融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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融通基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230403 23农发03 2 2.42% 377,385.44
2 230305 23进出05 2 1.78% 277,793.38
3 180205 18国开05 2 0.72% 112,034.85
4 312410004 24建行TLAC非资本债01B 2 0.44% 68,755.16
5 180310 18进出10 2 0.38% 59,611.89
6 312410006 24农行TLAC非资本债01B(BC) 2 0.31% 47,718.78
7 102501642 25光大集团MTN007A 2 0.28% 44,165.78
8 250201 25国开01 2 0.28% 43,466.52
9 210316 21进出16 2 0.26% 41,035.67
10 112509122 25浦发银行CD122 3 0.26% 39,929.63
11 112580891 25徽商银行CD154 3 0.26% 39,925.97
12 102501712 25中建MTN001(科创债) 2 0.25% 39,003.78
13 160405 16农发05 2 0.23% 36,163.53
14 250211 25国开11 7 0.21% 32,152.92
15 210305 21进出05 3 0.20% 31,817.91
16 190204 19国开04 3 0.20% 31,028.35
17 230202 23国开02 2 0.20% 30,764.45
18 240208 24国开08 1 0.19% 30,382.81
19 112509039 25浦发银行CD039 3 0.19% 29,939.26
20 112502157 25工商银行CD157 3 0.19% 29,838.65
21 112504017 25中国银行CD017 3 0.19% 29,832.72
22 112596171 25厦门国际银行CD039 3 0.19% 29,823.62
23 112581420 25重庆农村商行CD108 3 0.19% 29,806.03
24 112581483 25广州农村商业银行CD094 3 0.19% 29,680.83
25 019792 25国债19 10 0.19% 29,445.36
26 072510136 25银河证券CP016 4 0.16% 25,169.27
27 019790 25国债17 5 0.15% 23,650.79
28 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.14% 21,058.93
29 230203 23国开03 7 0.13% 20,969.04
30 250413 25农发13 1 0.13% 20,193.39
31 042580512 25南电CP007 2 0.13% 20,090.88
32 112594466 25徽商银行CD061 2 0.13% 19,996.10
33 112506002 25交通银行CD002 2 0.13% 19,994.35
34 230405 23农发05 4 0.12% 19,382.24
35 112505059 25建设银行CD059 3 0.12% 19,053.57
36 244457 25中证14 2 0.12% 18,014.06
37 250421 25农发21 4 0.11% 17,137.20
38 2228039 22建设银行二级01 2 0.11% 16,682.75
39 019786 25国债14 7 0.10% 16,338.40
40 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.10% 15,168.37
41 112506043 25交通银行CD043 3 0.09% 14,073.76
42 2128047 21招商银行永续债 2 0.09% 13,262.88
43 212380006 23华夏银行债02 3 0.09% 13,249.59
44 212400012 24交行债03BC 3 0.08% 13,142.41
45 250203 25国开03 1 0.08% 12,927.54
46 2128038 21农业银行永续债01 3 0.07% 11,245.20
47 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.07% 10,505.91
48 080006 08国债06 1 0.07% 10,484.10
49 220208 22国开08 1 0.07% 10,301.66
50 2528001 25农业银行三农债01 1 0.07% 10,161.81
51 072510053 25中信建投CP001 3 0.07% 10,129.40
52 212400010 24中原银行小微债01 1 0.06% 10,098.03
53 212400013 24中信银行债02BC 1 0.06% 10,087.83
54 042580282 25邮政CP001 3 0.06% 10,073.45
55 250403 25农发03 1 0.06% 10,067.83
56 212580027 25上海银行债02 1 0.06% 10,067.50
57 042580332 25国电CP001 3 0.06% 10,065.52
58 250016 25附息国债16 1 0.06% 10,046.15
59 250019 25附息国债19 3 0.06% 10,032.49
60 112594492 25东莞农村商业银行CD037 2 0.06% 9,997.92
61 112510168 25兴业银行CD168 3 0.06% 9,990.76
62 112504047 25中国银行CD047 3 0.06% 9,990.58
63 112506044 25交通银行CD044 3 0.06% 9,980.83
64 112510036 25兴业银行CD036 3 0.06% 9,980.80
65 112504059 25中国银行CD059 2 0.06% 9,974.52
66 242580025 25兰州银行永续债01 1 0.06% 9,952.51
67 112514089 25江苏银行CD089 1 0.06% 9,938.18
68 112514100 25江苏银行CD100 2 0.06% 9,927.65
69 112515331 25民生银行CD331 2 0.06% 9,927.36
70 112514098 25江苏银行CD098 2 0.06% 9,925.56
71 112585576 25杭州银行CD222 2 0.06% 9,895.01
72 112514190 25江苏银行CD190 2 0.06% 9,889.47
73 112503333 25农业银行CD333 1 0.06% 9,883.08
74 112506286 25交通银行CD286 2 0.06% 9,882.13
75 112520302 25广发银行CD302 1 0.06% 9,848.37
76 2228011 22农业银行永续债01 2 0.06% 9,444.08
77 092280083 22建行永续债01 3 0.06% 9,297.24
78 242480002 24兴业银行永续债01 5 0.06% 9,235.81
79 242480007 24工行永续债01 3 0.06% 9,181.90
80 102580069 25晋江城投MTN001 1 0.06% 9,146.86
81 2520039 25杭州银行03 1 0.06% 9,061.32
82 210307 21进出07 2 0.05% 8,383.16
83 019793 25国债20 2 0.05% 8,289.21
84 230208 23国开08 6 0.05% 8,286.06
85 212480015 24天津银行债01 1 0.05% 8,125.40
86 250306 25进出06 2 0.05% 8,044.92
87 090025 09附息国债25 1 0.05% 7,631.74
88 2228029 22中国银行永续债02 3 0.05% 7,342.58
89 212300002 23江苏银行债01 2 0.05% 7,142.56
90 250007 25附息国债07 2 0.05% 7,135.31
91 09250301 25进出清发01 2 0.05% 7,044.55
92 250431 25农发31 3 0.05% 7,032.89
93 250208 25国开08 1 0.04% 6,998.76
94 019785 25国债13 15 0.04% 6,657.10
95 102581101 25北部湾MTN003A 2 0.04% 6,239.41
96 102480758 24威宁投资MTN002 2 0.04% 6,225.69
97 250202 25国开02 2 0.04% 6,049.07
98 2520052 25齐鲁银行小微债 1 0.04% 6,008.79
99 112509262 25浦发银行CD262 1 0.04% 5,996.31
100 072510129 25国泰海通CP003 4 0.04% 5,533.40
101 220210 22国开10 2 0.03% 5,424.69
102 180210 18国开10 3 0.03% 5,388.56
103 2228003 22兴业银行二级01 1 0.03% 5,254.08
104 2228017 22邮储银行二级01 2 0.03% 5,249.50
105 242400004 24邮储永续债01 3 0.03% 5,216.46
106 102281966 22武汉城建MTN001 1 0.03% 5,158.92
107 160210 16国开10 2 0.03% 5,138.55
108 102482259 24中银投资MTN001A(BC) 3 0.03% 5,093.28
109 230011 23附息国债11 2 0.03% 5,091.78
110 2520001 25北京银行小微债01 2 0.03% 5,085.32
111 241028 24中财G2 3 0.03% 5,080.48
112 232580006 25民生银行二级资本债01 2 0.03% 5,073.64
113 242945 铁建YK28 3 0.03% 5,073.12
114 2320041 23南京银行01 2 0.03% 5,072.64
115 2520006 25江苏银行01 2 0.03% 5,069.78
116 2528013 25中信银行科创债 2 0.03% 5,040.11
117 102582933 25陆家嘴MTN001 2 0.03% 5,028.51
118 112513055 25浙商银行CD055 1 0.03% 4,999.03
119 112515004 25民生银行CD004 1 0.03% 4,998.09
120 112502010 25工商银行CD010 1 0.03% 4,997.34
121 112518025 25华夏银行CD025 1 0.03% 4,996.75
122 112506019 25交通银行CD019 1 0.03% 4,996.75
123 112503008 25农业银行CD008 1 0.03% 4,996.75
124 102291 国债2501 3 0.03% 4,984.99
125 102382754 23海鸿投资MTN001 2 0.03% 4,886.65
126 200204 20国开04 2 0.03% 4,209.11
127 220203 22国开03 1 0.03% 4,139.52
128 102481643 24泉州台商MTN002 2 0.03% 4,114.16
129 102581431 25中山火炬MTN001 2 0.03% 4,093.25
130 250304 25进出04 2 0.03% 4,049.27
131 250008 25附息国债08 1 0.03% 4,040.39
132 212480072 24厦门国际银行债02 1 0.03% 4,030.13
133 072510117 25银河证券CP014 3 0.02% 3,426.47
134 019766 25国债01 6 0.02% 3,225.58
135 190215 19国开15 3 0.02% 3,212.21
136 102280856 22知识城MTN003 2 0.02% 3,162.66
137 102480787 24大横琴MTN004A 2 0.02% 3,133.61
138 102580154 25青岛城投MTN001A 2 0.02% 3,063.02
139 241190 24招证G3 2 0.02% 3,062.32
140 212480013 24交行债01 2 0.02% 3,060.48
141 148773 24广金04 1 0.02% 3,046.29
142 2422041 24中银消费金融债03 1 0.02% 3,045.99
143 240018 24附息国债18 1 0.02% 3,045.70
144 2322019 23招银金租债02 1 0.02% 3,039.57
145 019782 25国债12 2 0.02% 3,025.38
146 019773 25国债08 12 0.02% 2,585.85
147 127049 希望转2 9 0.01% 2,178.48
148 113052 兴业转债 14 0.01% 2,139.07
149 232380004 23农行二级资本债01A 3 0.01% 2,124.85
150 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.01% 2,063.39
151 2128032 21兴业银行二级01 3 0.01% 2,047.82
152 2328010 23平安银行小微债 3 0.01% 2,046.46
153 230303 23进出03 2 0.01% 1,635.44
154 123216 科顺转债 9 0.01% 1,173.02
155 019761 24国债24 5 0.01% 1,098.23
156 200205 20国开05 2 0.01% 1,076.98
157 170210 17国开10 2 0.01% 1,059.84
158 200006 20附息国债06 2 0.01% 1,050.54
159 200017 20附息国债17 2 0.01% 1,042.21
160 240203 24国开03 2 0.01% 1,038.12
161 210203 21国开03 2 0.01% 1,030.58
162 250206 25国开06 2 0.01% 1,011.76
163 250220 25国开20 2 0.01% 994.65
164 113640 苏利转债 9 0.01% 917.88
165 113658 密卫转债 9 0.01% 913.61
166 118025 奕瑞转债 5 0.01% 806.35
167 127022 恒逸转债 5 0.00% 652.49
168 127070 大中转债 5 0.00% 642.75
169 188106 21华泰G4 2 0.00% 615.67
170 115362 23海通09 2 0.00% 611.76
171 242580004 25江苏银行永续债01BC 2 0.00% 604.41
172 102581183 25中电投MTN006 2 0.00% 511.60
173 149558 21国信06 2 0.00% 511.15
174 110095 双良转债 5 0.00% 500.42
175 113667 春23转债 8 0.00% 477.69
176 113053 隆22转债 7 0.00% 466.87
177 110081 闻泰转债 5 0.00% 448.67
178 127088 赫达转债 5 0.00% 445.43
179 123107 温氏转债 5 0.00% 438.51
180 123252 银邦转债 5 0.00% 431.19
181 113632 鹤21转债 7 0.00% 420.75
182 123182 广联转债 5 0.00% 408.84
183 212380013 23浙商银行债01 2 0.00% 406.73
184 123254 亿纬转债 13 0.00% 386.78
185 127045 牧原转债 5 0.00% 370.94
186 127067 恒逸转2 3 0.00% 367.69
187 111010 立昂转债 8 0.00% 363.78
188 113673 岱美转债 5 0.00% 341.80
189 123213 天源转债 8 0.00% 337.66
190 118045 盟升转债 5 0.00% 324.65
191 123221 力诺转债 5 0.00% 322.82
192 113694 清源转债 5 0.00% 320.42
193 127089 晶澳转债 5 0.00% 319.71
194 118055 伟测转债 10 0.00% 315.60
195 118024 冠宇转债 5 0.00% 311.48
196 019708 23国债15 2 0.00% 311.15
197 113691 和邦转债 5 0.00% 309.49
198 113045 环旭转债 5 0.00% 308.43
199 019771 25国债06 2 0.00% 304.87
200 019704 23国债11 1 0.00% 285.11
201 110090 爱迪转债 5 0.00% 269.77
202 123176 精测转2 3 0.00% 267.73
203 118029 富淼转债 5 0.00% 261.03
204 113636 甬金转债 2 0.00% 244.57
205 113615 金诚转债 5 0.00% 234.85
206 118031 天23转债 8 0.00% 230.64
207 118063 金05转债 16 0.00% 230.20
208 113654 永02转债 3 0.00% 225.38
209 118000 嘉元转债 3 0.00% 219.25
210 110089 兴发转债 3 0.00% 214.74
211 118056 路维转债 3 0.00% 213.51
212 019705 23国债12 1 0.00% 213.06
213 118051 皓元转债 3 0.00% 211.87
214 127056 中特转债 3 0.00% 209.53
215 019742 24特国01 1 0.00% 209.43
216 118042 奥维转债 3 0.00% 209.06
217 123210 信服转债 3 0.00% 207.95
218 118008 海优转债 3 0.00% 202.51
219 128136 立讯转债 3 0.00% 200.09
220 019769 25国债04 1 0.00% 197.25
221 123211 阳谷转债 3 0.00% 191.80
222 110094 众和转债 5 0.00% 168.45
223 110087 天业转债 3 0.00% 168.01
224 123222 博俊转债 6 0.00% 162.41
225 113048 晶科转债 3 0.00% 162.27
226 118030 睿创转债 3 0.00% 160.27
227 123114 三角转债 3 0.00% 157.18
228 123158 宙邦转债 3 0.00% 151.29
229 123236 家联转债 3 0.00% 150.88
230 113687 振华转债 3 0.00% 150.79
231 123253 永贵转债 3 0.00% 147.72
232 127030 盛虹转债 2 0.00% 147.47
233 111004 明新转债 5 0.00% 134.52
234 113655 欧22转债 2 0.00% 129.85
235 113042 上银转债 2 0.00% 126.67
236 113062 常银转债 2 0.00% 119.12
237 113056 重银转债 2 0.00% 117.33
238 128134 鸿路转债 2 0.00% 116.49
239 113623 凤21转债 2 0.00% 113.28
240 113653 永22转债 2 0.00% 112.58
241 110098 南药转债 2 0.00% 112.56
242 113681 镇洋转债 2 0.00% 111.77
243 127047 帝欧转债 2 0.00% 111.71
244 118038 金宏转债 2 0.00% 111.47
245 127099 盛航转债 2 0.00% 111.43
246 118041 星球转债 2 0.00% 110.67
247 127018 本钢转债 2 0.00% 110.65
248 127105 龙星转债 2 0.00% 109.71
249 127075 百川转2 2 0.00% 109.30
250 113678 中贝转债 2 0.00% 109.20
251 113070 渝水转债 2 0.00% 109.08
252 111013 新港转债 2 0.00% 108.83
253 118034 晶能转债 2 0.00% 108.62
254 123189 晓鸣转债 2 0.00% 108.57
255 123149 通裕转债 2 0.00% 108.50
256 127078 优彩转债 2 0.00% 108.34
257 123198 金埔转债 2 0.00% 108.28
258 127095 广泰转债 2 0.00% 108.10
259 128129 青农转债 2 0.00% 108.02
260 123199 山河转债 2 0.00% 107.50
261 127094 红墙转债 2 0.00% 107.46
262 123126 瑞丰转债 2 0.00% 107.38
263 113688 国检转债 2 0.00% 107.27
264 118044 赛特转债 2 0.00% 107.12
265 123215 铭利转债 2 0.00% 106.77
266 128141 旺能转债 2 0.00% 106.35
267 113624 正川转债 2 0.00% 106.33
268 123119 康泰转2 2 0.00% 105.96
269 128127 文科转债 2 0.00% 105.76
270 127059 永东转2 2 0.00% 105.74
271 123183 海顺转债 2 0.00% 105.40
272 123178 花园转债 2 0.00% 105.11
273 123172 漱玉转债 2 0.00% 101.60
274 127082 亚科转债 2 0.00% 97.71
275 111022 锡振转债 3 0.00% 85.94
276 110075 南航转债 3 0.00% 80.19
277 113656 嘉诚转债 2 0.00% 78.92
278 113677 华懋转债 3 0.00% 60.95
279 123257 安克转债 2 0.00% 31.91
280 113697 应流转债 2 0.00% 22.13
281 118053 正帆转债 2 0.00% 13.26
282 118049 汇成转债 3 0.00% 9.88
283 127110 广核转债 1 0.00% 0.99

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融通基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230403 23农发03 2 2.52% 374,892.33
2 230305 23进出05 3 1.86% 275,934.25
3 180214 18国开14 3 1.50% 223,426.36
4 180205 18国开05 3 0.75% 111,294.46
5 171974 20贵州67 4 0.62% 91,802.57
6 240208 24国开08 2 0.41% 60,359.84
7 250423 25农发23 3 0.40% 59,935.56
8 171964 20河南46 4 0.40% 59,759.25
9 180310 18进出10 2 0.40% 59,212.00
10 171932 20辽宁31 4 0.38% 55,723.23
11 171923 20内蒙41 4 0.33% 49,573.57
12 240314 24进出14 3 0.33% 48,596.71
13 250413 25农发13 3 0.32% 48,185.37
14 220407 22农发07 1 0.29% 43,756.92
15 230203 23国开03 6 0.28% 41,706.84
16 210316 21进出16 2 0.27% 40,828.71
17 112595591 25广州银行CD059 6 0.27% 39,949.56
18 019766 25国债01 32 0.27% 39,845.69
19 230208 23国开08 9 0.26% 39,144.04
20 210408 21农发08 1 0.25% 37,605.98
21 240431 24农发31 3 0.24% 35,523.64
22 019785 25国债13 14 0.23% 34,142.39
23 190204 19国开04 3 0.21% 30,903.56
24 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 3 0.21% 30,607.32
25 312410003 24建行TLAC非资本债01A 4 0.20% 30,131.75
26 012581463 25电网SCP014 4 0.20% 30,116.34
27 212480058 24交行债02BC 3 0.20% 30,086.13
28 112513034 25浙商银行CD034 3 0.20% 29,924.49
29 112470217 24西安银行CD087 3 0.20% 29,914.94
30 112509122 25浦发银行CD122 3 0.20% 29,821.17
31 112509039 25浦发银行CD039 3 0.20% 29,809.72
32 112502157 25工商银行CD157 3 0.20% 29,712.38
33 112504017 25中国银行CD017 3 0.20% 29,701.84
34 250016 25附息国债16 1 0.17% 25,982.84
35 250208 25国开08 2 0.17% 25,826.87
36 250203 25国开03 2 0.17% 25,686.05
37 200219 20国开19 9 0.16% 23,592.05
38 019773 25国债08 24 0.15% 22,954.69
39 2228039 22建设银行二级01 3 0.15% 22,790.14
40 2328017 23农业银行三农债 3 0.15% 22,332.10
41 230303 23进出03 1 0.14% 20,361.92
42 112404072 24中国银行CD072 2 0.13% 19,929.47
43 250420 25农发20 1 0.13% 19,735.57
44 190215 19国开15 2 0.11% 17,019.84
45 2128038 21农业银行永续债01 5 0.11% 16,870.23
46 210208 21国开08 2 0.11% 16,214.85
47 102383397 23鲁高速MTN011 5 0.10% 14,599.25
48 212400011 24南京银行债03BC 2 0.10% 14,368.22
49 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4 0.09% 13,992.39
50 2128047 21招商银行永续债 2 0.09% 13,670.82
51 2220078 22杭州银行债02 3 0.09% 13,282.72
52 2328009 23中信银行01 2 0.08% 12,227.78
53 250007 25附息国债07 2 0.08% 12,164.61
54 242480004 24华夏银行永续债01 4 0.08% 12,149.27
55 250210 25国开10 2 0.08% 11,915.70
56 180210 18国开10 8 0.08% 11,785.73
57 2500001 25超长特别国债01 3 0.08% 11,629.22
58 200205 20国开05 2 0.07% 10,702.42
59 080006 08国债06 1 0.07% 10,698.03
60 230210 23国开10 1 0.07% 10,683.98
61 200204 20国开04 4 0.07% 10,472.33
62 2228003 22兴业银行二级01 2 0.07% 10,448.60
63 102383058 23中电国际MTN002 6 0.07% 10,446.73
64 220022 22附息国债22 6 0.07% 10,438.64
65 160210 16国开10 4 0.07% 10,236.95
66 212400013 24中信银行债02BC 1 0.07% 10,232.09
67 102382174 23无锡建投MTN001 6 0.07% 10,159.21
68 2320025 23北京银行01 1 0.07% 10,149.47
69 240303 24进出03 2 0.07% 10,148.72
70 102580154 25青岛城投MTN001A 3 0.07% 10,126.73
71 102482259 24中银投资MTN001A(BC) 6 0.07% 10,125.99
72 2520001 25北京银行小微债01 4 0.07% 10,104.53
73 072510053 25中信建投CP001 3 0.07% 10,102.30
74 2420030 24南京银行02 4 0.07% 10,098.96
75 2528001 25农业银行三农债01 1 0.07% 10,096.72
76 250206 25国开06 4 0.07% 10,078.79
77 2520006 25江苏银行01 4 0.07% 10,070.25
78 242945 铁建YK28 6 0.07% 10,054.90
79 212400010 24中原银行小微债01 1 0.07% 10,048.68
80 042580282 25邮政CP001 3 0.07% 10,040.36
81 2422045 24中银消费金融债04 3 0.07% 10,036.47
82 2528013 25中信银行科创债 4 0.07% 10,012.75
83 102582933 25陆家嘴MTN001 4 0.07% 10,008.32
84 112595346 25南京银行CD076 3 0.07% 9,989.87
85 112595319 25广州银行CD054 3 0.07% 9,989.81
86 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.07% 9,984.83
87 112505077 25建设银行CD077 3 0.07% 9,976.42
88 112506193 25交通银行CD193 3 0.07% 9,972.91
89 112411119 24平安银行CD119 3 0.07% 9,971.58
90 112404065 24中国银行CD065 3 0.07% 9,969.02
91 112409292 24浦发银行CD292 2 0.07% 9,966.06
92 112415429 24民生银行CD429 2 0.07% 9,963.63
93 112514055 25江苏银行CD055 2 0.07% 9,962.06
94 112598797 25广州银行CD087 2 0.07% 9,961.59
95 112403284 24农业银行CD284 2 0.07% 9,959.59
96 112504059 25中国银行CD059 2 0.07% 9,932.79
97 112514089 25江苏银行CD089 1 0.07% 9,894.80
98 112514100 25江苏银行CD100 2 0.07% 9,886.29
99 112514098 25江苏银行CD098 2 0.07% 9,882.74
100 112504042 25中国银行CD042 4 0.07% 9,871.04
101 112503333 25农业银行CD333 1 0.07% 9,839.19
102 250215 25国开15 2 0.07% 9,770.47
103 242580025 25兰州银行永续债01 1 0.07% 9,762.30
104 102580069 25晋江城投MTN001 1 0.06% 9,031.34
105 232580006 25民生银行二级资本债01 6 0.06% 9,022.41
106 210307 21进出07 3 0.06% 8,328.91
107 102380924 23鲲鹏投资MTN001 6 0.06% 8,177.06
108 212480015 24天津银行债01 1 0.05% 8,076.80
109 250304 25进出04 3 0.05% 8,066.49
110 090025 09附息国债25 1 0.05% 7,710.01
111 2505749 25重庆债37 1 0.05% 7,519.35
112 USY3422VDD74 HKINTL 4 1/8 06/10/30 4 0.05% 7,330.48
113 US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4 0.05% 6,862.77
114 019771 25国债06 6 0.04% 6,400.97
115 102481146 24桂交投MTN007 2 0.04% 6,198.61
116 102480758 24威宁投资MTN002 2 0.04% 6,180.99
117 102581101 25北部湾MTN003A 2 0.04% 6,179.73
118 230405 23农发05 2 0.04% 6,097.14
119 250306 25进出06 4 0.04% 6,009.39
120 250431 25农发31 4 0.04% 6,003.57
121 242580044 25青岛农商行永续债01 1 0.04% 5,998.27
122 220210 22国开10 2 0.04% 5,380.13
123 2021044 20无锡农商永续债 1 0.04% 5,227.92
124 232400040 24富邦华一二级资本债01 1 0.03% 5,175.89
125 2220077 22华润银行绿色债 1 0.03% 5,121.93
126 230011 23附息国债11 3 0.03% 5,072.79
127 241028 24中财G2 5 0.03% 5,059.59
128 102382754 23海鸿投资MTN001 2 0.03% 5,016.47
129 072510136 25银河证券CP016 2 0.03% 5,013.37
130 170210 17国开10 4 0.03% 4,219.84
131 2128033 21建设银行二级03 2 0.03% 4,207.69
132 2028044 20广发银行二级01 6 0.03% 4,164.40
133 210203 21国开03 4 0.03% 4,106.67
134 212480060 24建行债02BC 6 0.03% 4,098.58
135 212480072 24厦门国际银行债02 1 0.03% 4,093.19
136 102481643 24泉州台商MTN002 2 0.03% 4,084.22
137 148325 23榕金01 2 0.03% 4,075.64
138 2328010 23平安银行小微债 6 0.03% 4,074.57
139 212380006 23华夏银行债02 6 0.03% 4,062.15
140 241142 24光证G2 4 0.03% 4,042.09
141 250008 25附息国债08 1 0.03% 4,025.77
142 XS2226808165 CNACH 3.0 09/22/2030 2 0.03% 4,017.95
143 019786 25国债14 1 0.03% 4,000.65
144 2228006 22中国银行二级01 2 0.02% 3,121.82
145 220208 22国开08 2 0.02% 3,075.56
146 148773 24广金04 1 0.02% 3,033.16
147 240018 24附息国债18 1 0.02% 3,030.66
148 250411 25农发11 2 0.02% 3,027.57
149 2422041 24中银消费金融债03 1 0.02% 3,022.61
150 072510117 25银河证券CP014 1 0.02% 3,009.35
151 019774 25注特01 1 0.02% 3,007.34
152 019768 25国债03 6 0.02% 2,407.33
153 2371004 23河南债45 1 0.01% 2,182.61
154 200006 20附息国债06 4 0.01% 2,114.77
155 2028052 20恒丰银行永续债 5 0.01% 2,093.68
156 113052 兴业转债 15 0.01% 2,034.50
157 128129 青农转债 8 0.01% 1,996.13
158 110081 闻泰转债 13 0.01% 1,951.02
159 019770 25国债05 3 0.01% 1,816.13
160 113042 上银转债 15 0.01% 1,560.62
161 110073 国投转债 8 0.01% 1,524.73
162 019761 24国债24 5 0.01% 1,506.18
163 118025 奕瑞转债 17 0.01% 1,423.59
164 123210 信服转债 13 0.01% 1,378.23
165 127085 韵达转债 13 0.01% 1,146.88
166 123128 首华转债 11 0.01% 1,143.58
167 123158 宙邦转债 8 0.01% 1,111.35
168 123254 亿纬转债 13 0.01% 1,075.09
169 200017 20附息国债17 3 0.01% 1,070.14
170 118024 冠宇转债 14 0.01% 1,054.28
171 240203 24国开03 2 0.01% 1,031.43
172 2128021 21工商银行永续债01 5 0.01% 1,028.28
173 138857 23华泰G4 2 0.01% 1,022.28
174 240063 23中证23 2 0.01% 1,021.80
175 113677 华懋转债 14 0.01% 1,019.93
176 2320019 23北京银行小微债02 2 0.01% 1,016.64
177 240302 24进出02 2 0.01% 1,013.92
178 250301 25进出01 2 0.01% 1,008.34
179 127044 蒙娜转债 7 0.01% 1,006.41
180 212480018 24湖南银行债01 2 0.01% 1,003.92
181 113056 重银转债 8 0.01% 993.44
182 118050 航宇转债 7 0.01% 965.85
183 110075 南航转债 13 0.01% 956.01
184 128136 立讯转债 11 0.01% 946.88
185 127081 中旗转债 7 0.01% 915.92
186 123107 温氏转债 11 0.01% 910.65
187 118035 国力转债 10 0.01% 856.56
188 128134 鸿路转债 10 0.01% 796.65
189 113615 金诚转债 13 0.01% 781.88
190 113563 柳药转债 5 0.01% 775.58
191 123122 富瀚转债 5 0.01% 758.66
192 127103 东南转债 4 0.01% 757.96
193 118034 晶能转债 5 0.01% 753.89
194 123039 开润转债 6 0.01% 743.64
195 127092 运机转债 7 0.00% 728.21
196 019758 24国债21 4 0.00% 708.70
197 118051 皓元转债 9 0.00% 690.83
198 113045 环旭转债 14 0.00% 668.25
199 123131 奥飞转债 7 0.00% 635.89
200 127086 恒邦转债 7 0.00% 632.16
201 188106 21华泰G4 2 0.00% 614.12
202 115362 23海通09 2 0.00% 609.88
203 118012 微芯转债 9 0.00% 605.53
204 127018 本钢转债 3 0.00% 601.09
205 242580004 25江苏银行永续债01BC 2 0.00% 597.51
206 127066 科利转债 12 0.00% 583.44
207 127104 姚记转债 7 0.00% 582.60
208 113046 金田转债 8 0.00% 577.38
209 127073 天赐转债 6 0.00% 553.29
210 149558 21国信06 2 0.00% 509.80
211 102581183 25中电投MTN006 2 0.00% 508.85
212 123207 冠中转债 3 0.00% 508.80
213 118030 睿创转债 6 0.00% 451.12
214 127084 柳工转2 4 0.00% 440.78
215 127022 恒逸转债 9 0.00% 405.57
216 113049 长汽转债 12 0.00% 401.32
217 113685 升24转债 4 0.00% 392.15
218 113691 和邦转债 5 0.00% 387.83
219 019776 25特国02 2 0.00% 379.72
220 127049 希望转2 3 0.00% 379.68
221 123149 通裕转债 4 0.00% 375.67
222 113584 家悦转债 5 0.00% 373.42
223 110093 神马转债 4 0.00% 366.69
224 110095 双良转债 4 0.00% 365.14
225 127089 晶澳转债 4 0.00% 352.41
226 110094 众和转债 4 0.00% 350.58
227 118029 富淼转债 4 0.00% 344.82
228 019742 24特国01 2 0.00% 323.17
229 019708 23国债15 2 0.00% 309.19
230 019769 25国债04 1 0.00% 295.07
231 019704 23国债11 1 0.00% 284.05
232 112506113 25交通银行CD113 1 0.00% 249.74
233 112504019 25中国银行CD019 1 0.00% 249.70
234 112503032 25农业银行CD032 1 0.00% 249.47
235 112502019 25工商银行CD019 1 0.00% 248.74
236 112520013 25广发银行CD013 1 0.00% 248.70
237 127024 盈峰转债 9 0.00% 243.71
238 127071 天箭转债 3 0.00% 237.20
239 127045 牧原转债 3 0.00% 228.73
240 127031 洋丰转债 3 0.00% 227.37
241 113632 鹤21转债 5 0.00% 224.46
242 123117 健帆转债 3 0.00% 224.19
243 123064 万孚转债 4 0.00% 223.78
244 118008 海优转债 5 0.00% 223.10
245 113066 平煤转债 5 0.00% 222.26
246 118005 天奈转债 5 0.00% 221.55
247 019705 23国债12 1 0.00% 214.25
248 128095 恩捷转债 3 0.00% 184.83
249 118041 星球转债 2 0.00% 180.23
250 123119 康泰转2 2 0.00% 176.93
251 127015 希望转债 2 0.00% 175.33
252 113699 金25转债 9 0.00% 124.40
253 188196 21光证G3 1 0.00% 102.24
254 115241 23银河C4 1 0.00% 102.07
255 188171 21保利05 1 0.00% 101.54
256 115273 23海通08 1 0.00% 91.64
257 115254 23中泰C2 1 0.00% 81.70
258 110089 兴发转债 1 0.00% 79.23
259 111022 锡振转债 2 0.00% 63.22
260 123257 安克转债 4 0.00% 35.27
261 127037 银轮转债 5 0.00% 24.04
262 113666 爱玛转债 6 0.00% 20.56
263 128142 新乳转债 5 0.00% 19.41
264 127038 国微转债 6 0.00% 18.81
265 127050 麒麟转债 6 0.00% 18.01
266 123090 三诺转债 6 0.00% 16.81
267 118053 正帆转债 2 0.00% 14.70
268 113655 欧22转债 6 0.00% 14.12
269 123249 英搏转债 6 0.00% 13.98
270 113697 应流转债 8 0.00% 13.50
271 113623 凤21转债 6 0.00% 13.06
272 118000 嘉元转债 3 0.00% 12.58
273 118021 新致转债 3 0.00% 7.73
274 123245 集智转债 3 0.00% 7.04
275 127076 中宠转2 3 0.00% 6.64
276 123222 博俊转债 3 0.00% 6.32
277 123253 永贵转债 3 0.00% 4.23
278 111018 华康转债 3 0.00% 4.17
279 019743 24国债11 2 0.00% 3.03
280 127110 广核转债 1 0.00% 0.96

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融通基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230403 23农发03 2 2.44% 372,397.94
2 150314 15进出14 2 2.03% 309,576.32
3 230305 23进出05 2 1.80% 274,074.49
4 180214 18国开14 2 1.45% 221,598.28
5 2500002 25超长特别国债02 5 0.94% 143,099.30
6 220210 22国开10 6 0.82% 124,834.23
7 180205 18国开05 2 0.73% 110,550.47
8 150218 15国开18 2 0.53% 80,407.92
9 112592650 25宁波银行CD035 6 0.43% 64,798.74
10 180310 18进出10 2 0.39% 58,810.19
11 171794 20安徽35 2 0.37% 56,468.82
12 210316 21进出16 5 0.35% 52,632.19
13 250201 25国开01 1 0.33% 50,170.21
14 240314 24进出14 3 0.32% 48,417.02
15 171974 20贵州67 2 0.30% 45,526.73
16 230023 23附息国债23 1 0.29% 43,673.40
17 250007 25附息国债07 2 0.28% 42,739.45
18 112414201 24江苏银行CD201 3 0.26% 39,851.90
19 112472375 24中原银行CD383 3 0.26% 39,834.75
20 250210 25国开10 6 0.25% 37,408.42
21 240431 24农发31 3 0.23% 35,384.15
22 200219 20国开19 10 0.23% 35,022.02
23 112483591 24厦门银行CD081 3 0.23% 34,943.84
24 112522020 25邮储银行CD020 3 0.20% 29,904.27
25 112472138 24西安银行CD091 3 0.20% 29,885.59
26 112472815 24广州农村商业银行CD172 3 0.20% 29,877.85
27 112595591 25广州银行CD059 3 0.20% 29,828.69
28 2328009 23中信银行01 3 0.15% 22,323.32
29 220205 22国开05 2 0.14% 21,837.23
30 112404072 24中国银行CD072 2 0.13% 19,847.64
31 210203 21国开03 1 0.12% 18,413.09
32 250203 25国开03 1 0.12% 17,863.63
33 212480058 24交行债02BC 5 0.11% 17,333.86
34 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.10% 15,324.88
35 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.10% 15,289.34
36 012580297 25南电SCP001 2 0.10% 15,121.24
37 190215 19国开15 3 0.09% 14,290.17
38 019766 25国债01 17 0.09% 13,680.03
39 137745 22上证03 1 0.09% 13,660.72
40 2128047 21招商银行永续债 2 0.09% 13,619.59
41 2228039 22建设银行二级01 2 0.09% 13,428.46
42 250411 25农发11 2 0.09% 13,074.52
43 2028050 20工商银行二级03 2 0.08% 12,704.34
44 230210 23国开10 3 0.08% 11,886.49
45 2028037 20光大银行永续债 5 0.07% 10,940.28
46 170215 17国开15 2 0.07% 10,919.27
47 080006 08国债06 1 0.07% 10,826.43
48 242300001 23宁波银行永续债01 2 0.07% 10,784.19
49 200210 20国开10 2 0.07% 10,689.01
50 2128038 21农业银行永续债01 3 0.07% 10,503.07
51 230203 23国开03 1 0.07% 10,414.90
52 2028051 20浦发银行永续债 3 0.07% 10,404.04
53 212380008 23交行债01 2 0.07% 10,341.41
54 220203 22国开03 2 0.07% 10,269.21
55 212400010 24中原银行小微债01 1 0.07% 10,233.34
56 2228050 22光大银行 1 0.07% 10,197.51
57 042480489 24电网CP021 2 0.07% 10,145.57
58 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.07% 10,141.50
59 042480491 24电网CP023 3 0.07% 10,131.63
60 2320025 23北京银行01 1 0.07% 10,107.01
61 2528001 25农业银行三农债01 1 0.07% 10,077.64
62 012580849 25苏交通SCP008 3 0.07% 10,030.80
63 072510097 25银河证券CP012 3 0.07% 10,008.05
64 112403176 24农业银行CD176 1 0.07% 9,994.91
65 112404037 24中国银行CD037 1 0.07% 9,992.73
66 112503125 25农业银行CD125 3 0.07% 9,991.83
67 112503155 25农业银行CD155 3 0.07% 9,980.09
68 112403205 24农业银行CD205 1 0.07% 9,979.85
69 112414176 24江苏银行CD176 3 0.07% 9,979.61
70 112470150 24重庆农村商行CD242 3 0.07% 9,972.74
71 112402115 24工商银行CD115 2 0.07% 9,968.00
72 112508165 25中信银行CD165 3 0.07% 9,967.90
73 112597598 25成都银行CD078 3 0.07% 9,967.83
74 112598197 25宁波银行CD092 2 0.07% 9,965.08
75 112598157 25北京农商银行CD110 2 0.07% 9,965.08
76 112410242 24兴业银行CD242 2 0.07% 9,964.27
77 112404058 24中国银行CD058 2 0.07% 9,961.79
78 112409292 24浦发银行CD292 2 0.07% 9,925.12
79 112514055 25江苏银行CD055 2 0.07% 9,921.16
80 112598797 25广州银行CD087 2 0.07% 9,920.66
81 112514089 25江苏银行CD089 1 0.06% 9,854.42
82 102580069 25晋江城投MTN001 1 0.06% 9,120.12
83 210208 21国开08 1 0.05% 8,304.76
84 210307 21进出07 2 0.05% 8,274.56
85 212480015 24天津银行债01 1 0.05% 8,052.20
86 112503098 25农业银行CD098 1 0.05% 7,907.83
87 090025 09附息国债25 1 0.05% 7,888.76
88 102481411 24伟驰MTN001 1 0.05% 7,133.37
89 230405 23农发05 2 0.05% 7,088.64
90 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 2 0.05% 7,068.06
91 232580006 25民生银行二级资本债01 4 0.05% 7,059.86
92 250008 25附息国债08 3 0.05% 7,021.63
93 210205 21国开05 3 0.04% 6,705.20
94 102481146 24桂交投MTN007 2 0.04% 6,217.76
95 2320035 23齐鲁银行小微债01 1 0.04% 6,207.29
96 102480758 24威宁投资MTN002 2 0.04% 6,157.88
97 212480018 24湖南银行债01 2 0.04% 6,123.89
98 180210 18国开10 3 0.04% 5,556.23
99 242580007 25兴业银行永续债01BC 3 0.04% 5,544.08
100 190205 19国开05 2 0.04% 5,398.95
101 199082 24山东债79 2 0.04% 5,336.54
102 240215 24国开15 1 0.03% 5,311.93
103 102281966 22武汉城建MTN001 1 0.03% 5,268.30
104 230315 23进出15 2 0.03% 5,247.36
105 2228003 22兴业银行二级01 1 0.03% 5,206.02
106 220022 22附息国债22 3 0.03% 5,204.07
107 2021044 20无锡农商永续债 1 0.03% 5,200.01
108 2320053 23厦门银行绿色债01 1 0.03% 5,171.01
109 2422045 24中银消费金融债04 2 0.03% 5,108.06
110 240413 24农发13 1 0.03% 5,107.08
111 212480072 24厦门国际银行债02 1 0.03% 5,101.81
112 240313 24进出13 1 0.03% 5,076.07
113 230011 23附息国债11 2 0.03% 5,055.81
114 240302 24进出02 2 0.03% 5,050.13
115 241028 24中财G2 3 0.03% 5,046.71
116 102482259 24中银投资MTN001A(BC) 3 0.03% 5,046.21
117 242945 铁建YK28 3 0.03% 5,035.78
118 102382754 23海鸿投资MTN001 2 0.03% 4,996.53
119 112502190 25工商银行CD190 1 0.03% 4,927.01
120 019773 25国债08 9 0.03% 4,533.97
121 2128028 21邮储银行二级01 1 0.03% 4,194.10
122 230208 23国开08 3 0.03% 4,117.82
123 102481643 24泉州台商MTN002 2 0.03% 4,071.89
124 148325 23榕金01 2 0.03% 4,068.45
125 102481651 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 1 0.03% 4,053.37
126 240015 24附息国债15 1 0.03% 4,050.82
127 USY3422VDD74 HKINTL 4 1/8 06/10/30 2 0.02% 3,636.07
128 US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 2 0.02% 3,338.27
129 XS2226808165 CNACH 3.0 09/22/2030 2 0.02% 3,196.10
130 241190 24招证G3 2 0.02% 3,096.30
131 240018 24附息国债18 1 0.02% 3,091.52
132 241574 24建银04 2 0.02% 3,057.26
133 019774 25注特01 1 0.02% 3,010.19
134 019768 25国债03 3 0.02% 2,659.15
135 148383 23蛇口02 2 0.01% 2,105.05
136 2028052 20恒丰银行永续债 3 0.01% 2,083.92
137 2028025 20浦发银行二级01 2 0.01% 2,074.12
138 2028044 20广发银行二级01 3 0.01% 2,072.82
139 102281635 22苏国信MTN004 2 0.01% 2,049.70
140 212480060 24建行债02BC 3 0.01% 2,044.30
141 102282101 22国电MTN002 2 0.01% 2,042.32
142 2328010 23平安银行小微债 3 0.01% 2,029.11
143 102480997 24苏新国资MTN006 2 0.01% 2,025.36
144 241000 24中兵01 2 0.01% 2,025.11
145 012580158 25赣粤SCP002 2 0.01% 2,015.10
146 250301 25进出01 2 0.01% 2,009.18
147 110073 国投转债 10 0.01% 1,959.07
148 113043 财通转债 7 0.01% 1,606.83
149 019761 24国债24 5 0.01% 1,502.03
150 113052 兴业转债 10 0.01% 1,190.26
151 113037 紫银转债 3 0.01% 1,184.64
152 110059 浦发转债 6 0.01% 1,174.48
153 232380008 23广州农商行二级资本债01 2 0.01% 1,084.48
154 200017 20附息国债17 2 0.01% 1,067.07
155 200006 20附息国债06 2 0.01% 1,057.49
156 2028024 20中信银行二级 2 0.01% 1,036.63
157 240203 24国开03 2 0.01% 1,033.03
158 2320041 23南京银行01 2 0.01% 1,031.73
159 019742 24特国01 3 0.01% 1,028.03
160 118025 奕瑞转债 5 0.01% 987.65
161 019749 24国债15 10 0.01% 931.69
162 102278 国债2417 2 0.01% 833.43
163 019758 24国债21 4 0.01% 776.91
164 019705 23国债12 3 0.00% 752.92
165 110081 闻泰转债 7 0.00% 742.32
166 113059 福莱转债 3 0.00% 711.52
167 110067 华安转债 5 0.00% 708.42
168 110085 通22转债 3 0.00% 704.82
169 128109 楚江转债 2 0.00% 701.10
170 113056 重银转债 4 0.00% 699.79
171 113691 和邦转债 5 0.00% 684.37
172 113048 晶科转债 3 0.00% 682.99
173 127092 运机转债 2 0.00% 675.64
174 242580004 25江苏银行永续债01BC 2 0.00% 604.05
175 128129 青农转债 3 0.00% 587.86
176 113042 上银转债 2 0.00% 582.03
177 123131 奥飞转债 2 0.00% 565.10
178 2028023 20招商银行永续债01 2 0.00% 519.55
179 102581183 25中电投MTN006 2 0.00% 507.15
180 102482095 24保利发展MTN004 2 0.00% 505.13
181 123210 信服转债 7 0.00% 447.75
182 127081 中旗转债 2 0.00% 428.17
183 019756 24特国06 2 0.00% 426.27
184 123244 松原转债 2 0.00% 423.17
185 113045 环旭转债 3 0.00% 422.11
186 019741 24国债10 2 0.00% 404.39
187 019771 25国债06 2 0.00% 403.36
188 112408214 24中信银行CD214 1 0.00% 399.64
189 112503181 25农业银行CD181 1 0.00% 398.76
190 112506113 25交通银行CD113 1 0.00% 397.92
191 112417205 24光大银行CD205 1 0.00% 397.90
192 112504019 25中国银行CD019 1 0.00% 397.86
193 113623 凤21转债 3 0.00% 391.22
194 110090 爱迪转债 10 0.00% 374.27
195 123154 火星转债 4 0.00% 360.37
196 123233 凯盛转债 3 0.00% 347.83
197 128116 瑞达转债 3 0.00% 345.14
198 123071 天能转债 5 0.00% 340.68
199 110076 华海转债 3 0.00% 335.16
200 127015 希望转债 3 0.00% 334.34
201 019708 23国债15 2 0.00% 315.53
202 175075 20中金Y1 2 0.00% 310.72
203 127045 牧原转债 4 0.00% 300.88
204 019769 25国债04 1 0.00% 299.67
205 123222 博俊转债 4 0.00% 284.19
206 118030 睿创转债 2 0.00% 284.03
207 019704 23国债11 1 0.00% 283.15
208 113615 金诚转债 5 0.00% 267.81
209 113677 华懋转债 3 0.00% 266.03
210 128134 鸿路转债 6 0.00% 264.43
211 118021 新致转债 2 0.00% 261.62
212 113692 保隆转债 2 0.00% 261.00
213 118050 航宇转债 2 0.00% 260.27
214 127025 冀东转债 6 0.00% 256.49
215 123113 仙乐转债 3 0.00% 244.35
216 127018 本钢转债 3 0.00% 243.08
217 113033 利群转债 3 0.00% 237.09
218 127056 中特转债 3 0.00% 234.55
219 127034 绿茵转债 3 0.00% 227.41
220 127040 国泰转债 3 0.00% 225.26
221 110087 天业转债 6 0.00% 223.35
222 123122 富瀚转债 3 0.00% 222.71
223 127038 国微转债 3 0.00% 220.68
224 127103 东南转债 3 0.00% 220.43
225 113652 伟22转债 3 0.00% 219.70
226 118022 锂科转债 3 0.00% 216.95
227 113644 艾迪转债 3 0.00% 216.36
228 113639 华正转债 3 0.00% 216.00
229 127068 顺博转债 3 0.00% 214.96
230 123179 立高转债 3 0.00% 214.61
231 113655 欧22转债 3 0.00% 214.59
232 128136 立讯转债 6 0.00% 214.13
233 127083 山路转债 3 0.00% 214.00
234 127024 盈峰转债 8 0.00% 213.09
235 127027 能化转债 3 0.00% 212.90
236 127017 万青转债 3 0.00% 212.33
237 110089 兴发转债 6 0.00% 212.20
238 123108 乐普转2 3 0.00% 211.93
239 111004 明新转债 3 0.00% 211.85
240 123124 晶瑞转2 3 0.00% 211.82
241 128081 海亮转债 5 0.00% 211.73
242 123151 康医转债 3 0.00% 211.66
243 113682 益丰转债 3 0.00% 211.24
244 118040 宏微转债 3 0.00% 210.61
245 123204 金丹转债 3 0.00% 210.50
246 111015 东亚转债 3 0.00% 210.08
247 113046 金田转债 3 0.00% 210.06
248 113653 永22转债 3 0.00% 209.93
249 123090 三诺转债 3 0.00% 208.76
250 123117 健帆转债 3 0.00% 208.57
251 127022 恒逸转债 5 0.00% 208.45
252 113579 健友转债 3 0.00% 207.82
253 127070 大中转债 3 0.00% 207.75
254 113624 正川转债 3 0.00% 206.82
255 123114 三角转债 3 0.00% 206.66
256 111002 特纸转债 3 0.00% 206.48
257 127059 永东转2 3 0.00% 206.28
258 113659 莱克转债 3 0.00% 205.91
259 127060 湘佳转债 3 0.00% 205.67
260 113618 美诺转债 3 0.00% 205.24
261 123150 九强转债 3 0.00% 205.02
262 118015 芯海转债 3 0.00% 204.31
263 111000 起帆转债 3 0.00% 204.27
264 127090 兴瑞转债 3 0.00% 204.16
265 128125 华阳转债 3 0.00% 202.25
266 127062 垒知转债 3 0.00% 201.88
267 118005 天奈转债 3 0.00% 201.86
268 127030 盛虹转债 3 0.00% 201.22
269 113636 甬金转债 3 0.00% 200.67
270 113670 金23转债 3 0.00% 199.36
271 110086 精工转债 3 0.00% 197.93
272 123107 温氏转债 4 0.00% 197.64
273 111001 山玻转债 3 0.00% 196.40
274 113647 禾丰转债 3 0.00% 194.57
275 113054 绿动转债 3 0.00% 193.83
276 123064 万孚转债 3 0.00% 192.38
277 113625 江山转债 3 0.00% 188.46
278 127037 银轮转债 5 0.00% 137.60
279 123178 花园转债 2 0.00% 137.20
280 113685 升24转债 2 0.00% 129.34
281 118013 道通转债 2 0.00% 127.16
282 113657 再22转债 3 0.00% 113.06
283 123104 卫宁转债 3 0.00% 113.05
284 128138 侨银转债 3 0.00% 112.89
285 127026 超声转债 3 0.00% 111.05
286 113675 新23转债 4 0.00% 109.29
287 111018 华康转债 3 0.00% 108.68
288 118009 华锐转债 3 0.00% 106.66
289 123146 中环转2 3 0.00% 106.21
290 113681 镇洋转债 3 0.00% 105.83
291 127041 弘亚转债 3 0.00% 105.65
292 128137 洁美转债 3 0.00% 105.47
293 118037 上声转债 3 0.00% 105.42
294 127054 双箭转债 3 0.00% 105.29
295 123162 东杰转债 3 0.00% 105.28
296 123207 冠中转债 3 0.00% 105.25
297 127066 科利转债 3 0.00% 105.22
298 113605 大参转债 3 0.00% 105.15
299 113616 韦尔转债 3 0.00% 104.82
300 113064 东材转债 3 0.00% 102.87
301 123247 万凯转债 3 0.00% 102.10
302 188196 21光证G3 1 0.00% 101.99
303 115241 23银河C4 1 0.00% 101.86
304 138557 22信投G1 1 0.00% 101.61
305 115273 23海通08 1 0.00% 101.54
306 111022 锡振转债 4 0.00% 98.61
307 123240 楚天转债 3 0.00% 96.58
308 123144 裕兴转债 3 0.00% 49.89
309 123257 安克转债 10 0.00% 32.70
310 113066 平煤转债 2 0.00% 25.59
311 123250 嘉益转债 2 0.00% 16.67
312 127035 濮耐转债 5 0.00% 15.78
313 127086 恒邦转债 3 0.00% 11.41
314 127107 领益转债 4 0.00% 10.73
315 113638 台21转债 3 0.00% 10.50
316 127089 晶澳转债 3 0.00% 9.46
317 123221 力诺转债 2 0.00% 7.80
318 127084 柳工转2 3 0.00% 7.40
319 113666 爱玛转债 3 0.00% 6.20
320 113050 南银转债 3 0.00% 5.79
321 118043 福立转债 1 0.00% 4.50
322 113634 珀莱转债 3 0.00% 3.83
323 113641 华友转债 3 0.00% 3.78
324 127050 麒麟转债 3 0.00% 3.71
325 127073 天赐转债 3 0.00% 3.45
326 127049 希望转2 3 0.00% 3.40
327 019743 24国债11 2 0.00% 3.04
328 113689 洛凯转债 1 0.00% 2.65
329 123176 精测转2 1 0.00% 2.56
330 111011 冠盛转债 1 0.00% 2.30
331 113664 大元转债 1 0.00% 1.31
332 118006 阿拉转债 1 0.00% 1.27
333 123254 亿纬转债 1 0.00% 0.46

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融通基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230403 23农发03 2 2.52% 369,929.42
2 150314 15进出14 2 2.10% 307,105.60
3 230305 23进出05 4 1.91% 279,480.34
4 180214 18国开14 2 1.50% 219,786.58
5 240208 24国开08 1 0.94% 137,635.46
6 180205 18国开05 2 0.75% 109,811.04
7 250201 25国开01 4 0.73% 106,856.80
8 240011 24附息国债11 4 0.71% 104,706.38
9 250205 25国开05 2 0.58% 85,241.31
10 150218 15国开18 4 0.57% 83,875.02
11 2400006 24特别国债06 3 0.54% 78,843.66
12 180310 18进出10 2 0.40% 58,410.87
13 171794 20安徽35 2 0.38% 56,010.72
14 210316 21进出16 5 0.31% 45,969.81
15 171974 20贵州67 2 0.31% 45,156.55
16 112516041 25上海银行CD041 3 0.27% 39,954.49
17 112403260 24农业银行CD260 5 0.27% 39,917.21
18 112414201 24江苏银行CD201 3 0.27% 39,668.05
19 112592650 25宁波银行CD035 5 0.27% 39,666.38
20 240431 24农发31 3 0.24% 35,246.22
21 112483591 24厦门银行CD081 3 0.24% 34,774.03
22 240306 24进出06 3 0.21% 30,390.33
23 112497577 24南京银行CD089 3 0.20% 29,959.86
24 112499324 24厦门银行CD068 3 0.20% 29,908.92
25 112408187 24中信银行CD187 3 0.20% 29,873.13
26 220205 22国开05 5 0.19% 27,998.94
27 2328009 23中信银行01 3 0.16% 22,799.29
28 230203 23国开03 2 0.14% 20,669.67
29 210203 21国开03 1 0.14% 20,356.44
30 2228050 22光大银行 1 0.14% 20,288.49
31 042480376 24电网CP014 3 0.14% 20,218.31
32 112406347 24交通银行CD347 3 0.14% 19,964.02
33 112417095 24光大银行CD095 3 0.14% 19,938.70
34 112514044 25江苏银行CD044 5 0.14% 19,918.33
35 200219 20国开19 7 0.13% 19,451.93
36 137745 22上证03 1 0.13% 18,753.52
37 240007 23国君10 1 0.13% 18,461.91
38 212380008 23交行债01 4 0.12% 17,470.49
39 150210 15国开10 2 0.11% 15,624.24
40 212480015 24天津银行债01 1 0.10% 15,273.85
41 190215 19国开15 3 0.10% 14,149.75
42 2128047 21招商银行永续债 2 0.09% 13,503.11
43 019758 24国债21 11 0.09% 13,448.34
44 2028050 20工商银行二级03 2 0.09% 12,505.51
45 242300001 23宁波银行永续债01 2 0.08% 11,720.92
46 2328017 23农业银行三农债 2 0.08% 11,343.93
47 240023 24附息国债23 6 0.08% 11,252.53
48 012482499 24沪电力SCP017 3 0.08% 11,110.16
49 240403 24农发03 2 0.08% 11,098.58
50 170215 17国开15 2 0.07% 10,839.56
51 080006 08国债06 1 0.07% 10,756.00
52 102282267 22国新控股MTN004(能源保供特别债) 2 0.07% 10,332.07
53 2320025 23北京银行01 1 0.07% 10,316.16
54 220203 22国开03 2 0.07% 10,203.14
55 240411 24农发11 1 0.07% 10,150.61
56 042480328 24电网CP006 3 0.07% 10,129.25
57 312410003 24建行TLAC非资本债01A 1 0.07% 10,121.70
58 230214 23国开14 2 0.07% 10,107.58
59 012483027 24上海医药SCP003 3 0.07% 10,094.83
60 072410177 24国泰君安CP005 3 0.07% 10,083.69
61 212500016 25光大银行债01 2 0.07% 10,007.40
62 250411 25农发11 2 0.07% 10,001.18
63 112496015 24厦门国际银行CD068 3 0.07% 9,997.10
64 112403171 24农业银行CD171 1 0.07% 9,996.45
65 112403063 24农业银行CD063 2 0.07% 9,992.56
66 112415291 24民生银行CD291 3 0.07% 9,988.90
67 2528001 25农业银行三农债01 1 0.07% 9,983.93
68 112404037 24中国银行CD037 1 0.07% 9,945.56
69 112403205 24农业银行CD205 1 0.07% 9,930.40
70 112403221 24农业银行CD221 2 0.07% 9,919.10
71 112410242 24兴业银行CD242 2 0.07% 9,915.21
72 102280878 22沪港务MTN002 1 0.06% 9,223.74
73 240017 24附息国债17 3 0.06% 9,223.56
74 102580069 25晋江城投MTN001 1 0.06% 8,968.13
75 210208 21国开08 1 0.06% 8,253.92
76 210307 21进出07 2 0.06% 8,220.71
77 212400010 24中原银行小微债01 1 0.06% 8,109.96
78 019740 24国债09 11 0.06% 8,080.98
79 112503098 25农业银行CD098 1 0.05% 7,857.11
80 090025 09附息国债25 1 0.05% 7,815.55
81 210205 21国开05 3 0.05% 6,622.25
82 2328020 23渤海银行02 1 0.04% 6,172.11
83 2320035 23齐鲁银行小微债01 1 0.04% 6,164.17
84 200208 20国开08 2 0.04% 6,151.24
85 102481146 24桂交投MTN007 2 0.04% 6,099.90
86 102480758 24威宁投资MTN002 2 0.04% 6,083.58
87 112414110 24江苏银行CD110 1 0.04% 5,983.49
88 180210 18国开10 3 0.04% 5,503.87
89 220210 22国开10 2 0.04% 5,493.93
90 190205 19国开05 2 0.04% 5,344.07
91 019742 24特国01 11 0.04% 5,257.46
92 180206 18国开06 1 0.04% 5,236.85
93 160210 16国开10 2 0.04% 5,231.26
94 240215 24国开15 1 0.04% 5,231.25
95 102281966 22武汉城建MTN001 1 0.04% 5,216.69
96 2321010 23江南农商绿色债 1 0.04% 5,185.44
97 220022 22附息国债22 3 0.04% 5,162.15
98 2028038 20中国银行二级01 1 0.04% 5,161.87
99 2228003 22兴业银行二级01 1 0.04% 5,161.61
100 2405628 24新疆债29 2 0.04% 5,148.60
101 230011 23附息国债11 2 0.04% 5,141.64
102 2220039 22中原银行01 1 0.04% 5,136.25
103 240303 24进出03 1 0.04% 5,125.97
104 102381632 23华电股MTN008A 3 0.03% 5,116.40
105 102482259 24中银投资MTN001A(BC) 3 0.03% 5,113.07
106 241028 24中财G2 3 0.03% 5,100.37
107 102380187 23嘉兴现代MTN001 1 0.03% 5,098.57
108 072410088 24财通证券CP003 1 0.03% 5,084.01
109 240413 24农发13 1 0.03% 5,068.14
110 240313 24进出13 1 0.03% 5,039.75
111 240302 24进出02 2 0.03% 5,023.45
112 112505044 25建设银行CD044 2 0.03% 4,990.34
113 112404021 24中国银行CD021 2 0.03% 4,990.27
114 112414188 24江苏银行CD188 2 0.03% 4,962.99
115 112403222 24农业银行CD222 2 0.03% 4,956.75
116 112406304 24交通银行CD304 2 0.03% 4,954.51
117 102382754 23海鸿投资MTN001 2 0.03% 4,952.94
118 230208 23国开08 3 0.03% 4,183.49
119 148325 23榕金01 2 0.03% 4,156.21
120 102481643 24泉州台商MTN002 2 0.03% 4,137.23
121 102484978 24中银投资MTN002A(BC) 3 0.03% 4,052.44
122 240015 24附息国债15 1 0.03% 4,034.86
123 019748 24国债14 1 0.03% 3,865.78
124 US91282CMG32 T 4 1/4 01/31/30 2 0.03% 3,661.35
125 US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 2 0.02% 3,306.19
126 148383 23蛇口02 2 0.02% 3,130.93
127 102381384 23泉州文旅MTN002 2 0.02% 3,122.24
128 241190 24招证G3 2 0.02% 3,062.14
129 240018 24附息国债18 1 0.02% 3,054.73
130 241574 24建银04 2 0.02% 3,033.29
131 042480489 24电网CP021 2 0.02% 3,027.69
132 072410220 24银河证券CP011 2 0.02% 3,018.26
133 112415422 24民生银行CD422 2 0.02% 2,976.68
134 019766 25国债01 5 0.02% 2,898.30
135 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 2 0.02% 2,685.42
136 XS2238561281 BKCOMM 3.8 12/31/2099 2 0.02% 2,313.62
137 200215 20国开15 3 0.02% 2,227.45
138 102000802 20宝汉高速MTN001 2 0.01% 2,073.37
139 2328010 23平安银行小微债 3 0.01% 2,072.78
140 2028052 20恒丰银行永续债 3 0.01% 2,070.17
141 102000761 20保利发展MTN003 2 0.01% 2,067.23
142 212380006 23华夏银行债02 3 0.01% 2,065.02
143 240006 24附息国债06 1 0.01% 2,060.87
144 2028044 20广发银行二级01 3 0.01% 2,060.82
145 019749 24国债15 8 0.01% 2,047.49
146 241000 24中兵01 2 0.01% 2,046.34
147 102282101 22国电MTN002 2 0.01% 2,031.55
148 138857 23华泰G4 2 0.01% 2,029.65
149 2220069 22浙商银行小微债03 2 0.01% 2,029.09
150 2228057 22浦发银行04 2 0.01% 2,026.34
151 012580691 25粤海SCP003 2 0.01% 2,001.51
152 250301 25进出01 2 0.01% 1,999.34
153 019761 24国债24 3 0.01% 1,195.09
154 200017 20附息国债17 2 0.01% 1,059.29
155 200006 20附息国债06 2 0.01% 1,057.20
156 2028037 20光大银行永续债 3 0.01% 1,036.16
157 230202 23国开02 1 0.01% 1,012.88
158 250006 25附息国债06 2 0.01% 1,001.24
159 112405154 24建设银行CD154 1 0.01% 997.34
160 112408214 24中信银行CD214 1 0.01% 994.26
161 110059 浦发转债 5 0.01% 913.41
162 019744 24特国02 2 0.01% 851.97
163 113652 伟22转债 5 0.01% 847.85
164 019743 24国债11 4 0.01% 756.51
165 019705 23国债12 3 0.01% 749.48
166 127024 盈峰转债 5 0.00% 695.54
167 113042 上银转债 2 0.00% 694.08
168 128129 青农转债 5 0.00% 681.62
169 019704 23国债11 3 0.00% 586.15
170 127045 牧原转债 6 0.00% 549.71
171 2020016 20江苏银行永续债 2 0.00% 519.00
172 2028023 20招商银行永续债01 1 0.00% 517.06
173 242400009 24农行永续债02 2 0.00% 516.14
174 2471197 24江苏债34 2 0.00% 514.27
175 019741 24国债10 2 0.00% 510.68
176 019768 25国债03 2 0.00% 496.04
177 019739 24国债08 2 0.00% 413.93
178 110062 烽火转债 8 0.00% 412.82
179 127049 希望转2 5 0.00% 393.73
180 127086 恒邦转债 7 0.00% 377.83
181 123107 温氏转债 3 0.00% 327.20
182 132026 G三峡EB2 2 0.00% 326.34
183 113043 财通转债 2 0.00% 314.71
184 019708 23国债15 2 0.00% 312.60
185 175075 20中金Y1 2 0.00% 309.74
186 102278 国债2417 2 0.00% 307.24
187 019757 24国债20 2 0.00% 303.78
188 110073 国投转债 4 0.00% 281.09
189 113677 华懋转债 3 0.00% 272.08
190 113062 常银转债 2 0.00% 263.05
191 113037 紫银转债 3 0.00% 251.71
192 113056 重银转债 3 0.00% 251.60
193 127017 万青转债 3 0.00% 250.62
194 113670 金23转债 3 0.00% 232.04
195 113624 正川转债 3 0.00% 231.47
196 123091 长海转债 3 0.00% 219.25
197 118005 天奈转债 3 0.00% 216.76
198 113618 美诺转债 3 0.00% 203.82
199 127034 绿茵转债 3 0.00% 202.95
200 123151 康医转债 3 0.00% 202.08
201 110070 凌钢转债 3 0.00% 184.59
202 113660 寿22转债 3 0.00% 183.51
203 110087 天业转债 3 0.00% 179.05
204 111001 山玻转债 3 0.00% 178.05
205 123180 浙矿转债 3 0.00% 174.90
206 123124 晶瑞转2 3 0.00% 171.94
207 113647 禾丰转债 3 0.00% 167.17
208 113542 好客转债 6 0.00% 163.17
209 123122 富瀚转债 3 0.00% 162.77
210 127071 天箭转债 3 0.00% 161.17
211 123179 立高转债 3 0.00% 154.26
212 118023 广大转债 4 0.00% 153.71
213 123221 力诺转债 5 0.00% 150.25
214 113637 华翔转债 2 0.00% 145.84
215 113641 华友转债 4 0.00% 142.71
216 127092 运机转债 2 0.00% 140.84
217 110075 南航转债 5 0.00% 138.08
218 118013 道通转债 2 0.00% 135.66
219 127015 希望转债 3 0.00% 131.58
220 123210 信服转债 3 0.00% 130.85
221 128109 楚江转债 3 0.00% 130.04
222 118042 奥维转债 3 0.00% 128.83
223 113687 振华转债 4 0.00% 127.68
224 127025 冀东转债 3 0.00% 127.65
225 127099 盛航转债 2 0.00% 127.20
226 128071 合兴转债 3 0.00% 124.49
227 128134 鸿路转债 5 0.00% 123.49
228 113582 火炬转债 2 0.00% 120.35
229 110084 贵燃转债 3 0.00% 118.44
230 111014 李子转债 3 0.00% 112.66
231 118012 微芯转债 3 0.00% 108.71
232 127038 国微转债 3 0.00% 107.14
233 113627 太平转债 3 0.00% 105.46
234 188196 21光证G3 1 0.00% 104.42
235 115241 23银河C4 1 0.00% 103.94
236 019756 24特国06 1 0.00% 103.57
237 115273 23海通08 1 0.00% 103.46
238 127044 蒙娜转债 3 0.00% 102.68
239 123109 昌红转债 3 0.00% 93.51
240 123039 开润转债 3 0.00% 90.59
241 127090 兴瑞转债 3 0.00% 74.95
242 123254 亿纬转债 8 0.00% 67.04
243 110076 华海转债 3 0.00% 64.25
244 123113 仙乐转债 3 0.00% 61.92
245 128127 文科转债 3 0.00% 56.09
246 127083 山路转债 3 0.00% 49.81
247 127084 柳工转2 1 0.00% 38.96
248 118030 睿创转债 1 0.00% 36.32
249 188615 21先导03 1 0.00% 20.79
250 136234 16保利04 1 0.00% 20.43
251 123250 嘉益转债 2 0.00% 16.81
252 113638 台21转债 3 0.00% 12.79
253 113634 珀莱转债 3 0.00% 11.24
254 113050 南银转债 3 0.00% 8.86
255 113669 景23转债 3 0.00% 7.72
256 113616 韦尔转债 3 0.00% 6.07
257 113045 环旭转债 3 0.00% 6.04
258 113659 莱克转债 3 0.00% 6.03
259 128136 立讯转债 2 0.00% 5.96
260 127107 领益转债 2 0.00% 5.53
261 113598 法兰转债 1 0.00% 4.01
262 123145 药石转债 3 0.00% 3.82
263 128122 兴森转债 2 0.00% 3.74
264 113682 益丰转债 2 0.00% 3.47
265 113621 彤程转债 2 0.00% 2.60
266 123176 精测转2 1 0.00% 2.60
267 113597 佳力转债 1 0.00% 2.49
268 111021 奥锐转债 1 0.00% 2.37
269 111004 明新转债 1 0.00% 2.31
270 118021 新致转债 1 0.00% 2.20
271 128101 联创转债 1 0.00% 1.29
272 123190 道氏转02 1 0.00% 1.21
273 127066 科利转债 1 0.00% 1.20
274 113049 长汽转债 1 0.00% 1.13
275 110081 闻泰转债 2 0.00% 1.12

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