新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 04-19 1.0186 1.0886 - 1.67% 3.33% 51.35 庄磊 0.40% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 04-25 1.0909 1.1509 0.01% 0.94% 1.65% 0.02 庄磊 0.06% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 04-25 1.0719 1.1519 0.00% 0.74% 1.24% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 04-25 1.1690 1.5190 -0.09% 2.81% -28.46% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 04-25 0.4325 0.4325 -0.28% -14.51% -36.48% 0.11 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 04-25 0.4266 0.4266 -0.28% -14.71% -36.79% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 04-25 0.5045 0.5045 1.35% -15.83% -37.88% 0.14 陈乐华 等 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 04-25 0.4962 0.4962 1.37% -16.03% -38.18% 0.36 陈乐华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 04-25 1.1732 1.4890% 1.29% 1.26% 0.30% 0.35 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 04-25 1.2387 1.7330% 1.53% 1.51% 0.36% 0.20 庄磊 0.00% 购买