同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 06-29 2.3679 2.3679 1.22% 96.54% 260.63% 1.09 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 06-29 2.3218 2.3218 1.22% 96.15% 259.24% 2.07 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 06-29 1.7391 1.7391 -0.53% 31.48% 103.62% 0.72 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 06-29 1.7132 1.7132 -0.53% 31.22% 102.79% 0.38 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 06-29 0.8447 0.8447 -2.66% 54.20% 61.23% 0.27 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 06-29 0.8285 0.8285 -2.66% 53.94% 60.59% 0.12 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 06-29 1.2661 1.2661 1.67% -3.31% 33.08% 0.16 王秀 0.15% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 06-29 1.2353 1.2353 1.67% -3.50% 32.54% 0.97 王秀 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 06-29 0.9331 0.9331 0.97% 7.74% 31.74% 0.27 马毅 0.12% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 06-29 0.9195 0.9195 0.97% 7.57% 31.34% 0.05 马毅 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 06-25 1.2150 1.2150 0.75% 13.08% 27.01% 0.50 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 06-25 1.1973 1.1973 0.75% 12.85% 26.50% 0.04 刘坚 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 06-29 1.0429 1.0429 1.09% 0.21% 20.37% 0.03 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 06-29 1.0259 1.0259 1.08% 0.01% 19.89% 0.68 刘坚 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 06-29 1.0584 1.0584 0.66% -11.13% 18.22% 0.46 王秀 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 06-29 1.0307 1.0307 0.65% -11.30% 17.74% 3.63 王秀 0.00% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 06-29 1.2357 1.4087 -1.93% -6.26% 12.83% 0.17 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 06-29 1.2040 1.3770 -1.93% -6.45% 12.38% 0.54 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1832 1.4162 -0.15% 5.72% 8.03% 0.63 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1833 1.2943 -0.14% 5.72% 8.02% 0.35 马毅 0.03% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1082 1.4012 -0.15% 5.65% 7.91% 3.85 马毅 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 06-29 1.0099 1.0099 0.20% 3.45% 6.00% 0.83 马毅 等 0.06% 购买
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 06-29 1.7171 1.7171 1.14% -13.37% 5.61% 1.15 王秀 0.15% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 06-29 0.9915 0.9915 0.19% 3.26% 5.58% 3.14 马毅 等 0.00% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 06-29 1.6882 1.6882 1.14% -13.54% 5.18% 2.39 王秀 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 06-29 1.0750 1.0750 0.40% -7.55% 1.63% 0.17 王秀 0.15% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-利率债 06-29 1.0451 1.6291 0.24% 1.42% 1.38% 0.00 赵勇 0.03% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0506 2.3913 -0.01% 1.04% 1.29% 0.22 马毅 0.08% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1613 2.2872 -0.02% 1.04% 1.28% 0.96 马毅 0.04% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 06-29 1.0554 1.0554 0.40% -7.72% 1.24% 0.77 王秀 0.00% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 06-29 1.0818 1.0818 0.03% 0.84% 1.13% 0.50 马毅 0.03% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0567 2.4024 -0.02% 0.93% 1.06% 0.44 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 06-29 1.0776 1.0776 0.03% 0.80% 1.03% 0.24 马毅 0.00% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-利率债 06-29 1.0362 1.6202 0.23% 1.36% 0.97% 2.46 赵勇 0.00% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 06-29 1.0706 1.0706 0.03% 0.72% 0.88% 0.19 马毅 0.00% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-利率债 06-29 1.0233 1.1720 0.10% 1.48% 0.83% 2.01 马毅 等 0.08% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-利率债 06-29 1.0350 1.0787 0.09% 1.46% 0.82% 4.51 马毅 等 0.04% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-利率债 06-29 1.0823 2.1843 0.13% 1.00% 0.71% 0.01 赵勇 0.03% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-利率债 06-29 1.0267 1.1594 0.10% 1.37% 0.62% 0.03 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-利率债 06-29 1.0808 2.1788 0.12% 0.95% 0.60% 0.00 赵勇 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 06-29 0.6136 0.6136 -0.53% -18.58% -21.71% 0.13 马毅 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 06-29 0.5994 0.5994 -0.55% -18.75% -22.04% 0.15 马毅 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 06-29 0.7019 0.7019 -1.20% -22.81% -29.81% 0.13 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 06-29 0.6824 0.6824 -1.20% -22.96% -30.10% 0.24 王秀 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 06-29 0.4738 0.4738 0.49% -24.03% -30.55% 0.07 马毅 等 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 06-29 0.4615 0.4615 0.48% -24.18% -30.83% 0.14 马毅 等 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 06-29 0.3018 0.3018 1.75% -34.86% -34.29% 0.10 马毅 等 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 06-29 0.2956 0.2956 1.76% -34.99% -34.56% 0.58 马毅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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