路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 09-30 1.9313 1.9313 1.12% -5.10% 28.15% 4.43 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 09-30 1.9032 1.9032 1.12% -5.39% 27.30% 17.19 黄道立 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 09-30 1.1907 1.1907 -1.64% 19.90% 19.07% 1.84 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 09-30 1.1859 1.1859 -1.65% 19.67% 18.59% 1.36 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 09-30 1.2748 1.2748 -0.02% 5.09% 7.98% 8.05 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 09-30 1.2670 1.2670 -0.02% 4.88% 7.55% 0.17 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 09-30 1.0620 1.0620 -0.01% 1.28% 2.72% 4.56 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 09-30 1.0610 1.0610 -0.02% 1.25% 2.67% 2.61 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 09-30 1.0551 1.0551 -0.01% 1.13% 2.41% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 09-30 1.0295 1.0295 0.00% 1.05% 2.34% 38.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 09-30 1.0889 1.0889 -0.02% 0.82% 2.14% 60.66 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 09-30 1.0225 1.0225 -0.06% 1.13% 1.98% 5.03 魏丽 等 0.03% 购买
路博迈添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 09-30 1.0206 1.0206 -0.06% 1.07% 1.85% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 09-30 1.0366 1.0925 -0.01% 0.76% 1.81% 7.93 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 09-30 1.0179 1.0179 -0.02% 0.60% 1.75% 0.61 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 09-30 1.0418 1.0868 0.00% 0.62% 1.52% 0.10 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 09-30 1.0145 1.0145 -0.02% 0.45% 1.43% 0.21 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 09-30 1.0152 1.0152 -0.01% 0.40% 1.42% 0.10 王寒 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 09-30 1.0286 1.0286 -0.01% 0.75% 1.41% 0.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0441 1.0441 -0.02% 0.56% 1.38% 0.53 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 09-30 1.0126 1.0126 -0.02% 0.31% 1.21% 0.42 王寒 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 09-30 1.0249 1.0249 -0.01% 0.65% 1.20% 0.51 王寒 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0393 1.0393 -0.02% 0.45% 1.17% 0.01 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 09-30 1.3000 1.3000 0.08% 8.32% -0.76% 1.56 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 09-30 1.2747 1.2747 0.07% 8.00% -1.35% 1.21 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0218 1.0218 -0.17% -0.80% -1.36% 0.74 魏晓雪 等 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0073 1.0073 -0.17% -1.00% -1.77% 0.37 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0711 1.0711 -0.16% -3.27% -1.99% 0.88 安昀 等 0.03% 购买
路博迈恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0624 1.0624 -0.16% -3.40% -2.28% 2.59 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中国动力股票A 020236 详情 股票型 09-30 1.3734 1.3734 -1.04% -19.63% -11.83% 5.12 安昀 等 0.08% 购买
路博迈中国动力股票C 020237 详情 股票型 09-30 1.3580 1.3580 -1.04% -19.83% -12.29% 2.65 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 09-30 0.8773 0.8773 3.88% -6.16% -22.45% 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 09-30 0.8621 0.8621 3.88% -6.53% -22.96% 0.04 李涛 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 09-30 1.2747 1.2747 -0.02% 5.08% - 0.02 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 09-30 1.0244 1.0244 -0.02% 1.56% - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 09-30 1.0222 1.0222 -0.01% 1.38% - 19.83 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 09-30 0.9483 0.9483 -0.47% 3.44% - 2.00 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 09-30 0.9440 0.9440 -0.47% 3.12% - 9.60 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 09-30 0.9711 0.9711 -0.23% 3.82% - 0.05 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 09-30 0.9738 0.9738 -0.24% 4.02% - 0.72 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0171 1.0171 -0.07% 2.43% - 1.36 王栋 等 0.03% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0158 1.0158 -0.07% 2.33% - 0.00 王栋 等 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 09-30 0.8553 0.8553 0.61% - - 3.91 黄道立 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 09-30 0.8566 0.8566 0.61% - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 027785 详情 指数型-固收 09-30 1.0026 1.0026 0.00% - - 50.00 王寒 - 购买
路博迈安瑞63个月封闭式债券 029211 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 80.01 魏丽 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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