兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 01-30 2.0309 2.0309 -0.39% 38.57% 63.37% 0.66 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 01-30 2.0060 2.0060 -0.39% 38.22% 62.56% 0.59 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 01-30 1.2130 1.2130 -0.93% 23.81% 34.26% 0.13 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 01-30 1.1920 1.1920 -0.93% 23.46% 33.47% 0.48 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0186 1.0186 -0.12% 0.00% 0.62% 0.47 祁晓菲 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0083 1.0083 -0.11% -0.15% 0.33% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 01-30 1.4663 2.8470 0.00% -0.47% -0.44% 9.06 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 01-30 1.4881 2.9508 0.01% -0.62% -0.75% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 01-30 1.2785 1.2785 -1.88% 27.85% - 0.50 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 01-30 1.2752 1.2752 -1.89% 27.52% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据