北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 36,914.45 38,820.66 14,278.80 57,005.80
1.利息收入 详情 511.47 2,392.08 291.13 1,578.04
其中：存款利息收入 详情 424.97 1,472.76 129.68 329.86
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 26,048.31 45,260.08 16,164.09 48,031.53
其中：股票投资收益 详情 7,272.48 8,315.17 -1,162.82 1,026.23
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 17,117.18 33,876.01 16,087.80 46,169.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,430.42 2,564.88 936.05 559.01
其中：衍生工具收益 详情 1.01 - - -
其中：股利收益 详情 227.22 504.02 303.06 276.87
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,335.37 -8,833.79 -2,177.13 7,395.43
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 19.30 2.29 0.70 0.79
减：二、费用 详情 4,350.12 10,865.16 4,600.61 10,230.48
1.管理人报酬 详情 2,259.29 3,868.44 1,469.27 3,892.22
2.托管费 详情 702.58 1,212.63 454.90 1,256.03
3.销售服务费 详情 11.31 13.37 6.95 2.94
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,257.51 5,583.14 2,586.25 4,943.70
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,257.51 5,583.14 2,586.25 4,943.70
6.其他费用 详情 71.95 116.84 52.75 69.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32,564.33 27,955.49 9,678.19 46,775.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 32,564.33 27,955.49 9,678.19 46,775.32
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2021
  • ...
  • 2014
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