路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 04-15 2.2312 2.2312 -2.05% 43.71% 149.71% 0.64 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 04-15 2.2051 2.2051 -2.05% 43.21% 148.13% 3.24 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 04-15 1.2947 1.2947 -1.54% 4.79% 42.18% 1.04 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 04-15 1.2731 1.2731 -1.55% 4.48% 41.33% 1.23 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 04-15 1.2846 1.2846 -0.33% 8.82% 37.39% 4.65 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 04-15 1.2791 1.2791 -0.33% 8.60% 36.83% 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 04-15 1.0437 1.0437 4.63% -3.73% 25.57% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 04-15 1.0294 1.0294 4.64% -3.98% 24.84% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0380 1.0380 -0.20% 0.68% 2.80% 0.94 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0252 1.0252 -0.20% 0.48% 2.39% 0.55 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 04-15 1.0499 1.0499 0.00% 1.39% 1.60% 2.54 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 04-15 1.0492 1.0492 0.00% 1.38% 1.58% 5.19 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 04-15 1.0200 1.0200 0.00% 1.22% 1.57% 40.77 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 04-15 1.0811 1.0811 0.01% 1.24% 1.39% 11.67 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 04-15 1.0445 1.0445 0.01% 1.24% 1.30% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 04-15 1.0213 1.0213 -0.01% 0.58% 1.23% 0.23 王寒 等 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0443 1.0443 -0.02% 1.33% 1.18% 2.00 魏丽 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 04-15 1.0186 1.0186 -0.01% 0.48% 1.03% 0.56 王寒 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 04-15 1.0406 1.0406 -0.01% 1.23% 1.00% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 04-15 1.0401 1.0851 0.03% 1.03% 0.11% 17.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 04-15 1.0358 1.0808 0.03% 0.89% -0.17% 2.40 魏丽 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 04-15 1.0093 1.0093 -0.13% 0.78% - 0.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 04-15 1.0111 1.0111 -0.13% 0.89% - 0.90 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 04-15 1.0128 1.0128 0.00% 1.13% - 2.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 04-15 1.0109 1.0109 -0.01% 0.98% - 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 04-15 1.0920 1.0920 0.23% 10.13% - 2.26 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 04-15 1.0944 1.0944 0.23% 10.34% - 3.89 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 04-15 1.2846 1.2846 -0.33% - - 1.23 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 04-15 1.0101 1.0101 0.02% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 04-15 1.0097 1.0097 0.02% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 04-15 1.0209 1.0209 0.23% - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 04-15 1.0191 1.0191 0.23% - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 04-15 0.9835 0.9835 -0.44% - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 04-15 0.9844 0.9844 -0.43% - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0002 1.0002 -0.02% - - 0.00 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0005 1.0005 -0.02% - - 2.62 王栋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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