国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 04-24 0.5579 0.6079 -2.50% 23.16% 46.82% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 04-24 0.5482 0.5982 -2.51% 23.03% 46.50% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 04-24 0.6914 0.6914 1.66% -0.70% 18.84% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 04-24 0.6823 0.6823 1.67% -0.80% 18.62% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 04-24 1.0560 1.1560 1.68% 8.55% 8.94% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 04-24 1.0323 1.1323 1.67% 8.43% 8.72% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 04-24 0.7848 0.8348 -0.44% -11.27% 4.84% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 04-24 0.7722 0.8222 -0.44% -11.35% 4.62% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0689 1.0689 0.01% 1.23% 2.26% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 04-24 1.0337 1.0987 -0.02% 0.99% 2.00% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 04-24 1.0345 1.0855 -0.02% 0.94% 1.90% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0550 1.0550 0.01% 1.02% 1.84% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 04-24 1.0903 1.0903 -0.01% 1.13% 1.53% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 04-24 1.0787 1.0787 -0.01% 1.00% 1.27% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 04-24 1.0111 1.0111 0.00% 0.41% 0.94% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 04-24 1.6061 1.6561 2.27% -20.25% -7.59% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 04-24 1.6435 1.6935 2.26% -20.33% -7.78% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 04-24 0.6538 0.7138 -1.28% -10.23% -9.40% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 04-24 0.6498 0.7098 -1.28% -10.30% -9.46% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据