国融基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 03-10 1.0839 1.1839 6.03% 11.54% 11.86% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 03-10 1.0599 1.1599 6.02% 11.43% 11.58% 0.00 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 03-10 1.0311 1.0961 0.01% 0.94% 2.49% 3.02 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 03-10 1.0320 1.0830 0.00% 0.88% 2.39% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0640 1.0640 0.02% 1.00% 2.25% 0.21 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0507 1.0507 0.01% 0.80% 1.83% 1.91 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 03-10 1.0859 1.0859 0.02% 0.92% 1.52% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 03-10 1.0747 1.0747 0.01% 0.80% 1.27% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 03-10 0.6566 0.6566 3.71% 7.39% -3.48% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 03-10 0.6481 0.6481 3.73% 7.28% -3.67% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 03-10 0.4465 0.4965 2.36% 11.37% -4.25% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 03-10 0.4389 0.4889 2.36% 11.28% -4.42% 0.59 周德生 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 03-10 0.6816 0.7416 2.85% -6.27% -5.08% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 03-10 0.6777 0.7377 2.87% -6.30% -5.12% 0.06 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 03-10 0.8242 0.8742 2.39% -1.95% -8.43% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 03-10 0.8112 0.8612 2.39% -2.05% -8.61% 0.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 03-10 1.5523 1.6023 2.55% -15.13% -28.47% 0.84 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 03-10 1.5888 1.6388 2.54% -15.22% -28.62% 2.98 周德生 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 03-10 1.0100 1.0100 0.00% 0.39% - 1.07 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据