路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 08-25 2.0231 2.0231 -1.75% -12.09% 61.71% 4.43 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 08-25 1.9949 1.9949 -1.75% -12.36% 60.63% 17.19 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 08-25 1.3697 1.3697 0.03% 4.23% 26.87% 1.56 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 08-25 1.3439 1.3439 0.03% 3.92% 26.10% 1.21 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 08-25 1.3166 1.3166 -0.32% 1.50% 17.76% 8.05 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 08-25 1.3090 1.3090 -0.33% 1.29% 17.29% 0.17 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中国动力股票A 020236 详情 股票型 08-25 1.5374 1.5374 -0.54% -17.16% 12.93% 5.12 安昀 等 0.08% 购买
路博迈中国动力股票C 020237 详情 股票型 08-25 1.5208 1.5208 -0.54% -17.36% 12.34% 2.65 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 08-25 1.0588 1.0588 0.01% 1.21% 2.25% 4.56 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 08-25 1.0579 1.0579 0.01% 1.20% 2.22% 2.61 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 08-25 1.0272 1.0272 0.01% 1.08% 2.02% 38.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 08-25 1.0522 1.0522 0.01% 1.07% 1.95% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 08-25 1.0868 1.0868 0.00% 0.85% 1.66% 60.66 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 08-25 1.0164 1.0164 0.01% 0.72% 1.64% 0.61 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 08-25 1.0192 1.0192 0.00% 1.00% 1.61% 5.03 魏丽 等 0.03% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0462 1.0462 0.04% 0.30% 1.52% 0.53 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0899 1.0899 -0.13% -3.45% 1.50% 0.88 安昀 等 0.03% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 08-25 1.0346 1.0905 0.00% 0.86% 1.50% 7.93 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 08-25 1.0175 1.0175 0.00% 0.95% 1.48% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0417 1.0417 0.04% 0.20% 1.33% 0.01 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 08-25 1.0133 1.0133 0.01% 0.57% 1.33% 0.21 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 08-25 1.0401 1.0851 0.00% 0.71% 1.21% 0.10 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0813 1.0813 -0.13% -3.58% 1.20% 2.59 安昀 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 08-25 1.0267 1.0267 0.00% 0.70% 1.16% 0.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 08-25 1.0123 1.0123 -0.01% 0.35% 1.13% 0.10 王寒 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 08-25 1.0232 1.0232 0.00% 0.59% 0.96% 0.51 王寒 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 08-25 1.0100 1.0100 0.00% 0.27% 0.93% 0.42 王寒 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0274 1.0274 -0.13% -1.37% -1.32% 0.74 魏晓雪 等 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0133 1.0133 -0.13% -1.56% -1.72% 0.37 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 08-25 0.9120 0.9120 2.44% -7.07% -24.37% 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 08-25 0.8968 0.8968 2.43% -7.42% -24.87% 0.04 李涛 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 08-25 1.2019 1.2019 0.27% 10.05% - 1.36 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 08-25 1.2063 1.2063 0.27% 10.28% - 1.84 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 08-25 1.3164 1.3164 -0.33% 1.49% - 0.02 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 08-25 1.0212 1.0212 0.00% 1.57% - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 08-25 1.0194 1.0194 0.00% 1.40% - 19.83 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 08-25 0.9852 0.9852 1.60% -6.42% - 2.00 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 08-25 0.9813 0.9813 1.59% -6.70% - 9.60 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 08-25 0.9889 0.9889 0.07% -2.28% - 0.05 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 08-25 0.9913 0.9913 0.07% -2.09% - 0.72 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0157 1.0157 -0.01% 1.57% - 0.00 王栋 等 0.00% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0168 1.0168 -0.01% 1.68% - 1.36 王栋 等 0.03% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 08-25 0.8846 0.8846 -0.06% - - 3.91 黄道立 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 08-25 0.8856 0.8856 -0.06% - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 027785 详情 指数型-固收 08-25 1.0016 1.0016 0.00% - - 50.00 王寒 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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