朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 07-17 0.9779 0.9779 -4.33% -4.97% 15.55% 2.08 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 07-17 1.2450 1.2450 -6.29% 2.69% 14.95% 0.20 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 07-17 1.2148 1.2148 -6.29% 2.28% 14.03% 0.15 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 07-17 1.5273 1.5273 -6.34% -3.58% 9.30% 4.57 陈飞 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 07-17 0.8602 0.8602 -5.33% -1.16% 8.89% 6.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 07-17 1.4555 1.4555 -6.34% -3.95% 8.43% 0.68 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 07-17 1.0648 1.0648 -5.61% -2.76% 8.41% 13.12 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 07-17 1.0164 1.0164 -5.61% -3.14% 7.54% 1.88 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 07-17 1.6149 1.6149 -4.86% -6.48% 5.62% 14.25 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 07-17 0.8244 0.8244 -4.87% -6.45% 5.57% 25.48 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 07-17 1.5480 1.5480 -4.87% -6.76% 4.98% 5.98 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 07-17 1.3690 1.3690 -3.81% -8.11% 3.13% 1.76 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 07-17 1.2984 1.2984 -3.82% -8.49% 2.31% 0.47 王一昊 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2412 1.2412 -0.76% -0.81% 1.60% 1.15 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2191 1.2191 -0.77% -0.95% 1.30% 1.08 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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