鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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鹏华基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 112603072 26农业银行CD072 5 0.61% 696,925.09
2 09250409 25农发清发09 6 0.46% 533,395.45
3 250413 25农发13 11 0.40% 455,143.32
4 112603123 26农业银行CD123 4 0.35% 399,143.34
5 170210 17国开10 1 0.29% 338,433.90
6 250208 25国开08 11 0.28% 325,799.32
7 112612026 26北京银行CD026 3 0.26% 299,111.98
8 112693438 26宁波银行CD087 3 0.26% 298,966.73
9 2600002 26超长特别国债02 25 0.25% 288,290.43
10 112697749 26宁波银行CD213 3 0.24% 277,987.65
11 112603096 26农业银行CD096 2 0.23% 269,552.03
12 112691574 26成都银行CD028 5 0.23% 269,528.90
13 250431 25农发31 40 0.23% 265,278.96
14 092018002 20农发清发02 2 0.21% 241,275.44
15 112602033 26工商银行CD033 2 0.21% 238,670.92
16 112614096 26江苏银行CD096 5 0.21% 236,850.05
17 170215 17国开15 8 0.21% 236,674.15
18 112605030 26建设银行CD030 3 0.19% 218,774.55
19 019792 25国债19 32 0.18% 206,614.36
20 112603093 26农业银行CD093 2 0.17% 199,675.70
21 112612075 26北京银行CD075 4 0.17% 199,449.46
22 112697046 26长沙银行CD111 1 0.17% 198,656.33
23 112608167 26中信银行CD167 2 0.17% 198,572.32
24 112603133 26农业银行CD133 1 0.17% 197,377.17
25 250203 25国开03 4 0.17% 191,831.78
26 112614026 26江苏银行CD026 1 0.16% 188,951.50
27 112605062 26建设银行CD062 2 0.16% 178,641.25
28 112603128 26农业银行CD128 7 0.14% 159,079.21
29 112615047 26民生银行CD047 3 0.14% 158,323.01
30 112605162 26建设银行CD162 6 0.14% 158,317.06
31 112618123 26华夏银行CD123 1 0.14% 155,957.73
32 09240202 24国开清发02 9 0.13% 151,452.53
33 112611015 26平安银行CD015 1 0.13% 148,366.12
34 112603060 26农业银行CD060 1 0.13% 148,307.03
35 112604011 26中国银行CD011 1 0.13% 148,060.30
36 200215 20国开15 5 0.13% 143,957.28
37 019827 26国债01 25 0.11% 131,142.38
38 112605180 26建设银行CD180 5 0.11% 128,598.12
39 200205 20国开05 5 0.11% 127,920.53
40 242680002 26招商银行永续债01 12 0.11% 123,330.37
41 240403 24农发03 9 0.11% 122,428.26
42 200209 20国开09 1 0.11% 121,836.69
43 260010 26附息国债10 10 0.11% 121,205.31
44 112614028 26江苏银行CD028 1 0.10% 119,330.56
45 250211 25国开11 21 0.10% 115,466.70
46 108611 国开2009 1 0.10% 113,062.28
47 112606124 26交通银行CD124 1 0.09% 108,842.98
48 112603040 26农业银行CD040 1 0.09% 108,803.11
49 112614098 26江苏银行CD098 1 0.09% 108,548.51
50 250220 25国开20 11 0.09% 103,244.08
51 113052 兴业转债 30 0.09% 101,525.03
52 250215 25国开15 13 0.09% 100,039.25
53 112616003 26上海银行CD003 1 0.09% 99,941.49
54 112621061 26渤海银行CD061 2 0.09% 99,726.24
55 112506284 25交通银行CD284 2 0.09% 99,643.64
56 112697769 26南京银行CD179 3 0.09% 99,282.23
57 112697790 26宁波银行CD214 3 0.09% 99,277.26
58 112615042 26民生银行CD042 4 0.09% 98,970.51
59 112603147 26农业银行CD147 2 0.09% 98,943.05
60 230305 23进出05 5 0.08% 94,176.02
61 230413 23农发13 5 0.08% 92,922.09
62 250415 25农发15 3 0.08% 91,494.54
63 199481 25天津债80 1 0.08% 90,972.32
64 112606122 26交通银行CD122 2 0.08% 89,051.92
65 112618162 26华夏银行CD162 1 0.08% 89,029.36
66 112603156 26农业银行CD156 2 0.08% 89,023.28
67 112602123 26工商银行CD123 5 0.08% 88,718.82
68 240413 24农发13 2 0.08% 86,845.78
69 250205 25国开05 14 0.08% 86,408.35
70 230403 23农发03 7 0.07% 85,816.77
71 260205 26国开05 27 0.07% 85,354.87
72 232580001 25工行二级资本债01BC 3 0.07% 81,463.34
73 112621060 26渤海银行CD060 2 0.07% 79,781.04
74 112517268 25光大银行CD268 1 0.07% 79,463.49
75 250403 25农发03 7 0.07% 77,418.02
76 232480033 24建行二级资本债02A 3 0.06% 72,129.94
77 250218 25国开18 10 0.06% 71,649.08
78 112691881 26南京银行CD055 2 0.06% 69,865.70
79 112603069 26农业银行CD069 2 0.06% 69,693.14
80 112612007 26北京银行CD007 2 0.06% 69,653.87
81 112603146 26农业银行CD146 2 0.06% 69,520.88
82 112602040 26工商银行CD040 4 0.06% 69,222.60
83 242580022 25民生银行永续债01 6 0.06% 64,928.21
84 230203 23国开03 13 0.05% 63,030.68
85 232680001 26工行二级资本债01BC 5 0.05% 61,682.87
86 232580026 25建行二级资本债02A(BC) 8 0.05% 61,499.97
87 123107 温氏转债 23 0.05% 60,016.67
88 112691985 26重庆银行CD005 2 0.05% 59,853.47
89 112693083 26杭州银行CD049 1 0.05% 59,806.17
90 112697310 26哈尔滨银行CD122 3 0.05% 59,800.11
91 112618092 26华夏银行CD092 1 0.05% 59,737.34
92 112603100 26农业银行CD100 3 0.05% 59,466.99
93 112605151 26建设银行CD151 1 0.05% 59,390.50
94 112617048 26光大银行CD048 3 0.05% 59,262.71
95 112606096 26交通银行CD096 4 0.05% 59,218.23
96 112603148 26农业银行CD148 1 0.05% 59,167.58
97 112602113 26工商银行CD113 1 0.05% 59,167.58
98 112606129 26交通银行CD129 1 0.05% 59,152.89
99 09250412 25农发清发12 1 0.05% 58,320.83
100 2128025 21建设银行二级01 12 0.05% 57,841.02
101 230415 23农发15 7 0.05% 55,416.25
102 240215 24国开15 9 0.05% 55,171.24
103 113042 上银转债 28 0.05% 54,461.59
104 199363 江苏2542 1 0.04% 51,558.01
105 240203 24国开03 1 0.04% 51,551.44
106 112690893 26杭州银行CD022 1 0.04% 49,953.18
107 112621022 26渤海银行CD022 1 0.04% 49,952.89
108 112612019 26北京银行CD019 2 0.04% 49,921.23
109 112616019 26上海银行CD019 2 0.04% 49,906.21
110 112696792 26长沙银行CD108 3 0.04% 49,864.27
111 112691619 26徽商银行CD028 1 0.04% 49,740.40
112 112697147 26广州农村商业银行CD062 3 0.04% 49,660.93
113 112608069 26中信银行CD069 3 0.04% 49,649.99
114 112605058 26建设银行CD058 1 0.04% 49,624.71
115 112604024 26中国银行CD024 1 0.04% 49,477.93
116 112603161 26农业银行CD161 1 0.04% 49,282.01
117 240210 24国开10 14 0.04% 48,309.45
118 127045 牧原转债 25 0.04% 47,655.49
119 113056 重银转债 33 0.04% 47,291.10
120 564905 湖南2538 1 0.04% 47,026.74
121 232580024 25农行二级资本债02A(BC) 4 0.04% 46,596.19
122 240313 24进出13 1 0.04% 44,744.23
123 565648 湖北25108 1 0.04% 43,179.76
124 250423 25农发23 4 0.04% 41,769.49
125 2128036 21平安银行二级 3 0.04% 41,254.54
126 220205 22国开05 8 0.04% 40,250.88
127 112691887 26广州银行CD024 3 0.03% 39,923.28
128 112610039 26兴业银行CD039 1 0.03% 39,568.64
129 113053 隆22转债 21 0.03% 39,019.95
130 210205 21国开05 4 0.03% 38,739.17
131 230208 23国开08 7 0.03% 37,875.22
132 220315 22进出15 1 0.03% 36,553.74
133 232680004 26交行二级资本债01BC 5 0.03% 36,313.44
134 09240203 24国开清发03 7 0.03% 35,699.76
135 113661 福22转债 18 0.03% 35,668.98
136 118030 睿创转债 5 0.03% 35,207.44
137 09250202 25国开清发02 2 0.03% 33,221.68
138 123158 宙邦转债 26 0.03% 32,724.66
139 180210 18国开10 7 0.03% 31,663.55
140 196239 云南2322 1 0.03% 31,405.67
141 127089 晶澳转债 28 0.03% 31,278.69
142 260401 26农发01 10 0.03% 31,255.22
143 2128032 21兴业银行二级01 4 0.03% 31,105.41
144 198493 重庆2415 1 0.03% 30,793.48
145 564578 上海2518 1 0.03% 30,455.30
146 09250432 25农发清发32 1 0.03% 30,399.25
147 012680262 26电网SCP003 3 0.03% 30,154.27
148 242680014 26招商银行永续债02BC 3 0.03% 30,131.94
149 112514114 25江苏银行CD114 3 0.03% 29,982.52
150 112616008 26上海银行CD008 1 0.03% 29,973.24
151 112690960 26广州银行CD012 3 0.03% 29,970.75
152 112506229 25交通银行CD229 1 0.03% 29,859.63
153 112613018 26浙商银行CD018 3 0.03% 29,848.57
154 2228001 22邮储银行永续债01 6 0.03% 29,760.87
155 112617042 26光大银行CD042 1 0.03% 29,653.52
156 112603131 26农业银行CD131 2 0.03% 29,603.00
157 260301 26进出01 14 0.03% 28,750.62
158 232680003 26中行二级资本债01BC 11 0.02% 28,253.84
159 240205 24国开05 6 0.02% 28,031.58
160 123255 鼎龙转债 9 0.02% 27,964.40
161 242680009 26交行永续债01BC 9 0.02% 27,829.45
162 2128028 21邮储银行二级01 4 0.02% 26,837.82
163 118034 晶能转债 29 0.02% 26,721.95
164 232480020 24兴业银行二级资本债01 4 0.02% 25,662.29
165 09250207 25国开清发07 1 0.02% 25,553.00
166 212480060 24建行债02BC 1 0.02% 25,388.40
167 110085 通22转债 26 0.02% 25,297.91
168 566174 江苏2615 1 0.02% 24,990.66
169 092280134 22工行二级资本债04A 6 0.02% 24,931.69
170 232580050 25中行二级资本债02BC 7 0.02% 24,637.76
171 2600001 26超长特别国债01 4 0.02% 24,058.26
172 123216 科顺转债 24 0.02% 23,953.99
173 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.02% 23,841.58
174 232480050 24上海银行二级资本债01 2 0.02% 23,754.61
175 112694808 26广州银行CD057 1 0.02% 23,716.69
176 212480070 24江苏银行债01BC 1 0.02% 23,401.85
177 212400013 24中信银行债02BC 1 0.02% 23,389.20
178 243400 25兵器K2 1 0.02% 22,874.48
179 232480073 24工行二级资本债02BC 5 0.02% 22,835.53
180 2605359 26浙江债23 4 0.02% 22,689.87
181 2128042 21兴业银行二级02 3 0.02% 22,659.93
182 220203 22国开03 7 0.02% 22,394.25
183 212400012 24交行债03BC 1 0.02% 22,363.97
184 118031 天23转债 27 0.02% 22,075.57
185 199589 广东2626 1 0.02% 21,144.64
186 232380089 23中信银行二级资本债01A 4 0.02% 21,095.28
187 242680016 26光大银行永续债02 6 0.02% 21,091.44
188 127067 恒逸转2 25 0.02% 21,076.11
189 250202 25国开02 3 0.02% 21,069.63
190 243146 25铁工K2 1 0.02% 20,739.21
191 242604 25招证K2 1 0.02% 20,612.87
192 113043 财通转债 18 0.02% 20,590.03
193 160213 16国开13 2 0.02% 20,572.08
194 243114 25CMGK01 1 0.02% 20,415.88
195 212480058 24交行债02BC 1 0.02% 20,291.76
196 102681055 26电网MTN007 2 0.02% 20,175.15
197 112503221 25农业银行CD221 1 0.02% 19,985.37
198 112508227 25中信银行CD227 1 0.02% 19,973.83
199 110093 神马转债 26 0.02% 19,797.58
200 112602051 26工商银行CD051 2 0.02% 19,768.55
201 112604010 26中国银行CD010 1 0.02% 19,740.19
202 123176 精测转2 9 0.02% 19,727.61
203 127037 银轮转债 12 0.02% 19,564.19
204 2128051 21工商银行二级02 2 0.02% 19,528.24
205 185805 22国投K2 1 0.02% 19,190.41
206 220215 22国开15 4 0.02% 18,785.36
207 092280139 22交行二级资本债02A 4 0.02% 18,704.55
208 524197 25申证04 4 0.02% 18,255.20
209 170415 17农发15 3 0.02% 18,208.72
210 250210 25国开10 4 0.02% 18,130.29
211 2522017 25建信金租债03 5 0.02% 18,070.72
212 113615 金诚转债 8 0.02% 17,951.20
213 113691 和邦转债 25 0.02% 17,679.14
214 113046 金田转债 18 0.02% 17,594.12
215 232580051 25长沙银行二级资本债01 6 0.02% 17,546.82
216 232580067 25中行二级资本债03A(BC) 2 0.02% 17,472.54
217 2205878 22山东债33 2 0.02% 17,353.79
218 312510006 25中行TLAC非资本债01(BC) 3 0.02% 17,352.83
219 180205 18国开05 4 0.02% 17,185.36
220 118056 路维转债 7 0.01% 16,997.37
221 092280083 22建行永续债01 3 0.01% 16,734.75
222 118024 冠宇转债 16 0.01% 16,496.09
223 113632 鹤21转债 21 0.01% 16,406.04
224 241911 24信投G9 2 0.01% 16,296.65
225 242680011 26北京银行永续债01 4 0.01% 15,532.71
226 240208 24国开08 7 0.01% 15,446.01
227 127050 麒麟转债 23 0.01% 15,361.38
228 312510009 25农行TLAC非资本债02A(BC) 3 0.01% 15,337.21
229 220402 22农发02 4 0.01% 15,280.63
230 092402003 24国开绿债03清发 1 0.01% 15,159.33
231 148711 24广发06 2 0.01% 15,143.68
232 242680017 26建行永续债01BC 4 0.01% 15,035.21
233 282380005 23太平人寿永续债01 4 0.01% 14,772.62
234 123119 康泰转2 20 0.01% 14,696.65
235 232580053 25成都农商行二级资本债01 4 0.01% 14,408.61
236 230207 23国开07 2 0.01% 14,313.48
237 113058 友发转债 22 0.01% 14,227.94
238 524543 25国券K1 2 0.01% 14,176.92
239 111018 华康转债 18 0.01% 13,651.69
240 127040 国泰转债 20 0.01% 13,618.12
241 019785 25国债13 9 0.01% 13,579.31
242 2605080 26广东债06 1 0.01% 13,253.33
243 232380073 23农行二级资本债03A 4 0.01% 13,229.47
244 244086 25华泰15 3 0.01% 13,195.90
245 113697 应流转债 10 0.01% 13,182.44
246 232680002 26民生银行二级资本债01 6 0.01% 12,841.75
247 113677 华懋转债 3 0.01% 12,575.07
248 212380013 23浙商银行债01 1 0.01% 12,302.69
249 FRESHK 5 7/8 03/05/28 FAR EAST HORIZON LTD 4 0.01% 12,298.14
250 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.01% 12,277.41
251 102681143 26电网MTN008 2 0.01% 12,267.40
252 127061 美锦转债 22 0.01% 12,237.56
253 244121 电投KY15 5 0.01% 12,233.48
254 BNP7PERP BNP PARIBAS 4 0.01% 12,140.90
255 BNP 7 PERP BNP PARIBAS 4 0.01% 12,140.90
256 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.01% 12,113.03
257 2528007 25浦发银行01 1 0.01% 12,108.64
258 199620 26江苏债20 1 0.01% 12,061.99
259 230205 23国开05 3 0.01% 12,059.09
260 127092 运机转债 10 0.01% 11,995.15
261 STANLN4.3PERP STANDARD CHARTERED PLC 4 0.01% 11,989.87
262 STANLN 4.3 PERP STANDARD CHARTERED PLC 4 0.01% 11,989.87
263 220220 22国开20 4 0.01% 11,955.60
264 UBS 4 7/8 PERP UBS GROUP AG 4 0.01% 11,767.87
265 232380069 23建行二级资本债02A 3 0.01% 11,719.98
266 242400025 24北京银行永续债01 10 0.01% 11,682.26
267 101948 23四川18 3 0.01% 11,589.09
268 BACR 9 1/4 PERP BARCLAYS PLC 4 0.01% 11,540.13
269 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 11,471.00
270 127103 东南转债 19 0.01% 11,432.90
271 2420030 24南京银行02 3 0.01% 11,296.58
272 236380 26浙江14 1 0.01% 11,265.33
273 127082 亚科转债 13 0.01% 11,207.12
274 240202 24国开02 2 0.01% 11,183.12
275 102680957 26南京浦口MTN003 1 0.01% 11,107.82
276 127049 希望转2 19 0.01% 11,023.82
277 113062 常银转债 26 0.01% 10,766.12
278 127056 中特转债 22 0.01% 10,707.71
279 113655 欧22转债 11 0.01% 10,676.71
280 232380082 23浙商银行二级资本债02 3 0.01% 10,642.70
281 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.01% 10,423.49
282 127030 盛虹转债 22 0.01% 10,377.02
283 232580035 25农行二级资本债03A(BC) 1 0.01% 10,315.18
284 236165 26浙江07 1 0.01% 10,305.18
285 102383159 23浙国贸MTN001 2 0.01% 10,257.60
286 230407 23农发07 3 0.01% 10,250.29
287 2228006 22中国银行二级01 1 0.01% 10,238.55
288 250425 25农发25 1 0.01% 10,218.87
289 102281429 22济南城建MTN003 2 0.01% 10,193.53
290 250430 25农发30 2 0.01% 10,190.55
291 232480106 24建行二级资本债03BC 4 0.01% 10,184.61
292 110086 精工转债 17 0.01% 10,111.80
293 102581808 25电网MTN019 5 0.01% 10,090.06
294 042580679 25电网CP008 3 0.01% 10,084.69
295 012680672 26苏交通SCP005 3 0.01% 10,043.29
296 012680905 26中交一公SCP005 2 0.01% 10,026.83
297 112503349 25农业银行CD349 1 0.01% 9,993.82
298 210215 21国开15 5 0.01% 9,915.97
299 112602042 26工商银行CD042 2 0.01% 9,887.36
300 112608096 26中信银行CD096 2 0.01% 9,886.17
301 112605084 26建设银行CD084 2 0.01% 9,884.28
302 112606083 26交通银行CD083 2 0.01% 9,875.90
303 112602065 26工商银行CD065 1 0.01% 9,874.60
304 112602073 26工商银行CD073 3 0.01% 9,872.39
305 112602084 26工商银行CD084 2 0.01% 9,869.71
306 112602110 26工商银行CD110 3 0.01% 9,861.67
307 112697246 26南京银行CD163 1 0.01% 9,859.26
308 230315 23进出15 5 0.01% 9,406.54
309 148379 23穗交Y2 2 0.01% 9,215.67
310 222580010 25华夏银行绿债01 1 0.01% 9,191.52
311 312510016 25农行TLAC非资本债03A(BC) 1 0.01% 9,183.47
312 1880125 18首发债01 1 0.01% 9,086.58
313 232680009 26工行二级资本债02BC 3 0.01% 9,033.67
314 127027 能化转债 21 0.01% 8,863.86
315 127070 大中转债 3 0.01% 8,680.06
316 180406 18农发06 3 0.01% 8,525.58
317 232580040 25湖南银行二级资本债01 5 0.01% 8,273.50
318 123178 花园转债 13 0.01% 8,196.74
319 240189 建一YK02 2 0.01% 8,184.20
320 242392 25中化Y2 5 0.01% 8,112.25
321 260201 26国开01 2 0.01% 8,050.45
322 012681467 26华能新能SCP006 3 0.01% 8,003.66
323 118013 道通转债 13 0.01% 7,900.74
324 110087 天业转债 23 0.01% 7,491.88
325 232580055 25徽商银行二级资本债01 5 0.01% 7,227.09
326 199584 26重庆债21 1 0.01% 7,197.78
327 312510012 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 0.01% 7,160.77
328 241324 兖矿KY02 2 0.01% 7,156.23
329 115852 建材YK08 2 0.01% 7,152.37
330 222580009 25光大银行绿债 1 0.01% 7,148.55
331 2228039 22建设银行二级01 2 0.01% 7,139.01
332 102480474 24宜春发展MTN001 1 0.01% 7,133.59
333 102400625 24永川高新MTN001 2 0.01% 7,130.89
334 240427 23京保03 2 0.01% 7,129.27
335 102680833 26天山材料MTN002(科创债) 3 0.01% 7,070.76
336 243031 电投KY01 2 0.01% 7,061.12
337 232680014 26中行二级资本债02BC 2 0.01% 7,027.54
338 232680011 26建行二级资本债01BC 2 0.01% 7,016.88
339 118050 航宇转债 9 0.01% 6,841.05
340 2500001 25超长特别国债01 7 0.01% 6,834.27
341 092280098 22杭州银行二级资本债01 5 0.01% 6,784.61
342 123114 三角转债 15 0.01% 6,558.24
343 123247 万凯转债 10 0.01% 6,540.99
344 242680001 26中信银行永续债01BC 6 0.01% 6,474.26
345 110090 爱迪转债 14 0.01% 6,430.16
346 113648 巨星转债 8 0.01% 6,409.06
347 127069 小熊转债 10 0.01% 6,386.31
348 127054 双箭转债 3 0.01% 6,226.10
349 102382414 23常德城投MTN002 1 0.01% 6,207.56
350 232480039 24广发银行二级资本债01A 4 0.01% 6,202.77
351 232400034 24杭州银行二级资本债01 2 0.01% 6,195.72
352 524417 25蜀道KY2 3 0.01% 6,131.93
353 222400005 24中信银行绿债01 1 0.01% 6,128.00
354 242580008 25招商银行永续债01BC 3 0.01% 6,095.65
355 2428005 24工商银行绿色金融债01 1 0.01% 6,087.35
356 240756 24杭旅01 1 0.01% 6,082.40
357 241025 鲁高KY07 3 0.01% 6,062.25
358 250405 25农发05 2 0.01% 6,023.47
359 123241 欧通转债 10 0.01% 5,935.72
360 132026 G三峡EB2 5 0.01% 5,779.56
361 2271024 22广东债38 1 0.01% 5,746.10
362 2305937 23四川债59 1 0.00% 5,623.94
363 232380053 23农行二级资本债02B 2 0.00% 5,578.97
364 210410 21农发10 2 0.00% 5,548.09
365 190215 19国开15 1 0.00% 5,446.72
366 118042 奥维转债 6 0.00% 5,344.28
367 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 5,207.81
368 232400032 24成都银行二级资本债02 2 0.00% 5,171.20
369 2080188 20京保障房债02 1 0.00% 5,168.98
370 272380008 23人保集团资本补充债01 2 0.00% 5,167.87
371 170405 17农发05 3 0.00% 5,157.82
372 242580060 25华夏银行永续债01 1 0.00% 5,152.15
373 102484698 24铁工投资MTN001 1 0.00% 5,140.85
374 102483860 24电网MTN003 1 0.00% 5,123.49
375 282480011 24平安人寿永续债01 2 0.00% 5,118.81
376 148511 23天投Y2 2 0.00% 5,117.20
377 212400011 24南京银行债03BC 2 0.00% 5,115.73
378 148372 23国际P1 2 0.00% 5,113.41
379 240094 华能YK07 2 0.00% 5,113.37
380 212580032 25建行小微债01BC 2 0.00% 5,109.36
381 115878 铁工YK07 2 0.00% 5,107.84
382 102580828 25邯郸交投MTN002 2 0.00% 5,101.06
383 220305 22进出05 1 0.00% 5,092.42
384 2605233 26浙江债15 2 0.00% 5,082.18
385 232580008 25工行二级资本债02BC 3 0.00% 5,060.95
386 102580127 25宁沪高MTN002 3 0.00% 5,057.86
387 240322 24进出22 4 0.00% 5,042.68
388 123131 奥飞转债 5 0.00% 5,040.64
389 102582368 25中国电力MTN001 3 0.00% 5,030.37
390 250361 25进出61 2 0.00% 5,007.84
391 123259 锦浪转02 6 0.00% 4,997.57
392 113659 莱克转债 8 0.00% 4,663.02
393 230023 23附息国债23 1 0.00% 4,656.85
394 111020 合顺转债 12 0.00% 4,567.68
395 260411 26农发11 1 0.00% 4,521.86
396 127099 盛航转债 10 0.00% 4,519.93
397 118037 上声转债 16 0.00% 4,440.68
398 127104 姚记转债 3 0.00% 4,399.95
399 232380088 23苏州银行二级01 4 0.00% 4,239.65
400 113649 丰山转债 12 0.00% 4,227.12
401 123194 百洋转债 11 0.00% 4,202.62
402 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.00% 4,169.70
403 242580045 25农行永续债02BC 5 0.00% 4,130.16
404 232580056 25广发银行二级资本债01BC 4 0.00% 4,108.26
405 102483138 24中电投MTN013A 2 0.00% 4,105.55
406 2605265 26江苏债11 2 0.00% 4,069.88
407 102481087 24凤凰传媒MTN002 3 0.00% 4,061.87
408 T 4 02/15/34 US TREASURY N/B 2 0.00% 4,048.34
409 240850 24中电02 2 0.00% 4,042.50
410 012583017 25广州环保SCP004 3 0.00% 4,038.02
411 T 1 3/8 08/15/50 US TREASURY N/B 2 0.00% 4,036.17
412 112697451 26长沙银行CD114 3 0.00% 3,996.32
413 112611026 26平安银行CD026 3 0.00% 3,995.46
414 113640 苏利转债 11 0.00% 3,976.56
415 T 4 5/8 05/15/44 US TREASURY N/B 2 0.00% 3,962.22
416 SOCGEN 8 1/2 PERP SOCIETE GENERALE 2 0.00% 3,935.46
417 2500004 25超长特别国债04 3 0.00% 3,886.23
418 113652 伟22转债 10 0.00% 3,835.74
419 113627 太平转债 8 0.00% 3,818.25
420 127095 广泰转债 8 0.00% 3,613.15
421 113051 节能转债 17 0.00% 3,508.34
422 118059 颀中转债 7 0.00% 3,460.53
423 CPDEV 6.8 04/07/29 CENTRAL PLAZA DEV LTD 2 0.00% 3,459.11
424 019835 26国债09 12 0.00% 3,365.53
425 123237 佳禾转债 13 0.00% 3,255.32
426 113694 清源转债 15 0.00% 3,208.51
427 190205 19国开05 3 0.00% 3,200.97
428 240311 24进出11 2 0.00% 3,153.80
429 240430 24农发30 2 0.00% 3,125.16
430 102381626 23伊犁财通MTN003 2 0.00% 3,113.49
431 242400005 24农行永续债01 3 0.00% 3,108.49
432 242580063 25上海银行永续债01 1 0.00% 3,103.84
433 102382789 23抚州投资MTN001 2 0.00% 3,102.97
434 242580054 25平安银行永续债02BC 1 0.00% 3,089.37
435 2605164 26河南债11 3 0.00% 3,087.88
436 188568 21招证10 2 0.00% 3,079.02
437 102585073 25甘公投MTN005 2 0.00% 3,070.97
438 185997 22苏新05 2 0.00% 3,058.70
439 185852 22兴城03 1 0.00% 3,055.87
440 148625 24兴城YK01 1 0.00% 3,044.36
441 524029 24广发12 1 0.00% 3,037.04
442 2605090 26江苏债04 1 0.00% 3,034.79
443 232580009 25中信银行二级资本债01BC 4 0.00% 3,032.93
444 242680004 26光大银行永续债01 4 0.00% 3,025.62
445 118039 煜邦转债 12 0.00% 2,999.47
446 113658 密卫转债 9 0.00% 2,997.27
447 232380066 23中行二级资本债03A 3 0.00% 2,981.92
448 2128047 21招商银行永续债 2 0.00% 2,884.45
449 113681 镇洋转债 7 0.00% 2,872.31
450 019710 23国债17 1 0.00% 2,837.58
451 118012 微芯转债 3 0.00% 2,823.94
452 111003 聚合转债 3 0.00% 2,747.31
453 123251 华医转债 13 0.00% 2,671.97
454 113636 甬金转债 6 0.00% 2,593.95
455 232480067 24华夏银行永续债02 4 0.00% 2,578.35
456 123192 科思转债 13 0.00% 2,564.92
457 127088 赫达转债 15 0.00% 2,529.59
458 123214 东宝转债 8 0.00% 2,508.23
459 BABA 0 09/15/32 ALIBABA GROUP HOLDING 6 0.00% 2,437.35
460 123211 阳谷转债 8 0.00% 2,382.17
461 113647 禾丰转债 11 0.00% 2,345.01
462 128134 鸿路转债 10 0.00% 2,325.52
463 09230220 23国开清发20 5 0.00% 2,319.38
464 128135 洽洽转债 8 0.00% 2,309.42
465 113049 长汽转债 3 0.00% 2,265.85
466 110097 天润转债 3 0.00% 2,251.44
467 232480005 24农行二级资本债01B 3 0.00% 2,235.24
468 232380037 23工行二级资本债02B 1 0.00% 2,208.52
469 123220 易瑞转债 6 0.00% 2,185.20
470 220405 22农发05 2 0.00% 2,166.79
471 019757 24国债20 1 0.00% 2,152.81
472 232580006 25民生银行二级资本债01 4 0.00% 2,148.20
473 232380015 23工行二级资本债01A 1 0.00% 2,082.84
474 242400020 24交行永续债01BC 1 0.00% 2,075.35
475 240883 24豫通Y6 2 0.00% 2,071.69
476 232480052 24浦发银行二级资本债01A 4 0.00% 2,068.14
477 092303003 23进出口行二级资本债01 4 0.00% 2,066.89
478 2121062 21北京农商二级 2 0.00% 2,057.28
479 242380015 23成都农商行永续债01 8 0.00% 2,053.02
480 148384 23天投Y1 1 0.00% 2,052.31
481 188664 21海通09 2 0.00% 2,052.06
482 118032 建龙转债 11 0.00% 2,048.46
483 115978 铁工KY09 1 0.00% 2,048.32
484 242400009 24农行永续债02 5 0.00% 2,047.80
485 2605273 26广东债21 1 0.00% 2,047.04
486 2605274 26广东债22 1 0.00% 2,047.04
487 115688 铁工YK03 1 0.00% 2,045.83
488 102101742 21峨乐旅集MTN001 3 0.00% 2,043.18
489 115930 23中证20 2 0.00% 2,043.10
490 243990 电投KY14 1 0.00% 2,043.07
491 240247 23扬子Y1 1 0.00% 2,042.59
492 115368 23华泰11 1 0.00% 2,042.45
493 244148 25上证03 3 0.00% 2,033.05
494 260007 26附息国债07 3 0.00% 2,024.11
495 240876 24唐新Y2 3 0.00% 2,023.74
496 242546 25信投G1 1 0.00% 2,015.82
497 232680005 26农行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 2,015.72
498 232680012 26邮储银行二级资本债01BC 2 0.00% 2,007.48
499 2600004 26超长特别国债04 2 0.00% 1,998.13
500 112616047 26上海银行CD047 3 0.00% 1,976.48
501 118020 芳源转债 12 0.00% 1,903.89
502 111015 东亚转债 11 0.00% 1,884.98
503 123189 晓鸣转债 8 0.00% 1,861.12
504 113679 芯能转债 3 0.00% 1,722.41
505 127078 优彩转债 11 0.00% 1,678.42
506 113667 春23转债 4 0.00% 1,584.03
507 242580034 25成都银行永续债01 3 0.00% 1,548.89
508 102680029 26南京科创MTN001 2 0.00% 1,530.21
509 102585388 25荆门城建MTN007 2 0.00% 1,523.87
510 019547 16国债19 1 0.00% 1,520.20
511 243861 25中证G4 2 0.00% 1,517.25
512 282380004 23农银人寿永续债 6 0.00% 1,482.25
513 HTSC 0 02/08/27 HUATAI SECURITIES CO LTD 6 0.00% 1,461.68
514 118058 微导转债 5 0.00% 1,452.84
515 240064 23中证24 4 0.00% 1,428.71
516 110076 华海转债 12 0.00% 1,412.29
517 JD 0 1/4 06/01/29 JD.COM INC 4 0.00% 1,340.34
518 138842 23中金G2 2 0.00% 1,307.03
519 113673 岱美转债 6 0.00% 1,304.30
520 123124 晶瑞转2 11 0.00% 1,225.10
521 123117 健帆转债 10 0.00% 1,124.44
522 127084 柳工转2 10 0.00% 1,119.98
523 110075 南航转债 2 0.00% 1,097.84
524 1382011 13宁城建MTN1 1 0.00% 1,091.06
525 019657 21国债09 2 0.00% 1,082.10
526 232380059 23东莞银行二级资本债01 1 0.00% 1,076.24
527 102382808 23汉江国资MTN007 1 0.00% 1,074.56
528 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.00% 1,065.45
529 113605 大参转债 13 0.00% 1,064.70
530 232380033 23成都银行二级资本债01 2 0.00% 1,064.64
531 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.00% 1,064.38
532 102281970 22岳阳城投MTN001 1 0.00% 1,053.97
533 232580036 25农行二级资本债03B(BC) 3 0.00% 1,050.62
534 092203005 22进出口行二级资本债01 4 0.00% 1,047.05
535 137561 22成交02 4 0.00% 1,041.38
536 137943 22电建Y2 3 0.00% 1,036.65
537 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.00% 1,036.56
538 102584142 25邵阳城投MTN002 2 0.00% 1,034.78
539 2120107 21浙商银行永续债 2 0.00% 1,032.21
540 210408 21农发08 4 0.00% 1,028.54
541 188423 21交建Y2 2 0.00% 1,028.32
542 188400 21银河G6 2 0.00% 1,027.16
543 232400018 24宁波银行二级资本债01 3 0.00% 1,026.08
544 241948 24上控01 4 0.00% 1,025.49
545 212380008 23交行债01 2 0.00% 1,025.14
546 115743 建材YK06 3 0.00% 1,023.49
547 149774 22长城02 2 0.00% 1,022.77
548 115903 23港口02 2 0.00% 1,022.06
549 115843 23中财G3 2 0.00% 1,020.34
550 137804 22宁安01 4 0.00% 1,020.10
551 185209 22中化02 2 0.00% 1,019.61
552 113670 金23转债 11 0.00% 1,019.48
553 243557 25中银01 2 0.00% 1,017.40
554 220208 22国开08 2 0.00% 1,014.21
555 524194 25申宏02 3 0.00% 1,013.66
556 232680013 26工行二级资本债03BC 3 0.00% 1,004.88
557 250011 25附息国债11 2 0.00% 1,001.48
558 112620040 26广发银行CD040 3 0.00% 989.30
559 127098 欧晶转债 3 0.00% 988.57
560 113039 嘉泽转债 3 0.00% 960.63
561 118035 国力转债 10 0.00% 931.25
562 123222 博俊转债 3 0.00% 890.29
563 019793 25国债20 1 0.00% 887.85
564 123122 富瀚转债 7 0.00% 887.14
565 113650 博22转债 11 0.00% 846.04
566 102382052 23泸州窖MTN002 2 0.00% 824.53
567 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 815.72
568 102580625 25华电股MTN002 2 0.00% 808.86
569 245136 26鲁高Y3 2 0.00% 803.99
570 123258 胜蓝转02 1 0.00% 800.41
571 2500006 25超长特别国债06 1 0.00% 787.83
572 123113 仙乐转债 3 0.00% 768.69
573 127105 龙星转债 9 0.00% 737.42
574 HONHAI 0 10/24/29 HON HAI PRECISION INDUST 2 0.00% 722.66
575 342580003 25中信证券科创债01 1 0.00% 715.06
576 245099 26电控K2 2 0.00% 703.74
577 VNET 2 1/2 04/01/30 VNET GROUP INC 2 0.00% 703.38
578 250420 25农发20 2 0.00% 701.25
579 111022 锡振转债 6 0.00% 685.09
580 113643 风语转债 3 0.00% 684.28
581 QUANTA 0 10/02/30 QUANTA COMPUTER INC 4 0.00% 681.57
582 128129 青农转债 8 0.00% 677.62
583 JLMAGC 1 3/4 08/04/30 JL MAG GREEN TECH HK CO 2 0.00% 671.99
584 127110 广核转债 3 0.00% 664.15
585 019790 25国债17 5 0.00% 618.91
586 123225 翔丰转债 5 0.00% 591.08
587 102310 国债2513 2 0.00% 556.94
588 019774 25注特01 1 0.00% 553.06
589 ADVANT 0 03/28/31 ADVANTEST CORPORATION 4 0.00% 538.76
590 242380021 23建行永续债02 2 0.00% 531.97
591 102281763 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 2 0.00% 524.93
592 102281667 22洪市政MTN004 2 0.00% 523.78
593 102281759 22成都环境MTN001 2 0.00% 523.09
594 092280105 22南京银行永续债01 2 0.00% 522.60
595 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.00% 522.13
596 JXHLDG 0 06/04/29 JX ADVANCED METALS CORP 4 0.00% 521.69
597 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.00% 519.96
598 102483260 24西藏城投MTN001 3 0.00% 516.24
599 102000454 20石国投MTN001B 2 0.00% 515.29
600 102482892 24华电江苏MTN002 2 0.00% 513.95
601 2228017 22邮储银行二级01 3 0.00% 512.51
602 019768 25国债03 2 0.00% 504.63
603 118051 皓元转债 2 0.00% 478.40
604 113682 益丰转债 4 0.00% 457.32
605 012681369 26大唐集SCP009 2 0.00% 450.30
606 123154 火星转债 10 0.00% 447.72
607 118036 力合转债 8 0.00% 441.63
608 137548 22东证02 2 0.00% 416.42
609 232480008 24中行二级资本债02A 2 0.00% 413.01
610 019739 24国债08 3 0.00% 410.33
611 2605159 26河南债06 2 0.00% 409.89
612 212480050 24光大银行债02 2 0.00% 409.78
613 240392 23上证02 2 0.00% 408.29
614 102581061 25余姚城投MTN001 4 0.00% 408.11
615 240303 23中泰03 2 0.00% 408.06
616 240335 23招证11 2 0.00% 407.77
617 019829 26国债03 5 0.00% 404.77
618 199336 25广东债44 2 0.00% 396.20
619 128128 齐翔转2 11 0.00% 395.13
620 127031 洋丰转债 5 0.00% 385.08
621 113059 福莱转债 6 0.00% 383.02
622 123195 蓝晓转02 2 0.00% 329.98
623 113695 华辰转债 3 0.00% 312.67
624 184803 24铁道01 2 0.00% 305.24
625 019831 26国债05 4 0.00% 302.38
626 019834 26国债08 4 0.00% 302.03
627 128125 华阳转债 7 0.00% 299.27
628 113633 科沃转债 4 0.00% 269.48
629 123142 申昊转债 9 0.00% 269.20
630 128121 宏川转债 4 0.00% 260.07
631 110077 洪城转债 9 0.00% 250.62
632 127102 浙建转债 7 0.00% 246.43
633 127064 杭氧转债 8 0.00% 245.34
634 127083 山路转债 9 0.00% 237.78
635 123172 漱玉转债 9 0.00% 222.12
636 127059 永东转2 9 0.00% 220.42
637 123165 回天转债 5 0.00% 217.09
638 123150 九强转债 10 0.00% 209.03
639 112610096 26兴业银行CD096 1 0.00% 199.51
640 123144 裕兴转债 5 0.00% 197.53
641 113638 台21转债 9 0.00% 188.20
642 128136 立讯转债 3 0.00% 175.31
643 QNTPF 0 01/26/27 XTALPI HOLDINGS LTD 2 0.00% 170.47
644 113067 燃23转债 1 0.00% 153.19
645 127108 太能转债 3 0.00% 153.15
646 118025 奕瑞转债 1 0.00% 152.12
647 019778 25国债09 2 0.00% 150.06
648 113054 绿动转债 9 0.00% 135.90
649 MMLTF 0 06/21/27 MMG LTD 4 0.00% 134.83
650 127068 顺博转债 2 0.00% 125.47
651 123104 卫宁转债 3 0.00% 122.03
652 113037 紫银转债 5 0.00% 120.82
653 118044 赛特转债 4 0.00% 115.11
654 113616 韦尔转债 1 0.00% 114.20
655 110084 贵燃转债 1 0.00% 110.12
656 113631 皖天转债 1 0.00% 108.64
657 123133 佩蒂转债 3 0.00% 108.17
658 019721 23国债18 3 0.00% 107.48
659 232580022 25工行二级资本债03BC 2 0.00% 102.28
660 244142 25中泰05 2 0.00% 101.62
661 019781 25特国03 4 0.00% 93.44
662 123090 三诺转债 4 0.00% 89.68
663 113634 珀莱转债 1 0.00% 88.77
664 127109 电化转债 1 0.00% 85.75
665 113665 汇通转债 5 0.00% 59.11
666 113048 晶科转债 3 0.00% 57.14
667 118005 天奈转债 3 0.00% 52.00
668 019769 25国债04 2 0.00% 50.08
669 110095 双良转债 7 0.00% 47.28
670 127047 帝欧转债 1 0.00% 41.67
671 524617 26长城02 2 0.00% 40.57
672 242547 25信投G2 2 0.00% 40.49
673 123188 水羊转债 6 0.00% 37.91
674 127034 绿茵转债 5 0.00% 26.91
675 111012 福新转债 2 0.00% 26.75
676 244894 26中金G3 2 0.00% 25.07
677 123092 天壕转债 1 0.00% 23.58
678 118072 鼎通转债 1 0.00% 22.50
679 138916 23华泰G7 2 0.00% 20.77
680 113693 志邦转债 1 0.00% 17.75
681 123196 正元转02 5 0.00% 16.18
682 123257 安克转债 3 0.00% 8.81
683 127096 泰坦转债 2 0.00% 3.64
684 123149 通裕转债 5 0.00% 3.59
685 123091 长海转债 5 0.00% 0.28

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鹏华基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250431 25农发31 45 0.43% 475,122.75
2 112505429 25建设银行CD429 9 0.41% 448,483.32
3 250306 25进出06 6 0.37% 405,748.94
4 09250409 25农发清发09 6 0.36% 396,233.71
5 250423 25农发23 13 0.34% 374,533.97
6 112508348 25中信银行CD348 3 0.34% 369,533.95
7 250208 25国开08 10 0.33% 360,978.56
8 170210 17国开10 1 0.32% 349,006.31
9 250413 25农发13 10 0.31% 342,590.88
10 250206 25国开06 20 0.27% 299,530.72
11 112612026 26北京银行CD026 3 0.27% 297,977.66
12 112693438 26宁波银行CD087 3 0.27% 297,851.36
13 112691574 26成都银行CD028 5 0.24% 268,460.19
14 092018002 20农发清发02 5 0.24% 261,835.94
15 250203 25国开03 12 0.23% 252,515.67
16 112602033 26工商银行CD033 2 0.22% 237,732.03
17 170215 17国开15 7 0.21% 233,719.50
18 112605030 26建设银行CD030 3 0.21% 227,823.42
19 250421 25农发21 11 0.20% 215,512.31
20 250411 25农发11 16 0.19% 212,518.91
21 112609040 26浦发银行CD040 4 0.18% 199,654.65
22 112603040 26农业银行CD040 7 0.18% 197,061.85
23 112614026 26江苏银行CD026 1 0.17% 188,203.77
24 112605062 26建设银行CD062 2 0.16% 177,969.41
25 240208 24国开08 18 0.15% 164,895.04
26 112504066 25中国银行CD066 3 0.14% 149,811.04
27 112505350 25建设银行CD350 1 0.14% 149,573.46
28 112618058 26华夏银行CD058 1 0.14% 149,529.97
29 112611015 26平安银行CD015 1 0.13% 147,809.17
30 240413 24农发13 5 0.13% 147,410.97
31 019773 25国债08 27 0.13% 147,041.84
32 09240202 24国开清发02 3 0.13% 139,413.23
33 112615047 26民生银行CD047 3 0.13% 137,975.43
34 230413 23农发13 7 0.12% 132,270.19
35 019792 25国债19 27 0.11% 121,285.66
36 200209 20国开09 1 0.11% 120,823.93
37 09250412 25农发清发12 2 0.11% 119,999.21
38 112614028 26江苏银行CD028 1 0.11% 118,856.90
39 09250202 25国开清发02 6 0.11% 117,123.15
40 108611 国开2009 1 0.10% 112,165.40
41 113052 兴业转债 28 0.10% 111,691.53
42 112508166 25中信银行CD166 1 0.10% 109,647.08
43 112612007 26北京银行CD007 3 0.10% 109,037.81
44 112603046 26农业银行CD046 1 0.10% 108,388.25
45 092280134 22工行二级资本债04A 12 0.10% 107,477.45
46 250218 25国开18 20 0.10% 107,468.22
47 250313 25进出13 5 0.10% 107,269.57
48 112503363 25农业银行CD363 2 0.09% 99,882.22
49 112517232 25光大银行CD232 1 0.09% 99,874.03
50 112692353 26广州农村商业银行CD020 2 0.09% 99,723.22
51 112503441 25农业银行CD441 1 0.09% 99,634.89
52 112621061 26渤海银行CD061 2 0.09% 99,332.13
53 112506284 25交通银行CD284 2 0.09% 99,234.73
54 112517218 25光大银行CD218 4 0.09% 99,110.07
55 230305 23进出05 5 0.09% 98,750.02
56 112615042 26民生银行CD042 4 0.09% 98,579.69
57 199481 25天津债80 1 0.08% 90,568.26
58 112692328 26湖北银行CD011 2 0.08% 89,750.91
59 230207 23国开07 11 0.08% 88,642.75
60 230208 23国开08 10 0.08% 83,381.74
61 250211 25国开11 25 0.07% 80,825.00
62 112502275 25工商银行CD275 4 0.07% 79,731.96
63 112621060 26渤海银行CD060 2 0.07% 79,465.83
64 112506229 25交通银行CD229 4 0.07% 79,299.56
65 112604001 26中国银行CD001 1 0.07% 79,134.91
66 112617037 26光大银行CD037 1 0.07% 78,827.82
67 250403 25农发03 8 0.07% 74,987.84
68 123107 温氏转债 24 0.07% 72,981.83
69 113056 重银转债 33 0.06% 70,525.58
70 250220 25国开20 18 0.06% 70,206.95
71 112505270 25建设银行CD270 3 0.06% 69,738.46
72 112691881 26南京银行CD055 2 0.06% 69,588.77
73 2500002 25超长特别国债02 10 0.06% 69,139.53
74 232380006 23中行二级资本债01A 9 0.06% 67,350.72
75 2500006 25超长特别国债06 11 0.06% 65,075.05
76 250022 25附息国债22 2 0.06% 64,207.13
77 250215 25国开15 18 0.06% 60,443.31
78 112691985 26重庆银行CD005 2 0.05% 59,616.12
79 112693083 26杭州银行CD049 1 0.05% 59,580.82
80 092280108 22中行二级资本债02A 6 0.05% 56,230.08
81 170415 17农发15 3 0.05% 55,414.12
82 240203 24国开03 2 0.05% 55,268.70
83 250405 25农发05 3 0.05% 51,751.54
84 127045 牧原转债 29 0.05% 50,538.94
85 112516124 25上海银行CD124 3 0.05% 49,968.69
86 112506235 25交通银行CD235 1 0.05% 49,964.23
87 112584062 25成都银行CD132 2 0.05% 49,947.62
88 112511131 25平安银行CD131 2 0.05% 49,939.26
89 112512181 25北京银行CD181 2 0.05% 49,936.63
90 112619066 26恒丰银行CD066 2 0.05% 49,861.63
91 112618059 26华夏银行CD059 3 0.05% 49,843.32
92 112693397 26长沙银行CD047 1 0.05% 49,831.17
93 112690893 26杭州银行CD022 1 0.05% 49,750.77
94 112621022 26渤海银行CD022 1 0.05% 49,749.28
95 112612019 26北京银行CD019 2 0.05% 49,722.66
96 112616019 26上海银行CD019 2 0.05% 49,708.31
97 112504070 25中国银行CD070 4 0.05% 49,572.24
98 112691619 26徽商银行CD028 1 0.05% 49,543.30
99 240210 24国开10 17 0.05% 49,502.54
100 112608069 26中信银行CD069 3 0.05% 49,461.43
101 112605058 26建设银行CD058 1 0.04% 49,438.12
102 112604006 26中国银行CD006 3 0.04% 49,435.95
103 112612045 26北京银行CD045 1 0.04% 49,434.45
104 112603027 26农业银行CD027 3 0.04% 49,283.91
105 112603044 26农业银行CD044 1 0.04% 49,282.10
106 112610039 26兴业银行CD039 1 0.04% 49,272.01
107 112612042 26北京银行CD042 3 0.04% 49,254.02
108 180210 18国开10 9 0.04% 48,832.84
109 113053 隆22转债 14 0.04% 46,291.33
110 113042 上银转债 30 0.04% 45,449.16
111 232480008 24中行二级资本债02A 7 0.04% 44,127.64
112 565648 湖北25108 1 0.04% 42,990.18
113 240403 24农发03 8 0.04% 42,325.99
114 2228006 22中国银行二级01 3 0.04% 41,798.38
115 230415 23农发15 4 0.04% 40,500.81
116 230203 23国开03 10 0.04% 40,071.86
117 112515168 25民生银行CD168 3 0.04% 39,826.75
118 112522041 25邮储银行CD041 3 0.04% 39,766.45
119 112691887 26广州银行CD024 3 0.04% 39,765.06
120 112609085 26浦发银行CD085 4 0.04% 39,418.77
121 2128042 21兴业银行二级02 9 0.04% 38,466.62
122 312400001 24工行TLAC非资本债01A 4 0.03% 38,003.87
123 220315 22进出15 1 0.03% 37,380.63
124 230403 23农发03 5 0.03% 34,955.63
125 110085 通22转债 27 0.03% 34,171.42
126 196239 云南2322 1 0.03% 31,236.69
127 198493 重庆2415 1 0.03% 31,228.93
128 2228001 22邮储银行永续债01 10 0.03% 31,169.05
129 195737 云南2313 1 0.03% 31,146.90
130 113661 福22转债 13 0.03% 30,327.11
131 09250432 25农发清发32 1 0.03% 30,226.34
132 012680262 26电网SCP003 3 0.03% 30,053.73
133 112616008 26上海银行CD008 1 0.03% 29,851.80
134 118034 晶能转债 34 0.03% 29,351.24
135 220203 22国开03 7 0.03% 28,386.78
136 127089 晶澳转债 29 0.03% 28,350.93
137 190215 19国开15 4 0.02% 27,001.06
138 242580054 25平安银行永续债02BC 11 0.02% 26,709.26
139 2128036 21平安银行二级 1 0.02% 26,704.69
140 243400 25兵器K2 1 0.02% 26,359.00
141 123216 科顺转债 30 0.02% 26,256.20
142 564578 上海2518 1 0.02% 25,574.58
143 210208 21国开08 8 0.02% 25,550.99
144 199363 江苏2542 1 0.02% 25,521.20
145 564905 湖南2538 1 0.02% 25,403.50
146 09250207 25国开清发07 1 0.02% 25,373.93
147 212480060 24建行债02BC 1 0.02% 25,305.94
148 242400009 24农行永续债02 12 0.02% 24,947.41
149 220205 22国开05 3 0.02% 24,747.59
150 2128032 21兴业银行二级01 6 0.02% 24,702.32
151 232480073 24工行二级资本债02BC 6 0.02% 24,678.04
152 113677 华懋转债 8 0.02% 24,564.97
153 243146 25铁工K2 1 0.02% 24,177.14
154 243114 25CMGK01 1 0.02% 23,999.60
155 242604 25招证K2 1 0.02% 23,996.07
156 118031 天23转债 28 0.02% 23,923.05
157 232480050 24上海银行二级资本债01 2 0.02% 23,550.19
158 127061 美锦转债 30 0.02% 23,440.29
159 110093 神马转债 29 0.02% 23,396.60
160 212480070 24江苏银行债01BC 1 0.02% 23,332.58
161 212400013 24中信银行债02BC 1 0.02% 23,322.50
162 127084 柳工转2 16 0.02% 22,705.27
163 242757 沪国投K1 1 0.02% 22,601.75
164 250205 25国开05 2 0.02% 22,502.86
165 212400012 24交行债03BC 1 0.02% 22,292.31
166 102585306 25汇金MTN008 2 0.02% 22,151.35
167 113691 和邦转债 30 0.02% 21,568.63
168 242380013 23建行永续债01 3 0.02% 21,160.64
169 2228039 22建设银行二级01 7 0.02% 21,094.50
170 260401 26农发01 6 0.02% 21,088.06
171 113615 金诚转债 3 0.02% 20,689.00
172 230313 23进出13 1 0.02% 20,350.88
173 250202 25国开02 1 0.02% 20,270.53
174 212480058 24交行债02BC 1 0.02% 20,226.32
175 127103 东南转债 30 0.02% 20,039.04
176 112505428 25建设银行CD428 1 0.02% 19,935.67
177 112503434 25农业银行CD434 2 0.02% 19,792.31
178 565016 山西2546 1 0.02% 19,308.87
179 2128047 21招商银行永续债 7 0.02% 18,977.32
180 127018 本钢转债 21 0.02% 18,837.69
181 127050 麒麟转债 25 0.02% 18,504.90
182 113058 友发转债 22 0.02% 18,432.02
183 113632 鹤21转债 23 0.02% 17,593.38
184 127037 银轮转债 3 0.02% 17,331.90
185 118024 冠宇转债 16 0.02% 17,148.17
186 240205 24国开05 4 0.02% 16,999.69
187 123158 宙邦转债 23 0.02% 16,997.19
188 092280083 22建行永续债01 3 0.02% 16,653.43
189 190210 19国开10 2 0.01% 16,413.00
190 242580034 25成都银行永续债01 6 0.01% 16,283.90
191 2228041 22农业银行二级01 5 0.01% 16,263.76
192 232580051 25长沙银行二级资本债01 4 0.01% 16,261.74
193 09240203 24国开清发03 4 0.01% 16,235.29
194 123176 精测转2 7 0.01% 16,153.37
195 042580521 25电网CP004 6 0.01% 16,145.45
196 200205 20国开05 1 0.01% 15,842.26
197 09240412 24农发清发12 2 0.01% 15,249.19
198 312510012 25中行TLAC非资本债02(BC) 3 0.01% 15,241.77
199 092402003 24国开绿债03清发 1 0.01% 15,045.84
200 180205 18国开05 4 0.01% 14,953.66
201 210215 21国开15 4 0.01% 14,942.53
202 220208 22国开08 3 0.01% 14,501.18
203 092404001 24农发清发绿债01 1 0.01% 14,216.09
204 019827 26国债01 16 0.01% 14,067.04
205 123119 康泰转2 11 0.01% 13,657.01
206 111018 华康转债 13 0.01% 13,485.00
207 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.01% 13,439.38
208 127067 恒逸转2 26 0.01% 13,423.18
209 2128025 21建设银行二级01 3 0.01% 13,376.93
210 2128030 21交通银行二级 3 0.01% 13,374.14
211 148711 24广发06 2 0.01% 13,324.88
212 220405 22农发05 3 0.01% 13,205.60
213 242580048 25长沙银行永续债01 3 0.01% 13,191.48
214 210205 21国开05 2 0.01% 13,160.50
215 244086 25华泰15 3 0.01% 13,115.43
216 220215 22国开15 10 0.01% 13,097.30
217 127040 国泰转债 23 0.01% 13,090.95
218 127056 中特转债 22 0.01% 13,072.02
219 2128051 21工商银行二级02 9 0.01% 12,794.52
220 312400002 24工行TLAC非资本债01B 1 0.01% 12,455.17
221 127070 大中转债 4 0.01% 12,331.34
222 212380013 23浙商银行债01 1 0.01% 12,256.78
223 FRESHK 5 7/8 03/05/28 FAR EAST HORIZON LTD 4 0.01% 12,242.73
224 244121 电投KY15 5 0.01% 12,163.29
225 240202 24国开02 4 0.01% 12,151.36
226 113655 欧22转债 11 0.01% 12,105.89
227 235857 26山东02 3 0.01% 12,030.56
228 118057 甬矽转债 10 0.01% 12,014.51
229 019785 25国债13 12 0.01% 11,972.78
230 110086 精工转债 17 0.01% 11,711.79
231 UBS 4 7/8 PERP UBS GROUP AG 4 0.01% 11,701.41
232 BACR 9 1/4 PERP BARCLAYS PLC 4 0.01% 11,573.43
233 BNP 4 5/8 PERP BNP PARIBAS 4 0.01% 11,370.76
234 113062 常银转债 29 0.01% 11,355.11
235 BNP7PERP BNP PARIBAS 4 0.01% 11,298.77
236 BNP 7 PERP BNP PARIBAS 4 0.01% 11,298.77
237 2420030 24南京银行02 3 0.01% 11,243.91
238 212400007 24中信银行债01 5 0.01% 11,243.16
239 2228017 22邮储银行二级01 2 0.01% 11,226.18
240 232580053 25成都农商行二级资本债01 3 0.01% 11,147.39
241 222580010 25华夏银行绿债01 1 0.01% 11,145.96
242 242580002 25邮储永续债01BC 2 0.01% 11,046.21
243 127049 希望转2 31 0.01% 11,042.23
244 102680957 26南京浦口MTN003 1 0.01% 11,014.44
245 123251 华医转债 3 0.01% 10,807.97
246 127030 盛虹转债 20 0.01% 10,776.80
247 102281429 22济南城建MTN003 2 0.01% 10,488.12
248 242480003 24广州农商行永续债01 1 0.01% 10,460.67
249 127082 亚科转债 11 0.01% 10,346.05
250 242480007 24工行永续债01 4 0.01% 10,328.46
251 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.01% 10,320.67
252 212480009 24上海银行债01 1 0.01% 10,311.63
253 102383159 23浙国贸MTN001 2 0.01% 10,214.78
254 232580035 25农行二级资本债03A(BC) 1 0.01% 10,186.69
255 2528014 25平安银行小微债01 1 0.01% 10,175.13
256 127027 能化转债 24 0.01% 10,161.11
257 312510006 25中行TLAC非资本债01(BC) 3 0.01% 10,139.64
258 222580014 25平安银行绿债01BC 1 0.01% 10,131.13
259 250415 25农发15 3 0.01% 10,116.70
260 2420011 24浙商银行小微债01 2 0.01% 10,092.92
261 2428005 24工商银行绿色金融债01 1 0.01% 10,081.08
262 232380033 23成都银行二级资本债01 6 0.01% 10,041.06
263 127092 运机转债 8 0.01% 10,025.49
264 112503349 25农业银行CD349 1 0.01% 9,957.45
265 112503219 25农业银行CD219 2 0.01% 9,957.37
266 112502283 25工商银行CD283 4 0.01% 9,891.62
267 112513161 25浙商银行CD161 2 0.01% 9,888.61
268 112610015 26兴业银行CD015 1 0.01% 9,877.44
269 112617022 26光大银行CD022 3 0.01% 9,860.68
270 112609088 26浦发银行CD088 2 0.01% 9,853.48
271 272380008 23人保集团资本补充债01 3 0.01% 9,535.80
272 282380005 23太平人寿永续债01 2 0.01% 9,423.05
273 242400008 24江苏银行永续债01 4 0.01% 9,351.43
274 1880125 18首发债01 1 0.01% 9,260.40
275 230303 23进出03 5 0.01% 9,233.64
276 148379 23穗交Y2 2 0.01% 9,191.52
277 240600 24中泰02 4 0.01% 9,122.26
278 232580056 25广发银行二级资本债01BC 2 0.01% 9,121.29
279 312510016 25农行TLAC非资本债03A(BC) 1 0.01% 9,116.61
280 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.01% 8,305.72
281 113648 巨星转债 8 0.01% 8,296.75
282 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.01% 8,246.05
283 185584 22招证Y1 2 0.01% 8,187.14
284 240189 建一YK02 2 0.01% 8,160.34
285 220305 22进出05 3 0.01% 8,115.01
286 272580003 25中国人寿财险资本补充债01 1 0.01% 8,072.17
287 113640 苏利转债 23 0.01% 8,061.46
288 102681183 26蜀道投资MTN004 4 0.01% 7,999.08
289 113051 节能转债 21 0.01% 7,942.91
290 118030 睿创转债 10 0.01% 7,804.02
291 1928003 19农业银行二级01 1 0.01% 7,567.64
292 272380006 23中财再保险资本补充债01 2 0.01% 7,455.20
293 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.01% 7,350.00
294 232480039 24广发银行二级资本债01A 4 0.01% 7,174.07
295 102480474 24宜春发展MTN001 1 0.01% 7,100.94
296 102400625 24永川高新MTN001 2 0.01% 7,097.69
297 127024 盈峰转债 23 0.01% 7,092.30
298 102680833 26天山材料MTN002(科创债) 3 0.01% 7,015.95
299 2605268 26江苏债14 3 0.01% 6,985.03
300 2605274 26广东债22 2 0.01% 6,982.41
301 110090 爱迪转债 14 0.01% 6,863.10
302 092280098 22杭州银行二级资本债01 5 0.01% 6,746.37
303 2228014 22交通银行二级01 4 0.01% 6,630.95
304 127104 姚记转债 3 0.01% 6,620.22
305 127054 双箭转债 3 0.01% 6,590.76
306 118042 奥维转债 11 0.01% 6,570.45
307 127069 小熊转债 10 0.01% 6,544.96
308 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.01% 6,347.23
309 220220 22国开20 4 0.01% 6,332.86
310 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.01% 6,326.25
311 282380006 23建信人寿永续债01 1 0.01% 6,262.78
312 092280105 22南京银行永续债01 4 0.01% 6,236.22
313 160418 16农发18 3 0.01% 6,210.24
314 102382414 23常德城投MTN002 1 0.01% 6,181.88
315 102482117 24坪山城投MTN003A 1 0.01% 6,172.78
316 241025 鲁高KY07 3 0.01% 6,155.81
317 242580008 25招商银行永续债01BC 3 0.01% 6,148.40
318 148372 23国际P1 2 0.01% 6,120.23
319 113681 镇洋转债 8 0.01% 6,110.52
320 212580050 25兴业银行债01 3 0.01% 6,066.48
321 102380338 23成华棚改MTN001 3 0.01% 6,059.62
322 260201 26国开01 1 0.01% 6,011.65
323 260203 26国开03 1 0.01% 6,008.83
324 132026 G三峡EB2 5 0.01% 5,943.41
325 160205 16国开05 1 0.01% 5,862.86
326 123085 万顺转2 19 0.01% 5,862.64
327 113649 丰山转债 12 0.01% 5,808.82
328 123247 万凯转债 11 0.01% 5,687.06
329 1928012 19工商银行二级04 1 0.01% 5,651.25
330 220210 22国开10 2 0.01% 5,493.43
331 113659 莱克转债 13 0.01% 5,481.99
332 232480037 24交行二级资本债02A 3 0.00% 5,237.69
333 123254 亿纬转债 17 0.00% 5,194.45
334 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 5,182.09
335 118039 煜邦转债 14 0.00% 5,163.57
336 110087 天业转债 17 0.00% 5,152.44
337 242400020 24交行永续债01BC 3 0.00% 5,139.44
338 123178 花园转债 13 0.00% 5,136.65
339 232400032 24成都银行二级资本债02 2 0.00% 5,118.36
340 102382978 23太原国投MTN002 2 0.00% 5,116.38
341 232500043 25南京银行二级资本债01BC 1 0.00% 5,114.33
342 2520006 25江苏银行01 1 0.00% 5,109.03
343 2221006 22上海农商二级01 2 0.00% 5,107.55
344 152522 20京保02 1 0.00% 5,106.56
345 102483860 24电网MTN003 1 0.00% 5,095.95
346 212400011 24南京银行债03BC 2 0.00% 5,090.19
347 2528017 25华夏银行科创债01 2 0.00% 5,089.35
348 102480150 24皖铁基金MTN001 2 0.00% 5,082.49
349 242580060 25华夏银行永续债01 1 0.00% 5,081.01
350 102585073 25甘公投MTN005 2 0.00% 5,070.34
351 102580828 25邯郸交投MTN002 2 0.00% 5,068.13
352 244574 26GTHT02 2 0.00% 5,045.34
353 102580330 25石交投集MTN001A 2 0.00% 5,041.72
354 102485578 24广东旅控MTN001 2 0.00% 5,041.61
355 250430 25农发30 1 0.00% 5,011.59
356 250361 25进出61 2 0.00% 5,004.30
357 2605232 26浙江债14 2 0.00% 4,983.95
358 127066 科利转债 6 0.00% 4,765.92
359 118013 道通转债 11 0.00% 4,674.68
360 127099 盛航转债 12 0.00% 4,583.11
361 113652 伟22转债 10 0.00% 4,542.29
362 118037 上声转债 18 0.00% 4,507.52
363 260411 26农发11 1 0.00% 4,502.55
364 111020 合顺转债 12 0.00% 4,483.15
365 113658 密卫转债 15 0.00% 4,450.46
366 200215 20国开15 2 0.00% 4,421.69
367 128128 齐翔转2 8 0.00% 4,406.96
368 118041 星球转债 17 0.00% 4,363.93
369 123222 博俊转债 3 0.00% 4,345.76
370 113694 清源转债 17 0.00% 4,214.04
371 232380088 23苏州银行二级01 4 0.00% 4,205.80
372 102281219 22陕西交通MTN003 1 0.00% 4,198.40
373 123183 海顺转债 8 0.00% 4,167.68
374 T 4 02/15/34 US TREASURY N/B 2 0.00% 4,117.47
375 T 4 5/8 05/15/44 US TREASURY N/B 2 0.00% 4,098.46
376 T 1 3/8 08/15/50 US TREASURY N/B 2 0.00% 4,071.77
377 2520019 25杭州银行01 2 0.00% 4,064.58
378 232580050 25中行二级资本债02BC 1 0.00% 4,053.46
379 244590 26华泰C2 2 0.00% 4,045.50
380 244346 25东证07 2 0.00% 4,044.10
381 012583017 25广州环保SCP004 3 0.00% 4,022.06
382 250025 25附息国债25 2 0.00% 4,016.45
383 012680198 26中交建SCP001 3 0.00% 4,012.44
384 250016 25附息国债16 2 0.00% 4,010.68
385 012680625 26中交上航SCP001(科创票据) 3 0.00% 4,001.32
386 112614062 26江苏银行CD062 3 0.00% 3,995.33
387 113627 太平转债 8 0.00% 3,987.35
388 123237 佳禾转债 15 0.00% 3,846.53
389 SOCGEN 8 1/2 PERP SOCIETE GENERALE 2 0.00% 3,817.66
390 118050 航宇转债 13 0.00% 3,800.44
391 127095 广泰转债 10 0.00% 3,753.23
392 250420 25农发20 4 0.00% 3,717.22
393 123255 鼎龙转债 8 0.00% 3,686.37
394 CPDEV 6.8 04/07/29 CENTRAL PLAZA DEV LTD 2 0.00% 3,542.20
395 2400001 24特别国债01 7 0.00% 3,473.49
396 123192 科思转债 15 0.00% 3,290.74
397 190205 19国开05 3 0.00% 3,179.14
398 232380008 23广州农商行二级资本债01 4 0.00% 3,171.31
399 092303003 23进出口行二级资本债01 4 0.00% 3,170.82
400 242400007 24中信银行永续债01 2 0.00% 3,117.70
401 102481359 24合肥高新MTN001 2 0.00% 3,106.91
402 102381626 23伊犁财通MTN003 2 0.00% 3,100.59
403 102382508 23临空港投MTN001 2 0.00% 3,084.39
404 242400005 24农行永续债01 3 0.00% 3,083.15
405 232580036 25农行二级资本债03B(BC) 2 0.00% 3,072.09
406 113049 长汽转债 7 0.00% 3,069.67
407 242580012 25建行永续债01BC 1 0.00% 3,054.98
408 113037 紫银转债 7 0.00% 3,037.06
409 148625 24兴城YK01 1 0.00% 3,033.96
410 113647 禾丰转债 17 0.00% 3,010.59
411 118012 微芯转债 5 0.00% 2,919.88
412 019710 23国债17 1 0.00% 2,828.86
413 MEITUA 0 04/27/28 MEITUAAA 0.0 04/27/2028 4 0.00% 2,789.10
414 JLMAGC 1 3/4 08/04/30 JL MAG GREEN TECH HK CO 6 0.00% 2,776.51
415 111003 聚合转债 3 0.00% 2,752.42
416 123214 东宝转债 13 0.00% 2,709.83
417 113679 芯能转债 8 0.00% 2,707.02
418 BABA 0 09/15/32 ALIBABA GROUP HOLDING 6 0.00% 2,636.68
419 243861 25中证G4 4 0.00% 2,622.08
420 232400018 24宁波银行二级资本债01 3 0.00% 2,606.72
421 242580045 25农行永续债02BC 5 0.00% 2,548.03
422 113636 甬金转债 6 0.00% 2,455.91
423 113667 春23转债 11 0.00% 2,441.82
424 110097 天润转债 5 0.00% 2,422.08
425 118004 博瑞转债 3 0.00% 2,419.86
426 123220 易瑞转债 6 0.00% 2,345.97
427 128135 洽洽转债 10 0.00% 2,319.07
428 113039 嘉泽转债 5 0.00% 2,231.67
429 127078 优彩转债 11 0.00% 2,211.57
430 200210 20国开10 1 0.00% 2,164.79
431 1928007 19工商银行二级02 2 0.00% 2,160.18
432 019757 24国债20 1 0.00% 2,141.18
433 232380015 23工行二级资本债01A 1 0.00% 2,139.96
434 232380066 23中行二级资本债03A 1 0.00% 2,115.06
435 111015 东亚转债 11 0.00% 2,104.58
436 092280014 22上海银行二级资本债01 2 0.00% 2,100.27
437 123211 阳谷转债 8 0.00% 2,099.66
438 102481605 24沪数据港MTN002(科创票据) 3 0.00% 2,091.71
439 102482686 24晋能装备MTN003 1 0.00% 2,089.14
440 230315 23进出15 3 0.00% 2,076.88
441 102381479 23渝科学城MTN001 3 0.00% 2,072.60
442 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.00% 2,072.18
443 102484867 24天健集MTN002 1 0.00% 2,072.15
444 102381141 23连云城建MTN001 3 0.00% 2,071.72
445 102484382 24株国投MTN007 3 0.00% 2,070.71
446 102581770 25上饶城投MTN001 1 0.00% 2,067.14
447 232480035 24平安银行二级资本债01A 3 0.00% 2,064.65
448 JD 0 1/4 06/01/29 JD.COM INC 4 0.00% 2,064.04
449 102583738 25金禹能源MTN001 1 0.00% 2,062.28
450 232580006 25民生银行二级资本债01 2 0.00% 2,061.33
451 148125 22深铁08 1 0.00% 2,060.30
452 102481748 24格力MTN004 1 0.00% 2,058.88
453 102381778 23嘉兴科技MTN001 3 0.00% 2,058.70
454 240869 葛洲YK06 2 0.00% 2,056.77
455 2128028 21邮储银行二级01 2 0.00% 2,056.53
456 240876 24唐新Y2 3 0.00% 2,056.13
457 240851 24苏交01 1 0.00% 2,053.24
458 240875 24兴业03 4 0.00% 2,052.92
459 113048 晶科转债 5 0.00% 2,051.26
460 102482732 24江北新区MTN005 3 0.00% 2,051.23
461 148384 23天投Y1 1 0.00% 2,047.59
462 115978 铁工KY09 1 0.00% 2,042.75
463 232580008 25工行二级资本债02BC 1 0.00% 2,041.76
464 115688 铁工YK03 1 0.00% 2,040.46
465 102484742 24中交租赁MTN001 1 0.00% 2,039.99
466 115827 23JTYK01 3 0.00% 2,038.22
467 115368 23华泰11 1 0.00% 2,036.92
468 240247 23扬子Y1 1 0.00% 2,036.43
469 102483303 24湖南建设MTN001 1 0.00% 2,034.22
470 102480084 24金融资本MTN001 3 0.00% 2,032.55
471 243990 电投KY14 1 0.00% 2,031.13
472 232580024 25农行二级资本债02A(BC) 1 0.00% 2,025.13
473 240756 24杭旅01 1 0.00% 2,020.50
474 243920 25GTHT13 3 0.00% 2,017.26
475 232580002 25建行二级资本债01BC 1 0.00% 2,013.65
476 244608 26GTHT03 1 0.00% 2,012.47
477 242546 25信投G1 1 0.00% 2,008.92
478 123189 晓鸣转债 8 0.00% 1,962.86
479 118032 建龙转债 13 0.00% 1,868.76
480 110076 华海转债 18 0.00% 1,858.65
481 242580019 25浦发银行永续债01 3 0.00% 1,830.49
482 127098 欧晶转债 8 0.00% 1,823.40
483 127096 泰坦转债 8 0.00% 1,791.96
484 123121 帝尔转债 8 0.00% 1,730.82
485 242380015 23成都农商行永续债01 4 0.00% 1,608.09
486 232280012 22广州银行二级资本债01 4 0.00% 1,588.91
487 123259 锦浪转02 1 0.00% 1,579.88
488 ZJMGCL 0 02/05/31 JINKAI INVESTMENT HOLDI 4 0.00% 1,538.98
489 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.00% 1,537.72
490 102482184 24铁建房产MTN003 2 0.00% 1,533.49
491 232480067 24华夏银行永续债02 2 0.00% 1,531.34
492 102680029 26南京科创MTN001 2 0.00% 1,517.53
493 102585388 25荆门城建MTN007 2 0.00% 1,512.91
494 019547 16国债19 1 0.00% 1,483.14
495 HTSC 0 02/08/27 HUATAI SECURITIES CO LTD 6 0.00% 1,469.28
496 2128022 21交通银行永续债 2 0.00% 1,452.71
497 110074 精达转债 3 0.00% 1,416.85
498 113670 金23转债 17 0.00% 1,336.66
499 127105 龙星转债 9 0.00% 1,319.16
500 138842 23中金G2 2 0.00% 1,301.06
501 110075 南航转债 2 0.00% 1,276.18
502 123114 三角转债 5 0.00% 1,267.49
503 BIDU 0 03/12/32 BAIDU INC 4 0.00% 1,265.74
504 ZJMGCL 1 06/25/29 GOLD POLE CAPITAL CO LTD 2 0.00% 1,264.01
505 127016 鲁泰转债 12 0.00% 1,262.30
506 123124 晶瑞转2 13 0.00% 1,152.63
507 111000 起帆转债 11 0.00% 1,126.26
508 148393 23招商局YK02 2 0.00% 1,121.77
509 230210 23国开10 2 0.00% 1,091.86
510 019657 21国债09 2 0.00% 1,090.34
511 1382011 13宁城建MTN1 1 0.00% 1,084.59
512 232380059 23东莞银行二级资本债01 1 0.00% 1,068.26
513 242300001 23宁波银行永续债01 2 0.00% 1,061.64
514 232380082 23浙商银行二级资本债02 1 0.00% 1,056.59
515 282380004 23农银人寿永续债 2 0.00% 1,050.47
516 102481466 24沪城控MTN001 4 0.00% 1,048.32
517 241113 24津投18 1 0.00% 1,046.11
518 102100688 21汉江国资MTN001 2 0.00% 1,042.64
519 102282169 22武商贸集MTN001(科创票据) 4 0.00% 1,040.18
520 128141 旺能转债 13 0.00% 1,037.42
521 137783 22葛洲Y4 5 0.00% 1,036.25
522 102484307 24豫航空港MTN021 1 0.00% 1,035.43
523 2380126 23蓉高可续期01 2 0.00% 1,035.30
524 232480003 24恒丰银行二级资本债01 2 0.00% 1,034.72
525 102381361 23港华燃气MTN001BC 2 0.00% 1,034.42
526 102100869 21溧水城建MTN001 2 0.00% 1,027.65
527 102381737 23吴中国太MTN002 2 0.00% 1,027.30
528 102382052 23泸州窖MTN002 2 0.00% 1,026.38
529 188423 21交建Y2 2 0.00% 1,025.84
530 102300363 23西咸新发MTN001 2 0.00% 1,025.14
531 188400 21银河G6 2 0.00% 1,024.98
532 127047 帝欧转债 10 0.00% 1,024.71
533 115169 23光明01 2 0.00% 1,024.66
534 102582293 25淮南建发MTN002 4 0.00% 1,024.49
535 148315 23兴城Y1 2 0.00% 1,024.21
536 115419 23陆集02 2 0.00% 1,023.30
537 102582258 25盐城城南MTN003 4 0.00% 1,022.75
538 148335 23成交Y2 2 0.00% 1,022.54
539 212380008 23交行债01 2 0.00% 1,021.48
540 149774 22长城02 2 0.00% 1,019.99
541 115487 23海通11 2 0.00% 1,019.85
542 115843 23中财G3 2 0.00% 1,017.82
543 111010 立昂转债 6 0.00% 1,016.11
544 260002 26附息国债02 3 0.00% 1,011.20
545 212580057 25江苏银行债04BC 2 0.00% 1,010.18
546 212480004 24华夏银行债01 2 0.00% 1,009.49
547 260301 26进出01 1 0.00% 1,000.90
548 250011 25附息国债11 2 0.00% 997.86
549 111005 富春转债 14 0.00% 995.80
550 112620040 26广发银行CD040 3 0.00% 985.49
551 127109 电化转债 3 0.00% 915.75
552 113650 博22转债 11 0.00% 893.64
553 123122 富瀚转债 7 0.00% 819.20
554 123113 仙乐转债 3 0.00% 818.72
555 2400006 24特别国债06 3 0.00% 772.65
556 102485337 24晋能煤业MTN015(科创票据) 2 0.00% 709.12
557 012581871 25苏交通SCP017 2 0.00% 706.87
558 102601849 26大唐发电MTN002(能源保供特别债) 2 0.00% 703.76
559 123117 健帆转债 9 0.00% 677.40
560 128129 青农转债 8 0.00% 676.06
561 128127 文科转债 9 0.00% 669.66
562 113643 风语转债 3 0.00% 668.15
563 111022 锡振转债 6 0.00% 656.72
564 113067 燃23转债 1 0.00% 649.57
565 MMLTF 0 10/08/30 MMG LTD 2 0.00% 633.16
566 113605 大参转债 11 0.00% 620.91
567 102483282 24溧阳城建MTN002 1 0.00% 611.54
568 102310 国债2513 2 0.00% 555.23
569 2500003 25超长特别国债03 3 0.00% 542.98
570 127041 弘亚转债 9 0.00% 537.92
571 113697 应流转债 3 0.00% 531.68
572 242380021 23建行永续债02 2 0.00% 528.16
573 102281763 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 2 0.00% 522.12
574 102281667 22洪市政MTN004 2 0.00% 521.02
575 149997 22穗交Y1 3 0.00% 520.40
576 102281759 22成都环境MTN001 2 0.00% 520.17
577 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.00% 519.54
578 127079 华亚转债 3 0.00% 517.16
579 2320013 23上海银行01 2 0.00% 514.07
580 102483260 24西藏城投MTN001 3 0.00% 512.90
581 102000454 20石国投MTN001B 2 0.00% 512.86
582 102501387 25鲁黄金MTN004(科创债) 4 0.00% 511.65
583 102281215 22浏阳城乡MTN003 2 0.00% 511.34
584 2228011 22农业银行永续债01 2 0.00% 510.30
585 102582244 25晋城国资MTN001 4 0.00% 509.66
586 102483387 24如皋交通MTN001 1 0.00% 508.34
587 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 3 0.00% 507.69
588 232580026 25建行二级资本债02A(BC) 3 0.00% 506.72
589 019768 25国债03 2 0.00% 501.29
590 118035 国力转债 8 0.00% 486.10
591 113682 益丰转债 4 0.00% 474.78
592 123194 百洋转债 6 0.00% 473.41
593 127083 山路转债 11 0.00% 472.52
594 123172 漱玉转债 11 0.00% 467.38
595 2328009 23中信银行01 2 0.00% 462.25
596 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.00% 453.42
597 123154 火星转债 10 0.00% 453.40
598 128121 宏川转债 4 0.00% 438.00
599 019774 25注特01 1 0.00% 435.48
600 019787 25国债15 4 0.00% 425.00
601 118036 力合转债 8 0.00% 423.19
602 019739 24国债08 3 0.00% 416.57
603 137548 22东证02 2 0.00% 415.32
604 241142 24光证G2 2 0.00% 408.29
605 240392 23上证02 2 0.00% 407.16
606 240064 23中证24 2 0.00% 407.09
607 240303 23中泰03 2 0.00% 407.01
608 184803 24铁道01 2 0.00% 402.93
609 113059 福莱转债 6 0.00% 391.90
610 113653 永22转债 8 0.00% 367.65
611 QUANTA 0 10/02/30 QUANTA COMPUTER INC 2 0.00% 363.58
612 113673 岱美转债 5 0.00% 356.96
613 230023 23附息国债23 2 0.00% 344.56
614 110073 国投转债 2 0.00% 321.51
615 019795 25国债22 4 0.00% 321.11
616 123142 申昊转债 9 0.00% 316.94
617 110081 闻泰转债 3 0.00% 315.11
618 019725 23国债22 1 0.00% 313.24
619 123133 佩蒂转债 3 0.00% 308.73
620 127068 顺博转债 2 0.00% 306.52
621 127031 洋丰转债 2 0.00% 286.76
622 113633 科沃转债 4 0.00% 272.82
623 SFHOLD 0 07/08/26 SF HLDG INVESTMENT 2023 4 0.00% 264.17
624 127102 浙建转债 7 0.00% 258.71
625 128134 鸿路转债 6 0.00% 254.42
626 110077 洪城转债 11 0.00% 248.58
627 127064 杭氧转债 8 0.00% 228.80
628 123150 九强转债 14 0.00% 220.58
629 127059 永东转2 9 0.00% 206.96
630 112503356 25农业银行CD356 1 0.00% 199.83
631 112505202 25建设银行CD202 1 0.00% 199.71
632 113584 家悦转债 10 0.00% 199.36
633 123165 回天转债 5 0.00% 188.93
634 123144 裕兴转债 5 0.00% 186.76
635 113638 台21转债 9 0.00% 177.93
636 QNTPF 0 01/26/27 XTALPI HOLDINGS LTD 2 0.00% 175.20
637 123213 天源转债 2 0.00% 170.79
638 113046 金田转债 7 0.00% 163.39
639 ZHEDIN 0 09/25/30 ZHEN DING TECH HLD LTD 2 0.00% 162.81
640 019778 25国债09 2 0.00% 149.44
641 123241 欧通转债 3 0.00% 132.83
642 113054 绿动转债 9 0.00% 122.18
643 019829 26国债03 4 0.00% 120.45
644 118044 赛特转债 4 0.00% 118.07
645 113644 艾迪转债 2 0.00% 107.99
646 019721 23国债18 3 0.00% 106.19
647 232480011 24农行二级资本债02A 2 0.00% 103.80
648 242647 25唐资01 2 0.00% 101.96
649 127046 百润转债 2 0.00% 101.59
650 019726 23国债23 3 0.00% 91.97
651 113634 珀莱转债 1 0.00% 90.71
652 110084 贵燃转债 4 0.00% 87.59
653 123090 三诺转债 6 0.00% 82.27
654 127038 国微转债 4 0.00% 72.94
655 118025 奕瑞转债 2 0.00% 67.70
656 118005 天奈转债 8 0.00% 66.85
657 113665 汇通转债 5 0.00% 65.15
658 102381450 23苏州高新MTN004 4 0.00% 61.66
659 118058 微导转债 3 0.00% 59.78
660 110095 双良转债 10 0.00% 54.99
661 127026 超声转债 5 0.00% 52.66
662 019769 25国债04 2 0.00% 49.46
663 123188 水羊转债 6 0.00% 45.30
664 113654 永02转债 8 0.00% 42.42
665 118018 瑞科转债 1 0.00% 39.43
666 127034 绿茵转债 5 0.00% 29.48
667 123193 海能转债 2 0.00% 28.13
668 123092 天壕转债 1 0.00% 26.60
669 138916 23华泰G7 2 0.00% 20.68
670 241736 24兴业07 2 0.00% 20.33
671 243127 25平证18 2 0.00% 20.28
672 240544 24东证01 2 0.00% 20.27
673 123196 正元转02 5 0.00% 17.45
674 118049 汇成转债 6 0.00% 16.30
675 123215 铭利转债 2 0.00% 12.20
676 123071 天能转债 2 0.00% 11.34
677 123257 安克转债 3 0.00% 8.39
678 123064 万孚转债 2 0.00% 8.16
679 123149 通裕转债 7 0.00% 6.27
680 113631 皖天转债 2 0.00% 4.08
681 123236 家联转债 2 0.00% 2.21
682 118038 金宏转债 3 0.00% 1.37
683 128125 华阳转债 2 0.00% 0.21
684 123091 长海转债 5 0.00% 0.18
685 128136 立讯转债 1 0.00% 0.04

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