兴合基金管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 04-30 0.9852 0.9852 -0.03% -0.42% -0.53% 0.34 夏小文 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 04-30 0.9803 0.9803 -0.03% -0.58% -0.83% 0.36 夏小文 0.00% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 04-30 0.8348 0.8348 -0.52% -11.50% - 0.02 孙祺 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 04-30 0.8404 0.8404 -0.53% -11.13% - 0.05 孙祺 0.15% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 04-30 2.1769 2.8021 0.42% 1.59% - 1.48 夏小文 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 04-30 2.2500 2.9143 0.42% 1.60% - 0.16 夏小文 0.00% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 04-30 0.9828 0.9828 -1.14% 3.06% - 0.07 梁辰星 0.00% 购买
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 04-30 0.9864 0.9864 -1.13% 3.32% - 0.20 梁辰星 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据