东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 04-22 4.1966 4.1966 5.34% 73.77% 263.69% 3.04 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 04-22 4.1314 4.1314 5.34% 73.55% 262.79% 11.67 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合发起式A 015096 详情 混合型-偏股 04-22 2.5844 2.5844 4.58% 41.88% 196.92% 0.87 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合发起式C 015097 详情 混合型-偏股 04-22 2.5012 2.5012 4.58% 41.30% 194.54% 1.25 冯杰波 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 04-22 2.5285 2.5285 0.31% 32.12% 100.04% 4.01 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 04-22 2.4902 2.4902 0.31% 31.92% 99.44% 5.88 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 04-22 2.5126 2.5126 0.30% 31.92% 99.43% 2.12 杨路炜 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 04-22 2.2380 2.2380 1.93% 21.61% 89.74% 1.43 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 04-22 2.2042 2.2042 1.92% 21.46% 89.27% 1.48 赵肖萌 0.00% 购买
东财消费电子指数增强A 012319 详情 指数型-股票 04-22 1.4543 1.4543 3.75% 23.61% 85.59% 0.40 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子指数增强C 012320 详情 指数型-股票 04-22 1.4347 1.4347 3.75% 23.44% 85.05% 0.73 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 04-22 1.4499 1.4499 3.76% 23.43% 85.05% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财中证新能源指数增强A 014237 详情 指数型-股票 04-22 0.8128 0.8128 0.14% 21.01% 84.02% 1.31 杨路炜 0.15% 购买
东财中证新能源指数增强C 014238 详情 指数型-股票 04-22 0.8022 0.8022 0.12% 20.81% 83.49% 2.47 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 04-22 1.3825 1.3825 2.07% 16.80% 72.12% 0.35 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 04-22 1.3617 1.3617 2.06% 16.63% 71.61% 0.22 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 04-22 1.3743 1.3743 2.06% 16.62% 71.59% 0.08 杨路炜 0.00% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接A 010805 详情 指数型-股票 04-22 1.3851 1.3851 0.13% 15.77% 70.94% 2.42 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接C 010806 详情 指数型-股票 04-22 1.3558 1.3558 0.13% 15.53% 70.26% 2.61 姚楠燕 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 04-22 1.7162 1.7162 2.99% 16.44% 69.85% 1.73 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 04-22 1.6922 1.6922 2.99% 16.26% 69.34% 3.53 杨路炜 0.00% 购买
东财中证光伏指数发起式A 018502 详情 指数型-股票 04-22 1.0788 1.0788 0.05% 19.07% 65.87% 0.40 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证光伏指数发起式C 018503 详情 指数型-股票 04-22 1.0674 1.0674 0.04% 18.82% 65.18% 0.89 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证化工指数发起式A 019589 详情 指数型-股票 04-22 1.5122 1.5122 -0.08% 30.78% 62.27% 1.07 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证化工指数发起式C 019590 详情 指数型-股票 04-22 1.4989 1.4989 -0.08% 30.52% 61.62% 1.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财景气驱动混合发起式A 019143 详情 混合型-偏股 04-22 1.7917 1.7917 0.21% 39.41% 53.27% 0.58 方一航 0.15% 购买
东财卓越成长混合发起式A 019115 详情 混合型-偏股 04-22 1.6020 1.6020 0.19% 9.17% 52.35% 0.40 孙辰阳 0.15% 购买
东财景气驱动混合发起式C 019144 详情 混合型-偏股 04-22 1.7672 1.7672 0.20% 39.02% 52.32% 10.50 方一航 0.00% 购买
东财卓越成长混合发起式C 019116 详情 混合型-偏股 04-22 1.5737 1.5737 0.19% 8.88% 51.52% 2.07 孙辰阳 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接A 013445 详情 指数型-股票 04-22 1.3408 1.3408 2.60% 10.38% 50.58% 1.34 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接E 021344 详情 指数型-股票 04-22 1.3304 1.3304 2.61% 10.16% 49.99% 0.21 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接C 013446 详情 指数型-股票 04-22 1.3164 1.3164 2.60% 10.16% 49.98% 2.04 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证500ETF发起式联接A 010992 详情 指数型-股票 04-22 1.5001 1.5001 1.20% 17.19% 48.23% 1.59 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500ETF发起式联接C 010993 详情 指数型-股票 04-22 1.4689 1.4689 1.21% 16.95% 47.64% 0.61 赵肖萌 0.00% 购买
东财慧心优选混合发起式A 019113 详情 混合型-偏股 04-22 1.2279 1.2279 1.80% 8.61% 43.65% 0.11 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选混合发起式C 019114 详情 混合型-偏股 04-22 1.2084 1.2084 1.79% 8.42% 42.62% 0.06 罗申 0.00% 购买
东财上证科创50指数发起式A 019385 详情 指数型-股票 04-22 1.6126 1.6126 1.60% 4.07% 42.18% 0.40 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证科创50指数发起式C 019386 详情 指数型-股票 04-22 1.5971 1.5971 1.60% 3.86% 41.61% 1.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 04-22 1.2385 1.2385 0.69% 4.86% 28.05% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 04-22 1.2183 1.2183 0.69% 4.65% 27.53% 0.54 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 04-22 1.2287 1.2287 0.69% 4.65% 27.52% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选混合A 009840 详情 混合型-偏股 04-22 0.9217 0.9217 -0.13% 8.81% 23.88% 0.86 杨路炜 0.15% 购买
东财量化精选混合C 009841 详情 混合型-偏股 04-22 0.8804 0.8804 -0.14% 8.37% 22.89% 0.44 杨路炜 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 04-20 1.0055 1.0055 0.65% 4.29% 21.01% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 04-20 0.9895 0.9895 0.64% 4.08% 20.49% 0.24 孟鸣 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 04-22 1.1132 1.1132 -0.02% -1.29% 13.74% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证50ETF发起式联接A 008240 详情 指数型-股票 04-22 1.3627 1.3627 -0.05% -1.15% 13.62% 0.72 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50ETF发起式联接C 008241 详情 指数型-股票 04-22 1.3412 1.3412 -0.05% -1.28% 13.33% 0.60 赵肖萌 0.00% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 04-22 1.0920 1.0920 -0.03% -1.50% 13.29% 0.19 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 04-22 1.1035 1.1035 -0.02% -1.49% 13.28% 0.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数A 012605 详情 指数型-股票 04-22 1.1444 1.1444 0.52% -8.89% 8.68% 1.02 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证证券保险指数E 021844 详情 指数型-股票 04-22 1.1268 1.1268 0.53% -9.06% 8.25% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数C 012606 详情 指数型-股票 04-22 1.1228 1.1228 0.52% -9.07% 8.24% 1.38 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0853 1.0853 0.06% 1.56% 5.94% 1.38 郭志斌 0.08% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 04-22 0.8608 0.8608 0.38% -8.82% 5.83% 0.50 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 04-22 0.8480 0.8480 0.39% -8.92% 5.58% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0702 1.0702 0.05% 1.36% 5.53% 0.52 郭志斌 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接A 016043 详情 指数型-股票 04-22 1.1860 1.1860 0.82% -11.37% 4.41% 0.74 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证银行指数A 011971 详情 指数型-股票 04-22 1.3060 1.3060 -0.65% -3.15% 4.08% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接C 016044 详情 指数型-股票 04-22 1.1701 1.1701 0.81% -11.54% 4.00% 0.99 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证银行指数C 011972 详情 指数型-股票 04-22 1.2802 1.2802 -0.65% -3.34% 3.67% 0.43 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证银行指数E 021129 详情 指数型-股票 04-22 1.2982 1.2982 -0.65% -3.34% 3.67% 0.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财北证50指数发起式A 020828 详情 指数型-股票 04-22 1.8062 1.8062 1.51% -3.49% 2.71% 0.85 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50指数发起式C 020829 详情 指数型-股票 04-22 1.7934 1.7934 1.51% -3.69% 2.29% 4.49 吴逸 等 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 04-22 1.1052 1.1052 0.09% 1.40% 1.97% 231.79 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 04-22 1.0989 1.0989 0.09% 1.29% 1.76% 11.20 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1462 1.1462 0.02% 0.89% 1.65% 25.98 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 04-22 1.1453 1.1453 0.02% 0.80% 1.52% 11.85 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1326 1.1326 0.01% 0.79% 1.44% 11.05 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 04-22 1.1309 1.1309 0.01% 0.71% 1.33% 16.17 宝音 等 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 04-22 1.0354 1.0354 0.01% 0.58% 1.12% 2.85 王宇飞 等 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 012371 详情 指数型-股票 04-22 0.7705 0.7705 -0.43% -15.92% 0.76% 0.34 吴逸 0.12% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 021358 详情 指数型-股票 04-22 0.7574 0.7574 -0.42% -16.09% 0.36% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 012372 详情 指数型-股票 04-22 0.7538 0.7538 -0.44% -16.10% 0.35% 0.38 吴逸 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 04-22 0.5511 0.5511 -0.38% -10.71% -13.44% 0.56 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 04-22 0.5438 0.5438 -0.37% -10.85% -13.71% 0.43 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 04-22 0.5431 0.5431 -0.37% -10.85% -13.71% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财中证A500ETF联接A 023863 详情 指数型-股票 04-22 1.3294 1.3294 0.78% 9.29% - 0.23 吴逸 0.06% 购买
东财中证A500ETF联接C 023864 详情 指数型-股票 04-22 1.3275 1.3275 0.77% 9.21% - 0.54 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 04-22 1.0155 1.0155 0.05% 1.37% - 0.16 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 04-22 1.0164 1.0164 0.06% 1.36% - 1.99 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 04-22 1.1735 1.1735 1.66% - - 0.79 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 04-22 1.1744 1.1744 1.66% - - 0.14 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 04-22 0.9975 0.9975 1.64% 3.91% - 0.46 姚楠燕 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 04-22 0.9966 0.9966 1.63% 3.82% - 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接E 026020 详情 指数型-股票 04-22 1.1838 1.1838 0.81% - - 0.08 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 04-22 1.0381 1.0381 0.58% - - 0.16 徐成 等 0.06% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 04-22 1.0371 1.0371 0.58% - - 0.24 徐成 等 0.00% 购买
东财北证50指数增强发起式C 026120 详情 指数型-股票 04-22 0.9345 0.9345 1.52% - - 1.00 杨路炜 0.00% 购买
东财北证50指数增强发起式A 026119 详情 指数型-股票 04-22 0.9352 0.9352 1.53% - - 1.67 杨路炜 0.12% 购买
东财上证科创200指数C 026118 详情 指数型-股票 04-22 1.0851 1.0851 2.53% - - 0.68 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创200指数A 026117 详情 指数型-股票 04-22 1.0855 1.0855 2.53% - - 1.12 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0021 1.0021 0.02% - - 1.18 徐成 等 0.00% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0023 1.0023 0.02% - - 1.04 徐成 等 0.03% 购买
东财新兴产业混合发起式C 027118 详情 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.16 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业混合发起式A 027117 详情 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.18 冯杰波 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-04-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 04-22 2.3179 2.3179 2.73% 2.3150 0.13% 11.11 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 04-22 1.8343 1.8343 2.02% 1.8350 -0.04% 5.35 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 04-22 1.2754 1.2754 1.94% 1.2750 0.03% 0.72 杨路炜 等
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 04-22 1.5647 1.5647 1.73% 1.5640 0.04% 1.51 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 04-22 1.3888 1.3888 1.71% 1.3880 0.06% 6.11 吴逸
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 04-22 1.8799 1.8799 1.27% 1.8800 -0.01% 4.88 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 04-22 1.1861 1.1861 0.85% 1.1880 -0.16% 10.83 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 04-22 1.3994 1.3994 0.81% 1.3980 0.10% 1.84 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 04-22 1.4778 1.4778 0.72% 1.4770 0.05% 4.97 吴逸
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 04-22 1.0683 1.0683 0.21% 1.0700 -0.16% 3.15 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 04-22 1.0156 1.0156 0.15% 1.0150 0.06% 8.15 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 04-22 101.6342 1.0163 0.04% 101.5950 0.04% 38.99 王宇飞
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 04-22 1.1608 1.1608 -0.05% 1.1610 -0.02% 1.69 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 04-22 1.0918 1.0918 -0.13% 1.0900 0.16% 8.37 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 04-22 0.9341 0.9341 -0.45% 0.9310 0.33% 1.54 赵肖萌
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 04-22 0.8887 0.8887 -1.41% 0.8850 0.42% 2.28 吴逸 等