路博迈基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
路博迈资源精选股票发起A 021875 详情 股票型 02-27 2.3449 2.3449 1.04% 89.41% 147.95% 0.64 黄道立 0.15% 购买
路博迈资源精选股票发起C 021876 详情 股票型 02-27 2.3194 2.3194 1.04% 88.75% 146.01% 3.24 黄道立 0.00% 购买
路博迈中国机遇混合A 018424 详情 混合型-偏股 02-27 1.3239 1.3239 0.31% 24.01% 29.62% 1.04 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中国机遇混合C 018425 详情 混合型-偏股 02-27 1.3027 1.3027 0.31% 23.62% 28.83% 1.23 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 详情 股票型 02-27 0.9602 0.9602 0.95% -13.68% 11.22% 0.13 李涛 0.15% 购买
路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 详情 股票型 02-27 0.9477 0.9477 0.94% -13.93% 10.57% 0.05 李涛 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券A 017975 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0409 1.0409 0.06% 0.48% 1.79% 0.94 魏晓雪 0.08% 购买
路博迈悦航30天持有债券A 022615 详情 债券型-长债 02-27 1.0195 1.0195 0.01% 0.43% 1.63% 0.23 王寒 等 0.04% 购买
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 023016 详情 指数型-固收 02-27 1.0161 1.0161 0.00% 0.85% 1.52% 40.77 王寒 等 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债A 021782 详情 债券型-长债 02-27 1.0459 1.0459 0.01% 0.98% 1.47% 2.54 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈中国绿色债券 019520 详情 债券型-长债 02-27 1.0776 1.0776 0.01% 0.76% 1.46% 11.67 魏丽 0.04% 购买
路博迈中高等级信用债C 021783 详情 债券型-长债 02-27 1.0452 1.0452 0.01% 0.97% 1.46% 5.19 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈悦航30天持有债券C 022616 详情 债券型-长债 02-27 1.0171 1.0171 0.01% 0.35% 1.44% 0.56 王寒 等 0.00% 购买
路博迈护航一年持有债券C 017976 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0286 1.0286 0.06% 0.28% 1.38% 0.55 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈中高等级信用债E 022246 详情 债券型-长债 02-27 1.0409 1.0409 0.01% 0.82% 1.17% 0.00 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈安航90天持有债券A 021530 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0419 1.0419 -0.03% 1.15% 0.30% 2.00 魏丽 0.04% 购买
路博迈中国精选利率债A 020204 详情 债券型-长债 02-27 1.0367 1.0817 0.02% 0.62% 0.16% 17.63 魏丽 0.04% 购买
路博迈安航90天持有债券C 021531 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0385 1.0385 -0.02% 1.06% 0.11% 0.02 魏丽 0.00% 购买
路博迈中国精选利率债C 022234 详情 债券型-长债 02-27 1.0328 1.0778 0.02% 0.48% -0.12% 2.40 魏丽 0.00% 购买
路博迈中证A500指数增强A 023325 详情 指数型-股票 02-27 1.2864 1.2864 -0.36% 16.61% - 4.65 魏晓雪 等 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强C 023326 详情 指数型-股票 02-27 1.2815 1.2815 -0.37% 16.37% - 0.11 魏晓雪 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券C 023795 详情 债券型-长债 02-27 1.0073 1.0073 0.01% 0.65% - 0.14 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈兴航60天滚动持有债券A 023794 详情 债券型-长债 02-27 1.0087 1.0087 0.00% 0.75% - 0.90 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券A 024526 详情 债券型-长债 02-27 1.0091 1.0091 0.00% 0.91% - 2.23 魏丽 等 0.04% 购买
路博迈旭航债券C 024527 详情 债券型-长债 02-27 1.0075 1.0075 0.00% 0.75% - 0.42 魏丽 等 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 025365 详情 指数型-股票 02-27 1.1040 1.1040 -0.17% - - 2.26 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 025364 详情 指数型-股票 02-27 1.1058 1.1058 -0.17% - - 3.89 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈中证A500指数增强B 025935 详情 指数型-股票 02-27 1.2864 1.2864 -0.36% - - 1.23 魏晓雪 等 - 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数C 025346 详情 指数型-固收 02-27 1.0053 1.0053 0.03% - - 3.01 王寒 等 0.00% 购买
路博迈中债优选投资级信用债指数A 025345 详情 指数型-固收 02-27 1.0052 1.0052 0.02% - - 26.99 王寒 等 0.04% 购买
路博迈港股通科技股票C 026174 详情 股票型 02-27 1.0421 1.0421 -0.45% - - 5.97 魏晓雪 0.00% 购买
路博迈港股通科技股票A 026173 详情 股票型 02-27 1.0431 1.0431 -0.46% - - 3.11 魏晓雪 0.15% 购买
路博迈中证A股指数增强C 026176 详情 指数型-股票 02-27 1.0133 1.0133 0.18% - - 0.11 韩羽辰 0.00% 购买
路博迈中证A股指数增强A 026175 详情 指数型-股票 02-27 1.0138 1.0138 0.18% - - 12.52 韩羽辰 0.12% 购买
路博迈添航债券A 026189 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0003 1.0003 - - - 2.62 王栋 等 - 购买
路博迈添航债券C 026190 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0002 1.0002 - - - 0.00 王栋 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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