新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 2.2678 | 2.2678 | 4.43% | 42.30% | 79.53% | 0.14 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 2.2048 | 2.2048 | 4.42% | 42.02% | 78.82% | 0.09 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.6745 | 1.8525 | -0.15% | 17.25% | 67.80% | 0.58 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.6356 | 1.6356 | -0.15% | 17.00% | 67.14% | 4.14 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 4.1643 | 4.2843 | 0.86% | 26.78% | 65.64% | 0.31 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 3.8570 | 4.1180 | 0.86% | 26.53% | 64.99% | 0.12 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 2.0675 | 2.0675 | 1.52% | 25.49% | 52.00% | 0.01 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.9978 | 1.9978 | 1.52% | 25.24% | 51.38% | 0.01 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 0.9101 | 0.9101 | -0.01% | 17.98% | 41.76% | 0.42 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 0.8926 | 0.8926 | -0.01% | 17.74% | 41.21% | 0.26 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.5290 | 1.8900 | -1.02% | 4.66% | 31.13% | 0.01 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.4803 | 1.8413 | -1.02% | 4.48% | 30.64% | 0.02 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.7752 | 1.8552 | 0.20% | 10.30% | 26.98% | 0.01 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.7215 | 1.8015 | 0.20% | 10.08% | 26.48% | 0.01 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 1.2319 | 1.2319 | 0.98% | 11.52% | 21.21% | 0.56 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 1.2028 | 1.2028 | 0.98% | 11.30% | 20.74% | 0.66 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-24 | 1.3469 | 1.3997 | 0.49% | 6.29% | 8.75% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-24 | 1.2721 | 1.3181 | 0.49% | 6.06% | 8.31% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-23 | 1.2325 | 1.2325 | -0.88% | 2.21% | 7.43% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-23 | 1.2090 | 1.2090 | -0.88% | 2.00% | 7.02% | 0.00 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-利率债 | 06-18 | 1.0022 | 1.2519 | - | 2.46% | 4.89% | 80.14 | 张文 | - | 购买 |
| 前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-利率债 | 06-18 | 1.0024 | 1.2407 | - | 2.38% | 4.74% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
| 前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-24 | 1.2308 | 1.2808 | 0.00% | 1.44% | 3.48% | 0.04 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-24 | 1.2142 | 1.2642 | 0.00% | 1.43% | 3.47% | 0.10 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1504 | 1.2304 | 0.00% | 1.61% | 1.91% | 0.01 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.4557 | 1.5357 | 0.00% | 1.61% | 1.90% | 0.20 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1390 | 1.1840 | 0.00% | 1.00% | 1.32% | 0.01 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1280 | 1.1730 | 0.00% | 0.99% | 1.30% | 0.02 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1882 | 1.4642 | 0.01% | 0.95% | 1.03% | 0.07 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1357 | 1.3003 | 0.01% | 0.85% | 0.82% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-24 | 1.0842 | 1.1442 | 0.01% | 0.37% | 0.76% | 0.00 | 张文 | 0.04% | 购买 |
| 前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-24 | 1.0679 | 1.1279 | 0.01% | 0.37% | 0.74% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1372 | 1.3025 | 0.01% | 0.41% | 0.54% | 0.00 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1278 | 1.2734 | 0.02% | 0.37% | 0.45% | 0.00 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.23% | 1.98% | 0.00% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
| 新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.5528 | 1.5528 | -0.26% | -5.64% | -0.42% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
| 新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.6681 | 2.1681 | -0.26% | -5.66% | -0.45% | 2.10 | 张磊 等 | - | 购买 |
| 前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-24 | 0.9355 | 0.9355 | 0.24% | 1.76% | -0.45% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0045 | 1.0995 | 0.00% | -1.19% | -1.19% | 80.13 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-24 | 1.1475 | 1.2055 | 0.01% | -2.94% | -3.99% | 0.01 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-24 | 1.1719 | 1.2299 | 0.01% | -2.93% | -4.00% | 0.00 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.1597 | 1.1597 | 3.11% | 3.51% | -5.56% | 0.07 | 王静 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.1337 | 1.1337 | 3.11% | 3.30% | -5.94% | 0.17 | 王静 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.0450 | 1.1200 | 2.68% | -10.20% | -8.03% | 0.12 | 林材 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-24 | 1.0106 | 1.0856 | 2.68% | -10.38% | -8.40% | 0.08 | 林材 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合弘利债券A 025975 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | 0.69% | - | 0.26 | 孟令上 等 | 0.03% | 购买 |
| 前海联合弘利债券C 025976 | 详情 | 债券型-长债 | 06-24 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | 0.53% | - | 0.22 | 孟令上 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-24 | 0.2875 | 0.9780% | 1.01% | 1.01% | 0.23% | 0.20 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-24 | 0.3560 | 1.2350% | 1.24% | 1.26% | 0.30% | 0.84 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-24 | 0.2319 | 0.8350% | 0.82% | 0.81% | 0.19% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-24 | 0.1660 | 0.5930% | 0.58% | 0.57% | 0.13% | 0.03 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合现金添利货币 026121 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-24 | 0.2383 | 0.9070% | 0.89% | 0.90% | 0.23% | 18.49 | 孟令上 等 | - | 购买 |