融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 09-15 3.1200 5.0900 -0.51% 32.37% 63.79% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 09-15 3.0230 3.0530 -0.53% 32.07% 62.98% 6.19 李进 0.00% 购买
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 09-15 1.8591 1.9141 -0.35% 26.09% 60.32% 21.21 李进 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合A 001470 详情 混合型-灵活 09-15 2.9390 2.9980 2.55% 58.01% 59.64% 0.92 王迪 0.05% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 09-15 1.6772 1.7792 0.46% 22.88% 47.14% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 09-15 1.6354 1.7374 0.45% 22.58% 46.37% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 09-15 2.1385 2.1385 -0.25% 14.68% 41.42% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 09-15 2.1055 2.1055 -0.25% 14.65% 41.01% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 09-15 3.5136 3.5136 -0.22% 6.72% 38.74% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 09-15 3.4082 3.4082 -0.23% 6.45% 38.05% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 09-15 4.4500 4.4500 -0.18% 17.88% 36.84% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 09-15 4.3200 4.3200 -0.16% 17.62% 36.19% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 09-15 2.6936 2.6936 -0.43% 19.03% 35.55% 53.57 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 09-15 2.6082 2.6082 -0.44% 18.66% 34.75% 30.25 李进 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 09-15 1.7009 1.7009 -0.16% 14.38% 31.38% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 09-15 1.6697 1.6697 -0.16% 14.15% 30.87% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 09-15 1.3390 1.3390 0.22% -2.76% 29.12% 2.88 何奇峰 0.15% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 09-15 1.5691 1.5691 -0.34% 18.32% 26.97% 0.75 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 09-15 1.5220 1.5220 -0.34% 18.01% 26.27% 3.77 李进 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 09-15 3.6810 3.9010 -0.65% -17.34% 23.94% 1.03 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 09-15 3.5910 3.8110 -0.64% -17.54% 23.32% 1.14 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 09-15 1.1075 1.1075 -0.72% -17.61% 20.47% 2.24 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 09-15 1.0881 1.0881 -0.72% -17.86% 19.77% 3.74 李文海 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 09-15 2.6530 2.6530 0.12% 10.56% 15.93% 9.79 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 09-15 1.2160 1.2160 -0.21% -4.30% 15.48% 0.19 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 09-15 2.5863 2.5863 0.12% 10.34% 15.46% 1.98 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 09-15 1.2109 1.2109 -0.21% -4.45% 15.14% 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 09-15 1.8140 5.0440 0.11% -2.26% 13.94% 15.60 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 09-15 1.7610 1.7610 0.11% -2.49% 13.61% 2.19 何龙 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 09-15 0.7622 0.7622 0.17% 13.25% 12.50% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1320 1.1320 -0.20% 10.76% 12.28% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 09-15 0.7433 0.7433 0.16% 12.96% 11.96% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1272 1.1272 -0.20% 10.57% 11.90% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 09-15 1.1201 1.1201 -0.63% -0.34% 11.84% 0.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 09-15 1.1165 1.1165 -0.62% -0.49% 11.49% 0.29 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 09-15 2.2983 2.2983 -0.59% 0.69% 10.48% 0.28 蔡志伟 0.15% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 09-15 1.0813 1.1063 -0.48% -5.53% 10.06% 0.70 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 09-15 2.2173 2.2173 -0.59% 0.43% 9.90% 0.05 蔡志伟 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 09-15 1.0775 1.1025 -0.47% -5.67% 9.73% 0.22 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 09-15 1.0260 3.3410 -0.13% -3.30% 7.68% 10.60 何龙 0.15% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 09-15 1.5027 1.5027 -1.07% -0.94% 7.43% 0.27 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 09-15 1.0590 2.8090 -0.75% -1.40% 7.32% 6.59 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 09-15 1.4921 1.4921 -1.07% -1.14% 7.01% 0.15 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 09-15 2.3102 2.3102 -0.70% -11.15% 6.91% 0.14 张彩婷 0.15% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 09-15 1.0340 1.5000 -0.77% -1.71% 6.85% 2.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 09-15 2.2120 2.2120 -0.71% -11.38% 6.40% 0.05 张彩婷 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 09-15 1.2135 1.7929 -0.07% -0.59% 4.03% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 09-15 1.0564 1.3210 0.08% 3.09% 4.03% 1.01 雷冠中 等 0.08% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 09-15 1.2840 1.3990 -0.70% -5.10% 3.90% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1326 1.6689 -0.08% -0.78% 3.66% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 09-15 1.3010 1.3330 -0.69% -5.24% 3.51% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 09-11 1.0330 1.1027 - 1.70% 3.34% 51.32 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 09-15 1.1612 1.2412 0.03% 1.74% 3.16% 10.50 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 09-15 1.2034 1.2034 -0.55% -4.16% 3.16% 0.15 何天翔 等 0.10% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 09-15 1.1510 1.2310 0.03% 1.66% 2.99% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 09-11 1.0302 1.0963 - 1.49% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 09-15 1.1997 1.1997 -0.55% -4.25% 2.96% 0.42 何天翔 等 0.00% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1217 1.3537 0.02% 1.55% 2.76% 10.96 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 09-15 1.1534 1.4429 0.02% 1.36% 2.68% 12.01 刘力宁 等 0.08% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 09-15 1.1130 2.2420 0.02% 1.63% 2.66% 1.49 王超 0.12% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 09-15 1.2341 1.8251 0.02% 1.84% 2.66% 0.34 王超 0.06% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 09-15 1.1130 1.2190 0.02% 1.63% 2.66% 5.10 王超 0.12% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 09-15 1.0273 1.3656 0.04% 1.69% 2.56% 10.15 雷冠中 0.08% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 09-15 1.0630 1.1619 0.00% 0.72% 2.55% 0.11 刘舒乐 等 - 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 09-15 1.1056 1.1056 0.02% 1.32% 2.47% 8.56 李皓 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 09-15 1.0258 1.3297 0.03% 1.39% 2.43% 6.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3257 1.5477 0.02% 1.39% 2.37% 0.78 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3249 1.4469 0.02% 1.39% 2.37% 5.62 王超 等 0.08% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 09-15 1.1291 1.4171 0.02% 1.25% 2.32% 6.08 刘力宁 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 09-15 1.2312 1.7687 0.01% 1.65% 2.30% 0.24 王超 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 09-15 1.1049 2.1759 0.02% 1.44% 2.30% 0.43 王超 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 09-15 1.1103 1.1103 0.02% 1.22% 2.26% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 09-15 2.1570 2.1980 -0.55% -1.95% 2.13% 2.09 余志勇 等 0.15% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 09-15 1.1470 1.2049 0.01% 1.21% 2.13% 5.19 刘舒乐 等 - 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 09-15 1.1223 1.1343 0.02% 1.13% 2.11% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 09-15 1.0314 1.0884 0.02% 1.24% 2.08% 31.24 王超 等 0.05% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3374 1.4794 0.02% 1.21% 2.02% 0.44 王超 等 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 09-15 1.0222 1.3512 0.03% 0.98% 1.99% 1.60 李皓 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 09-15 1.0894 1.0894 0.02% 1.20% 1.98% 0.41 王超 等 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 09-15 1.0626 1.2645 0.04% 1.49% 1.91% 10.01 李皓 等 0.07% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 09-15 1.1201 1.3108 0.04% 0.89% 1.85% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 09-15 1.0191 1.1097 0.03% 0.86% 1.78% 0.33 李皓 等 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 09-15 1.1152 1.3215 0.01% 0.95% 1.74% 1.35 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 09-15 1.1160 1.1160 0.01% 0.94% 1.72% 0.13 王超 等 0.06% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 09-15 1.1104 1.1304 0.05% 0.81% 1.68% 1.08 杨龙龙 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 09-15 1.0281 1.0281 0.01% 0.89% 1.65% 0.38 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 09-15 1.0171 1.2127 0.00% 0.86% 1.63% 110.87 王超 0.10% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 09-15 3.0390 3.1590 -0.16% -19.15% 1.57% 4.42 刘安坤 0.15% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 09-15 1.1108 1.1108 0.01% 0.85% 1.54% 0.02 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 09-15 1.2255 1.3625 0.02% 0.65% 1.51% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 09-15 1.2012 1.4122 0.02% 0.64% 1.46% 1.95 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 09-15 1.0244 1.0244 0.01% 0.79% 1.45% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 09-15 1.5140 2.8570 -0.46% -2.64% 1.34% 5.34 关山 0.15% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1256 1.7363 0.02% 0.76% 1.29% 1.09 王超 等 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0406 1.3233 -0.04% 0.41% 1.28% 2.01 李皓 等 0.07% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 09-15 0.9980 0.9980 0.81% -13.59% 1.11% 7.33 张鹏 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 09-15 2.9670 2.9670 -0.17% -19.37% 1.06% 0.93 刘安坤 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 09-15 1.6430 3.2850 -1.02% -2.78% 1.04% 47.75 何天翔 0.15% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1188 1.2658 0.01% 0.60% 0.97% 3.61 王超 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 09-15 1.0142 1.0142 0.00% 0.34% 0.75% 0.46 刘力宁 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 09-15 1.4940 1.8740 -0.47% -2.92% 0.74% 0.00 关山 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 09-15 1.5830 1.8470 -1.06% -3.00% 0.56% 0.14 何天翔 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 09-15 1.1461 1.1461 -0.56% -8.33% 0.28% 0.48 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 09-15 1.1375 1.1375 -0.56% -8.57% -0.22% 0.22 刘安坤 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 09-15 1.4432 1.6432 0.03% -0.98% -0.76% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通核心价值混合(QDII)A 161620 详情 QDII-混合灵活 09-14 1.0628 1.0628 -2.68% 4.06% -0.91% 1.02 何博 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 09-15 1.1440 3.3190 -0.87% -0.95% -0.95% 4.37 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 09-15 1.4086 1.6086 0.03% -1.14% -1.05% 0.89 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 09-15 1.0903 1.0903 -0.04% -1.47% -1.06% 0.52 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 09-15 0.9918 0.9918 -0.09% -3.18% -1.24% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 09-15 1.0794 1.0794 -0.05% -1.58% -1.26% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 09-15 0.9900 1.7150 -0.90% -1.10% -1.30% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 09-15 1.7155 1.2069 -0.41% -8.71% -1.35% 4.32 何天翔 等 0.12% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 09-15 1.3096 1.3096 0.25% -17.40% -1.35% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1583 1.3803 -0.01% -3.37% -1.36% 3.45 樊鑫 等 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 09-15 0.9823 0.9823 -0.08% -3.28% -1.43% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通核心价值混合(QDII)C 014127 详情 QDII-混合灵活 09-14 1.0363 1.0363 -2.69% 3.73% -1.43% 0.18 何博 等 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1299 1.3369 -0.01% -3.57% -1.75% 3.87 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 09-15 1.6831 1.6831 -0.41% -8.89% -1.75% 5.15 何天翔 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 09-15 1.2877 1.2877 0.25% -17.60% -1.82% 1.58 张鹏 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 09-15 1.8890 1.8890 -0.89% -7.22% -1.87% 0.25 何天翔 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 09-15 2.3270 2.3570 -0.73% -7.29% -2.72% 10.44 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 09-15 2.2540 2.2540 -0.75% -7.55% -3.22% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 09-15 1.2468 1.4521 0.00% -5.87% -3.64% 0.31 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 09-15 1.0331 2.2459 0.00% -5.88% -3.65% 1.47 樊鑫 等 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 09-14 1.1530 1.2130 -0.10% -2.64% -3.98% 15.17 邱小乐 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1313 1.5579 0.01% -6.06% -4.02% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 09-15 1.7650 2.1290 -0.34% 6.07% -4.34% 5.52 刘曦阳 0.15% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 09-14 1.1422 1.1422 -0.09% -2.84% -4.35% 2.13 邱小乐 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 09-15 2.5870 2.7070 -0.46% -22.73% -4.50% 5.55 任涛 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 09-15 1.7090 1.7090 -0.29% 5.82% -4.79% 0.75 刘曦阳 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 09-15 2.5190 2.5190 -0.47% -22.97% -5.09% 1.38 任涛 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 09-15 0.9504 0.9504 0.00% -9.30% -5.69% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 09-15 1.4630 3.2160 -0.14% -8.79% -5.87% 4.33 吴书 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 09-15 1.4510 1.4660 -0.14% -9.03% -6.40% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0802 1.1902 -0.52% -8.65% -6.61% 0.28 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0305 1.1405 -0.52% -8.85% -6.99% 0.19 樊鑫 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 09-15 1.1661 1.1661 -0.28% -10.81% -9.91% 0.53 万民远 等 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 09-15 1.1936 1.1936 -0.53% -15.11% -10.08% 0.11 李可 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 09-15 1.1453 1.1453 -0.30% -11.04% -10.56% 0.12 万民远 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 09-15 0.9919 4.3440 -0.03% -19.48% -13.45% 2.48 石础 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 09-15 0.9856 0.9856 -0.04% -19.68% -13.88% 0.00 石础 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 09-15 1.2612 1.2612 -0.38% -24.27% -17.10% 1.03 刘安坤 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 09-15 2.4500 2.4500 -0.93% -10.29% -17.81% 11.01 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 09-15 2.3740 2.3740 -0.92% -10.52% -18.22% 2.10 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 09-15 1.1877 1.1877 -1.08% -9.46% -18.75% 1.98 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 09-15 1.1581 1.1581 -1.08% -9.69% -19.15% 1.44 万民远 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 09-15 1.1161 1.1161 -0.88% -13.63% -19.26% 0.95 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 09-15 1.0932 1.0932 -0.87% -13.85% -19.67% 0.79 万民远 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 09-15 0.8293 0.8293 -0.81% -5.90% -22.44% 0.08 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 09-15 0.8228 0.8228 -0.81% -6.13% -22.83% 0.03 关山 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 09-15 1.3660 1.3660 -0.22% -12.77% -27.22% 0.15 关山 等 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合A 001830 详情 混合型-灵活 09-15 1.4220 1.4220 -1.46% -26.32% -27.82% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 09-15 1.1925 1.2325 1.12% -36.41% -28.00% 0.07 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 09-15 1.1549 1.1549 1.12% -36.56% -28.35% 0.07 刘安坤 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 09-15 0.9538 0.9538 -0.99% -11.04% -29.36% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 09-15 0.9508 0.9508 -0.98% -11.12% -29.50% 0.39 何博 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 09-15 1.0428 1.0428 0.55% 6.75% - 2.39 何天翔 等 0.12% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 09-15 1.0401 1.0401 0.55% 6.52% - 1.18 何天翔 等 0.00% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 09-15 1.5793 1.5793 -0.30% 40.90% - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 09-15 1.5763 1.5763 -0.30% - - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9834 0.9834 -0.02% - - 0.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9853 0.9853 -0.03% - - 5.49 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 09-15 0.8695 0.8695 -0.87% - - 0.14 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 09-15 0.8640 0.8640 -0.86% - - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 09-15 1.1555 1.1555 -1.21% - - 2.23 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 09-15 1.1537 1.1537 -1.21% - - 1.47 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 09-15 0.7698 0.7698 1.83% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 09-15 0.7689 0.7689 1.83% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 09-15 0.9082 0.9082 0.62% - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 09-15 0.9072 0.9072 0.60% - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 09-15 1.8576 1.8576 -0.35% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 09-15 0.9970 0.9970 0.81% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
融通泓安混合A 028715 详情 混合型-偏债 09-11 1.0000 1.0000 - - - 3.69 黄浩荣 等 0.05% 购买
融通泓安混合C 028716 详情 混合型-偏债 09-11 0.9999 0.9999 - - - 2.72 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合C 028729 详情 混合型-灵活 09-15 2.9400 2.9400 2.55% - - - 王迪 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合C 028652 详情 混合型-灵活 09-15 1.4220 1.4220 -1.46% - - - 何龙 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2524 1.1840% 1.05% 1.18% 0.25% 4.80 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2249 0.8210% 0.83% 0.83% 0.21% 700.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2150 0.7880% 0.78% 1.16% 0.23% 0.96 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3012 1.3610% 1.22% 1.36% 0.29% 40.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2811 1.0300% 1.03% 1.40% 0.30% 22.48 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2906 1.0650% 1.07% 1.08% 0.27% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 09-15 0.3144 1.4110% 1.27% 1.41% 0.31% 18.18 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2279 0.8260% 0.83% 0.83% 0.21% 0.09 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 09-15 1.4840 1.4840 -0.23% 1.4830 0.07% 0.98 何天翔 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 09-15 1.2180 1.2480 -0.52% 1.2230 -0.41% 4.12 蔡志伟 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 09-15 1.3141 1.3141 -0.54% 1.3130 0.08% 2.31 熊俊杰
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 09-15 1.2463 1.2463 -0.67% 1.2500 -0.30% 2.54 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 09-15 1.2909 1.2909 -1.07% 1.3100 -1.48% 0.13 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 09-15 1.2624 1.2624 -1.14% 1.2630 -0.05% 0.83 蔡志伟 等