兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 10-09 2.4012 2.4012 0.05% 17.54% 21.80% 1.04 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 10-09 2.3638 2.3638 0.05% 17.25% 21.20% 2.70 梁辰星 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 10-09 1.3571 1.3571 -0.03% 11.75% 13.09% 0.62 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 10-09 1.3489 1.3489 -0.03% 11.47% 12.53% 0.64 梁辰星 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 10-09 1.4868 2.8675 0.02% 0.92% 1.96% 4.33 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0307 1.0307 0.02% 1.14% 1.71% 0.11 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 10-09 1.5057 2.9684 0.01% 0.77% 1.64% 1.10 魏婧 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0180 1.0180 0.01% 0.97% 1.39% 0.01 祁晓菲 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 10-09 1.0673 1.0673 -0.04% -5.77% -10.36% 0.08 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 10-09 1.0444 1.0444 -0.04% -6.05% -10.89% 0.52 梁辰星 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 10-09 0.8972 0.9972 -0.27% -3.65% - 1.12 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 10-09 0.8952 0.9952 -0.27% -3.85% - 2.06 梁辰星 等 0.00% 购买
兴合安元债券A 026892 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9797 0.9797 0.06% - - 0.48 祁晓菲 等 0.03% 购买
兴合安元债券C 026893 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9788 0.9788 0.06% - - 2.77 祁晓菲 等 0.00% 购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 详情 混合型-偏股 10-09 1.0001 1.0001 2.22% - - 0.18 侯吉冉 0.08% 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 详情 混合型-偏股 10-09 0.9988 0.9988 2.21% - - 0.17 侯吉冉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据