泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-07-11 2025-06-30
一、收入： 详情 242,621.45 686,784.81 -0.01 51,282.46
1.利息收入 详情 530.73 922.38 0.00 310.72
其中：存款利息收入 详情 347.07 837.99 0.00 286.74
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 313,261.37 152,696.54 0.03 -79,916.90
其中：股票投资收益 详情 306,552.31 129,255.48 - -93,968.24
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 495.99 6,885.81 0.03 1,001.40
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 15.27 1.29 - -
其中：股利收益 详情 6,197.81 16,553.96 - 13,049.94
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -71,472.28 532,955.00 -0.04 130,876.00
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 301.63 210.89 - 12.64
减：二、费用 详情 10,625.26 25,846.31 - 11,718.09
1.管理人报酬 详情 8,620.43 21,127.73 - 9,599.33
2.托管费 详情 1,441.72 3,531.55 - 1,603.17
3.销售服务费 详情 473.58 1,010.44 - 433.21
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 8.39 22.42 - 16.71
其中：卖出回购金融资产支出 详情 8.39 22.42 - 16.71
6.其他费用 详情 80.41 153.12 - 65.12
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 231,996.19 660,938.50 -0.01 39,564.37
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 231,996.19 660,938.50 -0.01 39,564.37
  • 2026
  • 2025
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