格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 04-27 1.7253 1.7253 0.82% 8.03% 49.13% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 04-27 1.8059 1.8559 0.59% 5.97% 48.57% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 04-27 1.7013 1.7013 0.82% 7.79% 48.51% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 04-27 1.3364 1.3364 0.69% 9.45% 48.31% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 04-27 1.7900 1.8400 0.59% 5.70% 47.85% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 04-27 1.3116 1.3116 0.68% 9.24% 47.72% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 04-27 1.4394 1.4394 -0.28% -2.74% 30.96% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 04-27 1.4096 1.4096 -0.29% -2.97% 30.31% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 04-27 0.7714 1.1214 0.35% 2.39% 25.72% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 04-27 0.7292 1.0792 0.36% 1.99% 24.71% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 04-27 1.7414 1.7414 0.09% -2.63% 22.69% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 04-27 1.7186 1.7186 0.09% -2.83% 22.20% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2204 1.2204 0.13% 2.74% 13.71% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2129 1.2129 0.12% 2.54% 13.24% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 04-27 1.1026 1.2106 0.19% 5.01% 6.10% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0763 1.0763 0.16% 1.00% 5.61% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 04-27 1.2282 1.2282 0.02% -1.17% 5.42% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0659 1.0659 0.16% 0.80% 5.19% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 04-27 1.2133 1.2133 0.02% -1.39% 4.97% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 04-27 1.0998 1.0998 0.19% 5.08% 4.74% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 04-27 1.0823 1.3203 -0.02% 2.05% 4.18% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 04-27 1.0863 1.3113 -0.02% 1.99% 4.07% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 04-27 0.9503 0.9503 -1.24% -10.02% 3.73% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 04-27 0.9379 0.9379 -1.23% -10.09% 3.58% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 04-27 1.0594 1.0894 -0.02% 2.18% 3.57% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 04-27 1.1082 1.2142 0.02% 0.95% 3.04% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 04-27 1.0444 1.0444 -0.31% 2.87% 2.88% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 04-27 1.0407 1.0407 -0.32% 2.78% 2.66% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1721 1.3901 0.12% 2.21% 2.57% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 04-27 1.0314 1.1742 0.01% 1.25% 2.26% 10.31 高洁 等 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 04-24 1.0534 1.1019 - 1.47% 2.20% 25.19 高洁 等 - 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1407 1.3567 0.11% 2.00% 2.15% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 04-27 0.9247 0.9247 0.49% 0.60% 2.13% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-27 1.0299 1.0877 0.02% 1.20% 1.97% 74.35 高洁 等 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 04-27 1.0277 1.1517 0.01% 1.01% 1.83% 2.24 高洁 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 04-27 0.9068 0.9068 0.49% 0.40% 1.73% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-27 1.0252 1.0528 0.02% 0.97% 1.50% 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 04-27 1.0195 1.0195 0.00% 0.60% 1.08% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 04-27 0.9775 0.9775 0.10% 0.43% 0.93% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0073 2.3733 0.03% 1.37% 0.65% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0141 2.3241 0.03% 1.32% 0.55% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 04-24 1.0209 1.2519 - 1.18% 0.46% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 04-24 1.0195 1.2675 - 1.13% 0.35% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0088 1.0088 0.08% -0.87% -0.03% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 04-27 0.9816 0.9816 0.06% -1.08% -0.42% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 04-27 1.0118 1.0118 -0.25% 0.78% -0.44% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 04-27 0.9973 1.1153 -0.25% 0.25% -0.90% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 04-27 0.9368 0.9368 0.10% 0.24% -1.66% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 04-27 0.7382 0.7382 0.01% -2.84% -2.92% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 04-27 1.0227 1.1077 -0.23% 0.30% -2.92% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 04-27 0.7289 0.7289 0.00% -2.93% -3.08% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 04-27 1.2459 1.2459 -0.30% -19.66% -6.61% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 04-27 1.2496 1.2496 -0.30% -19.85% -7.16% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 04-27 0.4922 0.4922 -2.22% -19.32% -21.57% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 04-27 0.4815 0.4815 -2.21% -19.48% -21.89% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 04-27 1.0204 1.0204 -0.02% 1.41% - 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 04-27 1.0224 1.0224 -0.02% 1.52% - 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 04-27 0.9915 0.9915 2.00% -0.93% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 04-27 0.9948 0.9948 2.00% -1.04% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 04-27 1.0526 1.0526 2.06% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 04-27 1.0523 1.0523 2.05% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 04-27 0.1934 0.7140% 0.74% 0.82% 0.19% 0.54 高洁 等 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2607 0.9580% 0.98% 1.07% 0.25% 5.97 高洁 等 0.00% 购买