国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 05-25 0.6435 0.6935 3.19% 44.93% 72.66% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 05-25 0.6322 0.6822 3.18% 44.77% 72.31% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 05-25 0.8918 0.8918 5.19% 29.58% 56.35% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 05-25 0.8799 0.8799 5.20% 29.47% 56.04% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 05-25 2.1519 2.2019 6.29% 14.13% 23.58% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 05-25 2.2016 2.2516 6.29% 14.02% 23.33% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 05-25 0.7916 0.8416 2.70% 1.64% 8.38% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 05-25 0.7788 0.8288 2.69% 1.54% 8.17% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 05-25 0.7674 0.8274 4.12% 4.94% 6.10% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 05-25 0.7626 0.8226 4.14% 4.85% 6.01% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 05-25 1.0085 1.1085 0.13% 3.54% 4.13% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 05-25 0.9858 1.0858 0.13% 3.45% 3.92% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0714 1.0714 0.04% 1.18% 2.16% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 05-25 1.0359 1.1009 0.04% 0.91% 1.85% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0571 1.0571 0.03% 0.97% 1.75% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 05-25 1.0366 1.0876 0.04% 0.86% 1.74% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 05-25 1.0925 1.0925 0.02% 1.09% 1.54% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 05-25 1.0807 1.0807 0.02% 0.97% 1.29% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 05-25 1.0116 1.0116 0.01% 0.39% 0.90% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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