新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 07-02 0.6983 0.6983 -2.13% 15.54% 26.16% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 07-02 0.6792 0.6792 -2.15% 15.26% 25.55% 0.17 刘腾飞 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 07-02 0.5487 0.5487 -3.79% 6.94% 25.36% 0.06 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 07-02 0.5353 0.5353 -3.79% 6.68% 24.75% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 07-02 1.1634 1.1684 0.00% 1.14% 21.98% 0.37 庄磊 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-利率债 06-30 1.0299 1.1649 - 1.75% 3.54% 51.56 庄磊 等 0.04% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 07-02 1.0156 1.0256 0.00% 1.19% 1.60% 61.56 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 07-02 1.1281 1.1881 0.01% 1.38% 0.95% 6.32 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 07-02 1.1171 1.1971 0.01% 1.19% 0.54% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 07-02 1.3230 1.6730 -3.01% -9.38% 0.30% 0.05 刘腾飞 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 07-02 0.1860 0.6620% 0.66% 0.63% 0.21% 0.35 庄磊 等 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2517 0.9040% 0.90% 0.87% 0.27% 0.89 庄磊 等 0.00% 购买