格林基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 31,851.10 77,463.32 34,413.38 98,428.39
1.利息收入 详情 26,947.87 46,299.46 21,636.38 39,421.98
其中：存款利息收入 详情 478.37 358.62 127.36 4,021.22
其中：债券利息收入 详情 25,007.28 44,894.70 20,792.66 33,969.30
其中：资产支持证券利息收入 详情 23.67 78.89 25.73 -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 18,746.18 40,086.81 15,632.02 41,237.49
其中：股票投资收益 详情 7,690.96 12,159.78 82.88 -10,561.72
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 10,906.13 26,220.36 14,842.84 50,697.92
其中：资产支持证券投资收益 详情 9.92 13.13 10.27 15.60
其中：衍生工具收益 详情 -44.09 -167.59 6.15 -131.76
其中：股利收益 详情 1,018.07 2,462.71 781.93 1,217.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -14,536.16 -9,625.83 -2,957.53 17,635.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 693.21 702.89 102.51 132.94
减：二、费用 详情 11,404.71 21,179.95 10,038.67 23,484.87
1.管理人报酬 详情 4,092.16 5,991.44 2,537.67 6,156.29
2.托管费 详情 1,092.34 1,621.99 714.06 1,761.25
3.销售服务费 详情 406.94 376.93 106.02 319.90
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,703.89 12,668.80 6,176.22 14,818.59
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,703.89 12,668.80 6,176.22 14,818.59
6.其他费用 详情 198.22 372.58 189.01 394.16
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 20,446.40 56,283.38 24,374.72 74,943.52
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 20,446.40 56,283.38 24,374.72 74,943.52
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  • 2025
  • 2024
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  • 2022
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  • 2017
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