北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 12-24 1.2506 1.2906 0.43% 21.77% 22.89% 2.77 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 12-24 1.2398 1.2798 0.43% 21.53% 22.41% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 12-24 1.1520 1.1720 1.79% 21.85% 17.27% 0.62 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 12-24 1.1473 1.1673 1.79% 21.61% 16.80% 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 12-19 1.0261 1.0651 - 0.51% 2.51% 1.11 刘文超 - 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 12-19 1.0040 1.0845 - 0.82% 1.98% 80.14 肖强 - 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 12-24 1.3758 1.3958 1.41% 56.53% - 0.31 肖强 0.00% 购买
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 12-24 1.3815 1.4015 1.42% 56.86% - 0.92 肖强 0.15% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 12-24 1.0017 1.0057 0.02% 0.54% - 54.08 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 12-24 1.0010 1.0050 0.02% 0.47% - 0.03 肖强 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 12-23 1.0000 1.0000 - - - 2.89 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 12-23 1.0000 1.0000 - - - 1.26 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据