国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 12-24 0.4639 0.5139 1.35% 23.41% 9.62% 0.08 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 12-24 0.4562 0.5062 1.36% 23.30% 9.40% 0.72 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 12-24 0.7201 0.7201 1.41% 25.13% 8.97% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 12-24 0.7110 0.7110 1.40% 24.98% 8.75% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 12-24 0.7327 0.7927 0.03% 0.81% 2.18% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 12-24 0.7287 0.7887 0.01% 0.80% 2.16% 0.17 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 12-24 1.0272 1.0922 0.03% 0.57% 1.98% 4.13 李青华 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 12-24 1.0283 1.0793 0.02% 0.51% 1.87% 0.00 李青华 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0599 1.0599 0.01% 0.75% 1.78% 0.23 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 12-24 0.9140 0.9640 0.72% 27.76% 1.65% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 12-24 0.8999 0.9499 0.71% 27.63% 1.44% 0.04 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0475 1.0475 0.01% 0.55% 1.36% 1.94 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 12-24 1.8914 1.9414 1.01% 8.41% 0.98% 1.33 周德生 0.15% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 12-24 0.9768 1.0768 0.01% 0.72% 0.86% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 12-24 1.9368 1.9868 1.02% 8.30% 0.78% 5.52 周德生 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 12-24 1.0818 1.0818 0.00% 0.39% 0.68% 5.32 顾喆彬 0.025% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 12-24 0.9555 1.0555 0.00% 0.62% 0.59% 0.00 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 12-24 1.0713 1.0713 0.01% 0.27% 0.44% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 12-24 1.0083 1.0083 0.00% 0.45% - 1.54 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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