同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 09-11 1.8836 1.8836 -0.13% 43.83% 69.60% 2.13 麦健沛 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 09-11 1.8454 1.8454 -0.14% 43.54% 68.93% 5.88 麦健沛 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 09-11 1.3309 1.3309 -1.67% -14.79% 31.47% 0.99 赵勇 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 09-11 1.3100 1.3100 -1.67% -14.96% 30.95% 0.51 赵勇 0.00% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 09-11 0.6992 0.6992 -0.13% 26.39% 29.39% 0.44 麦健沛 0.15% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 09-11 0.6852 0.6852 -0.13% 26.14% 28.87% 0.26 麦健沛 0.00% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-利率债 09-04 1.1194 1.7034 - 8.20% 9.21% 0.00 赵勇 0.03% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-利率债 09-11 1.1096 1.6936 - 8.26% 8.82% 0.00 赵勇 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 09-09 1.1410 1.1410 -0.06% 2.35% 7.94% 0.38 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 09-09 1.1235 1.1235 -0.05% 2.15% 7.51% 0.02 刘坚 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 09-11 1.1490 1.1490 -3.91% -24.98% 7.44% 0.29 王秀 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 09-11 1.1180 1.1180 -3.91% -25.13% 7.03% 1.68 王秀 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 09-11 0.9994 0.9994 -0.08% 0.25% 2.74% 1.05 马毅 等 0.06% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-利率债 09-11 1.0850 2.1870 -0.25% 1.01% 2.53% 0.01 赵勇 0.03% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-利率债 09-11 1.0833 2.1813 -0.25% 0.96% 2.43% 0.00 赵勇 0.00% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1392 1.3722 -0.16% -0.59% 2.37% 1.62 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1393 1.2503 -0.16% -0.59% 2.37% 0.54 马毅 0.03% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 09-11 0.9803 0.9803 -0.08% 0.04% 2.34% 8.66 马毅 等 0.00% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0668 1.3598 -0.16% -0.64% 2.26% 5.16 马毅 0.00% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-利率债 09-11 1.0354 1.0812 -0.02% 1.23% 2.25% 2.61 马毅 等 0.04% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-利率债 09-11 1.0232 1.1740 -0.02% 1.19% 2.21% 2.03 马毅 等 0.08% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 09-11 0.8540 0.8540 -1.01% -4.66% 2.06% 0.28 马毅 0.12% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-利率债 09-11 1.0262 1.1610 -0.03% 1.09% 2.00% 0.03 马毅 等 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 09-11 0.8410 0.8410 -1.02% -4.81% 1.74% 0.04 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 09-11 1.0360 1.0838 0.00% 0.76% 1.41% 3.68 马毅 0.03% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 09-11 1.0306 1.0793 0.00% 0.72% 1.30% 11.76 马毅 0.00% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 09-11 1.0615 1.0721 0.00% 0.65% 1.15% 0.20 马毅 0.00% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 09-11 1.1116 2.2375 -0.48% -3.95% -2.74% 0.55 马毅 0.04% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0054 2.3461 -0.49% -3.97% -2.77% 0.19 马毅 0.08% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0109 2.3566 -0.49% -4.06% -2.96% 0.38 马毅 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 09-11 0.9847 0.9847 -1.67% -9.80% -3.46% 0.02 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 09-11 0.9679 0.9679 -1.67% -9.98% -3.85% 0.65 刘坚 0.00% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 09-11 1.1272 1.1272 -2.13% -18.34% -6.84% 0.13 王秀 0.15% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 09-11 1.0989 1.0989 -2.13% -18.50% -7.21% 0.81 王秀 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 09-11 0.9730 0.9730 -4.25% -5.94% -20.80% 0.28 王秀 0.15% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 09-11 0.9545 0.9545 -4.24% -6.13% -21.10% 1.92 王秀 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 09-11 0.6466 0.6466 -1.84% -17.13% -25.00% 0.08 马毅 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 09-11 0.6312 0.6312 -1.84% -17.30% -25.29% 0.09 马毅 0.00% 购买
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 09-11 1.4778 1.4778 -2.02% -23.66% -28.10% 0.77 王秀 0.15% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 09-11 1.4517 1.4517 -2.02% -23.81% -28.39% 1.99 王秀 0.00% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 09-11 0.8698 1.0428 0.50% -32.34% -35.10% 0.18 麦健沛 0.15% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 09-11 0.8468 1.0198 0.50% -32.48% -35.36% 0.53 麦健沛 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 09-11 0.5984 0.5984 -2.14% -36.92% -45.50% 0.08 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 09-11 0.5813 0.5813 -2.14% -37.05% -45.72% 0.18 王秀 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 09-11 0.2853 0.2853 -2.89% -35.41% -50.52% 0.09 马毅 等 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 09-11 0.2792 0.2792 -2.89% -35.55% -50.71% 0.44 马毅 等 0.00% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 09-11 0.3342 0.3342 -2.25% -39.83% -54.18% 0.09 马毅 等 0.15% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 09-11 0.3253 0.3253 -2.25% -39.95% -54.36% 0.21 马毅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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