融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 04-17 1.9282 1.9832 5.88% 80.59% 203.27% 3.56 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 04-17 2.8807 2.8807 5.13% 57.44% 161.79% 22.99 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 04-17 2.7965 2.7965 5.13% 56.99% 160.26% 15.45 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 04-17 2.2387 2.2387 3.63% 62.17% 144.67% 0.63 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 04-17 2.2037 2.2037 3.63% 61.74% 143.40% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 04-17 1.6621 1.6621 5.04% 46.98% 142.50% 0.72 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 04-17 1.6156 1.6156 5.04% 46.53% 141.17% 1.33 李进 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 04-17 2.9820 4.9520 5.04% 65.57% 129.36% 10.26 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 04-17 2.8950 2.9250 5.04% 65.24% 128.11% 2.60 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 04-17 4.4610 4.4610 4.25% 46.41% 122.94% 2.40 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 04-17 4.3380 4.3380 4.23% 46.01% 121.89% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 04-17 1.6136 1.7156 1.98% 46.11% 115.90% 0.86 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 04-17 1.5766 1.6786 1.99% 45.71% 114.77% 0.74 王迪 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 04-17 3.4760 3.5960 1.67% 26.95% 108.52% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 04-17 3.3930 3.3930 1.65% 26.60% 107.27% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 04-17 3.5901 3.5901 1.34% 39.38% 95.60% 3.28 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 04-17 3.4897 3.4897 1.34% 39.04% 94.63% 0.23 王迪 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 04-17 1.1820 2.9320 1.81% 24.14% 90.57% 6.20 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 04-17 1.6775 1.6775 1.38% 24.52% 90.08% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 04-17 1.2858 1.2858 -0.95% 37.06% 89.79% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 04-17 1.1560 1.6220 1.76% 23.88% 89.62% 1.33 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 04-17 2.6895 2.6895 1.88% 23.44% 89.35% 8.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 04-17 1.6683 1.6683 1.38% 24.27% 89.30% 0.10 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 04-17 1.2664 1.2664 -0.95% 36.67% 88.68% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 04-17 2.6263 2.6263 1.88% 23.20% 88.59% 2.38 何天翔 等 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 04-17 1.3750 1.3750 0.36% 27.43% 87.07% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 04-17 4.2480 4.4680 -0.86% 37.03% 81.00% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 04-17 4.1530 4.3730 -0.86% 36.70% 80.10% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 04-17 1.6370 1.6370 1.76% 30.71% 72.92% 2.29 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 04-17 1.6096 1.6096 1.76% 30.47% 72.22% 0.68 何龙 等 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 04-17 1.5859 1.5859 0.03% 24.40% 70.40% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 04-17 1.5626 1.5626 0.04% 24.11% 69.57% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 04-17 2.4367 2.4367 1.27% 20.78% 68.92% 0.22 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 04-17 2.3559 2.3559 1.27% 20.48% 68.06% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 04-17 2.4473 2.4473 -0.31% 21.90% 66.11% 0.20 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 04-17 2.3482 2.3482 -0.31% 21.63% 65.33% 0.11 何龙 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 04-17 1.9568 1.3656 0.56% 19.81% 64.05% 5.82 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 04-17 1.9230 1.9230 0.55% 19.57% 63.40% 5.76 何天翔 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 04-17 1.9610 5.4230 0.98% 27.84% 60.61% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 04-17 1.9070 1.9070 1.01% 27.64% 59.98% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 04-17 1.1560 1.1560 0.00% 23.64% 55.80% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 04-17 1.4090 1.5240 0.64% 16.40% 52.13% 0.88 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 04-17 1.4300 1.4620 0.63% 16.16% 51.62% 0.17 蔡志伟 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 04-16 1.0689 1.0689 2.09% 0.18% 50.80% 0.55 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 04-16 1.0451 1.0451 2.10% -0.02% 50.16% 0.06 何博 等 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 04-17 1.8010 3.4430 0.50% 12.62% 46.32% 46.96 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 04-17 1.7390 2.0030 0.52% 12.47% 45.79% 0.17 何天翔 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 04-17 2.1310 2.1310 -0.19% 14.51% 44.18% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 04-17 2.4650 2.4950 -0.24% 4.63% 42.73% 14.11 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 04-17 2.3940 2.3940 -0.21% 4.36% 42.08% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 04-17 1.3620 1.3620 1.51% 13.51% 41.46% 0.41 万民远 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 04-17 3.5770 3.6970 -1.08% 18.25% 40.66% 4.33 刘安坤 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 04-17 1.3406 1.3406 1.51% 12.99% 40.47% 0.09 万民远 0.00% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 04-17 3.4990 3.4990 -1.10% 17.93% 39.90% 0.54 刘安坤 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 04-17 1.3618 1.3618 -1.23% 8.65% 38.52% 0.14 李可 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 04-17 1.0628 3.3778 1.08% 14.46% 36.17% 10.04 何龙 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 04-17 1.6289 1.6289 -0.01% 9.01% 36.05% 1.07 刘安坤 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 04-17 1.3178 1.3178 0.40% 3.58% 29.86% 1.03 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 04-17 1.2934 1.2934 0.40% 3.31% 29.22% 1.26 万民远 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 04-17 0.7272 0.7272 2.64% 13.82% 29.10% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 04-17 0.7106 0.7106 2.64% 13.55% 28.45% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 04-17 2.2290 2.2700 -0.18% 6.09% 27.08% 1.89 余志勇 等 0.15% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 04-17 1.2655 1.2655 0.04% 8.92% 26.42% 0.18 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 04-17 1.2627 1.2627 0.04% 8.81% 26.17% 0.48 何天翔 等 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 04-17 1.7276 1.7676 -1.48% 4.24% 25.57% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 04-17 1.6763 1.6763 -1.49% 3.98% 24.95% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 04-17 1.3590 1.3590 1.01% 1.27% 23.97% 0.74 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 04-17 1.3278 1.3278 1.00% 1.01% 23.36% 2.50 万民远 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 04-17 1.5550 2.8980 -0.64% 7.32% 23.31% 4.24 关山 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 04-17 1.1850 3.3600 -0.17% 3.40% 22.67% 4.67 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1943 1.3043 0.29% 4.50% 22.58% 0.41 樊鑫 0.08% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 04-17 1.5380 1.9180 -0.65% 6.95% 22.55% 0.00 关山 0.00% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 04-17 1.0270 1.7520 -0.19% 3.11% 22.26% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1413 1.2513 0.29% 4.29% 22.09% 0.30 樊鑫 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 04-17 1.2183 1.2183 -0.19% 10.04% 21.84% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 04-17 1.5950 3.3480 -0.99% 5.96% 21.30% 4.24 关山 等 0.16% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 04-17 1.2116 1.2116 -0.19% 9.76% 21.20% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 04-17 1.5850 1.6000 -1.00% 5.65% 20.54% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 04-17 1.1916 4.5366 -0.96% 7.93% 16.30% 2.73 石础 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 04-17 1.7190 2.0830 -1.83% 0.88% 14.37% 5.99 刘曦阳 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 04-17 2.6450 2.6450 -1.38% -4.75% 14.30% 14.79 万民远 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 04-17 1.6680 1.6680 -1.82% 0.60% 13.86% 0.77 刘曦阳 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 04-17 2.5680 2.5680 -1.38% -4.99% 13.73% 5.80 万民远 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 04-17 1.0351 1.0351 -0.48% 2.96% 9.91% 0.13 石础 等 0.12% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1920 1.4140 -0.13% 1.19% 8.95% 1.98 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1647 1.3717 -0.13% 0.99% 8.52% 8.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 04-17 1.0145 1.0145 -0.30% 0.69% 7.74% 0.65 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 04-17 1.0056 1.0056 -0.31% 0.60% 7.53% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2196 1.8006 0.02% 4.19% 6.48% 16.57 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1400 1.6780 0.02% 4.01% 6.11% 1.43 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1082 2.3655 0.35% 3.43% 5.23% 2.28 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3374 1.5427 0.35% 3.43% 5.23% 2.80 樊鑫 等 0.08% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 04-17 1.1145 1.1145 -0.88% -13.15% 4.83% 0.45 何博 0.12% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2155 1.6536 0.36% 3.23% 4.81% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 04-17 1.1118 1.1118 -0.88% -13.24% 4.53% 0.55 何博 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 04-17 1.8620 1.9210 0.16% 0.87% 4.49% 0.26 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 04-17 1.1091 1.1091 0.27% 0.44% 3.50% 0.49 余志勇 等 0.12% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 04-17 1.0196 1.0893 - 1.62% 3.32% 50.50 黄浩荣 - 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 04-17 1.0990 1.0990 0.27% 0.35% 3.30% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 04-17 1.0185 1.0846 - 1.45% 3.00% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 04-17 1.4547 1.6547 0.17% -0.21% 2.79% 0.16 余志勇 等 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 04-17 1.0097 1.2053 0.00% 0.66% 2.64% 110.06 王超 0.10% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 04-17 1.1471 1.2271 0.01% 1.83% 2.59% 10.30 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 04-17 1.4216 1.6216 0.16% -0.34% 2.49% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 04-17 1.1378 1.2178 0.00% 1.75% 2.43% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 04-17 1.1428 1.4323 0.03% 1.61% 2.40% 11.94 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 04-17 1.0159 1.3198 0.02% 1.29% 1.97% 6.87 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 04-17 1.1079 1.3142 0.06% 0.93% 1.85% 2.24 王超 等 0.08% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 04-17 1.1141 1.3048 0.04% 1.17% 1.83% 5.99 杨龙龙 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 04-17 1.1088 1.1088 0.06% 0.92% 1.83% 0.72 王超 等 0.06% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 04-17 1.0568 1.1557 0.01% 1.73% 1.75% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 04-17 1.0441 1.0791 0.03% 1.02% 1.72% 83.42 王超 等 0.05% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1100 1.3420 0.03% 1.49% 1.68% 10.76 刘力宁 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 04-17 1.0999 2.2289 0.05% 1.30% 1.68% 1.73 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 04-17 1.0999 1.2059 0.05% 1.30% 1.68% 7.12 王超 0.12% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 04-17 1.2205 1.3575 0.01% 1.02% 1.67% 0.55 雷冠中 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 04-17 1.1053 1.1253 0.04% 1.10% 1.65% 0.00 杨龙龙 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 04-17 1.1965 1.4075 0.02% 0.98% 1.64% 39.00 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 04-17 1.1044 1.1044 0.06% 0.83% 1.63% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 04-17 1.0949 1.0949 0.04% 1.34% 1.61% 8.43 李皓 - 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 04-17 1.0290 1.2936 0.26% 1.19% 1.58% 10.18 雷冠中 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 04-17 1.0801 1.0801 0.02% 0.97% 1.58% 1.10 王超 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2295 1.8110 0.15% 1.26% 1.53% 0.38 王超 0.06% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 04-17 1.9510 1.9510 0.31% 1.35% 1.51% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3121 1.5341 0.08% 1.16% 1.50% 2.71 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3113 1.4333 0.08% 1.16% 1.49% 9.85 王超 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 04-17 1.0216 1.0216 0.02% 0.78% 1.48% 0.50 黄浩荣 0.03% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 04-17 1.1004 1.1004 0.05% 1.23% 1.41% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 04-17 1.0275 1.3529 0.05% 1.10% 1.35% 10.14 雷冠中 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 04-17 1.0169 1.3459 0.03% 1.32% 1.34% 6.00 李皓 等 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 04-17 1.0934 2.1644 0.04% 1.12% 1.32% 0.56 王超 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 04-17 1.0188 1.0188 0.02% 0.68% 1.27% 0.05 黄浩荣 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2275 1.7565 0.15% 1.09% 1.18% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 04-17 1.0147 1.1053 0.02% 1.22% 1.16% 6.00 李皓 等 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3256 1.4676 0.09% 0.99% 1.14% 7.56 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 04-17 1.1194 1.4074 0.02% 1.43% 1.01% 6.00 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 04-17 1.1137 1.1257 0.02% 1.34% 0.82% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1206 1.7313 0.11% 0.74% 0.75% 1.55 王超 等 0.08% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 04-17 1.0115 1.0115 0.00% 0.46% 0.73% 7.89 刘力宁 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 04-17 1.1376 1.1955 0.00% 1.30% 0.72% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0341 1.3168 -0.05% 0.52% 0.60% 5.18 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1152 1.2622 0.10% 0.58% 0.44% 4.14 王超 等 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 04-17 1.0524 1.2543 0.08% 0.81% -0.01% 29.22 李皓 等 0.07% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 04-16 1.1769 1.2369 -0.04% -2.61% -0.08% 12.73 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 04-16 1.1677 1.1677 -0.04% -2.80% -0.47% 4.27 邱小乐 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 04-17 1.4340 1.7540 -1.98% -12.93% -1.68% 1.19 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 04-17 1.4055 1.6955 -1.99% -13.22% -2.33% 0.00 关山 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 04-17 1.4780 1.4780 -1.73% -18.43% -8.82% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 04-17 0.8389 0.8389 -1.31% -15.95% -16.51% 0.14 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 04-17 0.8340 0.8340 -1.30% -16.16% -16.93% 0.03 关山 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 04-17 1.2420 1.2420 0.49% 16.60% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 04-17 1.2383 1.2383 0.49% 16.43% - 0.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 04-17 1.1865 1.1865 -0.95% 7.68% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1052 1.1052 1.81% 9.37% - 0.21 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 04-17 1.1084 1.1084 1.80% 9.57% - 0.41 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 04-17 1.1145 1.1265 -0.37% 11.72% - 0.89 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 04-17 1.1171 1.1291 -0.36% 11.89% - 2.03 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 04-17 1.0880 1.0880 0.59% 8.30% - 3.18 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 04-17 1.0858 1.0858 0.58% 8.14% - 1.30 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 04-17 1.0342 1.0342 0.83% - - 4.17 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 04-17 1.0351 1.0351 0.82% - - 15.71 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 04-17 1.4430 1.4430 4.75% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 04-17 1.4426 1.4426 4.75% - - 0.00 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0010 1.0010 - - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0011 1.0011 - - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 04-17 0.9871 0.9871 - - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 04-17 0.9870 0.9870 - - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2160 0.8080% 0.82% 0.95% 0.23% 0.95 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2999 1.1220% 1.12% 1.29% 0.31% 19.10 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2818 1.0500% 1.06% 1.20% 0.29% 15.62 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2533 0.9510% 0.95% 1.12% 0.27% 5.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2446 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 707.81 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3104 1.2470% 1.25% 1.26% 0.31% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 04-17 0.3136 1.1740% 1.17% 1.34% 0.32% 46.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 04-17 0.2446 1.0040% 1.00% 1.01% 0.25% 0.15 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 04-17 1.4143 1.4143 1.46% 1.4170 -0.19% 0.78 蔡志伟 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 04-17 1.2067 1.2067 0.61% 1.2070 -0.02% 8.97 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 04-17 1.4245 1.4245 0.54% 1.4210 0.25% 0.50 何天翔 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 04-17 1.5155 1.5155 0.52% 1.5210 -0.36% 2.42 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 04-17 1.3637 1.3637 0.07% 1.3590 0.34% 2.64 熊俊杰
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 04-17 1.2399 1.2699 -0.39% 1.2380 0.15% 6.83 蔡志伟 等