朱雀基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 166,097.07 72,233.08 -57,571.29 -159,951.50
1.利息收入 详情 1,162.95 951.70 2,416.92 1,135.56
其中：存款利息收入 详情 275.92 184.19 532.62 329.65
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 124,056.61 35,540.29 -209,334.67 -157,422.91
其中：股票投资收益 详情 116,765.07 30,902.25 -218,442.95 -163,265.10
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 928.64 230.00 1,400.03 1,016.38
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 32.09 - - -
其中：股利收益 详情 6,330.80 4,408.04 7,708.25 4,825.82
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 40,813.73 35,707.35 149,252.50 -3,684.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 63.78 33.75 93.96 20.57
减：二、费用 详情 15,392.72 7,715.26 16,639.39 8,798.70
1.管理人报酬 详情 12,240.80 6,170.41 13,347.74 7,051.93
2.托管费 详情 2,040.13 1,028.40 2,224.62 1,175.32
3.销售服务费 详情 910.34 414.34 868.65 458.63
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 31.56 15.80 34.13 21.15
其中：卖出回购金融资产支出 详情 31.56 15.80 34.13 21.15
6.其他费用 详情 169.28 86.10 163.72 91.30
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 150,704.35 64,517.82 -74,210.68 -168,750.19
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 150,704.35 64,517.82 -74,210.68 -168,750.19
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2019
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