北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 09-30 1.5128 1.5328 -1.47% 9.69% 3.89% 1.79 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 09-30 1.5020 1.5220 -1.48% 9.48% 3.47% 0.68 肖强 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 09-30 1.0092 1.1097 - 1.76% 3.23% 50.50 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 09-30 1.0119 1.0249 0.00% 1.62% 2.37% 79.28 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 09-30 1.0104 1.0234 0.00% 1.57% 2.25% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 09-30 1.0394 1.0784 - 0.77% 1.73% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 09-30 1.2119 1.2519 0.46% 0.97% -9.89% 2.28 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 09-30 1.1977 1.2377 0.47% 0.77% -10.25% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 09-30 1.0405 1.0605 -1.71% 1.33% -15.03% 0.86 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 09-30 1.0331 1.0531 -1.70% 1.13% -15.37% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9754 0.9754 0.50% -1.44% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9777 0.9777 0.50% -1.29% - 1.05 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 09-30 1.0004 1.0004 -0.01% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 09-30 1.0008 1.0008 -0.01% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据