东兴基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴兴福一年定开债券A 007091 详情 债券型-长债 04-26 1.2757 1.2757 - 4.57% 9.50% 4.34 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 详情 债券型-长债 04-26 1.3032 1.3712 - 3.81% 9.42% 14.00 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 详情 债券型-长债 04-26 1.2732 1.2732 - 4.51% 9.39% 3.18 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 详情 债券型-长债 04-26 1.2999 1.3199 - 3.75% 9.31% 5.62 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 详情 债券型-长债 04-26 1.0596 1.0686 - 3.21% 4.73% 3.44 任祺 0.06% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 详情 债券型-长债 04-26 1.0590 1.0680 - 3.22% 4.71% 0.00 任祺 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1347 1.1347 -0.02% 2.00% 4.40% 41.70 司马义买买提 等 0.06% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0843 1.0843 -0.01% 1.61% 4.18% 12.96 司马义买买提 0.015% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1278 1.1278 -0.02% 1.87% 4.14% 22.06 司马义买买提 等 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0780 1.0780 -0.02% 1.46% 3.85% 9.86 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券A 003545 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1052 1.2552 -0.01% 1.45% 3.40% 12.49 司马义买买提 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1045 1.2545 -0.01% 1.44% 3.38% 71.79 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0937 1.1937 -0.01% 1.30% 3.08% 13.25 司马义买买提 - 购买
东兴鑫远三年定开 008165 详情 债券型-长债 04-26 1.0291 1.0921 - 1.47% 2.66% 81.78 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 详情 债券型-中短债 04-26 1.0793 1.0793 0.05% 1.63% 2.49% 0.44 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 详情 债券型-中短债 04-26 1.0653 1.0653 0.04% 1.50% 2.19% 0.10 任祺 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 详情 混合型-灵活 04-26 0.7070 0.7070 0.00% 4.43% 2.02% 0.19 司马义买买提 0.15% 购买
东兴未来价值混合A 004695 详情 混合型-灵活 04-26 0.9647 0.9647 0.68% 3.56% -0.10% 0.63 张旭 等 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 详情 混合型-灵活 04-26 0.9641 0.9641 0.68% 3.52% -0.17% 0.40 张旭 等 0.00% 购买
东兴兴源债券C 014717 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9944 0.9944 0.05% 0.84% -0.38% 0.05 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴兴源债券A 014716 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9902 0.9902 0.05% 0.77% -0.56% 0.00 李晨辉 等 0.06% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 详情 混合型-偏股 04-26 0.8709 0.8709 1.21% 6.05% -3.63% 0.29 张旭 等 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 详情 混合型-偏股 04-26 0.8682 0.8682 1.21% 5.99% -3.74% 0.25 张旭 等 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 详情 指数型-股票 04-26 1.1514 1.1514 0.94% 6.74% -4.81% 0.28 李兵伟 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 详情 指数型-股票 04-26 1.1468 1.1468 0.94% 6.69% -4.90% 0.17 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 详情 混合型-偏股 04-26 1.0492 1.0492 0.55% -2.04% -7.48% 0.50 李晨辉 等 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 详情 混合型-偏股 04-26 1.0259 1.0259 0.54% -2.34% -8.04% 0.07 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 详情 混合型-偏股 04-26 0.9558 0.9558 0.78% -1.80% -9.80% 1.54 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 详情 混合型-偏股 04-26 0.9535 0.9535 0.78% -1.84% -9.89% 0.12 李兵伟 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 详情 混合型-灵活 04-26 0.7940 0.7940 1.02% 2.19% -13.22% 0.02 孙继青 0.15% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 详情 混合型-偏债 04-26 1.0028 1.0028 0.14% 0.81% - 1.18 李兵伟 等 0.00% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 详情 混合型-偏债 04-26 1.0051 1.0051 0.14% 0.96% - 1.69 李兵伟 等 0.04% 购买
东兴改革精选混合C 019151 详情 混合型-灵活 04-26 0.7690 0.7690 0.92% 2.26% - 0.00 孙继青 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 详情 混合型-灵活 04-26 0.7080 0.7080 0.00% 4.58% - 0.05 司马义买买提 0.00% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 详情 混合型-偏股 04-26 1.1075 1.1075 4.31% - - 0.15 周昊 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 详情 混合型-偏股 04-26 1.1072 1.1072 4.32% - - 0.13 周昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3693 1.4530% 1.45% 1.68% 0.46% 37.40 司马义买买提 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4364 1.6970% 1.69% 1.92% 0.52% 75.68 司马义买买提 0.00% 购买