融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 06-25 3.0031 3.0581 3.88% 115.20% 321.72% 3.56 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 06-25 4.2978 4.2978 3.91% 91.08% 247.33% 22.99 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 06-25 4.1672 4.1672 3.90% 90.52% 245.28% 15.45 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 06-25 2.5143 2.5143 4.09% 83.97% 228.67% 0.72 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 06-25 2.4417 2.4417 4.10% 83.39% 226.87% 1.33 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 06-25 3.2912 3.2912 4.25% 99.72% 225.64% 0.63 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 06-25 3.2440 3.2440 4.25% 99.64% 224.69% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 06-25 4.4770 6.4470 3.83% 98.62% 215.75% 10.26 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 06-25 4.3430 4.3730 3.85% 98.12% 214.28% 2.60 李进 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 06-25 2.4431 2.5451 4.33% 84.12% 203.00% 0.86 王迪 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 06-25 6.5460 6.5460 3.97% 78.17% 201.94% 2.40 刘申奥 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 06-25 2.3849 2.4869 4.34% 83.61% 201.39% 0.74 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 06-25 6.3610 6.3610 3.99% 77.78% 200.47% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 06-25 4.8026 4.8026 3.42% 50.77% 144.64% 3.28 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 06-25 4.6638 4.6638 3.42% 50.40% 143.43% 0.23 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 06-25 3.3823 3.3823 3.44% 40.43% 122.43% 8.05 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 06-25 3.3002 3.3002 3.44% 40.14% 121.53% 1.78 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 06-25 3.8410 3.9610 2.15% 22.09% 118.99% 5.08 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 06-25 3.7450 3.7450 2.13% 21.71% 117.73% 1.76 任涛 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 06-25 1.7020 1.7020 2.16% 35.62% 109.35% 2.39 何奇峰 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 06-25 1.4170 3.1670 2.61% 35.79% 103.43% 5.56 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 06-25 1.3850 1.8510 2.59% 35.52% 102.63% 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 06-25 1.9759 1.9759 2.67% 32.88% 100.52% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 06-25 1.9637 1.9637 2.67% 32.62% 99.73% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 06-25 3.2697 3.2697 3.83% 50.45% 99.01% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 06-25 3.1581 3.1581 3.83% 50.06% 97.99% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 06-25 1.1619 1.1619 2.80% 73.86% 97.64% 3.10 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 06-25 1.1344 1.1344 2.80% 73.46% 96.67% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 06-25 2.3970 6.5450 2.61% 38.96% 88.89% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 06-25 2.3290 2.3290 2.60% 38.80% 88.28% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 06-25 1.8363 1.8363 1.39% 29.91% 83.89% 2.29 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 06-25 1.8042 1.8042 1.38% 29.66% 83.17% 0.68 何龙 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 06-25 3.2120 3.2710 2.82% 72.13% 79.44% 0.23 王迪 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 06-25 1.2741 1.2741 -0.12% 16.76% 72.39% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 06-25 1.2535 1.2535 -0.12% 16.43% 71.38% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 06-25 1.8793 1.8793 4.35% 58.55% 68.74% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 06-25 4.1480 4.3680 -0.74% 17.61% 68.28% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 06-25 1.8479 1.8479 4.34% 57.81% 67.53% 0.09 万民远 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 06-25 4.0510 4.2710 -0.74% 17.32% 67.47% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 06-25 4.3470 4.4670 3.72% 30.82% 61.60% 3.98 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 06-25 4.2490 4.2490 3.71% 30.50% 60.76% 0.83 刘安坤 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 06-25 1.6718 1.6718 -0.68% 23.83% 59.13% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 06-25 1.6457 1.6457 -0.69% 23.54% 58.36% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 06-25 2.0290 3.3720 3.68% 38.69% 57.53% 4.10 关山 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 06-25 2.0050 2.3850 3.67% 38.28% 56.52% 0.00 关山 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 06-25 1.5530 1.6680 1.70% 20.52% 56.15% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 06-25 1.5750 1.6070 1.74% 20.37% 55.53% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 06-25 2.0412 2.0412 5.03% 31.50% 54.33% 0.91 刘安坤 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 06-25 2.0080 3.6500 2.29% 19.66% 53.67% 43.29 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 06-25 1.9360 2.2000 2.22% 19.36% 52.96% 0.15 何天翔 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 06-25 1.1960 1.1960 -0.50% 14.67% 52.16% 8.57 张鹏 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 06-25 1.1976 3.5126 1.98% 18.49% 48.51% 9.11 何龙 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 06-25 1.8845 1.3181 0.55% 5.72% 48.44% 5.23 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 06-25 1.8506 1.8506 0.55% 5.51% 47.85% 6.93 何天翔 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 06-25 2.2960 2.2960 0.70% 12.44% 44.22% 0.26 何天翔 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 06-24 1.1332 1.1332 -0.05% 13.09% 37.78% 0.50 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 06-24 1.1061 1.1061 -0.05% 12.79% 37.05% 0.04 何博 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 06-25 2.1485 2.1485 -1.31% -3.07% 36.76% 0.20 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 06-25 2.0594 2.0594 -1.32% -3.30% 36.10% 0.11 张彩婷 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 06-25 1.3651 1.3651 0.82% 21.48% 35.12% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 06-25 1.3603 1.3603 0.82% 21.30% 34.71% 0.03 何天翔 等 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 06-25 1.3825 1.3825 3.29% 23.26% 34.60% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 06-25 1.3654 1.3654 1.40% 12.74% 34.30% 0.17 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 06-25 1.3618 1.3618 1.40% 12.63% 34.04% 0.39 何天翔 等 0.00% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 06-25 1.3736 1.3736 3.29% 22.95% 33.91% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 06-25 1.8760 1.9160 4.03% 10.82% 31.04% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 06-25 1.8189 1.8189 4.03% 10.56% 30.41% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 06-25 2.3610 2.4020 1.29% 8.35% 27.55% 1.34 余志勇 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 06-25 1.2460 3.4210 1.30% 4.71% 21.56% 4.16 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 06-25 2.2850 2.3150 -1.08% -4.91% 21.41% 12.62 万民远 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 06-25 1.0790 1.8040 1.31% 4.45% 21.10% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2102 1.2102 0.93% 18.99% 21.02% 0.41 余志勇 等 0.08% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 06-25 2.2160 2.2160 -1.12% -5.14% 20.76% 0.05 万民远 等 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2060 1.2060 0.93% 18.79% 20.60% 0.21 余志勇 等 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 06-25 1.1832 1.1832 -1.11% -7.33% 17.85% 0.14 李可 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 06-25 1.5340 3.2870 0.85% 1.30% 14.07% 4.52 吴书 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 06-25 1.5230 1.5380 0.86% 0.98% 13.42% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 06-25 1.2464 1.8342 0.49% 5.04% 7.82% 20.81 王超 等 0.08% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 06-25 1.6480 2.0120 1.60% 0.55% 7.78% 5.75 刘曦阳 0.15% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1643 1.7082 0.49% 4.86% 7.45% 4.80 王超 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 06-25 1.5970 1.5970 1.59% 0.25% 7.18% 0.74 刘曦阳 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1139 1.2239 -1.14% -5.16% 7.17% 0.33 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0637 1.1737 -1.14% -5.35% 6.74% 0.25 樊鑫 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 06-25 1.1468 1.1468 0.53% 2.95% 6.56% 0.44 余志勇 等 0.12% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 06-25 1.0138 1.0138 1.45% 1.41% 6.42% 0.09 石础 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 06-25 1.1359 1.1359 0.52% 2.85% 6.35% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 06-25 1.5019 1.7019 0.78% 1.98% 5.65% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 06-25 1.4669 1.6669 0.78% 1.83% 5.34% 1.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 06-25 1.0727 4.4219 2.00% -0.10% 4.53% 2.73 石础 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 06-25 1.0671 1.0671 2.00% -0.35% 4.03% 0.00 石础 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1742 1.3962 0.14% -0.49% 3.55% 5.10 樊鑫 等 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 06-25 0.9841 0.9841 -0.11% -1.94% 3.49% 0.59 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 06-18 1.0253 1.0950 - 1.69% 3.33% 50.90 黄浩荣 - 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 06-25 0.9751 0.9751 -0.11% -2.03% 3.28% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1464 1.3534 0.13% -0.69% 3.14% 6.09 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 06-18 1.0234 1.0895 - 1.49% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 06-25 1.1540 1.2340 0.04% 1.76% 2.39% 10.41 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3221 1.5274 -0.06% 1.67% 2.38% 0.48 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0955 2.3453 -0.06% 1.66% 2.37% 1.44 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 06-25 1.1492 1.4387 0.03% 1.67% 2.36% 12.05 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 06-25 1.1443 1.2243 0.04% 1.69% 2.23% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 06-25 1.0129 1.2085 0.01% 0.74% 2.16% 110.43 王超 0.10% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 06-25 1.0374 1.3020 0.31% 1.60% 2.08% 1.00 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2007 1.6368 -0.05% 1.47% 1.97% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 06-25 1.0208 1.3247 0.03% 1.45% 1.88% 6.92 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 06-25 1.1008 1.1008 0.05% 1.47% 1.83% 8.49 李皓 - 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 06-25 1.1061 2.2351 0.03% 1.59% 1.80% 1.46 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 06-25 1.1061 1.2121 0.03% 1.59% 1.79% 5.47 王超 0.12% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1164 1.3484 0.04% 1.73% 1.78% 10.86 刘力宁 等 0.07% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 06-25 1.0264 1.0834 0.04% 1.21% 1.76% 42.70 王超 等 0.05% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 06-25 1.0587 1.1576 0.01% 0.52% 1.70% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 06-25 1.1106 1.3169 0.03% 0.94% 1.68% 1.81 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 06-25 1.1114 1.1114 0.02% 0.92% 1.66% 1.38 王超 等 0.06% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 06-25 1.0846 1.0846 0.04% 1.20% 1.64% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 06-25 1.1175 1.3082 0.01% 1.11% 1.62% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 06-25 1.1059 1.1059 0.05% 1.37% 1.62% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 06-25 1.2230 1.3600 0.01% 0.92% 1.57% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 06-25 1.1988 1.4098 0.01% 0.87% 1.53% 2.19 雷冠中 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 06-25 1.0251 1.0251 0.03% 0.82% 1.49% 0.41 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2358 1.8173 0.05% 1.50% 1.48% 0.38 王超 0.06% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 06-25 1.1066 1.1066 0.02% 0.83% 1.47% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 06-25 1.0989 2.1699 0.03% 1.41% 1.45% 0.41 王超 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3163 1.5383 0.08% 1.25% 1.44% 0.88 王超 等 0.08% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 06-25 1.1082 1.1282 0.01% 1.07% 1.43% 1.04 杨龙龙 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3155 1.4375 0.08% 1.25% 1.43% 6.59 王超 等 0.08% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 06-25 1.0312 1.3566 0.08% 1.29% 1.32% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 06-25 1.0192 1.3482 0.04% 1.29% 1.32% 6.05 李皓 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 06-25 1.0219 1.0219 0.03% 0.71% 1.28% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 06-25 1.0166 1.1072 0.04% 1.18% 1.13% 0.33 李皓 等 - 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2329 1.7619 0.04% 1.32% 1.12% 0.28 王超 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3290 1.4710 0.08% 1.08% 1.09% 0.50 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 06-25 1.1246 1.4126 0.03% 1.42% 1.05% 6.04 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 06-25 1.1183 1.1303 0.03% 1.30% 0.84% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 06-25 1.0126 1.0126 0.00% 0.34% 0.67% 0.52 刘力宁 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 06-25 1.1393 1.1972 0.08% 1.19% 0.41% 5.17 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 06-25 1.0586 1.2605 0.08% 1.20% 0.37% 10.43 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1190 1.7297 0.07% 0.66% 0.17% 1.30 王超 等 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0324 1.3151 -0.05% 0.08% 0.13% 2.02 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1130 1.2600 0.06% 0.51% -0.14% 3.68 王超 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 06-24 1.1749 1.2349 0.26% -1.78% -0.96% 14.39 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 06-24 1.1649 1.1649 0.27% -1.97% -1.35% 3.32 邱小乐 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 06-25 1.7670 1.7670 -3.34% -20.69% -8.49% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 06-25 0.9097 0.9097 2.84% -4.10% -8.63% 0.09 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 06-25 0.9036 0.9036 2.85% -4.33% -9.09% 0.03 关山 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 06-25 1.0722 1.0722 -1.24% -11.77% -9.19% 1.32 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 06-25 1.0514 1.0514 -1.24% -11.99% -9.63% 1.06 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 06-25 1.1352 1.1352 -1.27% -10.98% -10.54% 2.29 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 06-25 1.1081 1.1081 -1.27% -11.21% -10.99% 2.43 万民远 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 06-25 2.2370 2.2370 -1.45% -16.31% -12.82% 14.07 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 06-25 2.1700 2.1700 -1.45% -16.51% -13.23% 4.38 万民远 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 06-25 0.9648 0.9648 -0.89% -18.86% -18.82% 0.39 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 06-25 0.9622 0.9622 -0.89% -18.93% -18.98% 0.46 何博 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 06-25 1.3160 1.3160 1.15% -23.13% -23.00% 0.25 关山 等 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 06-25 1.0061 1.0241 -1.86% -0.27% - 0.71 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 06-25 1.0032 1.0212 -1.87% -0.42% - 0.39 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 06-25 1.1807 1.1807 -0.07% 19.14% - 1.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 06-25 1.1777 1.1777 -0.06% 18.97% - 0.46 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 06-25 1.3162 1.3162 1.82% - - 3.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 06-25 1.3184 1.3184 1.81% - - 8.48 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 06-25 2.1819 2.1819 3.86% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 06-25 2.1798 2.1798 3.86% - - 0.00 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9661 0.9661 -0.25% - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 06-25 0.9676 0.9676 -0.25% - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 06-25 0.8269 0.8269 -1.35% - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 06-25 0.8223 0.8223 -1.36% - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 06-25 1.0068 1.0068 0.87% - - 3.20 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 06-25 1.0062 1.0062 0.87% - - 2.04 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 06-25 1.1944 1.1944 3.62% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 06-25 1.1941 1.1941 3.62% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 06-18 0.9999 0.9999 - - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 06-18 0.9999 0.9999 - - - 0.61 张鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2078 0.7570% 0.92% 0.92% 0.23% 1.06 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2893 1.1010% 1.17% 1.33% 0.33% 21.47 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2723 0.9990% 1.16% 1.16% 0.29% 20.66 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2428 0.9290% 1.00% 1.16% 0.29% 4.78 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2411 0.8740% 0.86% 0.85% 0.23% 707.97 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3069 1.1160% 1.11% 1.09% 0.29% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3032 1.1520% 1.22% 1.38% 0.34% 22.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2404 0.8730% 0.86% 0.85% 0.23% 0.12 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 06-25 1.6872 1.6872 2.80% 1.6850 0.13% 0.68 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 06-25 1.5831 1.5831 2.36% 1.5860 -0.18% 0.55 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 06-25 1.4850 1.4850 1.52% 1.4870 -0.13% 2.63 熊俊杰
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 06-25 1.6759 1.6759 0.87% 1.6800 -0.24% 1.40 何天翔 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 06-25 1.3159 1.3159 -0.05% 1.3070 0.68% 4.82 蔡志伟 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 06-25 1.1158 1.1458 -1.92% 1.1140 0.16% 5.50 蔡志伟 等