路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 02-13 2.1042 2.1042 -3.92% 78.17% 123.14% 0.64 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 02-13 2.0816 2.0816 -3.92% 77.54% 121.38% 3.24 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 02-13 1.2741 1.2741 -1.71% 27.50% 31.65% 1.04 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 02-13 1.2541 1.2541 -1.71% 27.11% 30.87% 1.23 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 02-13 0.9864 0.9864 -0.84% -16.25% 24.51% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 02-13 0.9738 0.9738 -0.85% -16.49% 23.80% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 02-13 1.0191 1.0191 0.01% 0.37% 1.64% 0.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 02-13 1.0168 1.0168 0.01% 0.29% 1.44% 0.56 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0355 1.0355 -0.37% 0.06% 1.39% 0.94 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 02-13 1.0157 1.0157 0.01% 0.71% 1.35% 40.77 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 02-13 1.0458 1.0458 0.00% 0.80% 1.21% 2.54 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 02-13 1.0452 1.0452 0.01% 0.80% 1.20% 5.19 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 02-13 1.0772 1.0772 0.01% 0.55% 1.00% 11.67 魏丽 0.04% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0235 1.0235 -0.36% -0.15% 0.99% 0.55 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 02-13 1.0410 1.0410 0.01% 0.66% 0.92% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0424 1.0424 -0.02% 1.16% 0.22% 2.00 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0390 1.0390 -0.02% 1.07% 0.04% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 02-13 1.0364 1.0814 0.00% 0.35% -0.29% 17.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 02-13 1.0327 1.0777 0.00% 0.22% -0.56% 2.40 魏丽 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 02-13 1.2727 1.2727 -1.26% 19.41% - 4.65 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 02-13 1.2680 1.2680 -1.26% 19.16% - 0.11 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 02-13 1.0069 1.0069 0.00% 0.52% - 0.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 02-13 1.0083 1.0083 0.01% 0.63% - 0.90 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 02-13 1.0087 1.0087 0.01% - - 2.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 02-13 1.0073 1.0073 0.01% - - 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 02-13 1.0854 1.0854 -0.46% - - 2.26 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 02-13 1.0870 1.0870 -0.46% - - 3.89 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 02-13 1.2726 1.2726 -1.26% - - 1.23 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 02-13 1.0050 1.0050 0.00% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 02-13 1.0051 1.0051 0.00% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 02-13 1.0398 1.0398 -1.11% - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 02-13 1.0391 1.0391 -1.10% - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 02-13 0.9997 0.9997 -0.58% - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 02-13 1.0001 1.0001 -0.57% - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 - - - 2.62 王栋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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