新疆前海联合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海联合淳丰87个月定开债A 008012 详情 债券型-长债 10-23 1.0071 1.2685 - 2.49% 4.92% 80.22 张文 - 购买
前海联合淳丰87个月定开债C 008013 详情 债券型-长债 10-23 1.0072 1.2567 - 2.42% 4.77% 0.00 张文 - 购买
前海联合添鑫3个月开债A 003471 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3155 1.3683 0.00% 0.11% 2.77% 0.01 张文 0.08% 购买
前海联合泳辉纯债A 007327 详情 债券型-长债 10-29 1.1609 1.2409 0.03% 1.44% 2.72% 0.09 孟令上 0.08% 购买
前海联合泳辉纯债C 007338 详情 债券型-长债 10-29 1.4689 1.5489 0.03% 1.44% 2.71% 0.41 孟令上 0.00% 购买
前海联合添瑞一年持有混合A 011290 详情 混合型-偏债 10-29 0.9752 0.9752 0.01% 4.92% 2.44% 0.03 孟晓婧 0.10% 购买
前海联合添鑫3个月开债C 003472 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2408 1.2868 0.00% -0.09% 2.36% 0.01 张文 0.00% 购买
前海联合添瑞一年持有混合C 011291 详情 混合型-偏债 10-29 0.9512 0.9512 0.01% 4.69% 1.97% 0.01 孟晓婧 0.00% 购买
前海联合泰瑞纯债C 008703 详情 债券型-长债 10-29 1.1378 1.1828 0.04% 1.16% 1.94% 0.01 孟令上 0.00% 购买
前海联合泰瑞纯债A 008636 详情 债券型-长债 10-29 1.1489 1.1939 0.03% 1.16% 1.94% 0.01 孟令上 0.08% 购买
前海联合添和纯债A 003498 详情 债券型-长债 10-29 1.1963 1.4723 0.02% 1.01% 1.65% 0.06 张文 0.08% 购买
前海联合添泽债券C 009350 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2215 1.2715 0.02% 0.56% 1.63% 0.12 孟令上 0.00% 购买
前海联合添泽债券A 009349 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2381 1.2881 0.02% 0.55% 1.63% 0.40 孟令上 0.08% 购买
前海联合添和纯债C 003499 详情 债券型-长债 10-29 1.1426 1.3072 0.01% 0.91% 1.44% 0.49 张文 0.00% 购买
前海联合泓元定开债券 005378 详情 债券型-长债 10-29 1.1394 1.3047 0.00% 0.32% 0.74% 0.00 张文 0.08% 购买
前海联合泓瑞定开债券 005722 详情 债券型-长债 10-29 1.1296 1.2752 0.00% 0.28% 0.67% 0.00 张文 0.08% 购买
前海联合润盈短债A 008010 详情 债券型-中短债 10-29 1.0859 1.1459 0.01% 0.29% 0.66% 0.00 张文 0.04% 购买
前海联合润盈短债C 008011 详情 债券型-中短债 10-29 1.0695 1.1295 0.00% 0.28% 0.64% 0.00 张文 0.00% 购买
前海联合淳安3年定开债券 008160 详情 债券型-长债 10-29 1.0106 1.1056 0.02% 0.79% -0.59% 80.67 张文 0.08% 购买
前海联合泓鑫混合A 002780 详情 混合型-灵活 10-29 3.2068 3.3268 -2.00% -12.13% -2.61% 0.31 张勇 0.15% 购买
前海联合泓鑫混合C 007043 详情 混合型-灵活 10-29 2.9662 3.2272 -2.00% -12.30% -2.99% 0.19 张勇 0.00% 购买
前海联合添利债券A 003180 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1553 1.2133 0.00% -0.49% -3.08% 0.01 孟令上 0.08% 购买
前海联合添利债券C 003181 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1798 1.2378 0.00% -0.50% -3.09% 0.01 孟令上 0.00% 购买
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 详情 FOF-稳健型 10-28 1.1686 1.1686 0.59% -4.97% -3.34% 0.01 须智宸 0.08% 购买
前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 详情 FOF-稳健型 10-28 1.1447 1.1447 0.59% -5.16% -3.73% 0.00 须智宸 0.00% 购买
新疆前海联合新思路混合A 002778 详情 混合型-灵活 10-29 1.5864 1.5864 0.68% -4.63% -4.59% 0.00 张磊 等 - 购买
新疆前海联合新思路混合C 002779 详情 混合型-灵活 10-29 1.7040 2.2040 0.67% -4.64% -4.62% 2.00 张磊 等 - 购买
前海联合泳隽混合A 004693 详情 混合型-灵活 10-29 1.5467 1.6267 -2.03% -11.76% -6.88% 0.01 张永任 0.15% 购买
前海联合润丰混合A 004809 详情 混合型-灵活 10-29 1.5630 1.5630 -1.89% -11.10% -7.16% 0.02 熊钰 0.15% 购买
前海联合泳隽混合C 007042 详情 混合型-灵活 10-29 1.4979 1.5779 -2.03% -11.94% -7.25% 0.01 张永任 0.00% 购买
前海联合润丰混合C 005935 详情 混合型-灵活 10-29 1.5083 1.5083 -1.89% -11.27% -7.53% 0.01 熊钰 0.00% 购买
前海联合国民健康混合A 003581 详情 混合型-灵活 10-29 1.0949 1.1699 -0.92% -3.35% -10.67% 0.12 林材 0.15% 购买
前海联合价值优选混合A 009312 详情 混合型-偏股 10-29 1.0058 1.0058 -1.40% -15.88% -10.90% 0.47 张永任 0.15% 购买
前海联合国民健康混合C 007111 详情 混合型-灵活 10-29 1.0574 1.1324 -0.92% -3.53% -11.02% 0.07 林材 0.00% 购买
前海联合价值优选混合C 009313 详情 混合型-偏股 10-29 0.9807 0.9807 -1.40% -16.05% -11.26% 0.53 张永任 0.00% 购买
前海联合先进制造混合A 005933 详情 混合型-灵活 10-29 1.2014 1.5624 -2.02% -17.18% -15.90% 0.02 张勇 0.15% 购买
前海联合先进制造混合C 005934 详情 混合型-灵活 10-29 1.1614 1.5224 -2.03% -17.34% -16.23% 0.12 张勇 0.00% 购买
前海联合泳隆混合A 004128 详情 混合型-灵活 10-29 1.1750 1.3530 1.21% -34.28% -18.32% 0.20 张磊 0.15% 购买
前海联合泳隆混合C 007040 详情 混合型-灵活 10-29 1.1462 1.1462 1.22% -34.41% -18.65% 1.16 张磊 0.00% 购买
前海联合科技先锋混合A 006801 详情 混合型-偏股 10-29 1.4080 1.4080 -4.64% -16.41% -19.12% 0.09 张磊 0.15% 购买
前海联合产业趋势混合A 011523 详情 混合型-偏股 10-29 0.6277 0.6277 -5.35% -29.92% -19.36% 0.37 熊钰 0.15% 购买
前海联合科技先锋混合C 006802 详情 混合型-偏股 10-29 1.3670 1.3670 -4.64% -16.58% -19.44% 0.08 张磊 0.00% 购买
前海联合产业趋势混合C 011524 详情 混合型-偏股 10-29 0.6147 0.6147 -5.36% -30.07% -19.69% 0.24 熊钰 0.00% 购买
前海联合泳涛混合A 004634 详情 混合型-灵活 10-29 0.6519 0.6519 -1.51% -39.12% -45.85% 0.05 王静 0.15% 购买
前海联合泳涛混合C 007041 详情 混合型-灵活 10-29 0.6364 0.6364 -1.50% -39.25% -46.07% 0.14 王静 0.00% 购买
前海联合弘利债券A 025975 详情 债券型-长债 10-29 1.1280 1.1280 0.02% 0.62% - 0.26 孟令上 等 0.03% 购买
前海联合弘利债券C 025976 详情 债券型-长债 10-29 1.0955 1.0955 0.01% 0.46% - 0.24 孟令上 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新疆前海联合海盈货币A 002247 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3341 1.2160% 1.22% 1.22% 0.28% 0.13 徐铭 0.00% 购买
新疆前海联合海盈货币B 002248 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3368 1.2260% 1.23% 1.24% 0.31% 5.32 徐铭 0.00% 购买
前海联合汇盈货币B 004700 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3208 1.0340% 1.08% 1.12% 0.30% 0.88 徐铭 0.00% 购买
前海联合汇盈货币A 004699 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3206 1.0880% 1.11% 1.14% 0.27% 0.09 徐铭 0.00% 购买
前海联合现金添利货币 026121 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1920 0.7780% 0.78% 0.79% 0.20% 15.65 孟令上 等 - 购买