瑞达基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 32.62 | 13.61 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 12.09 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,495.92 | 10,348.07 | 8,368.40 | 403.62 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,495.92 | 10,348.07 | 8,368.40 | 403.62 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 12.25 | 0.15 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 4,265.83 | 11,068.36 | 8,969.85 | 650.18 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-14 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 164.35 | 10.12 | 34.48 | 0.54 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.05 | 11.83 | 8.46 | 0.39 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.34 | 1.80 | 1.24 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.21 | 0.63 | 0.32 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.50 | 11.80 | 6.00 | - |
| 负债合计 | 详情 | 169.46 | 36.17 | 50.50 | 0.99 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,159.02 | 10,542.45 | 10,238.03 | 1,015.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 4,096.37 | 11,032.19 | 8,919.35 | 649.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,265.83 | 11,068.36 | 8,969.85 | 650.18 |
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