朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 04-22 1.1081 1.1081 1.47% 12.88% 40.00% 2.08 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 04-22 1.8085 1.8085 1.49% 10.59% 24.50% 14.25 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 04-22 0.9213 0.9213 1.50% 10.35% 24.11% 25.48 梁跃军 等 - 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 04-22 1.6050 1.6050 1.17% 4.57% 23.96% 4.57 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 04-22 1.7360 1.7360 1.49% 10.26% 23.76% 5.98 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 04-22 1.5323 1.5323 1.17% 4.14% 22.97% 0.68 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 04-22 1.5257 1.5257 0.90% 5.21% 22.84% 1.76 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 04-22 1.4497 1.4497 0.89% 4.79% 21.85% 0.47 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 04-22 1.2280 1.2280 1.74% 4.39% 20.81% 0.20 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 04-22 1.1174 1.1174 1.21% 4.70% 20.44% 13.12 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 04-22 1.2004 1.2004 1.74% 3.97% 19.82% 0.15 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 04-22 1.0686 1.0686 1.21% 4.29% 19.48% 1.88 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 04-22 0.8876 0.8876 1.16% 2.84% 19.03% 6.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2645 1.2645 0.25% 1.90% 5.04% 1.15 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2429 1.2429 0.24% 1.75% 4.74% 1.08 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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