路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 01-14 2.0080 2.0080 1.42% 96.36% 114.28% 0.30 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 01-14 1.9874 1.9874 1.42% 95.67% 112.56% 0.35 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 01-14 1.0891 1.0891 2.04% 10.39% 43.19% 0.16 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 01-14 1.0757 1.0757 2.04% 10.07% 42.34% 0.07 李涛 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 01-14 1.2253 1.2253 1.02% 29.85% 37.21% 1.27 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 01-14 1.2067 1.2067 1.03% 29.47% 36.41% 0.91 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0356 1.0356 -0.06% 1.18% 2.31% 1.16 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0239 1.0239 -0.05% 0.98% 1.90% 0.67 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 01-14 1.0181 1.0181 0.00% 0.36% 1.72% 0.45 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 01-14 1.0160 1.0160 0.00% 0.27% 1.52% 1.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 01-14 1.0133 1.0133 0.00% 0.46% 1.26% 43.43 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 01-14 1.0421 1.0421 0.01% 0.21% 0.92% 2.52 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 01-14 1.0415 1.0415 0.01% 0.21% 0.91% 5.16 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 01-14 1.0745 1.0745 0.00% 0.05% 0.83% 10.82 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 01-14 1.0376 1.0376 0.01% 0.08% 0.63% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0385 1.0385 -0.01% 0.00% -0.10% 5.71 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0352 1.0352 -0.02% -0.11% -0.29% 0.03 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 01-14 1.0344 1.0794 0.02% -0.53% -0.39% 17.01 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 01-14 1.0309 1.0759 0.01% -0.67% -0.67% 0.41 魏丽 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 01-14 1.2699 1.2699 -0.14% 23.52% - 2.32 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 01-14 1.2657 1.2657 -0.14% 23.27% - 0.01 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 01-14 1.0054 1.0054 0.01% 0.51% - 0.58 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 01-14 1.0065 1.0065 0.00% 0.60% - 1.22 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 01-14 1.0065 1.0065 0.00% - - 14.31 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 01-14 1.0053 1.0053 0.00% - - 2.23 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 01-14 1.0937 1.0937 1.42% - - 3.09 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 01-14 1.0950 1.0950 1.42% - - 4.57 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 01-14 1.2698 1.2698 -0.14% - - - 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 01-14 1.0014 1.0014 0.01% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 01-14 1.0018 1.0018 0.02% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 01-14 1.0295 1.0295 - - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 01-14 1.0297 1.0297 - - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 01-13 1.0000 1.0000 - - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 01-13 1.0000 1.0000 - - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据