安联基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安联中国精选混合A 021981 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 2.2739 | 2.2739 | 4.84% | 30.26% | 90.16% | 4.98 | 程彧 | 0.15% | 购买 |
| 安联中国精选混合C 021982 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-24 | 2.2562 | 2.2562 | 4.84% | 29.94% | 89.29% | 1.85 | 程彧 | 0.00% | 购买 |
| 安联安裕债券A 023066 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-24 | 1.0544 | 1.0544 | 0.24% | 3.09% | 5.43% | 2.05 | 苏玉平 | 0.08% | 购买 |
| 安联安裕债券C 023067 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-24 | 1.0490 | 1.0490 | 0.23% | 2.87% | 4.99% | 0.26 | 苏玉平 | 0.00% | 购买 |
| 安联睿利6个月持有混合C 025716 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.20% | 2.07% | - | 1.91 | 苏玉平 | 0.00% | 购买 |
| 安联睿利6个月持有混合A 025715 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.21% | 2.28% | - | 2.75 | 苏玉平 | 0.10% | 购买 |
| 安联中国港股通精选混合C 027591 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.0465 | 1.0465 | - | - | - | 1.47 | 程彧 | 0.00% | 购买 |
| 安联中国港股通精选混合A 027590 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-18 | 1.0466 | 1.0466 | - | - | - | 6.56 | 程彧 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||