格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 12-24 1.7982 1.7982 0.55% 16.58% 62.51% 1.36 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 12-24 1.7771 1.7771 0.55% 16.35% 61.82% 8.56 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 12-24 1.6786 1.6786 1.65% 34.09% 60.80% 0.09 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 12-24 1.6579 1.6579 1.65% 33.83% 60.17% 0.16 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 12-24 1.6693 1.7193 1.72% 27.22% 47.11% 4.87 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 12-24 1.6574 1.7074 1.71% 26.91% 46.39% 2.56 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 12-24 1.2307 1.2307 1.88% 32.04% 34.00% 0.89 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 12-24 1.2095 1.2095 1.89% 31.78% 33.48% 0.16 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 12-24 1.4632 1.4632 0.27% 28.90% 30.68% 0.01 王振林 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 12-24 1.4353 1.4353 0.27% 28.59% 30.03% 0.01 王振林 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 12-24 1.4504 1.4504 -0.69% 2.59% 25.01% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 12-24 1.4571 1.4571 -0.70% 2.24% 24.70% 0.07 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 12-24 0.7516 1.1016 1.12% 19.93% 17.25% 0.03 宋宾煌 0.15% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 12-24 1.2445 1.2445 0.19% 4.84% 16.36% 0.70 刘赞 等 0.10% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 12-24 0.7124 1.0624 1.11% 19.45% 16.33% 0.03 宋宾煌 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 12-24 1.2313 1.2313 0.19% 4.63% 15.91% 0.49 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1962 1.1962 0.09% 8.73% 12.22% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1905 1.1905 0.09% 8.51% 11.79% 0.14 尹鲁晋 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 12-24 1.0479 1.0479 0.24% 20.05% 9.11% 0.03 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 12-24 1.0347 1.0347 0.23% 19.95% 8.95% 0.28 李会忠 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0157 1.0157 -0.01% 0.59% 7.60% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9897 0.9897 -0.01% 0.42% 7.16% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0589 1.0589 0.09% 1.24% 4.46% 0.27 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1498 1.3678 0.16% 0.39% 4.40% 1.57 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 12-19 1.1020 1.2080 - 1.90% 3.98% 62.43 尹子昕 0.06% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1206 1.3366 0.16% 0.19% 3.98% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0501 1.0501 0.10% 1.04% 3.91% 0.15 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 12-24 1.0693 1.1773 0.02% 2.40% 2.94% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0007 2.3107 0.01% -0.70% 2.86% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 12-24 1.0829 1.3029 0.00% 1.54% 2.74% 2.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 12-24 1.0813 1.2943 0.01% 1.49% 2.64% 0.51 尹子昕 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 12-24 0.9945 1.1125 0.04% -1.25% 1.93% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 12-24 1.0421 1.0721 0.00% 1.38% 1.91% 2.75 尹子昕 0.06% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 12-24 1.0220 1.1648 0.01% 0.74% 1.85% 7.92 高洁 等 0.04% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 12-24 1.0658 1.0658 0.02% 1.01% 1.53% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 12-24 1.0199 1.1439 0.01% 0.53% 1.44% 0.04 高洁 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 12-19 1.0413 1.0898 - 0.51% 1.19% 41.54 高洁 等 - 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 12-24 1.0161 1.0161 0.00% 0.53% 1.04% 0.75 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9937 2.3597 0.00% -0.65% 0.67% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9758 0.9758 0.06% 0.80% 0.39% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 12-19 1.0087 1.2397 - -1.14% -0.04% 1.98 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 12-19 1.0077 1.2557 - -1.19% -0.13% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 12-24 1.0166 1.0166 0.02% -0.16% -0.14% 0.00 索隽石 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 12-24 1.0136 1.0136 0.02% -0.26% -0.34% 0.11 索隽石 等 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 12-24 1.0051 1.0051 0.04% -1.21% -0.59% 5.31 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 12-24 0.7595 0.7595 0.01% 0.65% -1.25% 0.05 王振林 等 0.12% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 12-24 0.9019 0.9019 0.03% -1.84% -1.37% 0.57 李会忠 0.10% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 12-24 0.7504 0.7504 0.01% 0.56% -1.39% 0.07 王振林 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 12-24 1.0178 1.1028 0.05% -3.39% -1.60% 1.18 尹鲁晋 0.06% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 12-24 0.8857 0.8857 0.05% -2.04% -1.76% 0.37 李会忠 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9364 0.9364 0.05% 0.59% -2.18% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 12-24 0.5759 0.5759 -0.31% 3.13% -12.97% 0.27 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 12-24 0.5641 0.5641 -0.34% 2.92% -13.32% 0.81 李会忠 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 12-24 1.0208 1.0786 0.00% 0.82% - 73.45 高洁 等 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 12-24 1.0178 1.0454 0.01% 0.60% - 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 12-24 1.0122 1.0122 0.01% 1.06% - 0.15 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 12-24 1.0136 1.0136 0.02% 1.18% - 0.15 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 12-24 1.0046 1.0046 1.15% - - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 12-24 1.0084 1.0084 1.14% - - 2.03 刘赞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3836 0.9290% 0.85% 0.81% 0.20% 0.62 高洁 等 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4495 1.1680% 1.09% 1.05% 0.26% 5.08 高洁 等 0.00% 购买