国融基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 04-28 0.5506 0.6006 -2.13% 17.47% 44.10% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 04-28 0.5411 0.5911 -2.12% 17.38% 43.83% 0.54 周德生 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 04-28 0.6980 0.6980 -1.37% -3.20% 19.21% 0.01 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 04-28 0.6888 0.6888 -1.37% -3.30% 18.98% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 04-28 1.0503 1.1503 -1.71% 7.93% 8.38% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 04-28 1.0268 1.1268 -1.70% 7.83% 8.18% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 04-28 0.7977 0.8477 1.15% -14.71% 6.35% 0.08 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 04-28 0.7849 0.8349 1.15% -14.79% 6.14% 0.03 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0691 1.0691 0.01% 1.18% 2.27% 0.20 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 04-28 1.0338 1.0988 0.03% 0.93% 2.00% 2.03 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 04-28 1.0346 1.0856 0.03% 0.87% 1.90% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0552 1.0552 0.01% 0.99% 1.86% 1.55 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 04-28 1.0904 1.0904 0.03% 1.08% 1.51% 5.34 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 04-28 1.0787 1.0787 0.02% 0.94% 1.25% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 04-28 1.0112 1.0112 0.01% 0.41% 0.93% 0.77 顾喆彬 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 04-28 1.6433 1.6933 -0.87% -19.18% -5.54% 0.46 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 04-28 1.6815 1.7315 -0.87% -19.26% -5.73% 2.13 周德生 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 04-28 0.6456 0.7056 -2.61% -11.38% -10.53% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 04-28 0.6416 0.7016 -2.61% -11.44% -10.60% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据