融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 06-02 2.3362 2.3912 5.82% 97.26% 238.92% 3.56 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 06-02 3.3676 3.3676 4.94% 67.23% 182.37% 22.99 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 06-02 3.2665 3.2665 4.94% 66.73% 180.72% 15.45 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 06-02 1.9704 1.9704 4.99% 58.85% 166.27% 0.72 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 06-02 1.9140 1.9140 4.99% 58.34% 164.77% 1.33 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 06-02 2.5792 2.5792 4.83% 75.02% 164.10% 0.63 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 06-02 2.5429 2.5429 4.83% 74.94% 163.32% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 06-02 3.5370 5.5070 5.33% 75.48% 161.03% 10.26 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 06-02 3.4320 3.4620 5.34% 75.05% 159.80% 2.60 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 06-02 5.0290 5.0290 4.86% 49.63% 143.89% 2.40 刘申奥 0.15% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 06-02 1.8934 1.9954 3.87% 58.84% 143.02% 0.86 王迪 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 06-02 4.8880 4.8880 4.85% 49.25% 142.70% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 06-02 1.8489 1.9509 3.88% 58.40% 141.75% 0.74 王迪 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 06-02 4.1586 4.1586 2.61% 39.64% 117.75% 3.28 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 06-02 4.0397 4.0397 2.61% 39.29% 116.66% 0.23 王迪 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 06-02 3.6080 3.7280 1.04% 21.36% 116.31% 5.08 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 06-02 3.5190 3.5190 1.00% 20.97% 114.97% 1.76 任涛 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 06-02 3.0820 3.0820 2.74% 33.97% 113.81% 8.05 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 06-02 3.0080 3.0080 2.74% 33.70% 112.94% 1.78 何天翔 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 06-02 1.3040 3.0540 2.11% 31.80% 100.21% 5.56 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 06-02 1.2760 1.7420 2.16% 31.72% 99.51% 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 06-02 1.8437 1.8437 2.51% 30.63% 99.30% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 06-02 1.8327 1.8327 2.51% 30.38% 98.49% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 06-02 1.4530 1.4530 3.64% 23.87% 90.18% 2.39 何奇峰 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 06-02 1.7167 1.7167 2.18% 29.89% 78.36% 2.29 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 06-02 1.6871 1.6871 2.18% 29.64% 77.65% 0.68 何龙 等 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 06-02 2.1040 5.7910 2.33% 31.91% 70.64% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 06-02 2.0450 2.0450 2.30% 31.85% 70.13% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 06-02 2.5823 2.5823 3.00% 24.68% 68.33% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 06-02 2.4951 2.4951 2.99% 24.36% 67.47% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 06-02 1.6272 1.6272 -0.09% 24.52% 67.36% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 06-02 1.6023 1.6023 -0.09% 24.23% 66.54% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 06-02 1.1653 1.1653 1.16% 15.41% 64.94% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 06-02 1.1469 1.1469 1.16% 15.08% 63.96% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 06-02 3.8740 4.0940 1.10% 18.33% 63.12% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 06-02 3.7840 4.0040 1.07% 18.03% 62.26% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 06-02 2.4440 2.4440 0.01% 14.15% 61.90% 0.20 张彩婷 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 06-02 1.9355 1.3516 0.87% 11.76% 61.24% 5.23 何天翔 等 0.12% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 06-02 2.3435 2.3435 0.01% 13.89% 61.12% 0.11 张彩婷 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 06-02 1.9011 1.9011 0.86% 11.53% 60.58% 6.93 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 06-02 1.1680 1.1680 0.26% 17.39% 59.78% 8.57 张鹏 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 06-02 1.4790 1.5940 1.51% 18.92% 54.79% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 06-02 1.5000 1.5320 1.49% 18.69% 54.17% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 06-02 1.9450 3.5870 2.26% 18.45% 53.42% 43.29 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 06-02 1.8770 2.1410 2.29% 18.27% 52.88% 0.15 何天翔 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 06-02 0.8539 0.8539 6.71% 33.26% 50.10% 3.10 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 06-02 0.8339 0.8339 6.71% 32.93% 49.34% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 06-01 1.1332 1.1332 -1.62% 12.78% 45.24% 0.50 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 06-01 1.1064 1.1064 -1.63% 12.47% 44.50% 0.04 何博 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 06-02 2.1860 2.1860 0.55% 11.30% 42.13% 0.26 何天翔 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 06-02 1.1080 3.4230 1.13% 16.84% 41.06% 9.11 何龙 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 06-02 3.6260 3.7460 1.09% 17.46% 36.62% 3.98 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 06-02 3.5450 3.5450 1.05% 17.15% 35.88% 0.83 刘安坤 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 06-02 1.4354 1.4354 3.34% 24.54% 33.24% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 06-02 1.3228 1.3228 1.50% 12.55% 32.81% 0.17 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 06-02 1.3195 1.3195 1.49% 12.43% 32.53% 0.39 何天翔 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 06-02 1.4119 1.4119 3.34% 23.95% 32.29% 0.09 万民远 等 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 06-02 2.3660 2.3960 -0.55% 0.68% 31.59% 12.62 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 06-02 2.2950 2.2950 -0.56% 0.39% 30.84% 0.05 万民远 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 06-02 1.3058 1.3058 0.88% 22.14% 30.48% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 06-02 1.3014 1.3014 0.88% 21.96% 30.07% 0.03 何天翔 等 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 06-02 2.3260 2.3670 1.35% 9.36% 29.94% 1.34 余志勇 等 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 06-02 2.2910 2.3500 1.78% 23.17% 28.78% 0.23 余志勇 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 06-02 1.6890 3.0320 2.74% 20.30% 27.95% 4.10 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 06-02 1.6690 2.0490 2.71% 19.90% 27.11% 0.00 关山 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 06-02 1.2476 1.2476 -0.49% 0.81% 27.01% 0.14 李可 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 06-02 1.6028 1.6028 1.84% 5.97% 25.32% 0.91 刘安坤 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 06-02 1.2320 3.4070 1.57% 5.66% 24.57% 4.16 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 06-02 1.0680 1.7930 1.71% 5.53% 24.19% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 06-02 1.2291 1.2291 1.53% 9.63% 23.60% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 06-02 1.2216 1.2216 1.53% 9.35% 22.96% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1895 1.2995 0.43% 4.59% 18.11% 0.33 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1362 1.2462 0.43% 4.39% 17.64% 0.25 樊鑫 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 06-02 1.5010 3.2540 -0.79% 2.22% 9.66% 4.52 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 06-02 1.4910 1.5060 -0.73% 1.88% 9.01% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 06-02 1.0036 1.0036 -0.08% 0.18% 6.51% 0.59 樊鑫 等 0.12% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 06-02 1.5274 1.5674 0.63% -7.53% 6.29% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 06-02 0.9945 0.9945 -0.08% 0.08% 6.28% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2232 1.8051 0.15% 4.03% 6.01% 20.81 王超 等 0.08% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 06-02 0.9945 0.9945 -0.40% 0.61% 5.80% 0.09 石础 等 0.12% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 06-02 1.0701 4.4194 -1.36% 3.40% 5.78% 2.73 石础 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 06-02 1.4812 1.4812 0.63% -7.75% 5.75% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1429 1.6816 0.15% 3.85% 5.64% 4.80 王超 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 06-02 1.0649 1.0649 -1.36% 3.16% 5.27% 0.00 石础 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1097 2.3679 -0.12% 3.83% 4.96% 1.44 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3392 1.5445 -0.11% 3.83% 4.95% 0.48 樊鑫 等 0.08% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 06-02 1.1226 1.1226 0.43% 0.98% 4.89% 0.44 余志勇 等 0.12% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 06-02 1.4829 1.6829 0.55% 1.10% 4.87% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 06-02 1.1120 1.1120 0.42% 0.87% 4.67% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 06-02 1.4486 1.6486 0.55% 0.95% 4.56% 1.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2165 1.6547 -0.11% 3.62% 4.53% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1831 1.4051 0.00% 0.54% 4.42% 5.10 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1554 1.3624 0.00% 0.34% 3.99% 6.09 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 05-29 1.0235 1.0932 - 1.63% 3.34% 50.90 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 05-29 1.0218 1.0879 - 1.44% 2.99% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 06-02 1.1793 1.1793 -1.77% -2.48% 2.94% 1.32 万民远 0.15% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 06-02 1.1539 1.2339 0.03% 1.85% 2.83% 10.41 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 06-02 1.1443 1.2243 0.03% 1.78% 2.66% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 06-02 1.1487 1.4382 0.02% 1.68% 2.53% 12.05 刘力宁 等 0.08% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 06-02 1.1568 1.1568 -1.77% -2.72% 2.44% 1.06 万民远 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 06-02 1.0118 1.2074 0.01% 0.71% 2.35% 110.43 王超 0.10% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1164 1.3484 0.01% 1.77% 2.15% 10.86 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 06-02 1.0205 1.3244 0.02% 1.54% 2.12% 6.92 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 06-02 1.1063 2.2353 0.01% 1.74% 2.05% 1.46 王超 0.12% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 06-02 1.0352 1.2998 -0.04% 1.54% 2.04% 1.00 雷冠中 等 0.08% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 06-02 1.1063 1.2123 0.01% 1.74% 2.04% 5.47 王超 0.12% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 06-02 1.1008 1.1008 0.00% 1.57% 2.00% 8.49 李皓 - 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 06-02 1.1183 1.3090 0.02% 1.26% 1.92% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 06-02 1.0261 1.0831 0.00% 1.25% 1.91% 42.70 王超 等 0.05% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2376 1.8191 0.01% 1.74% 1.90% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 06-02 1.1103 1.3166 0.00% 0.99% 1.84% 1.81 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 06-02 1.1112 1.1112 0.00% 0.98% 1.83% 1.38 王超 等 0.06% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 06-02 1.0845 1.0845 0.01% 1.25% 1.80% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 06-02 1.1061 1.1061 0.00% 1.48% 1.80% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 06-02 1.0581 1.1570 0.00% 0.44% 1.75% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 06-02 1.1092 1.1292 0.02% 1.20% 1.73% 1.04 杨龙龙 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 06-02 1.0993 2.1703 0.00% 1.56% 1.68% 0.41 王超 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 06-02 1.2228 1.3598 0.00% 0.96% 1.67% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 06-02 1.1987 1.4097 0.00% 0.92% 1.64% 2.19 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 06-02 1.1065 1.1065 0.00% 0.88% 1.63% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 06-02 1.0320 1.3574 0.01% 1.39% 1.62% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 06-02 1.0249 1.0249 0.00% 0.93% 1.60% 0.41 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3157 1.5377 0.01% 1.28% 1.57% 0.88 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3149 1.4369 0.01% 1.28% 1.57% 6.59 王超 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2350 1.7640 0.01% 1.56% 1.54% 0.28 王超 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 06-02 1.0219 1.0219 0.00% 0.83% 1.40% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 06-02 1.0183 1.3473 0.00% 1.23% 1.35% 6.05 李皓 等 0.08% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 06-02 1.1242 1.4122 0.02% 1.46% 1.23% 6.04 刘力宁 0.08% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3286 1.4706 0.01% 1.10% 1.21% 0.50 王超 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 06-02 1.0159 1.1065 0.00% 1.13% 1.17% 0.33 李皓 等 - 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0411 1.3238 0.07% 1.03% 1.14% 2.02 李皓 等 0.07% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 06-02 1.1181 1.1301 0.01% 1.34% 1.03% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1222 1.7329 0.03% 0.87% 0.74% 1.30 王超 等 0.08% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 06-02 1.0125 1.0125 0.00% 0.43% 0.71% 0.52 刘力宁 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 06-02 1.1399 1.1978 -0.02% 1.47% 0.64% 5.17 刘舒乐 等 - 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 06-02 1.9250 1.9250 0.16% -4.23% 0.57% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 06-02 1.0594 1.2613 0.01% 1.36% 0.57% 10.43 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1165 1.2635 0.04% 0.72% 0.44% 3.68 王超 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 06-02 1.5350 1.8990 -0.84% -5.07% -0.20% 5.75 刘曦阳 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 06-02 1.2298 1.2298 -1.83% -2.87% -0.28% 2.29 万民远 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 06-02 1.4890 1.4890 -0.80% -5.28% -0.67% 0.74 刘曦阳 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 06-02 1.2008 1.2008 -1.83% -3.12% -0.77% 2.43 万民远 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 06-01 1.1708 1.2308 -0.03% -2.66% -0.91% 14.39 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 06-01 1.1611 1.1611 -0.03% -2.85% -1.32% 3.32 邱小乐 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 06-02 1.1106 1.1106 3.81% -10.24% -1.82% 0.39 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 06-02 1.1077 1.1077 3.81% -10.33% -2.05% 0.46 何博 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 06-02 2.3790 2.3790 -1.82% -10.73% -7.68% 14.07 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 06-02 2.3090 2.3090 -1.79% -10.92% -8.12% 4.38 万民远 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 06-02 1.3409 1.6609 -0.04% -14.33% -15.59% 0.22 关山 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 06-02 1.4160 1.4160 -1.39% -20.32% -15.81% 0.25 关山 等 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 06-02 1.3137 1.6037 -0.05% -14.59% -16.13% 0.01 关山 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 06-02 0.8094 0.8094 1.00% -13.85% -19.47% 0.09 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 06-02 0.8042 0.8042 1.00% -14.06% -19.88% 0.03 关山 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1665 1.1665 1.22% 15.50% - 0.21 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1703 1.1703 1.23% 15.69% - 0.41 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 06-02 1.0932 1.1082 -0.52% 8.01% - 0.71 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 06-02 1.0903 1.1053 -0.51% 7.85% - 0.39 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 06-02 1.1454 1.1454 0.79% 17.73% - 1.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 06-02 1.1427 1.1427 0.79% 17.55% - 0.46 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 06-02 1.1198 1.1198 1.06% - - 3.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 06-02 1.1215 1.1215 1.07% - - 8.48 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 06-02 1.7621 1.7621 5.24% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 06-02 1.7608 1.7608 5.24% - - 0.00 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 06-02 0.9831 0.9831 -0.61% - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 06-02 0.9845 0.9845 -0.61% - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 06-02 0.8939 0.8939 -1.30% - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 06-02 0.8893 0.8893 -1.30% - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 06-02 0.9777 0.9777 -0.27% - - 2.04 万民远 等 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 06-02 0.9781 0.9781 -0.27% - - 3.20 万民远 等 0.08% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 06-02 1.0000 1.0000 - - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 06-02 1.0000 1.0000 - - - 1.11 李文海 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2255 1.1060% 0.98% 1.03% 0.23% 1.06 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3112 1.7660% 1.88% 1.52% 0.33% 21.47 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2904 1.3490% 1.22% 1.27% 0.29% 20.66 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2292 0.8440% 0.85% 0.86% 0.24% 707.97 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2949 1.0860% 1.09% 1.10% 0.30% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3239 1.8130% 1.93% 1.57% 0.35% 22.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2639 1.5910% 1.71% 1.35% 0.29% 4.78 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2289 0.8430% 0.84% 0.85% 0.24% 0.12 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 06-02 1.5668 1.5668 2.65% 1.5650 0.11% 0.68 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 06-02 1.5378 1.5378 2.32% 1.5340 0.25% 0.55 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 06-02 1.4273 1.4273 1.34% 1.4290 -0.12% 2.63 熊俊杰
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 06-02 1.5985 1.5985 0.96% 1.5950 0.22% 1.40 何天翔 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 06-02 1.2746 1.2746 0.83% 1.2730 0.13% 4.82 蔡志伟 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 06-02 1.2145 1.2445 -0.56% 1.2170 -0.21% 5.50 蔡志伟 等