西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-26 | 2023-12-31 | 2023-10-30 | 2023-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 696.99 | 1,989.35 |
| 结算备付金 | 详情 | 4,837.21 | 3,522.06 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 551,028.66 | 880.85 | 1,469.24 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 462,165.70 | 880.85 | 1,469.24 |
| 基金投资 | 详情 | - | 74,165.97 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 14,696.99 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 9,672.54 | 7,416.13 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 343.77 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1.87 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 666.53 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.43 | 14.63 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 24,186.75 | 591,654.90 | 1,577.84 | 3,458.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-26 | 2023-12-31 | 2023-10-30 | 2023-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 16.18 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 2,800.55 | 150.24 | 1,104.30 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.31 | 303.91 | 2.19 | 4.63 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.23 | 29.10 | 0.18 | 0.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 67.66 | 0.43 | 1.21 |
| 应付税费 | 详情 | 0.06 | 1.64 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.43 | 490.42 | 2.21 | 8.26 |
| 负债合计 | 详情 | 3.03 | 3,709.45 | 155.25 | 1,118.79 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 24,182.21 | 770,023.52 | 1,863.69 | 3,109.63 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,183.71 | 587,945.45 | 1,422.59 | 2,339.80 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,186.75 | 591,654.90 | 1,577.84 | 3,458.59 |
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