朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 01-13 1.5635 1.5635 0.55% 15.99% 34.03% 6.67 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 01-13 1.4959 1.4959 0.54% 15.51% 32.97% 5.70 陈飞 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 01-13 1.0119 1.0119 0.11% 23.06% 30.30% 3.30 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 01-13 1.4761 1.4761 0.03% 14.38% 28.28% 2.35 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 01-13 1.4056 1.4056 0.03% 13.92% 27.25% 0.95 王一昊 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 01-13 1.0836 1.0836 0.36% 13.90% 27.14% 18.01 郭涛 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 01-13 1.0385 1.0385 0.36% 13.44% 26.12% 2.78 郭涛 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 01-13 1.1951 1.1951 0.34% 14.12% 25.61% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 01-13 0.8625 0.8625 0.19% 13.00% 24.96% 8.94 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 01-13 1.6982 1.6982 0.45% 14.40% 24.73% 19.49 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 01-13 0.8667 0.8667 0.43% 14.33% 24.69% 32.94 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 01-13 1.1709 1.1709 0.33% 13.66% 24.62% 0.28 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 01-13 1.6328 1.6328 0.45% 14.05% 23.98% 5.68 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2476 1.2476 0.08% 2.78% 4.57% 1.22 于珅 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2272 1.2272 0.07% 2.63% 4.27% 0.91 于珅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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