格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 05-25 1.5164 1.5164 1.44% 33.44% 67.48% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 05-25 1.4878 1.4878 1.43% 33.18% 66.81% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 05-25 2.0534 2.1034 1.46% 31.91% 63.22% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 05-25 2.0344 2.0844 1.45% 31.57% 62.40% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 05-25 1.7722 1.7722 0.21% 11.45% 55.61% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 05-25 1.7470 1.7470 0.21% 11.20% 54.94% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 05-25 0.8527 1.2027 -0.81% 21.45% 36.21% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 05-25 0.8056 1.1556 -0.81% 21.00% 35.15% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 05-25 1.3960 1.3960 -0.63% -7.06% 26.97% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 05-25 1.3665 1.3665 -0.63% -7.29% 26.33% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 05-25 1.7452 1.7452 -0.01% 1.39% 15.49% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 05-25 1.7219 1.7219 -0.01% 1.19% 15.03% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2365 1.2365 0.19% 3.72% 14.33% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 05-25 1.2286 1.2286 0.19% 3.52% 13.89% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 05-25 1.1223 1.2303 0.20% 5.54% 7.74% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 05-25 1.1197 1.1197 0.19% 5.64% 6.38% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0841 1.0841 -0.01% 2.80% 5.92% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0732 1.0732 -0.02% 2.59% 5.48% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 05-25 1.2307 1.2307 0.03% 0.03% 4.99% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 05-25 1.2154 1.2154 0.03% -0.17% 4.56% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 05-25 1.0853 1.3233 0.04% 1.88% 4.01% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 05-25 1.0892 1.3142 0.04% 1.81% 3.90% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 05-25 1.0640 1.0940 0.05% 2.18% 3.74% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1876 1.4056 0.25% 3.82% 3.42% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 05-25 1.0506 1.0506 0.26% 3.34% 3.33% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 05-25 1.0467 1.0467 0.26% 3.25% 3.12% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1555 1.3715 0.25% 3.62% 3.01% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 05-25 1.1095 1.2155 0.01% 0.86% 2.84% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 05-25 1.0282 1.0282 0.00% 1.66% 2.79% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 05-25 1.0260 1.0260 0.00% 1.55% 2.58% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 05-22 1.0562 1.1047 - 1.42% 2.23% 25.19 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 05-25 1.0337 1.1765 0.03% 1.17% 2.10% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 05-25 1.0307 1.0885 0.01% 1.15% 1.94% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 05-25 1.0297 1.1537 0.03% 0.95% 1.68% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 05-25 1.0257 1.0533 0.01% 0.92% 1.48% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 05-25 0.9293 0.9293 -0.19% 2.45% 1.44% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9823 0.9823 0.12% 0.79% 1.42% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0112 2.3772 0.09% 1.71% 1.07% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 05-25 1.0201 1.0201 0.01% 0.52% 1.04% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 05-25 0.9110 0.9110 -0.20% 2.24% 1.02% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0180 2.3280 0.09% 1.67% 0.97% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 05-22 1.0246 1.2556 - 1.32% 0.75% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 05-22 1.0231 1.2711 - 1.27% 0.64% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 05-25 1.0178 1.0178 0.16% 1.27% 0.21% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 05-25 0.7518 0.7518 -1.57% -1.27% -0.12% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 05-25 1.0044 1.1224 0.19% 0.94% -0.26% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 05-25 0.7423 0.7423 -1.58% -1.36% -0.28% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0058 1.0058 0.34% -0.46% -0.36% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9784 0.9784 0.33% -0.66% -0.75% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 05-25 0.9411 0.9411 0.12% 0.59% -1.18% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 05-25 1.0307 1.1157 0.20% 1.02% -1.28% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 05-25 0.8586 0.8586 -1.11% -15.08% -1.69% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 05-25 0.8472 0.8472 -1.12% -15.15% -1.85% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 05-25 1.2081 1.2081 -0.02% -16.87% -16.12% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 05-25 1.2113 1.2113 -0.02% -17.06% -16.58% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 05-25 0.4621 0.4621 1.69% -25.15% -22.26% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 05-25 0.4519 0.4519 1.69% -25.31% -22.57% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 05-25 0.9893 0.9893 -1.44% 2.27% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 05-25 0.9922 0.9922 -1.45% 2.14% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 05-25 1.2266 1.2266 3.44% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 05-25 1.2261 1.2261 3.43% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2698 0.9940% 1.08% 1.04% 0.25% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2057 0.7530% 0.84% 0.80% 0.19% 0.54 高洁 0.00% 购买