格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 05-26 1.5001 1.5001 -1.07% 31.05% 66.46% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 05-26 1.4718 1.4718 -1.08% 30.79% 65.80% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 05-26 2.0292 2.0792 -1.18% 29.61% 60.73% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 05-26 2.0104 2.0604 -1.18% 29.28% 59.93% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 05-26 1.7339 1.7339 -2.16% 9.48% 50.58% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 05-26 1.7092 1.7092 -2.16% 9.23% 49.93% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 05-26 0.8454 1.1954 -0.86% 20.39% 35.46% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 05-26 0.7986 1.1486 -0.87% 19.91% 34.38% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 05-26 1.3928 1.3928 -0.23% -6.44% 27.38% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 05-26 1.3633 1.3633 -0.23% -6.67% 26.75% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 05-26 1.7226 1.7226 -1.29% 0.11% 15.05% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 05-26 1.6995 1.6995 -1.30% -0.09% 14.59% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2342 1.2342 -0.19% 3.53% 13.99% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2262 1.2262 -0.20% 3.32% 13.54% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 05-26 1.1230 1.2310 0.06% 5.58% 7.78% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 05-26 1.1204 1.1204 0.06% 5.69% 6.44% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 05-26 1.2276 1.2276 -0.25% -0.21% 4.72% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 05-26 1.2123 1.2123 -0.26% -0.43% 4.28% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 05-26 1.0856 1.3236 0.03% 1.99% 3.98% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 05-26 1.0895 1.3145 0.03% 1.93% 3.87% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 05-26 1.0649 1.0949 0.08% 2.34% 3.82% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 05-26 1.0532 1.0532 0.25% 3.75% 3.58% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0810 1.0810 -0.29% 2.50% 3.50% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 05-26 1.0492 1.0492 0.24% 3.66% 3.37% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1848 1.4028 -0.24% 3.59% 3.12% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0701 1.0701 -0.29% 2.29% 3.08% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 05-26 1.0295 1.0295 0.13% 1.80% 2.92% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 05-26 1.1096 1.2156 0.01% 0.87% 2.85% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 05-26 1.0274 1.0274 0.14% 1.70% 2.72% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1527 1.3687 -0.24% 3.38% 2.71% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 05-22 1.0562 1.1047 - 1.42% 2.23% 25.19 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 05-26 1.0339 1.1767 0.02% 1.23% 2.09% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 05-26 1.0308 1.0886 0.01% 1.16% 1.92% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 05-26 1.0298 1.1538 0.01% 1.01% 1.66% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 05-26 1.0257 1.0533 0.00% 0.92% 1.45% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 05-26 0.9811 0.9811 -0.12% 0.75% 1.30% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0117 2.3777 0.05% 1.79% 1.12% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 05-26 0.9241 0.9241 -0.56% 1.65% 1.04% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 05-26 1.0201 1.0201 0.00% 0.51% 1.03% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0185 2.3285 0.05% 1.75% 1.02% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 05-26 0.9399 0.9399 -0.13% 0.55% 0.93% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 05-22 1.0246 1.2556 - 1.32% 0.75% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 05-22 1.0231 1.2711 - 1.27% 0.64% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 05-26 0.9059 0.9059 -0.56% 1.44% 0.63% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 05-26 1.0196 1.0196 0.18% 1.56% 0.33% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0096 1.0096 0.38% -0.08% 0.01% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 05-26 1.0067 1.1247 0.23% 1.33% -0.04% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 05-26 0.7530 0.7530 0.16% -1.06% -0.19% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 05-26 0.7435 0.7435 0.16% -1.14% -0.34% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 05-26 0.9821 0.9821 0.38% -0.28% -0.38% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 05-26 0.8640 0.8640 0.63% -15.08% -0.54% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 05-26 0.8526 0.8526 0.64% -15.14% -0.69% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 05-26 1.0326 1.1176 0.18% 1.41% -1.15% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 05-26 1.1964 1.1964 -0.97% -18.68% -15.06% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 05-26 1.1995 1.1995 -0.97% -18.87% -15.53% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 05-26 0.4584 0.4584 -0.80% -25.83% -22.13% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 05-26 0.4483 0.4483 -0.80% -25.97% -22.44% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 05-26 0.9678 0.9678 -2.17% 0.47% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 05-26 0.9706 0.9706 -2.18% 0.34% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 05-26 1.2121 1.2121 -1.18% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 05-26 1.2117 1.2117 -1.17% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2726 0.9910% 1.08% 1.04% 0.25% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2064 0.7500% 0.84% 0.80% 0.19% 0.54 高洁 0.00% 购买