圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 10-23 1.8585 1.8585 -0.21% -14.87% 38.68% 0.61 浦宇佳 等 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 10-23 1.8552 1.8552 -0.21% -14.91% 38.56% 4.35 浦宇佳 等 0.00% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 10-23 2.7940 2.7940 1.60% 3.15% 30.44% 0.48 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 10-23 2.7063 2.7063 1.60% 2.95% 29.93% 0.06 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 10-23 2.5271 2.5271 3.40% -2.57% 17.16% 5.95 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰沣泰A 009054 详情 混合型-偏债 10-23 1.6675 1.8275 1.31% 0.41% 16.52% 1.26 胡春霞 0.12% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-利率债 10-23 1.0372 1.2337 0.00% 1.72% 4.00% 63.73 林铮 - 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 10-23 2.2598 2.6468 2.06% -15.04% 3.85% 3.60 田玉铎 0.15% 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 10-23 1.0804 1.3114 0.01% 1.77% 3.82% 7.91 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 10-23 1.0804 1.0804 0.01% 1.77% 3.82% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 10-23 1.0839 1.3079 0.00% 1.71% 3.71% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 10-23 1.1526 1.3621 0.00% 1.95% 3.64% 7.12 许燕 - 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 10-23 1.2287 1.2287 3.18% 0.34% 3.19% 11.26 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-信用债 10-23 1.0634 1.1855 0.01% 1.29% 2.76% 9.96 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-信用债 10-23 1.0357 1.4401 0.01% 1.35% 2.74% 12.80 林铮 等 0.08% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-信用债 10-23 1.0348 1.0797 0.01% 1.00% 2.64% 0.00 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 10-23 1.0287 1.1024 0.02% 1.02% 2.49% 5.04 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-信用债 10-23 1.0197 1.4039 0.01% 1.14% 2.33% 0.01 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 10-23 1.0856 1.1746 0.02% 0.93% 2.15% 11.01 刘莎莎 等 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 10-23 1.0854 1.1744 0.01% 0.92% 2.14% 8.18 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 10-23 1.2379 1.2379 1.80% -15.27% 1.96% 0.86 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 10-23 1.0298 1.0298 0.01% 0.75% 1.92% 5.75 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 10-23 1.0277 1.0277 0.01% 0.70% 1.80% 0.00 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 10-23 1.0562 1.1452 0.01% 0.76% 1.78% 0.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 10-23 2.2713 2.6313 1.60% -13.31% 1.74% 4.00 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 10-23 1.0191 1.0191 0.02% 0.97% 1.62% 0.49 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 10-23 1.2035 1.2035 1.81% -15.44% 1.41% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 10-23 1.0162 1.0162 0.02% 0.87% 1.41% 0.03 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 10-23 2.3355 2.3355 3.14% 1.45% 1.05% 0.71 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 10-23 2.3136 2.3136 3.15% 1.40% 0.95% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0656 1.0656 0.22% -3.02% 0.53% 0.77 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0633 1.0633 0.22% -3.07% 0.43% 1.44 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0593 1.0593 0.22% -3.12% 0.32% 1.06 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 10-23 1.3708 1.6258 2.12% -15.29% -0.04% 0.12 邹维 0.15% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 10-23 1.9628 1.9628 2.50% -9.91% -0.50% 1.43 邹维 0.15% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2005 1.4455 0.59% -3.46% -0.57% 11.92 林铮 0.06% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 10-23 1.4949 1.6349 2.88% -2.29% -0.65% 1.90 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1988 1.1988 0.58% -3.51% -0.67% 4.48 林铮 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1863 1.3963 0.59% -3.66% -0.98% 1.90 林铮 0.00% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 10-23 1.3493 1.3493 2.55% -10.35% -1.27% 4.84 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 10-23 1.3143 1.3143 2.54% -10.52% -1.67% 0.26 邹维 0.00% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 10-23 0.9547 0.9547 2.18% -16.35% -2.65% 1.01 陈韵骋 0.12% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 10-23 0.9239 2.6999 2.93% -16.62% -2.87% 3.96 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 10-23 0.9408 0.9408 2.18% -16.46% -2.93% 0.02 陈韵骋 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 10-23 1.8925 2.2225 3.55% -2.46% -3.12% 2.27 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 10-23 2.0909 2.2209 3.56% -2.51% -3.21% 3.29 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 10-23 3.3777 3.3777 2.96% -17.31% -3.63% 15.48 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 10-23 0.8872 2.5599 2.94% -16.97% -3.65% 0.26 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 10-23 1.2459 1.2459 3.45% -1.44% -4.18% 2.87 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 10-23 1.2187 1.2187 3.45% -1.64% -4.57% 2.15 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 10-23 2.1980 2.1980 2.76% -33.43% -5.09% 5.33 明兴 0.15% 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 10-23 2.1958 2.1958 2.77% -33.46% -5.18% 5.47 明兴 0.00% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 10-23 1.9016 2.1316 2.60% -17.90% -5.50% 1.07 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 10-23 1.3027 1.3027 2.93% -18.54% -5.74% 0.61 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 10-23 2.0400 2.0400 2.59% -18.06% -5.87% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 10-23 1.2303 1.2303 2.94% -18.86% -6.48% 0.27 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 10-23 0.9864 0.9864 3.23% -6.49% -8.27% 0.14 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 10-23 0.9832 0.9832 3.23% -6.69% -8.58% 0.00 胡春霞 等 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 10-23 0.8807 0.8807 1.67% -22.70% - 0.33 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 10-23 0.8798 0.8798 1.66% -22.74% - 0.09 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 10-23 1.0043 1.0445 0.02% 0.61% - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 10-23 0.7593 0.7593 1.85% -14.83% - 0.09 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 10-23 0.7587 0.7587 1.87% -14.87% - 0.05 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9916 0.9916 0.27% -0.83% - 1.85 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9926 0.9926 0.27% -0.74% - 0.67 许燕 等 0.03% 购买
圆信永丰沣泰C 027777 详情 混合型-偏债 10-23 1.6671 1.6671 1.31% - - 0.00 胡春霞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 10-23 0.4835 0.9010% 0.96% 1.01% 0.25% 0.02 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 10-23 0.6150 1.1440% 1.21% 1.25% 0.31% 117.13 刘莎莎 等 0.00% 购买