兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 06-04 2.7179 2.7179 2.35% 48.67% 115.18% 0.61 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 06-04 2.6801 2.6801 2.34% 48.30% 114.12% 0.70 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 06-04 1.2648 1.2648 0.91% 14.41% 41.89% 0.07 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 06-04 1.2403 1.2403 0.91% 14.07% 41.06% 0.39 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0256 1.0256 0.00% 1.72% 0.79% 0.12 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 06-04 1.4821 2.8628 0.03% 1.45% 0.52% 3.70 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0141 1.0141 0.00% 1.56% 0.49% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 06-04 1.5026 2.9653 0.03% 1.29% 0.21% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 06-04 1.4228 1.4228 1.56% 27.88% - 0.48 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 06-04 1.4166 1.4166 1.55% 27.55% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 06-04 1.2637 1.3637 1.83% - - 0.46 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 06-04 1.2627 1.3627 1.82% - - 0.27 梁辰星 等 0.00% 购买
兴合安元债券A 026892 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0019 1.0019 0.20% - - 0.42 祁晓菲 等 0.03% 购买
兴合安元债券C 026893 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0017 1.0017 0.20% - - 2.04 祁晓菲 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据