东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 10-28 3.2601 3.2601 4.72% -19.49% 24.68% 9.81 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 10-28 3.2053 3.2053 4.72% -19.59% 24.37% 43.29 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 10-28 1.4176 1.4176 -0.59% 8.44% 5.06% 0.39 姚楠燕 0.12% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 10-28 1.3868 1.3868 -0.58% 8.23% 4.65% 0.33 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 10-28 1.4063 1.4063 -0.58% 8.23% 4.64% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合A 015096 详情 混合型-偏股 10-28 2.0403 2.0403 3.71% -17.47% 4.09% 1.66 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合C 015097 详情 混合型-偏股 10-28 1.9666 1.9666 3.71% -17.79% 3.27% 2.82 冯杰波 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 10-28 1.1236 1.1236 -0.04% 1.78% 2.99% 246.05 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 10-28 1.1161 1.1161 -0.04% 1.69% 2.78% 14.27 王宇飞 等 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 10-28 1.2912 1.2912 3.49% -10.57% 2.52% 0.59 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强E 022177 详情 指数型-股票 10-28 1.2854 1.2854 3.50% -10.70% 2.22% 0.36 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 10-28 1.2718 1.2718 3.49% -10.71% 2.20% 1.55 杨路炜 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券A 024308 详情 债券型-中短债 10-28 1.0249 1.0249 0.00% 0.95% 2.12% 1.63 王宇飞 等 0.02% 购买
东财30天滚动持有债券C 024309 详情 债券型-中短债 10-28 1.0230 1.0230 0.00% 0.85% 2.03% 0.19 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1562 1.1562 0.00% 0.87% 1.75% 29.15 宝音 等 0.03% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 10-26 1.0883 1.0883 0.00% 0.33% 1.68% 1.30 郭志斌 0.08% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 10-28 1.1552 1.1552 0.01% 0.86% 1.65% 16.55 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1414 1.1414 0.01% 0.77% 1.55% 9.44 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 10-28 1.1394 1.1394 0.01% 0.74% 1.45% 13.63 宝音 等 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 10-26 1.0710 1.0710 0.00% 0.13% 1.29% 0.23 郭志斌 0.00% 购买
东财同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 10-28 1.0400 1.0400 0.00% 0.43% 1.01% 2.60 王宇飞 等 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 10-28 0.8515 0.8515 1.54% -8.76% -1.09% 0.75 裘明达 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 10-28 0.8100 0.8100 1.54% -9.12% -1.88% 0.77 裘明达 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 10-28 1.2581 1.2581 4.06% -9.25% -2.11% 1.30 赵肖萌 0.12% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 10-28 1.1653 1.1653 0.69% -24.41% -2.26% 0.83 姚楠燕 0.12% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 10-28 1.2457 1.2457 4.06% -9.44% -2.50% 0.22 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 10-28 1.2326 1.2326 4.06% -9.44% -2.51% 2.69 赵肖萌 0.00% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 10-28 1.1526 1.1526 0.68% -24.56% -2.65% 0.71 姚楠燕 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 10-28 1.3235 1.3235 0.23% -3.65% -5.43% 0.64 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 10-28 1.3009 1.3009 0.23% -3.77% -5.67% 0.53 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 10-28 1.2294 1.2294 1.87% -16.56% -6.62% 1.44 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 10-28 1.2014 1.2014 1.87% -16.72% -6.99% 0.57 赵肖萌 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 10-26 0.8977 0.8977 -0.17% -9.66% -7.85% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 10-26 0.8816 0.8816 -0.17% -9.85% -8.22% 0.17 孟鸣 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 10-28 1.7953 1.7953 0.16% -24.48% -8.53% 3.25 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 10-28 1.7653 1.7653 0.15% -24.60% -8.81% 4.03 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 10-28 1.7812 1.7812 0.16% -24.60% -8.81% 1.30 杨路炜 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 10-28 1.1276 1.1276 1.09% -14.32% -9.41% 0.46 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 10-28 1.1252 1.1252 1.10% -14.38% -9.54% 0.43 吴逸 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 10-28 1.4589 1.4589 2.35% -11.83% -9.93% 0.49 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 10-28 1.0843 1.0843 0.79% -11.91% -10.14% 0.21 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 10-28 1.4419 1.4419 2.35% -12.00% -10.29% 1.96 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 10-28 1.0645 1.0645 0.80% -12.08% -10.49% 0.65 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 10-28 1.0735 1.0735 0.79% -12.09% -10.49% 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 10-28 0.8964 0.8964 2.31% -12.49% -10.66% 0.27 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 10-28 0.8950 0.8950 2.31% -12.55% -10.79% 0.41 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 10-28 1.1055 1.1055 3.09% -18.98% -11.10% 0.27 杨路炜 等 0.15% 购买
东财龙头家电A 012461 详情 指数型-股票 10-28 1.0232 1.0232 1.80% -8.15% -11.19% 0.14 姚楠燕 0.12% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 10-28 1.0872 1.0872 3.09% -19.10% -11.37% 0.20 杨路炜 等 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 10-28 1.0973 1.0973 3.09% -19.11% -11.37% 0.08 杨路炜 等 0.00% 购买
东财龙头家电C 012462 详情 指数型-股票 10-28 1.0016 1.0016 1.79% -8.35% -11.55% 0.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电E 021652 详情 指数型-股票 10-28 1.0121 1.0121 1.79% -8.34% -11.55% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 10-28 0.8337 0.8337 0.57% -3.81% -11.57% 0.58 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 10-28 0.8202 0.8202 0.56% -3.92% -11.80% 0.61 姚楠燕 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 10-28 1.3630 1.3630 1.03% -16.67% -12.97% 1.32 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 10-28 1.3418 1.3418 1.02% -16.80% -13.23% 2.38 杨路炜 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 10-28 1.2921 1.2921 3.82% -12.44% -15.78% 0.41 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 10-28 1.2653 1.2653 3.82% -12.70% -16.26% 2.78 孙辰阳 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 10-28 1.0651 1.0651 -0.72% -6.47% -16.87% 1.33 姚楠燕 0.12% 购买
东财创业板A 009046 详情 指数型-股票 10-28 1.6070 1.6070 3.21% -25.23% -17.05% 1.22 赵肖萌 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 10-28 1.0429 1.0429 -0.71% -6.66% -17.19% 2.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 10-28 1.0465 1.0465 -0.72% -6.66% -17.19% 0.23 姚楠燕 0.00% 购买
东财创业板C 009047 详情 指数型-股票 10-28 1.5807 1.5807 3.21% -25.32% -17.26% 1.40 赵肖萌 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 10-28 1.1102 1.1102 -0.91% -6.19% -18.99% 1.33 赵肖萌 0.12% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 10-28 1.0931 1.0931 -0.91% -6.37% -19.31% 1.99 赵肖萌 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 10-28 0.9226 0.9226 3.85% -28.59% -19.55% 0.17 罗申 0.15% 购买
东财食品饮料增强A 012340 详情 指数型-股票 10-28 0.4900 0.4900 -1.07% -11.33% -19.76% 0.47 刘志豪 0.15% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 10-28 0.9056 0.9056 3.84% -28.77% -19.89% 0.74 罗申 0.00% 购买
东财食品饮料增强E 022178 详情 指数型-股票 10-28 0.4822 0.4822 -1.07% -11.44% -19.99% 0.06 刘志豪 0.00% 购买
东财食品饮料增强C 012341 详情 指数型-股票 10-28 0.4828 0.4828 -1.07% -11.45% -20.00% 0.58 刘志豪 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 10-28 0.7235 0.7235 0.74% -30.24% -22.24% 0.46 姚楠燕 0.12% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 10-28 0.7144 0.7144 0.73% -30.38% -22.56% 1.16 姚楠燕 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 10-28 0.9780 0.9780 7.63% -40.63% -24.29% 0.72 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 10-28 0.9617 0.9617 7.62% -40.80% -24.73% 6.41 方一航 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 10-28 0.9262 0.9262 1.48% -32.79% -25.22% 1.55 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 10-28 0.9047 0.9047 1.48% -32.93% -25.52% 1.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 10-28 0.5026 0.5026 0.58% -36.95% -27.74% 1.03 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 10-28 0.4953 0.4953 0.57% -37.06% -27.95% 0.95 杨路炜 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 10-28 1.2238 1.2238 1.55% -27.61% -33.77% 1.30 吴逸 等 0.12% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 10-28 1.2126 1.2126 1.55% -27.75% -34.03% 4.71 吴逸 等 0.00% 购买
东财沪港深互联网A 012371 详情 指数型-股票 10-28 0.5972 0.5972 0.15% -19.06% -36.47% 0.28 吴逸 0.12% 购买
东财沪港深互联网C 012372 详情 指数型-股票 10-28 0.5831 0.5831 0.15% -19.22% -36.72% 0.29 吴逸 0.00% 购买
东财沪港深互联网E 021358 详情 指数型-股票 10-28 0.5858 0.5858 0.15% -19.21% -36.72% 0.04 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指C 024185 详情 指数型-股票 10-28 0.9922 0.9922 3.14% -15.64% - 0.51 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指A 024174 详情 指数型-股票 10-28 0.9937 0.9937 3.15% -15.57% - 0.07 吴逸 0.06% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 10-28 1.1060 1.1060 -0.90% -6.37% - 0.13 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 10-28 1.1004 1.1004 -0.02% 5.33% - 1.71 徐成 等 0.06% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 10-28 1.0976 1.0976 -0.02% 5.16% - 15.48 徐成 等 0.00% 购买
东财北证50增强A 026119 详情 指数型-股票 10-28 0.6487 0.6487 1.53% -26.00% - 1.19 杨路炜 等 0.12% 购买
东财北证50增强C 026120 详情 指数型-股票 10-28 0.6472 0.6472 1.54% -26.11% - 0.65 杨路炜 等 0.00% 购买
东财科创200C 026118 详情 指数型-股票 10-28 0.8746 0.8746 4.06% -17.30% - 0.23 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创200A 026117 详情 指数型-股票 10-28 0.8756 0.8756 4.06% -17.24% - 0.38 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0092 1.0092 0.09% 0.62% - 7.78 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0079 1.0079 0.09% 0.51% - 2.53 徐成 等 0.00% 购买
东财科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 10-28 0.8122 0.8122 3.61% - - 0.38 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 10-28 0.8128 0.8128 3.61% - - 0.07 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业C 027118 详情 混合型-偏股 10-28 0.8788 0.8788 1.62% -12.11% - 0.06 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业A 027117 详情 混合型-偏股 10-28 0.8806 0.8806 1.62% -11.93% - 0.13 冯杰波 0.08% 购买
东财汇裕嘉选债券C 027839 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0134 1.0134 -0.01% - - 0.30 朱亮 等 0.00% 购买
东财汇裕嘉选债券A 027838 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0140 1.0140 -0.01% - - 0.41 朱亮 等 0.03% 购买
东财农业智选混合发起式C 027651 详情 混合型-偏股 10-28 0.9998 0.9998 -1.19% - - 0.07 孙辰阳 0.00% 购买
东财农业智选混合发起式A 027650 详情 混合型-偏股 10-28 1.0006 1.0006 -1.19% - - 0.11 孙辰阳 0.08% 购买
东财资源智选混合发起式A 028767 详情 混合型-偏股 10-28 1.0006 1.0006 0.00% - - 0.20 罗申 0.08% 购买
东财资源智选混合发起式C 028774 详情 混合型-偏股 10-28 1.0004 1.0004 0.00% - - 0.05 罗申 0.00% 购买
东财中证食品指数C 027439 详情 指数型-股票 10-28 0.9672 0.9672 -0.14% - - 2.75 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证食品指数A 027438 详情 指数型-股票 10-28 0.9690 0.9690 -0.14% - - 0.52 姚楠燕 0.03% 购买
东财中证畜牧养殖指数C 027653 详情 指数型-股票 10-23 1.0000 1.0000 - - - 2.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证畜牧养殖指数A 027652 详情 指数型-股票 10-23 1.0000 1.0000 - - - 0.02 姚楠燕 0.03% 购买

货币/理财型基金

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最新更新日期：2026-10-28

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规模(亿元)

基金经理
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 10-28 0.7324 0.7324 4.30% 0.7310 0.19% 1.38 赵肖萌
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 10-28 2.1541 2.1541 4.24% 2.1480 0.28% 18.96 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 10-28 0.9558 0.9558 3.59% 0.9520 0.40% 0.49 杨路炜 等
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 10-28 1.2982 1.2982 3.39% 1.2970 0.09% 12.70 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 10-28 1.3190 1.3190 3.33% 1.3150 0.30% 1.26 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 10-28 1.2331 1.2331 2.44% 1.2310 0.17% 13.79 吴逸
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 10-28 1.5301 1.5301 1.97% 1.5290 0.07% 4.82 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 10-28 1.0990 1.0990 1.88% 1.0950 0.36% 11.71 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 10-28 0.6817 0.6817 1.76% 0.6730 1.28% 1.95 吴逸 等
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 10-28 0.6651 0.6651 1.57% 0.6640 0.17% 4.70 吴逸
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 10-28 0.6605 0.6605 1.52% 0.6610 -0.08% 2.11 赵肖萌
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 10-28 0.8378 0.8378 1.42% 0.8360 0.21% 0.58 赵肖萌
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 10-28 1.1903 1.1903 1.17% 1.1870 0.28% 2.10 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 10-28 1.2880 1.2880 0.84% 1.2850 0.23% 6.37 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 10-28 1.1299 1.1299 0.25% 1.1260 0.35% 1.53 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 10-28 0.7165 0.7165 0.15% 0.7130 0.49% 1.49 赵肖萌
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 10-28 102.3065 1.0231 0.01% 102.2500 0.06% 22.63 王宇飞
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 10-28 1.1076 1.1076 -0.97% 1.1070 0.05% 16.63 吴逸