北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 06-04 2.1567 2.1767 2.44% 74.05% 147.14% 0.88 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 06-04 2.1442 2.1642 2.44% 73.72% 146.16% 0.32 肖强 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 06-04 1.4488 1.4688 0.80% 31.83% 53.28% 0.51 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 06-04 1.4404 1.4604 0.80% 31.58% 52.67% 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 06-04 1.1731 1.2131 -1.50% -5.17% 15.10% 2.42 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 06-04 1.1609 1.2009 -1.50% -5.36% 14.64% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 05-29 1.0152 1.1017 - 1.76% 2.75% 50.42 肖强 0.08% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 05-29 1.0392 1.0782 - 1.23% 1.95% 1.12 刘文超 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 06-04 1.0136 1.0176 0.01% 1.24% - 79.21 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 06-04 1.0125 1.0165 0.01% 1.20% - 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0074 1.0074 -0.07% - - 0.12 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0088 1.0088 -0.07% - - 1.06 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据