国融基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 07-22 0.8765 0.8765 -3.11% 16.34% 44.49% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 07-22 0.8645 0.8645 -3.10% 16.23% 44.20% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 07-22 0.5440 0.5940 -4.80% 14.36% 36.38% 0.17 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 07-22 0.5343 0.5843 -4.79% 14.24% 36.09% 0.80 周德生 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 07-22 0.7666 0.8266 -2.59% 4.24% 5.48% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 07-22 0.7614 0.8214 -2.60% 4.10% 5.33% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 07-22 1.8814 1.9314 -3.91% 9.57% 5.05% 0.60 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 07-22 1.9242 1.9742 -3.91% 9.45% 4.84% 2.52 周德生 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0746 1.0746 0.07% 1.24% 1.98% 0.27 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 07-22 1.0412 1.1062 0.14% 1.22% 1.76% 2.04 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 07-22 1.0417 1.0927 0.14% 1.17% 1.64% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 07-22 1.0950 1.0950 0.04% 1.12% 1.60% 5.37 顾喆彬 0.025% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0596 1.0596 0.07% 1.04% 1.58% 1.42 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 07-22 1.0827 1.0827 0.03% 0.99% 1.35% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 07-22 1.0124 1.0124 0.00% 0.34% 0.75% 0.57 顾喆彬 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 07-22 0.6964 0.7464 -2.71% -24.80% -10.03% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 07-22 0.8730 0.9730 -2.71% -16.73% -10.08% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 07-22 0.6849 0.7349 -2.70% -24.88% -10.21% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 07-22 0.8530 0.9530 -2.71% -16.82% -10.27% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据