格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-21 1.1839 1.1839 8.95% -8.46% 17.78% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-21 1.1609 1.1609 8.95% -8.63% 17.31% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-21 1.4952 1.4952 1.85% -19.56% 14.09% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-21 1.4730 1.4730 1.85% -19.74% 13.61% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-21 1.5944 1.6444 9.03% -8.90% 12.58% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-21 1.5784 1.6284 9.03% -9.14% 12.03% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-21 1.1264 1.2344 0.00% 4.79% 7.78% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-21 1.1244 1.1244 0.01% 4.95% 6.49% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1743 1.1743 1.50% -3.32% 5.97% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1661 1.1661 1.51% -3.50% 5.56% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-21 0.6824 1.0324 3.02% -17.68% 5.16% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 07-21 1.0646 1.0646 0.04% 3.78% 4.56% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 07-21 1.0602 1.0602 0.03% 3.67% 4.34% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-21 0.6438 0.9938 3.02% -18.02% 4.33% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-21 1.0695 1.0995 0.01% 2.46% 3.94% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-21 1.0886 1.3266 0.01% 2.10% 3.50% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 07-21 1.0372 1.0372 0.01% 2.22% 3.43% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-21 1.0924 1.3174 0.01% 2.05% 3.39% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 07-21 1.0347 1.0347 0.01% 2.12% 3.21% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-21 1.1129 1.2189 0.00% 0.82% 2.49% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 07-17 1.0596 1.1081 - 1.62% 2.08% 25.42 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-21 1.0361 1.1789 0.00% 1.26% 1.98% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 07-21 1.0324 1.0902 0.00% 0.99% 1.84% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-21 1.0315 1.1555 0.00% 1.06% 1.56% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 07-21 1.0266 1.0542 0.00% 0.77% 1.38% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 07-17 1.0321 1.2631 - 2.85% 1.22% 2.02 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 07-17 1.0305 1.2785 - 2.80% 1.11% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 07-21 1.0209 1.0209 0.00% 0.38% 0.92% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9793 0.9793 0.16% -0.35% 0.78% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 07-21 1.0238 1.0238 0.07% 2.13% 0.67% 5.07 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 07-21 1.0111 1.1291 0.06% 2.13% 0.54% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9376 0.9376 0.16% -0.54% 0.37% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0022 2.3682 0.66% 0.70% 0.24% 2.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0088 2.3188 0.66% 0.67% 0.15% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-21 1.2042 1.2042 0.10% -4.50% -0.93% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1331 1.3511 1.30% -2.81% -1.32% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-21 1.1885 1.1885 0.10% -4.70% -1.33% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 07-21 1.0354 1.1204 0.06% 2.29% -1.55% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1017 1.3177 1.29% -3.01% -1.72% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0231 1.0231 1.28% -4.88% -2.65% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0122 1.0122 1.28% -5.07% -3.06% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9789 0.9789 0.82% -4.39% -3.07% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-21 1.6200 1.6200 1.00% -14.64% -3.35% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9517 0.9517 0.83% -4.58% -3.44% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-21 1.5973 1.5973 1.00% -14.81% -3.74% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-21 1.0935 1.0935 1.78% -30.50% -5.98% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-21 1.0696 1.0696 1.78% -30.67% -6.44% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-21 0.8450 0.8450 1.20% -23.20% -8.61% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-21 0.8337 0.8337 1.20% -23.26% -8.75% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-21 0.8460 0.8460 1.18% -7.70% -10.11% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-21 0.8289 0.8289 1.20% -7.88% -10.47% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-21 1.1754 1.1754 -0.60% -17.27% -23.83% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-21 0.4460 0.4460 -1.13% -19.68% -23.96% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-21 1.1778 1.1778 -0.59% -17.46% -24.26% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-21 0.4359 0.4359 -1.11% -19.84% -24.27% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-21 0.5239 0.5239 3.13% -33.85% -30.42% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-21 0.5172 0.5172 3.13% -33.90% -30.53% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 07-21 0.7443 0.7443 -1.01% -26.29% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 07-21 0.7459 0.7459 -1.01% -26.40% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 07-21 1.1225 1.1225 10.09% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 07-21 1.1218 1.1218 10.10% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2722 0.9950% 1.09% 1.12% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2068 0.7540% 0.85% 0.88% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买