朱雀基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 08-07 1.0409 1.0409 2.27% 3.77% 21.56% 1.51 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 08-07 1.3023 1.3023 2.03% 12.66% 17.25% 0.66 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 08-07 1.2702 1.2702 2.03% 12.22% 16.33% 0.55 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 08-07 1.6021 1.6021 2.65% 6.37% 11.61% 4.82 陈飞 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 08-07 0.9041 0.9041 2.87% 8.81% 11.23% 6.75 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 08-07 1.1071 1.1071 2.73% 6.05% 10.75% 13.66 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 08-07 1.5260 1.5260 2.64% 5.96% 10.72% 1.73 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 08-07 1.0563 1.0563 2.73% 5.63% 9.87% 2.33 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 08-07 1.7024 1.7024 2.81% 2.73% 9.72% 13.57 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 08-07 0.8688 0.8688 2.82% 2.73% 9.66% 25.15 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 08-07 1.6314 1.6314 2.81% 2.43% 9.07% 4.81 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 08-07 1.4174 1.4174 2.00% -1.84% 4.16% 1.55 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 08-07 1.3437 1.3437 2.00% -2.22% 3.33% 0.33 王一昊 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2568 1.2568 0.50% 0.94% 2.78% 1.21 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2342 1.2342 0.50% 0.78% 2.47% 0.93 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据