国融基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 209.77 | 589.71 | 631.56 | 111.62 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 160,518.31 | 258,077.14 | 273,884.07 | 528,741.08 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 40,755.68 | 108,517.75 | 131,157.28 | 62,065.17 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 119,762.63 | 149,559.39 | 142,726.80 | 466,675.91 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 5,724.18 | 5,837.10 | 24,264.10 | 33,336.84 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 2,091.20 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 482.89 | 728.68 | 4,329.30 | 13,248.65 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 38.40 |
| 资产总计 | 详情 | 174,879.29 | 288,461.02 | 326,238.66 | 584,413.06 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 10,181.79 | 2,900.83 | 2,200.66 | 4,201.65 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1,233.64 | 5,497.24 | 6,579.07 | 7,675.10 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 84.14 | 163.84 | 210.20 | 205.50 |
| 应付托管费 | 详情 | 19.68 | 33.94 | 43.28 | 59.15 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 15.57 | 29.67 | 38.06 | 105.26 |
| 应付税费 | 详情 | 4.70 | 10.15 | 8.94 | 30.07 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 96.02 | 71.29 | 112.81 | 170.40 |
| 负债合计 | 详情 | 11,635.54 | 8,706.97 | 9,193.02 | 12,447.13 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 148,762.50 | 236,645.49 | 268,403.84 | 571,560.29 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 163,243.75 | 279,754.05 | 317,045.64 | 571,965.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 174,879.29 | 288,461.02 | 326,238.66 | 584,413.06 |
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