格林基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林碳中和主题混合A 015856 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.8225 | 1.8225 | 0.29% | 44.19% | 75.98% | 0.09 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林碳中和主题混合C 015857 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.7996 | 1.7996 | 0.28% | 43.89% | 75.30% | 0.16 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林高股息优选混合A 015289 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.8675 | 1.8675 | 0.97% | 15.00% | 63.66% | 1.36 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林高股息优选混合C 015290 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.8451 | 1.8451 | 0.97% | 14.76% | 62.95% | 8.56 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林宏观回报混合A 020062 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.7907 | 1.8407 | 1.50% | 32.11% | 60.84% | 4.87 | 郑中华 | 0.15% | 购买 |
| 格林宏观回报混合C 020063 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.7774 | 1.8274 | 1.50% | 31.80% | 60.05% | 2.56 | 郑中华 | 0.00% | 购买 |
| 格林研究优选混合A 011977 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.3284 | 1.3284 | 1.72% | 37.76% | 53.48% | 0.89 | 郑中华 | 0.15% | 购买 |
| 格林研究优选混合C 011978 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.3052 | 1.3052 | 1.72% | 37.49% | 52.87% | 0.16 | 郑中华 | 0.00% | 购买 |
| 格林新兴产业混合A 014327 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.5692 | 1.5692 | 0.44% | 35.80% | 49.25% | 0.01 | 王振林 | 0.15% | 购买 |
| 格林新兴产业混合C 014328 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.5388 | 1.5388 | 0.44% | 35.46% | 48.49% | 0.01 | 王振林 | 0.00% | 购买 |
| 格林创新成长混合A 007533 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.8252 | 1.1752 | -0.04% | 30.96% | 28.76% | 0.03 | 宋宾煌 | 0.15% | 购买 |
| 格林创新成长混合C 007534 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 0.7818 | 1.1318 | -0.03% | 30.45% | 27.75% | 0.03 | 宋宾煌 | 0.00% | 购买 |
| 格林港股通臻选混合A 017000 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.4441 | 1.4441 | 1.03% | -4.41% | 27.73% | 0.02 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林港股通臻选混合C 017001 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.4504 | 1.4504 | 1.02% | -4.74% | 27.41% | 0.07 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林伯元灵活配置A 004942 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 1.0812 | 1.0812 | -0.13% | 19.39% | 19.05% | 0.03 | 李会忠 | 0.12% | 购买 |
| 格林伯元灵活配置C 004943 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 1.0675 | 1.0675 | -0.13% | 19.30% | 18.88% | 0.28 | 李会忠 | 0.00% | 购买 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-14 | 1.2559 | 1.2559 | 0.16% | 4.39% | 17.10% | 0.70 | 刘赞 等 | 0.10% | 购买 |
| 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-14 | 1.2422 | 1.2422 | 0.15% | 4.18% | 16.63% | 0.49 | 刘赞 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚合增强债券A 018491 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.2025 | 1.2025 | 0.07% | 9.08% | 13.12% | 0.00 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林聚合增强债券C 018492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1964 | 1.1964 | 0.07% | 8.85% | 12.69% | 0.14 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林伯锐灵活配置A 006181 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 0.7929 | 0.7929 | 0.53% | 5.26% | 6.54% | 0.05 | 王振林 等 | 0.12% | 购买 |
| 格林伯锐灵活配置C 006182 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 0.7834 | 0.7834 | 0.54% | 5.18% | 6.38% | 0.07 | 王振林 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0673 | 1.0673 | 0.12% | 1.98% | 5.50% | 0.27 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林聚享增强债券A 016804 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1584 | 1.3764 | 0.11% | 1.25% | 4.97% | 1.57 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0581 | 1.0581 | 0.11% | 1.76% | 4.92% | 0.15 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚享增强债券C 016805 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.1286 | 1.3446 | 0.11% | 1.04% | 4.54% | 0.00 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓安63个月定开债 009738 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.1035 | 1.2095 | - | 1.78% | 3.87% | 62.43 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓远纯债A 009407 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0736 | 1.1816 | 0.02% | 2.78% | 3.31% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓鑫纯债A 006184 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0637 | 1.3017 | 0.02% | 1.25% | 2.52% | 2.50 | 尹子昕 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓鑫纯债C 006185 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0680 | 1.2930 | 0.02% | 1.21% | 2.42% | 0.51 | 尹子昕 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓盈利率债 018594 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0421 | 1.0721 | 0.04% | 1.32% | 1.98% | 2.75 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓远纯债C 009408 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0700 | 1.0700 | 0.02% | 1.39% | 1.90% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚鑫增强债券A 015713 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9826 | 0.9826 | -0.05% | 1.42% | 1.78% | 0.00 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林中短债债券A 010145 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0225 | 1.1653 | -0.01% | 0.70% | 1.73% | 7.92 | 高洁 等 | 0.04% | 购买 |
| 格林中短债债券C 010146 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-14 | 1.0201 | 1.1441 | -0.01% | 0.48% | 1.32% | 0.04 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 | 详情 | 指数型-固收 | 01-14 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.53% | 1.09% | 0.75 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0417 | 1.0902 | - | 0.27% | 0.99% | 41.54 | 高洁 等 | - | 购买 |
| 格林泓利增强债券A 009916 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0179 | 1.0179 | 0.16% | 0.79% | 0.97% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓旭利率债 016406 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 0.9843 | 1.1023 | -0.11% | -2.17% | 0.88% | 0.99 | 尹鲁晋 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓利增强债券C 009917 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9916 | 0.9916 | 0.15% | 0.61% | 0.58% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林30天滚动持有债券A 021559 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.14% | 0.09% | 0.00 | 索隽石 等 | 0.04% | 购买 |
| 格林30天滚动持有债券C 021560 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.04% | -0.12% | 0.11 | 索隽石 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-14 | 0.9143 | 0.9143 | 0.01% | -1.28% | -0.33% | 0.57 | 李会忠 等 | 0.10% | 购买 |
| 格林泓景债券A 010837 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9946 | 2.3606 | -0.01% | -0.53% | -0.38% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓景债券C 010838 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 1.0015 | 2.3115 | -0.01% | -0.59% | -0.49% | 0.01 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-14 | 0.8976 | 0.8976 | 0.01% | -1.48% | -0.73% | 0.37 | 李会忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚鑫增强债券C 015714 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-14 | 0.9428 | 0.9428 | -0.04% | 1.22% | -0.82% | 0.00 | 尹子昕 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓卓利率债 020925 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 0.9978 | 0.9978 | -0.05% | -1.88% | -1.28% | 5.31 | 尹鲁晋 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓泰三个月定开债A 007710 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0017 | 1.2327 | - | -1.95% | -1.32% | 1.98 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓泰三个月定开债C 007711 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0006 | 1.2486 | - | -2.01% | -1.43% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓皓纯债 014814 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0048 | 1.0898 | -0.14% | -4.50% | -2.73% | 1.18 | 尹鲁晋 | 0.06% | 购买 |
| 格林稳健价值混合A 009940 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 0.5747 | 0.5747 | -0.43% | -0.71% | -7.97% | 0.27 | 李会忠 | 0.15% | 购买 |
| 格林稳健价值混合C 009941 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-14 | 0.5629 | 0.5629 | -0.42% | -0.90% | -8.32% | 0.81 | 李会忠 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓裕一年定开债A 008484 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0220 | 1.0798 | 0.01% | 0.86% | - | 73.45 | 高洁 等 | 0.045% | 购买 |
| 格林泓裕一年定开债C 008485 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0186 | 1.0462 | 0.00% | 0.62% | - | 0.01 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林60天持有期债券C 023682 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | 1.05% | - | 0.15 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林60天持有期债券A 023681 | 详情 | 债券型-长债 | 01-14 | 1.0141 | 1.0141 | -0.01% | 1.16% | - | 0.15 | 高洁 等 | 0.04% | 购买 |
| 格林科技成长混合A 021194 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% | - | - | 0.00 | 刘赞 等 | 0.15% | 购买 |
| 格林科技成长混合C 021195 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | - | - | 2.03 | 刘赞 等 | 0.00% | 购买 |