新沃基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 28,439.30 | 14,239.68 | 25,119.97 | 9,066.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 22,799.98 | 11,568.50 | 22,461.46 | 10,996.42 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 144.27 | 58.76 | 330.48 | 55.03 |
| 债券利息收入 | 详情 | 21,899.64 | 10,860.19 | 21,962.20 | 10,921.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 10,758.71 | 6,719.79 | -1,030.62 | -2,922.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | 1,048.20 | 196.82 | -3,067.94 | -2,996.04 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 9,641.87 | 6,470.33 | 1,756.66 | 17.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 189.58 | - |
| 股利收益 | 详情 | 68.64 | 52.63 | 91.08 | 56.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -5,137.49 | -4,062.32 | 3,667.49 | 990.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 18.11 | 13.70 | 21.64 | 1.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 5,907.69 | 3,149.73 | 5,447.36 | 2,630.80 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,879.75 | 925.33 | 1,097.79 | 435.74 |
| 2.托管费 | 详情 | 568.27 | 278.60 | 315.86 | 135.26 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 26.46 | 14.68 | 26.18 | 13.77 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 3,346.98 | 1,888.59 | 3,913.74 | 2,013.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 3,346.98 | 1,888.59 | 3,913.74 | 2,013.52 |
| 6.其他费用 | 详情 | 86.03 | 42.52 | 93.11 | 32.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 22,531.62 | 11,089.95 | 19,672.61 | 6,435.30 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 22,531.62 | 11,089.95 | 19,672.61 | 6,435.30 |
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