安联基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安联中国精选混合A 021981 详情 混合型-偏股 02-13 2.0980 2.0980 -3.14% 36.90% 57.21% 1.76 程彧 0.15% 购买
安联中国精选混合C 021982 详情 混合型-偏股 02-13 2.0855 2.0855 -3.14% 36.60% 56.56% 0.49 程彧 0.00% 购买
安联安裕债券A 023066 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0303 1.0303 -0.31% 1.89% - 2.34 苏玉平 0.08% 购买
安联安裕债券C 023067 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0266 1.0266 -0.31% 1.67% - 0.44 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合C 025716 详情 混合型-偏债 02-13 0.9989 0.9989 -0.39% - - 1.94 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合A 025715 详情 混合型-偏债 02-13 0.9995 0.9995 -0.38% - - 2.79 苏玉平 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据