路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 03-10 2.1782 2.1782 1.37% 62.02% 117.60% 0.64 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 03-10 2.1541 2.1541 1.36% 61.45% 116.21% 3.24 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 03-10 1.2905 1.2905 2.81% 14.04% 26.91% 1.04 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 03-10 1.2697 1.2697 2.81% 13.70% 26.14% 1.23 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 03-10 0.9507 0.9507 4.40% -17.92% 9.57% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 03-10 0.9382 0.9382 4.40% -18.15% 8.93% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 03-10 1.0200 1.0200 0.01% 0.50% 1.68% 0.23 王寒 等 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0374 1.0374 0.06% 0.27% 1.65% 0.94 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 03-10 1.0785 1.0785 0.01% 0.96% 1.64% 11.67 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 03-10 1.0467 1.0467 0.01% 1.08% 1.60% 2.54 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 03-10 1.0460 1.0460 0.01% 1.07% 1.58% 5.19 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 03-10 1.0169 1.0169 0.00% 1.05% 1.58% 40.77 王寒 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 03-10 1.0175 1.0175 0.01% 0.40% 1.48% 0.56 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 03-10 1.0416 1.0416 0.01% 0.93% 1.29% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0251 1.0251 0.07% 0.07% 1.24% 0.55 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0412 1.0412 0.06% 1.07% 0.45% 2.00 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0377 1.0377 0.07% 0.97% 0.27% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 03-10 1.0375 1.0825 0.01% 1.00% 0.23% 17.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 03-10 1.0335 1.0785 0.00% 0.86% -0.05% 2.40 魏丽 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 03-10 1.2719 1.2719 1.56% 13.69% - 4.65 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 03-10 1.2669 1.2669 1.55% 13.47% - 0.11 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 03-10 1.0078 1.0078 0.01% 0.73% - 0.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 03-10 1.0094 1.0094 0.02% 0.85% - 0.90 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 03-10 1.0098 1.0098 0.01% 0.98% - 2.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 03-10 1.0081 1.0081 0.00% 0.82% - 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 03-10 1.0792 1.0792 2.83% - - 2.26 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 03-10 1.0812 1.0812 2.83% - - 3.89 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 03-10 1.2718 1.2718 1.55% - - 1.23 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 03-10 1.0062 1.0062 0.01% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 03-10 1.0060 1.0060 0.01% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 03-10 1.0178 1.0178 4.23% - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 03-10 1.0190 1.0190 4.22% - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 03-10 0.9977 0.9977 1.61% - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 03-10 0.9983 0.9983 1.62% - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9994 0.9994 - - - 2.62 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 03-10 0.9993 0.9993 - - - 0.00 王栋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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