朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 03-11 1.0822 1.0822 0.25% 15.01% 27.23% 2.68 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 03-11 1.4988 1.4988 0.38% 0.90% 14.51% 2.04 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 03-11 1.7671 1.7671 0.11% 5.27% 13.86% 15.93 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 03-11 0.9015 0.9015 0.09% 5.17% 13.64% 27.97 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 03-11 1.4255 1.4255 0.37% 0.50% 13.60% 0.99 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 03-11 1.6975 1.6975 0.11% 4.96% 13.18% 4.69 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 03-11 1.5588 1.5588 0.00% -0.48% 11.38% 4.90 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 03-11 1.4896 1.4896 0.00% -0.87% 10.50% 3.33 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 03-11 1.1913 1.1913 0.17% -0.95% 9.34% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 03-11 1.0834 1.0834 0.19% -0.55% 8.81% 15.11 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 03-11 1.1657 1.1657 0.17% -1.34% 8.47% 0.26 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 03-11 1.0370 1.0370 0.19% -0.96% 7.94% 2.18 陈飞 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 03-11 0.8628 0.8628 0.20% -2.84% 7.68% 7.23 陈飞 0.15% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2590 1.2590 0.05% 1.04% 2.80% 1.19 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2379 1.2379 0.05% 0.89% 2.50% 0.82 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据