兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 02-27 2.0768 2.0768 0.30% 23.41% 51.74% 0.66 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 02-27 2.0506 2.0506 0.30% 23.10% 50.99% 0.59 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 02-27 1.2357 1.2357 0.61% 17.53% 29.99% 0.13 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 02-27 1.2137 1.2137 0.61% 17.19% 29.24% 0.48 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0194 1.0194 0.00% -0.20% 0.76% 0.47 祁晓菲 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0088 1.0088 0.01% -0.35% 0.46% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 02-27 1.4687 2.8494 0.03% 0.00% 0.41% 9.06 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 02-27 1.4902 2.9529 0.03% -0.15% 0.10% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 02-27 1.2940 1.2940 0.83% 21.51% - 0.50 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 02-27 1.2901 1.2901 0.82% 21.19% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据