安联基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安联中国精选混合A 021981 详情 混合型-偏股 08-05 1.7619 1.7619 5.64% -15.31% 25.56% 4.65 程彧 0.15% 购买
安联中国精选混合C 021982 详情 混合型-偏股 08-05 1.7473 1.7473 5.64% -15.51% 24.99% 1.31 程彧 0.00% 购买
安联安裕债券A 023066 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0451 1.0451 0.21% 1.14% 3.66% 1.88 苏玉平 0.08% 购买
安联安裕债券C 023067 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0394 1.0394 0.22% 0.94% 3.25% 0.18 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合C 025716 详情 混合型-偏债 08-05 1.0038 1.0038 0.34% 0.20% - 1.00 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合A 025715 详情 混合型-偏债 08-05 1.0063 1.0063 0.34% 0.40% - 1.43 苏玉平 0.10% 购买
安联中国港股通精选混合C 027591 详情 混合型-偏股 07-31 0.8073 0.8073 - - - 1.47 程彧 0.00% 购买
安联中国港股通精选混合A 027590 详情 混合型-偏股 07-31 0.8078 0.8078 - - - 6.56 程彧 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据