融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 01-12 1.3198 1.3748 -1.24% 76.40% 121.15% 2.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 01-12 2.2021 2.2021 -1.16% 69.39% 109.11% 14.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 01-12 2.1408 2.1408 -1.16% 68.89% 107.52% 20.79 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 01-12 1.3359 1.3359 -0.68% 66.36% 107.37% 0.69 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 01-12 1.3001 1.3001 -0.70% 65.85% 106.27% 0.85 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 01-12 2.6521 2.6521 3.98% 72.33% 93.26% 8.99 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 01-12 2.1052 1.4633 7.28% 61.58% 92.82% 7.56 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 01-12 2.5924 2.5924 3.97% 71.97% 92.49% 2.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 01-12 2.0710 2.0710 7.28% 61.24% 92.04% 9.63 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 01-12 1.3680 1.3680 11.31% 71.43% 89.47% 8.95 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 01-12 1.8205 1.8205 12.73% 70.25% 83.44% 0.55 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 01-12 1.7959 1.7959 12.73% 69.83% 82.55% 0.16 张鹏 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 01-12 1.3118 1.4138 -0.40% 57.93% 79.77% 3.15 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 01-12 1.2833 1.3853 -0.41% 57.48% 78.81% 0.22 王迪 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 01-12 1.1875 1.1875 0.70% 56.99% 78.12% 1.57 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 01-12 1.1714 1.1714 0.70% 56.54% 77.03% 0.88 李文海 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 01-12 3.1140 3.2340 -0.67% 67.60% 76.13% 5.34 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 01-12 3.0440 3.0440 -0.72% 67.07% 75.04% 0.43 任涛 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 01-12 1.3410 1.3410 0.15% 61.57% 73.93% 2.50 何奇峰 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 01-12 1.6423 1.6423 -1.17% 55.98% 71.72% 0.61 任涛 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 01-12 1.2360 2.8480 1.98% 52.22% 71.67% 6.63 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 01-12 1.1490 1.5410 1.95% 51.98% 70.98% 1.13 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 01-12 1.6188 1.6188 -1.17% 55.56% 70.83% 0.10 任涛 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 01-12 1.5509 1.5509 1.69% 51.96% 69.87% 0.23 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 01-12 1.5440 1.5440 1.69% 51.66% 69.19% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 01-12 2.2140 4.1790 -1.38% 46.82% 65.71% 10.75 李进 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 01-12 3.8530 4.0730 0.21% 52.78% 65.01% 0.65 李文海 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 01-12 2.1520 2.1770 -1.37% 46.39% 64.77% 0.83 李进 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 01-12 3.7710 3.9910 0.21% 52.43% 64.17% 0.80 李文海 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 01-12 3.1954 3.1954 -1.26% 58.41% 63.38% 4.24 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 01-12 3.1101 3.1101 -1.26% 58.01% 62.57% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 01-12 3.6300 3.6300 -0.90% 63.44% 60.12% 2.75 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 01-12 3.5350 3.5350 -0.90% 63.05% 59.31% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 01-12 2.2839 2.2839 0.75% 35.70% 55.89% 0.24 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 01-12 2.2110 2.2110 0.74% 35.34% 55.09% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 01-12 2.3273 2.3273 2.08% 42.27% 52.45% 0.11 何龙 等 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 01-12 1.8270 5.0780 0.88% 40.43% 52.38% 13.91 何龙 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 01-12 2.1120 2.1120 0.67% 32.41% 52.16% 0.32 何天翔 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 01-12 2.2354 2.2354 2.08% 41.91% 51.69% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 01-12 1.7760 1.7760 0.91% 39.95% 51.54% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 01-12 1.3430 1.3430 2.91% 16.40% 50.06% 0.56 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 01-12 1.3264 1.3264 2.90% 16.10% 49.30% 0.11 万民远 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 01-12 1.3950 1.4780 1.68% 33.24% 47.21% 0.91 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 01-12 1.3940 1.4160 1.60% 32.89% 46.55% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 01-12 1.3702 1.3702 2.06% 12.65% 46.00% 1.90 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 01-12 1.3466 1.3466 2.05% 12.37% 45.28% 2.17 万民远 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 01-12 2.5610 2.5910 0.83% 28.24% 44.61% 15.65 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 01-12 2.4900 2.4900 0.81% 27.89% 43.93% 0.08 万民远 等 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 01-09 1.0617 1.0617 1.22% 26.14% 43.73% 0.52 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 01-09 1.0394 1.0394 1.22% 25.87% 43.07% 0.09 何博 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 01-12 1.3869 1.3869 -0.29% 35.44% 40.01% 0.66 何龙 等 0.10% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 01-12 3.5290 3.6490 -0.34% 31.93% 39.82% 4.60 刘安坤 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 01-12 1.6362 1.6362 -0.40% 23.55% 39.50% 1.16 刘安坤 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 01-12 1.3650 1.3650 -0.29% 35.16% 39.44% 0.15 何龙 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 01-12 3.4580 3.4580 -0.32% 31.58% 39.10% 0.59 刘安坤 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 01-12 1.3392 1.3392 0.92% 38.59% 35.97% 0.17 李可 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 01-12 1.7130 3.3520 0.76% 27.55% 35.95% 50.63 何天翔 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 01-12 1.0503 3.3653 0.36% 27.87% 35.77% 10.06 何龙 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 01-12 1.6560 1.9170 0.79% 27.29% 35.40% 0.19 何天翔 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 01-12 1.3720 1.3720 0.83% 5.17% 35.33% 2.14 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 01-12 1.3423 1.3423 0.83% 4.91% 34.66% 4.31 万民远 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 01-12 0.7311 0.7311 3.47% 24.93% 33.07% 4.10 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 01-12 0.7153 0.7153 3.46% 24.62% 32.39% 0.06 闵文强 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 01-12 1.1342 4.4812 1.73% 7.75% 30.55% 3.52 石础 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 01-12 1.7549 1.7949 -1.10% 20.06% 27.83% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 01-12 1.2545 1.2545 2.66% 7.40% 27.71% 0.64 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 01-12 1.2522 1.2522 2.66% 7.28% 27.53% 0.68 何博 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2519 1.3619 1.71% 20.43% 27.38% 0.50 樊鑫 0.08% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 01-12 1.7051 1.7051 -1.10% 19.76% 27.19% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 01-12 2.8660 2.8660 0.67% 8.60% 27.10% 18.16 万民远 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 01-12 1.2040 3.3790 0.17% 15.66% 26.87% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1976 1.3076 1.72% 20.19% 26.86% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 01-12 1.0450 1.7700 0.19% 15.47% 26.51% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 01-12 2.7870 2.7870 0.69% 8.36% 26.51% 6.10 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 01-12 1.7640 2.1280 0.00% 10.39% 22.93% 7.08 万民远 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 01-12 1.5470 2.8900 0.72% 19.92% 22.88% 4.57 关山 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 01-12 1.7130 1.7130 0.00% 10.09% 22.27% 1.31 万民远 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 01-12 1.5330 1.9130 0.72% 19.58% 22.15% 0.00 关山 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 01-12 2.2430 2.2840 0.58% 18.87% 21.84% 2.02 余志勇 等 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 01-12 2.2240 2.2240 -0.71% 14.94% 21.20% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 01-12 1.6638 1.9838 2.65% 4.92% 20.66% 1.31 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 01-12 1.6338 1.9238 2.64% 4.60% 19.89% 0.00 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 01-12 1.5710 3.3190 0.06% 16.37% 19.56% 4.50 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 01-12 1.5640 1.5740 0.06% 16.02% 18.84% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1923 1.4143 0.39% 5.15% 11.41% 0.68 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1662 1.3732 0.38% 4.93% 10.97% 0.50 樊鑫 等 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 01-12 1.7430 1.7430 1.40% 1.63% 9.28% 0.24 关山 等 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 01-12 1.8830 1.9420 0.27% 4.50% 6.44% 0.27 余志勇 等 0.15% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1996 1.7755 -0.06% 3.79% 6.10% 16.46 王超 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1031 2.3574 0.41% 2.37% 6.05% 2.97 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3312 1.5365 0.41% 2.37% 6.04% 4.42 樊鑫 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1223 1.6561 -0.06% 3.61% 5.73% 2.38 王超 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 01-12 1.1223 1.1223 0.21% 3.69% 5.66% 0.54 余志勇 等 0.12% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2111 1.6486 0.41% 2.16% 5.62% 0.05 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 01-12 1.1126 1.1126 0.22% 3.58% 5.44% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 01-12 1.4764 1.6764 0.07% 3.29% 4.30% 0.60 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 01-12 1.4440 1.6440 0.08% 3.14% 4.01% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 01-12 1.0193 1.0193 0.53% 7.49% 3.91% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 01-12 1.0109 1.0109 0.54% 7.38% 3.71% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 01-12 1.0150 1.0150 0.62% 5.00% 3.59% 0.15 石础 等 0.12% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 01-12 1.0061 1.2017 0.01% 1.29% 3.33% 60.12 王超 0.10% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 01-09 1.0108 1.0805 - 1.69% 3.19% 50.09 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 01-09 1.0106 1.0767 - 1.53% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 01-09 1.1928 1.2528 -0.04% 0.40% 2.67% 11.44 邱小乐 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2228 1.7991 0.04% -0.28% 2.37% 0.38 王超 0.06% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 01-09 1.1848 1.1848 -0.04% 0.19% 2.25% 2.65 邱小乐 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2186 1.7457 0.03% -0.46% 2.01% 0.28 王超 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 01-12 1.1342 1.2142 0.03% 0.50% 1.91% 10.44 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 01-12 1.1013 1.3076 0.02% 0.74% 1.78% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 01-12 1.1022 1.1022 0.02% 0.73% 1.77% 0.21 王超 等 0.06% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 01-12 1.1254 1.2054 0.02% 0.42% 1.74% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 01-12 1.1311 1.4206 0.03% 0.59% 1.57% 11.85 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 01-12 1.0984 1.0984 0.02% 0.63% 1.56% 0.07 王超 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 01-12 1.0170 1.0170 0.01% 0.61% 1.51% 0.81 黄浩荣 0.03% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 01-12 1.0534 1.1523 0.01% 1.20% 1.50% 5.16 刘舒乐 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 01-12 1.0365 1.0715 0.02% 0.47% 1.50% 34.56 王超 等 0.05% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 01-12 1.1891 1.4001 0.02% 0.58% 1.47% 4.87 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 01-12 1.2126 1.3496 0.01% 0.59% 1.46% 0.45 陈亮 等 0.00% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 01-12 1.0895 2.2185 0.03% 0.08% 1.39% 1.23 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 01-12 1.0895 1.1955 0.03% 0.08% 1.38% 5.81 王超 0.12% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3007 1.5227 0.02% 0.07% 1.37% 2.52 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2999 1.4219 0.02% 0.06% 1.37% 6.79 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 01-12 1.0723 1.0723 0.02% 0.37% 1.30% 0.06 王超 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 01-12 1.0147 1.0147 0.00% 0.51% 1.30% 0.09 黄浩荣 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 01-12 1.1059 1.2966 0.03% 0.39% 1.24% 5.97 刘舒乐 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 01-12 1.0396 1.3105 0.02% 0.39% 1.24% 6.83 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 01-12 1.0841 2.1551 0.03% -0.09% 1.03% 0.65 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3153 1.4573 0.02% -0.11% 1.02% 0.68 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 01-12 1.0971 1.1171 0.03% 0.26% 0.94% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 01-12 1.0207 1.2853 0.02% 0.37% 0.92% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 01-12 1.0097 1.0097 0.01% 0.34% 0.89% 0.32 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 01-12 1.0185 1.3439 0.06% -0.03% 0.88% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0978 1.3298 0.03% 0.01% 0.84% 10.82 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 01-12 1.0854 1.0854 0.01% 0.38% 0.79% 8.38 李皓 - 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1130 1.7237 0.02% -0.55% 0.61% 1.80 王超 等 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 01-12 1.0914 1.0914 0.01% 0.28% 0.59% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 01-12 1.0071 1.3361 0.02% 0.07% 0.36% 0.70 李皓 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1086 1.2556 0.01% -0.71% 0.31% 4.05 王超 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0313 1.3140 0.01% -0.05% 0.30% 5.16 李皓 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 01-12 1.0054 1.0960 0.01% -0.02% 0.16% 0.70 李皓 - 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 01-12 1.1094 1.3974 0.03% -0.41% 0.13% 7.54 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 01-12 1.1044 1.1164 0.02% -0.49% -0.05% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 01-12 1.1264 1.1843 0.03% -0.87% -0.12% 9.85 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 01-12 1.0442 1.2461 0.02% -0.97% -0.51% 31.68 李皓 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 01-12 0.9774 0.9774 1.33% -1.99% - 0.15 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 01-12 0.9730 0.9730 1.32% -2.23% - 0.04 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 01-12 1.2676 1.2676 0.89% 22.77% - 0.53 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 01-12 1.2698 1.2698 0.90% 22.90% - 0.22 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 01-12 1.1603 1.1603 0.22% 11.67% - 0.40 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 01-12 1.1554 1.1554 0.22% 11.37% - 0.09 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 01-12 1.2526 1.2526 2.30% 23.36% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 01-12 1.2499 1.2499 2.30% 23.17% - 0.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 01-12 1.1307 1.1307 1.73% 7.48% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0242 1.0242 0.16% 2.42% - 0.78 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0262 1.0262 0.16% 2.60% - 3.03 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 01-12 1.0602 1.0602 0.33% - - 3.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 01-12 1.0587 1.0587 0.33% - - 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 01-12 1.0553 1.0553 1.83% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 01-12 1.0541 1.0541 1.84% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2551 0.9620% 0.97% 0.95% 0.25% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3437 1.2610% 1.29% 1.29% 0.33% 24.65 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3203 1.2020% 1.21% 1.20% 0.31% 17.69 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2972 1.0870% 1.11% 1.12% 0.28% 5.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2841 1.0110% 1.02% 1.03% 0.26% 712.09 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3500 1.2540% 1.27% 1.27% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3574 1.3120% 1.34% 1.34% 0.34% 50.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2799 1.0040% 1.02% 1.03% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 01-12 1.5322 1.5322 2.42% 1.5450 -0.84% 2.40 何天翔 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 01-12 1.1676 1.1676 1.83% 1.1640 0.31% 6.60 蔡志伟 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 01-12 1.3013 1.3013 1.80% 1.2960 0.41% 0.89 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 01-12 1.3625 1.3625 1.13% 1.3570 0.40% 1.19 熊俊杰
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 01-12 1.3500 1.3500 0.84% 1.3510 -0.07% 0.54 何天翔 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 01-12 1.1585 1.1885 0.36% 1.1570 0.13% 7.47 蔡志伟 等