东财基金管理有限公司
Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-20 | 2026-02-24 | 2025-12-31 | 2025-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 100,203.47 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 38.98 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,416.61 | 1,218.91 | 4,949,537.46 | 1,018.90 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,416.61 | 1,218.91 | 1,185,412.64 | 1,018.90 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 253,563.60 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 3,510,561.22 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 375.00 | 616,237.58 | 240.90 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 959.67 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 2.38 | 0.48 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 3.08 | 27,051.73 | 3.90 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.49 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 31,512.76 | 1,909.20 | 5,772,255.87 | 1,347.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-20 | 2026-02-24 | 2025-12-31 | 2025-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 500.05 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 300.15 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 31.42 | 82,275.63 | 1.55 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.43 | 1.55 | 1,115.30 | 1.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 0.13 | 234.36 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.12 | 161.83 | 0.03 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.01 | 125.80 | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.09 | 3.71 | 4,789.53 | 2.20 |
| 负债合计 | 详情 | 0.61 | 36.93 | 89,502.65 | 5.24 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 31,581.93 | 1,248.03 | 4,991,333.64 | 1,088.48 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,512.15 | 1,872.27 | 5,682,753.22 | 1,342.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31,512.76 | 1,909.20 | 5,772,255.87 | 1,347.97 |
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