圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 03-11 3.0967 3.0967 3.10% 18.87% 63.86% 4.81 党伟 0.15% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 03-11 2.5631 2.5631 0.76% 28.58% 56.15% 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 03-11 2.4887 2.4887 0.76% 28.07% 55.21% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 03-11 1.4801 1.4801 0.45% 22.90% 46.72% 0.72 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 03-11 1.4438 1.4438 0.45% 22.59% 46.06% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 03-11 1.6850 1.9400 -1.44% 26.46% 41.47% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 03-11 2.6062 2.9662 0.13% 19.07% 39.92% 2.85 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 03-11 2.5448 2.9318 0.78% 19.51% 38.88% 3.10 党伟 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 03-11 1.1386 1.1386 0.21% 18.28% 38.35% 1.06 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 03-11 1.1240 1.1240 0.21% 18.10% 37.91% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 03-11 2.5013 2.5013 -0.47% 16.16% 37.60% 3.31 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 03-11 1.0836 2.8596 0.84% 19.22% 31.68% 4.15 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 03-11 3.9959 3.9959 0.85% 19.35% 31.59% 11.80 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 03-11 1.5671 1.5671 0.88% 18.72% 31.18% 0.74 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 03-11 2.2670 2.4970 0.75% 17.56% 30.89% 1.59 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 03-11 1.0458 2.7185 0.83% 18.75% 30.43% 0.00 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 03-11 2.4379 2.4379 0.75% 17.32% 30.36% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 03-11 1.4872 1.4872 0.88% 18.26% 30.15% 0.06 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 03-11 1.7591 1.7591 0.29% 14.70% 27.63% 0.25 党伟 0.12% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 03-11 2.1624 2.1624 1.01% 11.62% 25.52% 1.60 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 03-11 2.3307 2.3307 -0.64% -3.44% 25.31% 1.45 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 03-11 2.3103 2.3103 -0.64% -3.48% 25.19% 2.01 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 03-11 1.9584 2.2884 -0.62% -4.04% 24.66% 3.14 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 03-11 2.1650 2.2950 -0.62% -4.09% 24.53% 7.17 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 03-11 1.4937 1.4937 1.02% 11.09% 24.04% 5.22 邹维 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 03-11 1.2870 1.2870 -0.61% -5.47% 23.90% 4.40 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 03-11 1.4586 1.4586 1.03% 10.87% 23.55% 1.02 邹维 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 03-11 1.2620 1.2620 -0.61% -5.66% 23.41% 2.52 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 03-11 1.1991 1.1991 -0.33% 2.43% 15.67% 12.03 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 03-11 1.5069 1.6469 -0.55% -1.12% 12.22% 1.85 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2383 1.4833 0.12% 3.39% 8.23% 9.38 林铮 0.06% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 03-11 1.0510 1.0510 0.02% -4.96% 7.92% 0.13 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 03-11 1.0503 1.0503 0.02% -5.03% 7.84% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2268 1.4368 0.12% 3.18% 7.80% 2.99 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0965 1.0965 -0.10% 3.93% 7.17% 0.01 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0914 1.0914 -0.09% 3.83% 6.84% 0.09 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 03-11 1.0482 1.2102 0.02% 2.22% 4.47% 62.35 林铮 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 03-11 1.0994 1.2854 0.00% 1.65% 3.73% 8.07 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 03-11 1.0994 1.0994 0.00% 1.65% 3.73% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 03-11 1.1036 1.2826 0.00% 1.59% 3.61% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 03-11 1.1206 1.3301 -0.03% 1.06% 2.88% 4.98 许燕 - 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 03-11 1.0568 1.1660 0.00% 1.15% 2.62% 10.04 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 03-11 1.0421 1.4212 0.01% 1.06% 2.31% 12.85 林铮 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 03-11 1.0244 1.0865 0.02% 1.23% 2.30% 5.07 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 03-11 1.0717 1.1607 0.00% 1.04% 2.20% 13.43 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 03-11 1.0716 1.1606 0.00% 1.03% 2.17% 9.70 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 03-11 1.0190 1.0190 0.00% 1.06% 2.00% 14.70 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 03-11 1.0264 1.3878 0.00% 0.86% 1.89% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 03-11 1.0176 1.0176 0.00% 1.00% 1.88% 0.52 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 03-11 1.0449 1.1339 0.00% 0.83% 1.78% 1.17 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2374 1.2374 0.12% 3.34% - 4.37 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0948 1.0948 -0.09% 3.88% - 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 03-11 1.0059 1.0059 0.00% 0.53% - 0.19 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 03-11 1.0075 1.0075 0.00% 0.62% - 0.16 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 03-11 1.6479 1.6479 -0.50% 15.77% - 0.17 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 03-11 1.6458 1.6458 -0.50% 15.71% - 0.05 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 03-11 1.0431 1.0631 0.00% 1.43% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 03-11 3.0954 3.0954 3.10% 18.81% - 1.78 党伟 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 03-11 1.1834 1.1834 1.39% - - 0.30 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 03-11 1.1830 1.1830 1.39% - - 0.18 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 03-11 1.0012 1.0340 0.01% - - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 03-11 0.9317 0.9317 -0.18% - - 0.16 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 03-11 0.9320 0.9320 -0.18% - - 0.11 陈彦辛 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2294 1.1640% 1.05% 0.95% 0.26% 0.02 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2951 1.4060% 1.30% 1.20% 0.32% 130.89 林铮 等 0.00% 购买