诚通证券股份有限公司
New Times Securities Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-14 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 22,525.12 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 217.23 | 387.55 | 247.29 | 32.87 |
| 存出保证金 | 详情 | 4.44 | 5.53 | 5.03 | 2.32 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 24,405.37 | 23,654.27 | 17,390.71 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 24,405.37 | 23,654.27 | 17,390.71 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | -0.72 | 4,500.95 | 4,001.18 | 1,000.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 12,501.40 | 58.86 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 35,247.47 | 31,575.99 | 31,221.18 | 23,748.66 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-14 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,500.00 | 1,999.81 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 1,000.39 | 1,000.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.72 | 7.80 | 4.46 | 17.76 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.62 | 1.30 | 1.24 | 0.99 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 3.10 | 6.50 | 6.21 | 4.93 |
| 应付税费 | 详情 | 2.83 | 4.88 | 8.10 | 6.27 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 44.27 | 14.92 | 18.53 | 15.45 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 8.36 | 13.89 | 9.18 |
| 负债合计 | 详情 | 67.47 | 1,543.74 | 3,052.63 | 1,054.58 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 35,180.00 | 30,032.25 | 28,168.55 | 22,694.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 35,180.00 | 30,032.25 | 28,168.55 | 22,694.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,247.47 | 31,575.99 | 31,221.18 | 23,748.66 |
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