路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 08-04 1.9579 1.9579 0.02% -7.55% 79.59% 4.43 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 08-04 1.9312 1.9312 0.01% -7.84% 78.40% 17.19 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 08-04 1.3229 1.3229 2.42% 3.67% 34.67% 1.56 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 08-04 1.2984 1.2984 2.41% 3.36% 33.86% 1.21 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国动力股票A 020236 详情 股票型 08-04 1.5359 1.5359 2.77% -14.84% 27.20% 5.12 安昀 等 0.08% 购买
路博迈中国动力股票C 020237 详情 股票型 08-04 1.5197 1.5197 2.77% -15.04% 26.53% 2.65 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 08-04 1.2808 1.2808 1.91% 0.62% 23.53% 8.05 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 08-04 1.2737 1.2737 1.90% 0.43% 23.04% 0.17 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0901 1.0901 0.53% -2.70% 3.27% 0.88 安昀 等 0.03% 购买
路博迈恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0816 1.0816 0.54% -2.85% 2.96% 2.59 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 08-04 1.0565 1.0565 0.00% 1.18% 1.70% 4.56 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 08-04 1.0260 1.0260 0.02% 1.11% 1.69% 38.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 08-04 1.0557 1.0557 0.00% 1.17% 1.68% 2.61 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0464 1.0464 0.11% 0.56% 1.59% 0.53 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 08-04 1.0501 1.0501 0.01% 1.03% 1.40% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0420 1.0420 0.11% 0.45% 1.39% 0.01 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 08-04 1.0165 1.0165 0.01% 0.82% 1.34% 5.03 魏丽 等 0.03% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 08-04 1.0855 1.0855 0.00% 0.87% 1.22% 60.66 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 08-04 1.0149 1.0149 0.02% 0.77% 1.22% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 08-04 1.0120 1.0120 0.01% 0.45% 1.08% 0.10 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 08-04 1.0260 1.0260 0.01% 0.72% 1.06% 0.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 08-04 1.0097 1.0097 0.01% 0.35% 0.87% 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 08-04 1.0226 1.0226 0.01% 0.60% 0.86% 0.51 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 08-04 1.0340 1.0899 0.01% 0.89% 0.85% 7.93 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 08-04 1.0396 1.0846 0.00% 0.73% 0.55% 0.10 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0218 1.0218 0.38% -1.38% -0.73% 0.74 魏晓雪 等 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0080 1.0080 0.39% -1.57% -1.13% 0.37 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 08-04 0.8146 0.8146 2.36% -14.87% -28.89% 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 08-04 0.8013 0.8013 2.36% -15.19% -29.36% 0.04 李涛 0.00% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 08-04 1.0128 1.0128 0.01% 0.64% - 0.21 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 08-04 1.0157 1.0157 0.01% 0.78% - 0.61 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 08-04 1.1417 1.1417 4.94% 7.06% - 1.36 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 08-04 1.1456 1.1456 4.94% 7.28% - 1.84 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 08-04 1.2806 1.2806 1.91% 0.61% - 0.02 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 08-04 1.0195 1.0195 0.01% 1.60% - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 08-04 1.0179 1.0179 0.01% 1.43% - 19.83 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 08-04 0.9571 0.9571 4.41% -4.32% - 2.00 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 08-04 0.9537 0.9537 4.41% -4.60% - 9.60 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 08-04 0.9494 0.9494 2.30% -4.96% - 0.05 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 08-04 0.9515 0.9515 2.29% -4.76% - 0.72 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0088 1.0088 0.21% - - 1.36 王栋 等 0.03% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0079 1.0079 0.21% - - 0.00 王栋 等 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 07-31 0.8489 0.8489 - - - 3.91 黄道立 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 07-31 0.8496 0.8496 - - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 027785 详情 指数型-固收 08-04 1.0011 1.0011 0.01% - - 50.00 王寒 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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