泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-07-11 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 686,784.81 -0.01 51,282.46 71,312.74
1.利息收入 详情 922.38 0.00 310.72 2,563.45
其中：存款利息收入 详情 837.99 0.00 286.74 1,977.79
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 152,696.54 0.03 -79,916.90 -160,124.06
其中：股票投资收益 详情 129,255.48 - -93,968.24 -188,972.09
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 6,885.81 0.03 1,001.40 3,725.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 1.29 - - 922.17
其中：股利收益 详情 16,553.96 - 13,049.94 24,199.86
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 532,955.00 -0.04 130,876.00 228,872.94
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 210.89 - 12.64 0.42
减：二、费用 详情 25,846.31 - 11,718.09 22,268.69
1.管理人报酬 详情 21,127.73 - 9,599.33 18,024.66
2.托管费 详情 3,531.55 - 1,603.17 3,085.83
3.销售服务费 详情 1,010.44 - 433.21 977.29
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 22.42 - 16.71 57.43
其中：卖出回购金融资产支出 详情 22.42 - 16.71 57.43
6.其他费用 详情 153.12 - 65.12 119.51
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 660,938.50 -0.01 39,564.37 49,044.06
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 660,938.50 -0.01 39,564.37 49,044.06
  • 2025
  • 2024
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  • 2022
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