新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 02-13 1.1581 1.1581 0.01% 20.94% 21.38% 0.12 庄磊 0.00% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 02-13 0.5277 0.5277 -1.47% 7.83% 17.40% 0.07 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 02-13 0.5158 0.5158 -1.47% 7.55% 16.80% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 02-13 0.6594 0.6594 -0.08% 9.70% 16.69% 0.11 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 02-13 0.6426 0.6426 -0.08% 9.42% 16.10% 0.18 刘腾飞 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 02-13 1.5090 1.8590 -0.13% 3.57% 15.81% 0.06 刘腾飞 0.15% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 02-13 1.0165 1.1515 - 1.82% 3.55% 51.12 庄磊 0.04% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 02-13 1.0162 1.0162 0.01% 0.68% 1.19% 58.48 庄磊 0.05% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 02-13 1.1066 1.1866 -0.01% 0.13% 0.80% 0.00 庄磊 0.00% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 02-13 1.1159 1.1759 0.00% 0.34% -0.19% 4.69 庄磊 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2263 0.8290% 0.81% 0.78% 0.20% 0.38 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2920 1.0710% 1.05% 1.02% 0.26% 0.98 庄磊 0.00% 购买