东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 07-17 4.3881 4.3881 -9.68% 51.24% 174.27% 3.04 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 07-17 4.3174 4.3174 -9.68% 51.05% 173.60% 11.67 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合A 015096 详情 混合型-偏股 07-17 2.7086 2.7086 -9.60% 38.71% 121.09% 0.87 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合C 015097 详情 混合型-偏股 07-17 2.6166 2.6166 -9.60% 38.16% 119.35% 1.25 冯杰波 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 07-17 1.6804 1.6804 -7.47% 22.02% 93.46% 1.34 赵肖萌 0.012% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 07-17 1.6658 1.6658 -7.47% 21.79% 92.71% 0.21 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 07-17 1.6483 1.6483 -7.47% 21.79% 92.69% 2.04 赵肖萌 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 07-17 1.6105 1.6105 -7.01% 21.75% 78.01% 0.40 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强E 022177 详情 指数型-股票 07-17 1.6045 1.6045 -7.01% 21.56% 77.47% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 07-17 1.5876 1.5876 -7.01% 21.56% 77.46% 0.73 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 07-17 1.8958 1.8958 -6.92% 13.35% 68.46% 0.40 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 07-17 1.8758 1.8758 -6.92% 13.12% 67.78% 1.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 07-17 1.3762 1.3762 -8.65% 12.58% 57.33% 0.11 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 07-17 1.3531 1.3531 -8.65% 12.30% 56.28% 0.06 罗申 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 07-17 1.3854 1.3854 -6.73% 9.52% 55.66% 0.35 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 07-17 1.3636 1.3636 -6.73% 9.36% 55.20% 0.22 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 07-17 1.3763 1.3763 -6.73% 9.35% 55.20% 0.08 杨路炜 0.00% 购买
东财创业板A 009046 详情 指数型-股票 07-17 2.0562 2.0562 -6.79% 2.24% 48.68% 1.43 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板C 009047 详情 指数型-股票 07-17 2.0239 2.0239 -6.80% 2.11% 48.30% 1.48 赵肖萌 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 07-17 1.9118 1.9118 -4.35% -22.91% 40.94% 4.01 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 07-17 1.8815 1.8815 -4.35% -23.03% 40.52% 5.88 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 07-17 1.8985 1.8985 -4.35% -23.03% 40.52% 2.12 杨路炜 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 07-17 1.5121 1.5121 -6.25% -15.18% 27.68% 1.73 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 07-17 1.4899 1.4899 -6.25% -15.31% 27.30% 3.53 杨路炜 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 07-17 1.2512 1.2512 -1.15% -12.80% 27.08% 1.07 姚楠燕 0.12% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 07-17 1.2390 1.2390 -1.15% -12.97% 26.57% 1.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 07-17 1.3720 1.3720 -5.20% -6.83% 24.74% 1.59 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 07-17 1.3422 1.3422 -5.20% -7.00% 24.25% 0.61 赵肖萌 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 07-17 1.0683 1.0683 -2.99% -18.78% 20.93% 2.42 姚楠燕 0.012% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 07-17 1.0447 1.0447 -2.99% -18.94% 20.44% 2.61 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 07-17 0.5945 0.5945 -3.40% -21.14% 19.59% 1.31 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 07-17 0.5864 0.5864 -3.39% -21.26% 19.26% 2.47 杨路炜 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 07-17 1.2478 1.2478 -3.72% -4.21% 17.89% 0.23 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 07-17 1.2457 1.2457 -3.72% -4.28% 17.73% 0.54 吴逸 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 07-17 1.1871 1.1871 -3.31% -2.79% 14.09% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 07-17 1.1667 1.1667 -3.31% -2.99% 13.64% 0.54 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 07-17 1.1766 1.1766 -3.30% -2.99% 13.63% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 07-15 0.9379 0.9379 -0.20% -7.34% 11.22% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 07-15 0.9221 0.9221 -0.22% -7.52% 10.75% 0.24 孟鸣 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 07-17 0.8000 0.8000 -3.66% -23.77% 9.69% 0.40 姚楠燕 0.012% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 07-17 0.7909 0.7909 -3.65% -23.92% 9.27% 0.89 姚楠燕 0.00% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 07-17 1.3389 1.3389 -2.33% -5.96% 6.23% 0.72 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 07-17 1.3170 1.3170 -2.34% -6.08% 5.96% 0.60 赵肖萌 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0859 1.0859 0.05% 0.66% 3.47% 1.38 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0698 1.0698 0.04% 0.46% 3.06% 0.52 郭志斌 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 07-17 1.1090 1.1090 0.03% 1.32% 1.93% 231.79 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 07-17 1.1022 1.1022 0.04% 1.23% 1.73% 11.20 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券A 024308 详情 债券型-长债 07-17 1.0175 1.0175 0.02% 0.93% 1.66% 1.99 王宇飞 等 0.02% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1504 1.1504 0.00% 0.97% 1.61% 25.98 宝音 等 0.03% 购买
东财30天滚动持有债券C 024309 详情 债券型-长债 07-17 1.0162 1.0162 0.02% 0.84% 1.54% 0.16 王宇飞 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 07-17 1.1495 1.1495 0.00% 0.92% 1.50% 11.85 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1363 1.1363 0.00% 0.87% 1.40% 11.05 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 07-17 1.1346 1.1346 0.01% 0.83% 1.32% 16.17 宝音 等 0.00% 购买
东财同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 07-17 1.0373 1.0373 0.00% 0.50% 0.99% 2.85 王宇飞 等 0.00% 购买
东财龙头家电A 012461 详情 指数型-股票 07-17 1.0402 1.0402 -2.16% -11.32% 0.20% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电C 012462 详情 指数型-股票 07-17 1.0195 1.0195 -2.16% -11.49% -0.20% 0.19 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电E 021652 详情 指数型-股票 07-17 1.0301 1.0301 -2.17% -11.50% -0.20% 0.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 07-17 0.7683 0.7683 -3.77% -14.25% -2.19% 0.86 杨路炜 0.15% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 07-17 1.2060 1.2060 -6.33% -29.41% -2.95% 0.40 孙辰阳 0.15% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 07-17 0.7324 0.7324 -3.78% -14.60% -2.97% 0.44 杨路炜 0.00% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 07-17 1.1831 1.1831 -6.33% -29.60% -3.46% 2.07 孙辰阳 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 07-17 1.2228 1.2228 -1.59% -7.53% -3.61% 0.74 赵肖萌 0.012% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 07-17 1.2053 1.2053 -1.59% -7.71% -3.99% 0.99 赵肖萌 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 07-17 1.1733 1.1733 -9.63% -35.70% -4.13% 0.58 方一航 0.15% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 07-17 1.1404 1.1404 -1.16% -12.66% -4.42% 1.02 姚楠燕 0.12% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 07-17 1.1556 1.1556 -9.63% -35.89% -4.69% 10.50 方一航 0.00% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 07-17 1.1178 1.1178 -1.17% -12.84% -4.80% 1.38 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 07-17 1.1217 1.1217 -1.16% -12.84% -4.80% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 07-17 0.8453 0.8453 -4.31% -8.00% -5.53% 0.50 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 07-17 0.8322 0.8322 -4.31% -8.12% -5.76% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 07-17 1.2873 1.2873 0.78% 0.22% -9.60% 0.36 姚楠燕 0.012% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 07-17 1.2607 1.2607 0.78% 0.02% -9.96% 0.43 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 07-17 1.2784 1.2784 0.78% 0.02% -9.97% 0.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财食品饮料增强A 012340 详情 指数型-股票 07-17 0.4918 0.4918 -1.93% -17.16% -19.19% 0.56 杨路炜 等 0.15% 购买
东财食品饮料增强E 022178 详情 指数型-股票 07-17 0.4843 0.4843 -1.92% -17.28% -19.43% 0.07 杨路炜 等 0.00% 购买
东财食品饮料增强C 012341 详情 指数型-股票 07-17 0.4849 0.4849 -1.92% -17.28% -19.44% 0.43 杨路炜 等 0.00% 购买
东财沪港深互联网A 012371 详情 指数型-股票 07-17 0.6628 0.6628 -3.94% -29.60% -21.48% 0.34 吴逸 0.12% 购买
东财沪港深互联网C 012372 详情 指数型-股票 07-17 0.6479 0.6479 -3.93% -29.74% -21.79% 0.38 吴逸 0.00% 购买
东财沪港深互联网E 021358 详情 指数型-股票 07-17 0.6509 0.6509 -3.93% -29.74% -21.80% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 07-17 1.3996 1.3996 -2.19% -28.68% -24.13% 0.85 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 07-17 1.3884 1.3884 -2.19% -28.82% -24.43% 4.49 吴逸 等 0.00% 购买
东财科创板综指A 024174 详情 指数型-股票 07-17 1.2145 1.2145 -7.58% 4.66% - 0.14 吴逸 0.06% 购买
东财科创板综指C 024185 详情 指数型-股票 07-17 1.2132 1.2132 -7.59% 4.59% - 0.79 吴逸 0.00% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 07-17 1.1705 1.1705 -6.74% 13.14% - 0.46 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 07-17 1.1690 1.1690 -6.75% 13.03% - 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 07-17 1.2195 1.2195 -1.59% -7.71% - 0.08 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 07-17 1.0684 1.0684 0.04% 6.86% - 0.24 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 07-17 1.0701 1.0701 0.04% 7.02% - 0.16 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50增强A 026119 详情 指数型-股票 07-17 0.7245 0.7245 -1.99% - - 1.67 杨路炜 0.012% 购买
东财北证50增强C 026120 详情 指数型-股票 07-17 0.7234 0.7234 -1.99% - - 1.00 杨路炜 0.00% 购买
东财科创200C 026118 详情 指数型-股票 07-17 0.9732 0.9732 -9.09% - - 0.68 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创200A 026117 详情 指数型-股票 07-17 0.9739 0.9739 -9.08% - - 1.12 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9935 0.9935 -0.66% - - 1.04 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9929 0.9929 -0.66% - - 1.18 徐成 等 0.00% 购买
东财科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 07-17 0.9666 0.9666 -9.05% - - 4.65 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 07-17 0.9669 0.9669 -9.05% - - 0.29 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业C 027118 详情 混合型-偏股 07-17 0.9602 0.9602 -0.60% - - 0.16 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业A 027117 详情 混合型-偏股 07-17 0.9612 0.9612 -0.59% - - 0.18 冯杰波 0.08% 购买
东财汇裕嘉选债券C 027839 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0001 1.0001 - - - 1.97 朱亮 等 0.00% 购买
东财汇裕嘉选债券A 027838 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0001 1.0001 - - - 0.05 朱亮 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 07-17 101.9401 1.0194 0.00% 101.9220 0.02% 38.99 王宇飞
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 07-17 1.2263 1.2263 -1.66% 1.2260 0.02% 10.83 吴逸
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 07-17 1.1416 1.1416 -2.47% 1.1510 -0.82% 1.69 吴逸
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 07-17 0.9156 0.9156 -3.08% 0.9160 -0.04% 2.17 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 07-17 0.7747 0.7747 -3.15% 0.7760 -0.17% 8.15 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 07-17 1.4147 1.4147 -3.49% 1.4340 -1.36% 4.97 吴逸
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 07-17 0.7993 0.7993 -3.68% 0.7960 0.41% 3.15 赵肖萌
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 07-17 1.3225 1.3225 -4.13% 1.3380 -1.17% 1.84 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 07-17 0.7979 0.7979 -4.27% 0.7950 0.36% 1.54 赵肖萌
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 07-17 0.7947 0.7947 -5.29% 0.7900 0.59% 2.28 吴逸 等
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 07-17 1.7149 1.7149 -5.47% 1.7390 -1.41% 4.88 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 07-17 1.0658 1.0658 -6.53% 1.0630 0.26% 8.37 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 07-17 1.6371 1.6371 -7.11% 1.6450 -0.48% 6.11 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 07-17 1.6828 1.6828 -7.13% 1.6930 -0.61% 5.35 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 07-17 1.1113 1.1113 -7.48% 1.1340 -2.04% 0.72 杨路炜 等
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 07-17 2.9374 2.9374 -7.51% 2.9280 0.32% 11.11 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 07-17 1.6269 1.6269 -8.06% 1.6870 -3.69% 1.51 吴逸
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 07-17 0.8239 0.8239 -9.39% 0.8260 -0.25% 2.16 赵肖萌