路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 02-04 2.1179 2.1179 0.79% 94.27% 125.62% 0.64 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 02-04 2.0955 2.0955 0.79% 93.58% 123.81% 3.24 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 02-04 1.2761 1.2761 0.05% 29.91% 37.70% 1.04 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 02-04 1.2562 1.2562 0.04% 29.51% 36.86% 1.23 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 02-04 0.9569 0.9569 0.44% -16.46% 24.87% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 02-04 0.9448 0.9448 0.44% -16.71% 24.12% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0361 1.0361 0.16% 0.66% 2.45% 0.94 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0241 1.0241 0.16% 0.45% 2.02% 0.55 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 02-04 1.0187 1.0187 0.00% 0.34% 1.68% 0.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 02-04 1.0165 1.0165 0.01% 0.26% 1.48% 0.56 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 02-04 1.0147 1.0147 0.00% 0.57% 1.34% 40.77 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 02-04 1.0442 1.0442 0.01% 0.52% 1.12% 2.54 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 02-04 1.0435 1.0435 0.00% 0.50% 1.10% 5.19 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 02-04 1.0761 1.0761 0.01% 0.35% 1.01% 11.67 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 02-04 1.0394 1.0394 0.00% 0.37% 0.81% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 02-04 1.0406 1.0406 0.02% 1.03% 0.09% 2.00 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 02-04 1.0373 1.0373 0.02% 0.93% -0.11% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 02-04 1.0357 1.0807 0.01% -0.04% -0.34% 17.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 02-04 1.0321 1.0771 0.01% -0.17% -0.62% 2.40 魏丽 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 02-04 1.2729 1.2729 0.62% 22.77% - 4.65 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 02-04 1.2683 1.2683 0.62% 22.52% - 0.11 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 02-04 1.0062 1.0062 0.00% 0.52% - 0.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 02-04 1.0075 1.0075 0.00% 0.63% - 0.90 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 02-04 1.0064 1.0064 0.00% - - 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 02-04 1.0078 1.0078 0.00% - - 2.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 02-04 1.0664 1.0664 -1.06% - - 2.26 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 02-04 1.0679 1.0679 -1.06% - - 3.89 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 02-04 1.2728 1.2728 0.62% - - 1.23 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 02-04 1.0034 1.0034 0.00% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 02-04 1.0035 1.0035 0.00% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 02-04 1.0003 1.0003 -1.77% - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 02-04 0.9997 0.9997 -1.77% - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 01-30 0.9989 0.9989 - - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 01-30 0.9991 0.9991 - - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据