尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 4,648.60 13,923.42 3,853.31 32,599.38
1.利息收入 详情 48.24 1,277.75 992.07 887.79
其中：存款利息收入 详情 6.27 709.07 481.46 631.32
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,218.90 11,290.25 5,185.50 29,707.03
其中：股票投资收益 详情 1,137.01 3,711.98 10.24 3,464.11
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 3,775.23 6,325.63 4,299.64 21,062.09
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 342.13
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 306.66 1,252.64 875.62 4,838.70
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -633.52 1,334.92 -2,336.78 1,853.90
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 14.98 20.50 12.53 150.66
减：二、费用 详情 1,477.46 3,960.17 2,358.44 5,490.58
1.管理人报酬 详情 689.26 2,295.39 1,508.99 2,937.36
2.托管费 详情 178.40 580.54 376.75 686.29
3.销售服务费 详情 64.31 288.45 240.94 376.30
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 467.16 619.81 147.32 1,312.93
其中：卖出回购金融资产支出 详情 467.16 619.81 147.32 1,312.93
6.其他费用 详情 71.68 165.53 79.65 141.95
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,171.14 9,963.24 1,494.88 27,108.80
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,171.14 9,963.24 1,494.88 27,108.80
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