国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 06-30 0.7687 0.8187 7.36% 68.54% 97.76% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 06-30 0.7551 0.8051 7.35% 68.36% 97.36% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 06-30 1.0679 1.0679 4.93% 50.05% 80.39% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 06-30 1.0534 1.0534 4.93% 49.91% 80.01% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 06-30 2.6558 2.7058 3.38% 47.36% 47.51% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 06-30 2.7167 2.7667 3.38% 47.21% 47.22% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 06-30 0.9026 0.9626 5.36% 22.72% 24.21% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 06-30 0.8967 0.9567 5.37% 22.58% 24.08% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 06-30 0.8178 0.8678 -0.49% -8.70% 10.68% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 06-30 0.8044 0.8544 -0.48% -8.79% 10.46% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 06-30 1.0315 1.1315 5.38% 5.49% 6.27% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 06-30 1.0080 1.1080 5.38% 5.38% 6.06% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0731 1.0731 0.00% 1.22% 2.00% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 06-30 1.0388 1.1038 0.00% 1.10% 1.68% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0584 1.0584 0.00% 1.01% 1.59% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 06-30 1.0394 1.0904 0.00% 1.05% 1.57% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 06-30 1.0942 1.0942 -0.03% 1.16% 1.53% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 06-30 1.0821 1.0821 -0.03% 1.05% 1.27% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 06-30 1.0121 1.0121 0.01% 0.36% 0.81% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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