新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 01-09 0.5662 0.5662 1.85% 28.89% 37.49% 0.09 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 01-09 0.5536 0.5536 1.84% 28.56% 36.79% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 01-09 1.1550 1.1550 0.02% 20.58% 21.13% 0.30 庄磊 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 01-09 1.4990 1.8490 0.27% 12.88% 19.06% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 01-09 0.6470 0.6470 1.22% 16.35% 18.65% 0.18 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 01-09 0.6308 0.6308 1.22% 16.04% 18.06% 0.21 刘腾飞 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 01-09 1.0131 1.1481 - 1.82% 3.52% 52.18 庄磊 0.04% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 01-09 1.0134 1.0134 0.01% 0.39% 1.00% 52.02 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 01-09 1.1033 1.1833 0.02% -0.67% 0.63% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 01-09 1.1121 1.1721 0.02% -0.46% -0.37% 10.83 庄磊 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 01-09 0.1985 0.6910% 0.84% 0.82% 0.20% 0.50 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2643 0.9360% 1.08% 1.06% 0.26% 0.97 庄磊 0.00% 购买