路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 01-13 1.9798 1.9798 1.07% 93.70% 115.88% 0.30 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 01-13 1.9596 1.9596 1.07% 93.03% 114.14% 0.35 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 01-13 1.0673 1.0673 3.01% 10.90% 44.05% 0.16 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 01-13 1.0542 1.0542 3.01% 10.57% 43.21% 0.07 李涛 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 01-13 1.2129 1.2129 -0.32% 28.95% 40.74% 1.27 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 01-13 1.1944 1.1944 -0.33% 28.54% 39.89% 0.91 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0362 1.0362 0.03% 1.25% 2.94% 1.16 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0244 1.0244 0.02% 1.04% 2.52% 0.67 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 01-13 1.0181 1.0181 -0.01% 0.34% 1.72% 0.45 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 01-13 1.0160 1.0160 0.00% 0.26% 1.52% 1.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 01-13 1.0133 1.0133 0.01% 0.45% 1.26% 43.43 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 01-13 1.0420 1.0420 0.01% 0.15% 0.90% 2.52 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 01-13 1.0414 1.0414 0.01% 0.14% 0.88% 5.16 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 01-13 1.0745 1.0745 0.00% -0.01% 0.82% 10.82 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 01-13 1.0375 1.0375 0.01% 0.01% 0.60% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0386 1.0386 -0.08% -0.09% 0.02% 5.71 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0354 1.0354 -0.08% -0.18% -0.16% 0.03 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 01-13 1.0342 1.0792 0.00% -0.62% -0.34% 17.01 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 01-13 1.0308 1.0758 0.00% -0.75% -0.60% 0.41 魏丽 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 01-13 1.2717 1.2717 -0.73% 23.62% - 2.32 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 01-13 1.2675 1.2675 -0.73% 23.36% - 0.01 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 01-13 1.0053 1.0053 0.01% 0.50% - 0.58 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 01-13 1.0065 1.0065 0.01% 0.60% - 1.22 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 01-13 1.0053 1.0053 0.01% - - 2.23 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 01-13 1.0065 1.0065 0.01% - - 14.31 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 01-13 1.0784 1.0784 -1.69% - - 3.09 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 01-13 1.0797 1.0797 -1.68% - - 4.57 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 01-13 1.2716 1.2716 -0.73% - - - 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 01-13 1.0013 1.0013 0.01% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 01-13 1.0016 1.0016 0.01% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 01-09 1.0119 1.0119 - - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 01-09 1.0117 1.0117 - - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 01-13 1.0000 1.0000 - - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 01-13 1.0000 1.0000 - - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据