朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 06-04 1.1450 1.1450 -0.93% 21.65% 42.66% 2.08 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 06-04 1.3833 1.3833 0.57% 22.97% 33.55% 0.20 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 06-04 1.3510 1.3510 0.57% 22.48% 32.48% 0.15 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 06-04 1.7090 1.7090 -0.05% 16.38% 27.08% 4.57 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 06-04 1.6301 1.6301 -0.06% 15.91% 26.07% 0.68 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 06-04 1.1701 1.1701 -0.44% 14.61% 24.24% 13.12 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 06-04 1.8150 1.8150 -1.00% 14.39% 23.29% 14.25 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 06-04 1.1179 1.1179 -0.45% 14.15% 23.25% 1.88 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 06-04 0.9252 0.9252 -1.00% 14.22% 23.02% 25.48 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 06-04 1.7411 1.7411 -1.00% 14.05% 22.56% 5.98 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 06-04 0.9317 0.9317 -0.47% 14.04% 21.92% 6.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 06-04 1.4832 1.4832 -1.03% 6.12% 16.81% 1.76 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 06-04 1.4080 1.4080 -1.04% 5.70% 15.88% 0.47 王一昊 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2633 1.2633 -0.16% 2.26% 4.79% 1.15 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2412 1.2412 -0.16% 2.11% 4.47% 1.08 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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