朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 02-13 1.0331 1.0331 -1.98% 17.67% 25.51% 2.68 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 02-13 1.5362 1.5362 -1.51% 3.32% 19.68% 4.90 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 02-13 1.4688 1.4688 -1.52% 2.90% 18.73% 3.33 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 02-13 1.4720 1.4720 -1.55% 4.48% 18.59% 2.04 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 02-13 1.4007 1.4007 -1.55% 4.05% 17.64% 0.99 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 02-13 1.7066 1.7066 -1.70% 6.80% 16.23% 15.93 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 02-13 0.8708 0.8708 -1.72% 6.69% 16.12% 27.97 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 02-13 1.6400 1.6400 -1.71% 6.48% 15.53% 4.69 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 02-13 1.1752 1.1752 -1.46% 2.49% 14.45% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 02-13 1.0642 1.0642 -1.54% 3.06% 14.06% 15.11 陈飞 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 02-13 0.8485 0.8485 -1.47% 0.63% 13.91% 7.23 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 02-13 1.1505 1.1505 -1.46% 2.07% 13.53% 0.26 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 02-13 1.0192 1.0192 -1.54% 2.65% 13.14% 2.18 陈飞 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2504 1.2504 -0.28% 1.87% 2.96% 1.19 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2297 1.2297 -0.28% 1.72% 2.65% 0.82 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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