路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 04-16 2.2862 2.2862 2.47% 48.81% 157.45% 0.64 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 04-16 2.2595 2.2595 2.47% 48.31% 155.80% 3.24 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 04-16 1.3370 1.3370 3.27% 9.48% 48.16% 1.04 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 04-16 1.3147 1.3147 3.27% 9.16% 47.29% 1.23 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 04-16 1.3036 1.3036 1.48% 10.80% 39.42% 4.65 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 04-16 1.2980 1.2980 1.48% 10.58% 38.85% 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 04-16 1.0458 1.0458 0.20% -3.75% 27.90% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 04-16 1.0314 1.0314 0.19% -4.01% 27.14% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0404 1.0404 0.23% 0.80% 3.09% 0.94 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0276 1.0276 0.23% 0.60% 2.68% 0.55 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 04-16 1.0499 1.0499 0.00% 1.37% 1.59% 2.54 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 04-16 1.0493 1.0493 0.01% 1.36% 1.58% 5.19 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 04-16 1.0200 1.0200 0.00% 1.20% 1.56% 40.77 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 04-16 1.0810 1.0810 -0.01% 1.19% 1.37% 11.67 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0458 1.0458 0.14% 1.53% 1.33% 2.00 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 04-16 1.0445 1.0445 0.00% 1.22% 1.28% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 04-16 1.0213 1.0213 0.00% 0.56% 1.22% 0.23 王寒 等 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 04-16 1.0420 1.0420 0.13% 1.43% 1.13% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 04-16 1.0186 1.0186 0.00% 0.46% 1.02% 0.56 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 04-16 1.0403 1.0853 0.02% 1.03% 0.12% 17.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 04-16 1.0360 1.0810 0.02% 0.90% -0.16% 2.40 魏丽 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 04-16 1.0094 1.0094 0.01% 0.77% - 0.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 04-16 1.0112 1.0112 0.01% 0.89% - 0.90 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 04-16 1.0128 1.0128 0.00% 1.10% - 2.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 04-16 1.0109 1.0109 0.00% 0.95% - 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 04-16 1.1127 1.1127 1.90% 12.94% - 2.26 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 04-16 1.1151 1.1151 1.89% 13.16% - 3.89 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 04-16 1.3035 1.3035 1.47% - - 1.23 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 04-16 1.0102 1.0102 0.01% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 04-16 1.0098 1.0098 0.01% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 04-16 1.0607 1.0607 3.90% - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 04-16 1.0588 1.0588 3.90% - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 04-16 0.9983 0.9983 1.50% - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 04-16 0.9993 0.9993 1.51% - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0021 1.0021 0.16% - - 2.62 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0018 1.0018 0.16% - - 0.00 王栋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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