国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 02-13 1.0652 1.1652 -1.68% 9.67% 9.81% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 02-13 1.0418 1.1418 -1.68% 9.57% 9.54% 0.00 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 02-13 0.7213 0.7213 -0.44% 14.36% 8.01% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 02-13 0.7120 0.7120 -0.45% 14.23% 7.80% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 02-13 1.0307 1.0957 0.01% 0.78% 1.91% 3.02 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 02-13 1.0317 1.0827 0.01% 0.72% 1.81% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0630 1.0630 0.00% 0.87% 1.78% 0.21 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0500 1.0500 0.00% 0.67% 1.38% 1.91 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 02-13 0.4502 0.5002 -1.23% 8.04% 1.28% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 02-13 0.4425 0.4925 -1.25% 7.93% 1.05% 0.59 周德生 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 02-13 1.0848 1.0848 0.00% 0.68% 1.04% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 02-13 1.0739 1.0739 0.00% 0.56% 0.80% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 02-13 0.8739 0.9239 -1.50% 13.36% -1.42% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 02-13 0.8602 0.9102 -1.50% 13.24% -1.61% 0.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 02-13 0.6877 0.7477 1.66% -5.37% -4.37% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 02-13 0.6838 0.7438 1.65% -5.40% -4.39% 0.06 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 02-13 1.6062 1.6562 -1.08% -14.18% -20.43% 0.84 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 02-13 1.6442 1.6942 -1.08% -14.28% -20.59% 2.98 周德生 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 02-13 1.0095 1.0095 0.00% 0.40% - 1.07 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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