融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 07-15 2.2661 2.3211 -1.39% 73.73% 196.36% 21.21 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 07-15 3.2969 3.2969 -1.13% 51.34% 147.12% 53.57 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 07-15 3.1956 3.1956 -1.13% 50.89% 145.66% 30.25 李进 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 07-15 3.6420 5.6120 -1.90% 64.51% 142.75% 17.65 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 07-15 3.5310 3.5610 -1.90% 64.16% 141.52% 6.19 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 07-15 2.5405 2.5405 -2.25% 55.21% 139.43% 1.24 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 07-15 2.5034 2.5034 -2.25% 55.17% 138.74% 1.22 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 07-15 1.8592 1.9612 -3.81% 46.15% 132.37% 1.89 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 07-15 1.8144 1.9164 -3.82% 45.79% 131.16% 3.06 王迪 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 07-15 5.2650 5.2650 -1.92% 45.53% 129.64% 3.90 刘申奥 0.15% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 07-15 1.8947 1.8947 -1.23% 44.38% 129.63% 0.75 李进 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 07-15 5.1140 5.1140 -1.94% 45.14% 128.50% 0.18 刘申奥 0.00% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 07-15 1.8394 1.8394 -1.23% 44.02% 128.37% 3.77 李进 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 07-15 3.9791 3.9791 -1.04% 24.69% 100.84% 4.22 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 07-15 3.8630 3.8630 -1.05% 24.38% 99.83% 0.38 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 07-15 3.0926 3.0926 -2.57% 20.10% 97.96% 8.05 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 07-15 3.0169 3.0169 -2.57% 19.87% 97.17% 1.78 何天翔 等 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 07-15 1.4530 1.4530 -2.16% 7.63% 80.34% 2.39 何奇峰 0.15% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 07-15 3.0600 3.1190 -5.34% 71.47% 79.08% 0.92 王迪 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 07-15 1.1910 2.9410 -1.36% 12.24% 68.49% 5.56 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 07-15 1.6904 1.6904 -1.13% 12.72% 68.27% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 07-15 1.1640 1.6300 -1.40% 11.98% 67.90% 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 07-15 1.6796 1.6796 -1.13% 12.49% 67.60% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 07-15 1.6760 1.6760 -0.60% 21.35% 60.71% 12.53 何龙 等 0.10% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 07-15 2.9930 3.1130 -1.90% -2.33% 60.50% 5.08 任涛 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 07-15 1.6463 1.6463 -0.60% 21.12% 60.08% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 07-15 2.6433 2.6433 -1.84% 17.95% 59.66% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 07-15 2.9170 2.9170 -1.91% -2.64% 59.55% 1.76 任涛 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 07-15 2.5524 2.5524 -1.84% 17.65% 58.84% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 07-15 0.8599 0.8599 -3.90% 21.83% 53.26% 3.78 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 07-15 0.8393 0.8393 -3.90% 21.53% 52.52% 2.49 闵文强 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 07-15 1.9250 5.3300 -2.39% 8.16% 51.71% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 07-15 1.8700 1.8700 -2.36% 8.06% 51.17% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 07-15 3.4640 3.6840 -0.11% -10.38% 40.02% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 07-15 3.3820 3.6020 -0.12% -10.60% 39.28% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 07-15 1.0351 1.0351 -0.24% -12.76% 38.86% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 07-15 1.0180 1.0180 -0.24% -13.01% 38.06% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 07-15 1.7480 3.0910 -1.87% 15.28% 37.86% 4.10 关山 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 07-15 1.3890 1.5040 -0.98% 4.20% 37.68% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 07-15 1.8250 3.4670 -0.70% 8.62% 37.33% 43.29 何天翔 0.15% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 07-15 1.4090 1.4410 -0.97% 4.06% 37.27% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 07-15 1.7260 2.1060 -1.89% 14.97% 37.01% 0.00 关山 0.00% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 07-15 1.7600 2.0240 -0.67% 8.44% 36.79% 0.15 何天翔 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 07-15 1.8671 1.3066 -0.89% -12.82% 35.45% 5.23 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 07-15 1.8330 1.8330 -0.89% -12.99% 34.90% 6.93 何天翔 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 07-15 3.4560 3.5760 -3.67% -1.59% 33.52% 3.98 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 07-15 3.3770 3.3770 -3.67% -1.84% 32.84% 0.83 刘安坤 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 07-15 2.2133 2.2133 2.08% -4.07% 32.67% 0.20 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 07-15 2.1210 2.1210 2.08% -4.29% 32.05% 0.11 张彩婷 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 07-15 1.0505 3.3655 -1.03% 0.49% 29.01% 9.11 何龙 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 07-14 1.0872 1.0872 1.55% 0.66% 28.86% 0.50 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 07-14 1.0610 1.0610 1.55% 0.34% 28.19% 0.04 何博 等 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 07-15 1.9920 1.9920 -1.34% -2.78% 27.98% 0.26 何天翔 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 07-15 1.3719 1.3719 0.08% -26.05% 26.38% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 07-15 1.3501 1.3501 0.08% -26.23% 25.77% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 07-15 1.2639 1.2639 -0.59% 1.89% 24.29% 0.17 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 07-15 1.2605 1.2605 -0.60% 1.79% 24.05% 0.39 何天翔 等 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 07-15 1.3870 1.3870 -1.76% 5.98% 23.87% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 07-15 1.3635 1.3635 -1.76% 5.49% 22.98% 0.09 万民远 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 07-15 1.2213 1.2213 -1.66% 1.65% 21.88% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 07-15 1.2168 1.2168 -1.66% 1.50% 21.50% 0.03 何天翔 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 07-15 0.9610 0.9610 -1.60% -30.35% 20.49% 8.57 张鹏 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 07-15 2.2390 2.2800 -0.22% 2.25% 20.38% 1.34 余志勇 等 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 07-15 1.1728 1.1728 1.00% -11.90% 19.49% 0.14 李可 0.15% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1713 1.1713 -0.27% 14.56% 17.72% 2.55 张彩婷 等 0.08% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1670 1.1670 -0.26% 14.38% 17.32% 2.65 张彩婷 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 07-15 1.1940 3.3690 0.00% 1.93% 16.92% 4.16 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 07-15 1.0340 1.7590 0.00% 1.74% 16.48% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 07-15 1.1634 1.1634 -1.62% 2.12% 15.72% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 07-15 1.4528 1.4528 -4.35% -7.93% 15.48% 0.91 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 07-15 1.1557 1.1557 -1.62% 1.87% 15.14% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 07-15 1.8130 2.1770 2.62% 1.88% 14.87% 5.75 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 07-15 1.7570 1.7570 2.59% 1.65% 14.30% 0.74 刘曦阳 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 07-15 2.3430 2.3730 1.36% -10.36% 13.58% 12.62 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 07-15 2.2720 2.2720 1.36% -10.58% 12.97% 0.05 万民远 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1199 1.2299 0.64% -10.04% 7.88% 0.33 樊鑫 0.08% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 07-15 1.4540 3.2070 0.28% -7.68% 7.63% 4.52 吴书 0.16% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0692 1.1792 0.63% -10.22% 7.44% 0.25 樊鑫 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 07-15 1.4430 1.4580 0.28% -7.97% 6.98% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2186 1.7993 -0.16% 1.26% 5.54% 21.48 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1381 1.6757 -0.16% 1.09% 5.18% 3.85 王超 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 07-15 0.9886 0.9886 0.19% -2.90% 4.41% 0.59 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 07-15 0.9794 0.9794 0.18% -3.01% 4.20% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 07-10 1.0273 1.0970 - 1.63% 3.35% 50.90 黄浩荣 - 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 07-15 1.4693 1.6693 -0.30% -0.03% 3.25% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 07-15 1.1118 1.1118 -0.21% -0.45% 3.11% 0.44 余志勇 等 0.12% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 07-10 1.0252 1.0913 - 1.44% 3.00% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 07-15 1.4348 1.6348 -0.30% -0.18% 2.96% 1.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 07-15 1.1011 1.1011 -0.20% -0.55% 2.91% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1509 1.3729 -0.50% -2.62% 2.47% 5.10 樊鑫 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 07-15 1.1551 1.2351 0.01% 1.82% 2.29% 10.41 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 07-15 1.1501 1.4396 0.00% 1.63% 2.25% 12.05 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 07-15 1.1453 1.2253 0.01% 1.73% 2.13% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 07-15 1.0363 1.3009 -0.01% 1.71% 2.10% 1.00 雷冠中 等 0.08% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1234 1.3304 -0.50% -2.81% 2.06% 6.09 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 07-15 1.0138 1.2094 0.01% 0.75% 2.00% 110.43 王超 0.10% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 07-15 1.0217 1.3256 0.01% 1.43% 1.85% 6.92 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 07-15 1.1018 1.1018 0.02% 1.48% 1.75% 8.49 李皓 - 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 07-15 1.1073 2.2363 0.01% 1.61% 1.69% 1.46 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 07-15 1.1073 1.2133 0.01% 1.61% 1.69% 5.47 王超 0.12% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 07-15 1.1117 1.3180 0.00% 0.94% 1.68% 1.81 王超 等 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 07-15 1.0272 1.0842 0.00% 1.21% 1.68% 42.70 王超 等 0.05% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1173 1.3493 0.01% 1.73% 1.67% 10.86 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 07-15 1.1125 1.1125 0.00% 0.93% 1.66% 1.38 王超 等 0.06% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 07-15 1.0591 1.1580 0.00% 0.53% 1.65% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 07-15 1.0853 1.0853 0.01% 1.19% 1.56% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 07-15 1.1068 1.1068 0.03% 1.38% 1.54% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 07-15 1.2235 1.3605 0.00% 0.87% 1.47% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 07-15 1.1076 1.1076 0.00% 0.83% 1.47% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 07-15 1.0259 1.0259 0.01% 0.87% 1.47% 0.41 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 07-15 1.1178 1.3085 0.01% 1.04% 1.45% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 07-15 1.1993 1.4103 0.01% 0.85% 1.43% 2.19 雷冠中 等 0.00% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 07-15 1.0999 2.1709 0.01% 1.43% 1.35% 0.41 王超 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3170 1.5390 0.02% 1.24% 1.32% 0.88 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3162 1.4382 0.02% 1.24% 1.32% 6.59 王超 等 0.08% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 07-15 1.1084 1.1284 0.01% 0.99% 1.27% 1.04 杨龙龙 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2268 1.8178 0.02% 1.54% 1.26% 0.38 王超 0.06% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 07-15 1.0226 1.0226 0.00% 0.76% 1.26% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 07-15 1.0196 1.3486 0.01% 1.22% 1.25% 6.05 李皓 等 0.08% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 07-15 1.0200 1.3583 0.01% 1.30% 1.24% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 07-15 1.0169 1.1075 0.00% 1.10% 1.06% 0.33 李皓 等 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3293 1.4713 0.01% 1.06% 0.96% 0.50 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 07-15 1.1253 1.4133 0.01% 1.42% 0.96% 6.04 刘力宁 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2247 1.7622 0.02% 1.36% 0.90% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 07-15 1.1189 1.1309 0.00% 1.30% 0.74% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 07-15 1.0130 1.0130 0.00% 0.32% 0.66% 0.52 刘力宁 等 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 07-15 1.0777 2.3170 -0.42% -2.01% 0.49% 1.44 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3006 1.5059 -0.42% -2.00% 0.49% 0.48 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0358 1.3185 0.16% 0.52% 0.46% 2.02 李皓 等 0.07% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 07-15 1.1400 1.1979 0.03% 1.15% 0.31% 5.17 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 07-15 1.0581 1.2600 0.03% 1.32% 0.24% 10.43 李皓 等 0.07% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1808 1.6142 -0.42% -2.20% 0.09% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1199 1.7306 0.02% 0.68% 0.05% 1.30 王超 等 0.08% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 07-15 1.3950 1.4350 -5.40% -17.38% -0.07% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1138 1.2608 0.02% 0.53% -0.25% 3.68 王超 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 07-15 0.9552 0.9552 -0.25% -5.04% -0.44% 0.09 石础 等 0.12% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 07-15 1.3521 1.3521 -5.40% -17.58% -0.56% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 07-14 1.1693 1.2293 -0.03% -2.03% -1.32% 14.39 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 07-14 1.1591 1.1591 -0.03% -2.21% -1.71% 3.32 邱小乐 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 07-15 0.9726 4.3253 0.70% -13.14% -7.03% 2.73 石础 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 07-15 1.1472 1.1472 2.61% -17.65% -7.06% 1.32 万民远 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 07-15 0.9673 0.9673 0.71% -13.34% -7.48% 0.00 石础 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 07-15 1.2234 1.2234 2.61% -12.60% -7.53% 2.29 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 07-15 1.1245 1.1245 2.61% -17.85% -7.53% 1.06 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 07-15 1.1939 1.1939 2.61% -12.82% -7.99% 2.43 万民远 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 07-15 2.4530 2.4530 3.18% -17.36% -8.61% 14.07 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 07-15 2.3790 2.3790 3.19% -17.54% -9.07% 4.38 万民远 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 07-15 1.6840 1.6840 -0.41% -22.69% -11.39% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 07-15 0.8546 0.8546 0.54% -11.25% -14.58% 0.09 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 07-15 0.8485 0.8485 0.54% -11.47% -15.01% 0.03 关山 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 07-15 1.0357 1.0357 1.76% -19.48% -16.03% 0.39 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 07-15 1.0327 1.0327 1.75% -19.56% -16.20% 0.46 何博 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 07-15 1.3330 1.3330 3.44% -21.70% -22.62% 0.25 关山 等 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 07-15 1.0020 1.0200 0.73% -2.79% - 0.71 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 07-15 0.9990 1.0170 0.73% -2.92% - 0.39 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 07-15 1.1084 1.1084 -1.24% 7.94% - 1.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 07-15 1.1054 1.1054 -1.24% 7.78% - 0.46 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 07-15 1.1683 1.1683 -3.27% - - 3.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 07-15 1.1706 1.1706 -3.27% - - 8.48 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 07-15 1.6517 1.6517 -3.16% - - 0.87 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 07-15 1.6497 1.6497 -3.17% - - 3.85 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9786 0.9786 0.53% - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9802 0.9802 0.54% - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 07-15 0.8252 0.8252 1.61% - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 07-15 0.8204 0.8204 1.60% - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 07-15 1.1618 1.1618 4.39% - - 2.04 万民远 等 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 07-15 1.1629 1.1629 4.39% - - 3.20 万民远 等 0.08% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 07-15 0.8044 0.8044 -3.95% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 07-15 0.8040 0.8040 -3.95% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 07-15 0.8730 0.8730 - - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 07-15 0.8727 0.8727 - - - 0.61 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 07-15 2.2659 2.2659 -1.39% - - 0.01 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 07-15 0.9600 0.9600 -1.60% - - - 张鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2164 0.7930% 0.80% 0.83% 0.22% 1.06 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2790 1.0340% 1.05% 1.12% 0.32% 21.47 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2821 1.0350% 1.04% 1.07% 0.28% 20.66 时慕蓉 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2305 0.8490% 0.86% 0.87% 0.22% 707.97 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2962 1.0910% 1.10% 1.11% 0.28% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2929 1.0850% 1.10% 1.18% 0.33% 22.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2323 0.8620% 0.88% 0.95% 0.28% 4.78 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2292 0.8480% 0.86% 0.87% 0.22% 0.12 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 07-15 1.1132 1.1432 0.77% 1.1150 -0.16% 5.50 蔡志伟 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 07-15 1.4372 1.4372 -0.60% 1.4330 0.29% 0.55 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 07-15 1.3707 1.3707 -0.69% 1.3660 0.34% 2.63 熊俊杰
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 07-15 1.4300 1.4300 -1.20% 1.4270 0.21% 0.68 蔡志伟 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 07-15 1.2312 1.2312 -1.31% 1.2350 -0.31% 4.82 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 07-15 1.4904 1.4904 -1.76% 1.4870 0.23% 1.40 何天翔 等