兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 04-23 2.1907 2.1907 -1.91% 17.80% 77.05% 0.61 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 04-23 2.1615 2.1615 -1.91% 17.51% 76.18% 0.70 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 04-23 1.1629 1.1629 -1.47% 2.88% 32.78% 0.07 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 04-23 1.1411 1.1411 -1.48% 2.56% 32.00% 0.39 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0221 1.0221 -0.04% 0.80% 0.48% 0.12 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 04-23 1.4773 2.8580 -0.03% 1.13% 0.40% 3.70 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0110 1.0110 -0.03% 0.65% 0.18% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 04-23 1.4982 2.9609 -0.04% 0.98% 0.09% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 04-23 1.2572 1.2572 -1.71% 10.88% - 0.48 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 04-23 1.2525 1.2525 -1.71% 10.61% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 04-23 1.1995 1.1995 -1.48% - - 0.46 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 04-23 1.1991 1.1991 -1.48% - - 0.27 梁辰星 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据