新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 02-06 1.1575 1.1575 0.03% 20.85% 21.23% 0.12 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 02-06 1.5170 1.8670 -0.65% 5.94% 16.96% 0.06 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 02-06 0.5170 0.5170 0.37% 9.03% 16.47% 0.07 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 02-06 0.5053 0.5053 0.36% 8.74% 15.87% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 02-06 0.6478 0.6478 -0.51% 9.59% 15.02% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 02-06 0.6314 0.6314 -0.49% 9.31% 14.45% 0.18 刘腾飞 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 02-06 1.0158 1.1508 - 1.82% 3.58% 51.12 庄磊 0.04% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 02-06 1.0156 1.0156 0.03% 0.61% 1.05% 58.48 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 02-06 1.1061 1.1861 0.03% -0.08% 0.71% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 02-06 1.1153 1.1753 0.04% 0.13% -0.29% 4.69 庄磊 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2005 0.7460% 0.74% 0.72% 0.20% 0.38 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 02-06 0.2663 0.9880% 0.98% 0.96% 0.26% 0.98 庄磊 0.00% 购买