泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-03 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 741.53 | 8,986.15 | 0.00 | 750.82 |
| 存出保证金 | 详情 | 52.75 | - | 0.00 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 915,450.04 | 1,593,295.03 | 20.36 | 1,511,371.96 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 905,516.50 | 1,575,151.92 | 0.00 | 1,466,221.75 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 债券投资 | 详情 | 9,933.55 | 18,143.10 | 20.36 | 45,150.20 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 14,486.82 | 0.00 | 13,402.40 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 2,312.42 | 7,715.48 | 0.00 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 339.37 | 30.45 | 0.00 | 894.40 |
| 应收申购款 | 详情 | 330.17 | 376.37 | 0.00 | 18.09 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,053,551.95 | 1,756,969.13 | 29.27 | 1,631,219.44 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-07-03 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,762.82 | - | 0.00 | 14,845.56 |
| 应付赎回款 | 详情 | 9,729.93 | 9,575.26 | 0.00 | 58.31 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,058.28 | 1,776.64 | 0.00 | 1,565.73 |
| 应付托管费 | 详情 | 177.05 | 297.29 | 0.00 | 261.30 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 61.81 | 94.17 | - | 70.06 |
| 应付税费 | 详情 | 0.93 | 1.15 | 0.00 | 1.70 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 83.49 | 104.56 | 4.65 | 51.38 |
| 负债合计 | 详情 | 14,874.31 | 11,849.06 | 4.65 | 16,854.04 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 793,229.77 | 1,547,892.43 | 24.11 | 2,009,761.86 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,038,677.63 | 1,745,120.06 | 24.62 | 1,614,365.40 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,053,551.95 | 1,756,969.13 | 29.27 | 1,631,219.44 |
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