东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 01-14 2.8208 2.8208 1.57% 93.86% 116.97% 1.65 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 01-14 2.7788 2.7788 1.57% 93.62% 116.43% 6.46 姚楠燕 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 01-14 2.4672 2.4672 0.36% 80.30% 102.43% 1.16 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 01-14 2.4317 2.4317 0.36% 80.03% 101.82% 1.92 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 01-14 2.4537 2.4537 0.36% 80.02% 101.80% 0.23 杨路炜 0.00% 购买
东财数字经济A 015096 详情 混合型-偏股 01-14 1.8932 1.8932 1.48% 70.14% 90.39% 1.17 冯杰波 0.15% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 01-14 1.8573 1.8573 4.17% 68.98% 90.24% 1.91 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 01-14 1.8329 1.8329 4.17% 68.74% 89.66% 4.61 杨路炜 0.00% 购买
东财数字经济C 015097 详情 混合型-偏股 01-14 1.8362 1.8362 1.48% 69.45% 88.87% 2.22 冯杰波 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 01-14 1.7955 1.7955 1.34% 49.12% 80.71% 0.14 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 01-14 1.7662 1.7662 1.34% 48.73% 79.67% 0.01 孙辰阳 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 01-14 1.9650 1.9650 0.86% 61.78% 74.96% 0.19 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 01-14 1.9412 1.9412 0.86% 61.31% 73.83% 0.56 方一航 0.00% 购买
东财远见成长A 018088 详情 混合型-偏股 01-14 1.0843 1.0843 4.29% 27.99% 69.63% 0.12 孙辰阳 0.15% 购买
东财远见成长C 018089 详情 混合型-偏股 01-14 1.0550 1.0550 4.29% 27.35% 68.34% 0.05 孙辰阳 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 01-14 2.0041 2.0041 0.78% 49.35% 59.69% 1.93 姚楠燕 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 01-14 1.9752 1.9752 0.78% 49.16% 59.29% 2.31 姚楠燕 0.00% 购买
东财时代优选A 017857 详情 混合型-偏股 01-14 1.4920 1.4920 1.78% 56.92% 58.71% 0.14 冯杰波 0.15% 购买
东财时代优选C 017858 详情 混合型-偏股 01-14 1.4643 1.4643 1.79% 56.44% 57.76% 0.05 冯杰波 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 01-14 1.2949 1.2949 -1.17% 48.51% 56.67% 3.43 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 01-14 0.7431 0.7431 -0.35% 49.46% 56.57% 1.02 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 01-14 0.7341 0.7341 -0.34% 49.24% 56.13% 1.65 杨路炜 0.00% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 01-14 1.2688 1.2688 -1.17% 48.21% 56.04% 4.35 姚楠燕 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 01-14 1.3132 1.3132 1.58% 52.43% 52.50% 2.20 姚楠燕 0.12% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 01-14 1.2670 1.2670 0.51% 45.80% 51.97% 0.44 杨路炜 0.15% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 01-14 1.2907 1.2907 1.57% 52.13% 51.90% 3.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 01-14 1.3044 1.3044 1.57% 52.13% 51.90% 0.24 姚楠燕 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 01-14 1.6585 1.6585 2.04% 49.23% 51.78% 0.35 姚楠燕 0.12% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 01-14 1.2509 1.2509 0.51% 45.57% 51.51% 1.69 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 01-14 1.2642 1.2642 0.51% 45.58% 51.51% 0.32 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 01-14 1.6444 1.6444 2.04% 48.94% 51.18% 1.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 01-14 1.4243 1.4243 0.36% 44.45% 47.95% 0.22 姚楠燕 0.12% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 01-14 1.4133 1.4133 0.36% 44.17% 47.37% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 01-14 1.2504 1.2504 0.54% 44.50% 47.07% 0.45 杨路炜 0.15% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 01-14 1.4714 1.4714 0.97% 35.05% 46.66% 1.57 姚楠燕 0.12% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 01-14 1.2441 1.2441 0.54% 44.29% 46.64% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 01-14 1.2326 1.2326 0.54% 44.28% 46.63% 0.31 杨路炜 0.00% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 01-14 1.4423 1.4423 0.97% 34.78% 46.07% 0.56 姚楠燕 0.00% 购买
东财互联网A 012371 详情 指数型-股票 01-14 0.9731 0.9731 1.95% 18.51% 41.75% 0.56 吴逸 0.12% 购买
东财互联网E 021358 详情 指数型-股票 01-14 0.9574 0.9574 1.94% 18.26% 41.27% 0.04 吴逸 0.00% 购买
东财互联网C 012372 详情 指数型-股票 01-14 0.9530 0.9530 1.94% 18.27% 41.19% 0.59 吴逸 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 01-14 1.0305 1.0305 0.50% 41.05% 41.09% 0.31 姚楠燕 0.12% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 01-14 1.0208 1.0208 0.49% 40.76% 40.51% 0.73 姚楠燕 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 01-14 2.0021 2.0021 0.91% 8.52% 37.22% 0.79 吴逸 等 0.12% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 01-14 1.9900 1.9900 0.91% 8.30% 36.68% 6.45 吴逸 等 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0157 1.0157 -0.63% 19.90% 30.87% 0.30 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 01-13 1.0007 1.0007 -0.62% 19.64% 30.32% 0.26 孟鸣 0.00% 购买
东财产业智选A 018190 详情 混合型-偏股 01-14 1.1188 1.1188 -0.29% 12.94% 24.32% 0.11 朱亮 0.15% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 01-14 1.2228 1.2228 -0.37% 18.00% 23.99% 0.27 姚楠燕 0.12% 购买
东财产业智选C 018191 详情 混合型-偏股 01-14 1.0998 1.0998 -0.28% 12.62% 23.60% 0.01 朱亮 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 01-14 1.2042 1.2042 -0.37% 17.76% 23.50% 0.58 姚楠燕 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 01-14 1.4359 1.4359 -0.64% 13.56% 22.74% 0.84 姚楠燕 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 01-14 1.4142 1.4142 -0.63% 13.42% 22.43% 0.66 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 01-14 1.3335 1.3335 -1.05% 11.10% 22.25% 1.00 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 01-14 1.3097 1.3097 -1.06% 10.87% 21.76% 1.45 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 01-14 1.3143 1.3143 -1.05% 10.87% 21.76% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 01-14 0.8966 0.8966 0.53% 14.42% 19.18% 0.82 杨路炜 0.15% 购买
东财成长优选A 017981 详情 混合型-偏股 01-14 0.7881 0.7881 1.42% 12.12% 18.55% 0.08 冯杰波 等 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 01-14 0.8582 0.8582 0.53% 13.96% 18.23% 0.38 杨路炜 0.00% 购买
东财成长优选C 017982 详情 混合型-偏股 01-14 0.7728 0.7728 1.42% 11.79% 17.84% 0.03 冯杰波 等 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 01-14 0.9371 0.9371 -0.49% 6.94% 17.76% 0.48 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 01-14 0.9238 0.9238 -0.47% 6.81% 17.47% 0.50 姚楠燕 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 01-14 1.1751 1.1751 2.39% 34.65% 15.50% 0.12 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 01-14 1.1583 1.1583 2.38% 34.09% 14.68% 0.02 罗申 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 01-14 1.1673 1.1673 -0.32% 13.96% 13.15% 0.34 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 01-14 1.3525 1.3525 -0.73% 6.26% 13.00% 0.53 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 01-14 1.1584 1.1584 -0.33% 13.72% 12.71% 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 01-14 1.1464 1.1464 -0.32% 13.73% 12.70% 0.20 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 01-14 1.3358 1.3358 -0.74% 6.05% 12.55% 0.84 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 01-14 1.3062 1.3062 -1.69% -9.78% 9.84% 0.32 姚楠燕 0.12% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 01-14 1.2818 1.2818 -1.69% -9.97% 9.40% 0.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 01-14 1.2998 1.2998 -1.69% -9.97% 9.40% 0.13 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0780 1.0780 -0.02% 2.78% 6.68% 1.66 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0641 1.0641 -0.02% 2.58% 6.26% 0.25 郭志斌 0.00% 购买
东财景气成长A 018188 详情 混合型-偏股 01-14 0.7542 0.7542 2.21% 7.30% 5.79% 0.08 徐成 0.15% 购买
东财景气成长C 018189 详情 混合型-偏股 01-14 0.7415 0.7415 2.22% 6.98% 5.16% 0.04 徐成 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 01-14 1.0941 1.0941 0.01% 0.59% 2.02% 163.27 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 01-14 1.0885 1.0885 0.01% 0.49% 1.82% 6.53 王宇飞 等 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 01-14 1.0320 1.0320 0.01% 0.50% 1.08% 6.67 王宇飞 等 0.00% 购买
东财价值启航A 018096 详情 混合型-偏股 01-14 0.9142 0.9142 -0.37% 18.44% 0.49% 0.09 罗申 0.15% 购买
东财价值启航C 018097 详情 混合型-偏股 01-14 0.8981 0.8981 -0.38% 18.14% -0.19% 0.05 罗申 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 01-14 0.6004 0.6004 -0.53% -1.51% -0.41% 0.24 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 01-14 0.5922 0.5922 -0.52% -1.66% -0.70% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 01-14 0.5929 0.5929 -0.54% -1.66% -0.72% 0.45 杨路炜 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 01-14 1.2145 1.2145 -0.37% 17.76% - 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 01-14 1.3043 1.3043 -0.01% 24.11% - 0.21 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 01-14 1.3030 1.3030 -0.02% 24.02% - 0.16 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 01-14 1.0075 1.0075 -0.02% 0.68% - 1.51 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 01-14 1.0079 1.0079 -0.02% 0.71% - 0.18 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 01-14 1.1493 1.1493 1.59% - - 2.14 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 01-14 1.1496 1.1496 1.58% - - 0.39 吴逸 0.06% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 01-14 1.0264 1.0264 2.12% - - 0.88 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 01-14 1.0259 1.0259 2.11% - - 2.71 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 01-14 1.3516 1.3516 -0.73% - - - 姚楠燕 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 01-09 0.9997 0.9997 - - - 0.21 徐成 等 0.06% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 01-09 0.9996 0.9996 - - - 2.39 徐成 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1393 1.1393 0.01% - - - 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1264 1.1264 0.00% - - - 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 01-14 1.1251 1.1251 0.00% - - - 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 01-14 1.1388 1.1388 0.00% - - - 宝音 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 01-14 1.4305 1.4305 2.13% 1.4220 0.59% 7.54 吴逸
互联网ETF沪港深 159550 详情 指数型-股票 01-14 1.1924 1.1924 2.02% 1.1650 2.30% 1.64 赵肖萌
西藏东财中证芯片产业ETF 159599 详情 指数型-股票 01-14 2.2650 2.2650 1.66% 2.2830 -0.79% 11.43 吴逸
东财上证科创板综合价格ETF 589060 详情 指数型-股票 01-14 1.5291 1.5291 1.63% 1.5170 0.79% 0.89 吴逸
西藏东财创业板综合增强策略ETF 159290 详情 指数型-股票 01-14 1.1224 1.1224 1.24% 1.1160 0.57% 4.50 杨路炜 等
中证500ETF基金 159337 详情 指数型-股票 01-14 1.8415 1.8415 1.03% 1.8350 0.35% 6.27 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 01-14 1.0368 1.0368 1.01% 1.0190 1.72% 3.18 吴逸 等
西藏东财创业板ETF 159205 详情 指数型-股票 01-14 1.6294 1.6294 0.82% 1.6400 -0.65% 7.88 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 01-14 101.0176 1.0102 0.01% 101.0370 -0.02% 52.27 王宇飞
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 01-14 1.3695 1.3695 0.00% 1.3700 -0.04% 3.32 吴逸 等
创新药ETF沪港深 159622 详情 指数型-股票 01-14 1.1833 1.1833 -0.38% 1.1710 1.04% 6.96 吴逸
东财沪深300ETF 159330 详情 指数型-股票 01-14 1.4556 1.4556 -0.38% 1.4560 -0.03% 5.86 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 01-14 1.2254 1.2254 -0.66% 1.2240 0.11% 1.75 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 01-14 1.3621 1.3621 -0.77% 1.3450 1.26% 8.36 吴逸
新能源车龙头ETF 159637 详情 指数型-股票 01-14 0.9455 0.9455 -1.22% 0.9630 -1.85% 11.73 吴逸