兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 07-17 2.4614 2.4614 -7.42% 18.75% 71.24% 0.61 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 07-17 2.4259 2.4259 -7.43% 18.46% 70.41% 0.70 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 07-17 1.1310 1.1310 -3.49% -7.71% 19.86% 0.07 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 07-17 1.1083 1.1083 -3.49% -7.99% 19.16% 0.39 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0268 1.0268 -0.01% 1.11% 0.34% 0.12 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 07-17 1.4832 2.8639 0.02% 1.26% 0.28% 3.70 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0148 1.0148 -0.02% 0.93% 0.02% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 07-17 1.5031 2.9658 0.02% 1.11% -0.03% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 07-17 1.3155 1.3155 -6.02% 4.12% - 0.48 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 07-17 1.3091 1.3091 -6.02% 3.86% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 07-17 1.0115 1.1115 -10.47% - - 0.46 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 07-17 1.0102 1.1102 -10.48% - - 0.27 梁辰星 等 0.00% 购买
兴合安元债券A 026892 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9889 0.9889 -1.06% - - 0.42 祁晓菲 等 0.03% 购买
兴合安元债券C 026893 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9885 0.9885 -1.06% - - 2.04 祁晓菲 等 0.00% 购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 详情 混合型-偏股 07-17 0.9581 0.9581 -4.87% - - 0.18 侯吉冉 0.08% 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 详情 混合型-偏股 07-17 0.9577 0.9577 -4.88% - - 0.17 侯吉冉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据