东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 09-16 4.5833 4.5833 4.39% 42.69% 93.70% 16.77 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 09-16 4.5076 4.5076 4.39% 42.51% 93.22% 66.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合A 015096 详情 混合型-偏股 09-16 2.7353 2.7353 4.31% 38.93% 47.87% 2.36 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合C 015097 详情 混合型-偏股 09-16 2.6389 2.6389 4.30% 38.38% 46.70% 4.20 冯杰波 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 09-16 1.5601 1.5601 4.18% 22.27% 34.51% 1.97 赵肖萌 0.12% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 09-16 1.5292 1.5292 4.18% 22.02% 33.98% 4.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 09-16 1.5454 1.5454 4.17% 22.03% 33.97% 0.37 赵肖萌 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 09-16 1.5507 1.5507 2.81% 20.68% 32.77% 0.94 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强E 022177 详情 指数型-股票 09-16 1.5442 1.5442 2.81% 20.50% 32.37% 0.77 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 09-16 1.5280 1.5280 2.81% 20.50% 32.36% 2.51 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 09-16 2.1396 2.1396 1.58% -13.05% 22.12% 3.54 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 09-16 2.1047 2.1047 1.58% -13.18% 21.76% 4.26 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 09-16 2.1236 2.1236 1.58% -13.18% 21.74% 1.47 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 09-16 1.8136 1.8136 3.92% 17.54% 21.10% 0.56 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 09-16 1.7934 1.7934 3.92% 17.32% 20.62% 1.97 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 09-16 1.3498 1.3498 2.32% 8.14% 17.78% 0.39 杨路炜 等 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 09-16 1.3279 1.3279 2.32% 7.98% 17.43% 0.28 杨路炜 等 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 09-16 1.3403 1.3403 2.32% 7.98% 17.43% 0.10 杨路炜 等 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 09-16 1.2572 1.2572 4.96% 7.95% 16.11% 0.34 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 09-16 1.2348 1.2348 4.96% 7.67% 15.32% 1.84 罗申 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 09-16 1.3035 1.3035 0.41% -15.43% 10.78% 0.97 姚楠燕 0.12% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 09-16 1.2899 1.2899 0.40% -15.60% 10.33% 0.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 09-16 1.4082 1.4082 1.53% -3.96% 9.20% 1.69 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 09-16 1.3766 1.3766 1.52% -4.16% 8.76% 0.63 赵肖萌 0.00% 购买
东财创业板A 009046 详情 指数型-股票 09-16 1.9918 1.9918 1.85% -0.74% 7.31% 1.52 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板C 009047 详情 指数型-股票 09-16 1.9598 1.9598 1.85% -0.87% 7.05% 1.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 09-16 1.3686 1.3686 -0.64% 5.24% 4.05% 0.35 姚楠燕 0.12% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 09-16 1.3394 1.3394 -0.65% 5.03% 3.63% 0.33 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 09-16 1.3582 1.3582 -0.64% 5.02% 3.63% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 09-16 1.2451 1.2451 0.92% -3.62% 3.26% 0.30 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 09-16 1.2427 1.2427 0.92% -3.69% 3.11% 0.32 吴逸 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 09-16 0.8723 0.8723 1.61% -8.40% 2.96% 0.67 杨路炜 等 0.15% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 09-16 1.1159 1.1159 0.02% 1.58% 2.69% 190.80 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 09-16 1.1087 1.1087 0.02% 1.48% 2.49% 8.97 王宇飞 等 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0875 1.0875 -0.02% 0.57% 2.30% 1.37 郭志斌 0.08% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 09-16 0.8305 0.8305 1.60% -8.78% 2.14% 0.41 杨路炜 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券A 024308 详情 债券型-中短债 09-16 1.0213 1.0213 0.00% 0.98% 1.97% 2.01 王宇飞 等 0.02% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 09-14 1.0707 1.0707 -0.02% 0.37% 1.89% 0.35 郭志斌 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券C 024309 详情 债券型-中短债 09-16 1.0196 1.0196 0.00% 0.88% 1.87% 0.21 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1534 1.1534 0.01% 0.92% 1.67% 25.27 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 09-16 1.1525 1.1525 0.00% 0.89% 1.56% 15.63 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 09-16 1.1389 1.1389 0.01% 0.82% 1.47% 10.26 宝音 等 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 09-16 1.1805 1.1805 0.67% -2.20% 1.46% 0.24 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 09-16 1.3706 1.3706 0.66% -0.12% 1.42% 0.67 赵肖萌 0.10% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 09-16 1.1371 1.1371 0.00% 0.79% 1.38% 14.71 宝音 等 0.00% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 09-16 1.3477 1.3477 0.66% -0.23% 1.17% 0.51 赵肖萌 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 09-16 1.1594 1.1594 0.66% -2.41% 1.05% 0.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 09-16 1.1693 1.1693 0.66% -2.40% 1.05% 0.01 姚楠燕 0.00% 购买
东财同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 09-16 1.0388 1.0388 0.00% 0.46% 1.00% 2.22 王宇飞 等 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 09-16 1.5019 1.5019 1.43% -6.78% -1.57% 1.49 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 09-16 1.4791 1.4791 1.43% -6.92% -1.86% 2.66 杨路炜 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 09-14 0.9259 0.9259 0.00% -7.02% -3.25% 0.24 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 09-14 0.9097 0.9097 -0.01% -7.21% -3.64% 0.19 孟鸣 0.00% 购买
东财龙头家电A 012461 详情 指数型-股票 09-16 1.0426 1.0426 -0.79% -8.00% -7.26% 0.15 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电C 012462 详情 指数型-股票 09-16 1.0211 1.0211 -0.80% -8.18% -7.63% 0.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电E 021652 详情 指数型-股票 09-16 1.0318 1.0318 -0.80% -8.19% -7.64% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 09-16 0.8149 0.8149 1.28% -27.67% -9.00% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 09-16 0.5851 0.5851 0.33% -26.58% -9.26% 1.45 杨路炜 0.15% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 09-16 0.8051 0.8051 1.28% -27.81% -9.36% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 09-16 0.5768 0.5768 0.31% -26.69% -9.54% 1.32 杨路炜 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 09-16 1.1237 1.1237 0.01% -5.24% -10.36% 1.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 09-16 1.1007 1.1007 0.00% -5.44% -10.72% 2.00 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 09-16 1.1046 1.1046 0.00% -5.44% -10.72% 0.28 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 09-16 1.0326 1.0326 -0.02% -20.51% -10.81% 1.95 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 09-16 1.0091 1.0091 -0.02% -20.68% -11.17% 2.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 09-16 1.1738 1.1738 0.44% -3.17% -13.87% 1.24 赵肖萌 0.12% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 09-16 1.1562 1.1562 0.43% -3.36% -14.21% 1.79 赵肖萌 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 09-16 1.1044 1.1044 1.65% -28.25% -15.44% 0.99 方一航 0.15% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 09-16 0.8378 0.8378 0.08% -3.10% -15.82% 0.47 姚楠燕 0.10% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 09-16 1.2362 1.2362 0.46% -21.46% -15.92% 0.31 孙辰阳 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 09-16 1.0867 1.0867 1.65% -28.47% -15.93% 10.38 方一航 0.00% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 09-16 0.8244 0.8244 0.07% -3.23% -16.03% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 09-16 1.2116 1.2116 0.46% -21.69% -16.36% 0.91 孙辰阳 0.00% 购买
东财食品饮料增强A 012340 详情 指数型-股票 09-16 0.4938 0.4938 0.08% -14.72% -23.23% 0.46 刘志豪 0.15% 购买
东财食品饮料增强E 022178 详情 指数型-股票 09-16 0.4861 0.4861 0.08% -14.82% -23.45% 0.05 刘志豪 0.00% 购买
东财食品饮料增强C 012341 详情 指数型-股票 09-16 0.4866 0.4866 0.06% -14.84% -23.47% 0.48 刘志豪 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 09-16 1.3392 1.3392 1.09% -24.48% -34.73% 1.10 吴逸 等 0.12% 购买
东财沪港深互联网A 012371 详情 指数型-股票 09-16 0.6319 0.6319 -0.43% -21.30% -34.92% 0.26 吴逸 0.12% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 09-16 1.3275 1.3275 1.08% -24.63% -35.00% 4.58 吴逸 等 0.00% 购买
东财沪港深互联网C 012372 详情 指数型-股票 09-16 0.6173 0.6173 -0.40% -21.44% -35.16% 0.29 吴逸 0.00% 购买
东财沪港深互联网E 021358 详情 指数型-股票 09-16 0.6201 0.6201 -0.42% -21.45% -35.18% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指A 024174 详情 指数型-股票 09-16 1.1932 1.1932 3.36% 9.11% - 0.12 吴逸 0.06% 购买
东财科创板综指C 024185 详情 指数型-股票 09-16 1.1916 1.1916 3.36% 9.02% - 0.65 吴逸 0.00% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 09-16 1.1143 1.1143 3.87% 16.82% - 0.35 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 09-16 1.1127 1.1127 3.87% 16.72% - 0.44 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 09-16 1.1698 1.1698 0.43% -3.36% - 0.14 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 09-16 1.0916 1.0916 0.05% 9.05% - 0.48 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 09-16 1.0939 1.0939 0.05% 9.22% - 0.35 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50增强A 026119 详情 指数型-股票 09-16 0.7012 0.7012 1.08% -23.54% - 1.44 杨路炜 等 0.12% 购买
东财北证50增强C 026120 详情 指数型-股票 09-16 0.6998 0.6998 1.08% -23.66% - 0.77 杨路炜 等 0.00% 购买
东财科创200C 026118 详情 指数型-股票 09-16 1.0302 1.0302 3.11% 3.65% - 0.32 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创200A 026117 详情 指数型-股票 09-16 1.0312 1.0312 3.11% 3.73% - 0.57 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0050 1.0050 0.33% - - 3.37 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0040 1.0040 0.33% - - 1.25 徐成 等 0.00% 购买
东财科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 09-16 1.0012 1.0012 3.47% - - 0.77 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 09-16 1.0017 1.0017 3.47% - - 0.14 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业C 027118 详情 混合型-偏股 09-16 0.9703 0.9703 1.05% - - 0.12 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业A 027117 详情 混合型-偏股 09-16 0.9718 0.9718 1.05% - - 0.14 冯杰波 0.08% 购买
东财汇裕嘉选债券C 027839 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0060 1.0060 -0.07% - - 1.97 朱亮 等 0.00% 购买
东财汇裕嘉选债券A 027838 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0064 1.0064 -0.07% - - 0.05 朱亮 等 0.03% 购买
东财农业智选混合发起式C 027651 详情 混合型-偏股 09-16 1.0225 1.0225 -2.47% - - 0.04 孙辰阳 0.00% 购买
东财农业智选混合发起式A 027650 详情 混合型-偏股 09-16 1.0228 1.0228 -2.48% - - 0.10 孙辰阳 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

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规模(亿元)

基金经理
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 09-16 2.7039 2.7039 4.37% 2.7030 0.03% 22.64 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 09-16 1.5531 1.5531 4.11% 1.5540 -0.06% 7.04 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 09-16 1.5992 1.5992 3.55% 1.5970 0.14% 1.31 吴逸
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 09-16 0.8726 0.8726 3.30% 0.8710 0.18% 2.16 赵肖萌
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 09-16 1.1351 1.1351 2.30% 1.1340 0.10% 0.55 杨路炜 等
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 09-16 1.6288 1.6288 1.95% 1.6280 0.05% 6.19 吴逸
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 09-16 1.7646 1.7646 1.61% 1.7670 -0.14% 4.80 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 09-16 1.3226 1.3226 0.96% 1.3220 0.05% 1.63 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 09-16 1.4074 1.4074 0.70% 1.4060 0.10% 4.87 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 09-16 1.1717 1.1717 0.70% 1.1710 0.06% 1.49 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 09-16 1.1747 1.1747 0.45% 1.1740 0.06% 16.49 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 09-16 0.7733 0.7733 0.42% 0.7720 0.17% 2.11 吴逸 等
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 09-16 0.7715 0.7715 0.39% 0.7720 -0.06% 1.73 赵肖萌
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 09-16 102.1276 1.0213 0.00% 102.1070 0.02% 30.52 王宇飞
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 09-16 0.7457 0.7457 -0.03% 0.7470 -0.17% 5.72 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 09-16 1.1530 1.1530 -0.07% 1.1510 0.17% 12.43 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 09-16 0.7601 0.7601 -0.43% 0.7580 0.28% 1.34 赵肖萌
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 09-16 0.8892 0.8892 -2.75% 0.8920 -0.31% 2.17 赵肖萌