朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 02-10 1.0353 1.0353 0.84% 21.70% 23.71% 2.68 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 02-10 1.5575 1.5575 1.20% 9.23% 19.46% 4.90 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 02-10 1.4892 1.4892 1.20% 8.77% 18.50% 3.33 陈飞 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 02-10 1.4846 1.4846 0.85% 9.14% 18.48% 2.04 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 02-10 1.4128 1.4128 0.84% 8.69% 17.53% 0.99 王一昊 0.00% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 02-10 1.7144 1.7144 1.02% 11.20% 15.24% 15.93 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 02-10 0.8749 0.8749 1.00% 11.14% 15.12% 27.97 梁跃军 等 - 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 02-10 1.1912 1.1912 1.05% 7.85% 14.59% 0.28 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 02-10 1.6476 1.6476 1.02% 10.87% 14.54% 4.69 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 02-10 1.0792 1.0792 1.11% 8.63% 13.98% 15.11 郭涛 等 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 02-10 0.8601 0.8601 1.25% 6.42% 13.88% 7.23 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 02-10 1.1662 1.1662 1.04% 7.39% 13.66% 0.26 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 02-10 1.0337 1.0337 1.11% 8.18% 13.07% 2.18 郭涛 等 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2519 1.2519 0.18% 2.51% 2.57% 1.19 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 02-10 1.2312 1.2312 0.18% 2.35% 2.28% 0.82 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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