东兴基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 93,371.43 57,873.71 155,998.15 78,300.82
1.利息收入 详情 35,200.80 18,945.85 44,855.27 24,053.39
其中：存款利息收入 详情 155.04 77.55 901.03 119.40
其中：债券利息收入 详情 30,328.04 16,296.93 30,373.77 16,204.57
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 84,507.97 44,519.96 97,296.89 49,903.14
其中：股票投资收益 详情 11,919.53 1,073.65 2,469.61 -2,486.86
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 71,579.80 42,870.90 93,634.29 51,552.37
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,008.64 575.42 1,192.99 837.63
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -27,048.89 -5,661.44 13,661.34 4,251.12
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 711.56 69.34 184.64 93.18
减：二、费用 详情 27,948.23 15,877.57 34,564.08 17,972.92
1.管理人报酬 详情 11,467.50 6,221.69 17,015.16 9,353.45
2.托管费 详情 3,074.44 1,684.15 4,593.26 2,516.82
3.销售服务费 详情 2,075.34 1,007.13 2,424.57 1,259.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 10,991.68 6,773.11 9,880.91 4,484.87
其中：卖出回购金融资产支出 详情 10,991.68 6,773.11 9,880.91 4,484.87
6.其他费用 详情 321.35 156.05 317.01 137.30
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 65,423.20 41,996.14 121,434.07 60,327.91
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 65,423.20 41,996.14 121,434.07 60,327.91
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