北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 债券型-长债 03-29 1.0119 1.0379 - 1.65% 3.16% 80.70 王沫尘 - 购买
京管泰富优势混合A 007303 混合型-偏股 03-29 0.9891 0.9891 0.55% - - 2.08 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 混合型-偏股 03-29 0.9876 0.9876 0.54% - - 0.42 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 债券型-长债 03-29 1.0163 1.0163 - - - 40.10 王沫尘 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据