朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 09-11 0.9609 0.9609 -0.89% -11.21% 2.11% 1.51 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 09-11 1.2220 1.2220 -0.60% 2.58% 1.60% 0.66 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 09-11 1.1909 1.1909 -0.60% 2.16% 0.80% 0.55 陈飞 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2459 1.2459 -0.16% -1.04% -0.02% 1.21 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2231 1.2231 -0.16% -1.20% -0.32% 0.93 潘昱璇 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 09-11 1.5823 1.5823 -0.91% -10.46% -5.74% 13.57 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 09-11 0.8079 0.8079 -0.90% -10.38% -5.75% 25.15 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 09-11 1.4721 1.4721 -0.53% -5.56% -6.01% 4.82 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 09-11 1.5154 1.5154 -0.91% -10.73% -6.30% 4.81 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 09-11 1.0198 1.0198 -0.84% -5.87% -6.39% 13.66 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 09-11 0.8292 0.8292 -0.78% -3.89% -6.62% 6.75 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 09-11 1.4011 1.4011 -0.53% -5.94% -6.76% 1.73 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 09-11 0.9722 0.9722 -0.85% -6.25% -7.14% 2.33 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 09-11 1.3468 1.3468 -0.87% -10.14% -9.33% 1.55 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 09-11 1.2758 1.2758 -0.86% -10.50% -10.05% 0.33 王一昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据