新疆前海联合基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合科技先锋混合A 006801 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-23 | 2.1717 | 2.1717 | -1.15% | 37.76% | 73.44% | 0.14 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合科技先锋混合C 006802 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-23 | 2.1114 | 2.1114 | -1.15% | 37.49% | 72.75% | 0.09 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳隆混合A 004128 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.6770 | 1.8550 | -1.67% | 18.56% | 69.94% | 0.58 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泳隆混合C 007040 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.6381 | 1.6381 | -1.67% | 18.32% | 69.26% | 4.14 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泓鑫混合A 002780 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 4.1287 | 4.2487 | -2.21% | 27.69% | 66.03% | 0.31 | 张勇 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泓鑫混合C 007043 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 3.8241 | 4.0851 | -2.21% | 27.44% | 65.38% | 0.12 | 张勇 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合润丰混合A 004809 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 2.0366 | 2.0366 | -3.96% | 24.62% | 50.99% | 0.01 | 熊钰 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合润丰混合C 005935 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.9679 | 1.9679 | -3.96% | 24.37% | 50.37% | 0.01 | 熊钰 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合产业趋势混合A 011523 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-23 | 0.9102 | 0.9102 | -3.27% | 19.23% | 43.43% | 0.42 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合产业趋势混合C 011524 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-23 | 0.8927 | 0.8927 | -3.27% | 18.99% | 42.85% | 0.26 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合先进制造混合A 005933 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.5448 | 1.9058 | -3.86% | 7.03% | 34.73% | 0.01 | 张志成 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合先进制造混合C 005934 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.4955 | 1.8565 | -3.87% | 6.84% | 34.21% | 0.02 | 张志成 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳隽混合A 004693 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.7716 | 1.8516 | -2.31% | 11.18% | 28.81% | 0.01 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泳隽混合C 007042 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.7180 | 1.7980 | -2.31% | 10.96% | 28.30% | 0.01 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合价值优选混合A 009312 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.2200 | 1.2200 | -1.62% | 11.23% | 21.49% | 0.56 | 张永任 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合价值优选混合C 009313 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-23 | 1.1911 | 1.1911 | -1.64% | 11.01% | 21.00% | 0.66 | 张永任 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 009159 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-22 | 1.2434 | 1.2434 | 0.21% | 3.14% | 8.49% | 0.01 | 须智宸 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添鑫3个月开债A 003471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.3403 | 1.3931 | - | 5.77% | 8.46% | 0.01 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 009160 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-22 | 1.2197 | 1.2197 | 0.20% | 2.93% | 8.08% | 0.00 | 须智宸 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合添鑫3个月开债C 003472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.2659 | 1.3119 | - | 5.54% | 8.01% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合淳丰87个月定开债A 008012 | 详情 | 债券型-利率债 | 06-18 | 1.0022 | 1.2519 | - | 2.46% | 4.89% | 80.14 | 张文 | - | 购买 |
| 前海联合淳丰87个月定开债C 008013 | 详情 | 债券型-利率债 | 06-18 | 1.0024 | 1.2407 | - | 2.38% | 4.74% | 0.00 | 张文 | - | 购买 |
| 前海联合添泽债券A 009349 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-23 | 1.2308 | 1.2808 | -0.01% | 1.48% | 3.77% | 0.04 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添泽债券C 009350 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-23 | 1.2142 | 1.2642 | -0.01% | 1.48% | 3.76% | 0.10 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳辉纯债A 007327 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1504 | 1.2304 | 0.00% | 1.62% | 1.87% | 0.01 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合泳辉纯债C 007338 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.4557 | 1.5357 | 0.00% | 1.61% | 1.85% | 0.20 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泰瑞纯债A 008636 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1390 | 1.1840 | -0.01% | 1.00% | 1.31% | 0.01 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合泰瑞纯债C 008703 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1280 | 1.1730 | -0.01% | 0.99% | 1.29% | 0.02 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合添和纯债A 003498 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1881 | 1.4641 | -0.02% | 0.95% | 1.01% | 0.07 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添和纯债C 003499 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1356 | 1.3002 | -0.02% | 0.85% | 0.80% | 0.02 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合润盈短债A 008010 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0841 | 1.1441 | 0.01% | 0.36% | 0.75% | 0.00 | 张文 | 0.04% | 购买 |
| 前海联合润盈短债C 008011 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-23 | 1.0678 | 1.1278 | 0.01% | 0.36% | 0.73% | 0.01 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 新疆前海联合新思路混合A 002778 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.5569 | 1.5569 | -1.05% | -5.44% | 0.67% | 0.00 | 张磊 等 | - | 购买 |
| 新疆前海联合新思路混合C 002779 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.6725 | 2.1725 | -1.06% | -5.45% | 0.63% | 2.10 | 张磊 等 | - | 购买 |
| 前海联合泓元定开债券 005378 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1371 | 1.3024 | 0.01% | 0.40% | 0.49% | 0.00 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合泓瑞定开债券 005722 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1276 | 1.2732 | 0.01% | 0.36% | 0.39% | 0.00 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添瑞一年持有混合A 011290 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-23 | 0.9554 | 0.9554 | -0.39% | 1.81% | -0.23% | 0.03 | 孟晓婧 | 0.10% | 购买 |
| 前海联合添瑞一年持有混合C 011291 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-23 | 0.9333 | 0.9333 | -0.39% | 1.58% | -0.68% | 0.01 | 孟晓婧 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合淳安3年定开债券 008160 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0045 | 1.0995 | 0.00% | -1.19% | -1.19% | 80.13 | 张文 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添利债券A 003180 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.1474 | 1.2054 | -0.22% | -2.91% | -3.95% | 0.01 | 孟令上 | 0.08% | 购买 |
| 前海联合添利债券C 003181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-23 | 1.1718 | 1.2298 | -0.22% | -2.91% | -3.95% | 0.00 | 孟令上 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合泳涛混合A 004634 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.1247 | 1.1247 | -3.25% | 3.18% | -7.21% | 0.07 | 王静 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合泳涛混合C 007041 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.0995 | 1.0995 | -3.26% | 2.98% | -7.59% | 0.17 | 王静 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合国民健康混合A 003581 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 1.0177 | 1.0927 | 1.05% | -12.52% | -9.67% | 0.12 | 林材 | 0.15% | 购买 |
| 前海联合国民健康混合C 007111 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-23 | 0.9842 | 1.0592 | 1.06% | -12.69% | -10.02% | 0.08 | 林材 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合弘利债券A 025975 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.68% | - | 0.26 | 孟令上 等 | 0.03% | 购买 |
| 前海联合弘利债券C 025976 | 详情 | 债券型-长债 | 06-23 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | 0.52% | - | 0.22 | 孟令上 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆前海联合海盈货币A 002247 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.2486 | 0.9880% | 1.00% | 1.00% | 0.23% | 0.20 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 新疆前海联合海盈货币B 002248 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.3266 | 1.2310% | 1.24% | 1.25% | 0.30% | 0.84 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合汇盈货币B 004700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.2295 | 0.8320% | 0.81% | 0.81% | 0.19% | 0.00 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合汇盈货币A 004699 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.1635 | 0.5900% | 0.57% | 0.57% | 0.13% | 0.03 | 张文 | 0.00% | 购买 |
| 前海联合现金添利货币 026121 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-23 | 0.2460 | 0.9070% | 0.89% | 0.90% | 0.23% | 18.49 | 孟令上 等 | - | 购买 |