北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 07-17 1.9143 1.9343 -7.50% 33.44% 84.29% 0.88 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 07-17 1.9022 1.9222 -7.50% 33.17% 83.55% 0.32 肖强 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 07-17 1.1860 1.2060 -8.67% -1.98% 19.57% 0.51 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 07-17 1.1785 1.1985 -8.67% -2.18% 19.09% 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 07-17 1.1352 1.1752 -1.93% -15.15% 4.59% 2.42 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 07-17 1.1228 1.1628 -1.92% -15.32% 4.17% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-信用债 07-17 1.0087 1.1042 - 1.88% 2.43% 50.42 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 07-17 1.0066 1.0196 0.02% 1.48% 1.88% 79.21 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 07-17 1.0053 1.0183 0.02% 1.43% 1.76% 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 07-17 1.0361 1.0751 - 0.93% 1.30% 1.12 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9961 0.9961 -0.20% -0.37% - 0.12 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9978 0.9978 -0.20% -0.22% - 1.06 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据