路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 10-23 1.7147 1.7147 1.93% -22.84% 10.28% 4.43 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 10-23 1.6891 1.6891 1.92% -23.09% 9.55% 17.19 黄道立 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 10-23 1.0430 1.0430 3.21% -6.70% 5.20% 1.84 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 10-23 1.0386 1.0386 3.20% -6.89% 4.78% 1.36 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 10-23 1.0656 1.0656 0.02% 1.44% 2.76% 4.56 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 10-23 1.0646 1.0646 0.02% 1.41% 2.72% 2.61 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 10-23 1.0584 1.0584 0.02% 1.28% 2.45% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 10-23 1.0269 1.0269 0.01% 1.38% 2.32% 5.03 魏丽 等 0.03% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 10-23 1.0316 1.0316 0.00% 1.07% 2.24% 38.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 10-23 1.0250 1.0250 0.01% 1.33% 2.20% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 10-23 1.0917 1.0917 0.01% 0.92% 2.03% 60.66 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 10-23 1.0186 1.0186 -0.01% 0.51% 1.63% 0.61 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 10-23 1.0361 1.0920 0.00% 0.56% 1.59% 7.93 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 10-23 1.0161 1.0161 -0.02% 0.48% 1.33% 0.10 王寒 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 10-23 1.0150 1.0150 -0.01% 0.36% 1.32% 0.21 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 10-23 1.0412 1.0862 0.00% 0.41% 1.31% 0.10 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 10-23 1.0291 1.0291 -0.03% 0.71% 1.28% 0.18 王栋 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0428 1.0428 0.12% -0.33% 1.23% 0.53 韩羽辰 等 0.04% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 10-23 1.0134 1.0134 -0.03% 0.40% 1.13% 0.42 王寒 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 10-23 1.0253 1.0253 -0.03% 0.61% 1.08% 0.51 王栋 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0379 1.0379 0.12% -0.44% 1.03% 0.01 韩羽辰 等 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 10-23 1.1839 1.1839 1.81% -9.55% 0.60% 8.05 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 10-23 1.1763 1.1763 1.81% -9.74% 0.19% 0.17 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 10-23 1.1893 1.1893 2.07% -10.76% -2.01% 1.56 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0092 1.0092 0.11% -2.87% -2.35% 0.74 魏晓雪 等 0.08% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 10-23 1.1657 1.1657 2.07% -11.04% -2.60% 1.21 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9947 0.9947 0.11% -3.07% -2.75% 0.37 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0539 1.0539 0.22% -6.77% -3.24% 0.88 安昀 等 0.03% 购买
路博迈恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0452 1.0452 0.21% -6.89% -3.51% 2.59 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中国动力股票A 020236 详情 股票型 10-23 1.2076 1.2076 1.58% -36.16% -19.92% 5.12 安昀 等 0.08% 购买
路博迈中国动力股票C 020237 详情 股票型 10-23 1.1937 1.1937 1.57% -36.32% -20.31% 2.65 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 10-23 0.7499 0.7499 2.12% -22.42% -28.03% 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 10-23 0.7363 0.7363 2.12% -22.75% -28.54% 0.04 李涛 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 10-23 1.1837 1.1837 1.81% -9.56% - 0.02 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 10-23 1.0279 1.0279 0.01% 1.65% - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 10-23 1.0254 1.0254 0.01% 1.44% - 19.83 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 10-23 0.7566 0.7566 1.68% -28.56% - 9.60 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 10-23 0.7603 0.7603 1.69% -28.35% - 2.00 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 10-23 0.9022 0.9022 1.89% -10.08% - 0.05 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 10-23 0.9049 0.9049 1.88% -9.91% - 0.72 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0121 1.0121 0.16% 0.71% - 1.36 王栋 等 0.03% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0107 1.0107 0.16% 0.61% - 0.00 王栋 等 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 10-23 0.7421 0.7421 2.27% - - 3.91 黄道立 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 10-23 0.7434 0.7434 2.27% - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 027785 详情 指数型-固收 10-23 1.0034 1.0034 0.00% - - 50.00 王寒 - 购买
路博迈红利量化选股股票A 028982 详情 股票型 10-23 0.9998 0.9998 0.00% - - 1.81 韩羽辰 0.08% 购买
路博迈红利量化选股股票C 028983 详情 股票型 10-23 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.91 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈安瑞63个月封闭式债券 029211 详情 债券型-长债 10-23 1.0006 1.0006 0.00% - - 80.01 魏丽 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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