财通证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-21 | 2023-11-29 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 1,771.77 | 440,821.75 |
结算备付金 | 详情 | 758,720.25 | 0.26 | 7.38 | 303,437.57 |
存出保证金 | 详情 | 343.60 | 0.05 | 0.24 | 332.68 |
交易性金融资产 | 详情 | 9,139,513.13 | 1,324.25 | - | 10,231,072.65 |
其中:股票投资 | 详情 | 968,505.69 | - | - | 1,472,251.89 |
基金投资 | 详情 | 15,096.04 | 1,253.36 | - | 6,889.67 |
债券投资 | 详情 | 8,152,886.61 | 70.89 | - | 8,746,563.09 |
资产支持证券投资 | 详情 | 3,024.78 | - | - | 5,368.00 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 775,786.93 | - | - | 510,755.82 |
应收证券清算款 | 详情 | 10,604.62 | - | - | 66,662.47 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 40,416.18 | - | - | 13,624.02 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 1.05 | 0.14 | - | 1.08 |
资产总计 | 详情 | 12,832,839.17 | 1,325.03 | 1,779.39 | 13,082,783.90 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-21 | 2023-11-29 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,403,454.05 | 1.20 | - | 1,649,924.63 |
应付证券清算款 | 详情 | 20,691.67 | - | - | 13,771.91 |
应付赎回款 | 详情 | 15,359.77 | 0.11 | - | 21,591.02 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,670.11 | 0.03 | 0.88 | 4,628.13 |
应付托管费 | 详情 | 854.99 | 0.11 | 0.15 | 1,039.39 |
应付销售服务费 | 详情 | 718.05 | 0.02 | - | 768.01 |
应付税费 | 详情 | 480.41 | 0.00 | - | 540.04 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 396.16 | - | - | 93.88 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,990.44 | 1.26 | 2.41 | 1,548.49 |
负债合计 | 详情 | 1,447,615.65 | 2.74 | 3.43 | 1,693,905.51 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 10,752,417.10 | 1,267.42 | 2,027.16 | 10,460,857.67 |
所有者权益合计 | 详情 | 11,385,223.52 | 1,322.29 | 1,775.96 | 11,388,878.39 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 12,832,839.17 | 1,325.03 | 1,779.39 | 13,082,783.90 |
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