国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 04-30 0.5619 0.6119 1.89% 23.28% 41.86% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 04-30 0.5521 0.6021 1.88% 23.15% 41.53% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 04-30 0.7384 0.7384 3.30% 4.74% 22.25% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 04-30 0.7287 0.7287 3.32% 4.65% 22.02% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 04-30 1.0788 1.1788 -0.84% 10.82% 11.33% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 04-30 1.0547 1.1547 -0.83% 10.72% 11.11% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 04-30 0.7953 0.8453 0.45% -8.74% 4.49% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 04-30 0.7825 0.8325 0.45% -8.84% 4.29% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0693 1.0693 0.00% 1.12% 2.20% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 04-30 1.0339 1.0989 -0.03% 0.86% 1.96% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 04-30 1.0347 1.0857 -0.03% 0.81% 1.86% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0553 1.0553 0.00% 0.91% 1.78% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 04-30 1.0908 1.0908 0.00% 0.99% 1.46% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 04-30 1.0791 1.0791 -0.01% 0.86% 1.21% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 04-30 1.0112 1.0112 0.00% 0.40% 0.93% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 04-30 1.7564 1.8064 6.90% -12.99% -3.97% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 04-30 1.7973 1.8473 6.90% -13.08% -4.16% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 04-30 0.6783 0.7383 2.90% -6.89% -6.03% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 04-30 0.6741 0.7341 2.88% -6.97% -6.10% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据