东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 08-07 4.3467 4.3467 2.42% 53.07% 162.20% 16.77 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 08-07 4.2760 4.2760 2.42% 52.88% 161.55% 66.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合A 015096 详情 混合型-偏股 08-07 2.6390 2.6390 2.14% 44.75% 100.05% 2.36 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合C 015097 详情 混合型-偏股 08-07 2.5482 2.5482 2.14% 44.19% 98.46% 4.20 冯杰波 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 08-07 1.6925 1.6925 3.06% 32.92% 85.93% 1.97 赵肖萌 0.012% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 08-07 1.6597 1.6597 3.05% 32.65% 85.19% 4.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 08-07 1.6773 1.6773 3.05% 32.66% 85.19% 0.37 赵肖萌 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 08-07 1.6394 1.6394 3.25% 33.11% 77.67% 0.94 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 08-07 1.6159 1.6159 3.25% 32.92% 77.14% 2.51 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强E 022177 详情 指数型-股票 08-07 1.6330 1.6330 3.25% 32.92% 77.13% 0.77 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 08-07 1.9430 1.9430 2.41% 23.12% 64.45% 0.56 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 08-07 1.9221 1.9221 2.41% 22.87% 63.79% 1.97 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 08-07 1.4340 1.4340 1.89% 19.27% 57.41% 0.39 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 08-07 1.4112 1.4112 1.89% 19.09% 56.94% 0.28 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 08-07 1.4244 1.4244 1.90% 19.10% 56.94% 0.10 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 08-07 2.2934 2.2934 3.38% -7.19% 53.94% 3.54 杨路炜 0.15% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 08-07 1.4659 1.4659 3.26% 25.06% 53.69% 0.34 罗申 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 08-07 2.2567 2.2567 3.38% -7.33% 53.49% 4.26 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 08-07 2.2770 2.2770 3.38% -7.33% 53.47% 1.47 杨路炜 0.00% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 08-07 1.4408 1.4408 3.26% 24.74% 52.64% 1.84 罗申 0.00% 购买
东财创业板A 009046 详情 指数型-股票 08-07 2.1322 2.1322 1.29% 9.96% 49.58% 1.52 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板C 009047 详情 指数型-股票 08-07 2.0985 2.0985 1.29% 9.82% 49.20% 1.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 08-07 1.3890 1.3890 1.17% -6.81% 32.98% 0.97 姚楠燕 0.12% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 08-07 1.3752 1.3752 1.16% -6.99% 32.45% 0.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 08-07 1.6258 1.6258 -0.26% -0.28% 32.42% 1.49 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 08-07 1.6017 1.6017 -0.26% -0.43% 32.02% 2.66 杨路炜 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 08-07 1.4534 1.4534 1.86% -0.29% 27.10% 1.69 赵肖萌 0.12% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 08-07 0.6450 0.6450 2.02% -13.98% 27.07% 1.45 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 08-07 0.6361 0.6361 2.02% -14.10% 26.71% 1.32 杨路炜 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 08-07 1.1426 1.1426 1.33% -8.63% 26.70% 1.95 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 08-07 1.4215 1.4215 1.86% -0.50% 26.59% 0.63 赵肖萌 0.00% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 08-07 1.1171 1.1171 1.32% -8.81% 26.18% 2.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 08-07 1.3022 1.3022 1.28% 1.25% 20.48% 0.30 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 08-07 1.2998 1.2998 1.27% 1.17% 20.31% 0.32 吴逸 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 08-07 0.8651 0.8651 2.22% -20.97% 18.47% 0.36 姚楠燕 0.012% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 08-07 0.8550 0.8550 2.21% -21.13% 18.00% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 08-07 1.2285 1.2285 0.92% 2.29% 15.67% 0.24 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 08-07 1.2173 1.2173 0.91% 2.08% 15.21% 0.01 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 08-07 1.2070 1.2070 0.91% 2.08% 15.20% 0.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 08-07 1.4048 1.4048 1.29% -0.18% 9.30% 0.67 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 08-07 1.3817 1.3817 1.30% -0.29% 9.04% 0.51 赵肖萌 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9344 0.9344 1.57% -6.33% 6.83% 0.24 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9185 0.9185 1.57% -6.50% 6.38% 0.19 孟鸣 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 08-07 1.4080 1.4080 1.27% -13.84% 4.97% 0.31 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 08-07 1.3808 1.3808 1.26% -14.07% 4.42% 0.91 孙辰阳 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 08-07 0.8333 0.8333 0.20% -11.56% 3.43% 0.67 杨路炜 0.15% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0882 1.0882 0.12% 0.66% 3.06% 1.37 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0718 1.0718 0.11% 0.46% 2.65% 0.35 郭志斌 0.00% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 08-07 0.7940 0.7940 0.19% -11.91% 2.58% 0.41 杨路炜 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 08-07 1.1130 1.1130 0.04% 1.33% 2.34% 190.80 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 08-07 1.1060 1.1060 0.04% 1.23% 2.12% 8.97 王宇飞 等 0.00% 购买
东财龙头家电A 012461 详情 指数型-股票 08-07 1.0676 1.0676 -0.36% -7.38% 2.01% 0.15 姚楠燕 0.12% 购买
东财30天滚动持有债券A 024308 详情 债券型-长债 08-07 1.0203 1.0203 -0.02% 0.96% 1.83% 2.01 王宇飞 等 0.02% 购买
东财30天滚动持有债券C 024309 详情 债券型-长债 08-07 1.0188 1.0188 -0.03% 0.85% 1.73% 0.21 王宇飞 等 0.00% 购买
东财龙头家电C 012462 详情 指数型-股票 08-07 1.0461 1.0461 -0.36% -7.56% 1.60% 0.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电E 021652 详情 指数型-股票 08-07 1.0570 1.0570 -0.37% -7.57% 1.60% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1512 1.1512 0.01% 0.93% 1.60% 25.27 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 08-06 1.1503 1.1503 0.00% 0.89% 1.50% 15.63 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1369 1.1369 0.00% 0.82% 1.39% 10.26 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 08-06 1.1352 1.1352 0.01% 0.79% 1.31% 14.71 宝音 等 0.00% 购买
东财同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 08-07 1.0378 1.0378 0.00% 0.48% 0.99% 2.22 王宇飞 等 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 08-07 1.2960 1.2960 3.45% -25.41% 0.91% 0.99 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 08-07 1.2761 1.2761 3.45% -25.63% 0.32% 10.38 方一航 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 08-07 0.8990 0.8990 4.27% 1.03% -3.45% 0.47 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 08-07 0.8849 0.8849 4.25% 0.90% -3.69% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 08-07 1.1512 1.1512 0.04% -10.79% -6.91% 1.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 08-07 1.1282 1.1282 0.04% -10.97% -7.27% 2.00 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 08-07 1.1321 1.1321 0.04% -10.97% -7.28% 0.28 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 08-07 1.2216 1.2216 0.06% -5.87% -7.34% 1.24 赵肖萌 0.012% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 08-07 1.2038 1.2038 0.06% -6.06% -7.71% 1.79 赵肖萌 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 08-07 1.3047 1.3047 -0.68% 1.40% -7.86% 0.35 姚楠燕 0.012% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 08-07 1.2775 1.2775 -0.67% 1.20% -8.23% 0.33 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 08-07 1.2954 1.2954 -0.67% 1.20% -8.23% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财食品饮料增强A 012340 详情 指数型-股票 08-07 0.5134 0.5134 0.29% -15.42% -16.25% 0.46 杨路炜 等 0.15% 购买
东财食品饮料增强C 012341 详情 指数型-股票 08-07 0.5061 0.5061 0.30% -15.54% -16.50% 0.48 杨路炜 等 0.00% 购买
东财食品饮料增强E 022178 详情 指数型-股票 08-07 0.5055 0.5055 0.30% -15.54% -16.50% 0.05 杨路炜 等 0.00% 购买
东财沪港深互联网A 012371 详情 指数型-股票 08-07 0.7066 0.7066 -0.07% -18.26% -18.30% 0.26 吴逸 0.12% 购买
东财沪港深互联网C 012372 详情 指数型-股票 08-07 0.6905 0.6905 -0.07% -18.43% -18.63% 0.29 吴逸 0.00% 购买
东财沪港深互联网E 021358 详情 指数型-股票 08-07 0.6937 0.6937 -0.07% -18.43% -18.63% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 08-07 1.4695 1.4695 0.95% -23.82% -21.91% 1.10 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 08-07 1.4573 1.4573 0.96% -23.97% -22.23% 4.58 吴逸 等 0.00% 购买
东财科创板综指C 024185 详情 指数型-股票 08-07 1.2640 1.2640 3.16% 14.94% - 0.65 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指A 024174 详情 指数型-股票 08-07 1.2655 1.2655 3.16% 15.03% - 0.12 吴逸 0.06% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 08-07 1.1957 1.1957 2.40% 22.42% - 0.35 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 08-07 1.1941 1.1941 2.39% 22.32% - 0.44 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 08-07 1.2180 1.2180 0.06% -6.06% - 0.14 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 08-06 1.0855 1.0855 0.01% 8.44% - 0.48 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 08-06 1.0875 1.0875 0.01% 8.61% - 0.35 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50增强A 026119 详情 指数型-股票 08-06 0.7634 0.7634 0.25% -23.57% - 1.44 杨路炜 0.012% 购买
东财北证50增强C 026120 详情 指数型-股票 08-06 0.7622 0.7622 0.27% -23.69% - 0.77 杨路炜 0.00% 购买
东财科创200C 026118 详情 指数型-股票 08-07 1.0309 1.0309 4.34% 4.97% - 0.32 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创200A 026117 详情 指数型-股票 08-07 1.0317 1.0317 4.34% 5.04% - 0.57 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0006 1.0006 0.13% - - 3.37 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9999 0.9999 0.14% - - 1.25 徐成 等 0.00% 购买
东财科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 08-07 1.0303 1.0303 4.20% - - 0.77 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 08-07 1.0307 1.0307 4.20% - - 0.14 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业C 027118 详情 混合型-偏股 08-07 0.9667 0.9667 0.23% - - 0.12 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业A 027117 详情 混合型-偏股 08-07 0.9678 0.9678 0.22% - - 0.14 冯杰波 0.08% 购买
东财汇裕嘉选债券C 027839 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0036 1.0036 -0.01% - - 1.97 朱亮 等 0.00% 购买
东财汇裕嘉选债券A 027838 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0038 1.0038 -0.01% - - 0.05 朱亮 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 08-07 1.1969 1.1969 6.42% 1.1900 0.58% 12.43 吴逸
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 08-07 0.8735 0.8735 4.54% 0.8740 -0.06% 2.16 赵肖萌
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 08-07 1.6993 1.6993 3.30% 1.6950 0.25% 1.31 吴逸
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 08-07 2.9488 2.9488 3.21% 2.9440 0.16% 22.64 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 08-07 1.6716 1.6716 2.53% 1.6650 0.39% 7.04 吴逸
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 08-07 1.8232 1.8232 1.96% 1.8190 0.23% 4.80 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 08-07 1.1790 1.1790 1.79% 1.1770 0.17% 0.55 杨路炜 等
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 08-07 0.8612 0.8612 1.78% 0.8600 0.14% 1.73 赵肖萌
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 08-07 0.8463 0.8463 1.63% 0.8370 1.10% 2.11 吴逸 等
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 08-07 0.8315 0.8315 1.40% 0.8310 0.06% 5.72 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 08-07 1.3842 1.3842 1.38% 1.3820 0.16% 1.63 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 08-07 1.2017 1.2017 1.37% 1.2000 0.14% 1.49 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 08-07 1.7500 1.7500 1.36% 1.7450 0.29% 6.19 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 08-07 1.4674 1.4674 0.96% 1.4630 0.30% 4.87 吴逸
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 08-07 0.9730 0.9730 0.13% 0.9710 0.21% 2.17 赵肖萌
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 08-07 1.2250 1.2250 0.06% 1.2260 -0.08% 16.49 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 08-07 101.9968 1.0200 0.00% 101.9700 0.03% 30.52 王宇飞
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 08-07 0.8540 0.8540 -0.08% 0.8520 0.23% 1.34 赵肖萌