新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 03-13 1.1599 1.1599 0.03% 21.25% 21.95% 0.12 庄磊 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 03-13 0.6558 0.6558 0.15% 2.68% 16.82% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 03-13 0.6388 0.6388 0.14% 2.42% 16.23% 0.18 刘腾飞 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 03-13 1.4730 1.8230 -0.20% 1.80% 12.79% 0.06 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 03-13 0.4997 0.4997 -1.40% -9.80% 10.41% 0.07 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 03-13 0.4882 0.4882 -1.41% -10.03% 9.86% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 03-13 1.0192 1.1542 - 1.74% 3.57% 51.12 庄磊 0.04% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 03-13 1.1081 1.1881 0.03% 0.77% 1.98% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 03-13 1.0179 1.0179 0.03% 0.95% 1.68% 58.48 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 03-13 1.1177 1.1777 0.03% 0.98% 0.97% 4.69 庄磊 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1904 0.6960% 0.69% 0.76% 0.19% 0.38 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2562 0.9390% 0.93% 1.00% 0.25% 0.98 庄磊 0.00% 购买