国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 11-04 1.0586 1.1236 0.09% 2.39% 3.23% 2.08 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 11-04 1.0588 1.1098 0.09% 2.33% 3.11% 0.08 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0899 1.0899 0.06% 1.93% 3.03% 0.86 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0735 1.0735 0.07% 1.72% 2.62% 12.47 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 11-04 1.1021 1.1021 0.03% 1.04% 2.04% 5.40 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 11-04 1.0890 1.0890 0.03% 0.92% 1.79% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 11-04 1.0137 1.0137 0.00% 0.25% 0.65% 0.45 顾喆彬 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 11-04 0.3772 0.4272 9.18% -32.87% -16.42% 0.17 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 11-04 0.3703 0.4203 9.17% -32.93% -16.58% 1.24 周德生 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 11-04 0.6441 0.6941 7.94% -19.01% -23.41% 0.06 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 11-04 0.6331 0.6831 7.95% -19.09% -23.57% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 11-04 0.5189 0.5189 14.60% -29.73% -25.72% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 11-04 0.5115 0.5115 14.61% -29.81% -25.87% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 11-04 0.4778 0.5378 12.11% -29.56% -34.42% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 11-04 0.4743 0.5343 12.13% -29.64% -34.54% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 11-04 1.2350 1.2850 10.91% -29.69% -38.59% 0.37 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 11-04 1.2624 1.3124 10.91% -29.76% -38.71% 1.85 周德生 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 11-04 0.5236 0.6236 12.07% -51.46% -46.21% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 11-04 0.5113 0.6113 12.05% -51.52% -46.33% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添瑞债券A 027648 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0024 1.0024 0.09% - - 0.87 许银丰 等 0.03% 购买
国融添瑞债券C 027649 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0021 1.0021 0.09% - - 1.52 许银丰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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