格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 混合型-偏股 01-13 1.8173 1.8173 0.39% 43.37% 84.22% 0.09 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 混合型-偏股 01-13 1.7945 1.7945 0.39% 43.08% 83.49% 0.16 刘赞 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 混合型-偏股 01-13 1.8675 1.8675 -1.10% 15.00% 69.83% 1.36 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 混合型-偏股 01-13 1.8451 1.8451 -1.10% 14.75% 69.10% 8.56 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 混合型-偏股 01-13 1.7907 1.8407 -1.75% 31.51% 65.63% 4.87 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 混合型-偏股 01-13 1.7774 1.8274 -1.75% 31.19% 64.82% 2.56 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 混合型-偏股 01-13 1.3059 1.3059 -1.97% 36.73% 55.91% 0.89 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 混合型-偏股 01-13 1.2831 1.2831 -1.98% 36.46% 55.28% 0.16 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 混合型-偏股 01-13 1.5692 1.5692 0.53% 35.43% 53.65% 0.01 王振林 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 混合型-偏股 01-13 1.5320 1.5320 0.52% 35.07% 52.88% 0.01 王振林 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 混合型-偏股 01-13 0.8252 1.1752 -1.20% 30.87% 34.71% 0.03 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 混合型-偏股 01-13 0.7818 1.1318 -1.20% 30.33% 33.65% 0.03 宋宾煌 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 混合型-偏股 01-13 1.4441 1.4441 -0.70% -4.15% 29.25% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 混合型-偏股 01-13 1.4504 1.4504 -0.70% -4.48% 28.94% 0.07 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 混合型-灵活 01-13 1.0812 1.0812 -0.07% 20.05% 22.52% 0.03 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 混合型-灵活 01-13 1.0675 1.0675 -0.07% 19.95% 22.34% 0.28 李会忠 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 混合型-偏债 01-13 1.2559 1.2559 0.00% 4.27% 18.33% 0.70 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 混合型-偏债 01-13 1.2403 1.2403 0.00% 4.05% 17.85% 0.49 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 债券型-混合二级 01-13 1.2025 1.2025 -0.20% 8.89% 14.14% 0.00 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 债券型-混合二级 01-13 1.1964 1.1964 -0.20% 8.67% 13.72% 0.14 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 混合型-灵活 01-13 0.7929 0.7929 0.09% 4.63% 7.10% 0.05 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 混合型-灵活 01-13 0.7834 0.7834 0.09% 4.55% 6.94% 0.07 王振林 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 债券型-混合二级 01-13 1.1571 1.3751 -0.27% 1.09% 6.60% 1.57 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 债券型-混合二级 01-13 1.1274 1.3434 -0.27% 0.88% 6.17% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 债券型-混合二级 01-13 1.0673 1.0673 -0.21% 1.84% 5.61% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 债券型-混合二级 01-13 1.0581 1.0581 -0.21% 1.63% 5.04% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 债券型-长债 01-09 1.1035 1.2095 - 1.78% 3.87% 62.43 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债A 009407 债券型-长债 01-13 1.0736 1.1816 0.02% 2.74% 3.37% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 债券型-长债 01-13 1.0637 1.3017 0.02% 1.21% 2.51% 2.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 债券型-长债 01-13 1.0680 1.2930 0.02% 1.15% 2.42% 0.51 尹子昕 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 债券型-混合二级 01-13 0.9826 0.9826 -0.19% 1.46% 2.11% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓盈利率债 018594 债券型-长债 01-13 1.0417 1.0717 0.01% 1.27% 2.02% 2.75 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债C 009408 债券型-长债 01-13 1.0700 1.0700 0.02% 1.35% 1.96% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 债券型-中短债 01-13 1.0225 1.1653 0.00% 0.70% 1.72% 7.92 高洁 等 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 债券型-中短债 01-13 1.0201 1.1441 0.00% 0.48% 1.31% 0.04 高洁 等 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 债券型-长债 01-13 0.9843 1.1023 0.02% -2.08% 1.21% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 指数型-固收 01-13 1.0167 1.0167 0.00% 0.53% 1.09% 0.75 高洁 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 债券型-长债 01-09 1.0417 1.0902 - 0.27% 0.99% 41.54 高洁 等 - 购买
格林泓利增强债券A 009916 债券型-混合二级 01-13 1.0179 1.0179 -0.01% 0.63% 0.81% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 混合型-偏债 01-13 0.9143 0.9143 -0.04% -1.09% 0.61% 0.57 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓利增强债券C 009917 债券型-混合二级 01-13 0.9916 0.9916 -0.01% 0.46% 0.43% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 债券型-长债 01-13 1.0195 1.0195 0.09% 0.12% 0.24% 0.00 索隽石 等 0.04% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 混合型-偏债 01-13 0.8975 0.8975 -0.06% -1.30% 0.20% 0.37 李会忠 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 债券型-长债 01-13 1.0164 1.0164 0.09% 0.02% 0.03% 0.11 索隽石 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 债券型-混合二级 01-13 0.9946 2.3606 0.00% -0.52% -0.37% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 债券型-混合二级 01-13 1.0016 2.3116 0.00% -0.58% -0.48% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 债券型-混合二级 01-13 0.9432 0.9432 -0.20% 1.26% -0.52% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 债券型-长债 01-13 0.9978 0.9978 0.02% -1.85% -1.19% 5.31 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 债券型-长债 01-09 1.0017 1.2327 - -1.95% -1.32% 1.98 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 债券型-长债 01-09 1.0006 1.2486 - -2.01% -1.43% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 债券型-长债 01-13 1.0062 1.0912 0.01% -4.43% -2.49% 1.18 尹鲁晋 0.06% 购买
格林稳健价值混合A 009940 混合型-灵活 01-13 0.5747 0.5747 -1.22% -0.19% -4.99% 0.27 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 混合型-灵活 01-13 0.5629 0.5629 -1.21% -0.39% -5.36% 0.81 李会忠 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 债券型-长债 01-13 1.0220 1.0798 0.00% 0.86% - 73.45 高洁 等 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 债券型-长债 01-13 1.0186 1.0462 0.00% 0.63% - 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 债券型-长债 01-13 1.0126 1.0126 0.01% 1.05% - 0.15 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 债券型-长债 01-13 1.0141 1.0141 0.01% 1.16% - 0.15 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 混合型-偏股 01-13 1.0102 1.0102 -0.02% - - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 混合型-偏股 01-13 1.0139 1.0139 -0.02% - - 2.03 刘赞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 货币型-普通货币 01-13 0.2839 1.0050% 1.21% 1.30% 0.28% 5.08 高洁 等 0.00% 购买
格林货币A 004865 货币型-普通货币 01-13 0.2185 0.7640% 0.97% 1.06% 0.22% 0.62 高洁 等 0.00% 购买