兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 06-26 2.9317 2.9317 -3.56% 50.14% 116.62% 0.61 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 06-26 2.8902 2.8902 -3.56% 49.77% 115.56% 0.70 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 06-26 1.3342 1.3342 -1.42% 16.52% 46.36% 0.07 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 06-26 1.3079 1.3079 -1.42% 16.18% 45.50% 0.39 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0265 1.0265 0.01% 1.34% 0.51% 0.12 祁晓菲 0.08% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 06-26 1.4831 2.8638 0.02% 1.19% 0.26% 3.70 魏婧 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0148 1.0148 0.01% 1.19% 0.21% 0.02 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 06-26 1.5033 2.9660 0.02% 1.04% -0.04% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 06-26 1.5076 1.5076 -2.50% 26.02% - 0.48 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 06-26 1.5007 1.5007 -2.49% 25.71% - 0.14 梁辰星 0.00% 购买
兴合产业优选混合发起式A 026890 详情 混合型-偏股 06-26 1.3803 1.4803 -3.02% - - 0.46 梁辰星 等 0.08% 购买
兴合产业优选混合发起式C 026891 详情 混合型-偏股 06-26 1.3789 1.4789 -3.02% - - 0.27 梁辰星 等 0.00% 购买
兴合安元债券A 026892 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0224 1.0224 -0.50% - - 0.42 祁晓菲 等 0.03% 购买
兴合安元债券C 026893 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0220 1.0220 -0.51% - - 2.04 祁晓菲 等 0.00% 购买
兴合动力领航混合发起式A 027562 详情 混合型-偏股 06-26 0.9995 0.9995 0.00% - - 0.18 侯吉冉 0.08% 购买
兴合动力领航混合发起式C 027563 详情 混合型-偏股 06-26 0.9993 0.9993 -0.01% - - 0.17 侯吉冉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据