格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 06-29 1.5949 1.5949 -1.04% 27.72% 68.72% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 06-29 1.5642 1.5642 -1.04% 27.47% 68.05% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 06-29 2.1548 2.2048 -1.19% 27.53% 62.35% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 06-29 2.1339 2.1839 -1.20% 27.21% 61.55% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 06-29 1.5691 1.5691 1.04% -6.66% 26.54% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 06-29 1.5462 1.5462 1.04% -6.87% 26.00% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2258 1.2258 0.28% 2.75% 11.25% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2175 1.2175 0.28% 2.55% 10.81% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 06-29 0.6903 1.0403 -1.53% -7.82% 10.06% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 06-29 0.6516 1.0016 -1.53% -8.19% 9.18% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 06-29 1.1264 1.2344 0.00% 5.24% 7.85% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 06-29 1.1241 1.1241 0.01% 5.37% 6.53% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 06-29 1.1897 1.1897 0.03% -18.51% 4.74% 0.37 贾志 0.15% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 06-29 1.0651 1.0651 0.22% 4.80% 4.61% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 06-29 1.0609 1.0609 0.21% 4.70% 4.39% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 06-29 1.1640 1.1640 0.03% -18.72% 4.22% 13.66 贾志 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 06-29 1.0697 1.0997 0.08% 2.72% 4.05% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 06-29 1.0884 1.3264 0.05% 2.27% 3.73% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 06-29 1.0923 1.3173 0.05% 2.23% 3.63% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 06-29 1.0347 1.0347 0.03% 2.03% 3.26% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 06-29 1.0324 1.0324 0.03% 1.95% 3.06% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1759 1.3939 0.26% 2.44% 2.63% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 06-29 1.1115 1.2175 0.01% 0.81% 2.60% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1437 1.3597 0.25% 2.24% 2.23% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0696 1.0696 0.33% 1.20% 2.21% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 06-29 1.0356 1.1784 0.01% 1.32% 2.09% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 06-26 1.0586 1.1071 - 1.61% 2.00% 25.19 高洁 - 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 06-29 1.0318 1.0896 0.01% 1.03% 1.90% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0585 1.0585 0.32% 1.00% 1.80% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 06-29 1.0312 1.1552 0.01% 1.10% 1.66% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 06-29 1.0263 1.0539 0.01% 0.81% 1.43% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 06-26 1.0328 1.2638 - 2.33% 1.19% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0119 2.3779 0.10% 1.79% 1.17% 2.32 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9788 0.9788 0.12% 0.19% 1.13% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0186 2.3286 0.10% 1.76% 1.08% 0.01 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 06-26 1.0312 1.2792 - 2.28% 1.07% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 06-29 1.0277 1.0277 0.23% 2.67% 1.02% 5.01 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 06-29 1.0205 1.0205 0.00% 0.41% 0.96% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9374 0.9374 0.12% -0.01% 0.73% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 06-29 1.0144 1.1324 0.23% 2.57% 0.73% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0070 1.0070 0.28% -0.69% -0.28% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9792 0.9792 0.27% -0.89% -0.65% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 06-29 1.0409 1.1259 0.28% 2.95% -1.16% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 06-29 1.1702 1.1702 0.61% -5.77% -1.73% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 06-29 1.1552 1.1552 0.61% -5.97% -2.13% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 06-29 0.8871 0.8871 0.03% -1.58% -3.26% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 06-29 1.4974 1.4974 1.48% -16.68% -3.55% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 06-29 0.8693 0.8693 0.02% -1.77% -3.65% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 06-29 1.4768 1.4768 1.48% -16.84% -3.94% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 06-29 0.8439 0.8439 -2.19% -19.46% -3.95% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 06-29 0.8326 0.8326 -2.20% -19.52% -4.10% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 06-29 0.6740 0.6740 3.68% -11.37% -10.69% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 06-29 0.6654 0.6654 3.68% -11.43% -10.83% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 06-29 0.4150 0.4150 1.74% -27.57% -25.43% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 06-29 0.4057 0.4057 1.73% -27.72% -25.72% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 06-29 1.0558 1.0558 1.61% -26.14% -26.03% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 06-29 1.0581 1.0581 1.59% -26.31% -26.45% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 06-29 0.8056 0.8056 -0.43% -19.74% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 06-29 0.8076 0.8076 -0.43% -19.84% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 06-29 1.3337 1.3337 2.82% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 06-29 1.3345 1.3345 2.83% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2124 1.0020% 0.89% 0.83% 0.20% 0.54 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2783 1.2580% 1.14% 1.07% 0.26% 5.97 高洁 0.00% 购买