路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 09-14 1.9822 1.9822 -0.27% -7.10% 43.69% 4.43 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 09-14 1.9540 1.9540 -0.27% -7.39% 42.73% 17.19 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 09-14 1.3418 1.3418 -0.10% 4.90% 16.56% 1.56 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 09-14 1.3161 1.3161 -0.10% 4.59% 15.85% 1.21 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 09-14 1.3042 1.3042 -0.17% 3.03% 14.64% 8.05 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 09-14 1.2964 1.2964 -0.17% 2.82% 14.19% 0.17 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 09-14 1.0597 1.0597 0.01% 1.22% 2.35% 4.56 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 09-14 1.0589 1.0589 0.02% 1.20% 2.33% 2.61 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 09-14 1.0281 1.0281 0.02% 1.06% 2.14% 38.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 09-14 1.0530 1.0530 0.01% 1.08% 2.04% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 09-14 1.0875 1.0875 0.01% 0.80% 1.83% 60.66 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 09-14 1.0354 1.0913 0.01% 0.79% 1.77% 7.93 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 09-14 1.0196 1.0196 0.01% 0.97% 1.71% 5.03 魏丽 等 0.03% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 09-14 1.0169 1.0169 0.01% 0.68% 1.68% 0.61 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 09-14 1.0178 1.0178 0.01% 0.91% 1.58% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 09-14 1.0407 1.0857 0.01% 0.64% 1.48% 0.10 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0448 1.0448 0.05% 0.44% 1.41% 0.53 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 09-14 1.0136 1.0136 0.01% 0.53% 1.36% 0.21 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 09-14 1.0273 1.0273 0.01% 0.70% 1.23% 0.18 王寒 等 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0402 1.0402 0.05% 0.35% 1.22% 0.01 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 09-14 1.0124 1.0124 -0.01% 0.28% 1.14% 0.10 王寒 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 09-14 1.0237 1.0237 0.01% 0.59% 1.03% 0.51 王寒 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 09-14 1.0100 1.0100 -0.01% 0.20% 0.94% 0.42 王寒 等 0.00% 购买
路博迈恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0758 1.0758 -0.05% -3.61% -0.53% 0.88 安昀 等 0.03% 购买
路博迈恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0672 1.0672 -0.05% -3.74% -0.82% 2.59 安昀 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0248 1.0248 -0.09% -1.26% -1.10% 0.74 魏晓雪 等 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0104 1.0104 -0.10% -1.46% -1.51% 0.37 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈中国动力股票A 020236 详情 股票型 09-14 1.4301 1.4301 -0.42% -19.86% -1.75% 5.12 安昀 等 0.08% 购买
路博迈中国动力股票C 020237 详情 股票型 09-14 1.4143 1.4143 -0.42% -20.06% -2.26% 2.65 安昀 等 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 09-14 0.8322 0.8322 3.47% -6.01% -28.48% 0.12 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 09-14 0.8180 0.8180 3.45% -6.39% -28.96% 0.04 李涛 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 09-14 1.1753 1.1753 0.13% 12.17% - 1.36 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 09-14 1.1798 1.1798 0.13% 12.39% - 1.84 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 09-14 1.3041 1.3041 -0.16% 3.03% - 0.02 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 09-14 1.0226 1.0226 0.03% 1.57% - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 09-14 1.0205 1.0205 0.03% 1.38% - 19.83 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 09-14 0.9592 0.9592 -2.13% -3.23% - 2.00 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 09-14 0.9551 0.9551 -2.14% -3.52% - 9.60 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 09-14 0.9864 0.9864 0.20% -0.23% - 0.05 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 09-14 0.9890 0.9890 0.20% -0.03% - 0.72 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0167 1.0167 -0.01% 1.75% - 1.36 王栋 等 0.03% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0155 1.0155 -0.01% 1.65% - 0.00 王栋 等 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合C 027208 详情 混合型-偏股 09-14 0.8825 0.8825 -0.40% - - 3.91 黄道立 0.00% 购买
路博迈卓越优选混合A 027207 详情 混合型-偏股 09-14 0.8837 0.8837 -0.38% - - 13.98 黄道立 0.08% 购买
路博迈中证同业存单AAA指数7天持有 027785 详情 指数型-固收 09-14 1.0021 1.0021 0.01% - - 50.00 王寒 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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