朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2442 1.2442 0.13% -0.53% -0.81% 1.21 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2212 1.2212 0.12% -0.68% -1.10% 0.93 潘昱璇 0.00% 购买
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 10-09 1.1597 1.1597 -0.40% 1.81% -7.81% 0.66 周薇 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 10-09 1.1295 1.1295 -0.40% 1.41% -8.54% 0.55 周薇 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 10-09 0.9130 0.9130 -0.33% -11.66% -10.60% 1.51 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 10-09 1.4208 1.4208 -0.09% -5.22% -13.58% 4.82 杨欣达 0.15% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 10-09 0.8026 0.8026 0.24% -3.37% -13.58% 6.75 周薇 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 10-09 0.7739 0.7739 0.22% -10.28% -13.67% 25.15 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 10-09 1.5152 1.5152 0.19% -10.48% -13.73% 13.57 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 10-09 0.9805 0.9805 0.39% -6.22% -14.21% 13.66 许可 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 10-09 1.4504 1.4504 0.19% -10.74% -14.25% 4.81 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 10-09 1.3515 1.3515 -0.09% -5.59% -14.27% 1.73 杨欣达 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 10-09 1.3177 1.3177 0.80% -8.92% -14.78% 1.55 王一昊 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 10-09 0.9342 0.9342 0.40% -6.59% -14.89% 2.33 许可 0.00% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 10-09 1.2475 1.2475 0.80% -9.29% -15.45% 0.33 王一昊 0.00% 购买
朱雀消费动力股票A 028973 详情 股票型 10-09 1.0027 1.0027 - - - 0.12 王一昊 0.08% 购买
朱雀消费动力股票C 028974 详情 股票型 10-09 1.0025 1.0025 - - - 0.00 王一昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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