格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 08-13 1.2649 1.2649 -1.33% -3.58% 17.11% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 08-13 1.2400 1.2400 -1.32% -3.76% 16.65% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 08-13 1.7055 1.7555 -1.31% -4.16% 12.17% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 08-13 1.6879 1.7379 -1.31% -4.40% 11.62% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 08-13 1.1263 1.2343 0.00% 4.37% 7.54% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1986 1.1986 -0.12% -1.48% 6.96% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 08-13 1.1247 1.1247 0.00% 4.55% 6.88% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 08-13 1.0821 1.0821 0.10% 5.21% 6.68% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1899 1.1899 -0.13% -1.67% 6.54% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 08-13 1.0775 1.0775 0.09% 5.10% 6.46% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 08-13 1.5475 1.5475 -1.25% -14.51% 5.88% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 08-13 1.5241 1.5241 -1.26% -14.70% 5.42% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 08-13 1.0432 1.0432 0.12% 2.70% 4.08% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 08-13 1.0722 1.1022 0.04% 2.43% 4.05% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 08-13 1.0406 1.0406 0.13% 2.60% 3.87% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 08-13 1.0493 1.0493 0.33% 4.10% 3.75% 5.07 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 08-13 0.7144 1.0644 -0.96% -13.39% 3.70% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 08-13 1.0916 1.3296 0.03% 1.87% 3.63% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 08-13 1.0954 1.3204 0.03% 1.82% 3.52% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 08-13 0.6736 1.0236 -0.97% -13.74% 2.87% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 08-13 1.0268 1.1448 0.17% 3.07% 2.64% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 08-13 1.0445 1.2755 0.15% 2.93% 2.63% 2.02 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 08-13 1.0427 1.2907 0.14% 2.87% 2.52% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 08-13 1.1145 1.2205 0.00% 0.90% 2.38% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 08-07 1.0614 1.1099 - 1.63% 2.31% 25.42 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 08-13 1.0377 1.1805 0.03% 1.31% 2.15% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 08-13 1.0331 1.0909 0.01% 1.00% 1.81% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 08-13 1.0327 1.1567 0.02% 1.10% 1.70% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1573 1.3753 -0.11% -1.13% 1.68% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9879 0.9879 0.00% 0.34% 1.67% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0141 2.3801 -0.09% 1.74% 1.46% 2.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0207 2.3307 -0.09% 1.69% 1.37% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 08-13 1.0270 1.0546 0.00% 0.77% 1.35% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 08-13 1.0531 1.1381 0.16% 3.26% 1.33% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1250 1.3410 -0.12% -1.32% 1.28% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9456 0.9456 0.00% 0.13% 1.26% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 08-13 1.0214 1.0214 0.00% 0.37% 0.93% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0087 1.0087 -0.48% -0.94% -0.14% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 08-13 1.2551 1.2551 -0.52% -19.28% -0.22% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 08-13 0.9804 0.9804 -0.49% -1.14% -0.52% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 08-13 1.2273 1.2273 -0.53% -19.48% -0.71% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0458 1.0458 -0.08% -3.27% -0.81% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0344 1.0344 -0.08% -3.46% -1.20% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 08-13 1.2118 1.2118 -0.26% -3.16% -3.10% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 08-13 1.1957 1.1957 -0.27% -3.36% -3.50% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 08-13 0.8852 0.8852 -0.45% -4.08% -5.93% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 08-13 0.8671 0.8671 -0.44% -4.26% -6.30% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 08-13 0.8771 0.8771 0.98% -19.67% -9.37% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 08-13 0.8652 0.8652 0.97% -19.74% -9.52% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 08-13 1.6451 1.6451 -1.04% -11.97% -10.19% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 08-13 1.6217 1.6217 -1.04% -12.15% -10.55% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 08-13 0.4840 0.4840 0.31% -13.35% -19.43% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 08-13 0.4729 0.4729 0.32% -13.53% -19.77% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 08-13 0.5661 0.5661 -1.77% -28.47% -25.03% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 08-13 0.5588 0.5588 -1.78% -28.51% -25.14% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 08-13 1.2018 1.2018 -0.21% -15.22% -27.44% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 08-13 1.2039 1.2039 -0.21% -15.42% -27.85% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 08-13 0.8605 0.8605 -1.09% -15.14% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 08-13 0.8622 0.8622 -1.09% -15.29% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 08-13 1.1051 1.1051 -0.85% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 08-13 1.1042 1.1042 -0.85% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2685 0.9990% 1.00% 1.00% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2020 0.7540% 0.74% 0.75% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买