同泰基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 39,322.03 13,882.36 27,454.90 239.69
1.利息收入 详情 548.18 329.48 1,400.41 758.99
其中：存款利息收入 详情 475.07 297.25 1,361.88 726.74
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 37,509.91 11,619.66 9,927.97 -11,364.64
其中：股票投资收益 详情 19,924.33 2,061.57 -2,241.25 -11,304.53
其中：基金投资收益 详情 4,890.39 1,098.00 -5,126.13 -6,423.07
其中：债券投资收益 详情 11,610.76 7,786.09 15,825.84 5,695.58
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 65.20 62.88 -3.83 -1.15
其中：股利收益 详情 1,019.23 611.12 1,473.33 668.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -164.43 1,268.52 15,660.61 10,695.95
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,428.37 664.70 465.92 149.39
减：二、费用 详情 5,371.75 2,931.74 4,763.57 1,867.54
1.管理人报酬 详情 3,248.11 1,740.98 2,988.99 1,207.18
2.托管费 详情 803.19 453.15 776.76 296.39
3.销售服务费 详情 576.80 321.02 463.80 165.44
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 458.31 287.91 312.18 48.66
其中：卖出回购金融资产支出 详情 458.31 287.91 312.18 48.66
6.其他费用 详情 275.59 125.56 219.92 149.64
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,950.28 10,950.61 22,691.33 -1,627.86
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 33,950.28 10,950.61 22,691.33 -1,627.86
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 2019
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