东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

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基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 08-27 4.4789 4.4789 4.24% 41.28% 111.36% 16.77 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 08-27 4.4055 4.4055 4.24% 41.11% 110.84% 66.49 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合A 015096 详情 混合型-偏股 08-27 2.6926 2.6926 3.39% 36.81% 63.08% 2.36 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合C 015097 详情 混合型-偏股 08-27 2.5988 2.5988 3.39% 36.27% 61.78% 4.20 冯杰波 0.00% 购买
东财消费电子增强A 012319 详情 指数型-股票 08-27 1.6210 1.6210 3.08% 22.85% 51.58% 0.94 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子增强E 022177 详情 指数型-股票 08-27 1.6145 1.6145 3.08% 22.67% 51.13% 0.77 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子增强C 012320 详情 指数型-股票 08-27 1.5975 1.5975 3.08% 22.67% 51.12% 2.51 杨路炜 0.00% 购买
东财芯片A 013445 详情 指数型-股票 08-27 1.6478 1.6478 3.88% 21.74% 49.64% 1.97 赵肖萌 0.012% 购买
东财芯片E 021344 详情 指数型-股票 08-27 1.6327 1.6327 3.87% 21.50% 49.04% 0.37 赵肖萌 0.00% 购买
东财芯片C 013446 详情 指数型-股票 08-27 1.6155 1.6155 3.88% 21.49% 49.03% 4.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 08-27 2.2923 2.2923 1.37% -16.91% 40.53% 3.54 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 08-27 2.2552 2.2552 1.37% -17.03% 40.11% 4.26 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 08-27 2.2755 2.2755 1.36% -17.03% 40.09% 1.47 杨路炜 0.00% 购买
东财科创50A 019385 详情 指数型-股票 08-27 1.8974 1.8974 3.59% 15.13% 35.07% 0.56 姚楠燕 0.12% 购买
东财科创50C 019386 详情 指数型-股票 08-27 1.8766 1.8766 3.59% 14.91% 34.52% 1.97 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 08-27 1.3926 1.3926 2.28% 10.77% 33.39% 0.39 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 08-27 1.3702 1.3702 2.28% 10.61% 32.99% 0.28 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 08-27 1.3830 1.3830 2.29% 10.60% 32.99% 0.10 杨路炜 0.00% 购买
东财慧心优选A 019113 详情 混合型-偏股 08-27 1.3935 1.3935 5.66% 16.25% 29.50% 0.34 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选C 019114 详情 混合型-偏股 08-27 1.3692 1.3692 5.66% 15.97% 28.62% 1.84 罗申 0.00% 购买
东财创业板A 009046 详情 指数型-股票 08-27 2.0829 2.0829 1.63% 5.21% 26.53% 1.52 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板C 009047 详情 指数型-股票 08-27 2.0496 2.0496 1.63% 5.08% 26.20% 1.58 赵肖萌 0.00% 购买
东财化工A 019589 详情 指数型-股票 08-27 1.3794 1.3794 2.63% -13.87% 21.61% 0.97 姚楠燕 0.12% 购买
东财化工C 019590 详情 指数型-股票 08-27 1.3654 1.3654 2.63% -14.04% 21.13% 0.93 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证500A 010992 详情 指数型-股票 08-27 1.4526 1.4526 2.14% -6.05% 17.72% 1.69 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500C 010993 详情 指数型-股票 08-27 1.4203 1.4203 2.14% -6.24% 17.25% 0.63 赵肖萌 0.00% 购买
东财新能源车A 010805 详情 指数型-股票 08-27 1.1288 1.1288 0.39% -12.49% 15.83% 1.95 姚楠燕 0.012% 购买
东财新能源车C 010806 详情 指数型-股票 08-27 1.1034 1.1034 0.39% -12.66% 15.37% 2.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财新能源增强A 014237 详情 指数型-股票 08-27 0.6310 0.6310 -0.43% -18.98% 14.37% 1.45 杨路炜 0.15% 购买
东财新能源增强C 014238 详情 指数型-股票 08-27 0.6222 0.6222 -0.42% -19.10% 14.04% 1.32 杨路炜 0.00% 购买
东财A500A 023863 详情 指数型-股票 08-27 1.2866 1.2866 1.10% -2.44% 11.08% 0.30 吴逸 0.06% 购买
东财A500C 023864 详情 指数型-股票 08-27 1.2841 1.2841 1.09% -2.52% 10.91% 0.32 吴逸 0.00% 购买
东财量化精选A 009840 详情 混合型-偏股 08-27 0.8866 0.8866 0.00% -8.97% 7.73% 0.67 杨路炜 0.15% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 08-27 1.2161 1.2161 0.84% -0.08% 7.67% 0.24 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 08-27 1.2048 1.2048 0.84% -0.28% 7.25% 0.01 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 08-27 1.1947 1.1947 0.84% -0.28% 7.24% 0.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选C 009841 详情 混合型-偏股 08-27 0.8445 0.8445 0.00% -9.33% 6.87% 0.41 杨路炜 0.00% 购买
东财光伏A 018502 详情 指数型-股票 08-27 0.8469 0.8469 -0.27% -24.79% 5.41% 0.36 姚楠燕 0.012% 购买
东财光伏C 018503 详情 指数型-股票 08-27 0.8369 0.8369 -0.26% -24.93% 5.01% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 08-27 1.5438 1.5438 2.36% -10.37% 4.42% 1.49 杨路炜 0.15% 购买
东财上证50A 008240 详情 指数型-股票 08-27 1.3975 1.3975 0.84% -0.92% 4.40% 0.67 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50C 008241 详情 指数型-股票 08-27 1.3742 1.3742 0.84% -1.04% 4.14% 0.51 赵肖萌 0.00% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 08-27 1.5207 1.5207 2.37% -10.50% 4.11% 2.66 杨路炜 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0896 1.0896 0.03% 0.44% 2.65% 1.37 郭志斌 0.08% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-利率债 08-27 1.1140 1.1140 -0.03% 1.38% 2.45% 190.80 王宇飞 等 0.02% 购买
东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 08-25 1.0730 1.0730 0.03% 0.25% 2.25% 0.35 郭志斌 0.00% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-利率债 08-27 1.1068 1.1068 -0.04% 1.28% 2.24% 8.97 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券A 024308 详情 债券型-中短债 08-27 1.0207 1.0207 0.08% 0.87% 1.86% 2.01 王宇飞 等 0.02% 购买
东财30天滚动持有债券C 024309 详情 债券型-中短债 08-27 1.0191 1.0191 0.08% 0.77% 1.77% 0.21 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1522 1.1522 0.00% 0.92% 1.63% 25.27 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 08-27 1.1513 1.1513 0.00% 0.89% 1.53% 15.63 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1377 1.1377 -0.01% 0.82% 1.42% 10.26 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 08-27 1.1360 1.1360 0.00% 0.79% 1.34% 14.71 宝音 等 0.00% 购买
东财同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 08-27 1.0383 1.0383 0.00% 0.47% 0.99% 2.22 王宇飞 等 0.00% 购买
东财银行A 011971 详情 指数型-股票 08-27 1.3369 1.3369 -0.99% 6.20% -1.71% 0.35 姚楠燕 0.012% 购买
东财银行C 011972 详情 指数型-股票 08-27 1.3087 1.3087 -0.98% 5.99% -2.09% 0.33 姚楠燕 0.00% 购买
东财银行E 021129 详情 指数型-股票 08-27 1.3270 1.3270 -0.99% 5.98% -2.10% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电A 012461 详情 指数型-股票 08-27 1.0722 1.0722 -0.02% -6.95% -2.47% 0.15 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电E 021652 详情 指数型-股票 08-27 1.0613 1.0613 -0.03% -7.14% -2.86% 0.03 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电C 012462 详情 指数型-股票 08-27 1.0503 1.0503 -0.03% -7.14% -2.87% 0.11 姚楠燕 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9358 0.9358 0.14% -7.13% -3.19% 0.24 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 08-25 0.9197 0.9197 0.14% -7.31% -3.57% 0.19 孟鸣 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 08-27 0.8781 0.8781 0.61% -0.36% -8.46% 0.47 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 08-27 0.8642 0.8642 0.61% -0.50% -8.70% 0.47 姚楠燕 0.00% 购买
东财景气驱动A 019143 详情 混合型-偏股 08-27 1.1665 1.1665 2.77% -33.20% -8.98% 0.99 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动C 019144 详情 混合型-偏股 08-27 1.1482 1.1482 2.77% -33.40% -9.51% 10.38 方一航 0.00% 购买
东财证券保险A 012605 详情 指数型-股票 08-27 1.1659 1.1659 0.47% -6.53% -10.58% 1.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财证券保险E 021844 详情 指数型-股票 08-27 1.1463 1.1463 0.46% -6.71% -10.94% 0.28 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券保险C 012606 详情 指数型-股票 08-27 1.1423 1.1423 0.46% -6.71% -10.95% 2.00 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30A 016043 详情 指数型-股票 08-27 1.2290 1.2290 0.80% -3.77% -12.70% 1.24 赵肖萌 0.012% 购买
东财证券30C 016044 详情 指数型-股票 08-27 1.2109 1.2109 0.80% -3.96% -13.04% 1.79 赵肖萌 0.00% 购买
东财卓越成长A 019115 详情 混合型-偏股 08-27 1.2344 1.2344 1.05% -28.34% -14.61% 0.31 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长C 019116 详情 混合型-偏股 08-27 1.2102 1.2102 1.04% -28.55% -15.06% 0.91 孙辰阳 0.00% 购买
东财食品饮料增强A 012340 详情 指数型-股票 08-27 0.5055 0.5055 -0.18% -13.40% -21.08% 0.46 杨路炜 等 0.15% 购买
东财食品饮料增强C 012341 详情 指数型-股票 08-27 0.4983 0.4983 -0.16% -13.52% -21.30% 0.48 杨路炜 等 0.00% 购买
东财食品饮料增强E 022178 详情 指数型-股票 08-27 0.4977 0.4977 -0.16% -13.50% -21.30% 0.05 杨路炜 等 0.00% 购买
东财沪港深互联网A 012371 详情 指数型-股票 08-27 0.6642 0.6642 0.41% -21.22% -28.63% 0.26 吴逸 0.12% 购买
东财沪港深互联网C 012372 详情 指数型-股票 08-27 0.6489 0.6489 0.40% -21.37% -28.92% 0.29 吴逸 0.00% 购买
东财沪港深互联网E 021358 详情 指数型-股票 08-27 0.6519 0.6519 0.40% -21.38% -28.92% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财北证50A 020828 详情 指数型-股票 08-27 1.3958 1.3958 0.62% -28.35% -29.52% 1.10 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50C 020829 详情 指数型-股票 08-27 1.3839 1.3839 0.61% -28.49% -29.80% 4.58 吴逸 等 0.00% 购买
东财科创板综指C 024185 详情 指数型-股票 08-27 1.2420 1.2420 3.38% 7.18% - 0.65 吴逸 0.00% 购买
东财科创板综指A 024174 详情 指数型-股票 08-27 1.2435 1.2435 3.38% 7.25% - 0.12 吴逸 0.06% 购买
东财科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 08-27 1.1654 1.1654 3.54% 14.17% - 0.35 姚楠燕 0.06% 购买
东财科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 08-27 1.1638 1.1638 3.53% 14.08% - 0.44 姚楠燕 0.00% 购买
东财证券30E 026020 详情 指数型-股票 08-27 1.2252 1.2252 0.81% -3.95% - 0.14 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 08-27 1.0886 1.0886 -0.03% 8.76% - 0.48 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 08-27 1.0908 1.0908 -0.02% 8.93% - 0.35 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50增强A 026119 详情 指数型-股票 08-27 0.7304 0.7304 0.59% -26.96% - 1.44 杨路炜 0.012% 购买
东财北证50增强C 026120 详情 指数型-股票 08-27 0.7291 0.7291 0.59% -27.07% - 0.77 杨路炜 0.00% 购买
东财科创200C 026118 详情 指数型-股票 08-27 1.0470 1.0470 3.42% -0.12% - 0.32 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创200A 026117 详情 指数型-股票 08-27 1.0479 1.0479 3.41% -0.05% - 0.57 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0054 1.0054 0.20% - - 3.37 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0045 1.0045 0.20% - - 1.25 徐成 等 0.00% 购买
东财科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 08-27 1.0402 1.0402 3.43% - - 0.77 赵肖萌 0.00% 购买
东财科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 08-27 1.0407 1.0407 3.43% - - 0.14 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业C 027118 详情 混合型-偏股 08-27 0.9628 0.9628 0.32% - - 0.12 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业A 027117 详情 混合型-偏股 08-27 0.9642 0.9642 0.32% - - 0.14 冯杰波 0.08% 购买
东财汇裕嘉选债券C 027839 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0090 1.0090 -0.02% - - 1.97 朱亮 等 0.00% 购买
东财汇裕嘉选债券A 027838 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0093 1.0093 -0.02% - - 0.05 朱亮 等 0.03% 购买
东财农业智选混合发起式C 027651 详情 混合型-偏股 08-27 1.0215 1.0215 1.26% - - 0.04 孙辰阳 0.00% 购买
东财农业智选混合发起式A 027650 详情 混合型-偏股 08-27 1.0216 1.0216 1.26% - - 0.10 孙辰阳 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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场内基金

最新更新日期：2026-08-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

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规模(亿元)

基金经理
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 08-27 2.8656 2.8656 4.07% 2.8660 -0.01% 22.64 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 08-27 1.6272 1.6272 3.76% 1.6260 0.07% 7.04 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 08-27 1.6690 1.6690 3.56% 1.6670 0.12% 1.31 吴逸
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 08-27 0.8872 0.8872 3.56% 0.8860 0.14% 2.16 赵肖萌
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 08-27 1.1674 1.1674 2.54% 1.1650 0.21% 0.55 杨路炜 等
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 08-27 1.8227 1.8227 2.26% 1.8220 0.04% 4.80 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 08-27 1.7074 1.7074 1.72% 1.7070 0.02% 6.19 吴逸
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 08-27 1.3686 1.3686 1.17% 1.3660 0.19% 1.63 吴逸
工程机械ETF东财 159161 详情 指数型-股票 08-27 0.9403 0.9403 1.04% 0.9390 0.14% 2.17 赵肖萌
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 08-27 1.1956 1.1956 0.89% 1.1940 0.13% 1.49 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 08-27 1.4523 1.4523 0.88% 1.4500 0.16% 4.87 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 08-27 1.2328 1.2328 0.84% 1.2330 -0.02% 16.49 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 08-27 1.2256 1.2256 0.60% 1.2230 0.21% 12.43 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 08-27 0.8008 0.8008 0.43% 0.7980 0.35% 1.34 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 08-27 0.8207 0.8207 0.42% 0.8200 0.09% 5.72 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 08-27 102.0545 1.0205 -0.02% 102.0190 0.03% 30.52 王宇飞
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 08-27 0.8299 0.8299 -0.07% 0.8220 0.95% 2.11 吴逸 等
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 08-27 0.8412 0.8412 -0.79% 0.8420 -0.10% 1.73 赵肖萌