东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 04-23 4.1567 4.1567 -0.95% 75.87% 253.13% 3.04 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 04-23 4.0920 4.0920 -0.95% 75.65% 252.24% 11.67 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合发起式A 015096 详情 混合型-偏股 04-23 2.5643 2.5643 -0.78% 43.39% 188.81% 0.87 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合发起式C 015097 详情 混合型-偏股 04-23 2.4817 2.4817 -0.78% 42.82% 186.50% 1.25 冯杰波 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 04-23 2.4309 2.4309 -3.86% 25.28% 95.58% 4.01 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 04-23 2.3941 2.3941 -3.86% 25.10% 95.01% 5.88 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 04-23 2.4156 2.4156 -3.86% 25.10% 95.00% 2.12 杨路炜 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 04-23 2.2196 2.2196 -0.82% 20.49% 86.29% 1.43 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 04-23 2.1861 2.1861 -0.82% 20.35% 85.81% 1.48 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证新能源指数增强A 014237 详情 指数型-股票 04-23 0.8017 0.8017 -1.37% 18.04% 80.40% 1.31 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子指数增强A 012319 详情 指数型-股票 04-23 1.4355 1.4355 -1.29% 22.34% 80.36% 0.40 杨路炜 0.15% 购买
东财中证新能源指数增强C 014238 详情 指数型-股票 04-23 0.7913 0.7913 -1.36% 17.86% 79.88% 2.47 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强C 012320 详情 指数型-股票 04-23 1.4161 1.4161 -1.30% 22.15% 79.82% 0.73 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 04-23 1.4312 1.4312 -1.29% 22.16% 79.82% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 04-23 1.3735 1.3735 -0.65% 16.47% 69.07% 0.35 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 04-23 1.3528 1.3528 -0.65% 16.29% 68.57% 0.22 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 04-23 1.3654 1.3654 -0.65% 16.28% 68.57% 0.08 杨路炜 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 04-23 1.7099 1.7099 -0.37% 16.46% 67.19% 1.73 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 04-23 1.6860 1.6860 -0.37% 16.28% 66.68% 3.53 杨路炜 0.00% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接A 010805 详情 指数型-股票 04-23 1.3578 1.3578 -1.97% 12.24% 64.58% 2.42 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证光伏指数发起式A 018502 详情 指数型-股票 04-23 1.0735 1.0735 -0.49% 17.64% 64.17% 0.40 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接C 010806 详情 指数型-股票 04-23 1.3291 1.3291 -1.97% 12.02% 63.92% 2.61 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证光伏指数发起式C 018503 详情 指数型-股票 04-23 1.0622 1.0622 -0.49% 17.40% 63.52% 0.89 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证化工指数发起式A 019589 详情 指数型-股票 04-23 1.4964 1.4964 -1.04% 26.86% 59.34% 1.07 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证化工指数发起式C 019590 详情 指数型-股票 04-23 1.4832 1.4832 -1.05% 26.61% 58.72% 1.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财景气驱动混合发起式A 019143 详情 混合型-偏股 04-23 1.7850 1.7850 -0.37% 38.23% 50.93% 0.58 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动混合发起式C 019144 详情 混合型-偏股 04-23 1.7606 1.7606 -0.37% 37.85% 50.00% 10.50 方一航 0.00% 购买
东财卓越成长混合发起式A 019115 详情 混合型-偏股 04-23 1.5890 1.5890 -0.81% 8.68% 49.13% 0.40 孙辰阳 0.15% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接A 013445 详情 指数型-股票 04-23 1.3230 1.3230 -1.33% 9.60% 48.69% 1.34 赵肖萌 0.12% 购买
东财卓越成长混合发起式C 019116 详情 混合型-偏股 04-23 1.5609 1.5609 -0.81% 8.39% 48.30% 2.07 孙辰阳 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接C 013446 详情 指数型-股票 04-23 1.2989 1.2989 -1.33% 9.38% 48.09% 2.04 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接E 021344 详情 指数型-股票 04-23 1.3127 1.3127 -1.33% 9.38% 48.09% 0.21 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证500ETF发起式联接A 010992 详情 指数型-股票 04-23 1.4864 1.4864 -0.91% 15.89% 46.62% 1.59 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500ETF发起式联接C 010993 详情 指数型-股票 04-23 1.4554 1.4554 -0.92% 15.65% 46.04% 0.61 赵肖萌 0.00% 购买
东财慧心优选混合发起式A 019113 详情 混合型-偏股 04-23 1.2205 1.2205 -0.60% 9.52% 41.11% 0.11 罗申 0.15% 购买
东财上证科创50指数发起式A 019385 详情 指数型-股票 04-23 1.5922 1.5922 -1.27% 3.04% 40.85% 0.40 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证科创50指数发起式C 019386 详情 指数型-股票 04-23 1.5769 1.5769 -1.26% 2.83% 40.29% 1.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财慧心优选混合发起式C 019114 详情 混合型-偏股 04-23 1.2011 1.2011 -0.60% 9.32% 40.12% 0.06 罗申 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 04-23 1.2352 1.2352 -0.27% 4.28% 27.60% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 04-23 1.2150 1.2150 -0.27% 4.07% 27.09% 0.54 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 04-23 1.2254 1.2254 -0.27% 4.07% 27.09% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选混合A 009840 详情 混合型-偏股 04-23 0.9100 0.9100 -1.27% 6.88% 21.97% 0.86 杨路炜 0.15% 购买
东财量化精选混合C 009841 详情 混合型-偏股 04-23 0.8692 0.8692 -1.27% 6.47% 21.01% 0.44 杨路炜 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0046 1.0046 -0.09% 3.41% 20.67% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 04-21 0.9887 0.9887 -0.08% 3.20% 20.18% 0.24 孟鸣 0.00% 购买
东财上证50ETF发起式联接A 008240 详情 指数型-股票 04-23 1.3615 1.3615 -0.09% -1.76% 13.82% 0.72 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50ETF发起式联接C 008241 详情 指数型-股票 04-23 1.3400 1.3400 -0.09% -1.88% 13.54% 0.60 赵肖萌 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 04-23 1.1155 1.1155 0.21% -1.56% 13.20% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 04-23 1.0943 1.0943 0.21% -1.76% 12.76% 0.19 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 04-23 1.1058 1.1058 0.21% -1.76% 12.76% 0.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数A 012605 详情 指数型-股票 04-23 1.1372 1.1372 -0.63% -10.27% 7.81% 1.02 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证证券保险指数C 012606 详情 指数型-股票 04-23 1.1158 1.1158 -0.62% -10.45% 7.38% 1.38 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数E 021844 详情 指数型-股票 04-23 1.1197 1.1197 -0.63% -10.45% 7.38% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 04-23 0.8596 0.8596 -0.14% -8.76% 6.12% 0.50 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 04-23 0.8468 0.8468 -0.14% -8.86% 5.86% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0856 1.0856 0.03% 1.33% 5.73% 1.38 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0705 1.0705 0.03% 1.13% 5.31% 0.52 郭志斌 0.00% 购买
东财中证银行指数A 011971 详情 指数型-股票 04-23 1.3104 1.3104 0.34% -3.42% 4.93% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证银行指数E 021129 详情 指数型-股票 04-23 1.3026 1.3026 0.34% -3.61% 4.52% 0.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证银行指数C 011972 详情 指数型-股票 04-23 1.2845 1.2845 0.34% -3.62% 4.51% 0.43 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接A 016043 详情 指数型-股票 04-23 1.1770 1.1770 -0.76% -12.85% 3.43% 0.74 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接C 016044 详情 指数型-股票 04-23 1.1612 1.1612 -0.76% -13.03% 3.02% 0.99 赵肖萌 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 04-23 1.1049 1.1049 -0.03% 1.42% 1.98% 231.79 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 04-23 1.0986 1.0986 -0.03% 1.32% 1.78% 11.20 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1461 1.1461 -0.01% 0.88% 1.64% 25.98 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 04-23 1.1453 1.1453 0.00% 0.80% 1.52% 11.85 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1326 1.1326 0.00% 0.78% 1.44% 11.05 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 04-23 1.1309 1.1309 0.00% 0.71% 1.33% 16.17 宝音 等 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 04-23 1.0354 1.0354 0.00% 0.58% 1.12% 2.85 王宇飞 等 0.00% 购买
东财北证50指数发起式A 020828 详情 指数型-股票 04-23 1.7540 1.7540 -2.89% -5.33% -0.72% 0.85 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50指数发起式C 020829 详情 指数型-股票 04-23 1.7416 1.7416 -2.89% -5.51% -1.11% 4.49 吴逸 等 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 012371 详情 指数型-股票 04-23 0.7609 0.7609 -1.25% -17.65% -2.67% 0.34 吴逸 0.12% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 012372 详情 指数型-股票 04-23 0.7444 0.7444 -1.25% -17.81% -3.07% 0.38 吴逸 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 021358 详情 指数型-股票 04-23 0.7479 0.7479 -1.25% -17.81% -3.07% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 04-23 0.5560 0.5560 0.89% -10.29% -12.18% 0.56 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 04-23 0.5486 0.5486 0.88% -10.43% -12.43% 0.43 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 04-23 0.5479 0.5479 0.88% -10.43% -12.43% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财中证A500ETF联接A 023863 详情 指数型-股票 04-23 1.3222 1.3222 -0.54% 8.39% - 0.23 吴逸 0.06% 购买
东财中证A500ETF联接C 023864 详情 指数型-股票 04-23 1.3204 1.3204 -0.53% 8.31% - 0.54 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 04-23 1.0154 1.0154 -0.01% 1.38% - 0.16 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 04-23 1.0163 1.0163 -0.01% 1.38% - 1.99 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 04-23 1.1534 1.1534 -1.79% - - 0.14 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 04-23 1.1525 1.1525 -1.79% - - 0.79 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 04-23 0.9853 0.9853 -1.22% 2.94% - 0.46 姚楠燕 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 04-23 0.9845 0.9845 -1.21% 2.85% - 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接E 026020 详情 指数型-股票 04-23 1.1749 1.1749 -0.75% - - 0.08 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 04-23 1.0369 1.0369 -0.02% - - 0.24 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 04-23 1.0379 1.0379 -0.02% - - 0.16 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50指数增强发起式A 026119 详情 指数型-股票 04-23 0.9089 0.9089 -2.81% - - 1.67 杨路炜 0.12% 购买
东财北证50指数增强发起式C 026120 详情 指数型-股票 04-23 0.9082 0.9082 -2.81% - - 1.00 杨路炜 0.00% 购买
东财上证科创200指数C 026118 详情 指数型-股票 04-23 1.0547 1.0547 -2.80% - - 0.68 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创200指数A 026117 详情 指数型-股票 04-23 1.0551 1.0551 -2.80% - - 1.12 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0030 1.0030 0.07% - - 1.04 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0028 1.0028 0.07% - - 1.18 徐成 等 0.00% 购买
东财新兴产业混合发起式C 027118 详情 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.16 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业混合发起式A 027117 详情 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.18 冯杰波 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 04-23 101.6441 1.0164 0.01% 101.6110 0.03% 38.99 王宇飞
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 04-23 1.1597 1.1597 -0.09% 1.1600 -0.03% 1.69 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 04-23 1.4737 1.4737 -0.28% 1.4730 0.05% 4.97 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 04-23 1.3916 1.3916 -0.56% 1.3930 -0.10% 1.84 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 04-23 1.1767 1.1767 -0.79% 1.1770 -0.03% 10.83 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 04-23 1.8186 1.8186 -0.86% 1.8210 -0.13% 5.35 吴逸
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 04-23 1.8618 1.8618 -0.96% 1.8620 -0.01% 4.88 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 04-23 1.2601 1.2601 -1.20% 1.2600 0.01% 0.72 杨路炜 等
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 04-23 1.3710 1.3710 -1.28% 1.3730 -0.15% 6.11 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 04-23 0.9218 0.9218 -1.32% 0.9180 0.41% 1.54 赵肖萌
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 04-23 1.0539 1.0539 -1.35% 1.0550 -0.10% 3.15 赵肖萌
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 04-23 2.2856 2.2856 -1.39% 2.2880 -0.11% 11.11 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 04-23 1.5359 1.5359 -1.84% 1.5390 -0.20% 1.51 吴逸
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 04-23 0.9948 0.9948 -2.05% 0.9970 -0.22% 8.15 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 04-23 1.0684 1.0684 -2.14% 1.0670 0.13% 8.37 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 04-23 0.8657 0.8657 -2.59% 0.8630 0.31% 2.28 吴逸 等