同泰基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同泰恒利纯债C 008729 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.8188 | 2.3388 | 0.16% | 74.12% | 124.91% | 10.34 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰恒利纯债A 008728 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.8031 | 2.3231 | 0.16% | 74.30% | 121.84% | 2.99 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒盛债券A 017622 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.1599 | 1.2819 | 0.14% | 1.49% | 28.32% | 0.01 | 王国清 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒盛债券C 017623 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0353 | 1.2783 | 0.13% | 1.38% | 28.05% | 0.80 | 王国清 等 | 0.00% | 购买 |
同泰恒兴纯债A 009278 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0062 | 1.1212 | 0.18% | 2.69% | 4.32% | 6.51 | 鲁秦 等 | 0.08% | 购买 |
同泰恒兴纯债C 009279 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0139 | 1.1129 | 0.19% | 2.56% | 4.08% | 0.00 | 鲁秦 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债A 013706 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0729 | 2.1499 | 0.12% | 2.01% | 3.26% | 8.86 | 鲁秦 | 0.03% | 购买 |
同泰泰和三个月定开债C 013707 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0699 | 2.1469 | 0.11% | 2.00% | 3.23% | 0.54 | 鲁秦 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债A 015340 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0405 | 1.0405 | 0.05% | 1.76% | 2.07% | 1.03 | 马毅 等 | 0.03% | 购买 |
同泰泰享中短债C 015341 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0387 | 1.0387 | 0.05% | 1.73% | 1.98% | 0.60 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰享中短债E 015342 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% | 1.63% | 1.80% | 0.09 | 马毅 等 | 0.00% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债A 016314 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0149 | 1.5779 | - | 0.66% | 1.33% | 0.02 | 马毅 | 0.03% | 购买 |
同泰泰裕三个月定开债C 016315 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0115 | 1.5745 | - | 0.65% | 1.21% | 0.01 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰金融精选股票A 013490 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.7897 | 0.7897 | 0.65% | 4.20% | -6.38% | 0.02 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰金融精选股票C 013491 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.7820 | 0.7820 | 0.66% | 4.00% | -6.75% | 0.05 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰同欣混合A 013657 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 0.8830 | 0.8830 | 0.16% | -1.42% | -11.27% | 0.04 | 马毅 | 0.06% | 购买 |
同泰同欣混合C 013658 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 0.8744 | 0.8744 | 0.16% | -1.63% | -11.65% | 0.48 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票A 015145 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.7907 | 0.7907 | -0.16% | -2.45% | -12.68% | 0.33 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 | 详情 | FOF-进取型 | 04-26 | 0.9220 | 0.9220 | 0.56% | -4.62% | -12.92% | 2.25 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰新能源1年持有股票C 015146 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.7857 | 0.7857 | -0.17% | -2.65% | -13.03% | 0.14 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 | 详情 | FOF-进取型 | 04-26 | 0.9165 | 0.9165 | 0.56% | -4.81% | -13.27% | 1.10 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰慧利混合A 008180 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9500 | 1.1230 | -1.34% | -6.92% | -14.68% | 1.41 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰慧利混合C 008181 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9337 | 1.1067 | -1.33% | -7.10% | -15.03% | 0.51 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰产业升级混合A 014938 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7535 | 0.7535 | 0.09% | 0.28% | -16.65% | 0.74 | 王国清 | 0.15% | 购买 |
同泰竞争优势混合A 008997 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7500 | 0.7500 | -1.34% | -6.95% | -16.68% | 0.14 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰产业升级混合C 014939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7472 | 0.7472 | 0.09% | 0.08% | -16.99% | 0.00 | 王国清 | 0.00% | 购买 |
同泰竞争优势混合C 008998 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7381 | 0.7381 | -1.34% | -7.13% | -17.01% | 0.37 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 | 详情 | FOF-进取型 | 04-29 | 0.7002 | 0.7002 | 0.55% | -6.70% | -18.52% | 0.00 | 刘坚 | 0.06% | 购买 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 | 详情 | FOF-进取型 | 04-29 | 0.6948 | 0.6948 | 0.54% | -6.89% | -18.84% | 0.88 | 刘坚 | 0.00% | 购买 |
同泰大健康主题混合A 011002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.4618 | 0.4618 | 0.70% | -11.02% | -19.46% | 0.09 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰大健康主题混合C 011003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.4562 | 0.4562 | 0.68% | -11.21% | -19.80% | 0.19 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰沪深300量化增强A 012911 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.6374 | 0.6374 | -0.28% | -5.79% | -20.15% | 0.35 | 马毅 | 0.12% | 购买 |
同泰沪深300量化增强C 012912 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.6322 | 0.6322 | -0.28% | -5.94% | -20.39% | 0.11 | 马毅 | 0.00% | 购买 |
同泰行业优选股票A 012496 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.5058 | 0.5058 | -1.04% | 5.64% | -25.24% | 0.39 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰数字经济股票A 012696 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.5391 | 0.5391 | -1.52% | 1.14% | -25.42% | 0.63 | 陈宗超 | 0.15% | 购买 |
同泰远见混合A 008842 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.4847 | 0.4847 | -1.82% | -17.62% | -25.48% | 0.09 | 王伟 | 0.15% | 购买 |
同泰行业优选股票C 012497 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.5004 | 0.5004 | -1.03% | 5.46% | -25.55% | 0.19 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰慧择混合A 008050 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5686 | 0.5686 | -0.91% | 3.42% | -25.66% | 0.16 | 黄伟轩 | 0.15% | 购买 |
同泰数字经济股票C 012697 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.5332 | 0.5332 | -1.51% | 0.95% | -25.71% | 0.94 | 陈宗超 | 0.00% | 购买 |
同泰远见混合C 008843 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 0.4776 | 0.4776 | -1.83% | -17.80% | -25.79% | 0.05 | 王伟 | 0.00% | 购买 |
同泰慧择混合C 008051 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5586 | 0.5586 | -0.90% | 3.20% | -25.97% | 0.06 | 黄伟轩 | 0.00% | 购买 |
同泰慧盈混合A 008178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8638 | 0.8638 | 0.42% | -15.09% | -31.55% | 0.25 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰慧盈混合C 008179 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8484 | 0.8484 | 0.41% | -15.27% | -31.84% | 0.09 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰开泰混合A 007770 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.6088 | 0.6088 | -0.07% | -30.67% | -47.20% | 0.09 | 王秀 | 0.15% | 购买 |
同泰开泰混合C 007771 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.5971 | 0.5971 | -0.07% | -30.80% | -47.42% | 0.10 | 王秀 | 0.00% | 购买 |
同泰恒兴纯债D 020711 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0172 | 1.0272 | 0.18% | - | - | 0.50 | 马毅 等 | - | 购买 |
同泰恒利纯债D 020710 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.8784 | 2.2144 | 0.16% | - | - | 1.14 | 鲁秦 等 | - | 购买 |
同泰恒盛债券D 020709 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.1598 | 1.1598 | 0.13% | - | - | 0.00 | 马毅 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |