格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 04-24 1.7953 1.8453 -1.63% 7.12% 48.74% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 04-24 1.7112 1.7112 -0.34% 8.51% 48.00% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 04-24 1.7795 1.8295 -1.63% 6.84% 48.00% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 04-24 1.3273 1.3273 -1.69% 10.13% 47.92% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 04-24 1.6874 1.6874 -0.34% 8.26% 47.38% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 04-24 1.3027 1.3027 -1.68% 9.91% 47.33% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 04-24 1.4435 1.4435 -0.63% -2.20% 31.95% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 04-24 1.4137 1.4137 -0.63% -2.43% 31.30% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 04-24 0.7687 1.1187 -0.21% 2.19% 25.69% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 04-24 0.7266 1.0766 -0.22% 1.78% 24.70% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 04-24 1.7398 1.7398 -0.26% -1.41% 22.60% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 04-24 1.7171 1.7171 -0.26% -1.60% 22.11% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2188 1.2188 -0.16% 3.17% 13.75% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2114 1.2114 -0.15% 2.97% 13.30% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 04-24 1.1005 1.2085 0.06% 4.13% 5.91% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0746 1.0746 -0.07% 1.23% 5.60% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 04-24 1.2279 1.2279 -0.24% -0.74% 5.22% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0642 1.0642 -0.08% 1.03% 5.19% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 04-24 0.9622 0.9622 1.33% -7.83% 5.04% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 04-24 0.9496 0.9496 1.32% -7.90% 4.88% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 04-24 1.2131 1.2131 -0.23% -0.95% 4.79% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 04-24 1.0977 1.0977 0.06% 4.20% 4.55% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 04-24 1.0825 1.3205 0.00% 2.13% 4.20% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 04-24 1.0865 1.3115 0.00% 2.07% 4.09% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 04-24 1.0596 1.0896 0.00% 2.24% 3.56% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 04-24 1.0477 1.0477 -0.11% 3.39% 3.20% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 04-24 1.1080 1.2140 0.01% 0.93% 3.11% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 04-24 1.0440 1.0440 -0.11% 3.29% 3.00% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1707 1.3887 -0.11% 2.48% 2.59% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 04-24 1.0313 1.1741 0.01% 1.28% 2.24% 10.31 高洁 等 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 04-24 1.0534 1.1019 - 1.47% 2.20% 25.19 高洁 等 - 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1394 1.3554 -0.11% 2.27% 2.19% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-24 1.0297 1.0875 0.01% 1.19% 1.97% 74.35 高洁 等 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 04-24 1.0276 1.1516 0.01% 1.04% 1.81% 2.24 高洁 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 04-24 0.9202 0.9202 0.04% 0.62% 1.53% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-24 1.0250 1.0526 0.01% 0.96% 1.51% 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 04-24 0.9024 0.9024 0.04% 0.41% 1.13% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 04-24 1.0195 1.0195 0.00% 0.60% 1.08% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9765 0.9765 -0.03% 0.44% 0.87% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0070 2.3730 -0.06% 1.31% 0.62% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0138 2.3238 -0.06% 1.26% 0.52% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 04-24 1.0209 1.2519 - 1.18% 0.46% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 04-24 1.0195 1.2675 - 1.13% 0.35% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0080 1.0080 0.06% -0.89% -0.11% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 04-24 1.0143 1.0143 -0.26% 1.07% -0.20% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9810 0.9810 0.07% -1.08% -0.48% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 04-24 0.9998 1.1178 -0.36% 0.52% -0.65% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9359 0.9359 -0.03% 0.24% -1.71% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 04-24 0.7381 0.7381 -0.32% -2.77% -2.48% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 04-24 0.7289 0.7289 -0.33% -2.84% -2.63% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 04-24 1.0251 1.1101 -0.35% 0.60% -2.66% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 04-24 1.2497 1.2497 0.00% -19.20% -6.28% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 04-24 1.2533 1.2533 -0.01% -19.40% -6.85% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 04-24 0.5034 0.5034 0.28% -17.49% -19.82% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 04-24 0.4924 0.4924 0.26% -17.67% -20.13% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 04-24 1.0206 1.0206 0.02% 1.55% - 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 04-24 1.0226 1.0226 0.02% 1.65% - 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 04-24 0.9721 0.9721 0.79% -3.06% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 04-24 0.9753 0.9753 0.79% -3.18% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 04-24 1.0314 1.0314 0.66% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 04-24 1.0312 1.0312 0.67% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2459 0.9610% 0.98% 1.07% 0.26% 5.97 高洁 等 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1784 0.7180% 0.74% 0.83% 0.20% 0.54 高洁 等 0.00% 购买