朱雀基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
朱雀产业精选混合A 018405 详情 混合型-偏股 06-26 1.4235 1.4235 -2.20% 25.23% 38.42% 0.20 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业精选混合C 018406 详情 混合型-偏股 06-26 1.3896 1.3896 -2.20% 24.74% 37.31% 0.15 陈飞 0.00% 购买
朱雀碳中和三年持有混合发起 015729 详情 混合型-偏股 06-26 1.1167 1.1167 -3.08% 14.18% 37.07% 2.08 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀企业优胜A 008294 详情 股票型 06-26 1.7637 1.7637 -3.10% 19.35% 32.42% 4.57 陈飞 0.15% 购买
朱雀企业优胜C 008295 详情 股票型 06-26 1.6815 1.6815 -3.10% 18.87% 31.37% 0.68 陈飞 0.00% 购买
朱雀企业优选A 010141 详情 股票型 06-26 1.1635 1.1635 -3.32% 12.67% 24.44% 13.12 陈飞 等 0.15% 购买
朱雀企业优选C 010142 详情 股票型 06-26 1.1111 1.1111 -3.32% 12.22% 23.44% 1.88 陈飞 等 0.00% 购买
朱雀匠心一年持有 010922 详情 混合型-偏股 06-26 0.9304 0.9304 -3.22% 13.27% 22.94% 6.29 陈飞 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合A 007493 详情 混合型-偏股 06-26 1.7289 1.7289 -3.59% 6.30% 18.45% 14.25 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀恒心一年持有混合 011531 详情 混合型-偏股 06-26 0.8822 0.8822 -3.53% 6.23% 18.32% 25.48 梁跃军 等 0.15% 购买
朱雀产业臻选混合C 007494 详情 混合型-偏股 06-26 1.6579 1.6579 -3.58% 5.98% 17.75% 5.98 梁跃军 等 0.00% 购买
朱雀产业智选混合A 007880 详情 混合型-偏股 06-26 1.4198 1.4198 -2.66% -0.73% 11.59% 1.76 王一昊 0.15% 购买
朱雀产业智选混合C 007881 详情 混合型-偏股 06-26 1.3472 1.3472 -2.66% -1.13% 10.71% 0.47 王一昊 0.00% 购买
朱雀安鑫回报债券A 008469 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2543 1.2543 -0.47% 1.37% 3.55% 1.15 潘昱璇 0.08% 购买
朱雀安鑫回报债券C 008470 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2322 1.2322 -0.47% 1.22% 3.24% 1.08 潘昱璇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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