朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 04-23 1.0965 1.0965 -1.05% 11.64% 37.86% 2.08 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 04-23 1.7839 1.7839 -1.36% 9.03% 22.48% 14.25 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 04-23 0.9089 0.9089 -1.35% 8.80% 22.13% 25.48 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 04-23 1.7124 1.7124 -1.36% 8.70% 21.75% 5.98 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 04-23 1.5826 1.5826 -1.40% 3.40% 21.33% 4.57 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 04-23 1.5100 1.5100 -1.03% 4.40% 21.18% 1.76 王一昊 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 04-23 1.5109 1.5109 -1.40% 2.99% 20.36% 0.68 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 04-23 1.4348 1.4348 -1.03% 3.99% 20.22% 0.47 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 04-23 1.2177 1.2177 -0.84% 3.83% 19.45% 0.20 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 04-23 1.1903 1.1903 -0.84% 3.41% 18.48% 0.15 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 04-23 1.1021 1.1021 -1.37% 3.28% 18.44% 13.12 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 04-23 1.0539 1.0539 -1.38% 2.86% 17.49% 1.88 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 04-23 0.8751 0.8751 -1.41% 1.61% 16.73% 6.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2622 1.2622 -0.18% 1.69% 4.89% 1.15 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2405 1.2405 -0.19% 1.53% 4.57% 1.08 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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