东财基金管理有限公司
Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-22 | 2026-04-13 | 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 30,869.08 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 167.21 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,247,130.74 | 2,253.18 | 1,882.58 | 1,085.64 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,320,533.96 | 2,253.18 | 1,882.58 | 1,024.83 |
| 基金投资 | 详情 | 245,608.71 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 2,680,988.07 | - | - | 60.81 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 22,184.05 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,170.01 | - | 58.19 | 11.58 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 176.34 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 83,814.60 | - | 3.57 | 0.01 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 32.77 | 1.75 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 5,883,375.32 | 21,621.74 | 2,548.41 | 1,179.80 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-05-22 | 2026-04-13 | 2026-04-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 25,151.13 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,918.74 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 101,913.96 | - | 192.11 | 30.12 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,706.00 | 0.09 | 1.18 | 0.31 |
| 应付托管费 | 详情 | 300.03 | 0.03 | 0.13 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 375.33 | - | 0.19 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | 299.70 | - | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 12,713.54 | 0.31 | 7.50 | 3.70 |
| 负债合计 | 详情 | 146,378.42 | 0.43 | 201.11 | 34.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,138,387.00 | 21,590.20 | 3,130.60 | 1,041.87 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,736,996.90 | 21,621.31 | 2,347.30 | 1,145.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,883,375.32 | 21,621.74 | 2,548.41 | 1,179.80 |
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