格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-20 1.4681 1.4681 -1.02% -20.71% 12.68% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-20 1.4463 1.4463 -1.03% -20.89% 12.19% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-20 1.0866 1.0866 -8.01% -15.08% 9.65% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-20 1.0655 1.0655 -8.01% -15.23% 9.21% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-20 1.1264 1.2344 0.00% 4.81% 7.75% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-20 1.1243 1.1243 0.00% 4.96% 6.45% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-20 1.4623 1.5123 -7.93% -15.52% 4.54% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 07-20 1.0642 1.0642 -0.11% 4.09% 4.45% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 07-20 1.0599 1.0599 -0.11% 3.98% 4.24% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1569 1.1569 -0.84% -4.27% 4.23% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-20 1.4477 1.4977 -7.94% -15.73% 4.02% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-20 1.0694 1.0994 -0.01% 2.49% 3.90% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1487 1.1487 -0.85% -4.47% 3.80% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-20 1.0885 1.3265 0.00% 2.18% 3.48% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 07-20 1.0371 1.0371 -0.07% 2.24% 3.41% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-20 1.0923 1.3173 0.00% 2.12% 3.38% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 07-20 1.0346 1.0346 -0.08% 2.13% 3.20% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-20 1.1129 1.2189 0.02% 0.82% 2.49% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-20 0.6624 1.0124 -0.29% -19.17% 2.38% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 07-17 1.0596 1.1081 - 1.62% 2.08% 25.42 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-20 1.0361 1.1789 0.01% 1.28% 1.97% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 07-20 1.0324 1.0902 0.01% 1.00% 1.86% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-20 1.0315 1.1555 0.01% 1.07% 1.55% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-20 0.6249 0.9749 -0.30% -19.50% 1.54% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 07-20 1.0266 1.0542 0.00% 0.77% 1.40% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 07-17 1.0321 1.2631 - 2.85% 1.22% 2.02 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 07-17 1.0305 1.2785 - 2.80% 1.11% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 07-20 1.0209 1.0209 0.01% 0.39% 0.93% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9777 0.9777 0.00% -0.51% 0.61% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 07-20 1.0231 1.0231 -0.14% 2.26% 0.55% 5.07 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 07-20 1.0105 1.1285 -0.11% 2.35% 0.43% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9361 0.9361 -0.01% -0.70% 0.20% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9956 2.3616 -0.33% 0.06% -0.43% 2.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0022 2.3122 -0.33% 0.03% -0.52% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-20 1.2030 1.2030 0.26% -4.60% -0.77% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-20 1.1873 1.1873 0.26% -4.80% -1.17% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 07-20 1.0348 1.1198 -0.12% 2.59% -1.83% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1186 1.3366 -0.62% -3.73% -2.71% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0877 1.3037 -0.62% -3.91% -3.09% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-20 1.6040 1.6040 0.24% -15.45% -3.69% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0102 1.0102 -0.76% -5.71% -3.77% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9709 0.9709 -0.56% -5.03% -3.86% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-20 1.5815 1.5815 0.23% -15.63% -4.08% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9994 0.9994 -0.76% -5.91% -4.17% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9439 0.9439 -0.57% -5.22% -4.22% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-20 1.0744 1.0744 0.56% -31.44% -7.49% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-20 1.0509 1.0509 0.55% -31.61% -7.95% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-20 0.8350 0.8350 3.23% -23.70% -8.96% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-20 0.8238 0.8238 3.22% -23.76% -9.09% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-20 0.8361 0.8361 -1.53% -8.60% -11.11% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-20 0.8191 0.8191 -1.54% -8.80% -11.48% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-20 1.1825 1.1825 1.03% -17.19% -23.18% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-20 0.4511 0.4511 5.10% -20.54% -23.28% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-20 0.4408 0.4408 5.08% -20.71% -23.60% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-20 1.1848 1.1848 1.03% -17.39% -23.62% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-20 0.5080 0.5080 -0.43% -35.76% -32.62% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-20 0.5015 0.5015 -0.42% -35.81% -32.71% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 07-20 0.7519 0.7519 -3.34% -25.54% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 07-20 0.7535 0.7535 -3.35% -25.65% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 07-20 1.0196 1.0196 -3.49% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 07-20 1.0189 1.0189 -3.49% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2755 1.1630% 1.09% 1.12% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2102 0.9210% 0.85% 0.88% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买