国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 09-02 0.5526 0.6026 -1.39% 24.07% 29.35% 0.17 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 09-02 0.5426 0.5926 -1.40% 23.91% 29.07% 0.80 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 09-02 0.7629 0.7629 -1.78% 13.44% 17.82% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 09-02 0.7523 0.7523 -1.76% 13.33% 17.58% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 09-02 1.0471 1.1121 0.02% 1.55% 2.48% 2.04 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0788 1.0788 0.01% 1.41% 2.40% 0.27 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 09-02 1.0474 1.0984 0.01% 1.48% 2.36% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0632 1.0632 0.00% 1.20% 1.99% 1.42 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 09-02 1.0971 1.0971 0.00% 1.07% 1.86% 5.37 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 09-02 1.0845 1.0845 -0.01% 0.94% 1.60% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 09-02 1.0130 1.0130 0.00% 0.31% 0.71% 0.57 顾喆彬 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 09-02 0.6844 0.7444 -4.00% -2.05% -5.90% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 09-02 0.6796 0.7396 -4.00% -2.17% -6.05% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 09-02 1.6905 1.7405 -1.25% 7.32% -13.76% 0.60 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 09-02 1.7286 1.7786 -1.25% 7.21% -13.93% 2.52 周德生 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 09-02 0.7044 0.7544 -0.42% -15.04% -15.79% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 09-02 0.6926 0.7426 -0.42% -15.12% -15.97% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 09-02 0.7566 0.8566 -4.08% -31.89% -22.14% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 09-02 0.7392 0.8392 -4.07% -31.95% -22.29% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添瑞债券A 027648 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9993 0.9993 -0.07% - - 0.87 许银丰 等 0.03% 购买
国融添瑞债券C 027649 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9992 0.9992 -0.07% - - 1.52 许银丰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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