瑞达基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -467.62 | 250.59 | -4,282.17 | -2,634.22 |
| 1.利息收入 | 详情 | 20.77 | 12.35 | 6.87 | 2.23 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 15.28 | 7.14 | 6.13 | 1.84 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -918.65 | -488.89 | -2,474.71 | -1,752.30 |
| 股票投资收益 | 详情 | -1,176.96 | -653.06 | -2,859.71 | -2,004.95 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 2.23 | 2.23 | 10.14 | 9.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 256.08 | 161.94 | 374.86 | 243.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 430.14 | 727.07 | -1,815.35 | -885.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.12 | 0.06 | 1.01 | 0.94 |
| 减：二、费用 | 详情 | 206.19 | 107.20 | 276.57 | 156.64 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 146.92 | 81.66 | 216.30 | 127.74 |
| 2.托管费 | 详情 | 17.39 | 8.69 | 19.86 | 10.91 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 5.49 | 3.06 | 10.87 | 6.58 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 36.39 | 13.79 | 29.54 | 11.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -673.81 | 143.39 | -4,558.75 | -2,790.86 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -673.81 | 143.39 | -4,558.75 | -2,790.86 |
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