东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 09-30 4.1964 4.1964 -0.84% 35.28% 72.38% 16.77 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 09-30 4.1267 4.1267 -0.84% 35.12% 71.95% 66.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合A 015096 详情 混合型-偏股 09-30 2.5412 2.5412 -1.14% 36.62% 37.04% 2.36 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合C 015097 详情 混合型-偏股 09-30 2.4509 2.4509 -1.14% 36.08% 35.96% 4.20 冯杰波 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 09-30 1.4912 1.4912 -1.16% 28.86% 18.08% 0.94 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强E 022177 详情 指数型-股票 09-30 1.4848 1.4848 -1.16% 28.68% 17.73% 0.77 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 09-30 1.4692 1.4692 -1.16% 28.67% 17.72% 2.51 杨路炜 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 09-30 1.4786 1.4786 -2.86% 29.71% 13.76% 1.97 赵肖萌 0.12% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 09-30 1.4491 1.4491 -2.87% 29.44% 13.30% 4.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 09-30 1.4645 1.4645 -2.87% 29.45% 13.30% 0.37 赵肖萌 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 09-30 0.9230 0.9230 -0.36% 2.49% 10.25% 0.67 杨路炜 等 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 09-30 0.8785 0.8785 -0.36% 2.08% 9.38% 0.41 杨路炜 等 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 09-30 1.3851 1.3851 1.46% 6.28% 9.15% 0.35 姚楠燕 0.12% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 09-30 1.3553 1.3553 1.45% 6.07% 8.70% 0.33 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 09-30 1.3743 1.3743 1.45% 6.06% 8.70% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 09-30 1.0586 1.0586 -2.34% 21.65% 5.85% 0.35 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 09-30 1.0570 1.0570 -2.35% 21.56% 5.69% 0.44 姚楠燕 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 09-30 1.7218 1.7218 -2.38% 22.41% 4.92% 0.56 姚楠燕 0.12% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 09-30 1.9897 1.9897 0.36% -13.40% 4.53% 3.54 杨路炜 0.15% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 09-30 1.7023 1.7023 -2.38% 22.16% 4.51% 1.97 姚楠燕 0.00% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 09-30 1.9570 1.9570 0.36% -13.53% 4.22% 4.26 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 09-30 1.9746 1.9746 0.36% -13.54% 4.22% 1.47 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 09-30 1.2892 1.2892 -0.88% 9.94% 4.18% 0.39 杨路炜 等 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 09-30 1.2681 1.2681 -0.88% 9.77% 3.86% 0.28 杨路炜 等 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 09-30 1.2799 1.2799 -0.88% 9.78% 3.85% 0.10 杨路炜 等 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 09-30 1.2534 1.2534 0.78% -13.18% 2.97% 0.97 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 09-30 1.3664 1.3664 -0.05% -0.24% 2.89% 1.69 赵肖萌 0.12% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 09-30 1.1183 1.1183 -0.15% 1.57% 2.78% 190.80 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 09-30 1.1109 1.1109 -0.15% 1.46% 2.56% 8.97 王宇飞 等 0.00% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 09-30 1.2401 1.2401 0.77% -13.35% 2.55% 0.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 09-30 1.3356 1.3356 -0.04% -0.44% 2.49% 0.63 赵肖萌 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0885 1.0885 -0.11% 1.28% 2.36% 1.37 郭志斌 0.08% 购买
东财30天滚动持有债券A 024308 详情 债券型-中短债 09-30 1.0213 1.0213 -0.08% 0.79% 1.97% 2.01 王宇飞 等 0.02% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0715 1.0715 -0.12% 1.08% 1.95% 0.35 郭志斌 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券C 024309 详情 债券型-中短债 09-30 1.0195 1.0195 -0.08% 0.69% 1.88% 0.21 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1543 1.1543 0.00% 0.87% 1.70% 25.27 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 09-30 1.1533 1.1533 0.00% 0.85% 1.59% 15.63 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1397 1.1397 0.00% 0.77% 1.50% 10.26 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 09-30 1.1378 1.1378 0.01% 0.74% 1.41% 14.71 宝音 等 0.00% 购买
东财同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 09-30 1.0392 1.0392 0.00% 0.44% 1.00% 2.22 王宇飞 等 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 09-30 1.3520 1.3520 0.44% 2.72% -1.32% 0.67 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 09-30 1.3292 1.3292 0.44% 2.59% -1.56% 0.51 赵肖萌 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 09-30 1.2116 1.2116 0.20% -1.34% -2.42% 0.30 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 09-30 1.2092 1.2092 0.21% -1.41% -2.55% 0.32 吴逸 0.00% 购买
东财创业板A 009046 详情 指数型-股票 09-30 1.8934 1.8934 -0.20% -0.77% -2.57% 1.52 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板C 009047 详情 指数型-股票 09-30 1.8628 1.8628 -0.19% -0.88% -2.81% 1.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 09-30 1.1511 1.1511 0.31% -0.12% -3.45% 0.24 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 09-30 1.1400 1.1400 0.31% -0.32% -3.83% 0.01 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 09-30 1.1303 1.1303 0.30% -0.33% -3.84% 0.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 09-28 0.9167 0.9167 -1.41% -4.70% -4.86% 0.24 孟鸣 0.10% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 09-30 1.1703 1.1703 -3.64% 12.14% -4.92% 0.34 罗申 0.15% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 09-28 0.9005 0.9005 -1.42% -4.90% -5.25% 0.19 孟鸣 0.00% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 09-30 1.1493 1.1493 -3.64% 11.88% -5.56% 1.84 罗申 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 09-30 1.4559 1.4559 -0.85% -3.09% -6.40% 1.49 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 09-30 1.4336 1.4336 -0.86% -3.24% -6.69% 2.66 杨路炜 0.00% 购买
东财龙头家电A 012461 详情 指数型-股票 09-30 1.0436 1.0436 0.27% -3.65% -9.43% 0.15 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电C 012462 详情 指数型-股票 09-30 1.0219 1.0219 0.26% -3.85% -9.80% 0.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电E 021652 详情 指数型-股票 09-30 1.0326 1.0326 0.26% -3.85% -9.80% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 09-30 0.8753 0.8753 2.71% 2.03% -11.68% 0.47 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 09-30 0.8613 0.8613 2.71% 1.89% -11.90% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 09-30 1.1004 1.1004 0.69% -0.07% -12.20% 1.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 09-30 1.0778 1.0778 0.68% -0.27% -12.54% 2.00 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 09-30 1.0816 1.0816 0.69% -0.27% -12.54% 0.28 姚楠燕 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 09-30 0.7937 0.7937 0.44% -22.96% -16.21% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 09-30 1.1453 1.1453 0.45% 1.35% -16.36% 1.24 赵肖萌 0.12% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 09-30 0.7840 0.7840 0.44% -23.11% -16.54% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 09-30 1.1279 1.1279 0.45% 1.15% -16.70% 1.79 赵肖萌 0.00% 购买
东财食品饮料增强A 012340 详情 指数型-股票 09-30 0.5009 0.5009 1.64% -10.14% -18.88% 0.46 刘志豪 0.15% 购买
东财食品饮料增强C 012341 详情 指数型-股票 09-30 0.4936 0.4936 1.65% -10.27% -19.12% 0.48 刘志豪 0.00% 购买
东财食品饮料增强E 022178 详情 指数型-股票 09-30 0.4930 0.4930 1.65% -10.27% -19.13% 0.05 刘志豪 0.00% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 09-30 0.5697 0.5697 0.74% -24.25% -20.18% 1.45 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 09-30 0.5616 0.5616 0.75% -24.36% -20.41% 1.32 杨路炜 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 09-30 1.2401 1.2401 -0.59% -14.47% -20.56% 0.31 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 09-30 1.2151 1.2151 -0.59% -14.72% -20.98% 0.91 孙辰阳 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 09-30 1.0136 1.0136 0.67% -19.33% -21.44% 1.95 姚楠燕 0.12% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 09-30 0.9904 0.9904 0.66% -19.49% -21.76% 2.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 09-30 1.0298 1.0298 -1.36% -34.30% -25.41% 0.99 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 09-30 1.0131 1.0131 -1.36% -34.50% -25.85% 10.38 方一航 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 09-30 1.3377 1.3377 0.65% -16.27% -31.16% 1.10 吴逸 等 0.12% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 09-30 1.3259 1.3259 0.66% -16.44% -31.44% 4.58 吴逸 等 0.00% 购买
东财沪港深互联网A 012371 详情 指数型-股票 09-30 0.6205 0.6205 0.06% -15.12% -37.88% 0.26 吴逸 0.12% 购买
东财沪港深互联网C 012372 详情 指数型-股票 09-30 0.6060 0.6060 0.07% -15.29% -38.13% 0.29 吴逸 0.00% 购买
东财沪港深互联网E 021358 详情 指数型-股票 09-30 0.6088 0.6088 0.07% -15.29% -38.13% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指C 024185 详情 指数型-股票 09-30 1.1476 1.1476 -1.70% 12.68% - 0.65 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指A 024174 详情 指数型-股票 09-30 1.1492 1.1492 -1.69% 12.77% - 0.12 吴逸 0.06% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 09-30 1.1412 1.1412 0.44% 1.15% - 0.14 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 09-30 1.0941 1.0941 -0.01% 8.65% - 0.48 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 09-30 1.0966 1.0966 -0.01% 8.81% - 0.35 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50增强A 026119 详情 指数型-股票 09-30 0.7021 0.7021 0.75% -15.56% - 1.44 杨路炜 等 0.12% 购买
东财北证50增强C 026120 详情 指数型-股票 09-30 0.7007 0.7007 0.75% -15.68% - 0.77 杨路炜 等 0.00% 购买
东财科创200C 026118 详情 指数型-股票 09-30 1.0118 1.0118 -1.02% 9.53% - 0.32 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创200A 026117 详情 指数型-股票 09-30 1.0128 1.0128 -1.03% 9.61% - 0.57 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0118 1.0118 0.04% 1.17% - 3.37 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0107 1.0107 0.04% 1.07% - 1.25 徐成 等 0.00% 购买
东财科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 09-30 0.9588 0.9588 -1.40% - - 0.77 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 09-30 0.9594 0.9594 -1.40% - - 0.14 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业C 027118 详情 混合型-偏股 09-30 0.9523 0.9523 -0.24% - - 0.12 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业A 027117 详情 混合型-偏股 09-30 0.9540 0.9540 -0.24% - - 0.14 冯杰波 0.08% 购买
东财汇裕嘉选债券C 027839 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0079 1.0079 0.08% - - 1.97 朱亮 等 0.00% 购买
东财汇裕嘉选债券A 027838 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0083 1.0083 0.07% - - 0.05 朱亮 等 0.03% 购买
东财农业智选混合发起式C 027651 详情 混合型-偏股 09-30 1.0271 1.0271 0.50% - - 0.04 孙辰阳 0.00% 购买
东财农业智选混合发起式A 027650 详情 混合型-偏股 09-30 1.0277 1.0277 0.50% - - 0.10 孙辰阳 0.08% 购买
东财资源智选混合发起式A 028767 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 罗申 0.08% 购买
东财资源智选混合发起式C 028774 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 罗申 0.00% 购买
东财中证食品指数C 027439 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.75 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证食品指数A 027438 详情 指数型-股票 09-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.52 姚楠燕 0.03% 购买

货币/理财型基金

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14日年化

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场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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规模(亿元)

基金经理
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 09-30 1.2420 1.2420 3.65% 1.2380 0.32% 12.43 吴逸
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 09-30 0.8693 0.8693 0.96% 0.8690 0.03% 2.17 赵肖萌
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 09-30 0.7542 0.7542 0.77% 0.7560 -0.24% 1.73 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 09-30 0.7322 0.7322 0.70% 0.7320 0.03% 5.72 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 09-30 1.1448 1.1448 0.47% 1.1440 0.07% 16.49 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 09-30 1.1553 1.1553 0.47% 1.1550 0.03% 1.49 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 09-30 0.7701 0.7701 0.47% 0.7650 0.66% 2.11 吴逸 等
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 09-30 1.3709 1.3709 0.33% 1.3710 -0.01% 4.87 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 09-30 1.2850 1.2850 0.23% 1.2900 -0.39% 1.63 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 09-30 0.7458 0.7458 0.07% 0.7470 -0.16% 1.34 赵肖萌
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 09-30 1.7097 1.7097 -0.05% 1.7110 -0.08% 4.80 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 09-30 102.1202 1.0212 -0.05% 102.1550 -0.03% 30.52 王宇飞
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 09-30 1.5436 1.5436 -0.21% 1.5440 -0.03% 6.19 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 09-30 1.0932 1.0932 -0.66% 1.0950 -0.16% 0.55 杨路炜 等
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 09-30 0.8561 0.8561 -1.09% 0.8580 -0.22% 2.16 赵肖萌
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 09-30 1.5372 1.5372 -1.79% 1.5400 -0.18% 1.31 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 09-30 1.4713 1.4713 -2.49% 1.4750 -0.25% 7.04 吴逸
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 09-30 2.5537 2.5537 -3.04% 2.5560 -0.09% 22.64 吴逸