融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 08-05 1.8097 1.8647 0.57% 35.88% 116.24% 21.21 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 08-05 2.9950 4.9650 1.66% 34.18% 92.29% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 08-05 2.9040 2.9340 1.68% 33.89% 91.48% 6.19 李进 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 08-05 1.6642 1.7662 4.01% 25.69% 85.72% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 08-05 1.6237 1.7257 4.02% 25.39% 84.74% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 08-05 2.6622 2.6622 0.91% 22.58% 82.76% 53.57 李进 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 08-05 2.1429 2.1429 2.00% 26.10% 82.64% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 08-05 2.1110 2.1110 2.00% 26.06% 82.11% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 08-05 2.5796 2.5796 0.91% 22.23% 81.69% 30.25 李进 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 08-05 3.6123 3.6123 4.02% 11.73% 74.79% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 08-05 4.4260 4.4260 1.58% 23.63% 74.53% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 08-05 3.5060 3.5060 4.02% 11.45% 73.92% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 08-05 4.2980 4.2980 1.56% 23.33% 73.66% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 08-05 1.5482 1.5482 0.83% 18.74% 71.91% 0.75 李进 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 08-05 2.9199 2.9199 1.46% 19.32% 71.01% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 08-05 1.5026 1.5026 0.83% 18.45% 70.96% 3.77 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 08-05 2.8478 2.8478 1.46% 19.08% 70.33% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 08-05 3.0560 3.1150 6.82% 62.55% 68.75% 0.92 王迪 0.15% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 08-05 1.3720 1.3720 3.55% 1.78% 59.53% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 08-05 1.6233 1.6233 1.23% 8.46% 49.76% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 08-05 1.6125 1.6125 1.22% 8.24% 49.17% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 08-05 1.1330 2.8830 1.52% 7.39% 48.64% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 08-05 1.1080 1.5740 1.56% 7.16% 48.12% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 08-05 1.6059 1.6059 0.39% 13.36% 47.75% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 08-05 1.5772 1.5772 0.39% 13.15% 47.18% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 08-05 3.7340 3.9540 3.21% -10.18% 43.34% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 08-05 3.6440 3.8640 3.20% -10.42% 42.57% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 08-05 2.8620 2.9820 -0.17% -8.65% 42.11% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 08-05 2.7890 2.7890 -0.18% -8.92% 41.29% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 08-05 1.1086 1.1086 3.55% -13.02% 39.60% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 08-05 1.0899 1.0899 3.54% -13.28% 38.79% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 08-05 1.9018 1.3295 2.03% -0.97% 32.02% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 08-05 1.8667 1.8667 2.03% -1.17% 31.49% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 08-05 2.2640 2.2640 0.36% -5.30% 29.88% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 08-05 2.1690 2.1690 0.36% -5.51% 29.27% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 08-05 2.3431 2.3431 2.48% 1.86% 28.92% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 08-05 2.2618 2.2618 2.48% 1.60% 28.25% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 08-05 1.7700 3.4120 1.03% 6.69% 28.21% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 08-05 1.3580 1.4730 1.72% 2.49% 27.88% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 08-05 1.7480 4.8740 3.99% -3.64% 27.78% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 08-05 1.7070 1.9710 1.01% 6.49% 27.72% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 08-05 1.6970 1.6970 3.92% -3.74% 27.31% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 08-05 1.3760 1.4080 1.70% 2.23% 27.27% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 08-05 1.4257 1.4257 4.48% -20.25% 22.76% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 08-05 1.4027 1.4027 4.48% -20.45% 22.17% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 08-05 1.2552 1.2552 1.34% 3.32% 21.45% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 08-05 1.2504 1.2504 1.35% 3.17% 21.08% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 08-05 1.9990 1.9990 2.57% -4.08% 19.34% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 08-05 0.7302 0.7302 4.39% 3.08% 18.75% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 08-05 1.5630 2.9060 1.17% -2.31% 18.23% 5.34 关山 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 08-05 0.7125 0.7125 4.38% 2.83% 18.18% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 08-05 1.2509 1.2509 1.50% 0.44% 18.12% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 08-05 1.2473 1.2473 1.49% 0.34% 17.88% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 08-04 1.0983 1.0983 4.17% 5.16% 17.53% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 08-05 1.5430 1.9230 1.11% -2.59% 17.43% 0.00 关山 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 08-04 1.0715 1.0715 4.17% 4.84% 16.91% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 08-05 1.2126 1.2126 0.71% -12.96% 15.97% 0.11 李可 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 08-05 2.2350 2.2760 1.18% 1.96% 15.68% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 08-05 0.9694 3.2844 1.89% -7.72% 14.03% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1303 1.1303 -0.75% 10.77% 12.97% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1260 1.1260 -0.75% 10.60% 12.59% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 08-05 1.1900 3.3650 0.85% 1.97% 12.37% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 08-05 1.0300 1.7550 0.78% 1.78% 11.96% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 08-05 2.3110 2.3410 0.57% -10.50% 11.80% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 08-05 3.0820 3.2020 3.25% -16.90% 11.59% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 08-05 2.2400 2.2400 0.54% -10.76% 11.22% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 08-05 3.0100 3.0100 3.19% -17.15% 10.99% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 08-05 1.0695 1.0905 0.50% 0.98% 9.26% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 08-05 1.0661 1.0871 0.50% 0.83% 8.94% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 08-05 0.9310 0.9310 5.32% -27.38% 8.38% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 08-05 1.1233 1.1233 1.58% -5.00% 5.74% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 08-05 1.1155 1.1155 1.58% -5.23% 5.21% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2147 1.7944 0.42% 0.21% 4.81% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1342 1.6708 0.42% 0.03% 4.44% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 08-05 1.4200 3.1730 0.42% -12.18% 3.75% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 08-05 0.9941 0.9941 0.06% -3.39% 3.52% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 08-05 1.0527 1.3173 -0.09% 2.91% 3.50% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 07-31 1.0292 1.0989 - 1.64% 3.34% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 08-05 0.9848 0.9848 0.06% -3.49% 3.32% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1581 1.2681 0.49% -5.13% 3.18% 0.28 樊鑫 0.08% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 08-05 1.4090 1.4240 0.43% -12.43% 3.09% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 07-31 1.0269 1.0930 - 1.44% 3.00% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1053 1.2153 0.48% -5.32% 2.76% 0.19 樊鑫 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 08-05 1.1575 1.2375 0.01% 1.73% 2.66% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 08-05 1.1475 1.2275 0.00% 1.65% 2.49% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 08-05 1.1509 1.4404 0.00% 1.46% 2.29% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1185 1.3505 0.01% 1.57% 2.19% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 08-05 1.1032 1.1032 0.00% 1.43% 2.15% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 08-05 1.1099 2.2389 0.00% 1.62% 2.05% 1.49 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 08-05 1.1098 1.2158 0.00% 1.60% 2.03% 5.10 王超 0.12% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 08-05 1.0229 1.3268 0.00% 1.38% 1.97% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 08-05 1.0596 1.1585 0.00% 0.54% 1.97% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 08-05 1.1082 1.1082 0.00% 1.34% 1.95% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2321 1.8231 0.08% 1.70% 1.86% 0.34 王超 0.06% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 08-05 1.0146 1.2102 0.00% 0.74% 1.85% 110.87 王超 0.10% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3229 1.5449 -0.02% 1.51% 1.83% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3221 1.4441 -0.02% 1.51% 1.83% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 08-05 1.0291 1.0861 0.01% 1.28% 1.82% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 08-05 1.0232 1.3615 -0.01% 1.50% 1.70% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 08-05 1.0872 1.0872 0.00% 1.26% 1.70% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 08-05 1.1022 2.1732 0.00% 1.44% 1.69% 0.43 王超 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 08-05 1.1130 1.3193 0.00% 0.95% 1.66% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 08-05 1.1138 1.1138 0.00% 0.94% 1.64% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 08-05 1.1189 1.3096 0.00% 0.97% 1.60% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2297 1.7672 0.08% 1.51% 1.50% 0.24 王超 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 08-05 1.0265 1.0265 0.00% 0.85% 1.49% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 08-05 1.2241 1.3611 0.00% 0.68% 1.47% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3351 1.4771 -0.01% 1.34% 1.47% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 08-05 1.1088 1.1088 0.00% 0.85% 1.45% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 08-05 1.1999 1.4109 0.01% 0.66% 1.42% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 08-05 1.1094 1.1294 0.00% 0.93% 1.42% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0446 1.3273 -0.05% 1.10% 1.34% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 08-05 1.0230 1.0230 0.00% 0.75% 1.28% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 08-05 1.1262 1.4142 0.01% 1.27% 1.27% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 08-05 1.0206 1.3496 0.02% 1.13% 1.24% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 08-05 1.0996 1.0996 -0.17% -1.68% 1.22% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 08-05 1.4502 1.6502 -0.21% -1.65% 1.21% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 08-05 1.0612 1.2631 -0.01% 1.43% 1.16% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 08-05 1.1197 1.1317 0.01% 1.16% 1.07% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 08-05 1.0178 1.1084 0.02% 1.02% 1.04% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 08-05 1.0889 1.0889 -0.17% -1.78% 1.01% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 08-05 1.4159 1.6159 -0.22% -1.80% 0.91% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1265 1.7372 0.06% 1.02% 0.88% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 08-05 1.1436 1.2015 -0.01% 1.28% 0.80% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 08-05 1.0134 1.0134 0.01% 0.34% 0.69% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1202 1.2672 0.07% 0.87% 0.57% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3032 1.5085 0.38% -2.56% -0.23% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 08-05 1.0798 2.3203 0.37% -2.56% -0.24% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1829 1.6165 0.37% -2.75% -0.64% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 08-05 0.9699 0.9699 0.15% -4.90% -1.05% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 08-05 1.7220 2.0860 1.65% -0.81% -1.94% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 08-05 1.6680 1.6680 1.65% -1.01% -2.40% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1143 1.3363 0.07% -7.31% -2.45% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 08-04 1.1664 1.2264 0.08% -1.81% -2.60% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0875 1.2945 0.07% -7.49% -2.83% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 08-04 1.1560 1.1560 0.09% -2.00% -2.98% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 08-05 1.0177 4.3688 1.09% -10.48% -4.98% 2.48 石础 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 08-05 1.0118 1.0118 1.09% -10.70% -5.45% 0.00 石础 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 08-05 1.1743 1.1743 1.86% -12.29% -7.47% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 08-05 1.1541 1.1541 1.86% -12.69% -8.13% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 08-05 1.2569 1.2569 3.44% -26.72% -11.09% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 08-05 2.4100 2.4100 -0.12% -14.99% -15.47% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 08-05 2.3360 2.3360 -0.13% -15.21% -15.91% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 08-05 1.0505 1.0505 1.56% -9.35% -16.91% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 08-05 1.0474 1.0474 1.55% -9.43% -17.08% 0.39 何博 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 08-05 1.6030 1.6030 3.62% -24.03% -17.11% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 08-05 0.8290 0.8290 0.77% -16.37% -17.56% 0.08 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 08-05 0.8229 0.8229 0.77% -16.58% -17.98% 0.03 关山 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 08-05 1.1662 1.1662 0.48% -13.97% -18.45% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 08-05 1.0944 1.0944 0.45% -19.01% -18.46% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 08-05 1.1378 1.1378 0.49% -14.18% -18.86% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 08-05 1.0725 1.0725 0.45% -19.22% -18.87% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 08-05 1.1937 1.2337 4.44% -33.80% -21.79% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 08-05 1.1567 1.1567 4.44% -33.96% -22.17% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 08-05 1.3570 1.3570 -0.37% -24.23% -24.11% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 08-05 1.1485 1.1485 0.40% 10.94% - 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 08-05 1.1452 1.1452 0.40% 10.78% - 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 08-05 1.0879 1.0879 4.52% 8.92% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 08-05 1.0902 1.0902 4.51% 9.14% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 08-05 1.4406 1.4406 1.46% 45.34% - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 08-05 1.4385 1.4385 1.46% 43.85% - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9630 0.9630 0.81% - - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9647 0.9647 0.82% - - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 08-05 0.8587 0.8587 1.77% - - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 08-05 0.8536 0.8536 1.78% - - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 08-05 1.1197 1.1197 1.97% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 08-05 1.1185 1.1185 1.97% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 08-05 0.6854 0.6854 7.33% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 08-05 0.6850 0.6850 7.33% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 08-05 0.8191 0.8191 4.65% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 08-05 0.8186 0.8186 4.64% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 08-05 1.8091 1.8091 0.56% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 08-05 0.9310 0.9310 5.44% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2158 0.7950% 0.80% 0.79% 0.23% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2772 1.0220% 1.07% 1.05% 0.32% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2816 1.0380% 1.04% 1.04% 0.29% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2286 0.8450% 0.84% 0.84% 0.22% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2943 1.0870% 1.08% 1.09% 0.28% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2307 0.8510% 0.89% 0.88% 0.27% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2910 1.0730% 1.12% 1.10% 0.33% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2285 0.8450% 0.84% 0.84% 0.21% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 08-05 1.3677 1.3677 1.63% 1.3660 0.12% 2.31 熊俊杰
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 08-05 1.5358 1.5358 1.47% 1.5340 0.12% 0.98 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 08-05 1.3696 1.3696 1.29% 1.3680 0.12% 0.83 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 08-05 1.3943 1.3943 1.04% 1.3950 -0.05% 0.13 何天翔 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 08-05 1.1974 1.2274 0.55% 1.1940 0.28% 4.12 蔡志伟 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 08-05 1.2792 1.2792 0.42% 1.2750 0.33% 2.54 蔡志伟 等