同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 06-26 2.3394 2.3394 -2.21% 94.45% 261.19% 1.09 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 06-26 2.2939 2.2939 -2.21% 94.07% 259.71% 2.07 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 06-26 1.7483 1.7483 -2.77% 31.87% 105.83% 0.72 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 06-26 1.7223 1.7223 -2.77% 31.60% 104.99% 0.38 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 06-26 0.8678 0.8678 -5.87% 58.71% 65.74% 0.27 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 06-26 0.8511 0.8511 -5.87% 58.40% 65.10% 0.12 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 06-26 0.9241 0.9241 -3.11% 6.48% 30.01% 0.27 马毅 0.12% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 06-26 1.2453 1.2453 -2.47% -0.61% 29.92% 0.16 王秀 0.15% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 06-26 0.9107 0.9107 -3.11% 6.33% 29.62% 0.05 马毅 0.00% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 06-26 1.2150 1.2150 -2.47% -0.80% 29.39% 0.97 王秀 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 06-24 1.2060 1.2060 0.75% 12.22% 26.83% 0.50 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 06-24 1.1884 1.1884 0.75% 11.99% 26.32% 0.04 刘坚 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 06-26 1.0317 1.0317 -2.02% -1.87% 18.41% 0.03 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 06-26 1.0149 1.0149 -2.03% -2.07% 17.93% 0.68 刘坚 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 06-26 1.0515 1.0515 -4.11% -10.35% 17.13% 0.46 王秀 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 06-26 1.0240 1.0240 -4.11% -10.52% 16.68% 3.63 王秀 0.00% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 06-26 1.2600 1.4330 0.14% -5.03% 14.48% 0.17 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 06-26 1.2277 1.4007 0.13% -5.22% 14.02% 0.54 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1850 1.4180 -0.62% 5.67% 8.15% 0.63 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1850 1.2960 -0.63% 5.65% 8.15% 0.35 马毅 0.03% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1099 1.4029 -0.62% 5.60% 8.04% 3.85 马毅 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 06-26 1.0079 1.0079 -0.32% 3.10% 5.74% 0.83 马毅 等 0.06% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 06-26 0.9896 0.9896 -0.31% 2.91% 5.32% 3.14 马毅 等 0.00% 购买
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 06-26 1.6978 1.6978 -2.16% -11.58% 4.22% 1.15 王秀 0.15% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 06-26 1.6692 1.6692 -2.16% -11.76% 3.80% 2.39 王秀 0.00% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1615 2.2874 0.01% 0.94% 1.33% 0.96 马毅 0.04% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0507 2.3914 0.01% 0.93% 1.32% 0.22 马毅 0.08% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-利率债 06-26 1.0426 1.6266 -0.01% 1.17% 1.14% 0.00 赵勇 0.03% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0569 2.4026 0.01% 0.83% 1.11% 0.44 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 06-26 1.0815 1.0815 0.01% 0.80% 1.11% 0.50 马毅 0.03% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 06-26 1.0773 1.0773 0.01% 0.77% 1.02% 0.24 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 06-26 1.0703 1.0703 0.01% 0.69% 0.87% 0.19 马毅 0.00% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-利率债 06-26 1.0223 1.1710 0.01% 1.14% 0.77% 2.01 马毅 等 0.08% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-利率债 06-26 1.0341 1.0778 0.02% 1.13% 0.76% 4.51 马毅 等 0.04% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-利率债 06-26 1.0338 1.6178 0.00% 1.12% 0.74% 2.46 赵勇 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 06-26 1.0707 1.0707 -3.76% -8.73% 0.73% 0.17 王秀 0.15% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-利率债 06-26 1.0809 2.1829 0.03% 0.73% 0.60% 0.01 赵勇 0.03% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-利率债 06-26 1.0257 1.1584 0.01% 1.03% 0.55% 0.03 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-利率债 06-26 1.0795 2.1775 0.04% 0.68% 0.50% 0.00 赵勇 0.00% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 06-26 1.0512 1.0512 -3.76% -8.90% 0.35% 0.77 王秀 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 06-26 0.6169 0.6169 -2.77% -19.08% -20.67% 0.13 马毅 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 06-26 0.6027 0.6027 -2.77% -19.24% -20.99% 0.15 马毅 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 06-26 0.7104 0.7104 -3.69% -23.13% -28.22% 0.13 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 06-26 0.6907 0.6907 -3.68% -23.29% -28.51% 0.24 王秀 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 06-26 0.4715 0.4715 -1.22% -25.10% -30.68% 0.07 马毅 等 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 06-26 0.4593 0.4593 -1.20% -25.24% -30.95% 0.14 马毅 等 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 06-26 0.2966 0.2966 -5.69% -36.61% -34.55% 0.10 马毅 等 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 06-26 0.2905 0.2905 -5.71% -36.75% -34.82% 0.58 马毅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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