兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 22,539.10 4,148.45 789.85 1,511.82
1.利息收入 详情 22.18 42.11 22.57 27.52
其中：存款利息收入 详情 18.25 15.45 3.82 14.43
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 11,884.21 3,979.67 725.62 1,373.81
其中：股票投资收益 详情 11,271.32 3,300.62 182.39 660.78
其中：基金投资收益 详情 -1.47 - - -
其中：债券投资收益 详情 481.94 621.66 502.87 666.36
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - 0.30
其中：股利收益 详情 132.42 57.39 40.36 46.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,562.17 108.52 36.40 108.26
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 70.54 18.14 5.25 2.23
减：二、费用 详情 496.61 478.77 165.99 292.93
1.管理人报酬 详情 322.56 296.06 100.65 148.08
2.托管费 详情 78.79 106.31 38.15 57.70
3.销售服务费 详情 60.05 25.73 8.64 17.94
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.20 0.45 0.45 36.40
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.20 0.45 0.45 36.40
6.其他费用 详情 34.50 50.05 18.10 32.79
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,042.49 3,669.68 623.86 1,218.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,042.49 3,669.68 623.86 1,218.89
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