东兴基金管理有限公司

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详情 2026-08-19 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 - 61,561.05 93,371.43 57,873.71
1.利息收入 详情 0.01 14,749.50 35,200.80 18,945.85
其中：存款利息收入 详情 - 166.25 155.04 77.55
其中：债券利息收入 详情 - 11,187.35 30,328.04 16,296.93
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.03 40,510.48 84,507.97 44,519.96
其中：股票投资收益 详情 - 13,538.21 11,919.53 1,073.65
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 25,767.72 71,579.80 42,870.90
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 1,204.55 1,008.64 575.42
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 6,070.23 -27,048.89 -5,661.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 230.83 711.56 69.34
减：二、费用 详情 - 10,178.37 27,948.23 15,877.57
1.管理人报酬 详情 - 4,824.39 11,467.50 6,221.69
2.托管费 详情 - 1,231.09 3,074.44 1,684.15
3.销售服务费 详情 - 944.16 2,075.34 1,007.13
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 2,966.71 10,991.68 6,773.11
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 2,966.71 10,991.68 6,773.11
6.其他费用 详情 0.01 144.14 321.35 156.05
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.03 51,382.68 65,423.20 41,996.14
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.03 51,382.68 65,423.20 41,996.14
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