国融基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 10-14 0.4709 0.5209 -3.39% -10.24% 10.00% 0.17 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 10-14 0.4623 0.5123 -3.41% -10.32% 9.78% 0.80 周德生 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 10-14 1.0576 1.1226 0.09% 2.37% 3.48% 2.04 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 10-14 1.0579 1.1089 0.09% 2.32% 3.37% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0891 1.0891 0.09% 2.03% 3.29% 0.27 李青华 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0729 1.0729 0.09% 1.82% 2.87% 1.42 李青华 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 10-14 1.1002 1.1002 0.02% 1.03% 2.09% 5.37 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 10-14 1.0873 1.0873 0.02% 0.91% 1.85% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 10-14 1.0136 1.0136 0.00% 0.28% 0.68% 0.57 顾喆彬 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 10-14 0.6558 0.6558 -3.29% -2.50% -1.12% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 10-14 0.6465 0.6465 -3.29% -2.61% -1.31% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 10-14 0.6960 0.7460 -0.32% -14.80% -18.74% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 10-14 0.6842 0.7342 -0.31% -14.88% -18.90% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 10-14 0.5798 0.6398 -3.67% -11.43% -20.36% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 10-14 0.5756 0.6356 -3.67% -11.53% -20.51% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 10-14 1.4083 1.4583 -2.73% -9.10% -30.30% 0.60 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 10-14 1.4397 1.4897 -2.73% -9.18% -30.44% 2.52 周德生 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 10-14 0.6469 0.7469 -3.74% -37.45% -33.49% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 10-14 0.6319 0.7319 -3.72% -37.50% -33.61% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添瑞债券A 027648 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0031 1.0031 0.06% - - 0.87 许银丰 等 0.03% 购买
国融添瑞债券C 027649 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0028 1.0028 0.05% - - 1.52 许银丰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据