同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 08-07 1.8631 1.8631 3.51% 46.49% 139.01% 2.13 麦健沛 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 08-07 1.8260 1.8260 3.51% 46.21% 138.07% 5.88 麦健沛 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 08-07 1.3883 1.3883 2.81% -3.92% 52.53% 0.99 赵勇 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 08-07 1.3671 1.3671 2.80% -4.11% 51.92% 0.51 赵勇 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 08-07 1.1807 1.1807 4.43% -17.29% 20.11% 0.29 王秀 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 08-07 1.1493 1.1493 4.42% -17.46% 19.64% 1.68 王秀 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 08-07 0.8855 0.8855 0.44% 0.27% 18.65% 0.28 马毅 0.12% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 08-07 0.8723 0.8723 0.44% 0.11% 18.29% 0.04 马毅 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 08-05 1.1574 1.1574 2.08% 1.98% 15.73% 0.38 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 08-07 1.0509 1.0509 1.54% -4.57% 15.53% 0.02 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 08-05 1.1400 1.1400 2.09% 1.78% 15.26% 0.02 刘坚 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 08-07 1.0333 1.0333 1.52% -4.76% 15.07% 0.65 刘坚 0.00% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 08-07 0.6443 0.6443 3.10% 8.40% 12.50% 0.44 麦健沛 0.15% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 08-07 0.6316 0.6316 3.10% 8.17% 12.07% 0.26 麦健沛 0.00% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-利率债 08-07 1.1121 1.6961 - 7.70% 8.29% 0.00 赵勇 0.03% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-利率债 08-07 1.1025 1.6865 - 7.63% 7.85% 0.00 赵勇 0.00% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 08-07 1.1791 1.1791 1.90% -18.12% 7.01% 0.13 王秀 0.15% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 08-07 1.1500 1.1500 1.91% -18.28% 6.59% 0.81 王秀 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 08-07 1.0021 1.0021 0.14% 0.92% 4.14% 1.05 马毅 等 0.06% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 08-07 0.9834 0.9834 0.13% 0.72% 3.72% 8.66 马毅 等 0.00% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1420 1.3750 0.77% 1.04% 3.64% 1.62 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1421 1.2531 0.78% 1.04% 3.64% 0.54 马毅 0.03% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0696 1.3626 0.78% 0.99% 3.53% 5.16 马毅 0.00% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-利率债 08-07 1.0928 2.1948 0.28% 1.61% 2.20% 0.01 赵勇 0.03% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-利率债 08-07 1.0912 2.1892 0.28% 1.56% 2.09% 0.00 赵勇 0.00% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-利率债 08-07 1.0243 1.1730 0.04% 1.21% 1.48% 2.03 马毅 等 0.08% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-利率债 08-07 1.0361 1.0798 0.04% 1.20% 1.47% 2.61 马毅 等 0.04% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-利率债 08-07 1.0275 1.1602 0.04% 1.10% 1.26% 0.03 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 08-07 1.0346 1.0824 0.00% 0.77% 1.12% 3.68 马毅 0.03% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 08-07 1.0294 1.0781 0.00% 0.72% 1.02% 11.76 马毅 0.00% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1572 2.2831 0.00% 0.20% 0.99% 0.55 马毅 0.04% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0468 2.3875 0.00% 0.19% 0.98% 0.19 马毅 0.08% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 08-07 1.0603 1.0709 0.00% 0.65% 0.87% 0.20 马毅 0.00% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0527 2.3984 0.00% 0.09% 0.78% 0.38 马毅 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 08-07 1.0194 1.0194 0.10% -8.07% -10.33% 0.28 王秀 0.15% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 08-07 1.0004 1.0004 0.09% -8.25% -10.67% 1.92 王秀 0.00% 购买
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 08-07 1.5644 1.5644 2.48% -23.85% -11.63% 0.77 王秀 0.15% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 08-07 1.5373 1.5373 2.47% -24.01% -11.98% 1.99 王秀 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 08-07 0.6468 0.6468 0.19% -17.03% -19.24% 0.08 马毅 0.15% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 08-07 0.9373 1.1103 4.03% -31.92% -19.42% 0.18 麦健沛 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 08-07 0.6316 0.6316 0.17% -17.20% -19.56% 0.09 马毅 0.00% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 08-07 0.9128 1.0858 4.02% -32.06% -19.75% 0.53 麦健沛 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 08-07 0.6438 0.6438 0.81% -31.82% -37.51% 0.08 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 08-07 0.6257 0.6257 0.82% -31.95% -37.75% 0.18 王秀 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 08-07 0.3365 0.3365 3.28% -22.73% -44.79% 0.09 马毅 等 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 08-07 0.3294 0.3294 3.26% -22.89% -45.02% 0.44 马毅 等 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 08-07 0.3694 0.3694 3.79% -39.80% -47.84% 0.09 马毅 等 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 08-07 0.3597 0.3597 3.81% -39.91% -48.04% 0.21 马毅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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