国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 04-30 1.0369 1.0369 0.04% 3.25% 4.47% 0.00 王璠 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 04-30 1.0509 1.0509 0.03% 3.28% 4.45% 2.06 王璠 等 0.08% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 04-30 1.3855 1.4355 -0.97% 23.23% 4.37% 1.25 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 04-30 1.4234 1.4734 -0.97% 23.10% 4.17% 9.86 周德生 0.00% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0387 1.0387 0.04% 2.61% 4.07% 0.16 顾喆彬 等 0.08% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0331 1.0331 0.04% 2.40% 3.65% 13.48 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 04-30 1.0539 1.0539 0.06% 1.40% 2.23% 5.20 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 04-30 1.0475 1.0475 0.06% 1.26% 1.97% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 04-30 0.6984 0.7584 0.00% 2.72% -1.30% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 04-30 0.6947 0.7547 0.00% 2.58% -1.53% 2.27 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 04-30 0.9905 1.0405 0.91% 6.46% -7.07% 0.14 汪华春 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 04-30 0.9784 1.0284 0.91% 6.35% -7.25% 0.02 汪华春 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 04-30 0.9722 1.0722 -0.04% 4.72% -19.61% 0.04 周德生 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 04-30 0.9547 1.0547 -0.04% 4.59% -19.78% 0.00 周德生 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 04-30 0.6394 0.6394 -2.20% 11.20% -21.78% 0.03 汪华春 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 04-30 0.6335 0.6335 -2.22% 11.06% -21.94% 0.03 汪华春 等 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 04-30 0.3989 0.4489 -2.18% -5.07% -32.87% 0.16 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 04-30 0.3936 0.4436 -2.16% -5.16% -33.00% 1.69 贾雨璇 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据