东海证券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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东海证券 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -428.82 |
2 | 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | -428.82 |
3 | 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 110.95 |
4 | 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 110.95 |
5 | 970048 | 东海海睿致远灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 355.79 |
6 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.81 |
7 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.84 |
8 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43 |
9 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.75 |
10 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.12 |
东海证券 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -202.63 |
2 | 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | -202.63 |
3 | 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.72 |
4 | 970047 | 东海海睿健行灵活配置混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.72 |
5 | 970048 | 东海海睿致远灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -43.17 |
6 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.52 |
7 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.80 |
8 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.38 |
9 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.42 |
10 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.17 |