东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 09-17 4.5913 4.5913 0.17% 50.43% 92.41% 16.77 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 09-17 4.5155 4.5155 0.18% 50.24% 91.94% 66.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合A 015096 详情 混合型-偏股 09-17 2.7398 2.7398 0.16% 46.55% 46.21% 2.36 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合C 015097 详情 混合型-偏股 09-17 2.6431 2.6431 0.16% 45.96% 45.04% 4.20 冯杰波 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 09-17 1.5505 1.5505 -0.62% 24.73% 32.24% 1.97 赵肖萌 0.12% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 09-17 1.5198 1.5198 -0.61% 24.47% 31.71% 4.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 09-17 1.5359 1.5359 -0.61% 24.48% 31.71% 0.37 赵肖萌 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 09-17 1.5513 1.5513 0.04% 24.01% 31.47% 0.94 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强E 022177 详情 指数型-股票 09-17 1.5448 1.5448 0.04% 23.84% 31.08% 0.77 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 09-17 1.5285 1.5285 0.03% 23.84% 31.07% 2.51 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 09-17 1.8029 1.8029 -0.59% 19.38% 19.36% 0.56 姚楠燕 0.12% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 09-17 2.0883 2.0883 -2.40% -13.59% 19.11% 3.54 杨路炜 0.15% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 09-17 1.7828 1.7828 -0.59% 19.15% 18.89% 1.97 姚楠燕 0.00% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 09-17 2.0542 2.0542 -2.40% -13.72% 18.75% 4.26 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 09-17 2.0727 2.0727 -2.40% -13.72% 18.75% 1.47 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 09-17 1.3457 1.3457 -0.30% 10.16% 15.79% 0.39 杨路炜 等 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 09-17 1.3238 1.3238 -0.31% 10.00% 15.44% 0.28 杨路炜 等 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 09-17 1.3361 1.3361 -0.31% 9.99% 15.44% 0.10 杨路炜 等 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 09-17 1.2471 1.2471 -0.80% 10.33% 13.24% 0.34 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 09-17 1.2249 1.2249 -0.80% 10.05% 12.47% 1.84 罗申 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 09-17 1.2916 1.2916 -0.91% -14.29% 9.29% 0.97 姚楠燕 0.12% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 09-17 1.2782 1.2782 -0.91% -14.46% 8.86% 0.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 09-17 1.4033 1.4033 -0.35% -2.38% 7.84% 1.69 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 09-17 1.3718 1.3718 -0.35% -2.58% 7.41% 0.63 赵肖萌 0.00% 购买
东财创业板A 009046 详情 指数型-股票 09-17 1.9845 1.9845 -0.37% 1.09% 4.97% 1.52 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板C 009047 详情 指数型-股票 09-17 1.9526 1.9526 -0.37% 0.96% 4.71% 1.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 09-17 1.3649 1.3649 -0.27% 4.14% 4.14% 0.35 姚楠燕 0.12% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 09-17 1.3358 1.3358 -0.27% 3.92% 3.72% 0.33 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 09-17 1.3546 1.3546 -0.27% 3.92% 3.72% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 09-17 0.8817 0.8817 1.08% -5.38% 3.64% 0.67 杨路炜 等 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 09-17 0.8395 0.8395 1.08% -5.76% 2.82% 0.41 杨路炜 等 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 09-17 1.1159 1.1159 0.00% 1.57% 2.60% 190.80 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 09-17 1.1087 1.1087 0.00% 1.46% 2.40% 8.97 王宇飞 等 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0872 1.0872 -0.03% 0.55% 2.28% 1.37 郭志斌 0.08% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 09-17 1.2408 1.2408 -0.35% -2.89% 2.14% 0.30 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 09-17 1.2384 1.2384 -0.35% -2.95% 1.99% 0.32 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券A 024308 详情 债券型-中短债 09-17 1.0214 1.0214 0.01% 0.97% 1.94% 2.01 王宇飞 等 0.02% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 09-15 1.0703 1.0703 -0.04% 0.34% 1.88% 0.35 郭志斌 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券C 024309 详情 债券型-中短债 09-17 1.0197 1.0197 0.01% 0.88% 1.85% 0.21 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1535 1.1535 0.01% 0.92% 1.67% 25.27 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 09-17 1.1526 1.1526 0.01% 0.88% 1.57% 15.63 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1390 1.1390 0.01% 0.82% 1.48% 10.26 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 09-17 1.1372 1.1372 0.01% 0.79% 1.38% 14.71 宝音 等 0.00% 购买
东财同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 09-17 1.0388 1.0388 0.00% 0.45% 0.99% 2.22 王宇飞 等 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 09-17 1.3614 1.3614 -0.67% -1.08% 0.55% 0.67 赵肖萌 0.10% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 09-17 1.1757 1.1757 -0.41% -1.93% 0.46% 0.24 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 09-17 1.3386 1.3386 -0.68% -1.20% 0.31% 0.51 赵肖萌 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 09-17 1.1547 1.1547 -0.41% -2.13% 0.06% 0.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 09-17 1.1645 1.1645 -0.41% -2.13% 0.06% 0.01 姚楠燕 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 09-17 1.4939 1.4939 -0.53% -4.87% -2.05% 1.49 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 09-17 1.4712 1.4712 -0.53% -5.01% -2.35% 2.66 杨路炜 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 09-15 0.9248 0.9248 -0.12% -7.13% -3.45% 0.24 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 09-15 0.9087 0.9087 -0.11% -7.31% -3.83% 0.19 孟鸣 0.00% 购买
东财龙头家电A 012461 详情 指数型-股票 09-17 1.0441 1.0441 0.14% -7.37% -9.30% 0.15 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电C 012462 详情 指数型-股票 09-17 1.0225 1.0225 0.14% -7.57% -9.67% 0.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电E 021652 详情 指数型-股票 09-17 1.0333 1.0333 0.15% -7.56% -9.67% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 09-17 0.8107 0.8107 -0.52% -26.80% -10.69% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 09-17 0.5829 0.5829 -0.38% -25.13% -10.98% 1.45 杨路炜 0.15% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 09-17 0.8009 0.8009 -0.52% -26.95% -11.04% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 09-17 0.5746 0.5746 -0.38% -25.24% -11.26% 1.32 杨路炜 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 09-17 1.1142 1.1142 -0.85% -7.40% -11.28% 1.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 09-17 1.0914 1.0914 -0.84% -7.59% -11.63% 2.00 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 09-17 1.0952 1.0952 -0.85% -7.59% -11.63% 0.28 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 09-17 1.0330 1.0330 0.04% -18.76% -12.44% 1.95 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 09-17 1.0095 1.0095 0.04% -18.92% -12.79% 2.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 09-17 1.1615 1.1615 -1.05% -5.17% -15.14% 1.24 赵肖萌 0.12% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 09-17 1.1441 1.1441 -1.05% -5.36% -15.48% 1.79 赵肖萌 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 09-17 0.8408 0.8408 0.36% -3.12% -15.69% 0.47 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 09-17 0.8274 0.8274 0.36% -3.25% -15.91% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 09-17 1.2416 1.2416 0.44% -19.44% -16.99% 0.31 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 09-17 1.2169 1.2169 0.44% -19.67% -17.43% 0.91 孙辰阳 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 09-17 1.0878 1.0878 -1.50% -26.94% -18.44% 0.99 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 09-17 1.0703 1.0703 -1.51% -27.16% -18.91% 10.38 方一航 0.00% 购买
东财食品饮料增强A 012340 详情 指数型-股票 09-17 0.4941 0.4941 0.06% -14.57% -22.69% 0.46 刘志豪 0.15% 购买
东财食品饮料增强C 012341 详情 指数型-股票 09-17 0.4869 0.4869 0.06% -14.71% -22.92% 0.48 刘志豪 0.00% 购买
东财食品饮料增强E 022178 详情 指数型-股票 09-17 0.4863 0.4863 0.04% -14.71% -22.92% 0.05 刘志豪 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 09-17 1.3217 1.3217 -1.31% -24.13% -35.21% 1.10 吴逸 等 0.12% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 09-17 1.3102 1.3102 -1.30% -24.28% -35.47% 4.58 吴逸 等 0.00% 购买
东财沪港深互联网A 012371 详情 指数型-股票 09-17 0.6264 0.6264 -0.87% -21.57% -36.97% 0.26 吴逸 0.12% 购买
东财沪港深互联网C 012372 详情 指数型-股票 09-17 0.6118 0.6118 -0.89% -21.73% -37.22% 0.29 吴逸 0.00% 购买
东财沪港深互联网E 021358 详情 指数型-股票 09-17 0.6147 0.6147 -0.87% -21.72% -37.22% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指A 024174 详情 指数型-股票 09-17 1.1915 1.1915 -0.14% 11.68% - 0.12 吴逸 0.06% 购买
东财科创板综指C 024185 详情 指数型-股票 09-17 1.1899 1.1899 -0.14% 11.59% - 0.65 吴逸 0.00% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 09-17 1.1078 1.1078 -0.58% 18.61% - 0.35 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 09-17 1.1062 1.1062 -0.58% 18.53% - 0.44 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 09-17 1.1576 1.1576 -1.04% -5.36% - 0.14 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 09-17 1.0915 1.0915 -0.01% 9.04% - 0.48 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 09-17 1.0938 1.0938 -0.01% 9.19% - 0.35 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50增强A 026119 详情 指数型-股票 09-17 0.6927 0.6927 -1.21% -23.12% - 1.44 杨路炜 等 0.12% 购买
东财北证50增强C 026120 详情 指数型-股票 09-17 0.6913 0.6913 -1.21% -23.24% - 0.77 杨路炜 等 0.00% 购买
东财科创200C 026118 详情 指数型-股票 09-17 1.0276 1.0276 -0.25% 7.47% - 0.32 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创200A 026117 详情 指数型-股票 09-17 1.0286 1.0286 -0.25% 7.55% - 0.57 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0035 1.0035 -0.15% - - 3.37 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0025 1.0025 -0.15% - - 1.25 徐成 等 0.00% 购买
东财科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 09-17 0.9967 0.9967 -0.45% - - 0.77 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 09-17 0.9972 0.9972 -0.45% - - 0.14 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业C 027118 详情 混合型-偏股 09-17 0.9667 0.9667 -0.37% - - 0.12 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业A 027117 详情 混合型-偏股 09-17 0.9683 0.9683 -0.36% - - 0.14 冯杰波 0.08% 购买
东财汇裕嘉选债券C 027839 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0050 1.0050 -0.10% - - 1.97 朱亮 等 0.00% 购买
东财汇裕嘉选债券A 027838 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0054 1.0054 -0.10% - - 0.05 朱亮 等 0.03% 购买
东财农业智选混合发起式C 027651 详情 混合型-偏股 09-17 1.0220 1.0220 -0.05% - - 0.04 孙辰阳 0.00% 购买
东财农业智选混合发起式A 027650 详情 混合型-偏股 09-17 1.0224 1.0224 -0.04% - - 0.10 孙辰阳 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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场内基金

最新更新日期：2026-09-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

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规模(亿元)

基金经理
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 09-17 1.1659 1.1659 1.12% 1.1630 0.25% 12.43 吴逸
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 09-17 0.8925 0.8925 0.37% 0.8920 0.06% 2.17 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 09-17 0.7460 0.7460 0.04% 0.7450 0.13% 5.72 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 09-17 1.1352 1.1352 0.01% 1.1350 0.02% 0.55 杨路炜 等
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 09-17 102.1268 1.0213 0.00% 102.1020 0.02% 30.52 王宇飞
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 09-17 0.7726 0.7726 -0.09% 0.7700 0.34% 2.11 吴逸 等
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 09-17 1.5968 1.5968 -0.15% 1.5920 0.30% 1.31 吴逸
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 09-17 0.8704 0.8704 -0.25% 0.8700 0.05% 2.16 赵肖萌
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 09-17 1.7582 1.7582 -0.36% 1.7550 0.18% 4.80 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 09-17 1.3178 1.3178 -0.36% 1.3180 -0.02% 1.63 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 09-17 1.6225 1.6225 -0.39% 1.6230 -0.03% 6.19 吴逸
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 09-17 0.7684 0.7684 -0.40% 0.7680 0.05% 1.73 赵肖萌
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 09-17 1.4014 1.4014 -0.43% 1.4020 -0.04% 4.87 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 09-17 1.5436 1.5436 -0.61% 1.5440 -0.03% 7.04 吴逸
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 09-17 2.6866 2.6866 -0.64% 2.6850 0.06% 22.64 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 09-17 1.1634 1.1634 -0.71% 1.1640 -0.05% 1.49 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 09-17 0.7531 0.7531 -0.92% 0.7530 0.01% 1.34 赵肖萌
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 09-17 1.1618 1.1618 -1.10% 1.1610 0.07% 16.49 吴逸