北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 07-20 1.8938 1.9138 -1.07% 33.14% 82.78% 0.88 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 07-20 1.8818 1.9018 -1.07% 32.88% 82.05% 0.32 肖强 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 07-20 1.1389 1.1589 -3.97% -3.04% 14.94% 0.51 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 07-20 1.1317 1.1517 -3.97% -3.23% 14.48% 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 07-20 1.1549 1.1949 1.74% -13.96% 5.71% 2.42 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 07-20 1.1422 1.1822 1.73% -14.14% 5.27% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 07-17 1.0087 1.1042 - 1.88% 2.43% 50.42 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 07-20 1.0067 1.0197 0.01% 1.47% 1.88% 79.21 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 07-20 1.0054 1.0184 0.01% 1.41% 1.76% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 07-17 1.0361 1.0751 - 0.93% 1.30% 1.12 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9972 0.9972 0.11% -0.18% - 0.12 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9990 0.9990 0.12% -0.03% - 1.06 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据