兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 03-13 1.9961 1.9961 -1.71% 10.43% 49.83% 0.66 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 03-13 1.9705 1.9705 -1.71% 10.16% 49.09% 0.59 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 03-13 1.2208 1.2208 -0.50% 10.53% 30.87% 0.13 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 03-13 1.1987 1.1987 -0.50% 10.21% 30.10% 0.48 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0181 1.0181 -0.03% 0.26% 0.98% 0.47 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 03-13 1.4709 2.8516 0.02% 0.71% 0.71% 9.06 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0074 1.0074 -0.03% 0.11% 0.68% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 03-13 1.4922 2.9549 0.02% 0.55% 0.39% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 03-13 1.2611 1.2611 -1.41% 14.60% - 0.50 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 03-13 1.2571 1.2571 -1.41% 14.31% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据