国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 09-23 0.6111 0.6611 -0.20% 49.41% 41.10% 0.17 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 09-23 0.6000 0.6500 -0.20% 49.25% 40.81% 0.80 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 09-23 0.7867 0.7867 -0.04% 34.09% 19.02% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 09-23 0.7756 0.7756 -0.05% 33.96% 18.76% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 09-23 1.0542 1.1192 0.05% 2.23% 3.20% 2.04 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 09-23 1.0545 1.1055 0.05% 2.17% 3.08% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0848 1.0848 0.07% 1.89% 2.94% 0.27 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0689 1.0689 0.07% 1.68% 2.52% 1.42 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 09-23 1.0986 1.0986 0.00% 1.04% 2.02% 5.37 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 09-23 1.0859 1.0859 0.01% 0.91% 1.77% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 09-23 1.0132 1.0132 0.00% 0.28% 0.69% 0.57 顾喆彬 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 09-23 0.6971 0.7571 -0.37% 19.16% -4.23% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 09-23 0.6921 0.7521 -0.37% 19.00% -4.39% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 09-23 1.8330 1.8830 0.46% 28.89% -6.00% 0.60 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 09-23 1.8741 1.9241 0.46% 28.76% -6.19% 2.52 周德生 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 09-23 0.7762 0.8262 1.02% 9.52% -12.24% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 09-23 0.7631 0.8131 1.01% 9.41% -12.42% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 09-23 0.7770 0.8770 -0.08% -27.05% -20.06% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 09-23 0.7590 0.8590 -0.08% -27.12% -20.21% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添瑞债券A 027648 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0016 1.0016 0.03% - - 0.87 许银丰 等 0.03% 购买
国融添瑞债券C 027649 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0015 1.0015 0.03% - - 1.52 许银丰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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