路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 03-13 2.1337 2.1337 -1.79% 54.67% 112.27% 0.64 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 03-13 2.1100 2.1100 -1.79% 54.13% 110.92% 3.24 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 03-13 1.2791 1.2791 -0.61% 11.11% 29.08% 1.04 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 03-13 1.2584 1.2584 -0.62% 10.77% 28.30% 1.23 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 03-13 0.8854 0.8854 -2.15% -23.91% 5.69% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 03-13 0.8738 0.8738 -2.15% -24.11% 5.09% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0379 1.0379 -0.07% 0.16% 2.00% 0.94 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 03-13 1.0789 1.0789 0.02% 1.02% 1.68% 11.67 魏丽 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 03-13 1.0202 1.0202 0.00% 0.53% 1.66% 0.23 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 03-13 1.0469 1.0469 0.02% 1.11% 1.62% 2.54 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 03-13 1.0463 1.0463 0.02% 1.11% 1.61% 5.19 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 03-13 1.0173 1.0173 0.03% 1.06% 1.59% 40.77 王寒 等 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0254 1.0254 -0.08% -0.05% 1.58% 0.55 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 03-13 1.0177 1.0177 0.00% 0.43% 1.47% 0.56 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 03-13 1.0418 1.0418 0.02% 0.96% 1.32% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0402 1.0402 -0.05% 0.96% 0.57% 2.00 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0366 1.0366 -0.05% 0.87% 0.37% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 03-13 1.0381 1.0831 0.02% 0.97% 0.28% 17.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 03-13 1.0341 1.0791 0.02% 0.83% 0.01% 2.40 魏丽 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 03-13 1.2658 1.2658 -0.32% 11.27% - 4.65 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 03-13 1.2608 1.2608 -0.32% 11.05% - 0.11 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 03-13 1.0080 1.0080 0.00% 0.74% - 0.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 03-13 1.0096 1.0096 0.01% 0.86% - 0.90 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 03-13 1.0100 1.0100 0.02% 0.99% - 2.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 03-13 1.0083 1.0083 0.01% 0.83% - 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 03-13 1.0478 1.0478 -1.07% - - 2.26 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 03-13 1.0497 1.0497 -1.07% - - 3.89 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 03-13 1.2657 1.2657 -0.33% - - 1.23 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 03-13 1.0068 1.0068 0.03% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 03-13 1.0066 1.0066 0.02% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 03-13 0.9912 0.9912 -1.20% - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 03-13 0.9899 0.9899 -1.21% - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 03-13 0.9887 0.9887 -0.54% - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 03-13 0.9893 0.9893 -0.55% - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9992 0.9992 -0.04% - - 2.62 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 03-13 0.9990 0.9990 -0.05% - - 0.00 王栋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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