泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -477,790.82 -91,357.81 -2,361.58
1.利息收入 详情 2,963.25 1,901.64 1,703.28
其中：存款利息收入 详情 2,513.85 1,764.29 1,331.73
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -24,623.57 -4,544.09 1,147.21
其中：股票投资收益 详情 -36,096.65 -12,334.27 761.92
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 1,145.21 - -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - -
其中：股利收益 详情 10,327.88 7,790.18 385.29
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -456,130.50 -88,715.37 -5,212.07
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
减：二、费用 详情 26,303.91 13,484.79 3,637.94
1.管理人报酬 详情 21,784.79 11,186.78 3,020.05
2.托管费 详情 3,630.80 1,864.46 503.34
3.销售服务费 详情 836.28 421.03 102.56
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - -
6.其他费用 详情 50.68 12.10 10.88
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -504,094.73 -104,842.61 -5,999.52
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -504,094.73 -104,842.61 -5,999.52
  • 2023
  • 2022
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