财通证券资产管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-12-31 2025-07-15 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 657,760.29 2.75 220,422.22 419,333.28
1.利息收入 详情 61,509.43 0.41 29,706.06 78,237.61
其中：存款利息收入 详情 2,989.02 - 1,538.20 12,105.45
其中：债券利息收入 详情 50,669.11 - 24,759.03 54,836.88
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 554,130.24 52.90 172,621.06 76,439.20
其中：股票投资收益 详情 350,590.94 - 49,441.76 -218,763.75
其中：基金投资收益 详情 2,386.77 - 469.78 403.43
其中：债券投资收益 详情 187,480.20 - 114,116.33 282,372.12
其中：资产支持证券投资收益 详情 480.52 - 93.21 62.55
其中：衍生工具收益 详情 -96.48 - 25.52 -271.38
其中：股利收益 详情 13,038.02 - 8,472.95 12,634.39
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 39,037.70 -50.56 17,308.29 263,898.57
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,082.91 - 786.80 757.90
减：二、费用 详情 84,144.94 -0.11 42,524.87 94,114.63
1.管理人报酬 详情 40,840.89 - 19,341.55 43,370.54
2.托管费 详情 9,491.21 - 4,627.80 10,399.64
3.销售服务费 详情 8,256.17 - 3,912.94 8,856.37
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 24,101.89 - 13,954.33 29,575.70
其中：卖出回购金融资产支出 详情 24,101.89 - 13,954.33 29,575.70
6.其他费用 详情 1,183.98 -0.11 567.07 1,138.68
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 573,615.34 2.87 177,897.35 325,218.65
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 573,615.34 2.87 177,897.35 325,218.65
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2016
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