同泰基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 18,048.76 39,322.03 13,882.36 27,454.90
1.利息收入 详情 137.98 548.18 329.48 1,400.41
其中：存款利息收入 详情 92.48 475.07 297.25 1,361.88
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -5,514.75 37,509.91 11,619.66 9,927.97
其中：股票投资收益 详情 -9,333.58 19,924.33 2,061.57 -2,241.25
其中：基金投资收益 详情 868.72 4,890.39 1,098.00 -5,126.13
其中：债券投资收益 详情 2,421.42 11,610.76 7,786.09 15,825.84
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -13.17 65.20 62.88 -3.83
其中：股利收益 详情 541.87 1,019.23 611.12 1,473.33
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 21,800.53 -164.43 1,268.52 15,660.61
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,624.99 1,428.37 664.70 465.92
减：二、费用 详情 2,602.92 5,371.75 2,931.74 4,763.57
1.管理人报酬 详情 1,657.71 3,248.11 1,740.98 2,988.99
2.托管费 详情 323.81 803.19 453.15 776.76
3.销售服务费 详情 388.83 576.80 321.02 463.80
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 74.70 458.31 287.91 312.18
其中：卖出回购金融资产支出 详情 74.70 458.31 287.91 312.18
6.其他费用 详情 153.75 275.59 125.56 219.92
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,445.83 33,950.28 10,950.61 22,691.33
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 15,445.83 33,950.28 10,950.61 22,691.33
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2019
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