兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 4,148.45 789.85 1,511.82 122.25
1.利息收入 详情 42.11 22.57 27.52 17.69
其中：存款利息收入 详情 15.45 3.82 14.43 8.91
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,979.67 725.62 1,373.81 240.69
其中：股票投资收益 详情 3,300.62 182.39 660.78 13.86
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 621.66 502.87 666.36 197.04
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - 0.30 -
其中：股利收益 详情 57.39 40.36 46.37 29.79
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 108.52 36.40 108.26 -136.56
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 18.14 5.25 2.23 0.42
减：二、费用 详情 478.77 165.99 292.93 179.53
1.管理人报酬 详情 296.06 100.65 148.08 84.35
2.托管费 详情 106.31 38.15 57.70 33.40
3.销售服务费 详情 25.73 8.64 17.94 10.09
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.45 0.45 36.40 32.32
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.45 0.45 36.40 32.32
6.其他费用 详情 50.05 18.10 32.79 19.36
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,669.68 623.86 1,218.89 -57.28
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,669.68 623.86 1,218.89 -57.28
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
数据加载中...