北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 08-24 1.5909 1.6109 -3.64% 14.37% 25.26% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 08-24 1.5802 1.6002 -3.64% 14.14% 24.76% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 08-24 1.2236 1.2636 0.21% -6.40% 4.45% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 08-24 1.2097 1.2497 0.22% -6.59% 4.03% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 08-21 1.0111 1.1066 - 1.85% 2.67% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 08-24 1.0090 1.0220 0.02% 1.61% 2.16% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 08-24 1.0076 1.0206 0.02% 1.56% 2.04% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 08-21 1.0383 1.0773 - 0.86% 1.46% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 08-24 1.1074 1.1274 -1.76% -5.83% -3.00% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 08-24 1.1000 1.1200 -1.75% -6.02% -3.38% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9868 0.9868 -0.29% -1.28% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9889 0.9889 -0.28% -1.12% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 08-24 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 08-24 1.0016 1.0016 0.00% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据