格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 09-24 1.0963 1.0963 0.38% 6.46% 8.77% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 09-24 1.0914 1.0914 0.37% 6.35% 8.55% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 09-24 1.1249 1.1249 0.00% 3.85% 7.56% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 09-24 1.1264 1.2344 0.00% 3.69% 7.35% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 09-24 1.3406 1.3406 -3.14% 14.35% 7.20% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 09-24 1.3136 1.3136 -3.14% 14.13% 6.78% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 09-24 1.0591 1.0591 0.46% 5.47% 5.72% 5.07 任祺 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 09-24 1.0495 1.0495 0.10% 2.97% 4.60% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 09-24 1.0759 1.1059 0.07% 2.43% 4.45% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 09-24 1.0499 1.2809 - 3.99% 4.43% 2.02 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 09-24 1.0466 1.0466 0.11% 2.87% 4.40% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 09-24 1.0480 1.2960 - 3.94% 4.32% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 09-24 1.0342 1.1522 0.30% 4.32% 4.30% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 09-24 1.0602 1.1452 0.28% 4.64% 4.17% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 09-24 1.0967 1.3347 0.05% 1.98% 4.14% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 09-24 1.1003 1.3253 0.04% 1.92% 4.03% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 09-24 1.8106 1.8606 -3.20% 13.96% 3.56% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 09-24 1.2047 1.2047 -0.07% 0.27% 3.24% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 09-24 1.7909 1.8409 -3.21% 13.67% 3.04% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 09-24 1.0383 1.1158 - 1.87% 3.01% 25.42 高洁 - 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1954 1.1954 -0.08% 0.08% 2.83% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 09-24 1.0409 1.1837 0.01% 1.22% 2.54% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 09-24 1.1171 1.2231 0.01% 0.97% 2.12% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 09-24 1.0355 1.1595 0.01% 1.01% 2.11% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 09-24 1.0345 1.0923 0.01% 0.75% 1.78% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9894 0.9894 -0.15% 1.74% 1.69% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0151 2.3811 -0.21% 1.51% 1.63% 2.35 任祺 0.08% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1619 1.3799 -0.21% 0.42% 1.55% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0216 2.3316 -0.21% 1.48% 1.54% 0.00 任祺 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 09-24 1.0279 1.0555 0.01% 0.53% 1.32% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9466 0.9466 -0.16% 1.53% 1.27% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 09-24 1.1289 1.3449 -0.21% 0.21% 1.14% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 09-24 1.0222 1.0222 0.01% 0.33% 0.95% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0532 1.0532 -0.09% -1.06% -0.29% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0412 1.0412 -0.11% -1.27% -0.71% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0042 1.0042 0.44% -0.16% -1.14% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 09-24 0.9755 0.9755 0.43% -0.37% -1.52% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 09-24 1.1955 1.1955 -0.18% -0.98% -3.90% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 09-24 1.1790 1.1790 -0.18% -1.18% -4.30% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 09-24 0.9039 0.9039 -0.47% 0.40% -4.57% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 09-24 0.8850 0.8850 -0.47% 0.20% -4.94% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 09-24 0.9033 0.9033 -0.14% -3.98% -9.67% 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 09-24 0.9021 0.9021 -0.14% -3.78% -9.79% 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 09-24 1.5616 1.5616 -0.79% -5.67% -14.48% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 09-24 1.5386 1.5386 -0.79% -5.86% -14.82% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 09-24 1.4835 1.4835 -0.46% -7.58% -15.27% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 09-24 1.4605 1.4605 -0.46% -7.76% -15.63% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 09-24 0.6668 1.0168 -1.56% -6.79% -17.84% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 09-24 0.6282 0.9782 -1.57% -7.17% -18.50% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 09-24 1.2789 1.2789 -1.30% -12.14% -18.90% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 09-24 1.2497 1.2497 -1.31% -12.37% -19.31% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 09-24 0.8029 0.8029 -4.21% -14.63% -24.74% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 09-24 0.7919 0.7919 -4.22% -14.69% -24.85% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 09-24 1.1836 1.1836 -0.42% -4.99% -26.56% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 09-24 1.1851 1.1851 -0.41% -5.18% -26.98% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 09-24 0.4329 0.4329 -2.32% -12.30% -31.13% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 09-24 0.4228 0.4228 -2.33% -12.46% -31.41% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 09-24 0.4565 0.4565 -2.58% -37.55% -40.07% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 09-24 0.4505 0.4505 -2.57% -37.60% -40.16% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 09-24 1.0852 1.0852 -2.40% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 09-24 1.0841 1.0841 -2.39% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2123 0.8760% 0.81% 0.79% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2793 1.1190% 1.06% 1.03% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买