兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 08-28 2.6809 2.6809 -1.59% 29.09% 52.60% 1.04 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 08-28 2.6406 2.6406 -1.59% 28.77% 51.85% 2.70 梁辰星 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 08-28 1.4555 1.4555 -0.91% 12.48% 36.68% 0.62 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 08-28 1.4476 1.4476 -0.91% 12.21% 35.99% 0.64 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 08-28 1.1657 1.1657 -0.33% -5.66% 9.17% 0.08 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 08-28 1.1415 1.1415 -0.33% -5.95% 8.53% 0.52 梁辰星 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 08-28 1.4846 2.8653 0.01% 1.08% 1.29% 4.33 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0301 1.0301 -0.01% 1.05% 1.10% 0.11 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 08-28 1.5040 2.9667 0.01% 0.93% 0.98% 1.10 魏婧 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0178 1.0178 -0.01% 0.89% 0.78% 0.01 祁晓菲 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 08-28 1.0439 1.1439 -2.53% - - 1.12 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 08-28 1.0421 1.1421 -2.53% - - 2.06 梁辰星 等 0.00% 购买
兴合安元债券A 026892 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9955 0.9955 -0.22% - - 0.48 祁晓菲 等 0.03% 购买
兴合安元债券C 026893 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9949 0.9949 -0.21% - - 2.77 祁晓菲 等 0.00% 购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 详情 混合型-偏股 08-28 1.0558 1.0558 0.81% - - 0.18 侯吉冉 0.08% 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 详情 混合型-偏股 08-28 1.0549 1.0549 0.81% - - 0.17 侯吉冉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据