格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 06-30 1.6511 1.6511 3.52% 31.33% 72.24% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 06-30 1.6193 1.6193 3.52% 31.07% 71.55% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 06-30 2.2322 2.2822 3.59% 31.52% 66.02% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 06-30 2.2105 2.2605 3.59% 31.19% 65.20% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 06-30 1.5780 1.5780 0.57% -5.61% 25.01% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 06-30 1.5549 1.5549 0.56% -5.82% 24.47% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 06-30 0.7140 1.0640 3.43% -5.41% 12.71% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 06-30 0.6739 1.0239 3.42% -5.79% 11.79% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2273 1.2273 0.12% 3.01% 11.29% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2190 1.2190 0.12% 2.82% 10.86% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 06-30 1.1264 1.2344 0.00% 5.20% 7.85% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 06-30 1.1241 1.1241 0.00% 5.33% 6.53% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 06-30 1.1977 1.1977 0.67% -17.81% 4.76% 0.37 贾志 0.15% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 06-30 1.0619 1.0619 -0.30% 4.51% 4.30% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 06-30 1.1718 1.1718 0.67% -18.02% 4.24% 13.66 贾志 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 06-30 1.0578 1.0578 -0.29% 4.41% 4.10% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 06-30 1.0693 1.0993 -0.04% 2.68% 4.01% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 06-30 1.0881 1.3261 -0.03% 2.27% 3.70% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 06-30 1.0920 1.3170 -0.03% 2.21% 3.60% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 06-30 1.0347 1.0347 0.00% 2.04% 3.26% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 06-30 1.0323 1.0323 -0.01% 1.95% 3.05% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1793 1.3973 0.29% 2.83% 2.83% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 06-30 1.1116 1.2176 0.01% 0.79% 2.57% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1469 1.3629 0.28% 2.61% 2.42% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0720 1.0720 0.22% 1.53% 2.39% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 06-30 1.0591 1.1076 - 1.68% 2.12% 25.19 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 06-30 1.0356 1.1784 0.00% 1.31% 2.07% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0608 1.0608 0.22% 1.33% 1.97% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 06-30 1.0318 1.0896 0.00% 1.03% 1.88% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 06-30 1.0312 1.1552 0.00% 1.10% 1.65% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 06-30 1.0263 1.0539 0.00% 0.80% 1.42% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0117 2.3777 -0.02% 1.77% 1.16% 2.32 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9791 0.9791 0.03% -0.23% 1.16% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 06-30 1.0316 1.2626 - 2.70% 1.14% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0184 2.3284 -0.02% 1.73% 1.06% 0.01 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0204 1.0204 1.33% 0.64% 1.05% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 06-30 1.0300 1.2780 - 2.65% 1.03% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 06-30 1.0206 1.0206 0.01% 0.41% 0.96% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9377 0.9377 0.03% -0.44% 0.75% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9922 0.9922 1.33% 0.44% 0.67% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 06-30 1.0238 1.0238 -0.38% 2.39% 0.64% 5.01 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 06-30 1.0104 1.1284 -0.39% 2.27% 0.33% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 06-30 1.0360 1.1210 -0.47% 2.59% -1.52% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 06-30 1.1678 1.1678 -0.21% -5.94% -2.10% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 06-30 1.1528 1.1528 -0.21% -6.13% -2.50% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 06-30 0.8948 0.8948 0.87% -0.54% -2.62% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 06-30 0.8768 0.8768 0.86% -0.75% -3.02% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 06-30 1.5004 1.5004 0.20% -15.99% -4.59% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 06-30 1.4797 1.4797 0.20% -16.16% -4.97% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 06-30 0.8402 0.8402 -0.44% -20.38% -5.13% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 06-30 0.8290 0.8290 -0.43% -20.43% -5.28% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 06-30 0.6783 0.6783 0.64% -10.76% -10.08% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 06-30 0.6697 0.6697 0.65% -10.83% -10.22% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 06-30 0.4125 0.4125 -0.60% -26.90% -26.72% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 06-30 0.4032 0.4032 -0.62% -27.05% -27.01% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 06-30 1.0441 1.0441 -1.11% -26.18% -27.46% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 06-30 1.0464 1.0464 -1.11% -26.35% -27.87% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 06-30 0.8062 0.8062 0.07% -19.94% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 06-30 0.8082 0.8082 0.07% -20.04% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 06-30 1.3904 1.3904 4.19% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 06-30 1.3896 1.3896 4.19% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3051 1.2670% 1.14% 1.07% 0.26% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2391 1.0110% 0.89% 0.83% 0.20% 0.54 高洁 0.00% 购买