朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 03-02 1.0726 1.0726 0.62% 17.29% 26.86% 2.68 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 03-02 1.4821 1.4821 -0.66% 1.72% 16.00% 2.04 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 03-02 1.7462 1.7462 0.03% 6.12% 15.51% 15.93 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 03-02 0.8910 0.8910 0.00% 6.06% 15.31% 27.97 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 03-02 1.4099 1.4099 -0.67% 1.32% 15.08% 0.99 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 03-02 1.6776 1.6776 0.02% 5.80% 14.82% 4.69 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 03-02 1.5430 1.5430 -0.61% -0.91% 13.86% 4.90 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 03-02 1.4748 1.4748 -0.62% -1.30% 12.94% 3.33 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 03-02 1.1796 1.1796 -0.63% -1.88% 11.27% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 03-02 1.0682 1.0682 -0.55% 0.24% 10.40% 15.11 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 03-02 1.1544 1.1544 -0.64% -2.27% 10.37% 0.26 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 03-02 0.8505 0.8505 -0.55% -3.53% 9.70% 7.23 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 03-02 1.0227 1.0227 -0.55% -0.16% 9.51% 2.18 陈飞 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2546 1.2546 0.02% 1.06% 3.01% 1.19 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2336 1.2336 0.02% 0.90% 2.71% 0.82 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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