格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 01-14 1.8225 1.8225 0.29% 44.19% 75.98% 0.09 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 01-14 1.7996 1.7996 0.28% 43.89% 75.30% 0.16 刘赞 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 01-14 1.8675 1.8675 0.97% 15.00% 63.66% 1.36 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 01-14 1.8451 1.8451 0.97% 14.76% 62.95% 8.56 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 01-14 1.7907 1.8407 1.50% 32.11% 60.84% 4.87 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 01-14 1.7774 1.8274 1.50% 31.80% 60.05% 2.56 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 01-14 1.3284 1.3284 1.72% 37.76% 53.48% 0.89 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 01-14 1.3052 1.3052 1.72% 37.49% 52.87% 0.16 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 01-14 1.5692 1.5692 0.44% 35.80% 49.25% 0.01 王振林 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 01-14 1.5388 1.5388 0.44% 35.46% 48.49% 0.01 王振林 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 01-14 0.8252 1.1752 -0.04% 30.96% 28.76% 0.03 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 01-14 0.7818 1.1318 -0.03% 30.45% 27.75% 0.03 宋宾煌 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 01-14 1.4441 1.4441 1.03% -4.41% 27.73% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 01-14 1.4504 1.4504 1.02% -4.74% 27.41% 0.07 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 01-14 1.0812 1.0812 -0.13% 19.39% 19.05% 0.03 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 01-14 1.0675 1.0675 -0.13% 19.30% 18.88% 0.28 李会忠 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 01-14 1.2559 1.2559 0.16% 4.39% 17.10% 0.70 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 01-14 1.2422 1.2422 0.15% 4.18% 16.63% 0.49 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2025 1.2025 0.07% 9.08% 13.12% 0.00 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1964 1.1964 0.07% 8.85% 12.69% 0.14 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 01-14 0.7929 0.7929 0.53% 5.26% 6.54% 0.05 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 01-14 0.7834 0.7834 0.54% 5.18% 6.38% 0.07 王振林 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0673 1.0673 0.12% 1.98% 5.50% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1584 1.3764 0.11% 1.25% 4.97% 1.57 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0581 1.0581 0.11% 1.76% 4.92% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1286 1.3446 0.11% 1.04% 4.54% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 01-09 1.1035 1.2095 - 1.78% 3.87% 62.43 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 01-14 1.0736 1.1816 0.02% 2.78% 3.31% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 01-14 1.0637 1.3017 0.02% 1.25% 2.52% 2.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 01-14 1.0680 1.2930 0.02% 1.21% 2.42% 0.51 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 01-14 1.0421 1.0721 0.04% 1.32% 1.98% 2.75 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 01-14 1.0700 1.0700 0.02% 1.39% 1.90% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9826 0.9826 -0.05% 1.42% 1.78% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 01-14 1.0225 1.1653 -0.01% 0.70% 1.73% 7.92 高洁 等 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 01-14 1.0201 1.1441 -0.01% 0.48% 1.32% 0.04 高洁 等 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 01-14 1.0167 1.0167 0.00% 0.53% 1.09% 0.75 高洁 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 01-09 1.0417 1.0902 - 0.27% 0.99% 41.54 高洁 等 - 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0179 1.0179 0.16% 0.79% 0.97% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 01-14 0.9843 1.1023 -0.11% -2.17% 0.88% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9916 0.9916 0.15% 0.61% 0.58% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 01-14 1.0195 1.0195 0.00% 0.14% 0.09% 0.00 索隽石 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 01-14 1.0164 1.0164 0.00% 0.04% -0.12% 0.11 索隽石 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 01-14 0.9143 0.9143 0.01% -1.28% -0.33% 0.57 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9946 2.3606 -0.01% -0.53% -0.38% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0015 2.3115 -0.01% -0.59% -0.49% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 01-14 0.8976 0.8976 0.01% -1.48% -0.73% 0.37 李会忠 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 01-14 0.9428 0.9428 -0.04% 1.22% -0.82% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 01-14 0.9978 0.9978 -0.05% -1.88% -1.28% 5.31 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 01-09 1.0017 1.2327 - -1.95% -1.32% 1.98 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 01-09 1.0006 1.2486 - -2.01% -1.43% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 01-14 1.0048 1.0898 -0.14% -4.50% -2.73% 1.18 尹鲁晋 0.06% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 01-14 0.5747 0.5747 -0.43% -0.71% -7.97% 0.27 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 01-14 0.5629 0.5629 -0.42% -0.90% -8.32% 0.81 李会忠 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 01-14 1.0220 1.0798 0.01% 0.86% - 73.45 高洁 等 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 01-14 1.0186 1.0462 0.00% 0.62% - 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 01-14 1.0126 1.0126 -0.02% 1.05% - 0.15 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 01-14 1.0141 1.0141 -0.01% 1.16% - 0.15 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 01-14 1.0102 1.0102 0.02% - - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 01-14 1.0139 1.0139 0.02% - - 2.03 刘赞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2880 1.0080% 1.12% 1.30% 0.28% 5.08 高洁 等 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2209 0.7660% 0.88% 1.06% 0.22% 0.62 高洁 等 0.00% 购买