北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 08-04 1.6285 1.6485 2.15% 13.11% 44.51% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 08-04 1.6179 1.6379 2.15% 12.89% 43.93% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 08-04 1.2104 1.2504 -0.07% -9.24% 9.42% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 08-04 1.1969 1.2369 -0.07% -9.43% 8.97% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 08-04 1.0752 1.0952 0.32% -7.84% 7.07% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 08-04 1.0682 1.0882 0.32% -8.02% 6.64% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 07-31 1.0093 1.1048 - 1.83% 2.76% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 08-04 1.0074 1.0204 0.00% 1.52% 1.98% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 08-04 1.0061 1.0191 0.00% 1.47% 1.86% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 07-31 1.0386 1.0776 - 0.92% 1.48% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9870 0.9870 0.07% -1.35% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9889 0.9889 0.07% -1.20% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 刘文超 0.04% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 刘文超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据