朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 04-24 1.1002 1.1002 0.34% 10.32% 39.12% 2.08 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 04-24 1.7897 1.7897 0.33% 7.90% 23.06% 14.25 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 04-24 0.9118 0.9118 0.32% 7.68% 22.70% 25.48 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 04-24 1.7180 1.7180 0.33% 7.59% 22.33% 5.98 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 04-24 1.5898 1.5898 0.45% 2.24% 22.00% 4.57 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 04-24 1.5092 1.5092 -0.05% 2.92% 21.08% 1.76 王一昊 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 04-24 1.5177 1.5177 0.45% 1.82% 21.03% 0.68 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 04-24 1.4340 1.4340 -0.06% 2.51% 20.12% 0.47 王一昊 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 04-24 1.1077 1.1077 0.51% 2.39% 19.22% 13.12 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 04-24 1.2087 1.2087 -0.74% 1.42% 18.85% 0.20 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 04-24 1.0593 1.0593 0.51% 1.99% 18.28% 1.88 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 04-24 1.1815 1.1815 -0.74% 1.02% 17.90% 0.15 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 04-24 0.8787 0.8787 0.41% 0.62% 17.35% 6.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2621 1.2621 -0.01% 1.37% 4.97% 1.15 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2405 1.2405 0.00% 1.22% 4.66% 1.08 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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