融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 01-16 1.3775 1.4325 1.71% 73.75% 128.63% 2.75 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 01-16 2.2681 2.2681 0.64% 64.62% 113.99% 22.34 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 01-16 2.2049 2.2049 0.64% 64.13% 112.40% 23.39 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 01-16 1.3687 1.3687 0.70% 60.38% 111.09% 0.69 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 01-16 1.3320 1.3320 0.70% 59.88% 109.96% 0.85 李进 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 01-16 2.6290 2.6290 -0.31% 63.51% 87.08% 8.99 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 01-16 2.5697 2.5697 -0.31% 63.17% 86.32% 2.04 何天翔 等 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 01-16 1.8712 1.8712 -0.79% 68.67% 84.46% 0.41 张鹏 0.15% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 01-16 1.3750 1.3750 -2.48% 67.68% 84.32% 8.40 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 01-16 1.8459 1.8459 -0.79% 68.27% 83.58% 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 01-16 1.3662 1.4682 0.82% 61.83% 81.80% 3.15 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 01-16 1.3365 1.4385 0.81% 61.37% 80.83% 0.22 王迪 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 01-16 2.0804 1.4470 -2.03% 52.02% 79.98% 7.56 何天翔 等 0.12% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 01-16 3.2190 3.3390 1.29% 65.84% 79.53% 5.21 任涛 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 01-16 2.0465 2.0465 -2.03% 51.70% 79.25% 9.63 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 01-16 3.1470 3.1470 1.29% 65.37% 78.50% 1.18 任涛 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 01-16 1.2045 1.2045 -1.04% 58.09% 77.92% 1.57 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 01-16 1.1881 1.1881 -1.04% 57.64% 76.83% 0.88 李文海 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 01-16 1.3840 1.3840 -0.36% 67.76% 76.31% 2.16 何奇峰 0.15% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 01-16 1.7212 1.7212 1.15% 56.83% 74.69% 0.61 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 01-16 1.6965 1.6965 1.15% 56.42% 73.80% 0.10 任涛 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 01-16 2.2890 4.2540 1.06% 50.00% 67.32% 10.75 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 01-16 2.2250 2.2500 1.09% 49.63% 66.54% 0.83 李进 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 01-16 3.3584 3.3584 2.13% 65.05% 66.42% 4.24 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 01-16 3.2685 3.2685 2.13% 64.64% 65.60% 0.28 王迪 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 01-16 1.2300 2.8420 -0.32% 50.00% 64.88% 6.63 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 01-16 1.1440 1.5360 -0.26% 49.74% 64.37% 1.13 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 01-16 3.9000 4.1200 -1.29% 55.32% 64.14% 0.65 李文海 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 01-16 3.7550 3.7550 0.91% 59.38% 63.47% 2.75 刘申奥 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 01-16 3.8170 4.0370 -1.29% 54.91% 63.33% 0.80 李文海 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 01-16 1.5390 1.5390 -0.19% 49.30% 63.27% 0.23 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 01-16 3.6570 3.6570 0.91% 59.00% 62.68% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 01-16 1.5321 1.5321 -0.20% 48.99% 62.61% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 01-16 2.3160 2.3160 0.25% 35.30% 53.16% 0.24 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 01-16 2.2420 2.2420 0.25% 34.95% 52.39% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 01-16 1.8590 5.1600 0.49% 41.26% 51.88% 13.91 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 01-16 1.8080 1.8080 0.50% 41.03% 51.17% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 01-16 2.1260 2.1260 0.19% 32.21% 50.99% 0.30 何天翔 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 01-16 1.3514 1.3514 -0.40% 15.41% 49.77% 0.56 万民远 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 01-16 2.3103 2.3103 -0.90% 38.11% 49.41% 0.11 何龙 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 01-16 1.3347 1.3347 -0.40% 15.11% 49.03% 0.11 万民远 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 01-15 1.0948 1.0948 -0.20% 24.81% 48.71% 0.52 何博 等 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 01-16 2.2190 2.2190 -0.90% 37.77% 48.68% 0.03 何龙 等 0.00% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 01-15 1.0716 1.0716 -0.21% 24.53% 48.03% 0.09 何博 等 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 01-16 1.3692 1.3692 -0.82% 10.90% 44.55% 1.90 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 01-16 1.3455 1.3455 -0.83% 10.62% 43.86% 2.17 万民远 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 01-16 3.6820 3.8020 0.74% 36.67% 42.82% 4.60 刘安坤 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 01-16 1.3880 1.4710 -0.14% 32.19% 42.21% 0.91 蔡志伟 0.12% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 01-16 3.6070 3.6070 0.73% 36.32% 42.12% 0.59 刘安坤 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 01-16 1.3870 1.4090 -0.14% 31.97% 41.53% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 01-16 2.5540 2.5840 -0.85% 26.37% 40.95% 15.65 万民远 等 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 01-16 1.6878 1.6878 0.32% 25.69% 40.80% 1.16 刘安坤 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 01-16 2.4820 2.4820 -0.88% 26.05% 40.23% 0.08 万民远 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 01-16 1.4007 1.4007 0.12% 32.88% 40.04% 0.66 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 01-16 1.3786 1.3786 0.12% 32.61% 39.49% 0.15 何龙 等 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 01-16 1.0682 3.3832 0.36% 28.95% 35.89% 10.06 何龙 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 01-16 1.3273 1.3273 -1.13% 31.43% 35.51% 0.17 李可 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 01-16 0.7547 0.7547 0.76% 27.18% 34.86% 3.55 闵文强 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 01-16 1.3779 1.3779 -0.58% 4.23% 34.38% 2.14 万民远 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 01-16 0.7384 0.7384 0.75% 26.87% 34.21% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 01-16 1.3481 1.3481 -0.58% 3.98% 33.73% 4.31 万民远 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 01-16 1.7060 3.3450 -0.12% 26.65% 32.25% 50.63 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 01-16 1.6490 1.9100 -0.06% 26.36% 31.81% 0.19 何天翔 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 01-16 1.2631 1.2631 -0.21% 4.35% 27.17% 0.64 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 01-16 1.2607 1.2607 -0.21% 4.23% 26.98% 0.68 何博 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 01-16 1.7646 1.8046 -1.14% 19.87% 26.61% 0.09 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 01-16 1.7144 1.7144 -1.14% 19.57% 25.98% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2446 1.3546 -0.08% 19.77% 25.49% 0.50 樊鑫 0.08% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 01-16 2.8640 2.8640 -1.34% 7.83% 25.45% 18.16 万民远 0.15% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1905 1.3005 -0.08% 19.52% 24.99% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 01-16 2.7840 2.7840 -1.35% 7.57% 24.84% 6.10 万民远 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 01-16 1.1061 4.4541 -1.15% 5.69% 24.50% 3.52 石础 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 01-16 1.1860 3.3610 -0.59% 14.37% 23.28% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 01-16 1.0290 1.7540 -0.58% 14.08% 22.79% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 01-16 1.7760 2.1400 -1.61% 10.24% 21.81% 5.99 万民远 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 01-16 1.5410 2.8840 -0.64% 19.55% 21.24% 4.24 关山 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 01-16 1.7250 1.7250 -1.60% 9.94% 21.14% 0.77 万民远 等 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 01-16 2.2540 2.2540 2.27% 17.27% 20.60% 0.16 闵文强 等 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 01-16 1.5260 1.9060 -0.65% 19.13% 20.44% 0.00 关山 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 01-16 2.2170 2.2580 -0.31% 17.55% 20.16% 2.02 余志勇 等 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 01-16 1.5780 3.3260 -0.19% 16.98% 19.09% 4.50 关山 等 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 01-16 1.5710 1.5810 -0.19% 16.63% 18.39% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 01-16 1.6144 1.9344 -1.35% 2.03% 16.13% 1.31 关山 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 01-16 1.5851 1.8751 -1.36% 1.71% 15.38% 0.00 关山 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1894 1.4114 -0.23% 4.91% 9.40% 0.68 樊鑫 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1634 1.3704 -0.23% 4.71% 8.98% 0.50 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2069 1.7847 0.05% 4.32% 6.43% 16.46 王超 等 0.08% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 01-16 1.8840 1.9430 0.11% 4.43% 6.26% 0.27 余志勇 等 0.15% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1291 1.6645 0.04% 4.14% 6.06% 2.38 王超 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1026 2.3566 0.05% 2.57% 5.92% 2.97 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3305 1.5358 0.05% 2.56% 5.90% 4.42 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2105 1.6479 0.06% 2.36% 5.49% 0.05 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 01-16 1.1211 1.1211 0.01% 3.51% 5.30% 0.54 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 01-16 1.1114 1.1114 0.01% 3.41% 5.09% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 01-16 1.6790 1.6790 -0.71% -1.98% 4.61% 0.22 关山 等 0.15% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 01-16 1.4770 1.6770 0.03% 3.25% 4.24% 0.60 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 01-16 1.4444 1.6444 0.03% 3.09% 3.94% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 01-16 1.0172 1.0172 -0.24% 7.21% 3.88% 0.53 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 01-16 1.0087 1.0087 -0.25% 7.09% 3.67% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 01-16 1.0062 1.2018 0.00% 1.24% 3.28% 60.12 王超 0.10% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 01-16 1.0114 1.0811 - 1.68% 3.19% 50.09 黄浩荣 - 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 01-16 1.0112 1.0773 - 1.53% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 01-16 1.0072 1.0072 -0.40% 4.18% 2.94% 0.15 石础 等 0.12% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 01-15 1.1928 1.2528 -0.06% 0.66% 2.59% 11.44 邱小乐 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2232 1.7995 0.01% -0.28% 2.41% 0.38 王超 0.06% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 01-15 1.1846 1.1846 -0.06% 0.45% 2.16% 2.65 邱小乐 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 01-16 1.1350 1.2150 0.05% 0.51% 2.08% 10.44 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2189 1.7460 0.00% -0.46% 2.05% 0.28 王超 0.00% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 01-16 1.1262 1.2062 0.04% 0.43% 1.92% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 01-16 1.1017 1.3080 0.02% 0.74% 1.86% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 01-16 1.1026 1.1026 0.02% 0.73% 1.85% 0.21 王超 等 0.06% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 01-16 1.1320 1.4215 0.04% 0.61% 1.76% 11.85 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 01-16 1.0987 1.0987 0.01% 0.63% 1.64% 0.07 王超 等 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 01-16 1.0370 1.0720 0.02% 0.47% 1.62% 34.56 王超 等 0.05% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 01-16 1.0536 1.1525 0.02% 1.15% 1.54% 5.16 刘舒乐 - 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 01-16 1.0903 2.2193 0.04% 0.11% 1.54% 1.23 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 01-16 1.0903 1.1963 0.04% 0.11% 1.54% 5.81 王超 0.12% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 01-16 1.0172 1.0172 0.01% 0.60% 1.53% 0.81 黄浩荣 0.03% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3014 1.5234 0.02% 0.09% 1.50% 2.52 王超 等 0.08% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 01-16 1.1894 1.4004 0.02% 0.58% 1.49% 4.87 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 01-16 1.2129 1.3499 0.01% 0.59% 1.49% 0.45 陈亮 等 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3006 1.4226 0.02% 0.08% 1.49% 6.79 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 01-16 1.0728 1.0728 0.02% 0.37% 1.43% 0.06 王超 等 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 01-16 1.0403 1.3112 0.02% 0.41% 1.40% 6.83 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 01-16 1.1065 1.2972 0.02% 0.41% 1.39% 5.97 刘舒乐 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 01-16 1.0149 1.0149 0.01% 0.51% 1.32% 0.09 黄浩荣 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 01-16 1.0848 2.1558 0.03% -0.06% 1.18% 0.65 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3160 1.4580 0.02% -0.08% 1.15% 0.68 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 01-16 1.0977 1.1177 0.02% 0.28% 1.10% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 01-16 1.0216 1.2862 0.04% 0.41% 1.09% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0988 1.3308 0.04% 0.01% 1.01% 10.82 樊鑫 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 01-16 1.0863 1.0863 0.05% 0.33% 0.91% 8.38 李皓 - 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 01-16 1.0189 1.3443 0.03% -0.03% 0.89% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 01-16 1.0097 1.0097 0.00% 0.33% 0.88% 0.32 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 01-16 1.0923 1.0923 0.05% 0.23% 0.71% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1128 1.7235 0.01% -0.63% 0.65% 1.80 王超 等 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 01-16 1.0077 1.3367 0.03% 0.10% 0.53% 0.70 李皓 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0317 1.3144 0.02% -0.06% 0.46% 5.16 李皓 等 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 01-16 1.0060 1.0966 0.02% 0.01% 0.35% 0.70 李皓 - 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1084 1.2554 0.01% -0.77% 0.34% 4.05 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 01-16 1.1098 1.3978 0.02% -0.43% 0.21% 7.54 刘力宁 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 01-16 1.1275 1.1854 0.04% -0.83% 0.09% 9.91 刘舒乐 等 - 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 01-16 1.1048 1.1168 0.03% -0.52% 0.04% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 01-16 1.0448 1.2467 0.03% -0.99% -0.42% 31.68 李皓 等 0.07% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 01-16 0.9503 0.9503 -0.97% -4.28% - 0.15 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 01-16 0.9459 0.9459 -0.97% -4.53% - 0.04 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 01-16 1.2610 1.2610 -0.20% 21.88% - 0.53 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 01-16 1.2632 1.2632 -0.20% 22.01% - 0.22 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 01-16 1.1699 1.1699 -0.62% 13.02% - 0.40 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 01-16 1.1649 1.1649 -0.63% 12.72% - 0.09 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 01-16 1.2191 1.2191 0.12% 20.21% - 0.18 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 01-16 1.2164 1.2164 0.12% 20.03% - 0.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 01-16 1.1026 1.1026 -1.16% 5.42% - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0276 1.0276 0.19% 2.76% - 0.78 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0297 1.0297 0.18% 2.95% - 3.03 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 01-16 1.0497 1.0497 -0.80% 4.97% - 3.85 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 01-16 1.0481 1.0481 -0.80% 4.81% - 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 01-16 1.0414 1.0414 -0.21% - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 01-16 1.0401 1.0401 -0.21% - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何天翔 等 1.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何天翔 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2491 1.1700% 1.07% 1.01% 0.25% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3149 1.4110% 1.31% 1.26% 0.32% 17.69 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3343 1.3190% 1.30% 1.30% 0.33% 24.65 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2878 1.1460% 1.12% 1.13% 0.28% 5.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2716 1.0400% 1.02% 1.04% 0.26% 712.09 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3373 1.2830% 1.27% 1.28% 0.32% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3480 1.3700% 1.35% 1.35% 0.34% 50.44 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2716 1.0380% 1.02% 1.04% 0.26% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 01-16 1.4888 1.4888 0.13% 1.5360 -3.17% 2.40 何天翔 等
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 01-16 1.3438 1.3438 -0.13% 1.3390 0.36% 0.54 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 01-16 1.2908 1.2908 -0.21% 1.2810 0.76% 0.89 蔡志伟 等
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 01-16 1.1526 1.1526 -0.21% 1.1730 -1.77% 6.60 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 01-16 1.3498 1.3498 -0.38% 1.3490 0.06% 1.19 熊俊杰
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 01-16 1.1449 1.1749 -0.96% 1.1540 -0.79% 7.47 蔡志伟 等