国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 08-13 0.5574 0.6074 -0.48% 23.81% 33.77% 0.17 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 08-13 0.5474 0.5974 -0.47% 23.71% 33.51% 0.80 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 08-13 0.8179 0.8179 -1.37% 13.39% 29.68% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 08-13 0.8066 0.8066 -1.37% 13.29% 29.41% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 08-13 0.7444 0.8044 -1.59% 8.24% 2.44% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 08-13 0.7392 0.7992 -1.60% 8.10% 2.27% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 08-13 1.0451 1.1101 0.10% 1.40% 2.19% 2.04 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0762 1.0762 0.04% 1.24% 2.13% 0.27 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 08-13 1.0455 1.0965 0.10% 1.34% 2.07% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 08-13 1.0966 1.0966 0.02% 1.09% 1.77% 5.37 顾喆彬 0.025% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0609 1.0609 0.03% 1.04% 1.72% 1.42 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 08-13 1.0842 1.0842 0.02% 0.96% 1.53% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 08-13 1.0127 1.0127 0.00% 0.32% 0.72% 0.57 顾喆彬 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 08-13 0.7521 0.8021 -0.75% -13.94% -2.44% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 08-13 0.7395 0.7895 -0.76% -14.03% -2.65% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 08-13 1.7694 1.8194 -1.98% 10.16% -5.47% 0.60 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 08-13 1.8095 1.8595 -1.98% 10.05% -5.66% 2.52 周德生 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 08-13 0.8242 0.9242 -1.86% -22.62% -15.14% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 08-13 0.8052 0.9052 -1.86% -22.71% -15.31% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添瑞债券A 027648 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.87 许银丰 等 0.03% 购买
国融添瑞债券C 027649 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.52 许银丰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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