国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 01-13 1.0043 1.0543 0.71% 33.07% 16.40% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 01-13 0.9888 1.0388 0.72% 32.94% 16.18% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 01-13 0.7376 0.7376 0.16% 24.57% 15.38% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 01-13 0.7282 0.7282 0.15% 24.44% 15.13% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 01-13 0.4546 0.5046 -3.24% 16.86% 8.55% 0.08 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 01-13 0.4470 0.4970 -3.23% 16.74% 8.34% 0.72 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 01-13 1.8200 1.8700 -1.81% 1.74% 3.37% 1.33 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 01-13 1.8634 1.9134 -1.81% 1.64% 3.16% 5.52 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 01-13 0.7355 0.7955 0.00% 1.18% 2.42% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 01-13 0.7315 0.7915 0.00% 1.18% 2.41% 0.17 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 01-13 1.0278 1.0928 0.00% 0.45% 1.87% 4.13 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 01-13 1.0289 1.0799 0.01% 0.40% 1.77% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0608 1.0608 0.01% 0.70% 1.72% 0.23 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0482 1.0482 0.01% 0.50% 1.31% 1.94 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 01-13 1.0817 1.0817 0.01% 0.35% 0.81% 5.32 顾喆彬 0.025% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 01-13 0.9746 1.0746 -3.80% 0.41% 0.57% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 01-13 1.0710 1.0710 0.01% 0.23% 0.56% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 01-13 0.9533 1.0533 -3.79% 0.31% 0.31% 0.00 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 01-13 1.0088 1.0088 0.00% 0.42% - 1.54 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据