路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 12-24 1.7936 1.7936 0.82% 85.60% 90.81% 0.30 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 12-24 1.7767 1.7767 0.81% 85.05% 89.39% 0.35 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 12-24 1.1717 1.1717 0.75% 26.47% 29.07% 1.27 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 12-24 1.1543 1.1543 0.75% 26.08% 28.31% 0.91 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 12-24 0.9513 0.9513 -0.14% -2.02% 14.97% 0.16 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 12-24 0.9397 0.9397 -0.14% -2.33% 14.26% 0.07 李涛 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 12-24 1.0183 1.0183 0.01% 0.48% 1.82% 0.45 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 12-24 1.0162 1.0162 0.00% 0.39% 1.61% 1.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 12-24 1.0409 1.0409 0.01% 0.04% 0.96% 2.52 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 12-24 1.0737 1.0737 0.00% -0.06% 0.95% 10.82 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 12-24 1.0403 1.0403 0.01% 0.04% 0.95% 5.16 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0313 1.0313 0.09% 1.17% 0.82% 1.16 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 12-24 1.0366 1.0366 0.01% -0.10% 0.67% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0199 1.0199 0.09% 0.96% 0.42% 0.67 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0357 1.0357 0.07% -0.43% 0.12% 5.71 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 12-24 1.0350 1.0800 0.01% -0.68% 0.06% 17.01 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0326 1.0326 0.07% -0.53% -0.08% 0.03 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 12-24 1.0315 1.0765 0.01% -0.83% -0.24% 0.41 魏丽 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 12-24 1.0127 1.0127 0.01% 0.44% - 43.43 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 12-24 1.2285 1.2285 0.54% 23.33% - 2.32 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 12-24 1.2248 1.2248 0.53% 23.10% - 0.01 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 12-24 1.0043 1.0043 0.00% 0.43% - 0.58 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 12-24 1.0054 1.0054 0.01% 0.54% - 1.22 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 12-24 1.0054 1.0054 0.00% - - 14.31 魏丽 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 12-24 1.0044 1.0044 0.00% - - 2.23 魏丽 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 12-24 0.9851 0.9851 1.29% - - 3.09 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 12-24 0.9860 0.9860 1.28% - - 4.57 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 12-24 1.2286 1.2286 0.54% - - - 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 12-24 1.0006 1.0006 0.00% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 12-24 1.0007 1.0007 0.01% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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