融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 08-25 3.0270 4.9970 -0.33% 26.23% 73.35% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 08-25 2.9340 2.9640 -0.34% 25.92% 72.47% 6.19 李进 0.00% 购买
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 08-25 1.8158 1.8708 0.73% 24.88% 72.46% 21.21 李进 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合A 001470 详情 混合型-灵活 08-25 3.0170 3.0760 -1.95% 59.88% 64.24% 0.92 王迪 0.05% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 08-25 1.6701 1.7721 0.55% 18.06% 56.77% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 08-25 1.6290 1.7310 0.55% 17.78% 55.96% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 08-25 2.1647 2.1647 -0.27% 15.63% 52.93% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 08-25 2.1319 2.1319 -0.27% 15.61% 52.49% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 08-25 3.5607 3.5607 -0.57% 3.41% 50.99% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 08-25 3.4549 3.4549 -0.57% 3.16% 50.23% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 08-25 2.6655 2.6655 0.82% 16.74% 47.53% 53.57 李进 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 08-25 4.4600 4.4600 -0.38% 16.27% 47.24% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 08-25 2.5819 2.5819 0.82% 16.39% 46.66% 30.25 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 08-25 4.3300 4.3300 -0.39% 15.96% 46.48% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 08-25 1.3460 1.3460 -1.25% -3.10% 43.34% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 08-25 1.6761 1.6761 0.88% 14.94% 39.57% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 08-25 1.6458 1.6458 0.89% 14.73% 39.03% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 08-25 1.5456 1.5456 0.87% 12.85% 38.31% 0.75 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 08-25 1.4997 1.4997 0.87% 12.58% 37.55% 3.77 李进 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 08-25 3.8000 4.0200 -0.89% -13.68% 33.15% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 08-25 3.7080 3.9280 -0.88% -13.89% 32.52% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 08-25 1.1351 1.1351 -0.47% -16.38% 30.55% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 08-25 1.1156 1.1156 -0.48% -16.63% 29.78% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 08-25 2.6833 2.6833 0.56% 7.05% 24.31% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 08-25 2.6164 2.6164 0.55% 6.84% 23.81% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 08-25 1.5658 1.5658 -0.93% 1.93% 23.45% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 08-25 1.1010 2.8510 -0.90% 1.19% 23.34% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 08-25 1.5551 1.5551 -0.92% 1.73% 22.96% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 08-25 1.0760 1.5420 -0.83% 1.03% 22.81% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 08-25 1.7890 4.9800 0.73% -5.84% 18.48% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 08-25 1.7380 1.7380 0.75% -6.05% 18.15% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 08-25 2.3695 2.3695 0.07% -5.39% 16.66% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 08-25 2.2695 2.2695 0.07% -5.62% 16.10% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 08-25 2.7680 2.8880 -1.21% -17.67% 14.81% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 08-25 2.6960 2.6960 -1.21% -17.93% 14.09% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 08-25 2.2948 2.2948 0.64% -2.49% 13.93% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 08-25 2.2146 2.2146 0.63% -2.74% 13.34% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1239 1.1239 -0.34% 10.19% 11.93% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 08-25 1.3240 1.4390 -0.30% -3.43% 11.82% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1194 1.1194 -0.33% 10.00% 11.56% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 08-25 1.3420 1.3740 -0.30% -3.66% 11.44% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 08-25 1.2182 1.2182 0.00% -4.98% 11.19% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 08-25 1.7160 3.3580 -0.58% 1.24% 10.90% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 08-25 1.2134 1.2134 0.00% -5.11% 10.87% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 08-25 1.6540 1.9180 -0.54% 1.04% 10.47% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 08-25 1.0854 1.1064 0.12% -1.51% 8.97% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 08-25 1.0818 1.1028 0.13% -1.66% 8.66% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 08-25 1.5470 2.8900 0.98% -4.03% 8.64% 5.34 关山 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 08-25 0.9963 3.3113 -0.32% -8.46% 8.11% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 08-25 1.5270 1.9070 0.99% -4.32% 7.99% 0.00 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 08-25 1.2287 1.2287 -0.15% -3.61% 6.63% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 08-25 1.2250 1.2250 -0.15% -3.71% 6.41% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 08-25 1.9400 1.9400 -0.46% -9.18% 5.49% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 08-25 2.1980 2.2390 -0.18% -1.17% 5.32% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 08-25 0.7063 0.7063 -0.39% -3.34% 5.29% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 08-25 0.6890 0.6890 -0.39% -3.58% 4.77% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 08-25 1.0574 1.3220 -0.08% 3.32% 4.06% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2146 1.7943 0.05% -0.48% 3.96% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 08-25 2.4040 2.4340 1.56% -6.50% 3.71% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1339 1.6705 0.05% -0.66% 3.60% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 08-21 1.0311 1.1008 - 1.70% 3.34% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 08-25 2.3300 2.3300 1.57% -6.73% 3.19% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 08-25 1.1598 1.2398 0.01% 1.78% 3.04% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 08-21 1.0285 1.0946 - 1.49% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 08-25 1.1497 1.2297 0.00% 1.70% 2.88% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 08-25 3.0620 3.1820 -0.29% -19.95% 2.82% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 08-25 1.1051 1.1051 -0.01% 1.41% 2.76% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 08-25 1.1524 1.4419 0.00% 1.38% 2.61% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1204 1.3524 0.00% 1.55% 2.56% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 08-25 1.1099 1.1099 -0.01% 1.31% 2.56% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 08-25 1.1118 2.2408 -0.01% 1.55% 2.52% 1.49 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 08-25 1.1118 1.2178 0.00% 1.55% 2.51% 5.10 王超 0.12% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 08-25 1.1710 3.3460 -0.26% 0.43% 2.45% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 08-25 1.0250 1.3289 -0.01% 1.43% 2.38% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 08-25 1.2347 1.8257 0.00% 1.64% 2.38% 0.34 王超 0.06% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 08-25 1.0624 1.1613 0.00% 0.74% 2.36% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 08-25 2.9910 2.9910 -0.27% -20.13% 2.33% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 08-25 1.0268 1.3651 -0.01% 1.74% 2.29% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 08-25 1.7566 1.2339 0.31% -10.09% 2.26% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 08-25 1.3254 1.5474 -0.01% 1.50% 2.24% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 08-25 1.3246 1.4466 -0.01% 1.50% 2.24% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 08-25 1.1039 2.1749 -0.01% 1.38% 2.16% 0.43 王超 0.00% 购买
融通核心价值混合(QDII)A 161620 详情 QDII-混合灵活 08-24 1.0570 1.0570 -1.57% -4.23% 2.16% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 08-25 1.2321 1.7696 -0.01% 1.46% 2.03% 0.24 王超 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 08-25 1.0140 1.7390 -0.20% 0.30% 2.01% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 08-25 1.0305 1.0875 0.01% 1.26% 1.96% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 08-25 1.1279 1.4159 0.01% 1.25% 1.89% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 08-25 1.3373 1.4793 -0.01% 1.32% 1.88% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 08-25 1.7239 1.7239 0.31% -10.26% 1.86% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 08-25 1.0886 1.0886 0.01% 1.25% 1.85% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 08-25 1.1200 1.3107 -0.05% 0.96% 1.83% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 08-25 1.0634 1.2653 -0.07% 1.54% 1.75% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 08-25 1.1147 1.3210 0.00% 1.01% 1.74% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 08-25 1.0157 1.2113 0.00% 0.77% 1.72% 110.87 王超 0.10% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 08-25 1.1155 1.1155 0.00% 1.00% 1.71% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 08-25 1.1463 1.2042 0.01% 1.18% 1.70% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 08-25 1.0221 1.3511 -0.01% 1.09% 1.69% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 08-25 1.1212 1.1332 0.01% 1.13% 1.68% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 08-25 1.1104 1.1304 -0.05% 0.93% 1.65% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通核心价值混合(QDII)C 014127 详情 QDII-混合灵活 08-24 1.0310 1.0310 -1.58% -4.52% 1.63% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 08-25 1.0273 1.0273 0.00% 0.87% 1.62% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 08-25 1.1104 1.1104 0.01% 0.91% 1.53% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 08-25 1.2250 1.3620 -0.01% 0.69% 1.52% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 08-25 1.0191 1.1097 -0.02% 0.97% 1.48% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 08-25 1.2007 1.4117 -0.01% 0.66% 1.47% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 08-25 1.0237 1.0237 -0.01% 0.77% 1.41% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0429 1.3256 0.05% 0.86% 1.40% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1270 1.7377 0.02% 0.93% 1.31% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1204 1.2674 0.01% 0.78% 1.00% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 08-25 1.0138 1.0138 0.00% 0.34% 0.72% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 08-25 0.9968 0.9968 0.03% -3.52% 0.53% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 08-25 0.9873 0.9873 0.03% -3.62% 0.34% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 08-25 1.4455 1.6455 -0.21% -2.11% -0.28% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 08-25 1.0946 1.0946 0.00% -2.39% -0.41% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 08-25 1.4111 1.6111 -0.22% -2.25% -0.56% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 08-25 1.0838 1.0838 0.00% -2.48% -0.61% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 08-25 1.1233 1.1233 -0.09% -10.28% -1.09% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 08-25 1.1152 1.1152 -0.09% -10.50% -1.59% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 08-25 1.3092 1.3092 1.47% -23.12% -1.65% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1481 1.3701 -0.01% -4.82% -1.78% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 08-25 1.2877 1.2877 1.47% -23.31% -2.13% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1202 1.3272 -0.01% -5.01% -2.17% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 08-25 1.4400 3.1930 1.05% -10.28% -2.20% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 08-25 1.8050 2.1690 2.09% 3.32% -2.43% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 08-25 1.4280 1.4430 1.06% -10.58% -2.75% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 08-25 1.2174 1.2174 -0.25% -15.50% -2.86% 0.11 李可 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 08-25 1.7480 1.7480 2.10% 3.07% -2.94% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 08-24 1.1641 1.2241 0.07% -2.31% -3.01% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 08-24 1.1534 1.1534 0.06% -2.50% -3.40% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 08-25 1.0588 2.2869 0.24% -5.04% -4.07% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 08-25 1.2778 1.4831 0.24% -5.03% -4.07% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1596 1.5901 0.23% -5.22% -4.46% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 08-25 0.9639 0.9639 0.05% -6.65% -4.95% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 08-25 0.9490 0.9490 0.53% -22.66% -5.19% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1147 1.2247 0.73% -11.48% -6.44% 0.28 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0637 1.1737 0.73% -11.65% -6.82% 0.19 樊鑫 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 08-25 1.1788 1.1788 -0.55% -10.80% -11.27% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 08-25 1.0095 4.3609 0.56% -16.54% -11.78% 2.48 石础 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 08-25 1.1582 1.1582 -0.54% -11.02% -11.90% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 08-25 1.0034 1.0034 0.56% -16.73% -12.21% 0.00 石础 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 08-25 2.5270 2.5270 1.61% -10.80% -15.96% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 08-25 2.4490 2.4490 1.62% -11.01% -16.39% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 08-25 1.2695 1.2695 -0.33% -27.49% -16.87% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 08-25 1.1966 1.1966 2.37% -10.59% -20.55% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 08-25 1.1671 1.1671 2.37% -10.81% -20.95% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 08-25 0.8296 0.8296 1.36% -10.03% -21.16% 0.08 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 08-25 0.8233 0.8233 1.35% -10.26% -21.56% 0.03 关山 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 08-25 1.1162 1.1162 2.18% -16.15% -21.67% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 08-25 1.0935 1.0935 2.17% -16.37% -22.07% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合A 001830 详情 混合型-灵活 08-25 1.5020 1.5020 0.60% -28.98% -23.45% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 08-25 1.0143 1.0143 0.58% -11.31% -23.68% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 08-25 1.0111 1.0111 0.57% -11.39% -23.84% 0.39 何博 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 08-25 1.3660 1.3660 0.44% -17.71% -27.46% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 08-25 1.1931 1.2331 -1.21% -35.60% -28.36% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 08-25 1.1557 1.1557 -1.22% -35.75% -28.72% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 08-25 1.1350 1.1350 0.29% 5.49% - 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 08-25 1.1316 1.1316 0.29% 5.34% - 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 08-25 1.0748 1.0748 0.11% 7.43% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 08-25 1.0774 1.0774 0.11% 7.64% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 08-25 1.5345 1.5345 1.30% 41.22% - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 08-25 1.5320 1.5320 1.30% - - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9861 0.9861 0.76% - - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9880 0.9880 0.76% - - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 08-25 0.8608 0.8608 0.99% - - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 08-25 0.8555 0.8555 0.98% - - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 08-25 1.2130 1.2130 2.62% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 08-25 1.2114 1.2114 2.63% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 08-25 0.7220 0.7220 1.38% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 08-25 0.7214 0.7214 1.39% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 08-25 0.8622 0.8622 1.89% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 08-25 0.8615 0.8615 1.89% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 08-25 1.8148 1.8148 0.73% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 08-25 0.9480 0.9480 0.53% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合C 028729 详情 混合型-灵活 08-25 3.0170 3.0170 -1.95% - - - 王迪 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合C 028652 详情 混合型-灵活 08-25 1.5020 1.5020 0.60% - - - 何龙 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 08-25 2.9955 2.2410% 1.50% 1.15% 0.24% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 08-25 3.0614 2.4880% 1.75% 1.39% 0.30% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2696 1.0990% 1.05% 1.03% 0.30% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2231 0.9270% 0.88% 0.86% 0.25% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2262 0.8410% 0.84% 0.84% 0.21% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2921 1.0840% 1.08% 1.08% 0.27% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2836 1.1500% 1.10% 1.08% 0.31% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2264 0.8420% 0.84% 0.84% 0.21% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 08-25 1.2636 1.2636 0.32% 1.2620 0.13% 2.54 蔡志伟 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 08-25 1.2199 1.2499 0.13% 1.2200 -0.01% 4.12 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 08-25 1.4873 1.4873 0.00% 1.4920 -0.32% 0.98 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 08-25 1.3452 1.3452 -0.08% 1.3450 0.01% 2.31 熊俊杰
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 08-25 1.3502 1.3502 -0.55% 1.3650 -1.10% 0.13 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 08-25 1.3185 1.3185 -0.99% 1.3230 -0.34% 0.83 蔡志伟 等