北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 11-13 1.0088 1.1093 - 1.13% 2.56% 50.56 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 11-13 1.0044 1.0254 -0.07% 1.12% 1.99% 79.62 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 11-13 1.0028 1.0238 -0.06% 1.08% 1.89% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 11-13 1.0384 1.0774 - 0.09% 1.15% 1.13 刘文超 0.08% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 11-13 1.2341 1.2741 0.20% -2.47% -4.51% 2.44 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 11-13 1.2190 1.2590 0.21% -2.67% -4.89% 0.01 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 11-13 1.1740 1.1940 -0.43% -44.60% -14.07% 1.00 肖强 0.08% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 11-13 1.1651 1.1851 -0.44% -44.72% -14.41% 0.30 肖强 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 11-13 0.8297 0.8497 -2.26% -39.40% -28.49% 0.52 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 11-13 0.8234 0.8434 -2.27% -39.52% -28.78% 0.01 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9380 0.9380 -0.04% -6.87% - 0.04 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 11-13 0.9406 0.9406 -0.03% -6.72% - 1.01 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京享混合A 026984 详情 混合型-偏债 11-13 1.0031 1.0031 -0.02% - - 1.31 刘文超 0.05% 购买
京管泰富京享混合C 026985 详情 混合型-偏债 11-13 1.0023 1.0023 -0.02% - - 0.81 刘文超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据