东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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东财通信A 008326 详情 指数型-股票 03-13 3.1901 3.1901 -1.24% 34.56% 138.74% 1.88 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 03-13 3.1413 3.1413 -1.24% 34.39% 138.16% 7.08 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济A 015096 详情 混合型-偏股 03-13 1.9375 1.9375 0.08% 4.26% 96.90% 1.02 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济C 015097 详情 混合型-偏股 03-13 1.8768 1.8768 0.08% 3.84% 95.34% 1.51 冯杰波 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 03-13 2.5313 2.5313 -2.44% 41.48% 94.19% 2.56 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 03-13 2.4938 2.4938 -2.44% 41.28% 93.62% 3.16 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 03-13 2.5163 2.5163 -2.44% 41.27% 93.59% 0.74 杨路炜 0.00% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 03-13 0.8078 0.8078 -0.25% 26.87% 63.89% 1.06 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 03-13 0.7976 0.7976 -0.25% 26.68% 63.41% 1.66 杨路炜 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 03-13 1.5933 1.5933 -0.35% 34.77% 56.79% 0.44 姚楠燕 0.012% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 03-13 1.5800 1.5800 -0.35% 34.50% 56.19% 0.46 姚楠燕 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 03-13 1.1551 1.1551 -1.37% 30.01% 54.38% 0.38 姚楠燕 0.012% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 03-13 1.1435 1.1435 -1.37% 29.75% 53.76% 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 03-13 1.9803 1.9803 -0.21% 8.93% 51.26% 1.77 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 03-13 1.9509 1.9509 -0.21% 8.79% 50.88% 1.95 赵肖萌 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 03-13 1.2991 1.2991 0.34% 15.51% 42.54% 2.99 姚楠燕 0.12% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 03-13 1.2617 1.2617 -0.57% 9.94% 42.10% 0.39 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 03-13 1.2722 1.2722 0.34% 15.28% 41.97% 3.46 姚楠燕 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 03-13 1.2451 1.2451 -0.57% 9.78% 41.68% 1.12 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 03-13 1.2583 1.2583 -0.57% 9.77% 41.67% 0.21 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 03-13 1.2398 1.2398 -0.46% 9.70% 40.19% 0.38 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 03-13 1.2330 1.2330 -0.45% 9.54% 39.78% 0.12 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 03-13 1.2216 1.2216 -0.46% 9.53% 39.77% 0.27 杨路炜 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 03-13 1.4754 1.4754 -1.34% 15.06% 37.25% 1.45 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 03-13 1.4453 1.4453 -1.34% 14.83% 36.70% 0.51 赵肖萌 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 03-13 1.5647 1.5647 -2.68% 7.19% 36.30% 0.14 孙辰阳 0.15% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 03-13 1.6102 1.6102 -3.02% 6.40% 35.73% 1.58 杨路炜 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 03-13 1.5381 1.5381 -2.68% 6.94% 35.55% 0.01 孙辰阳 0.00% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 03-13 1.5883 1.5883 -3.02% 6.25% 35.34% 3.19 杨路炜 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 03-13 1.2506 1.2506 -0.78% 9.39% 35.26% 1.67 赵肖萌 0.12% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 03-13 1.2414 1.2414 -0.78% 9.16% 34.73% 0.18 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 03-13 1.2283 1.2283 -0.78% 9.15% 34.71% 2.54 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 03-13 1.5302 1.5302 -0.64% 3.67% 28.74% 0.34 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 03-13 1.5162 1.5162 -0.64% 3.46% 28.23% 1.79 姚楠燕 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 03-13 1.5543 1.5543 -4.23% 20.09% 24.10% 0.19 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 03-13 1.5341 1.5341 -4.23% 19.75% 23.34% 0.56 方一航 0.00% 购买
东财产业智选A 018190 详情 混合型-偏股 03-13 1.1571 1.1571 -0.28% 9.26% 22.47% 0.11 朱亮 0.15% 购买
东财产业智选C 018191 详情 混合型-偏股 03-13 1.1363 1.1363 -0.28% 8.93% 21.74% 0.01 朱亮 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 03-13 0.9512 0.9512 0.01% 13.56% 21.64% 0.78 杨路炜 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 03-13 0.9093 0.9093 0.01% 13.11% 20.66% 0.35 杨路炜 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 03-13 1.2067 1.2067 -0.36% 3.75% 19.65% 0.29 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 03-13 1.1875 1.1875 -0.37% 3.54% 19.17% 0.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 03-13 1.1977 1.1977 -0.36% 3.54% 18.78% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财远见成长A 018088 详情 混合型-偏股 03-13 0.8842 0.8842 -0.90% -11.17% 17.77% 0.11 孙辰阳 0.15% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 03-13 1.1182 1.1182 -2.98% 4.92% 17.00% 0.12 罗申 0.15% 购买
东财远见成长C 018089 详情 混合型-偏股 03-13 0.8595 0.8595 -0.89% -11.59% 16.80% 0.04 孙辰阳 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0049 1.0049 0.39% 5.15% 16.59% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 03-13 1.1012 1.1012 -2.98% 4.47% 16.17% 0.02 罗申 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 03-11 0.9894 0.9894 0.40% 4.94% 16.10% 0.27 孟鸣 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 03-13 1.3734 1.3734 -0.48% 0.94% 14.33% 0.78 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 03-13 1.3521 1.3521 -0.48% 0.81% 14.04% 0.63 赵肖萌 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 03-13 1.1406 1.1406 -0.26% 2.89% 10.32% 0.32 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 03-13 1.1312 1.1312 -0.26% 2.69% 9.88% 0.02 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 03-13 1.1194 1.1194 -0.27% 2.68% 9.87% 0.16 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 03-13 1.1917 1.1917 -0.75% -5.78% 7.89% 1.14 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 03-13 1.1698 1.1698 -0.74% -5.96% 7.47% 1.44 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 03-13 1.1739 1.1739 -0.74% -5.96% 7.47% 0.15 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 03-13 1.2958 1.2958 0.38% -3.31% 5.76% 0.34 姚楠燕 0.12% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 03-13 1.2708 1.2708 0.38% -3.50% 5.35% 0.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 03-13 1.2886 1.2886 0.37% -3.50% 5.34% 0.06 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 03-13 0.8610 0.8610 -0.36% -13.62% 4.67% 0.46 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 03-13 0.8484 0.8484 -0.36% -13.73% 4.42% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0829 1.0829 0.00% 1.89% 4.01% 2.07 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0683 1.0683 0.00% 1.69% 3.61% 0.44 郭志斌 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 03-13 1.0987 1.0987 0.00% 1.16% 2.72% 343.93 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 03-13 1.0926 1.0926 -0.01% 1.05% 2.50% 9.27 王宇飞 等 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 03-13 1.0340 1.0340 0.01% 0.53% 1.21% 3.00 王宇飞 等 0.00% 购买
东财景气成长A 018188 详情 混合型-偏股 03-13 0.7107 0.7107 -0.60% -9.13% 0.55% 0.08 徐成 0.15% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 03-13 1.2186 1.2186 -0.71% -10.96% 0.36% 0.64 赵肖萌 0.12% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 03-13 1.7792 1.7792 -0.85% -12.47% 0.19% 0.82 吴逸 等 0.012% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 03-13 1.2028 1.2028 -0.71% -11.13% -0.03% 0.93 赵肖萌 0.00% 购买
东财景气成长C 018189 详情 混合型-偏股 03-13 0.6980 0.6980 -0.61% -9.41% -0.06% 0.06 徐成 0.00% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 03-13 1.7674 1.7674 -0.84% -12.64% -0.21% 6.38 吴逸 等 0.00% 购买
东财成长优选A 017981 详情 混合型-偏股 03-13 0.7334 0.7334 0.25% -6.50% -3.02% 0.08 罗申 0.15% 购买
东财成长优选C 017982 详情 混合型-偏股 03-13 0.7184 0.7184 0.25% -6.79% -3.60% 0.05 罗申 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 03-13 0.5722 0.5722 0.67% -11.36% -7.80% 0.49 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 03-13 0.5648 0.5648 0.66% -11.49% -8.06% 0.46 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 03-13 0.5640 0.5640 0.64% -11.50% -8.07% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财互联网A 012371 详情 指数型-股票 03-13 0.7938 0.7938 -1.37% -17.04% -9.62% 0.42 吴逸 0.12% 购买
东财互联网C 012372 详情 指数型-股票 03-13 0.7769 0.7769 -1.37% -17.22% -9.99% 0.45 吴逸 0.00% 购买
东财互联网E 021358 详情 指数型-股票 03-13 0.7805 0.7805 -1.36% -17.22% -10.00% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财价值启航A 018096 详情 混合型-偏股 03-13 0.7106 0.7106 -1.65% -10.30% -16.73% 0.10 罗申 0.15% 购买
东财价值启航C 018097 详情 混合型-偏股 03-13 0.6975 0.6975 -1.64% -10.52% -17.17% 0.05 罗申 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 03-13 1.2938 1.2938 -0.70% 7.62% - 0.17 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 03-13 1.2922 1.2922 -0.70% 7.54% - 0.23 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 03-13 1.0113 1.0113 0.00% 1.04% - 0.11 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 03-13 1.0120 1.0120 0.00% 1.04% - 0.78 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 03-13 1.0870 1.0870 -1.36% - - 0.39 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 03-13 1.0864 1.0864 -1.37% - - 2.14 吴逸 0.00% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 03-13 0.9465 0.9465 -0.61% - - 0.70 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 03-13 0.9459 0.9459 -0.60% - - 1.25 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 03-13 1.2170 1.2170 -0.70% - - 0.13 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 03-13 1.0010 1.0010 -0.01% - - 2.39 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 03-13 1.0017 1.0017 0.00% - - 0.21 徐成 等 0.06% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1428 1.1428 0.01% - - 42.27 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1296 1.1296 0.02% - - 20.88 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 03-13 1.1282 1.1282 0.02% - - 25.87 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 03-13 1.1423 1.1423 0.02% - - 3.42 宝音 等 0.03% 购买
东财北证50指数增强发起式A 026119 详情 指数型-股票 03-13 0.9205 0.9205 -0.82% - - 1.69 杨路炜 0.12% 购买
东财北证50指数增强发起式C 026120 详情 指数型-股票 03-13 0.9201 0.9201 -0.82% - - 0.65 杨路炜 0.00% 购买
东财上证科创200指数C 026118 详情 指数型-股票 03-13 0.9863 0.9863 -1.76% - - 1.24 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创200指数A 026117 详情 指数型-股票 03-13 0.9864 0.9864 -1.77% - - 2.00 赵肖萌 0.03% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

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场内基金

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规模(亿元)

基金经理
新能源车龙头ETF 159637 详情 指数型-股票 03-13 0.9491 0.9491 0.36% 0.9500 -0.09% 10.42 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 03-13 101.3469 1.0135 0.01% 101.3540 -0.01% 62.77 王宇飞
西藏东财创业板ETF 159205 详情 指数型-股票 03-13 1.6110 1.6110 -0.22% 1.6120 -0.06% 6.19 吴逸
东财沪深300ETF 159330 详情 指数型-股票 03-13 1.4364 1.4364 -0.38% 1.4360 0.03% 5.58 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 03-13 1.1703 1.1703 -0.49% 1.1700 0.03% 1.69 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 03-13 1.3141 1.3141 -0.64% 1.3150 -0.07% 6.43 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 03-13 1.3607 1.3607 -0.73% 1.3600 0.05% 3.40 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 03-13 1.2205 1.2205 -0.74% 1.2220 -0.12% 9.24 吴逸
西藏东财创业板综合增强策略ETF 159290 详情 指数型-股票 03-13 1.1361 1.1361 -0.77% 1.1340 0.18% 1.50 杨路炜 等
西藏东财中证芯片产业ETF 159599 详情 指数型-股票 03-13 2.1551 2.1551 -0.82% 2.1590 -0.18% 11.90 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 03-13 0.8663 0.8663 -0.93% 0.8660 0.03% 3.18 吴逸 等
创新药ETF沪港深 159622 详情 指数型-股票 03-13 1.0120 1.0120 -1.24% 1.0120 0.00% 7.43 吴逸
中证500ETF基金 159337 详情 指数型-股票 03-13 1.8468 1.8468 -1.41% 1.8460 0.04% 5.85 吴逸
互联网ETF沪港深 159550 详情 指数型-股票 03-13 0.9635 0.9635 -1.43% 0.9630 0.05% 1.31 赵肖萌
东财上证科创板综合价格ETF 589060 详情 指数型-股票 03-13 1.4450 1.4450 -1.44% 1.4410 0.28% 2.55 吴逸
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 - - - - - - - 赵肖萌