新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 05-14 0.5573 0.5573 -3.08% 2.75% 27.03% 0.06 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 05-14 0.5440 0.5440 -3.10% 2.49% 26.39% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 05-14 0.6958 0.6958 -2.04% 13.40% 25.96% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 05-14 0.6773 0.6773 -2.03% 13.13% 25.33% 0.17 刘腾飞 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 05-14 1.1604 1.1654 -0.01% 1.04% 21.96% 0.37 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 05-14 1.4540 1.8040 -0.55% -2.02% 15.58% 0.05 刘腾飞 0.15% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 05-08 1.0247 1.1597 - 1.76% 3.61% 51.56 庄磊 0.04% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 05-14 1.0129 1.0229 0.00% 1.09% 1.59% 61.56 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 05-14 1.1248 1.1848 -0.02% 1.13% 0.98% 6.32 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 05-14 1.1144 1.1944 -0.02% 0.92% 0.57% 0.00 庄磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 05-14 0.1491 0.6470% 0.72% 0.80% 0.21% 0.35 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2152 0.8890% 1.02% 1.07% 0.27% 0.89 庄磊 0.00% 购买