路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 07-15 1.8356 1.8356 0.54% -10.06% 81.20% 3.74 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 07-15 1.8112 1.8112 0.54% -10.33% 80.00% 19.64 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国动力股票A 020236 详情 股票型 07-15 1.7765 1.7765 -2.24% 1.30% 49.54% 5.12 安昀 等 0.08% 购买
路博迈中国动力股票C 020237 详情 股票型 07-15 1.7582 1.7582 -2.24% 1.05% 48.75% 2.65 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 07-15 1.3966 1.3966 -0.80% 13.35% 46.50% 1.24 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 07-15 1.3712 1.3712 -0.80% 13.01% 45.61% 1.02 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 07-15 1.3243 1.3243 -0.59% 3.52% 29.33% 7.88 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 07-15 1.3173 1.3173 -0.58% 3.32% 28.81% 0.16 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1168 1.1168 -0.40% -0.05% 6.31% 0.88 安昀 等 0.03% 购买
路博迈恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1083 1.1083 -0.40% -0.20% 5.99% 2.59 安昀 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 07-15 1.0253 1.0253 0.01% 1.17% 1.59% 37.88 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 07-15 1.0555 1.0555 0.01% 1.26% 1.39% 2.55 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 07-15 1.0548 1.0548 0.01% 1.25% 1.38% 2.60 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 07-15 1.0158 1.0158 0.00% 0.86% 1.16% 5.03 魏丽 0.03% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 07-15 1.0117 1.0117 0.00% 0.51% 1.12% 0.85 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 07-15 1.0493 1.0493 0.01% 1.10% 1.10% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 07-15 1.0258 1.0258 0.00% 0.75% 1.08% 0.15 王寒 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 07-15 1.0142 1.0142 0.00% 0.81% 1.04% 0.00 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 07-15 1.0850 1.0850 0.01% 0.96% 0.92% 11.50 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 07-15 1.0095 1.0095 0.00% 0.40% 0.92% 0.26 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 07-15 1.0225 1.0225 0.00% 0.63% 0.88% 0.64 王寒 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0450 1.0450 -0.01% 0.62% 0.43% 1.16 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0274 1.0274 -0.13% -0.87% 0.41% 0.88 魏晓雪 等 0.08% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0407 1.0407 -0.01% 0.52% 0.24% 0.02 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 07-15 1.0335 1.0894 0.00% 0.96% 0.23% 8.97 魏丽 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0138 1.0138 -0.13% -1.06% 0.02% 0.40 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 07-15 1.0394 1.0844 0.00% 0.81% -0.04% 0.20 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 07-15 0.9762 0.9762 4.11% -7.65% -3.45% 0.14 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 07-15 0.9606 0.9606 4.11% -8.00% -4.09% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 07-15 1.0128 1.0128 0.00% 0.74% - 0.16 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 07-15 1.0156 1.0156 0.00% 0.89% - 1.01 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 07-15 1.3335 1.3335 -3.01% 21.57% - 1.31 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 07-15 1.3378 1.3378 -3.00% 21.82% - 3.01 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 07-15 1.3242 1.3242 -0.58% 3.51% - 0.30 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 07-15 1.0184 1.0184 0.01% 1.68% - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 07-15 1.0170 1.0170 0.01% 1.51% - 18.34 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 07-15 1.0928 1.0928 0.15% 5.74% - 2.20 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 07-15 1.0892 1.0892 0.14% 5.42% - 4.01 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 07-15 0.9781 0.9781 -0.67% -2.19% - 0.08 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 07-15 0.9801 0.9801 -0.67% -1.99% - 9.73 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0071 1.0071 0.02% - - 2.62 王栋 等 0.03% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0063 1.0063 0.02% - - 0.00 王栋 等 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 07-10 0.8825 0.8825 - - - 3.91 黄道立 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 07-10 0.8830 0.8830 - - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 027785 详情 指数型-固收 07-10 1.0005 1.0005 - - - 50.00 王寒 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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