泰康资产管理有限责任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
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泰康资产 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 详情 | 9,719.51 | - | - | 228.86 | 2.35% | - | - |
2 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 详情 | 9,719.51 | - | - | 228.86 | 2.35% | - | - |
3 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 详情 | 1,733.11 | 844.85 | 48.75% | -214.12 | - | 38.00 | 2.19% |
4 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 详情 | 1,733.11 | 844.85 | 48.75% | -214.12 | - | 38.00 | 2.19% |
5 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 详情 | 5,051.31 | 2,987.31 | 59.14% | 35.48 | 0.70% | 193.39 | 3.83% |
6 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 详情 | 1,061.90 | - | - | 3.65 | 0.34% | - | - |
7 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 详情 | 1,061.90 | - | - | 3.65 | 0.34% | - | - |
8 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 详情 | 947.75 | 437.90 | 46.20% | -125.14 | - | 16.27 | 1.72% |
9 | 002528 | 泰康安益纯债A | 详情 | -212.90 | - | - | -590.04 | - | - | - |
10 | 002529 | 泰康安益纯债C | 详情 | -212.90 | - | - | -590.04 | - | - | - |
11 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 详情 | 9,719.51 | - | - | 228.86 | 2.35% | - | - |
12 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 详情 | 2,469.06 | 2,307.87 | 93.47% | 15.66 | 0.63% | 364.66 | 14.77% |
13 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 详情 | 1,234.08 | 196.66 | 15.94% | 261.37 | 21.18% | 2.25 | 0.18% |
14 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 详情 | 389.96 | 135.31 | 34.70% | -210.89 | - | 11.15 | 2.86% |
15 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 详情 | 389.96 | 135.31 | 34.70% | -210.89 | - | 11.15 | 2.86% |
16 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 详情 | -176.44 | 55.08 | - | -95.09 | - | - | - |
泰康资产 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 详情 | 4,056.20 | - | - | 204.36 | 5.04% | - | - |
2 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 详情 | 4,056.20 | - | - | 204.36 | 5.04% | - | - |
3 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 详情 | 823.15 | 385.64 | 46.85% | -69.63 | - | 34.23 | 4.16% |
4 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 详情 | 823.15 | 385.64 | 46.85% | -69.63 | - | 34.23 | 4.16% |
5 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 详情 | 2,031.73 | 635.17 | 31.26% | 2.86 | 0.14% | 136.06 | 6.70% |
6 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 详情 | 695.93 | - | - | -58.48 | - | - | - |
7 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 详情 | 695.93 | - | - | -58.48 | - | - | - |
8 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 详情 | 719.30 | 187.76 | 26.10% | 83.14 | 11.56% | 15.73 | 2.19% |
9 | 002546 | 泰康薪意保货币E | 详情 | 4,056.20 | - | - | 204.36 | 5.04% | - | - |