同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 05-25 1.9083 1.9083 4.64% 76.42% 221.32% 1.09 陈宗超 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 05-25 1.8718 1.8718 4.64% 76.07% 220.02% 2.07 陈宗超 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 05-25 1.5466 1.5466 1.45% 37.41% 80.74% 0.72 陈宗超 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 05-25 1.5241 1.5241 1.44% 37.15% 80.00% 0.38 陈宗超 0.00% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 05-25 0.8007 0.8007 4.76% 52.43% 62.28% 0.27 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 05-25 0.7856 0.7856 4.76% 52.13% 61.65% 0.12 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 05-25 1.4533 1.4533 -1.38% 23.69% 47.10% 0.16 王秀 0.15% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 05-25 1.4185 1.4185 -1.38% 23.44% 46.51% 0.97 王秀 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 05-25 1.2587 1.2587 0.37% 12.29% 37.97% 0.46 王秀 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 05-25 1.2262 1.2262 0.37% 12.07% 37.42% 3.63 王秀 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 05-25 0.9436 0.9436 1.22% 11.26% 35.50% 0.27 马毅 0.12% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 05-25 0.9301 0.9301 1.22% 11.10% 35.09% 0.05 马毅 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 05-25 1.0826 1.0826 0.75% 8.77% 27.36% 0.03 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 05-25 1.0654 1.0654 0.75% 8.55% 26.85% 0.68 刘坚 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 05-21 1.2045 1.2045 0.41% 14.88% 25.99% 0.50 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 05-21 1.1874 1.1874 0.41% 14.65% 25.49% 0.04 刘坚 0.00% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 05-25 1.2128 1.3858 0.16% -8.74% 15.77% 0.17 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 05-25 1.1821 1.3551 0.14% -8.93% 15.29% 0.54 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 05-25 1.8711 1.8711 -1.07% 1.11% 10.04% 1.15 王秀 0.15% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 05-25 1.8402 1.8402 -1.08% 0.90% 9.59% 2.39 王秀 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 05-25 1.0100 1.0100 0.36% 3.89% 7.28% 0.83 马毅 等 0.06% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 05-25 0.9919 0.9919 0.34% 3.69% 6.84% 3.14 马毅 等 0.00% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1660 1.3990 0.36% 4.59% 6.69% 0.63 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1660 1.2770 0.35% 4.58% 6.68% 0.35 马毅 0.03% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0922 1.3852 0.36% 4.53% 6.57% 3.85 马毅 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 05-25 0.9855 0.9855 0.92% -11.76% 5.83% 0.17 王秀 0.15% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 05-25 0.9678 0.9678 0.92% -11.93% 5.41% 0.77 王秀 0.00% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0545 2.3952 0.04% 1.49% 1.83% 0.22 马毅 0.08% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1657 2.2916 0.03% 1.49% 1.83% 0.96 马毅 0.04% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0609 2.4066 0.04% 1.39% 1.62% 0.44 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 05-25 1.0806 1.0806 0.00% 0.81% 1.20% 0.50 马毅 0.03% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-长债 05-22 1.0411 1.6251 - 1.01% 1.19% 0.00 赵勇 0.03% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 05-25 1.0765 1.0765 0.00% 0.77% 1.10% 0.24 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 05-25 1.0697 1.0697 0.01% 0.70% 0.94% 0.19 马毅 0.00% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-长债 05-22 1.0324 1.6164 - 0.96% 0.79% 2.46 赵勇 0.00% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-长债 05-25 1.0205 1.1692 0.04% 0.95% 0.58% 2.01 马毅 等 0.08% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-长债 05-25 1.0322 1.0759 0.04% 0.94% 0.56% 4.51 马毅 等 0.04% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-长债 05-25 1.0789 2.1809 0.06% 0.62% 0.41% 0.01 赵勇 0.03% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-长债 05-25 1.0241 1.1568 0.04% 0.84% 0.36% 0.03 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-长债 05-25 1.0776 2.1756 0.06% 0.59% 0.32% 0.00 赵勇 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 05-25 0.7093 0.7093 -0.82% -6.13% -2.62% 0.13 马毅 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 05-25 0.6932 0.6932 -0.83% -6.32% -3.01% 0.15 马毅 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 05-25 0.8337 0.8337 -2.39% -10.71% -12.59% 0.13 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 05-25 0.8108 0.8108 -2.40% -10.89% -12.96% 0.24 王秀 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 05-25 0.3617 0.3617 -1.09% -26.68% -21.63% 0.10 马毅 等 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 05-25 0.3544 0.3544 -1.09% -26.82% -21.94% 0.58 马毅 等 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 05-25 0.5071 0.5071 1.79% -19.43% -22.71% 0.07 马毅 等 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 05-25 0.4942 0.4942 1.79% -19.58% -23.01% 0.14 马毅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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