方正证券股份有限公司

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方正证券 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112481852 24宁波银行CD083 1 3.33% 29,995.98
2 112594422 25成都银行CD042 1 3.33% 29,991.68
3 112516003 25上海银行CD003 1 3.33% 29,990.22
4 112594450 25广州银行CD042 1 2.22% 19,994.49
5 112414144 24江苏银行CD144 1 2.22% 19,993.79
6 112482003 24北京农商银行CD149 1 2.22% 19,993.74
7 112594526 25上海农商银行CD020 1 2.22% 19,993.71
8 112590219 25南京银行CD004 1 2.22% 19,993.68
9 112590159 25东莞农村商业银行CD002 1 2.22% 19,993.52
10 112594417 25北京农商银行CD054 1 1.11% 9,997.22

方正证券 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112403168 24农业银行CD168 1 3.68% 49,795.16
2 524020 24广D14 1 2.60% 35,236.25
3 242055 24中证S4 1 2.60% 35,222.92
4 148951 24广D13 1 2.24% 30,262.71
5 112509071 25浦发银行CD071 1 2.21% 29,888.09
6 112481852 24宁波银行CD083 1 2.21% 29,867.66
7 122374 14招商债 1 1.55% 20,956.71
8 242117 24华泰S4 1 1.49% 20,107.48
9 112413170 24浙商银行CD170 1 1.47% 19,922.28
10 112403225 24农业银行CD225 1 1.47% 19,919.18
11 019749 24国债15 2 0.11% 1,512.92
12 019761 24国债24 2 0.04% 497.95
13 2028053 20中国银行永续债03 2 0.03% 413.00
14 152458 G20宁铁1 2 0.03% 412.26
15 185768 22华安G1 2 0.03% 410.72

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