国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 07-01 0.7259 0.7759 -5.57% 59.15% 86.94% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 07-01 0.7131 0.7631 -5.56% 59.00% 86.58% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 07-01 1.0438 1.0438 -2.26% 46.66% 76.50% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 07-01 1.0296 1.0296 -2.26% 46.52% 76.12% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 07-01 2.5999 2.6499 -2.10% 44.25% 46.09% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 07-01 2.6595 2.7095 -2.11% 44.12% 45.81% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 07-01 0.8714 0.9314 -3.46% 18.48% 19.91% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 07-01 0.8656 0.9256 -3.47% 18.33% 19.76% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 07-01 0.8220 0.8720 0.51% -8.23% 11.16% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 07-01 0.8085 0.8585 0.51% -8.32% 10.94% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 07-01 0.9911 1.0911 -3.92% 1.36% 2.11% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0729 1.0729 -0.02% 1.20% 1.95% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 07-01 0.9686 1.0686 -3.91% 1.27% 1.91% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 07-01 1.0384 1.1034 -0.04% 1.06% 1.60% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0581 1.0581 -0.03% 0.98% 1.54% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 07-01 1.0390 1.0900 -0.04% 1.01% 1.49% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 07-01 1.0937 1.0937 -0.05% 1.12% 1.46% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 07-01 1.0817 1.0817 -0.04% 1.01% 1.22% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 07-01 1.0121 1.0121 0.00% 0.36% 0.80% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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