朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 09-18 1.2529 1.2529 1.71% 7.79% 2.04% 0.66 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 09-18 1.2208 1.2208 1.72% 7.36% 1.23% 0.55 陈飞 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 09-18 0.9685 0.9685 1.19% -7.88% 0.59% 1.51 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2486 1.2486 0.18% -0.50% -0.28% 1.21 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2258 1.2258 0.18% -0.65% -0.57% 0.93 潘昱璇 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 09-18 1.5181 1.5181 1.93% 0.08% -5.21% 4.82 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 09-18 1.4447 1.4447 1.93% -0.32% -5.97% 1.73 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 09-18 1.6015 1.6015 1.29% -7.08% -6.28% 13.57 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 09-18 0.8174 0.8174 1.28% -7.06% -6.34% 25.15 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 09-18 1.5336 1.5336 1.29% -7.37% -6.85% 4.81 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 09-18 1.0325 1.0325 1.13% -2.20% -6.93% 13.66 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 09-18 0.8421 0.8421 1.07% 0.25% -7.15% 6.75 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 09-18 0.9841 0.9841 1.11% -2.59% -7.68% 2.33 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 09-18 1.3559 1.3559 0.92% -7.65% -10.30% 1.55 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 09-18 1.2842 1.2842 0.91% -8.02% -11.02% 0.33 王一昊 0.00% 购买
朱雀消费动力股票A 028973 详情 股票型 - - - - - - - 王一昊 0.08% 购买
朱雀消费动力股票C 028974 详情 股票型 - - - - - - - 王一昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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