圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰高端制造A 006969 详情 混合型-偏股 04-17 3.4021 3.4021 1.65% 48.93% 106.81% 4.81 党伟 0.15% 购买
圆信永丰大湾区A 009055 详情 混合型-偏股 04-17 2.6972 2.6972 1.36% 30.77% 90.79% 0.25 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰大湾区C 009056 详情 混合型-偏股 04-17 2.6178 2.6178 1.36% 30.49% 89.64% 0.01 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰优悦生活混合 004959 详情 混合型-偏股 04-17 2.6662 3.0532 0.85% 26.27% 65.08% 3.10 党伟 0.15% 购买
圆信永丰优享生活 004958 详情 混合型-灵活 04-17 2.6537 3.0137 0.85% 22.86% 64.40% 2.85 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合A 009847 详情 混合型-偏股 04-17 1.4674 1.4674 0.64% 23.98% 62.88% 0.72 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰研究精选混合C 009848 详情 混合型-偏股 04-17 1.4295 1.4295 0.63% 23.55% 62.00% 0.00 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰多策略 004148 详情 混合型-偏股 04-17 2.5514 2.5514 -0.36% 21.11% 59.73% 3.31 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起A 013878 详情 指数型-股票 04-17 1.1321 1.1321 0.42% 18.38% 49.57% 1.06 崔长峰 0.12% 购买
圆信永丰中证500指数增强发起C 013879 详情 指数型-股票 04-17 1.1173 1.1173 0.42% 18.21% 49.13% 0.02 崔长峰 0.00% 购买
圆信永丰精选回报混合 006564 详情 混合型-偏股 04-17 1.6208 1.8758 1.03% 20.37% 44.40% 0.18 邹维 0.15% 购买
圆信永丰沣泰混合 009054 详情 混合型-偏债 04-17 1.8184 1.8184 0.91% 18.36% 43.11% 0.25 党伟 0.12% 购买
圆信永丰优加生活 001736 详情 股票型 04-17 4.0350 4.0350 -0.69% 17.11% 42.03% 11.80 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰双利A 000824 详情 混合型-灵活 04-17 1.0940 2.8700 -0.67% 17.02% 40.51% 4.15 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰优选价值A 008311 详情 混合型-偏股 04-17 1.5788 1.5788 -0.79% 16.18% 40.03% 0.74 陈臣 0.15% 购买
圆信永丰致优混合A 008245 详情 混合型-偏股 04-17 2.2901 2.5201 -0.55% 15.77% 39.69% 1.59 陈臣 等 0.15% 购买
圆信永丰双利C 000825 详情 混合型-灵活 04-17 1.0551 2.7278 -0.67% 16.56% 39.20% 0.00 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰致优混合C 008246 详情 混合型-偏股 04-17 2.4617 2.4617 -0.55% 15.53% 39.12% 0.01 陈臣 等 0.00% 购买
圆信永丰优选价值C 008312 详情 混合型-偏股 04-17 1.4971 1.4971 -0.79% 15.72% 38.92% 0.06 陈臣 0.00% 购买
圆信永丰汇利混合(LOF) 501051 详情 混合型-偏股 04-17 2.1747 2.1747 -0.42% 11.60% 33.42% 1.60 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴诺一年持有期混合 012064 详情 混合型-灵活 04-17 1.2139 1.2139 -0.49% 4.09% 32.71% 12.03 胡春霞 等 0.15% 购买
圆信永丰兴研A 010064 详情 混合型-灵活 04-17 1.5014 1.5014 -0.44% 11.20% 32.21% 5.22 邹维 0.15% 购买
圆信永丰兴研C 010065 详情 混合型-灵活 04-17 1.4655 1.4655 -0.43% 10.97% 31.68% 1.02 邹维 0.00% 购买
圆信永丰消费升级 004934 详情 混合型-灵活 04-17 1.5180 1.6580 -0.41% 3.28% 26.12% 1.85 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965 详情 混合型-灵活 04-17 2.2443 2.2443 -1.00% -1.80% 26.01% 1.45 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰兴源灵活配置混合C 001966 详情 混合型-灵活 04-17 2.2244 2.2244 -1.00% -1.84% 25.87% 2.01 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰弘阳股票A 015627 详情 股票型 04-17 1.0480 1.0480 -0.36% -0.47% 24.39% 0.13 胡春霞 0.15% 购买
圆信永丰弘阳股票C 015628 详情 股票型 04-17 1.0469 1.0469 -0.35% -0.58% 24.26% 0.00 胡春霞 0.00% 购买
圆信永丰医药健康A 006274 详情 混合型-偏股 04-17 1.8721 2.2021 -1.22% -2.84% 23.18% 3.14 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰医药健康C 023103 详情 混合型-偏股 04-17 2.0694 2.1994 -1.22% -2.89% 23.05% 7.17 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰聚优股票A 010469 详情 股票型 04-17 1.2258 1.2258 -1.05% -4.61% 22.48% 4.40 肖世源 0.15% 购买
圆信永丰聚优股票C 010470 详情 股票型 04-17 1.2015 1.2015 -1.05% -4.81% 22.00% 2.52 肖世源 0.00% 购买
圆信永丰强化收益A 002932 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2410 1.4860 0.03% 3.12% 8.95% 9.38 林铮 0.06% 购买
圆信永丰强化收益C 002933 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2290 1.4390 0.03% 2.91% 8.52% 2.99 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券A 020815 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0968 1.0968 0.03% 3.79% 7.90% 0.01 许燕 等 0.06% 购买
圆信永丰瑞盈债券C 020832 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0914 1.0914 0.03% 3.69% 7.56% 0.09 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰瑞丰66个月定开债 011101 详情 债券型-长债 04-17 1.0529 1.2149 0.01% 2.23% 4.49% 62.35 林铮 - 购买
圆信永丰兴瑞定开债 005436 详情 债券型-长债 04-17 1.1292 1.3387 0.06% 1.61% 2.55% 4.98 许燕 - 购买
圆信永丰兴利A 001918 详情 债券型-长债 04-17 1.1058 1.2918 0.02% 2.11% 2.45% 8.07 许燕 0.08% 购买
圆信永丰兴利E 020122 详情 债券型-长债 04-17 1.1058 1.1058 0.02% 2.11% 2.45% 0.00 许燕 - 购买
圆信永丰兴利C 001919 详情 债券型-长债 04-17 1.1098 1.2888 0.02% 2.06% 2.32% 0.00 许燕 0.00% 购买
圆信永丰聚兴一年定开债发起 014510 详情 债券型-长债 04-17 1.0618 1.1710 0.01% 1.46% 2.22% 10.04 林铮 等 - 购买
圆信永丰兴融A 002073 详情 债券型-长债 04-17 1.0465 1.4256 0.02% 1.45% 1.98% 12.85 林铮 0.08% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债A 015284 详情 债券型-长债 04-17 1.0291 1.0912 -0.02% 1.40% 1.96% 5.07 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和A 008067 详情 债券型-中短债 04-17 1.0750 1.1640 0.02% 1.21% 1.89% 13.43 刘莎莎 0.04% 购买
圆信永丰丰和E 022652 详情 债券型-中短债 04-17 1.0749 1.1639 0.02% 1.20% 1.87% 9.70 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰兴融C 002074 详情 债券型-长债 04-17 1.0304 1.3918 0.02% 1.26% 1.58% 0.01 林铮 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 022022 详情 指数型-固收 04-17 1.0216 1.0216 0.02% 1.10% 1.55% 14.70 刘莎莎 等 0.05% 购买
圆信永丰丰和C 008068 详情 债券型-中短债 04-17 1.0478 1.1368 0.02% 1.01% 1.49% 1.17 刘莎莎 0.00% 购买
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 022024 详情 指数型-固收 04-17 1.0201 1.0201 0.02% 1.04% 1.44% 0.52 刘莎莎 等 0.00% 购买
圆信永丰强化收益E 024094 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2399 1.2399 0.02% 3.07% - 4.37 林铮 0.00% 购买
圆信永丰瑞盈债券E 024008 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0950 1.0950 0.03% 3.74% - 0.41 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 023132 详情 债券型-长债 04-17 1.0072 1.0072 0.00% 0.50% - 0.19 许燕 等 0.00% 购买
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 023131 详情 债券型-长债 04-17 1.0090 1.0090 0.00% 0.61% - 0.16 许燕 等 0.02% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起A 024592 详情 混合型-偏股 04-17 2.1136 2.1136 4.72% 70.69% - 0.17 浦宇佳 0.15% 购买
圆信永丰科技驱动混合发起C 024593 详情 混合型-偏股 04-17 2.1108 2.1108 4.72% 70.61% - 0.05 浦宇佳 0.00% 购买
圆信永丰兴融E 025050 详情 债券型-长债 04-17 1.0494 1.0694 0.00% 1.74% - 0.00 林铮 - 购买
圆信永丰高端制造C 025395 详情 混合型-偏股 04-17 3.4002 3.4002 1.65% 48.85% - 1.78 党伟 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起C 024867 详情 混合型-偏股 04-17 1.1562 1.1562 0.36% - - 0.18 汪萍 0.00% 购买
圆信永丰新材料混合发起A 024866 详情 混合型-偏股 04-17 1.1567 1.1567 0.36% - - 0.30 汪萍 0.15% 购买
圆信永丰兴益三个月定开债C 025939 详情 债券型-长债 04-17 1.0051 1.0379 -0.03% - - 0.00 刘莎莎 等 - 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871 详情 混合型-偏股 04-17 0.9000 0.9000 -1.40% - - 0.16 陈彦辛 0.00% 购买
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870 详情 混合型-偏股 04-17 0.9003 0.9003 -1.41% - - 0.11 陈彦辛 0.15% 购买
圆信永丰永福90天持有债券C 026013 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 许燕 - 购买
圆信永丰永福90天持有债券A 026012 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 许燕 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
圆信永丰丰润货币B 004179 详情 货币型-普通货币 04-17 0.6186 1.4960% 1.33% 1.43% 0.32% 130.89 林铮 等 0.00% 购买
圆信永丰丰润货币A 004178 详情 货币型-普通货币 04-17 0.4871 1.2520% 1.08% 1.19% 0.26% 0.02 林铮 等 0.00% 购买