格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 11-04 1.1090 1.1090 0.14% 6.31% 8.70% 0.76 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 11-04 1.1039 1.1039 0.14% 6.21% 8.50% 0.98 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 11-04 1.1299 1.1299 0.12% 2.54% 7.03% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 11-04 1.1315 1.2395 0.12% 2.43% 6.84% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 11-04 1.0724 1.0724 0.14% 5.87% 6.54% 6.51 任祺 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 11-04 1.0451 1.1631 0.16% 4.61% 4.77% 1.03 尹鲁晋 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 11-04 1.0558 1.0558 0.04% 2.78% 4.66% 0.77 高洁 等 0.04% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 11-04 1.0704 1.1554 0.15% 4.47% 4.57% 1.03 尹鲁晋 0.06% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 11-04 1.0528 1.0528 0.05% 2.69% 4.47% 0.42 高洁 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 10-30 1.0325 1.2835 - 3.10% 4.31% 2.06 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 10-30 1.0325 1.2985 - 3.05% 4.20% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 11-04 1.0817 1.1117 0.04% 1.99% 3.97% 4.28 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 11-04 1.0985 1.3365 0.04% 1.46% 3.20% 23.83 尹子昕 0.08% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 10-30 1.0418 1.1193 - 1.64% 3.17% 24.91 高洁 - 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 11-04 1.1020 1.3270 0.04% 1.41% 3.10% 50.23 尹子昕 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 11-04 1.0424 1.1852 0.03% 1.04% 2.14% 23.94 高洁 0.04% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 11-04 1.1190 1.2250 0.00% 0.97% 1.88% 158.60 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 11-04 1.0359 1.0937 0.00% 0.57% 1.76% 82.46 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 11-04 1.0364 1.1604 0.02% 0.82% 1.69% 0.68 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 11-04 1.0288 1.0564 0.00% 0.34% 1.31% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 11-04 1.0233 1.0233 0.00% 0.36% 0.95% 0.57 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9730 0.9730 0.60% -0.68% 0.06% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9305 0.9305 0.59% -0.89% -0.34% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9769 2.3429 1.49% -3.10% -1.70% 2.40 任祺 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9831 2.2931 1.50% -3.13% -1.78% 0.00 任祺 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 11-04 1.2060 1.2060 0.42% -1.66% -2.09% 0.42 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 11-04 1.1888 1.1888 0.41% -1.87% -2.49% 0.26 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9911 0.9911 0.03% -1.90% -2.90% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1069 1.3249 1.80% -5.77% -3.27% 1.90 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9625 0.9625 0.03% -2.11% -3.28% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1499 1.1499 1.80% -5.97% -3.56% 0.10 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0750 1.2910 1.80% -5.97% -3.66% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1405 1.1405 1.80% -6.16% -3.94% 0.13 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0013 1.0013 1.82% -7.26% -5.13% 0.21 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9895 0.9895 1.82% -7.45% -5.50% 0.06 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 11-04 0.8556 0.8556 1.83% -8.13% -6.52% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 11-04 0.8373 0.8373 1.82% -8.31% -6.89% 0.26 李会忠 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 11-04 1.5827 1.5827 1.30% -8.41% -8.88% 0.57 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 11-04 1.5586 1.5586 1.30% -8.60% -9.25% 1.13 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 11-04 0.6247 0.9747 3.86% -17.87% -14.48% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 11-04 0.5880 0.9380 3.85% -18.21% -15.16% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 11-04 1.2365 1.2365 0.99% 0.35% -16.16% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 11-04 1.3436 1.3436 2.34% -22.25% -16.31% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 11-04 1.2374 1.2374 0.99% 0.13% -16.53% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 11-04 1.3221 1.3221 2.33% -22.40% -16.67% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 11-04 0.7991 0.7991 3.64% -21.57% -19.03% 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 11-04 0.7999 0.7999 3.64% -21.75% -19.30% 0.09 刘赞 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 11-04 0.4791 0.4791 -1.82% -3.02% -22.60% 0.21 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 11-04 0.4677 0.4677 -1.83% -3.21% -22.91% 0.60 李会忠 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 11-04 1.1929 1.1929 3.83% -17.09% -23.33% 0.33 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 11-04 1.1651 1.1651 3.83% -17.31% -23.71% 4.39 贾志 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 11-04 0.8441 0.8441 10.44% -37.70% -28.82% 0.68 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 11-04 0.8267 0.8267 10.45% -37.83% -29.11% 0.39 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 11-04 1.1330 1.1830 10.57% -38.12% -30.88% 2.11 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 11-04 1.1200 1.1700 10.56% -38.29% -31.23% 0.80 郑中华 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 11-04 0.6982 0.6982 5.74% -25.33% -32.13% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 11-04 0.6885 0.6885 5.73% -25.39% -32.24% 0.10 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 11-04 0.4215 0.4215 3.38% -43.09% -44.77% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 11-04 0.4159 0.4159 3.38% -43.14% -44.86% 0.05 王振林 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 11-04 0.8150 0.8150 10.67% -24.30% - 0.12 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 11-04 0.8139 0.8139 10.66% -24.38% - 0.59 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2775 1.0020% 1.00% 1.01% 0.26% 5.89 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2120 0.7600% 0.76% 0.76% 0.20% 0.59 高洁 0.00% 购买