东莞证券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东莞证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.57% 0.24% 5.12
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.90% 0.04% 2.15
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.49% 14.71% 18.13

东莞证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 0.41% 5.23
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.84% 0.12% 1.92
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.02% 2.12% 16.54

东莞证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.23% 0.59% 5.48
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 0.19% 1.95
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.87% 10.84% 18.88

东莞证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970038 东莞德益6个月持有债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.24% 0.76% 5.56
2 970160 东莞德鑫3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.28% 0.32% 1.94
3 970176 东莞证券旗峰天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.59% 5.36% 19.86