东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

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东财通信A 008326 详情 指数型-股票 06-26 5.6685 5.6685 -5.92% 104.03% 315.55% 3.04 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 06-26 5.5780 5.5780 -5.92% 103.78% 314.54% 11.67 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合发起式A 015096 详情 混合型-偏股 06-26 3.5369 3.5369 -6.13% 80.73% 243.29% 0.87 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合发起式C 015097 详情 混合型-偏股 06-26 3.4183 3.4183 -6.13% 80.01% 240.57% 1.25 冯杰波 0.00% 购买
东财消费电子指数增强A 012319 详情 指数型-股票 06-26 2.0644 2.0644 -1.98% 72.06% 146.20% 0.40 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 06-26 2.0572 2.0572 -1.98% 71.82% 145.49% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强C 012320 详情 指数型-股票 06-26 2.0355 2.0355 -1.98% 71.82% 145.48% 0.73 杨路炜 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接A 013445 详情 指数型-股票 06-26 2.1166 2.1166 -0.75% 75.97% 144.35% 1.34 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接E 021344 详情 指数型-股票 06-26 2.0986 2.0986 -0.76% 75.62% 143.37% 0.21 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接C 013446 详情 指数型-股票 06-26 2.0766 2.0766 -0.76% 75.63% 143.36% 2.04 赵肖萌 0.00% 购买
东财慧心优选混合发起式A 019113 详情 混合型-偏股 06-26 1.9046 1.9046 -2.74% 75.14% 116.33% 0.11 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选混合发起式C 019114 详情 混合型-偏股 06-26 1.8733 1.8733 -2.75% 74.91% 114.90% 0.06 罗申 0.00% 购买
东财上证科创50指数发起式A 019385 详情 指数型-股票 06-26 2.2299 2.2299 -1.56% 49.16% 100.84% 0.40 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证科创50指数发起式C 019386 详情 指数型-股票 06-26 2.2069 2.2069 -1.57% 48.85% 100.05% 1.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 06-26 1.6568 1.6568 -3.38% 35.54% 97.66% 0.35 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 06-26 1.6310 1.6310 -3.38% 35.33% 97.08% 0.22 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 06-26 1.6462 1.6462 -3.39% 35.32% 97.08% 0.08 杨路炜 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 06-26 2.4883 2.4883 -3.86% 27.89% 92.34% 1.43 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 06-26 2.4496 2.4496 -3.86% 27.73% 91.85% 1.48 赵肖萌 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 06-26 2.1384 2.1384 -4.29% -3.99% 63.35% 4.01 杨路炜 0.015% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 06-26 2.1049 2.1049 -4.29% -4.13% 62.87% 5.88 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 06-26 2.1238 2.1238 -4.29% -4.13% 62.86% 2.12 杨路炜 0.00% 购买
东财中证新能源指数增强A 014237 详情 指数型-股票 06-26 0.7326 0.7326 -3.73% 0.31% 54.95% 1.31 杨路炜 0.15% 购买
东财中证新能源指数增强C 014238 详情 指数型-股票 06-26 0.7227 0.7227 -3.73% 0.17% 54.49% 2.47 杨路炜 0.00% 购买
东财中证光伏指数发起式A 018502 详情 指数型-股票 06-26 0.9986 0.9986 -0.55% 1.33% 51.62% 0.40 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证光伏指数发起式C 018503 详情 指数型-股票 06-26 0.9875 0.9875 -0.53% 1.14% 51.02% 0.89 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证化工指数发起式A 019589 详情 指数型-股票 06-26 1.4380 1.4380 -3.16% 5.07% 49.59% 1.07 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证500ETF发起式联接A 010992 详情 指数型-股票 06-26 1.5741 1.5741 -2.48% 17.40% 49.06% 1.59 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证化工指数发起式C 019590 详情 指数型-股票 06-26 1.4243 1.4243 -3.17% 4.86% 49.00% 1.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证500ETF发起式联接C 010993 详情 指数型-股票 06-26 1.5403 1.5403 -2.48% 17.18% 48.48% 0.61 赵肖萌 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 06-26 1.5544 1.5544 -5.12% 0.99% 43.94% 1.73 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 06-26 1.5319 1.5319 -5.12% 0.84% 43.52% 3.53 杨路炜 0.00% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接A 010805 详情 指数型-股票 06-26 1.2136 1.2136 -5.93% -4.98% 39.51% 2.42 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接C 010806 详情 指数型-股票 06-26 1.1871 1.1871 -5.93% -5.17% 38.96% 2.61 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证A500ETF联接A 023863 详情 指数型-股票 06-26 1.3612 1.3612 -2.79% 8.30% 32.39% 0.23 吴逸 0.06% 购买
东财中证A500ETF联接C 023864 详情 指数型-股票 06-26 1.3590 1.3590 -2.79% 8.22% 32.19% 0.54 吴逸 0.00% 购买
东财景气驱动混合发起式A 019143 详情 混合型-偏股 06-26 1.5590 1.5590 6.66% 6.36% 29.75% 0.58 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动混合发起式C 019144 详情 混合型-偏股 06-26 1.5361 1.5361 6.66% 6.07% 29.00% 10.50 方一航 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 06-26 1.2651 1.2651 -2.71% 5.27% 24.70% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 06-26 1.2436 1.2436 -2.71% 5.05% 24.21% 0.54 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 06-26 1.2542 1.2542 -2.71% 5.05% 24.20% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9476 0.9476 0.67% -2.28% 12.90% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 06-24 0.9319 0.9319 0.67% -2.47% 12.43% 0.24 孟鸣 0.00% 购买
东财上证50ETF发起式联接A 008240 详情 指数型-股票 06-26 1.3678 1.3678 -1.91% -2.72% 9.67% 0.72 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50ETF发起式联接C 008241 详情 指数型-股票 06-26 1.3456 1.3456 -1.91% -2.84% 9.40% 0.60 赵肖萌 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0861 1.0861 0.06% 1.15% 4.19% 1.38 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0702 1.0702 0.06% 0.94% 3.78% 0.52 郭志斌 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 06-26 1.0340 1.0340 -1.12% -9.49% 3.34% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 06-26 1.0136 1.0136 -1.12% -9.67% 2.92% 0.19 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 06-26 1.0242 1.0242 -1.13% -9.67% 2.92% 0.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财卓越成长混合发起式A 019115 详情 混合型-偏股 06-26 1.2158 1.2158 -4.64% -9.32% 2.56% 0.40 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长混合发起式C 019116 详情 混合型-偏股 06-26 1.1931 1.1931 -4.64% -9.56% 2.04% 2.07 孙辰阳 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 06-26 1.1085 1.1085 0.02% 1.26% 1.88% 231.79 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 06-26 1.1018 1.1018 0.02% 1.16% 1.68% 11.20 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1497 1.1497 0.01% 0.99% 1.65% 25.98 宝音 等 0.03% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 06-26 1.0165 1.0165 -0.03% 0.99% 1.64% 1.99 王宇飞 等 0.02% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 06-26 1.1488 1.1488 0.01% 0.95% 1.54% 11.85 宝音 等 0.03% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 06-26 1.0153 1.0153 -0.03% 0.90% 1.52% 0.16 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1357 1.1357 0.01% 0.90% 1.45% 11.05 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 06-26 1.1340 1.1340 0.01% 0.85% 1.36% 16.17 宝音 等 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 06-26 1.0368 1.0368 0.00% 0.52% 1.03% 2.85 王宇飞 等 0.00% 购买
东财量化精选混合A 009840 详情 混合型-偏股 06-26 0.7734 0.7734 -2.10% -8.36% 0.51% 0.86 杨路炜 0.15% 购买
东财量化精选混合C 009841 详情 混合型-偏股 06-26 0.7377 0.7377 -2.10% -8.72% -0.28% 0.44 杨路炜 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接A 016043 详情 指数型-股票 06-26 1.2392 1.2392 -3.23% -8.05% -0.47% 0.74 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接C 016044 详情 指数型-股票 06-26 1.2217 1.2217 -3.24% -8.23% -0.86% 0.99 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证证券保险指数A 012605 详情 指数型-股票 06-26 1.1218 1.1218 -3.72% -15.22% -4.65% 1.02 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证证券保险指数C 012606 详情 指数型-股票 06-26 1.0998 1.0998 -3.73% -15.39% -5.03% 1.38 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数E 021844 详情 指数型-股票 06-26 1.1037 1.1037 -3.72% -15.39% -5.03% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 06-26 0.7681 0.7681 -2.61% -13.77% -8.98% 0.50 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 06-26 0.7562 0.7562 -2.61% -13.89% -9.22% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财北证50指数发起式A 020828 详情 指数型-股票 06-26 1.6349 1.6349 -0.81% -12.14% -11.12% 0.85 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50指数发起式C 020829 详情 指数型-股票 06-26 1.6222 1.6222 -0.80% -12.32% -11.47% 4.49 吴逸 等 0.00% 购买
东财中证银行指数A 011971 详情 指数型-股票 06-26 1.2193 1.2193 -0.82% -8.23% -14.67% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证银行指数C 011972 详情 指数型-股票 06-26 1.1944 1.1944 -0.81% -8.40% -15.01% 0.43 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证银行指数E 021129 详情 指数型-股票 06-26 1.2112 1.2112 -0.82% -8.41% -15.01% 0.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 06-26 0.4721 0.4721 -2.24% -21.98% -21.88% 0.56 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 06-26 0.4656 0.4656 -2.23% -22.09% -22.11% 0.43 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 06-26 0.4650 0.4650 -2.23% -22.10% -22.11% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 012371 详情 指数型-股票 06-26 0.6026 0.6026 -3.97% -29.50% -26.92% 0.34 吴逸 0.12% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 021358 详情 指数型-股票 06-26 0.5919 0.5919 -3.96% -29.64% -27.21% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 012372 详情 指数型-股票 06-26 0.5891 0.5891 -3.98% -29.64% -27.22% 0.38 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 06-26 1.4483 1.4483 -1.96% 40.98% - 0.79 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 06-26 1.4497 1.4497 -1.95% 41.08% - 0.14 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 06-26 1.3755 1.3755 -1.57% 48.65% - 0.46 姚楠燕 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 06-26 1.3739 1.3739 -1.58% 48.53% - 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接E 026020 详情 指数型-股票 06-26 1.2361 1.2361 -3.23% -8.23% - 0.08 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 06-26 1.0665 1.0665 -0.13% 6.65% - 0.16 徐成 等 0.06% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 06-26 1.0649 1.0649 -0.13% 6.49% - 0.24 徐成 等 0.00% 购买
东财北证50指数增强发起式A 026119 详情 指数型-股票 06-26 0.8333 0.8333 -1.14% - - 1.67 杨路炜 0.12% 购买
东财北证50指数增强发起式C 026120 详情 指数型-股票 06-26 0.8322 0.8322 -1.14% - - 1.00 杨路炜 0.00% 购买
东财上证科创200ETF联接C 026118 详情 指数型-股票 06-26 1.2300 1.2300 -1.96% - - 0.68 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创200ETF联接A 026117 详情 指数型-股票 06-26 1.2307 1.2307 -1.97% - - 1.12 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0034 1.0034 -0.13% - - 1.18 徐成 等 0.00% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0040 1.0040 -0.12% - - 1.04 徐成 等 0.03% 购买
东财上证科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 06-26 1.1890 1.1890 -1.89% - - 4.65 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 06-26 1.1892 1.1892 -1.89% - - 0.29 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业混合发起式C 027118 详情 混合型-偏股 06-26 0.9897 0.9897 -0.47% - - 0.16 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业混合发起式A 027117 详情 混合型-偏股 06-26 0.9904 0.9904 -0.47% - - 0.18 冯杰波 0.08% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

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场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

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规模(亿元)

基金经理
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 06-26 101.8825 1.0188 0.01% 101.8890 -0.01% 38.99 王宇飞
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 06-26 3.7434 3.7434 -0.78% 3.7450 -0.04% 11.11 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 06-26 1.9421 1.9421 -1.65% 1.9450 -0.15% 6.11 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 06-26 0.9609 0.9609 -1.67% 0.9570 0.41% 8.37 吴逸
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 06-26 1.0507 1.0507 -1.95% 1.0500 0.07% 2.16 赵肖萌
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 06-26 1.1681 1.1681 -2.00% 1.1690 -0.08% 1.69 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 06-26 1.9651 1.9651 -2.01% 1.9660 -0.05% 1.51 吴逸
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 06-26 1.9808 1.9808 -2.60% 1.9890 -0.41% 4.88 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 06-26 1.5125 1.5125 -2.83% 1.5150 -0.17% 4.97 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 06-26 1.4490 1.4490 -2.88% 1.4500 -0.07% 1.84 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 06-26 1.3649 1.3649 -3.25% 1.3630 0.14% 0.72 杨路炜 等
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 06-26 1.2442 1.2442 -3.42% 1.2460 -0.14% 10.83 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 06-26 2.0553 2.0553 -4.02% 2.0600 -0.23% 5.35 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 06-26 0.7437 0.7437 -4.05% 0.7430 0.09% 2.28 吴逸 等
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 06-26 0.7231 0.7231 -4.12% 0.7240 -0.12% 1.54 赵肖萌
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 06-26 0.9883 0.9883 -5.18% 0.9880 0.03% 3.15 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 06-26 0.8862 0.8862 -6.17% 0.8880 -0.20% 8.15 吴逸
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 - - - - - - - 赵肖萌