兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-利率债 10-30 1.4905 2.8712 -0.09% 0.93% 1.77% 4.04 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0327 1.0327 -0.09% 1.04% 1.53% 0.08 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-利率债 10-30 1.5092 2.9719 -0.09% 0.77% 1.46% 1.34 魏婧 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0199 1.0199 -0.08% 0.89% 1.23% 0.01 祁晓菲 0.00% 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 10-30 1.9445 1.9445 -3.38% -15.35% 0.70% 0.86 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 10-30 1.9137 1.9137 -3.38% -15.56% 0.21% 2.83 梁辰星 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 10-30 1.1361 1.1361 -2.48% -11.23% -3.17% 0.69 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 10-30 1.1289 1.1289 -2.48% -11.45% -3.65% 0.65 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 10-30 0.9366 0.9366 -2.09% -19.49% -20.58% 0.06 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 10-30 0.9162 0.9162 -2.09% -19.74% -21.06% 0.28 梁辰星 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 10-30 0.6487 0.7487 -5.77% -42.03% - 0.73 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 10-30 0.6471 0.7471 -5.78% -42.14% - 1.04 梁辰星 等 0.00% 购买
兴合安元债券A 026892 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9426 0.9426 -0.87% -5.74% - 0.34 祁晓菲 等 0.03% 购买
兴合安元债券C 026893 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9416 0.9416 -0.87% -5.84% - 3.17 祁晓菲 等 0.00% 购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 详情 混合型-偏股 10-30 0.8461 0.8461 -3.29% - - 0.14 侯吉冉 0.08% 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 详情 混合型-偏股 10-30 0.8447 0.8447 -3.30% - - 0.12 侯吉冉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据