国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 02-24 1.0919 1.1919 2.51% 12.42% 12.68% 0.03 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 02-24 1.0679 1.1679 2.51% 12.32% 12.41% 0.00 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 02-24 1.0311 1.0961 0.04% 0.98% 2.26% 3.02 李青华 0.08% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 02-24 1.0321 1.0831 0.04% 0.93% 2.16% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0635 1.0635 0.05% 1.03% 2.03% 0.21 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0504 1.0504 0.04% 0.83% 1.64% 1.91 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 02-24 1.0853 1.0853 0.05% 0.85% 1.42% 5.31 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 02-24 1.0742 1.0742 0.03% 0.72% 1.17% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 02-24 0.6989 0.6989 -3.11% 3.65% -0.41% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 02-24 0.6898 0.6898 -3.12% 3.53% -0.62% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 02-24 0.8608 0.9108 -1.50% 8.33% -3.19% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 02-24 0.8473 0.8973 -1.50% 8.21% -3.38% 0.07 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 02-24 0.6896 0.7496 0.28% -5.17% -4.00% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 02-24 0.6857 0.7457 0.28% -5.20% -4.03% 0.06 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 02-24 0.4497 0.4997 -0.11% 0.04% -7.92% 0.07 周德生 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 02-24 0.4421 0.4921 -0.09% -0.05% -8.11% 0.59 周德生 等 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 02-24 1.5823 1.6323 -1.49% -23.04% -30.18% 0.84 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 02-24 1.6197 1.6697 -1.49% -23.12% -30.31% 2.98 周德生 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 02-24 1.0097 1.0097 0.02% 0.40% - 1.07 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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