融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 05-08 2.1590 2.2140 1.09% 80.02% 219.66% 3.56 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 05-08 3.1790 3.1790 0.17% 55.51% 172.13% 22.99 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 05-08 3.0848 3.0848 0.17% 55.05% 170.53% 15.45 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 05-08 2.4486 2.4486 -0.68% 55.52% 158.07% 0.63 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 05-08 2.4150 2.4150 -0.68% 55.45% 157.33% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 05-08 1.8280 1.8280 -0.35% 44.14% 152.28% 0.72 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 05-08 1.7763 1.7763 -0.35% 43.69% 150.89% 1.33 李进 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 05-08 3.3300 5.3000 -0.15% 63.19% 146.11% 10.26 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 05-08 3.2310 3.2610 -0.15% 62.81% 144.77% 2.60 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 05-08 4.7750 4.7750 -1.04% 39.38% 126.09% 2.40 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 05-08 4.6420 4.6420 -1.07% 39.02% 124.90% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 05-08 1.7074 1.8094 -0.94% 35.68% 116.92% 0.86 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 05-08 1.6677 1.7697 -0.94% 35.30% 115.77% 0.74 王迪 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 05-08 3.5860 3.7060 -1.75% 16.47% 103.17% 5.08 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 05-08 3.4990 3.4990 -1.77% 16.09% 102.02% 1.76 任涛 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 05-08 2.9565 2.9565 -0.61% 27.19% 95.29% 8.05 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 05-08 2.8863 2.8863 -0.61% 26.94% 94.51% 1.78 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 05-08 3.6953 3.6953 -0.99% 16.33% 88.40% 3.28 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 05-08 3.5909 3.5909 -0.99% 16.05% 87.47% 0.23 王迪 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 05-08 1.2240 2.9740 -0.73% 18.71% 85.40% 5.56 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 05-08 1.1970 1.6630 -0.75% 18.42% 84.73% 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 05-08 1.7321 1.7321 -0.90% 17.87% 84.66% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 05-08 1.7223 1.7223 -0.90% 17.64% 83.93% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 05-08 1.2832 1.2832 -0.29% 26.81% 82.90% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 05-08 1.2635 1.2635 -0.28% 26.46% 81.82% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 05-08 1.3550 1.3550 -0.66% 16.61% 78.29% 2.39 何奇峰 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 05-08 4.2460 4.4660 -0.26% 28.74% 76.92% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 05-08 4.1490 4.3690 -0.26% 28.41% 76.03% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 05-08 1.7316 1.7316 -0.57% 30.89% 71.84% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 05-08 1.7056 1.7056 -0.58% 30.59% 71.00% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 05-08 1.6691 1.6691 0.21% 25.97% 70.02% 2.29 何龙 等 0.10% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 05-08 2.5758 2.5758 -0.76% 19.47% 69.90% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 05-08 1.6408 1.6408 0.21% 25.73% 69.35% 0.68 何龙 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 05-08 2.4897 2.4897 -0.75% 19.16% 69.03% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 05-08 2.1040 5.7910 -0.38% 27.05% 68.86% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 05-08 2.0460 2.0460 -0.39% 26.92% 68.40% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 05-08 2.0595 1.4332 0.33% 18.17% 61.01% 5.23 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 05-08 2.0235 2.0235 0.33% 17.93% 60.37% 6.93 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 05-08 1.2510 1.2510 -0.48% 24.48% 59.97% 8.57 张鹏 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 05-08 2.4532 2.4532 0.16% 13.06% 59.29% 0.20 何龙 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 05-08 2.3533 2.3533 0.16% 12.81% 58.55% 0.11 何龙 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 05-08 1.4720 1.5870 -0.47% 15.46% 51.89% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 05-08 1.4930 1.5250 -0.47% 15.24% 51.29% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 05-07 1.1317 1.1317 0.61% 9.59% 47.63% 0.50 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 05-07 1.1053 1.1053 0.62% 9.29% 46.86% 0.04 何博 等 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 05-08 1.8640 3.5060 -0.64% 11.02% 45.88% 43.29 何天翔 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 05-08 2.2120 2.2120 -0.94% 9.67% 45.34% 0.26 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 05-08 1.7990 2.0630 -0.66% 10.77% 45.23% 0.15 何天翔 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 05-08 2.5380 2.5680 0.04% 6.33% 41.24% 12.62 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 05-08 2.4640 2.4640 0.08% 6.12% 40.56% 0.05 万民远 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 05-08 1.0996 3.4146 -0.19% 12.96% 38.89% 9.11 何龙 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 05-08 3.5980 3.7180 -1.64% 11.32% 38.65% 3.98 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 05-08 3.5190 3.5190 -1.65% 11.04% 37.95% 0.83 刘安坤 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 05-08 1.3706 1.3706 -0.55% 5.02% 37.53% 0.14 李可 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 05-08 1.4011 1.4011 -0.81% 19.89% 35.40% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 05-08 1.3787 1.3787 -0.81% 19.34% 34.44% 0.09 万民远 等 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 05-08 0.7804 0.7804 0.14% 15.29% 32.20% 3.10 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 05-08 0.7624 0.7624 0.14% 15.01% 31.56% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 05-08 1.3113 1.3113 -0.41% 8.73% 30.99% 0.17 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 05-08 1.3082 1.3082 -0.41% 8.62% 30.72% 0.39 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 05-08 1.3040 1.3040 -0.05% 17.45% 30.39% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 05-08 1.6286 1.6286 -2.02% 3.08% 29.99% 0.91 刘安坤 0.15% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 05-08 1.2999 1.2999 -0.05% 17.27% 29.99% 0.03 何天翔 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 05-08 1.6290 2.9720 -1.15% 13.68% 29.80% 4.10 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 05-08 1.6110 1.9910 -1.17% 13.37% 28.98% 0.00 关山 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 05-08 2.3010 2.3420 -0.56% 5.65% 28.33% 1.34 余志勇 等 0.15% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 05-08 1.2289 1.2289 0.00% 6.81% 22.83% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 05-08 1.2120 3.3870 -0.66% 2.36% 22.80% 4.16 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 05-08 1.3348 1.3348 -0.26% 8.19% 22.48% 1.32 万民远 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 05-08 1.0500 1.7750 -0.66% 2.14% 22.38% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 05-08 1.2217 1.2217 -0.01% 6.52% 22.19% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 05-08 1.3097 1.3097 -0.27% 7.91% 21.88% 1.06 万民远 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2382 1.3482 0.07% 3.99% 21.68% 0.33 樊鑫 0.08% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 05-08 1.5970 3.3500 -0.87% 7.08% 21.45% 4.52 关山 等 0.16% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1830 1.2930 0.07% 3.78% 21.18% 0.25 樊鑫 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 05-08 1.5870 1.6020 -0.87% 6.77% 20.79% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 05-08 2.1300 2.1890 -2.38% 14.70% 19.39% 0.23 余志勇 等 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 05-08 1.6774 1.7174 -0.97% -1.36% 18.99% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 05-08 1.3973 1.3973 -0.04% 7.49% 18.55% 2.29 万民远 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 05-08 1.6272 1.6272 -0.97% -1.61% 18.39% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 05-08 1.3649 1.3649 -0.04% 7.23% 17.96% 2.43 万民远 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 05-08 1.2084 4.5528 -0.29% 10.37% 16.95% 2.73 石础 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 05-08 2.6990 2.6990 0.15% -1.32% 11.21% 14.07 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 05-08 2.6200 2.6200 0.15% -1.54% 10.69% 4.38 万民远 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 05-08 1.6720 2.0360 -1.76% -0.95% 9.86% 5.75 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 05-08 1.6220 1.6220 -1.70% -1.22% 9.30% 0.74 刘曦阳 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 05-08 1.0338 1.0338 -0.57% 3.56% 9.11% 0.09 石础 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 05-08 1.0200 1.0200 -0.16% 0.99% 7.79% 0.59 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 05-08 1.0109 1.0109 -0.16% 0.89% 7.57% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2212 1.8026 -0.28% 2.97% 6.19% 20.81 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1413 1.6797 -0.28% 2.79% 5.83% 4.80 王超 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 05-08 2.0460 2.0460 3.07% 5.14% 5.79% 0.12 闵文强 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1184 2.3818 -0.08% 3.34% 5.53% 1.44 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3497 1.5550 -0.08% 3.34% 5.53% 0.48 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2264 1.6660 -0.08% 3.13% 5.11% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 05-08 1.1161 1.1161 -0.08% 0.64% 4.00% 0.44 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 05-08 1.1057 1.1057 -0.08% 0.53% 3.78% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 05-08 1.0215 1.0912 - 1.62% 3.35% 50.90 黄浩荣 - 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 05-08 1.4643 1.6643 -0.16% 0.01% 3.27% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 05-08 1.0202 1.0863 - 1.45% 3.02% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 05-08 1.4308 1.6308 -0.16% -0.13% 2.98% 1.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 05-08 1.1485 1.2285 0.01% 1.37% 2.60% 10.41 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 05-08 1.0106 1.2062 0.01% 0.65% 2.49% 110.43 王超 0.10% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 05-08 1.1391 1.2191 0.01% 1.29% 2.44% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 05-08 1.1442 1.4337 0.01% 1.30% 2.33% 12.05 刘力宁 等 0.08% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1944 1.4164 -0.14% 1.14% 2.30% 5.10 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 05-08 1.0169 1.3208 0.02% 1.19% 1.90% 6.92 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1668 1.3738 -0.15% 0.94% 1.89% 6.09 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 05-08 1.1086 1.3149 0.01% 0.89% 1.75% 1.81 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 05-08 1.1094 1.1094 0.00% 0.87% 1.73% 1.38 王超 等 0.06% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 05-08 1.1141 1.3048 0.02% 0.91% 1.67% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 05-08 1.2212 1.3582 0.00% 0.91% 1.63% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 05-08 1.0574 1.1563 0.00% 1.52% 1.63% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 05-08 1.0227 1.0797 0.01% 0.91% 1.63% 42.70 王超 等 0.05% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 05-08 1.1971 1.4081 0.00% 0.87% 1.59% 2.19 雷冠中 等 0.00% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1111 1.3431 0.01% 1.27% 1.59% 10.86 刘力宁 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 05-08 1.1009 2.2299 0.02% 1.25% 1.58% 1.46 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 05-08 1.1008 1.2068 0.02% 1.23% 1.56% 5.47 王超 0.12% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 05-08 1.0961 1.0961 0.00% 1.22% 1.54% 8.49 李皓 - 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 05-08 1.1049 1.1049 0.00% 0.78% 1.53% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 05-08 1.0808 1.0808 0.02% 0.88% 1.50% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 05-08 1.1051 1.1251 0.01% 0.83% 1.49% 1.04 杨龙龙 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 05-08 1.0225 1.0225 0.01% 0.80% 1.42% 0.41 黄浩荣 0.03% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3121 1.5341 0.01% 1.02% 1.33% 0.88 王超 等 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 05-08 1.1015 1.1015 0.00% 1.12% 1.33% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3113 1.4333 0.01% 1.02% 1.32% 6.59 王超 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2298 1.8113 0.00% 1.15% 1.27% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 05-08 1.0279 1.3533 0.00% 0.93% 1.24% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 05-08 1.0176 1.3466 0.00% 1.24% 1.22% 6.05 李皓 等 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 05-08 1.0942 2.1652 0.02% 1.06% 1.22% 0.41 王超 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 05-08 1.0196 1.0196 0.01% 0.69% 1.22% 0.04 黄浩荣 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 05-08 1.0154 1.1060 0.00% 1.17% 1.04% 0.33 李皓 等 - 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 05-08 1.0251 1.2897 -0.03% 0.64% 1.01% 1.00 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3253 1.4673 0.01% 0.84% 0.98% 0.50 王超 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2275 1.7565 0.00% 0.97% 0.92% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 05-08 1.1207 1.4087 0.01% 1.08% 0.89% 6.04 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 05-08 1.1148 1.1268 0.01% 0.99% 0.70% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 05-08 1.0120 1.0120 0.00% 0.51% 0.69% 0.52 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0363 1.3190 0.04% 0.61% 0.64% 2.02 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1208 1.7315 -0.01% 0.61% 0.61% 1.30 王超 等 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 05-08 1.1354 1.1933 -0.02% 0.87% 0.38% 5.17 刘舒乐 等 - 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1153 1.2623 -0.01% 0.46% 0.30% 3.68 王超 等 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 05-08 1.0521 1.2540 0.03% 0.65% -0.25% 10.43 李皓 等 0.07% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 05-07 1.1758 1.2358 -0.16% -2.63% -0.45% 14.39 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 05-07 1.1664 1.1664 -0.16% -2.82% -0.84% 3.32 邱小乐 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 05-08 1.1071 1.1071 -0.77% -13.56% -3.47% 0.39 何博 0.12% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 05-08 1.4281 1.7481 -0.69% -8.15% -3.65% 0.22 关山 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 05-08 1.1043 1.1043 -0.77% -13.65% -3.71% 0.46 何博 0.00% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 05-08 1.3997 1.6897 -0.70% -8.43% -4.26% 0.01 关山 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 05-08 1.4770 1.4770 0.48% -16.69% -7.51% 0.25 关山 等 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 05-08 0.8402 0.8402 -0.47% -10.40% -16.42% 0.09 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 05-08 0.8351 0.8351 -0.48% -10.62% -16.84% 0.03 关山 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 05-08 1.2029 1.2029 -0.29% 10.11% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1297 1.1297 0.09% 11.72% - 0.21 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1332 1.1332 0.10% 11.91% - 0.41 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 05-08 1.1169 1.1289 0.38% 8.81% - 0.39 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 05-08 1.1197 1.1317 0.38% 8.97% - 0.71 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 05-08 1.1483 1.1483 0.97% 11.73% - 1.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 05-08 1.1459 1.1459 0.97% 11.57% - 0.46 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 05-08 1.1311 1.1311 -1.39% - - 3.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 05-08 1.1325 1.1325 -1.38% - - 8.48 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 05-08 1.6219 1.6219 1.17% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 05-08 1.6211 1.6211 1.16% - - 0.00 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0069 1.0069 -0.23% - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0082 1.0082 -0.23% - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 05-08 1.0155 1.0155 -0.17% - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 05-08 1.0105 1.0105 -0.16% - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 05-08 0.9967 0.9967 - - - 3.20 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 05-08 0.9966 0.9966 - - - 2.04 万民远 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2155 0.8030% 0.80% 0.80% 0.22% 1.06 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2931 1.0810% 1.15% 1.13% 0.30% 21.47 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2812 1.0400% 1.04% 1.05% 0.27% 20.66 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2466 0.9090% 0.98% 0.96% 0.26% 4.78 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2374 0.8760% 0.92% 0.96% 0.24% 707.97 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3031 1.1180% 1.16% 1.20% 0.30% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3068 1.1320% 1.20% 1.18% 0.31% 22.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2374 0.8580% 0.92% 0.96% 0.24% 0.12 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 05-08 1.2774 1.2774 1.00% 1.2750 0.19% 4.82 蔡志伟 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 05-08 1.2428 1.2728 0.39% 1.2420 0.06% 5.50 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 05-08 1.5967 1.5967 -0.04% 1.5980 -0.08% 1.40 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 05-08 1.4278 1.4278 -0.43% 1.4270 0.06% 2.63 熊俊杰
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 05-08 1.4761 1.4761 -0.64% 1.4800 -0.26% 0.55 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 05-08 1.4642 1.4642 -0.95% 1.4640 0.01% 0.68 蔡志伟 等