新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 08-13 1.1653 1.1703 0.02% 1.06% 22.22% 0.38 庄磊 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 08-13 0.6508 0.6508 -0.78% -1.30% 8.27% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 08-13 0.6326 0.6326 -0.78% -1.56% 7.71% 0.17 刘腾飞 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 08-13 0.5119 0.5119 -0.99% -2.99% 4.60% 0.07 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 08-13 0.4991 0.4991 -0.99% -3.24% 4.07% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-利率债 08-07 1.0336 1.1686 - 1.75% 3.60% 52.01 庄磊 等 0.04% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 08-13 1.1327 1.1927 0.05% 1.51% 1.85% 9.34 庄磊 0.06% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 08-13 1.0174 1.0274 0.02% 1.11% 1.80% 54.35 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 08-13 1.1211 1.2011 0.05% 1.31% 1.44% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 08-13 1.1320 1.4820 -0.44% -24.98% -22.31% 0.03 刘腾飞 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 08-13 0.1458 0.5830% 0.57% 0.62% 0.17% 0.35 庄磊 等 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2115 0.8250% 0.82% 0.86% 0.23% 0.72 庄磊 等 0.00% 购买