格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 09-02 1.2440 1.2440 -0.89% -5.53% 7.15% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 09-02 1.1264 1.2344 0.00% 4.07% 7.07% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 09-02 1.0804 1.0804 -0.18% 5.03% 6.81% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 09-02 1.2193 1.2193 -0.89% -5.71% 6.74% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 09-02 1.0758 1.0758 -0.18% 4.93% 6.60% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 09-02 1.1249 1.1249 0.00% 4.25% 6.40% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 09-02 1.0450 1.0450 0.00% 2.81% 4.19% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 09-02 1.0737 1.1037 0.00% 2.46% 4.18% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 09-02 1.0423 1.0423 0.00% 2.71% 3.98% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 09-02 1.0931 1.3311 0.01% 1.91% 3.83% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 09-02 1.0968 1.3218 0.01% 1.87% 3.71% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 09-02 1.0434 1.0434 -0.19% 3.53% 3.69% 5.07 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 09-02 1.6808 1.7308 -0.88% -5.78% 3.44% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 09-02 1.6630 1.7130 -0.88% -6.03% 2.92% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1868 1.1868 -0.43% -2.76% 2.90% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 08-28 1.0399 1.2709 - 2.81% 2.85% 2.02 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 08-28 1.0381 1.2861 - 2.76% 2.73% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 08-28 1.0330 1.1105 - 1.63% 2.55% 25.42 高洁 - 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 09-02 1.0234 1.1414 -0.10% 2.81% 2.53% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1778 1.1778 -0.44% -2.97% 2.48% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 09-02 1.0388 1.1816 0.01% 1.25% 2.29% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 09-02 1.1157 1.2217 0.00% 0.94% 2.25% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 09-02 1.0497 1.1347 -0.10% 3.01% 1.93% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 09-02 1.0336 1.1576 0.00% 1.04% 1.85% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 09-02 1.0339 1.0917 0.01% 0.95% 1.81% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9890 0.9890 -0.01% 0.81% 1.61% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 09-02 1.0275 1.0551 0.00% 0.71% 1.34% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9465 0.9465 -0.01% 0.61% 1.21% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 09-02 1.0218 1.0218 0.00% 0.36% 0.94% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0071 2.3731 -0.29% 0.94% 0.81% 2.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0136 2.3236 -0.29% 0.91% 0.72% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1485 1.3665 -0.39% -2.23% 0.18% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1162 1.3322 -0.39% -2.43% -0.23% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0047 1.0047 -0.22% -0.90% -0.54% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9763 0.9763 -0.21% -1.10% -0.92% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0385 1.0385 -0.38% -3.89% -2.36% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0269 1.0269 -0.39% -4.08% -2.76% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 09-02 1.2092 1.2092 0.07% -3.20% -2.88% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 09-02 1.1928 1.1928 0.06% -3.40% -3.28% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 09-02 1.5256 1.5256 -0.29% -14.98% -3.41% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 09-02 1.5023 1.5023 -0.29% -15.15% -3.82% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 09-02 0.6970 1.0470 -1.37% -15.89% -5.30% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 09-02 0.8979 0.8979 -0.32% -2.94% -5.49% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 09-02 0.8793 0.8793 -0.33% -3.14% -5.87% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 09-02 0.6570 1.0070 -1.38% -16.23% -6.05% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 09-02 1.2787 1.2787 0.06% -18.85% -6.23% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 09-02 1.2500 1.2500 0.06% -19.05% -6.69% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 09-02 1.6135 1.6135 0.14% -12.58% -10.51% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 09-02 1.5902 1.5902 0.14% -12.75% -10.86% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 09-02 0.8051 0.8051 -0.59% -27.16% -21.82% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 09-02 0.7942 0.7942 -0.59% -27.20% -21.93% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 09-02 1.1999 1.1999 -0.07% -11.99% -26.24% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 09-02 1.2017 1.2017 -0.07% -12.17% -26.66% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 09-02 0.4597 0.4597 -1.39% -13.20% -30.16% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 09-02 0.4490 0.4490 -1.41% -13.39% -30.45% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 09-02 0.4942 0.4942 -2.06% -38.47% -34.83% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 09-02 0.4878 0.4878 -2.05% -38.51% -34.93% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 09-02 0.9040 0.9040 -0.12% -9.85% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 09-02 0.9054 0.9054 -0.12% -10.04% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 09-02 1.0671 1.0671 -1.23% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 09-02 1.0662 1.0662 -1.22% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2731 1.0340% 1.01% 1.01% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2077 0.7920% 0.77% 0.76% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买