路博迈基金管理(中国)有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 43,521.64 36,710.07 13,495.56 35,274.26
1.利息收入 详情 489.42 2,273.26 1,955.99 1,275.85
其中：存款利息收入 详情 194.70 372.77 301.34 290.79
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 57,735.79 37,316.39 16,742.38 25,133.31
其中：股票投资收益 详情 46,271.99 14,286.04 -1,200.08 -2,825.10
其中：基金投资收益 详情 0.02 44.36 30.64 -195.93
其中：债券投资收益 详情 8,761.94 20,280.93 15,954.64 27,554.92
其中：资产支持证券投资收益 详情 4.22 40.02 19.51 47.00
其中：衍生工具收益 详情 - - - -89.25
其中：股利收益 详情 2,697.63 2,665.04 1,937.67 641.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -16,286.87 -3,031.16 -5,216.94 8,830.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,583.30 151.58 14.13 34.66
减：二、费用 详情 5,368.90 6,280.54 3,154.57 5,807.29
1.管理人报酬 详情 3,525.64 3,441.69 1,770.87 2,844.79
2.托管费 详情 767.59 965.06 500.06 745.55
3.销售服务费 详情 708.81 296.92 161.11 388.84
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 188.40 1,329.48 617.12 1,689.16
其中：卖出回购金融资产支出 详情 188.40 1,329.48 617.12 1,689.16
6.其他费用 详情 155.72 203.17 82.70 110.30
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,152.74 30,429.54 10,340.99 29,466.97
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 38,152.74 30,429.54 10,340.99 29,466.97
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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