东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 02-27 2.7588 2.7588 3.55% 69.13% 127.42% 2.56 杨路炜 0.15% 购买
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 02-27 3.1703 3.1703 -0.98% 49.61% 127.25% 1.88 姚楠燕 0.10% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 02-27 2.7182 2.7182 3.55% 68.87% 126.74% 3.16 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 02-27 2.7427 2.7427 3.55% 68.85% 126.73% 0.74 杨路炜 0.00% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 02-27 3.1221 3.1221 -0.98% 49.42% 126.68% 7.08 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济A 015096 详情 混合型-偏股 02-27 1.9681 1.9681 -2.32% 19.20% 86.55% 1.02 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济C 015097 详情 混合型-偏股 02-27 1.9071 1.9071 -2.33% 18.72% 85.07% 1.51 冯杰波 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 02-27 1.6016 1.6016 0.81% 41.20% 58.42% 0.44 姚楠燕 0.012% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 02-27 1.5884 1.5884 0.81% 40.92% 57.78% 0.46 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 02-27 0.7788 0.7788 0.83% 41.16% 55.05% 1.06 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 02-27 0.7691 0.7691 0.83% 40.96% 54.59% 1.66 杨路炜 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 02-27 1.7226 1.7226 1.53% 19.16% 49.38% 0.14 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 02-27 1.6937 1.6937 1.52% 18.87% 48.56% 0.01 孙辰阳 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 02-27 1.1261 1.1261 1.71% 40.17% 47.38% 0.38 姚楠燕 0.012% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 02-27 1.1149 1.1149 1.71% 39.89% 46.77% 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 02-27 1.9798 1.9798 -1.00% 20.26% 45.54% 1.77 赵肖萌 0.12% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 02-27 1.7462 1.7462 1.64% 36.25% 45.21% 0.19 方一航 0.15% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 02-27 1.9506 1.9506 -1.00% 20.10% 45.18% 1.95 赵肖萌 0.00% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 02-27 1.7239 1.7239 1.64% 35.87% 44.32% 0.56 方一航 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 02-27 1.5462 1.5462 1.12% 25.31% 43.03% 1.45 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 02-27 1.5149 1.5149 1.11% 25.06% 42.46% 0.51 赵肖萌 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 02-27 1.3195 1.3195 -0.57% 23.39% 41.14% 0.39 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 02-27 1.3023 1.3023 -0.57% 23.20% 40.71% 1.12 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 02-27 1.3161 1.3161 -0.57% 23.20% 40.71% 0.21 杨路炜 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 02-27 1.7225 1.7225 1.30% 16.50% 39.87% 1.58 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 02-27 1.6992 1.6992 1.30% 16.33% 39.45% 3.19 杨路炜 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 02-27 1.3535 1.3535 -0.61% 22.91% 37.73% 1.67 赵肖萌 0.12% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 02-27 1.2899 1.2899 0.12% 32.37% 37.71% 2.99 姚楠燕 0.12% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 02-27 1.3297 1.3297 -0.61% 22.67% 37.20% 2.54 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 02-27 1.3438 1.3438 -0.61% 22.67% 37.19% 0.18 赵肖萌 0.00% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 02-27 1.2633 1.2633 0.12% 32.09% 37.15% 3.46 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 02-27 1.2572 1.2572 -1.03% 20.42% 36.96% 0.38 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 02-27 1.2388 1.2388 -1.04% 20.24% 36.55% 0.27 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 02-27 1.2504 1.2504 -1.04% 20.24% 36.55% 0.12 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 02-27 1.6480 1.6480 0.09% 17.31% 32.20% 0.34 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 02-27 1.6331 1.6331 0.09% 17.07% 31.67% 1.79 姚楠燕 0.00% 购买
东财产业智选A 018190 详情 混合型-偏股 02-27 1.1560 1.1560 0.16% 11.27% 23.19% 0.11 朱亮 0.15% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 02-27 0.9740 0.9740 0.61% 18.35% 22.87% 0.78 杨路炜 0.15% 购买
东财远见成长A 018088 详情 混合型-偏股 02-27 0.9769 0.9769 2.14% 1.31% 22.76% 0.11 孙辰阳 0.15% 购买
东财产业智选C 018191 详情 混合型-偏股 02-27 1.1355 1.1355 0.16% 10.94% 22.47% 0.01 朱亮 0.00% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 02-27 0.9314 0.9314 0.60% 17.87% 21.90% 0.35 杨路炜 0.00% 购买
东财远见成长C 018089 详情 混合型-偏股 02-27 0.9498 0.9498 2.14% 0.82% 21.74% 0.04 孙辰阳 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 02-27 1.2171 1.2171 -0.33% 7.76% 18.96% 0.29 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 02-27 1.1980 1.1980 -0.33% 7.54% 18.48% 0.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 02-27 1.2082 1.2082 -0.33% 7.55% 18.09% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 02-27 1.1987 1.1987 -0.05% 11.39% 17.45% 0.12 罗申 0.15% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 02-27 1.4105 1.4105 0.13% 5.37% 16.85% 0.78 赵肖萌 0.10% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 02-27 1.1807 1.1807 -0.05% 10.92% 16.61% 0.02 罗申 0.00% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 02-27 1.3887 1.3887 0.13% 5.24% 16.56% 0.63 赵肖萌 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0076 1.0076 0.53% 4.24% 16.35% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9922 0.9922 0.53% 4.04% 15.86% 0.27 孟鸣 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 02-27 1.2473 1.2473 -0.09% -4.34% 10.35% 1.14 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 02-27 1.2245 1.2245 -0.09% -4.54% 9.91% 1.44 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 02-27 1.2288 1.2288 -0.09% -4.53% 9.91% 0.15 姚楠燕 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 02-27 1.9480 1.9480 -0.48% -1.64% 9.68% 0.82 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 02-27 1.9353 1.9353 -0.48% -1.84% 9.24% 6.38 吴逸 等 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 02-27 1.1523 1.1523 -0.36% 4.82% 9.10% 0.32 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 02-27 1.1311 1.1311 -0.36% 4.61% 8.67% 0.16 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 02-27 1.1429 1.1429 -0.37% 4.60% 8.65% 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 02-27 0.8813 0.8813 0.09% -8.13% 5.03% 0.46 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 02-27 0.8685 0.8685 0.10% -8.24% 4.76% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0848 1.0848 0.01% 2.20% 4.65% 2.07 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0703 1.0703 0.01% 1.99% 4.24% 0.44 郭志斌 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 02-27 1.2588 1.2588 -0.02% -7.45% 3.32% 0.34 姚楠燕 0.12% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 02-27 1.0988 1.0988 0.02% 1.05% 2.97% 343.93 王宇飞 等 0.02% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 02-27 1.2772 1.2772 0.13% -9.28% 2.94% 0.64 赵肖萌 0.12% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 02-27 1.2521 1.2521 -0.02% -7.63% 2.92% 0.06 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 02-27 1.2347 1.2347 -0.02% -7.63% 2.91% 0.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 02-27 1.0928 1.0928 0.02% 0.94% 2.76% 9.27 王宇飞 等 0.00% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 02-27 1.2608 1.2608 0.13% -9.46% 2.53% 0.93 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 02-27 1.0334 1.0334 0.00% 0.52% 1.24% 3.00 王宇飞 等 0.00% 购买
东财景气成长A 018188 详情 混合型-偏股 02-27 0.7298 0.7298 -0.26% -0.98% 0.77% 0.08 徐成 0.15% 购买
东财景气成长C 018189 详情 混合型-偏股 02-27 0.7169 0.7169 -0.26% -1.29% 0.17% 0.06 徐成 0.00% 购买
东财成长优选A 017981 详情 混合型-偏股 02-27 0.7696 0.7696 1.05% 0.71% -0.86% 0.08 罗申 0.15% 购买
东财成长优选C 017982 详情 混合型-偏股 02-27 0.7540 0.7540 1.05% 0.39% -1.46% 0.05 罗申 0.00% 购买
东财互联网A 012371 详情 指数型-股票 02-27 0.8431 0.8431 0.81% -9.41% -4.69% 0.42 吴逸 0.12% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 02-27 0.5837 0.5837 0.00% -8.87% -4.80% 0.49 杨路炜 0.15% 购买
东财互联网E 021358 详情 指数型-股票 02-27 0.8292 0.8292 0.83% -9.59% -5.07% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财互联网C 012372 详情 指数型-股票 02-27 0.8253 0.8253 0.82% -9.60% -5.08% 0.45 吴逸 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 02-27 0.5762 0.5762 0.00% -9.00% -5.09% 0.46 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 02-27 0.5754 0.5754 0.00% -9.01% -5.10% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财价值启航A 018096 详情 混合型-偏股 02-27 0.7765 0.7765 -0.73% -9.00% -12.09% 0.10 罗申 0.15% 购买
东财价值启航C 018097 详情 混合型-偏股 02-27 0.7624 0.7624 -0.73% -9.21% -12.56% 0.05 罗申 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 02-27 1.3188 1.3188 0.05% 13.86% - 0.17 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 02-27 1.3173 1.3173 0.06% 13.78% - 0.23 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 02-27 1.0113 1.0113 0.01% 0.99% - 0.11 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 02-27 1.0119 1.0119 0.01% 0.98% - 0.78 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 02-27 1.1588 1.1588 0.35% - - 2.14 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 02-27 1.1594 1.1594 0.35% - - 0.39 吴逸 0.06% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 02-27 1.0208 1.0208 0.13% - - 0.70 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 02-27 1.0202 1.0202 0.13% - - 1.25 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 02-27 1.2756 1.2756 0.13% - - 0.13 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 02-27 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.39 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 02-27 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.21 徐成 等 0.06% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1285 1.1285 0.00% - - 20.88 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 02-27 1.1271 1.1271 0.00% - - 25.87 宝音 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1417 1.1417 0.01% - - 42.27 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 02-27 1.1411 1.1411 0.00% - - 3.42 宝音 等 0.03% 购买
东财北证50指数增强发起式A 026119 详情 指数型-股票 02-27 1.0000 1.0000 -0.45% - - 1.69 杨路炜 0.12% 购买
东财北证50指数增强发起式C 026120 详情 指数型-股票 02-27 0.9997 0.9997 -0.45% - - 0.65 杨路炜 0.00% 购买
东财上证科创200指数C 026118 详情 指数型-股票 02-27 1.0483 1.0483 0.62% - - 1.24 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创200指数A 026117 详情 指数型-股票 02-27 1.0484 1.0484 0.61% - - 2.00 赵肖萌 0.03% 购买

货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理
中证500ETF基金 159337 详情 指数型-股票 02-27 1.9402 1.9402 1.17% 1.9370 0.16% 5.85 吴逸
互联网ETF沪港深 159550 详情 指数型-股票 02-27 1.0261 1.0261 0.86% 1.0270 -0.09% 1.31 赵肖萌
创新药ETF沪港深 159622 详情 指数型-股票 02-27 1.0796 1.0796 0.80% 1.0760 0.33% 7.43 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 02-27 0.9024 0.9024 0.53% 0.9030 -0.07% 3.18 吴逸 等
东财上证科创板综合价格ETF 589060 详情 指数型-股票 02-27 1.5449 1.5449 0.36% 1.5430 0.12% 2.55 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 02-27 1.2030 1.2030 0.14% 1.2030 0.00% 1.69 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 02-27 1.4219 1.4219 0.14% 1.4210 0.06% 6.43 吴逸
新能源车龙头ETF 159637 详情 指数型-股票 02-27 0.9417 0.9417 0.13% 0.9420 -0.03% 10.42 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 02-27 1.2822 1.2822 0.13% 1.2840 -0.14% 9.24 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 02-27 1.3875 1.3875 0.06% 1.3870 0.04% 3.40 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 02-27 101.2778 1.0128 0.01% 101.2670 0.01% 62.77 王宇飞
西藏东财创业板综合增强策略ETF 159290 详情 指数型-股票 02-27 1.1470 1.1470 -0.30% 1.1470 0.00% 1.50 杨路炜 等
东财沪深300ETF 159330 详情 指数型-股票 02-27 1.4492 1.4492 -0.34% 1.4510 -0.12% 5.58 吴逸
西藏东财中证芯片产业ETF 159599 详情 指数型-股票 02-27 2.3395 2.3395 -0.62% 2.3380 0.06% 11.90 吴逸
西藏东财创业板ETF 159205 详情 指数型-股票 02-27 1.6103 1.6103 -1.04% 1.6110 -0.04% 6.19 吴逸