路博迈基金管理(中国)有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0046 1.0046 0.15% 1.30% 0.29% 15.04 Ping Ru 等 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0000 1.0000 0.14% 1.09% -0.12% 11.43 Ping Ru 等 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 05-06 0.9750 0.9750 2.91% 0.48% - 1.46 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 05-06 0.9699 0.9699 2.93% 0.21% - 1.13 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 05-06 1.0319 1.0319 0.08% 2.85% - 10.27 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 05-06 0.9822 0.9822 3.13% - - 0.20 李涛 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 05-06 0.9844 0.9844 3.14% - - 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国精选利率债 020204 详情 债券型-长债 05-06 1.0266 1.0266 0.04% - - 20.27 魏丽 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据