.24% 0.26 邹维 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 09-11 1.6300 1.7700 -0.92% 8.17% 6.96% 1.90 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-利率债 09-11 1.0411 1.2324 0.01% 2.13% 4.40% 63.73 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 09-11 1.0750 1.3060 0.01% 1.90% 3.58% 7.91 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 09-11 1.0750 1.0750 0.01% 1.90% 3.58% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 09-11 1.0786 1.3026 0.00% 1.84% 3.46% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0915 1.0915 -0.24% -0.46% 3.46% 0.77 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0892 1.0892 -0.24% -0.51% 3.35% 1.44 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 09-11 1.1454 1.3549 -0.01% 2.21% 3.30% 7.12 许燕 - 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0853 1.0853 -0.24% -0.56% 3.25% 1.06 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 09-11 1.0379 1.0768 0.00% 1.33% 2.77% 0.00 林铮 等 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 09-11 1.0578 1.1799 0.00% 1.32% 2.48% 9.96 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 09-11 1.0246 1.0983 0.01% 1.15% 2.40% 5.04 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 09-11 1.0381 1.4345 0.00% 1.29% 2.36% 12.80 林铮 等 0.08% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2230 1.4680 -0.25% -1.24% 2.11% 11.92 林铮 0.06% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 09-11 1.0820 1.1710 0.01% 0.96% 2.01% 11.01 刘莎莎 等 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 09-11 1.0819 1.1709 0.01% 0.96% 2.00% 8.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2214 1.2214 -0.25% -1.29% 2.00% 4.48 林铮 0.00% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 09-11 1.0207 1.3989 0.00% 1.09% 1.96% 0.01 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 09-11 1.0267 1.0267 -0.01% 0.76% 1.82% 5.75 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 09-11 1.0248 1.0248 -0.01% 0.71% 1.72% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2091 1.4191 -0.26% -1.44% 1.69% 1.90 林铮 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 09-11 1.0532 1.1422 0.00% 0.79% 1.63% 0.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 09-11 1.0136 1.0136 0.00% 0.61% 1.23% 0.49 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 09-11 1.0109 1.0109 0.00% 0.50% 1.03% 0.03 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 09-11 2.6192 2.6192 -1.55% -15.42% 0.54% 5.33 明兴 0.15% 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 09-11 2.6168 2.6168 -1.55% -15.46% 0.44% 5.47 明兴 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 09-11 1.0973 1.0973 -1.37% 4.41% -0.78% 0.14 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 09-11 1.0942 1.0942 -1.37% 4.18% -1.06% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 09-11 2.1711 2.1711 -2.56% -6.85% -10.05% 0.71 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 09-11 2.1510 2.1510 -2.56% -6.90% -10.14% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 09-11 1.7603 2.0903 -2.55% -10.12% -13.74% 2.27 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 09-11 1.9450 2.0750 -2.55% -10.16% -13.83% 3.29 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 09-11 1.1562 1.1562 -2.55% -10.16% -15.08% 2.87 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 09-11 1.1315 1.1315 -2.55% -10.34% -15.41% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 09-11 1.0239 1.0239 -1.56% -13.45% - 0.09 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 09-11 1.0248 1.0248 -1.57% -13.40% - 0.33 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 09-11 1.0015 1.0417 0.01% 0.77% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 09-11 0.7776 0.7776 -0.94% -16.54% - 0.05 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 09-11 0.7782 0.7782 -0.94% -16.50% - 0.09 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0008 1.0008 -0.18% - - 1.85 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0016 1.0016 -0.17% - - 0.67 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 09-11 1.7355 1.7355 -0.60% - - 0.00 胡春霞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 09-11 0.6180 1.3370% 1.23% 1.21% 0.30% 117.13 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 09-11 0.4865 1.0970% 0.99% 0.97% 0.24% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买