路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 06-18 2.0366 2.0366 -3.25% 20.11% 111.05% 3.74 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 06-18 2.0104 2.0104 -3.26% 19.68% 109.68% 19.64 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 06-18 1.5648 1.5648 0.54% 38.90% 70.14% 1.24 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 06-18 1.5370 1.5370 0.54% 38.48% 69.12% 1.02 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 06-18 1.3668 1.3668 0.29% 14.58% 38.56% 7.88 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 06-18 1.3599 1.3599 0.29% 14.34% 38.00% 0.16 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0427 1.0427 0.08% 1.31% 2.62% 0.88 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0291 1.0291 0.08% 1.10% 2.19% 0.40 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 06-18 1.0242 1.0242 0.03% 1.22% 1.62% 37.88 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 06-18 1.0545 1.0545 0.04% 1.38% 1.40% 2.55 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 06-18 1.0538 1.0538 0.04% 1.38% 1.40% 2.60 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 06-18 1.0247 1.0247 0.03% 0.70% 1.14% 0.15 王寒 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 06-18 1.0114 1.0114 0.02% 0.68% 1.14% 0.85 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 06-18 1.0485 1.0485 0.03% 1.24% 1.10% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 06-18 1.0843 1.0843 0.03% 1.03% 1.02% 11.50 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 06-18 1.0094 1.0094 0.02% 0.58% 0.94% 0.26 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 06-18 1.0215 1.0215 0.03% 0.58% 0.92% 0.64 王寒 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0459 1.0459 -0.01% 1.13% 0.61% 1.16 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 06-18 1.0417 1.0417 -0.01% 1.03% 0.40% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 06-18 1.0327 1.0886 0.02% 0.93% 0.12% 8.97 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 06-18 1.0388 1.0838 0.02% 0.80% -0.16% 0.20 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 06-18 0.7400 0.7400 2.38% -20.83% -23.02% 0.14 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 06-18 0.7285 0.7285 2.39% -21.11% -23.53% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 06-18 1.0159 1.0159 0.02% 1.10% - 1.01 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 06-18 1.0134 1.0134 0.02% 0.95% - 0.16 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 06-18 1.3975 1.3975 3.00% 47.37% - 1.31 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 06-18 1.4015 1.4015 3.00% 47.67% - 3.01 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 06-18 1.3666 1.3666 0.29% 14.56% - 0.30 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 06-18 1.0169 1.0169 0.05% 1.65% - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 06-18 1.0158 1.0158 0.05% 1.54% - 18.34 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 06-18 1.2442 1.2442 0.78% - - 2.20 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 06-18 1.2407 1.2407 0.78% - - 4.01 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 06-18 1.0429 1.0429 0.32% - - 0.08 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 06-18 1.0447 1.0447 0.32% - - 9.73 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0107 1.0107 0.02% - - 2.62 王栋 等 0.03% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0100 1.0100 0.02% - - 0.00 王栋 等 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 06-18 0.9718 0.9718 - - - 3.91 黄道立 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 06-18 0.9722 0.9722 - - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 027785 详情 指数型-固收 06-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 50.00 王寒 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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