路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 06-03 2.1254 2.1254 0.01% 29.05% 132.21% 3.74 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 06-03 2.0986 2.0986 0.00% 28.60% 130.69% 19.64 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 06-03 1.5013 1.5013 1.04% 32.40% 63.63% 1.24 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 06-03 1.4750 1.4750 1.03% 32.00% 62.64% 1.02 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 06-03 1.3442 1.3442 0.37% 14.51% 37.50% 7.88 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 06-03 1.3377 1.3377 0.36% 14.26% 36.95% 0.16 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0450 1.0450 -0.01% 1.83% 3.02% 0.88 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0315 1.0315 -0.02% 1.62% 2.60% 0.40 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 06-03 1.0546 1.0546 0.00% 1.42% 1.82% 2.55 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 06-03 1.0539 1.0539 0.00% 1.41% 1.80% 2.60 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 06-03 1.0243 1.0243 0.00% 1.30% 1.77% 37.88 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 06-03 1.0487 1.0487 -0.01% 1.26% 1.50% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 06-03 1.0843 1.0843 -0.01% 1.04% 1.39% 11.50 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0451 1.0451 -0.03% 1.19% 1.28% 1.16 魏丽 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 06-03 1.0248 1.0248 0.00% 0.69% 1.28% 0.15 王寒 等 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0411 1.0411 -0.03% 1.10% 1.10% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 06-03 1.0217 1.0217 -0.01% 0.58% 1.08% 0.64 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 06-03 1.0437 1.0887 0.00% 1.04% 0.61% 8.97 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 06-03 1.0389 1.0839 -0.01% 0.90% 0.32% 0.20 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 06-03 0.7616 0.7616 -2.45% -22.52% -18.74% 0.14 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 06-03 0.7499 0.7499 -2.46% -22.79% -19.28% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 06-03 1.0094 1.0094 0.00% 0.62% - 0.26 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 06-03 1.0114 1.0114 0.00% 0.73% - 0.85 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 06-03 1.0138 1.0138 0.01% 1.04% - 0.16 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 06-03 1.0161 1.0161 0.01% 1.19% - 1.01 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 06-03 1.2553 1.2553 1.59% 32.16% - 1.31 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 06-03 1.2587 1.2587 1.59% 32.43% - 3.01 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 06-03 1.3440 1.3440 0.36% 14.49% - 0.30 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 06-03 1.0170 1.0170 0.01% - - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 06-03 1.0160 1.0160 0.00% - - 18.34 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 06-03 1.2163 1.2163 1.09% - - 2.20 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 06-03 1.2132 1.2132 1.09% - - 4.01 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 06-03 1.0237 1.0237 0.31% - - 0.08 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 06-03 1.0253 1.0253 0.31% - - 9.73 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0125 1.0125 0.01% - - 0.00 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0131 1.0131 0.01% - - 2.62 王栋 等 - 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 05-29 0.9692 0.9692 - - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 05-29 0.9691 0.9691 - - - 3.91 黄道立 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据