国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 04-27 0.5626 0.6126 0.84% 18.67% 46.70% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 04-27 0.5528 0.6028 0.84% 18.55% 46.40% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 04-27 0.7077 0.7077 2.36% -2.71% 20.66% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 04-27 0.6984 0.6984 2.36% -2.80% 20.43% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 04-27 1.0686 1.1686 1.19% 9.85% 10.26% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 04-27 1.0446 1.1446 1.19% 9.73% 10.03% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 04-27 0.7886 0.8386 0.48% -14.76% 3.91% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 04-27 0.7760 0.8260 0.49% -14.83% 3.72% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0690 1.0690 0.01% 1.21% 2.27% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 04-27 1.0335 1.0985 -0.02% 0.94% 1.99% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 04-27 1.0343 1.0853 -0.02% 0.89% 1.89% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0551 1.0551 0.01% 1.01% 1.86% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 04-27 1.0901 1.0901 -0.02% 1.09% 1.50% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 04-27 1.0785 1.0785 -0.02% 0.96% 1.25% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 04-27 1.0111 1.0111 0.00% 0.40% 0.93% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 04-27 1.6578 1.7078 3.22% -18.43% -5.29% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 04-27 1.6963 1.7463 3.21% -18.51% -5.49% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 04-27 0.6629 0.7229 1.39% -8.99% -8.13% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 04-27 0.6588 0.7188 1.39% -9.07% -8.21% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据