朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 03-13 1.0651 1.0651 -1.24% 13.50% 27.12% 2.68 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 03-13 1.4795 1.4795 -1.05% -0.34% 14.75% 2.04 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 03-13 1.7352 1.7352 -1.34% 3.61% 14.32% 15.93 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 03-13 0.8852 0.8852 -1.36% 3.51% 14.09% 27.97 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 03-13 1.4071 1.4071 -1.05% -0.73% 13.84% 0.99 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 03-13 1.6668 1.6668 -1.34% 3.30% 13.64% 4.69 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 03-13 1.5245 1.5245 -1.58% -3.13% 11.50% 4.90 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 03-13 1.4568 1.4568 -1.58% -3.52% 10.62% 3.33 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 03-13 1.1688 1.1688 -1.51% -3.08% 9.84% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 03-13 1.0611 1.0611 -1.50% -2.38% 8.96% 15.11 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 03-13 1.1435 1.1435 -1.52% -3.48% 8.95% 0.26 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 03-13 1.0156 1.0156 -1.50% -2.78% 8.09% 2.18 陈飞 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 03-13 0.8455 0.8455 -1.51% -5.03% 7.86% 7.23 陈飞 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2561 1.2561 -0.19% 0.65% 2.82% 1.19 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2350 1.2350 -0.19% 0.50% 2.52% 0.82 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据