泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 8,986.15 | 0.00 | 750.82 | 7,095.20 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,593,295.03 | 20.36 | 1,511,371.96 | 1,542,358.07 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,575,151.92 | 0.00 | 1,466,221.75 | 1,440,798.84 |
| 基金投资 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 18,143.10 | 20.36 | 45,150.20 | 101,559.23 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 14,486.82 | 0.00 | 13,402.40 | 8,437.57 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 7,715.48 | 0.00 | - | 6.71 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 30.45 | 0.00 | 894.40 | 1.21 |
| 应收申购款 | 详情 | 376.37 | 0.00 | 18.09 | 24.06 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,756,969.13 | 29.27 | 1,631,219.44 | 1,613,195.86 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 0.00 | - | 3,000.21 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 0.00 | 14,845.56 | 3,509.26 |
| 应付赎回款 | 详情 | 9,575.26 | 0.00 | 58.31 | 507.07 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,776.64 | 0.00 | 1,565.73 | 1,679.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 297.29 | 0.00 | 261.30 | 284.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 94.17 | - | 70.06 | 76.67 |
| 应付税费 | 详情 | 1.15 | 0.00 | 1.70 | 0.89 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 104.56 | 4.65 | 51.38 | 94.30 |
| 负债合计 | 详情 | 11,849.06 | 4.65 | 16,854.04 | 9,151.86 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,547,892.43 | 24.11 | 2,009,761.86 | 2,037,995.31 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,745,120.06 | 24.62 | 1,614,365.40 | 1,604,044.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,756,969.13 | 29.27 | 1,631,219.44 | 1,613,195.86 |
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