北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 06-03 2.1053 2.1253 4.02% 71.18% 144.33% 0.88 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 06-03 2.0931 2.1131 4.02% 70.84% 143.35% 0.32 肖强 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 06-03 1.4373 1.4573 1.95% 30.56% 53.54% 0.51 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 06-03 1.4289 1.4489 1.95% 30.30% 52.93% 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 06-03 1.1910 1.2310 -0.35% -3.84% 17.67% 2.42 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 06-03 1.1786 1.2186 -0.36% -4.02% 17.19% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 05-29 1.0152 1.1017 - 1.76% 2.75% 50.42 肖强 0.08% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 05-29 1.0392 1.0782 - 1.23% 1.95% 1.12 刘文超 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 06-03 1.0135 1.0175 0.01% 1.20% - 79.21 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 06-03 1.0124 1.0164 0.02% 1.16% - 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0081 1.0081 0.01% - - 0.12 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0095 1.0095 0.01% - - 1.06 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据