兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 05-14 2.5721 2.5721 -2.20% 39.09% 99.29% 0.61 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 05-14 2.5370 2.5370 -2.20% 38.74% 98.30% 0.70 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 05-14 1.1882 1.1882 -1.84% 4.49% 31.39% 0.07 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 05-14 1.1656 1.1656 -1.84% 4.19% 30.63% 0.39 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0231 1.0231 -0.04% 0.40% 0.42% 0.12 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 05-14 1.4774 2.8581 -0.03% 0.81% 0.16% 3.70 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0118 1.0118 -0.04% 0.25% 0.12% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 05-14 1.4980 2.9607 -0.03% 0.65% -0.15% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 05-14 1.4008 1.4008 -2.32% 24.17% - 0.48 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 05-14 1.3952 1.3952 -2.32% 23.86% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 05-14 1.3231 1.3231 -3.70% - - 0.46 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 05-14 1.3224 1.3224 -3.69% - - 0.27 梁辰星 等 0.00% 购买
兴合安元债券A 026892 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9999 0.9999 - - - 0.42 祁晓菲 等 0.03% 购买
兴合安元债券C 026893 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9998 0.9998 - - - 2.04 祁晓菲 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据