朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 01-16 1.5840 1.5840 0.44% 15.58% 31.39% 6.67 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 01-16 1.5154 1.5154 0.44% 15.11% 30.33% 5.70 陈飞 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 01-16 1.0290 1.0290 0.39% 22.84% 29.47% 3.30 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 01-16 1.4899 1.4899 0.11% 13.77% 25.88% 2.35 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 01-16 1.4188 1.4188 0.12% 13.32% 24.88% 0.95 王一昊 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 01-16 1.0950 1.0950 0.18% 13.48% 24.32% 18.01 郭涛 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 01-16 1.2124 1.2124 0.51% 14.18% 23.53% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 01-16 1.0494 1.0494 0.18% 13.02% 23.33% 2.78 郭涛 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 01-16 1.7268 1.7268 0.58% 14.82% 23.08% 19.49 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 01-16 0.8812 0.8812 0.57% 14.72% 23.00% 32.94 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 01-16 1.1877 1.1877 0.51% 13.72% 22.53% 0.28 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 01-16 0.8703 0.8703 0.18% 12.07% 22.39% 8.94 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 01-16 1.6602 1.6602 0.58% 14.47% 22.34% 5.68 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2513 1.2513 0.13% 2.85% 4.34% 1.22 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2308 1.2308 0.12% 2.70% 4.03% 0.91 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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