安联基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安联中国精选混合A 021981 详情 混合型-偏股 07-15 2.0722 2.0722 -4.22% -0.05% 66.72% 4.98 程彧 0.15% 购买
安联中国精选混合C 021982 详情 混合型-偏股 07-15 2.0556 2.0556 -4.22% -0.29% 65.97% 1.85 程彧 0.00% 购买
安联安裕债券A 023066 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0482 1.0482 -0.24% 1.27% 4.85% 2.05 苏玉平 0.08% 购买
安联安裕债券C 023067 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0426 1.0426 -0.25% 1.06% 4.42% 0.26 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合C 025716 详情 混合型-偏债 07-15 1.0109 1.0109 -0.28% 0.41% - 1.91 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合A 025715 详情 混合型-偏债 07-15 1.0132 1.0132 -0.28% 0.62% - 2.75 苏玉平 0.10% 购买
安联中国港股通精选混合C 027591 详情 混合型-偏股 07-10 1.0016 1.0016 - - - 1.47 程彧 0.00% 购买
安联中国港股通精选混合A 027590 详情 混合型-偏股 07-10 1.0019 1.0019 - - - 6.56 程彧 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据