路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 05-06 2.4045 2.4045 2.80% 44.48% 160.51% 3.74 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 05-06 2.3754 2.3754 2.78% 43.98% 158.84% 19.64 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 05-06 1.4098 1.4098 1.33% 15.41% 52.92% 1.24 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 05-06 1.3858 1.3858 1.32% 15.06% 52.02% 1.02 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 05-06 1.3449 1.3449 1.41% 12.48% 41.61% 7.88 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 05-06 1.3388 1.3388 1.40% 12.25% 41.03% 0.16 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 05-06 0.9388 0.9388 -1.37% -10.96% 11.48% 0.14 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 05-06 0.9249 0.9249 -1.45% -11.26% 10.75% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0467 1.0467 0.30% 0.90% 3.71% 0.88 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0336 1.0336 0.29% 0.70% 3.29% 0.40 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 05-06 1.0210 1.0210 0.01% 0.92% 1.59% 37.88 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 05-06 1.0505 1.0505 -0.01% 0.99% 1.47% 2.55 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 05-06 1.0498 1.0498 -0.01% 0.98% 1.45% 2.60 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 05-06 1.0821 1.0821 0.01% 0.80% 1.28% 11.50 魏丽 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 05-06 1.0220 1.0220 0.01% 0.43% 1.18% 0.15 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 05-06 1.0449 1.0449 -0.01% 0.84% 1.16% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0469 1.0469 0.11% 1.22% 1.06% 1.16 魏丽 0.04% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 05-06 1.0192 1.0192 0.00% 0.33% 0.98% 0.64 王寒 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0430 1.0430 0.10% 1.11% 0.86% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 05-06 1.0413 1.0863 -0.02% 0.70% 0.07% 8.97 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 05-06 1.0369 1.0819 -0.01% 0.57% -0.20% 0.20 魏丽 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 05-06 1.0093 1.0093 -0.02% 0.59% - 0.26 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 05-06 1.0111 1.0111 -0.02% 0.70% - 0.85 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 05-06 1.0135 1.0135 0.00% 0.92% - 1.01 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 05-06 1.0114 1.0114 -0.01% 0.76% - 0.16 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 05-06 1.2220 1.2220 3.70% 21.17% - 1.31 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 05-06 1.2250 1.2250 3.71% 21.42% - 3.01 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 05-06 1.3449 1.3449 1.42% 12.48% - 0.30 韩羽辰 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 05-06 1.0115 1.0115 0.00% - - 0.00 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 05-06 1.0109 1.0109 -0.01% - - 18.34 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 05-06 1.1285 1.1285 4.80% - - 2.20 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 05-06 1.1261 1.1261 4.79% - - 4.01 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 05-06 1.0312 1.0312 1.60% - - 0.08 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 05-06 1.0325 1.0325 1.60% - - 9.73 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0054 1.0054 0.05% - - 2.62 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0049 1.0049 0.04% - - 0.00 王栋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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