朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 05-14 1.1581 1.1581 -2.39% 17.61% 41.04% 2.08 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 05-14 1.3241 1.3241 -2.38% 11.96% 26.49% 0.20 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 05-14 1.6968 1.6968 -2.30% 9.75% 25.83% 4.57 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 05-14 1.2937 1.2937 -2.38% 11.51% 25.47% 0.15 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 05-14 1.8730 1.8730 -2.46% 12.55% 25.12% 14.25 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 05-14 1.6192 1.6192 -2.30% 9.31% 24.83% 0.68 陈飞 0.00% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 05-14 0.9545 0.9545 -2.44% 12.33% 24.79% 25.48 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 05-14 1.7973 1.7973 -2.46% 12.21% 24.36% 5.98 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 05-14 1.1751 1.1751 -2.35% 9.30% 22.66% 13.12 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 05-14 1.1232 1.1232 -2.36% 8.86% 21.68% 1.88 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 05-14 0.9350 0.9350 -2.31% 8.54% 20.94% 6.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 05-14 1.5367 1.5367 -2.10% 5.21% 19.25% 1.76 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 05-14 1.4595 1.4595 -2.11% 4.80% 18.30% 0.47 王一昊 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2711 1.2711 -0.42% 2.05% 5.49% 1.15 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2492 1.2492 -0.41% 1.90% 5.19% 1.08 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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