北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富科技驱动混合A 022028 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-04 | 2.1567 | 2.1767 | 2.44% | 74.05% | 147.14% | 0.88 | 肖强 | 0.15% | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C 022029 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-04 | 2.1442 | 2.1642 | 2.44% | 73.72% | 146.16% | 0.32 | 肖强 | 0.00% | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A 022336 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-04 | 1.4488 | 1.4688 | 0.80% | 31.83% | 53.28% | 0.51 | 曹勇志 | 0.15% | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C 022337 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-04 | 1.4404 | 1.4604 | 0.80% | 31.58% | 52.67% | 0.00 | 曹勇志 | 0.00% | 购买 |
| 京管泰富优势混合A 007303 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-04 | 1.1731 | 1.2131 | -1.50% | -5.17% | 15.10% | 2.42 | 王萍萍 | 0.15% | 购买 |
| 京管泰富优势混合C 007304 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-04 | 1.1609 | 1.2009 | -1.50% | -5.36% | 14.64% | 0.03 | 王萍萍 | 0.00% | 购买 |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 007156 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0152 | 1.1017 | - | 1.76% | 2.75% | 50.42 | 肖强 | 0.08% | 购买 |
| 京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0392 | 1.0782 | - | 1.23% | 1.95% | 1.12 | 刘文超 | 0.08% | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A 007299 | 详情 | 指数型-固收 | 06-04 | 1.0136 | 1.0176 | 0.01% | 1.24% | - | 79.21 | 肖强 | 0.05% | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C 022835 | 详情 | 指数型-固收 | 06-04 | 1.0125 | 1.0165 | 0.01% | 1.20% | - | 0.00 | 肖强 | 0.00% | 购买 |
| 京管泰富京信债券C 025286 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-04 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | - | - | 0.12 | 刘文超 | 0.00% | 购买 |
| 京管泰富京信债券A 025285 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-04 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% | - | - | 1.06 | 刘文超 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||