国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 01-19 0.7644 0.7644 1.59% 24.50% 16.44% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 01-19 0.7547 0.7547 1.60% 24.35% 16.20% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 01-19 0.4861 0.5361 0.54% 20.20% 10.80% 0.08 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 01-19 0.4779 0.5279 0.53% 20.08% 10.57% 0.72 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 01-19 0.9431 0.9931 -1.56% 21.64% 7.96% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 01-19 0.9285 0.9785 -1.56% 21.52% 7.75% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 01-19 1.0347 1.1347 -1.01% 6.58% 6.77% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 01-19 1.0121 1.1121 -1.01% 6.48% 6.49% 0.00 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 01-19 0.7355 0.7955 0.00% 1.18% 2.47% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 01-19 0.7316 0.7916 0.01% 1.19% 2.46% 0.17 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 01-19 1.0282 1.0932 0.01% 0.41% 1.94% 4.13 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 01-19 1.0292 1.0802 0.00% 0.36% 1.83% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0611 1.0611 0.01% 0.66% 1.78% 0.23 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0484 1.0484 0.00% 0.46% 1.37% 1.94 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 01-19 1.0825 1.0825 0.01% 0.39% 0.89% 5.32 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 01-19 1.0718 1.0718 0.01% 0.28% 0.65% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 01-19 1.7167 1.7667 -1.66% -5.13% -8.62% 1.33 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 01-19 1.7576 1.8076 -1.66% -5.23% -8.80% 5.52 周德生 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 01-19 1.0089 1.0089 0.00% 0.41% - 1.54 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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