安联基金管理有限公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安联中国精选混合A 021981 详情 混合型-偏股 08-26 1.8327 1.8327 0.61% -12.72% 10.16% 4.65 程彧 0.15% 购买
安联中国精选混合C 021982 详情 混合型-偏股 08-26 1.8171 1.8171 0.61% -12.89% 9.66% 1.31 程彧 0.00% 购买
安联安裕债券A 023066 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0420 1.0420 0.21% 0.91% 2.16% 1.88 苏玉平 0.08% 购买
安联安裕债券C 023067 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0360 1.0360 0.20% 0.71% 1.74% 0.18 苏玉平 0.00% 购买
安联睿利6个月持有混合A 025715 详情 混合型-偏债 08-26 0.9990 0.9990 0.09% -0.31% - 1.43 苏玉平 0.10% 购买
安联睿利6个月持有混合C 025716 详情 混合型-偏债 08-26 0.9963 0.9963 0.09% -0.51% - 1.00 苏玉平 0.00% 购买
安联中国港股通精选混合C 027591 详情 混合型-偏股 08-21 0.8889 0.8889 - - - 1.47 程彧 0.00% 购买
安联中国港股通精选混合A 027590 详情 混合型-偏股 08-21 0.8896 0.8896 - - - 6.56 程彧 0.08% 购买
安联中国成长优选混合C 028380 详情 混合型-偏股 08-21 0.9546 0.9546 - - - 0.19 程彧 0.00% 购买
安联中国成长优选混合A 028379 详情 混合型-偏股 08-21 0.9546 0.9546 - - - 3.38 程彧 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据