东财基金管理有限公司
Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-01 | 2025-09-10 | 2025-08-04 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 2.01 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,237.87 | 4,609.16 | - | 3,101,192.45 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,237.87 | 4,609.16 | - | 1,011,782.03 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 170,180.39 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 1,919,230.04 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 13,947.25 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,282.15 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 52.02 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 212,240.52 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.40 | 7.86 | 4.23 | - |
| 资产总计 | 详情 | 31,766.19 | 45,017.56 | 75,413.59 | 3,608,260.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-01 | 2025-09-10 | 2025-08-04 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 624.19 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 23,901.15 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 5.65 | 0.62 | 0.93 | 728.19 |
| 应付托管费 | 详情 | 1.13 | 0.12 | 0.31 | 136.69 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 128.20 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 11.86 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.43 | 0.17 | 0.26 | 12,632.50 |
| 负债合计 | 详情 | 8.20 | 0.91 | 1.50 | 38,162.78 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 31,777.60 | 45,010.04 | 75,405.70 | 3,376,850.92 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,757.99 | 45,016.65 | 75,412.09 | 3,570,097.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31,766.19 | 45,017.56 | 75,413.59 | 3,608,260.03 |
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