新疆前海联合基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 64,918.45 27,144.15 40,490.35 6,770.51
1.利息收入 详情 48,829.69 24,262.85 49,105.14 24,399.79
其中：存款利息收入 详情 308.11 162.93 498.56 237.85
其中：债券利息收入 详情 48,426.99 24,015.05 48,530.39 24,116.19
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -878.58 -1,978.79 -28,952.08 -28,288.80
其中：股票投资收益 详情 -2,750.08 -3,024.56 -32,313.26 -30,555.66
其中：基金投资收益 详情 9.79 3.39 2.69 -0.49
其中：债券投资收益 详情 555.30 349.29 1,714.35 1,452.90
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,306.41 693.09 1,644.13 814.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 16,776.11 4,793.68 20,200.57 10,588.88
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 191.23 66.42 136.72 70.65
减：二、费用 详情 13,321.74 7,336.65 15,140.43 7,987.48
1.管理人报酬 详情 2,058.36 1,014.22 2,240.81 1,191.97
2.托管费 详情 540.36 269.93 583.02 307.43
3.销售服务费 详情 187.00 85.48 212.81 116.58
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 10,428.50 5,917.09 11,955.26 6,267.21
其中：卖出回购金融资产支出 详情 10,428.50 5,917.09 11,955.26 6,267.21
6.其他费用 详情 116.21 58.13 143.04 105.71
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 51,596.71 19,807.50 25,349.92 -1,216.97
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 51,596.71 19,807.50 25,349.92 -1,216.97
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2016
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