朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 12-24 1.4763 1.4763 0.94% 11.39% 21.05% 6.67 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 12-24 1.4132 1.4132 0.94% 10.94% 20.09% 5.70 陈飞 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 12-24 0.9695 0.9695 1.26% 19.57% 20.09% 3.30 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 12-24 1.4193 1.4193 0.77% 11.89% 19.30% 2.35 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 12-24 1.3522 1.3522 0.78% 11.45% 18.35% 0.95 王一昊 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 12-24 1.0292 1.0292 0.91% 10.37% 16.19% 18.01 郭涛 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 12-24 0.9868 0.9868 0.91% 9.93% 15.27% 2.78 郭涛 等 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 12-24 1.1337 1.1337 0.90% 10.92% 14.61% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 12-24 0.8197 0.8197 0.89% 8.67% 14.45% 8.94 陈飞 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 12-24 0.8247 0.8247 1.14% 10.82% 14.16% 32.94 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 12-24 1.6152 1.6152 1.15% 10.87% 14.14% 19.49 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 12-24 1.1111 1.1111 0.90% 10.47% 13.68% 0.28 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 12-24 1.5534 1.5534 1.14% 10.53% 13.45% 5.68 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2368 1.2368 0.11% 2.05% 3.16% 1.22 于珅 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2168 1.2168 0.10% 1.90% 2.86% 0.91 于珅 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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