安联基金管理有限公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安联安裕债券A 023066 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0284 1.0284 -0.02% 1.19% 0.19% 1.88 苏玉平 0.08% 购买
安联安裕债券C 023067 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0222 1.0222 -0.01% 1.00% -0.20% 0.18 苏玉平 0.00% 购买
安联中国精选混合A 021981 详情 混合型-偏股 09-30 1.7258 1.7258 -2.45% -1.15% -4.98% 4.65 程彧 0.15% 购买
安联中国精选混合C 021982 详情 混合型-偏股 09-30 1.7105 1.7105 -2.45% -1.34% -5.41% 1.31 程彧 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合C 025716 详情 混合型-偏债 09-30 0.9784 0.9784 -0.07% -0.16% - 1.00 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合A 025715 详情 混合型-偏债 09-30 0.9815 0.9815 -0.07% 0.04% - 1.43 苏玉平 0.10% 购买
安联中国港股通精选混合C 027591 详情 混合型-偏股 09-30 0.8108 0.8108 -0.73% - - 1.47 程彧 0.00% 购买
安联中国港股通精选混合A 027590 详情 混合型-偏股 09-30 0.8118 0.8118 -0.73% - - 6.56 程彧 0.08% 购买
安联中国成长优选混合C 028380 详情 混合型-偏股 09-30 0.8675 0.8675 - - - 0.19 程彧 0.00% 购买
安联中国成长优选混合A 028379 详情 混合型-偏股 09-30 0.8679 0.8679 - - - 3.38 程彧 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据