东财基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东财通信A 008326 详情 指数型-股票 04-21 3.9840 3.9840 0.96% 64.46% 241.13% 3.04 姚楠燕 0.10% 购买
东财通信C 008327 详情 指数型-股票 04-21 3.9221 3.9221 0.95% 64.26% 240.28% 11.67 姚楠燕 0.00% 购买
东财数字经济混合发起式A 015096 详情 混合型-偏股 04-21 2.4712 2.4712 -0.21% 36.06% 180.95% 0.87 冯杰波 0.15% 购买
东财数字经济混合发起式C 015097 详情 混合型-偏股 04-21 2.3916 2.3916 -0.22% 35.50% 178.68% 1.25 冯杰波 0.00% 购买
东财有色增强A 011630 详情 指数型-股票 04-21 2.5208 2.5208 0.17% 30.09% 98.90% 4.01 杨路炜 0.15% 购买
东财有色增强C 011631 详情 指数型-股票 04-21 2.4826 2.4826 0.17% 29.89% 98.31% 5.88 杨路炜 0.00% 购买
东财有色增强E 020735 详情 指数型-股票 04-21 2.5050 2.5050 0.17% 29.89% 98.29% 2.12 杨路炜 0.00% 购买
东财创业板ETF发起式联接A 009046 详情 指数型-股票 04-21 2.1957 2.1957 0.32% 18.40% 85.42% 1.43 赵肖萌 0.12% 购买
东财创业板ETF发起式联接C 009047 详情 指数型-股票 04-21 2.1626 2.1626 0.32% 18.26% 84.95% 1.48 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证新能源指数增强A 014237 详情 指数型-股票 04-21 0.8117 0.8117 1.01% 19.32% 83.15% 1.31 杨路炜 0.15% 购买
东财中证新能源指数增强C 014238 详情 指数型-股票 04-21 0.8012 0.8012 1.01% 19.14% 82.59% 2.47 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强A 012319 详情 指数型-股票 04-21 1.4017 1.4017 0.84% 18.09% 76.51% 0.40 杨路炜 0.15% 购买
东财消费电子指数增强C 012320 详情 指数型-股票 04-21 1.3828 1.3828 0.84% 17.92% 75.97% 0.73 杨路炜 0.00% 购买
东财消费电子指数增强E 022177 详情 指数型-股票 04-21 1.3974 1.3974 0.84% 17.90% 75.97% 0.13 杨路炜 0.00% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接A 010805 详情 指数型-股票 04-21 1.3833 1.3833 1.51% 14.34% 69.88% 2.42 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证新能源车ETF发起式联接C 010806 详情 指数型-股票 04-21 1.3540 1.3540 1.51% 14.11% 69.19% 2.61 姚楠燕 0.00% 购买
东财高端制造增强A 011667 详情 指数型-股票 04-21 1.3545 1.3545 0.28% 13.76% 67.86% 0.35 杨路炜 0.15% 购买
东财高端制造增强C 011668 详情 指数型-股票 04-21 1.3342 1.3342 0.29% 13.59% 67.38% 0.22 杨路炜 0.00% 购买
东财高端制造增强E 020987 详情 指数型-股票 04-21 1.3466 1.3466 0.28% 13.59% 67.36% 0.08 杨路炜 0.00% 购买
东财中证光伏指数发起式A 018502 详情 指数型-股票 04-21 1.0783 1.0783 -0.13% 17.03% 64.98% 0.40 姚楠燕 0.012% 购买
东财中证光伏指数发起式C 018503 详情 指数型-股票 04-21 1.0670 1.0670 -0.13% 16.79% 64.33% 0.89 姚楠燕 0.00% 购买
东财云计算增强A 012321 详情 指数型-股票 04-21 1.6663 1.6663 -1.71% 12.24% 62.45% 1.73 杨路炜 0.15% 购买
东财中证化工指数发起式A 019589 详情 指数型-股票 04-21 1.5134 1.5134 1.18% 29.95% 62.40% 1.07 姚楠燕 0.012% 购买
东财云计算增强C 012322 详情 指数型-股票 04-21 1.6431 1.6431 -1.70% 12.08% 61.98% 3.53 杨路炜 0.00% 购买
东财中证化工指数发起式C 019590 详情 指数型-股票 04-21 1.5001 1.5001 1.17% 29.70% 61.75% 1.60 姚楠燕 0.00% 购买
东财卓越成长混合发起式A 019115 详情 混合型-偏股 04-21 1.5990 1.5990 -1.53% 8.43% 53.15% 0.40 孙辰阳 0.15% 购买
东财景气驱动混合发起式A 019143 详情 混合型-偏股 04-21 1.7880 1.7880 -0.48% 39.12% 53.00% 0.58 方一航 0.15% 购买
东财卓越成长混合发起式C 019116 详情 混合型-偏股 04-21 1.5707 1.5707 -1.54% 8.13% 52.29% 2.07 孙辰阳 0.00% 购买
东财景气驱动混合发起式C 019144 详情 混合型-偏股 04-21 1.7636 1.7636 -0.49% 38.74% 52.06% 10.50 方一航 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接A 013445 详情 指数型-股票 04-21 1.3068 1.3068 -1.31% 7.30% 46.19% 1.34 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证500ETF发起式联接A 010992 详情 指数型-股票 04-21 1.4823 1.4823 -0.22% 14.92% 46.04% 1.59 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接C 013446 详情 指数型-股票 04-21 1.2830 1.2830 -1.31% 7.09% 45.60% 2.04 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证芯片ETF发起式联接E 021344 详情 指数型-股票 04-21 1.2966 1.2966 -1.31% 7.09% 45.60% 0.21 赵肖萌 0.00% 购买
东财中证500ETF发起式联接C 010993 详情 指数型-股票 04-21 1.4514 1.4514 -0.23% 14.69% 45.45% 0.61 赵肖萌 0.00% 购买
东财慧心优选混合发起式A 019113 详情 混合型-偏股 04-21 1.2062 1.2062 1.66% 6.16% 40.66% 0.11 罗申 0.15% 购买
东财慧心优选混合发起式C 019114 详情 混合型-偏股 04-21 1.1871 1.1871 1.66% 5.98% 39.68% 0.06 罗申 0.00% 购买
东财上证科创50指数发起式A 019385 详情 指数型-股票 04-21 1.5872 1.5872 -1.56% 2.38% 39.52% 0.40 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证科创50指数发起式C 019386 详情 指数型-股票 04-21 1.5720 1.5720 -1.56% 2.18% 38.98% 1.62 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300A 015278 详情 指数型-股票 04-21 1.2300 1.2300 0.21% 3.81% 27.21% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财沪深300C 015279 详情 指数型-股票 04-21 1.2100 1.2100 0.22% 3.61% 26.70% 0.54 姚楠燕 0.00% 购买
东财沪深300E 023423 详情 指数型-股票 04-21 1.2203 1.2203 0.21% 3.61% 26.69% 0.04 姚楠燕 0.00% 购买
东财量化精选混合A 009840 详情 混合型-偏股 04-21 0.9229 0.9229 -0.14% 9.21% 23.80% 0.86 杨路炜 0.15% 购买
东财量化精选混合C 009841 详情 混合型-偏股 04-21 0.8816 0.8816 -0.14% 8.77% 22.82% 0.44 杨路炜 0.00% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A 015237 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9990 0.9990 -0.06% 3.91% 19.87% 0.23 孟鸣 0.10% 购买
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 015238 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9832 0.9832 -0.06% 3.71% 19.36% 0.24 孟鸣 0.00% 购买
东财上证50ETF发起式联接A 008240 详情 指数型-股票 04-21 1.3634 1.3634 -0.07% -1.02% 13.82% 0.72 赵肖萌 0.10% 购买
东财龙头家电指数A 012461 详情 指数型-股票 04-21 1.1134 1.1134 -0.10% -0.38% 13.81% 0.25 姚楠燕 0.12% 购买
东财上证50ETF发起式联接C 008241 详情 指数型-股票 04-21 1.3419 1.3419 -0.07% -1.14% 13.54% 0.60 赵肖萌 0.00% 购买
东财龙头家电指数C 012462 详情 指数型-股票 04-21 1.0923 1.0923 -0.09% -0.56% 13.37% 0.19 姚楠燕 0.00% 购买
东财龙头家电指数E 021652 详情 指数型-股票 04-21 1.1037 1.1037 -0.10% -0.58% 13.35% 0.10 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数A 012605 详情 指数型-股票 04-21 1.1385 1.1385 -0.63% -9.91% 8.15% 1.02 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证证券保险指数E 021844 详情 指数型-股票 04-21 1.1209 1.1209 -0.64% -10.09% 7.72% 0.18 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券保险指数C 012606 详情 指数型-股票 04-21 1.1170 1.1170 -0.63% -10.09% 7.71% 1.38 姚楠燕 0.00% 购买
东财医药A 008551 详情 指数型-股票 04-21 0.8575 0.8575 -0.50% -9.81% 6.32% 0.50 姚楠燕 0.10% 购买
东财医药C 008552 详情 指数型-股票 04-21 0.8447 0.8447 -0.49% -9.92% 6.06% 0.48 姚楠燕 0.00% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)A 016177 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0847 1.0847 0.00% 1.50% 5.88% 1.38 郭志斌 0.08% 购买
东财稳健配置六个月持有(FOF)C 016178 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0697 1.0697 0.00% 1.31% 5.47% 0.52 郭志斌 0.00% 购买
东财中证银行指数A 011971 详情 指数型-股票 04-21 1.3146 1.3146 0.35% -1.60% 5.44% 0.36 姚楠燕 0.12% 购买
东财中证银行指数C 011972 详情 指数型-股票 04-21 1.2886 1.2886 0.35% -1.81% 5.01% 0.43 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证银行指数E 021129 详情 指数型-股票 04-21 1.3067 1.3067 0.35% -1.80% 5.01% 0.05 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接A 016043 详情 指数型-股票 04-21 1.1764 1.1764 -0.57% -12.90% 3.39% 0.74 赵肖萌 0.12% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接C 016044 详情 指数型-股票 04-21 1.1607 1.1607 -0.57% -13.08% 2.99% 0.99 赵肖萌 0.00% 购买
东财瑞利债券A 018444 详情 债券型-长债 04-21 1.1042 1.1042 0.05% 1.31% 1.91% 231.79 王宇飞 等 0.02% 购买
东财瑞利债券C 018445 详情 债券型-长债 04-21 1.0979 1.0979 0.05% 1.21% 1.70% 11.20 王宇飞 等 0.00% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债A 026010 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1460 1.1460 0.01% 0.88% 1.63% 25.98 宝音 等 0.03% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债A 026008 详情 债券型-中短债 04-21 1.1451 1.1451 0.01% 0.79% 1.50% 11.85 宝音 等 0.03% 购买
东财禧悦90天滚动持有中短债C 026011 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1325 1.1325 0.01% 0.78% 1.43% 11.05 宝音 等 0.00% 购买
东财鑫享30天滚动持有中短债C 026009 详情 债券型-中短债 04-21 1.1308 1.1308 0.01% 0.71% 1.32% 16.17 宝音 等 0.00% 购买
东财中证同业存单AAA指数7天持有 019616 详情 指数型-固收 04-21 1.0353 1.0353 0.00% 0.58% 1.11% 2.85 王宇飞 等 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A 012371 详情 指数型-股票 04-21 0.7738 0.7738 -0.79% -16.60% 0.95% 0.34 吴逸 0.12% 购买
东财北证50指数发起式A 020828 详情 指数型-股票 04-21 1.7793 1.7793 -1.43% -4.15% 0.55% 0.85 吴逸 等 0.012% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C 012372 详情 指数型-股票 04-21 0.7571 0.7571 -0.79% -16.76% 0.54% 0.38 吴逸 0.00% 购买
东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E 021358 详情 指数型-股票 04-21 0.7606 0.7606 -0.78% -16.77% 0.54% 0.03 吴逸 0.00% 购买
东财北证50指数发起式C 020829 详情 指数型-股票 04-21 1.7667 1.7667 -1.43% -4.34% 0.15% 4.49 吴逸 等 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强A 012340 详情 指数型-股票 04-21 0.5532 0.5532 -0.02% -10.80% -13.02% 0.56 杨路炜 0.15% 购买
东财食品饮料指数增强C 012341 详情 指数型-股票 04-21 0.5458 0.5458 -0.02% -10.95% -13.30% 0.43 杨路炜 0.00% 购买
东财食品饮料指数增强E 022178 详情 指数型-股票 04-21 0.5451 0.5451 -0.02% -10.95% -13.30% 0.07 杨路炜 0.00% 购买
东财中证A500ETF联接A 023863 详情 指数型-股票 04-21 1.3191 1.3191 0.08% 8.04% - 0.23 吴逸 0.06% 购买
东财中证A500ETF联接C 023864 详情 指数型-股票 04-21 1.3173 1.3173 0.08% 7.97% - 0.54 吴逸 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式C 024309 详情 债券型-长债 04-21 1.0150 1.0150 0.04% 1.31% - 0.16 王宇飞 等 0.00% 购买
东财30天滚动持有债券发起式A 024308 详情 债券型-长债 04-21 1.0158 1.0158 0.03% 1.30% - 1.99 王宇飞 等 0.02% 购买
东财上证科创板综指ETF联接C 024185 详情 指数型-股票 04-21 1.1543 1.1543 -0.77% - - 0.79 吴逸 0.00% 购买
东财上证科创板综指ETF联接A 024174 详情 指数型-股票 04-21 1.1552 1.1552 -0.76% - - 0.14 吴逸 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接A 025027 详情 指数型-股票 04-21 0.9814 0.9814 -1.58% 2.19% - 0.46 姚楠燕 0.06% 购买
东财上证科创50ETF联接C 025028 详情 指数型-股票 04-21 0.9806 0.9806 -1.58% 2.10% - 0.63 姚楠燕 0.00% 购买
东财中证证券30ETF发起式联接E 026020 详情 指数型-股票 04-21 1.1743 1.1743 -0.58% - - 0.08 赵肖萌 0.00% 购买
东财启和混合A 025368 详情 混合型-偏债 04-21 1.0321 1.0321 0.19% - - 0.16 徐成 等 0.06% 购买
东财启和混合C 025369 详情 混合型-偏债 04-21 1.0311 1.0311 0.18% - - 0.24 徐成 等 0.00% 购买
东财北证50指数增强发起式A 026119 详情 指数型-股票 04-21 0.9211 0.9211 -1.51% - - 1.67 杨路炜 0.12% 购买
东财北证50指数增强发起式C 026120 详情 指数型-股票 04-21 0.9205 0.9205 -1.50% - - 1.00 杨路炜 0.00% 购买
东财上证科创200指数C 026118 详情 指数型-股票 04-21 1.0583 1.0583 0.56% - - 0.68 赵肖萌 0.00% 购买
东财上证科创200指数A 026117 详情 指数型-股票 04-21 1.0587 1.0587 0.56% - - 1.12 赵肖萌 0.03% 购买
东财瑞兴债券A 026233 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0021 1.0021 0.17% - - 1.04 徐成 等 0.03% 购买
东财瑞兴债券C 026234 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0019 1.0019 0.16% - - 1.18 徐成 等 0.00% 购买
东财新兴产业混合发起式C 027118 详情 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.16 冯杰波 0.00% 购买
东财新兴产业混合发起式A 027117 详情 混合型-偏股 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.18 冯杰波 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF东财 159160 详情 指数型-股票 04-21 1.0661 1.0661 2.16% 1.0670 -0.08% 3.15 赵肖萌
新能源车ETF东财 159637 详情 指数型-股票 04-21 1.0141 1.0141 1.58% 1.0110 0.31% 8.15 吴逸
创业板ETF东财 159205 详情 指数型-股票 04-21 1.7980 1.7980 0.34% 1.8000 -0.11% 5.35 吴逸
沪深300ETF东财 159330 详情 指数型-股票 04-21 1.4672 1.4672 0.23% 1.4650 0.15% 4.97 吴逸
创业板综指增强ETF东财 159290 详情 指数型-股票 04-21 1.2511 1.2511 0.14% 1.2530 -0.15% 0.72 杨路炜 等
A500ETF东财 159380 详情 指数型-股票 04-21 1.3881 1.3881 0.09% 1.3860 0.15% 1.84 吴逸
国债ETF东财 511160 详情 指数型-固收 04-21 101.5979 1.0160 0.01% 101.5800 0.02% 38.99 王宇飞
上证50ETF东财 530050 详情 指数型-股票 04-21 1.1614 1.1614 -0.06% 1.1620 -0.05% 1.69 吴逸
港股通科技ETF东财 520530 详情 指数型-股票 04-21 0.9014 0.9014 -0.21% 0.8920 1.04% 2.28 吴逸 等
中证500ETF东财 159337 详情 指数型-股票 04-21 1.8564 1.8564 -0.23% 1.8550 0.08% 4.88 吴逸
证券ETF东财 159692 详情 指数型-股票 04-21 1.1761 1.1761 -0.60% 1.1770 -0.08% 10.83 吴逸
科创综指ETF东财 589060 详情 指数型-股票 04-21 1.5381 1.5381 -0.79% 1.5360 0.14% 1.51 吴逸
互联网ETF东财 159550 详情 指数型-股票 04-21 0.9383 0.9383 -0.82% 0.9370 0.14% 1.54 赵肖萌
创新药ETF东财 159622 详情 指数型-股票 04-21 1.0932 1.0932 -1.01% 1.0920 0.11% 8.37 吴逸
芯片ETF东财 159599 详情 指数型-股票 04-21 2.2562 2.2562 -1.37% 2.2560 0.01% 11.11 吴逸
科创50ETF东财 589850 详情 指数型-股票 04-21 1.3654 1.3654 -1.62% 1.3670 -0.12% 6.11 吴逸