东财基金管理有限公司
Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-07 | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,085.64 | 1,351.59 | 600.19 | 3,416.61 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,024.83 | 1,351.59 | 600.19 | 3,416.61 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 60.81 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 11.58 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.01 | 9.23 | 2.00 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 11.49 |
| 资产总计 | 详情 | 1,179.80 | 1,647.87 | 829.00 | 31,512.76 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-07 | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 2026-03-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 30.12 | 183.02 | 21.84 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.31 | 1.96 | 0.82 | 0.43 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 0.49 | 0.09 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.09 |
| 负债合计 | 详情 | 34.18 | 189.34 | 26.51 | 0.61 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,041.87 | 2,191.49 | 1,252.20 | 31,581.93 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,145.62 | 1,458.54 | 802.49 | 31,512.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,179.80 | 1,647.87 | 829.00 | 31,512.76 |
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