东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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东财通信A 008326 详情 指数型-股票 06-03 5.2104 5.2104 4.48% 111.77% 329.23% 3.04 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 06-03 5.1280 5.1280 4.48% 111.52% 328.15% 11.67 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合发起式A 015096 详情 混合型-偏股 06-03 3.2193 3.2193 5.68% 80.87% 260.54% 0.87 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合发起式C 015097 详情 混合型-偏股 06-03 3.1129 3.1129 5.67% 80.16% 257.68% 1.25 冯杰波 0.00% 购买
东财消费电子指数增强A 012319 详情 指数型-股票 06-03 1.7520 1.7520 2.20% 53.28% 121.63% 0.40 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子指数增强C 012320 详情 指数型-股票 06-03 1.7278 1.7278 2.20% 53.07% 120.97% 0.73 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 06-03 1.7461 1.7461 2.20% 53.06% 120.97% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接A 013445 详情 指数型-股票 06-03 1.6950 1.6950 3.16% 48.05% 100.07% 1.34 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 06-03 2.4503 2.4503 1.56% 34.01% 99.88% 1.43 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 06-03 2.4126 2.4126 1.56% 33.84% 99.37% 1.48 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接C 013446 详情 指数型-股票 06-03 1.6634 1.6634 3.16% 47.75% 99.28% 2.04 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接E 021344 详情 指数型-股票 06-03 1.6810 1.6810 3.15% 47.75% 99.27% 0.21 赵肖萌 0.00% 购买
东财慧心优选混合发起式A 019113 详情 混合型-偏股 06-03 1.6283 1.6283 3.82% 57.98% 93.55% 0.11 罗申 0.15% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 06-03 1.5584 1.5584 1.46% 33.81% 92.40% 0.35 杨路炜 0.15% 购买
东财慧心优选混合发起式C 019114 详情 混合型-偏股 06-03 1.6022 1.6022 3.82% 57.77% 92.27% 0.06 罗申 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 06-03 1.5488 1.5488 1.47% 33.62% 91.83% 0.08 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 06-03 1.5344 1.5344 1.46% 33.61% 91.80% 0.22 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 06-03 2.3397 2.3397 0.65% 14.91% 86.53% 4.01 杨路炜 0.015% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 06-03 2.3034 2.3034 0.64% 14.74% 85.98% 5.88 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 06-03 2.3242 2.3242 0.65% 14.74% 85.97% 2.12 杨路炜 0.00% 购买
东财上证科创50指数发起式A 019385 详情 指数型-股票 06-03 1.9124 1.9124 2.01% 31.90% 74.16% 0.40 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证科创50指数发起式C 019386 详情 指数型-股票 06-03 1.8931 1.8931 2.01% 31.63% 73.46% 1.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证新能源指数增强A 014237 详情 指数型-股票 06-03 0.7750 0.7750 -0.49% 12.19% 72.26% 1.31 杨路炜 0.15% 购买
东财中证新能源指数增强C 014238 详情 指数型-股票 06-03 0.7647 0.7647 -0.49% 12.03% 71.77% 2.47 杨路炜 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 06-03 1.6711 1.6711 0.24% 14.59% 65.18% 1.73 杨路炜 0.15% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 06-03 1.6472 1.6472 0.24% 14.42% 64.69% 3.53 杨路炜 0.00% 购买
东财中证光伏指数发起式A 018502 详情 指数型-股票 06-03 1.0587 1.0587 0.68% 13.10% 63.83% 0.40 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证光伏指数发起式C 018503 详情 指数型-股票 06-03 1.0471 1.0471 0.67% 12.86% 63.18% 0.89 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接A 010805 详情 指数型-股票 06-03 1.3074 1.3074 -1.22% 9.56% 57.80% 2.42 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接C 010806 详情 指数型-股票 06-03 1.2792 1.2792 -1.22% 9.34% 57.19% 2.61 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证化工指数发起式A 019589 详情 指数型-股票 06-03 1.3898 1.3898 -0.18% 10.64% 47.66% 1.07 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证化工指数发起式C 019590 详情 指数型-股票 06-03 1.3769 1.3769 -0.18% 10.42% 47.07% 1.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证500ETF发起式联接A 010992 详情 指数型-股票 06-03 1.5063 1.5063 0.49% 19.66% 46.73% 1.59 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500ETF发起式联接C 010993 详情 指数型-股票 06-03 1.4743 1.4743 0.48% 19.42% 46.16% 0.61 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证A500ETF联接A 023863 详情 指数型-股票 06-03 1.3641 1.3641 0.52% 13.20% 36.53% 0.23 吴逸 0.06% 购买
东财中证A500ETF联接C 023864 详情 指数型-股票 06-03 1.3620 1.3620 0.52% 13.12% 36.34% 0.54 吴逸 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 06-03 1.2776 1.2776 0.48% 9.36% 29.68% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 06-03 1.2562 1.2562 0.48% 9.15% 29.17% 0.54 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 06-03 1.2668 1.2668 0.48% 9.13% 29.15% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财卓越成长混合发起式A 019115 详情 混合型-偏股 06-03 1.4651 1.4651 -2.40% 7.80% 29.04% 0.40 孙辰阳 0.15% 购买
东财卓越成长混合发起式C 019116 详情 混合型-偏股 06-03 1.4383 1.4383 -2.40% 7.51% 28.37% 2.07 孙辰阳 0.00% 购买
东财景气驱动混合发起式A 019143 详情 混合型-偏股 06-03 1.4783 1.4783 3.28% 14.13% 26.05% 0.58 方一航 0.15% 购买
东财景气驱动混合发起式C 019144 详情 混合型-偏股 06-03 1.4571 1.4571 3.27% 13.81% 25.31% 10.50 方一航 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 06-01 0.9570 0.9570 -0.54% -0.57% 15.26% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财量化精选混合A 009840 详情 混合型-偏股 06-03 0.8634 0.8634 -1.31% 1.29% 15.04% 0.86 杨路炜 0.15% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 06-01 0.9414 0.9414 -0.54% -0.77% 14.78% 0.24 孟鸣 0.00% 购买
东财量化精选混合C 009841 详情 混合型-偏股 06-03 0.8239 0.8239 -1.32% 0.89% 14.11% 0.44 杨路炜 0.00% 购买
东财上证50ETF发起式联接A 008240 详情 指数型-股票 06-03 1.3659 1.3659 0.04% 0.24% 12.49% 0.72 赵肖萌 0.10% 购买
东财上证50ETF发起式联接C 008241 详情 指数型-股票 06-03 1.3440 1.3440 0.04% 0.13% 12.22% 0.60 赵肖萌 0.00% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 06-03 1.1159 1.1159 -0.16% -2.46% 10.92% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 06-03 1.0942 1.0942 -0.16% -2.66% 10.48% 0.19 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 06-03 1.1057 1.1057 -0.15% -2.66% 10.48% 0.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0894 1.0894 0.07% 1.73% 4.92% 1.38 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0738 1.0738 0.07% 1.53% 4.52% 0.52 郭志斌 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 06-03 1.1082 1.1082 -0.09% 1.49% 2.15% 231.79 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 06-03 1.1017 1.1017 -0.08% 1.39% 1.94% 11.20 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1494 1.1494 0.01% 1.04% 1.73% 25.98 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 06-03 1.1485 1.1485 0.01% 0.97% 1.60% 11.85 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1355 1.1355 0.00% 0.93% 1.52% 11.05 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 06-03 1.1338 1.1338 0.00% 0.86% 1.41% 16.17 宝音 等 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 06-03 1.0364 1.0364 0.00% 0.56% 1.07% 2.85 王宇飞 等 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接A 016043 详情 指数型-股票 06-03 1.1518 1.1518 -0.04% -9.44% -0.51% 0.74 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证证券保险指数A 012605 详情 指数型-股票 06-03 1.0842 1.0842 -0.25% -10.10% -0.61% 1.02 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接C 016044 详情 指数型-股票 06-03 1.1359 1.1359 -0.04% -9.62% -0.90% 0.99 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证证券保险指数E 021844 详情 指数型-股票 06-03 1.0670 1.0670 -0.25% -10.28% -1.00% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数C 012606 详情 指数型-股票 06-03 1.0633 1.0633 -0.24% -10.27% -1.01% 1.38 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证银行指数A 011971 详情 指数型-股票 06-03 1.2761 1.2761 -0.89% -5.98% -4.46% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证银行指数C 011972 详情 指数型-股票 06-03 1.2503 1.2503 -0.90% -6.18% -4.85% 0.43 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证银行指数E 021129 详情 指数型-股票 06-03 1.2679 1.2679 -0.89% -6.17% -4.85% 0.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 06-03 0.7814 0.7814 -1.49% -12.28% -9.62% 0.50 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 06-03 0.7695 0.7695 -1.49% -12.40% -9.84% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 012371 详情 指数型-股票 06-03 0.7026 0.7026 -2.50% -18.26% -10.94% 0.34 吴逸 0.12% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 012372 详情 指数型-股票 06-03 0.6870 0.6870 -2.50% -18.43% -11.30% 0.38 吴逸 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 021358 详情 指数型-股票 06-03 0.6902 0.6902 -2.50% -18.44% -11.31% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财北证50指数发起式A 020828 详情 指数型-股票 06-03 1.5993 1.5993 -0.45% -9.91% -13.19% 0.85 吴逸 等 0.012% 购买
东财北证50指数发起式C 020829 详情 指数型-股票 06-03 1.5872 1.5872 -0.45% -10.09% -13.54% 4.49 吴逸 等 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 06-03 0.5143 0.5143 -1.44% -16.33% -18.58% 0.56 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 06-03 0.5067 0.5067 -1.44% -16.46% -18.81% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 06-03 0.5073 0.5073 -1.44% -16.45% -18.82% 0.43 杨路炜 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 06-03 1.0165 1.0165 -0.01% 1.19% - 0.16 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 06-03 1.0177 1.0177 0.00% 1.30% - 1.99 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 06-03 1.2849 1.2849 2.00% 31.19% - 0.14 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 06-03 1.2838 1.2838 2.00% 31.09% - 0.79 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 06-03 1.1829 1.1829 2.01% 31.71% - 0.46 姚楠燕 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 06-03 1.1817 1.1817 2.01% 31.61% - 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接E 026020 详情 指数型-股票 06-03 1.1492 1.1492 -0.04% -9.63% - 0.08 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 06-03 1.0691 1.0691 -0.03% - - 0.24 徐成 等 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 06-03 1.0705 1.0705 -0.02% - - 0.16 徐成 等 0.06% 购买
东财北证50指数增强发起式C 026120 详情 指数型-股票 06-03 0.8286 0.8286 -0.55% - - 1.00 杨路炜 0.00% 购买
东财北证50指数增强发起式A 026119 详情 指数型-股票 06-03 0.8295 0.8295 -0.55% - - 1.67 杨路炜 0.12% 购买
东财上证科创200指数C 026118 详情 指数型-股票 06-03 1.1228 1.1228 1.21% - - 0.68 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创200指数A 026117 详情 指数型-股票 06-03 1.1234 1.1234 1.21% - - 1.12 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0053 1.0053 0.05% - - 1.04 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0049 1.0049 0.05% - - 1.18 徐成 等 0.00% 购买
东财上证科创100指数C 026419 详情 指数型-股票 06-03 1.0309 1.0309 1.98% - - 4.65 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创100指数A 026418 详情 指数型-股票 06-03 1.0310 1.0310 1.98% - - 0.29 赵肖萌 0.03% 购买
东财新兴产业混合发起式C 027118 详情 混合型-偏股 06-03 0.9949 0.9949 0.21% - - 0.16 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业混合发起式A 027117 详情 混合型-偏股 06-03 0.9954 0.9954 0.21% - - 0.18 冯杰波 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 06-03 2.9603 2.9603 3.29% 2.9650 -0.16% 11.11 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 06-03 1.6579 1.6579 2.11% 1.6580 -0.01% 6.11 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 06-03 1.7277 1.7277 2.07% 1.7240 0.21% 1.51 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 06-03 2.0201 2.0201 1.65% 2.0230 -0.14% 5.35 吴逸
科创200ETF东财 589330 详情 指数型-股票 06-03 0.9527 0.9527 1.24% 0.9530 -0.03% 2.16 赵肖萌
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 06-03 1.4411 1.4411 0.56% 1.4410 0.01% 1.84 吴逸
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 06-03 1.8899 1.8899 0.51% 1.8910 -0.06% 4.88 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 06-03 1.5276 1.5276 0.50% 1.5280 -0.03% 4.97 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 06-03 1.3447 1.3447 0.16% 1.3430 0.13% 0.72 杨路炜 等
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 06-03 1.1659 1.1659 0.04% 1.1670 -0.09% 1.69 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 06-03 101.8216 1.0182 0.00% 101.8180 0.00% 38.99 王宇飞
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 06-03 1.1513 1.1513 -0.04% 1.1530 -0.15% 10.83 吴逸
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 06-03 1.0484 1.0484 -1.19% 1.0510 -0.25% 3.15 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 06-03 0.9568 0.9568 -1.27% 0.9560 0.08% 8.15 吴逸
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 06-03 0.9454 0.9454 -2.42% 0.9450 0.04% 8.37 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 06-03 0.8484 0.8484 -2.59% 0.8460 0.28% 1.54 赵肖萌
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 06-03 0.8741 0.8741 -2.75% 0.8660 0.93% 2.28 吴逸 等