融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通产业趋势股票 008382 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 2.2078 | 2.2628 | -5.34% | 86.06% | 220.30% | 3.56 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势臻选股票A 009891 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 3.2091 | 3.2091 | -5.45% | 58.61% | 169.08% | 22.99 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势臻选股票C 018495 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 3.1128 | 3.1128 | -5.45% | 58.14% | 167.51% | 15.45 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通价值趋势混合A 010646 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8767 | 1.8767 | -5.18% | 50.59% | 153.61% | 0.72 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通价值趋势混合C 010647 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8231 | 1.8231 | -5.18% | 50.11% | 152.19% | 1.33 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通慧心混合A 017737 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 2.4604 | 2.4604 | -4.26% | 66.14% | 151.94% | 0.63 | 任涛 | 0.15% | 购买 |
| 融通慧心混合C 017738 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 2.4258 | 2.4258 | -4.27% | 66.07% | 151.20% | 0.17 | 任涛 | 0.00% | 购买 |
| 融通行业景气混合A 161606 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.3580 | 5.3280 | -5.25% | 65.54% | 147.82% | 10.26 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通行业景气混合C 009277 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.2580 | 3.2880 | -5.26% | 65.17% | 146.63% | 2.60 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通先进制造混合A 014647 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8228 | 1.9248 | -3.10% | 53.05% | 133.96% | 0.86 | 王迪 | 0.15% | 购买 |
| 融通先进制造混合C 014648 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.7799 | 1.8819 | -3.10% | 52.61% | 132.73% | 0.74 | 王迪 | 0.00% | 购买 |
| 融通转型三动力灵活配置混合A 000717 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 4.7960 | 4.7960 | -4.19% | 41.39% | 132.59% | 2.40 | 刘申奥 | 0.15% | 购买 |
| 融通转型三动力灵活配置混合C 009828 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 4.6620 | 4.6620 | -4.19% | 41.06% | 131.48% | 0.03 | 刘申奥 | 0.00% | 购买 |
| 融通新能源灵活配置混合A 001471 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.5710 | 3.6910 | -1.27% | 19.35% | 114.09% | 5.08 | 任涛 | 0.15% | 购买 |
| 融通新能源灵活配置混合C 014948 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.4840 | 3.4840 | -1.25% | 19.03% | 112.83% | 1.76 | 任涛 | 0.00% | 购买 |
| 融通新能源汽车主题精选混合A 005668 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 4.0529 | 4.0529 | -2.59% | 35.16% | 112.22% | 3.28 | 王迪 | 0.15% | 购买 |
| 融通新能源汽车主题精选混合C 009835 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.9371 | 3.9371 | -2.59% | 34.82% | 111.16% | 0.23 | 王迪 | 0.00% | 购买 |
| 融通人工智能指数(LOF)A 161631 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 2.9999 | 2.9999 | -2.40% | 29.55% | 108.11% | 8.05 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通人工智能指数(LOF)C 009239 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 2.9278 | 2.9278 | -2.41% | 29.28% | 107.26% | 1.78 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通创业板指数A 161613 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.2770 | 3.0270 | -2.15% | 28.15% | 96.07% | 5.56 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通创业板指数C 004870 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.2490 | 1.7150 | -2.12% | 27.95% | 95.29% | 1.59 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通创业板ETF发起式联接A 022340 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.7985 | 1.7985 | -2.02% | 26.61% | 94.41% | 0.21 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通创业板ETF发起式联接C 022341 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.7878 | 1.7878 | -2.02% | 26.36% | 93.63% | 0.11 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 001152 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.4020 | 1.4020 | -0.71% | 18.71% | 83.51% | 2.39 | 何奇峰 | 0.15% | 购买 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.6801 | 1.6801 | -1.72% | 27.21% | 74.56% | 2.29 | 何龙 等 | 0.10% | 购买 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.6511 | 1.6511 | -1.73% | 26.97% | 73.85% | 0.68 | 何龙 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通明锐混合A 017735 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6287 | 1.6287 | 5.61% | 23.15% | 67.51% | 1.14 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 融通领先成长混合(LOF)A 161610 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 2.0560 | 5.6670 | -2.79% | 27.86% | 66.75% | 14.23 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通明锐混合C 017736 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6038 | 1.6038 | 5.60% | 22.86% | 66.70% | 2.97 | 张鹏 | 0.00% | 购买 |
| 融通领先成长混合(LOF)C 009241 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.9990 | 1.9990 | -2.77% | 27.81% | 66.31% | 0.02 | 何龙 | 0.00% | 购买 |
| 融通量化多策略混合A 007527 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.5072 | 2.5072 | -3.31% | 20.41% | 63.43% | 0.20 | 蔡志伟 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势精选混合A 011011 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1519 | 1.1519 | 0.06% | 13.12% | 63.04% | 2.75 | 李文海 | 0.15% | 购买 |
| 融通量化多策略混合C 007528 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.4226 | 2.4226 | -3.32% | 20.11% | 62.60% | 0.02 | 蔡志伟 | 0.00% | 购买 |
| 融通产业趋势精选混合C 019194 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1337 | 1.1337 | 0.06% | 12.79% | 62.07% | 4.24 | 李文海 | 0.00% | 购买 |
| 融通红利机会主题精选混合A 005618 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.4437 | 2.4437 | 3.11% | 13.85% | 61.88% | 0.20 | 张彩婷 | 0.15% | 购买 |
| 融通成长30灵活配置混合A 002252 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.8320 | 4.0520 | 0.45% | 15.98% | 61.35% | 1.45 | 李文海 | 0.15% | 购买 |
| 融通红利机会主题精选混合C 005619 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.3432 | 2.3432 | 3.10% | 13.58% | 61.10% | 0.11 | 张彩婷 | 0.00% | 购买 |
| 融通成长30灵活配置混合C 014106 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.7440 | 3.9640 | 0.46% | 15.70% | 60.55% | 1.85 | 李文海 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.9188 | 1.3406 | 1.06% | 10.07% | 59.85% | 5.23 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 001150 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.1650 | 1.1650 | 3.37% | 15.69% | 59.37% | 8.57 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.8848 | 1.8848 | 1.06% | 9.86% | 59.20% | 6.93 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通深证成份指数A 161612 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.4570 | 1.5720 | -1.42% | 16.42% | 52.49% | 0.79 | 蔡志伟 | 0.12% | 购买 |
| 融通深证成份指数C 004875 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.4780 | 1.5100 | -1.47% | 16.22% | 51.91% | 0.22 | 蔡志伟 | 0.00% | 购买 |
| 融通深证100指数A 161604 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.9020 | 3.5440 | -1.76% | 15.34% | 50.03% | 43.29 | 何天翔 | 0.15% | 购买 |
| 融通深证100指数C 004876 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.8350 | 2.0990 | -1.77% | 15.11% | 49.46% | 0.15 | 何天翔 | 0.00% | 购买 |
| 融通核心价值混合A 161620 | 详情 | QDII-混合灵活 | 05-29 | 1.1519 | 1.1519 | -0.14% | 14.56% | 45.39% | 0.50 | 何博 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通核心价值混合C 014127 | 详情 | QDII-混合灵活 | 05-29 | 1.1247 | 1.1247 | -0.13% | 14.25% | 44.64% | 0.04 | 何博 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新趋势灵活配置混合 002955 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.1740 | 2.1740 | -0.69% | 10.13% | 41.35% | 0.26 | 何天翔 | 0.15% | 购买 |
| 融通创新动力混合A 011813 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8002 | 0.8002 | -4.54% | 23.72% | 40.66% | 3.10 | 闵文强 | 0.15% | 购买 |
| 融通创新动力混合C 011814 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.7815 | 0.7815 | -4.54% | 23.42% | 39.95% | 0.05 | 闵文强 | 0.00% | 购买 |
| 融通新蓝筹混合 161601 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0956 | 3.4106 | -0.27% | 15.01% | 39.48% | 9.11 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通内需驱动混合A 161611 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.5870 | 3.7070 | -0.83% | 15.23% | 35.15% | 3.98 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通内需驱动混合C 014109 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.5080 | 3.5080 | -0.82% | 14.94% | 34.46% | 0.83 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.3790 | 2.4090 | 0.08% | 0.25% | 32.31% | 12.62 | 万民远 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通中国风1号灵活配置混合C 009273 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.3080 | 2.3080 | 0.09% | 0.00% | 31.58% | 0.05 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证A500指数增强A 022820 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3033 | 1.3033 | -1.12% | 10.41% | 30.85% | 0.17 | 何天翔 等 | 0.10% | 购买 |
| 融通中证A500指数增强C 022821 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3001 | 1.3001 | -1.12% | 10.31% | 30.58% | 0.39 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.2944 | 1.2944 | -1.69% | 20.66% | 29.34% | 0.17 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.2901 | 1.2901 | -1.69% | 20.48% | 28.95% | 0.03 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通远见价值一年持有期混合A 018377 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3890 | 1.3890 | -4.65% | 19.15% | 28.93% | 0.41 | 万民远 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通新机遇灵活配置混合 002049 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.2950 | 2.3360 | -0.91% | 7.44% | 28.21% | 1.34 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通远见价值一年持有期混合C 018378 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3663 | 1.3663 | -4.65% | 18.59% | 28.01% | 0.09 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通盈灵活配置混合 002415 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.2537 | 1.2537 | 1.58% | -0.21% | 27.63% | 0.14 | 李可 | 0.15% | 购买 |
| 融通通鑫灵活配置混合 001470 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.2510 | 2.3100 | -5.30% | 20.83% | 26.53% | 0.23 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通动力先锋混合A/B 161609 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6440 | 2.9870 | -3.41% | 16.35% | 24.55% | 4.10 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通动力先锋混合C 019978 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6250 | 2.0050 | -3.39% | 15.99% | 23.76% | 0.00 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通产业趋势先锋股票 008445 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 1.5739 | 1.5739 | -2.05% | 3.85% | 23.06% | 0.91 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通巨潮100指数A(LOF) 161607 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.2130 | 3.3880 | -0.82% | 3.68% | 22.65% | 4.16 | 蔡志伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通巨潮100指数C 004874 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0500 | 1.7750 | -0.85% | 3.45% | 22.09% | 0.03 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通央企精选混合A 022237 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2106 | 1.2106 | -1.18% | 8.12% | 21.74% | 0.35 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通央企精选混合C 022238 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2032 | 1.2032 | -1.18% | 7.83% | 21.11% | 0.17 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通可转债债券A 161624 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1844 | 1.2944 | 1.13% | 3.68% | 17.61% | 0.33 | 樊鑫 | 0.08% | 购买 |
| 融通可转债债券C 161625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1313 | 1.2413 | 1.13% | 3.47% | 17.14% | 0.25 | 樊鑫 | 0.00% | 购买 |
| 融通蓝筹成长混合A/B 161605 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.5130 | 3.2660 | 0.40% | 2.55% | 10.54% | 4.52 | 关山 等 | 0.16% | 购买 |
| 融通蓝筹成长混合C 019971 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.5020 | 1.5170 | 0.33% | 2.22% | 9.82% | 0.00 | 关山 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.0849 | 4.4337 | 0.46% | 3.93% | 7.25% | 2.73 | 石础 | 0.15% | 购买 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.0796 | 1.0796 | 0.47% | 3.68% | 6.72% | 0.00 | 石础 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳健增利6个月持有混合A 013985 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.46% | 0.05% | 6.59% | 0.59 | 樊鑫 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通稳健增利6个月持有混合C 013986 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 0.9953 | 0.9953 | 0.45% | -0.05% | 6.37% | 0.01 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通多元收益一年持有期混合 011816 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.31% | 0.72% | 6.22% | 0.09 | 石础 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通增强收益债券A 000142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.2214 | 1.8028 | -0.04% | 3.71% | 5.85% | 20.81 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A 005067 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.5178 | 1.5578 | 1.46% | -8.80% | 5.62% | 0.08 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通增强收益债券C 001124 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1412 | 1.6795 | -0.04% | 3.53% | 5.48% | 4.80 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通逆向策略灵活配置混合C 009270 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.4719 | 1.4719 | 1.45% | -9.02% | 5.09% | 0.00 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)A 161626 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1110 | 2.3700 | -0.01% | 3.83% | 5.08% | 1.44 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)D 021434 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.3407 | 1.5460 | -0.01% | 3.83% | 5.07% | 0.48 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通价值成长混合A 015553 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2005 | 1.2005 | 0.09% | -1.70% | 4.79% | 1.32 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)C 161627 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.2179 | 1.6563 | -0.02% | 3.62% | 4.65% | 0.03 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳健增长一年持有期混合A 012113 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.1178 | 1.1178 | -0.40% | 0.40% | 4.44% | 0.44 | 余志勇 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通收益增强债券A 004025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1831 | 1.4051 | 0.26% | 0.43% | 4.42% | 5.10 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通慧混合A/B 002612 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.4748 | 1.6748 | -0.19% | 0.40% | 4.30% | 0.06 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通价值成长混合C 015554 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1776 | 1.1776 | 0.09% | -1.94% | 4.28% | 1.06 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳健增长一年持有期混合C 012114 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.1073 | 1.1073 | -0.40% | 0.30% | 4.23% | 0.03 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通收益增强债券C 004026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1554 | 1.3624 | 0.26% | 0.22% | 3.99% | 6.09 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通慧混合C 007387 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.4407 | 1.6407 | -0.19% | 0.26% | 3.99% | 1.04 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通华五年定开债券A 008439 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0235 | 1.0932 | - | 1.63% | 3.34% | 50.90 | 黄浩荣 | - | 购买 |
| 融通通华五年定开债券C 008440 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0218 | 1.0879 | - | 1.44% | 2.99% | 0.00 | 黄浩荣 | - | 购买 |
| 融通增享纯债债券A 007546 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1536 | 1.2336 | 0.07% | 1.82% | 2.80% | 10.41 | 刘舒乐 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通增享纯债债券C 017555 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1440 | 1.2240 | 0.07% | 1.73% | 2.64% | 0.00 | 刘舒乐 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通裕定开债 002869 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1485 | 1.4380 | 0.03% | 1.65% | 2.51% | 12.05 | 刘力宁 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通恒63个月定开债券A 007988 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0117 | 1.2073 | 0.01% | 0.70% | 2.34% | 110.43 | 王超 | 0.10% | 购买 |
| 融通增辉定开债券发起式 006163 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1163 | 1.3483 | 0.05% | 1.74% | 2.14% | 10.86 | 刘力宁 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通通昊三个月定开债 005289 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0203 | 1.3242 | 0.03% | 1.50% | 2.10% | 6.92 | 黄浩荣 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通通玺债券 003674 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0356 | 1.3002 | 0.14% | 1.57% | 2.08% | 1.00 | 雷冠中 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通债券A/B 161603 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1062 | 2.2352 | 0.05% | 1.72% | 2.04% | 1.46 | 王超 | 0.12% | 购买 |
| 融通债券D 021433 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1062 | 1.2122 | 0.05% | 1.72% | 2.03% | 5.47 | 王超 | 0.12% | 购买 |
| 融通通灿债券A 016148 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | 1.56% | 2.00% | 8.49 | 李皓 | - | 购买 |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0261 | 1.0831 | 0.04% | 1.22% | 1.91% | 42.70 | 王超 等 | 0.05% | 购买 |
| 融通增鑫债券A 002635 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1181 | 1.3088 | 0.07% | 1.23% | 1.90% | 1.03 | 杨龙龙 | 0.08% | 购买 |
| 融通岁岁添利定开债A 161618 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.2375 | 1.8190 | 0.07% | 1.71% | 1.89% | 0.38 | 王超 | 0.06% | 购买 |
| 融通通和债券A 002825 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1103 | 1.3166 | 0.01% | 0.98% | 1.84% | 1.81 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通和债券D 022279 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% | 0.97% | 1.83% | 1.38 | 王超 等 | 0.06% | 购买 |
| 融通通灿债券C 020889 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1061 | 1.1061 | 0.05% | 1.47% | 1.80% | 0.00 | 李皓 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | 1.21% | 1.79% | 0.00 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通跃一年定开债发起式 012732 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0581 | 1.1570 | 0.00% | 0.44% | 1.75% | 0.11 | 刘舒乐 | - | 购买 |
| 融通增鑫债券C 017159 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1090 | 1.1290 | 0.07% | 1.16% | 1.71% | 1.04 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
| 融通债券C 161693 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0993 | 2.1703 | 0.05% | 1.55% | 1.68% | 0.41 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 融通通源短融债券B 001941 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.2228 | 1.3598 | 0.00% | 0.97% | 1.67% | 0.01 | 雷冠中 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通源短融债券A 000394 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.1987 | 1.4097 | 0.01% | 0.92% | 1.64% | 2.19 | 雷冠中 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通和债券C 018657 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | 0.88% | 1.63% | 0.03 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通安债券 002807 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0319 | 1.3573 | 0.04% | 1.35% | 1.61% | 10.21 | 雷冠中 | 0.08% | 购买 |
| 融通稳鑫90天持有期债券A 022348 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% | 0.93% | 1.60% | 0.41 | 黄浩荣 等 | 0.03% | 购买 |
| 融通鑫新成长混合A 011403 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2527 | 1.2527 | -0.29% | -2.05% | 1.58% | 2.29 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通增益债券A/B 002342 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.3156 | 1.5376 | 0.02% | 1.25% | 1.56% | 0.88 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通增益债券D 021096 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.3148 | 1.4368 | 0.02% | 1.26% | 1.56% | 6.59 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通岁岁添利定开债B 161619 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.2349 | 1.7639 | 0.06% | 1.53% | 1.53% | 0.28 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳鑫90天持有期债券C 022349 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | 0.83% | 1.40% | 0.04 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通祺债券A 003648 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0183 | 1.3473 | 0.01% | 1.22% | 1.35% | 6.05 | 李皓 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通宸债券A 003728 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1240 | 1.4120 | 0.03% | 1.43% | 1.21% | 6.04 | 刘力宁 | 0.08% | 购买 |
| 融通增益债券C 002344 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.3285 | 1.4705 | 0.02% | 1.07% | 1.20% | 0.50 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通祺债券C 018606 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0159 | 1.1065 | 0.01% | 1.12% | 1.17% | 0.33 | 李皓 等 | - | 购买 |
| 融通通润债券 003650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0404 | 1.3231 | 0.07% | 0.94% | 1.08% | 2.02 | 李皓 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通鑫新成长混合C 011404 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.2232 | 1.2232 | -0.29% | -2.29% | 1.08% | 2.43 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通通宸债券C 020590 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1180 | 1.1300 | 0.03% | 1.32% | 1.02% | 0.00 | 刘力宁 | 0.00% | 购买 |
| 融通四季添利债券(LOF)A 161614 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1219 | 1.7326 | 0.11% | 0.79% | 0.71% | 1.30 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.44% | 0.71% | 0.52 | 刘力宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增润三个月定开债 007516 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1401 | 1.1980 | 0.00% | 1.39% | 0.66% | 5.17 | 刘舒乐 等 | - | 购买 |
| 融通医疗保健行业混合A/B 161616 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.5480 | 1.9120 | -1.96% | -5.44% | 0.65% | 5.75 | 刘曦阳 | 0.15% | 购买 |
| 融通增悦债券 006206 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0593 | 1.2612 | 0.07% | 1.31% | 0.56% | 10.43 | 李皓 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通跨界成长灵活配置混合 001830 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.9220 | 1.9220 | -2.09% | -4.76% | 0.42% | 0.12 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通四季添利债券(LOF)C 000673 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1161 | 1.2631 | 0.10% | 0.63% | 0.40% | 3.68 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗保健行业混合C 009275 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.5010 | 1.5010 | -1.96% | -5.66% | 0.13% | 0.74 | 刘曦阳 | 0.00% | 购买 |
| 融通中国概念债券(QDII)A 005243 | 详情 | QDII-混合债 | 05-29 | 1.1712 | 1.2312 | -0.03% | -2.84% | -0.85% | 14.39 | 邱小乐 | 0.08% | 购买 |
| 融通中国概念债券(QDII)C 020571 | 详情 | QDII-混合债 | 05-29 | 1.1615 | 1.1615 | -0.04% | -3.03% | -1.25% | 3.32 | 邱小乐 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证港股通科技指数A 021891 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0698 | 1.0698 | 1.32% | -13.98% | -5.43% | 0.39 | 何博 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证港股通科技指数C 021892 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0670 | 1.0670 | 1.32% | -14.07% | -5.65% | 0.46 | 何博 | 0.00% | 购买 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.4230 | 2.4230 | 0.75% | -10.03% | -5.98% | 14.07 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通健康产业灵活配置混合C 009274 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.3510 | 2.3510 | 0.73% | -10.23% | -6.45% | 4.38 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通新消费灵活配置混合 002605 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.4360 | 1.4360 | -0.42% | -20.18% | -14.63% | 0.25 | 关山 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通消费升级混合A 007261 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3415 | 1.6615 | -0.71% | -14.49% | -15.55% | 0.22 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通消费升级混合C 019951 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.3144 | 1.6044 | -0.71% | -14.74% | -16.08% | 0.01 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通品质优选混合A 021899 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8014 | 0.8014 | -1.32% | -14.87% | -20.27% | 0.09 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通品质优选混合C 021900 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.7962 | 0.7962 | -1.34% | -15.08% | -20.67% | 0.03 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通通恒63个月定开债券C 007989 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王超 | - | 购买 |
| 融通增元债券C 024111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1524 | 1.1524 | -0.93% | 13.93% | - | 0.21 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增元债券A 024110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1561 | 1.1561 | -0.93% | 14.12% | - | 0.41 | 余志勇 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0989 | 1.1139 | 1.06% | 8.18% | - | 0.71 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0959 | 1.1109 | 1.05% | 8.01% | - | 0.39 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1364 | 1.1364 | -0.39% | 16.30% | - | 1.41 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1337 | 1.1337 | -0.39% | 16.12% | - | 0.46 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通上证科创板综合指数增强C 026002 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1080 | 1.1080 | -3.42% | - | - | 3.05 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通上证科创板综合指数增强A 026001 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1096 | 1.1096 | -3.41% | - | - | 8.48 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通科技臻选混合发起式A 026538 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6743 | 1.6743 | -4.79% | - | - | 0.10 | 杨泠枫 | 0.08% | 购买 |
| 融通科技臻选混合发起式C 026539 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6731 | 1.6731 | -4.80% | - | - | 0.00 | 杨泠枫 | 0.00% | 购买 |
| 融通增和债券C 026215 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 0.9891 | 0.9891 | 0.15% | - | - | 2.24 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增和债券A 026214 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 0.9905 | 0.9905 | 0.15% | - | - | 3.64 | 黄浩荣 等 | 0.03% | 购买 |
| 融通消费臻选混合发起式A 026903 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9057 | 0.9057 | 1.80% | - | - | 0.26 | 苏林洁 | 0.08% | 购买 |
| 融通消费臻选混合发起式C 026904 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9010 | 0.9010 | 1.80% | - | - | 0.39 | 苏林洁 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗创新臻选混合A 027049 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9807 | 0.9807 | -0.30% | - | - | 3.20 | 万民远 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通医疗创新臻选混合C 027050 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9803 | 0.9803 | -0.32% | - | - | 2.04 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新材料混合发起式A 027252 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 李文海 | 0.80% | 购买 |
| 融通新材料混合发起式C 027253 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 李文海 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通汇财宝货币E 004399 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 1.2415 | 1.9710% | 1.88% | 1.52% | 0.33% | 21.47 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币A 161622 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 1.1941 | 1.7950% | 1.70% | 1.35% | 0.29% | 4.78 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币B 161623 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 1.2540 | 2.0180% | 1.93% | 1.57% | 0.35% | 22.60 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通现金宝货币A 002788 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.5968 | 1.1110% | 1.07% | 1.03% | 0.23% | 1.06 | 时慕蓉 | 0.00% | 购买 |
| 融通现金宝货币B 004398 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.6629 | 1.3540% | 1.31% | 1.27% | 0.29% | 20.66 | 时慕蓉 | 0.00% | 购买 |
| 融通易支付货币A 161608 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2297 | 0.8450% | 0.85% | 0.86% | 0.24% | 707.97 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通易支付货币B 161615 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2954 | 1.0870% | 1.09% | 1.11% | 0.30% | 0.11 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通货币ETF 511910 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2280 | 0.8420% | 0.84% | 0.86% | 0.24% | 0.12 | 黄浩荣 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-06-01
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利ETF融通 159336 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.2213 | 1.2513 | 1.13% | 1.2200 | 0.11% | 5.50 | 蔡志伟 等 |
| 央企ESGETF融通 560810 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.2641 | 1.2641 | -0.40% | 1.2700 | -0.47% | 4.82 | 蔡志伟 等 |
| A500ETF融通 159379 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.4084 | 1.4084 | -1.19% | 1.4070 | 0.10% | 2.63 | 熊俊杰 |
| 深证100ETF融通 159219 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.5030 | 1.5030 | -1.82% | 1.5010 | 0.13% | 0.55 | 何天翔 等 |
| 央企科创ETF融通 159335 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.5833 | 1.5833 | -1.85% | 1.5840 | -0.04% | 1.40 | 何天翔 等 |
| 创100ETF融通 159808 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.5263 | 1.5263 | -2.12% | 1.5260 | 0.02% | 0.68 | 蔡志伟 等 |