北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 07-21 1.9745 1.9945 4.26% 35.37% 90.50% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 07-21 1.9619 1.9819 4.26% 35.10% 89.72% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 07-21 1.1816 1.2016 3.75% -0.56% 17.82% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 07-21 1.1740 1.1940 3.74% -0.76% 17.35% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 07-21 1.1671 1.2071 1.06% -13.91% 6.55% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 07-21 1.1543 1.1943 1.06% -14.08% 6.12% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 07-17 1.0087 1.1042 - 1.88% 2.43% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 07-21 1.0067 1.0197 0.00% 1.45% 1.88% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 07-21 1.0054 1.0184 0.00% 1.40% 1.76% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 07-17 1.0361 1.0751 - 0.93% 1.30% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0042 1.0042 0.70% 0.14% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0060 1.0060 0.70% 0.29% - 1.05 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据