北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
京管泰富科技驱动混合A 022028 详情 混合型-偏股 02-05 1.3734 1.3934 -4.61% 20.77% 39.54% 0.84 肖强 0.15% 购买
京管泰富科技驱动混合C 022029 详情 混合型-偏股 02-05 1.3671 1.3871 -4.61% 20.53% 38.96% 0.28 肖强 0.00% 购买
京管泰富优势混合A 007303 详情 混合型-偏股 02-05 1.3256 1.3656 -0.61% 19.24% 32.78% 2.58 王萍萍 0.15% 购买
京管泰富优势混合C 007304 详情 混合型-偏股 02-05 1.3135 1.3535 -0.61% 18.99% 32.24% 0.03 王萍萍 0.00% 购买
京管泰富创新动力混合发起A 022336 详情 混合型-偏股 02-05 1.1383 1.1583 -2.43% 12.69% 16.06% 0.58 曹勇志 0.15% 购买
京管泰富创新动力混合发起C 022337 详情 混合型-偏股 02-05 1.1331 1.1531 -2.44% 12.45% 15.58% 0.00 曹勇志 0.00% 购买
京管泰富京诚12个月定开债券发起 007157 详情 债券型-长债 02-05 1.0288 1.0678 0.01% 0.52% 2.31% 1.12 刘文超 0.08% 购买
京管泰富京元一年定开债券发起 007156 详情 债券型-长债 02-05 1.0062 1.0867 0.00% 0.73% 1.95% 80.11 肖强 0.08% 购买
京管泰富中债京津冀综合A 007299 详情 指数型-固收 02-05 1.0009 1.0049 -0.03% 0.40% - 54.08 肖强 0.05% 购买
京管泰富中债京津冀综合C 022835 详情 指数型-固收 02-05 1.0001 1.0041 -0.03% 0.34% - 0.00 肖强 0.00% 购买
京管泰富京信债券C 025286 详情 债券型-混合二级 02-05 0.9970 0.9970 -0.35% - - 2.89 刘文超 0.00% 购买
京管泰富京信债券A 025285 详情 债券型-混合二级 02-05 0.9974 0.9974 -0.35% - - 1.26 刘文超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据