朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 08-28 1.0068 1.0068 -0.53% -5.55% 9.43% 1.51 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 08-28 1.2762 1.2762 -0.93% 7.51% 7.66% 0.66 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 08-28 1.2441 1.2441 -0.93% 7.08% 6.81% 0.55 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 08-28 1.0818 1.0818 -0.56% 0.72% 2.13% 13.66 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 08-28 1.6621 1.6621 -0.68% -4.79% 1.90% 13.57 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 08-28 0.8483 0.8483 -0.68% -4.79% 1.82% 25.15 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2532 1.2532 -0.10% -0.09% 1.50% 1.21 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 08-28 1.0316 1.0316 -0.57% 0.31% 1.32% 2.33 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 08-28 1.5921 1.5921 -0.69% -5.08% 1.29% 4.81 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 08-28 1.5514 1.5514 -0.96% -0.07% 1.26% 4.82 陈飞 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2305 1.2305 -0.09% -0.23% 1.20% 0.93 潘昱璇 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 08-28 0.8775 0.8775 -0.65% 2.61% 0.90% 6.75 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 08-28 1.4770 1.4770 -0.97% -0.47% 0.45% 1.73 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 08-28 1.4074 1.4074 -0.24% -5.67% -2.17% 1.55 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 08-28 1.3336 1.3336 -0.25% -6.04% -2.95% 0.33 王一昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据