朱雀基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -147,764.28 | -39,011.20 | -556,960.10 | -339,471.17 |
1.利息收入 | 详情 | 1,011.54 | 293.86 | 891.74 | 371.72 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 977.00 | 282.39 | 867.86 | 367.37 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -229,792.51 | -121,089.43 | -197,237.19 | -223,300.72 |
股票投资收益 | 详情 | -238,516.27 | -127,171.07 | -222,139.25 | -239,983.51 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | -996.81 | -758.54 | 14,886.09 | 9,900.21 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 9,720.56 | 6,840.18 | 10,015.97 | 6,782.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 80,950.84 | 81,746.66 | -360,867.65 | -116,733.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 65.86 | 37.71 | 252.99 | 190.97 |
减:二、费用 | 详情 | 27,601.68 | 16,070.97 | 38,351.65 | 20,148.74 |
1.管理人报酬 | 详情 | 22,466.70 | 13,175.00 | 31,469.28 | 16,539.22 |
2.托管费 | 详情 | 3,656.78 | 2,118.08 | 5,074.99 | 2,670.63 |
3.销售服务费 | 详情 | 1,280.80 | 698.01 | 1,626.24 | 848.66 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 10.92 | 2.83 | 28.99 | 20.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 10.92 | 2.83 | 28.99 | 20.58 |
6.其他费用 | 详情 | 185.30 | 76.44 | 150.47 | 68.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -175,365.96 | -55,082.17 | -595,311.75 | -359,619.91 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -175,365.96 | -55,082.17 | -595,311.75 | -359,619.91 |
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