朱雀基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 125,005.14 | 166,097.07 | 72,233.08 | -57,571.29 |
| 1.利息收入 | 详情 | 132.62 | 1,162.95 | 951.70 | 2,416.92 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 74.02 | 275.92 | 184.19 | 532.62 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 117,858.46 | 124,056.61 | 35,540.29 | -209,334.67 |
| 股票投资收益 | 详情 | 112,718.10 | 116,765.07 | 30,902.25 | -218,442.95 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 181.22 | 928.64 | 230.00 | 1,400.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 32.09 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 4,959.13 | 6,330.80 | 4,408.04 | 7,708.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 6,987.39 | 40,813.73 | 35,707.35 | 149,252.50 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 26.68 | 63.78 | 33.75 | 93.96 |
| 减：二、费用 | 详情 | 6,184.24 | 15,392.72 | 7,715.26 | 16,639.39 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 4,949.24 | 12,240.80 | 6,170.41 | 13,347.74 |
| 2.托管费 | 详情 | 824.87 | 2,040.13 | 1,028.40 | 2,224.62 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 330.52 | 910.34 | 414.34 | 868.65 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 0.04 | 31.56 | 15.80 | 34.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 0.04 | 31.56 | 15.80 | 34.13 |
| 6.其他费用 | 详情 | 79.35 | 169.28 | 86.10 | 163.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 118,820.89 | 150,704.35 | 64,517.82 | -74,210.68 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 118,820.89 | 150,704.35 | 64,517.82 | -74,210.68 |
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