安联基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 10,281.00 701.05 6,232.63
1.利息收入 详情 170.83 162.27 6.80
其中：存款利息收入 详情 131.82 130.00 0.98
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,809.12 -299.01 6,732.86
其中：股票投资收益 详情 7,006.98 -493.14 6,685.66
其中：基金投资收益 详情 220.22 -9.23 -
其中：债券投资收益 详情 481.14 140.15 11.83
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - -
其中：股利收益 详情 100.78 63.21 35.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,198.31 824.12 -531.80
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 102.74 13.67 24.78
减：二、费用 详情 573.11 254.60 149.80
1.管理人报酬 详情 408.08 177.35 108.02
2.托管费 详情 68.01 29.56 18.00
3.销售服务费 详情 62.60 32.76 11.47
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - -
6.其他费用 详情 31.59 13.76 12.28
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,707.89 446.44 6,082.84
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,707.89 446.44 6,082.84
  • 2025
  • 2024
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