新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0797 | 1.1597 | -0.32% | 3.88% | 5.34% | 0.10 | 阮航 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3664 | 1.4464 | -0.33% | 3.83% | 5.29% | 3.94 | 阮航 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0935 | 1.2391 | -0.12% | 4.11% | 4.87% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0759 | 1.1209 | -0.06% | 3.26% | 4.40% | 0.02 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0657 | 1.1107 | -0.06% | 3.23% | 4.36% | 0.29 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0208 | 1.1536 | - | 2.13% | 4.27% | 81.31 | 张文 | - | 购买 |
前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0140 | 1.1467 | - | 2.04% | 4.07% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1266 | 1.4026 | -0.05% | 3.24% | 3.85% | 0.02 | 张文 等 | 0.08% | 购买 |
前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0664 | 1.1164 | 0.19% | 3.48% | 3.81% | 0.00 | 孙连玉 | 0.00% | 购买 |
前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0807 | 1.1307 | 0.18% | 3.49% | 3.78% | 0.02 | 孙连玉 | 0.08% | 购买 |
前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0815 | 1.2461 | -0.06% | 3.13% | 3.63% | 0.02 | 张文 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0806 | 1.2459 | -0.11% | 1.93% | 2.51% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0585 | 1.1185 | -0.02% | 1.10% | 2.03% | 0.01 | 张文 | 0.04% | 购买 |
前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0427 | 1.1027 | -0.02% | 1.09% | 2.02% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0820 | 1.0820 | 0.03% | 2.34% | 0.13% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1409 | 1.1989 | 0.39% | 1.15% | 0.09% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.08% | 购买 |
前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1653 | 1.2233 | 0.39% | 1.14% | 0.07% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0166 | 1.1116 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0017 | 1.0017 | 1.04% | 2.39% | -0.11% | 0.13 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | 2.13% | -0.28% | 0.01 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9881 | 0.9881 | 1.03% | 2.15% | -0.57% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4459 | 1.4459 | 1.15% | 1.77% | -0.86% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5542 | 2.0542 | 1.15% | 1.76% | -0.89% | 1.83 | 张磊 等 | - | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1680 | 1.2208 | - | 1.42% | -1.46% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1128 | 1.1588 | - | 1.27% | -1.79% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0894 | 1.0894 | 2.07% | -0.22% | -17.51% | 0.01 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.1442 | 2.2642 | 0.61% | -6.73% | -17.70% | 0.44 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0619 | 1.0619 | 2.07% | -0.40% | -17.84% | 0.05 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.0031 | 2.2641 | 0.61% | -6.91% | -18.03% | 0.18 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2054 | 1.2804 | 1.74% | -3.15% | -18.81% | 0.21 | 林材 | 0.15% | 购买 |
前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1758 | 1.2508 | 1.74% | -3.34% | -19.13% | 0.13 | 林材 | 0.00% | 购买 |
前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5147 | 0.5147 | 1.98% | -9.84% | -20.02% | 0.34 | 林材 等 | 0.15% | 购买 |
前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1223 | 1.1223 | 1.63% | -9.52% | -20.31% | 0.18 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5092 | 0.5092 | 1.98% | -10.02% | -20.34% | 0.23 | 林材 等 | 0.00% | 购买 |
前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1006 | 1.1006 | 1.63% | -9.70% | -20.63% | 0.15 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8771 | 1.0551 | 0.60% | -11.95% | -21.83% | 0.38 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8642 | 0.8642 | 0.59% | -12.12% | -22.15% | 3.20 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0110 | 1.0110 | 2.12% | -13.47% | -23.32% | 0.98 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3455 | 1.3455 | 0.94% | -7.60% | -23.59% | 0.16 | 王静 | 0.15% | 购买 |
前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9957 | 0.9957 | 2.12% | -13.64% | -23.62% | 1.08 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9056 | 1.2666 | 2.73% | -13.69% | -23.75% | 0.01 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3268 | 1.3268 | 0.94% | -7.78% | -23.89% | 0.25 | 王静 | 0.00% | 购买 |
前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8842 | 1.2452 | 2.74% | -13.85% | -24.04% | 0.01 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3074 | 1.3874 | 1.57% | -16.15% | -26.86% | 0.03 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2788 | 1.3588 | 1.56% | -16.32% | -27.15% | 0.00 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
前海联合研究优选混合A 005671 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1946 | 2.1736 | 0.14% | -22.32% | -31.39% | 0.13 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
前海联合研究优选混合C 005672 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1911 | 2.0711 | 0.14% | -22.62% | -31.93% | 0.11 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4919 | 1.7730% | 1.68% | 1.68% | 0.38% | 4.89 | 张文 | 0.00% | 购买 |
新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4236 | 1.5200% | 1.42% | 1.38% | 0.32% | 0.44 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.2680 | 0.8230% | 0.78% | 0.77% | 0.25% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.2006 | 0.5660% | 0.52% | 0.52% | 0.19% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |