融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通产业趋势股票 008382 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 2.3362 | 2.3912 | 5.82% | 97.26% | 238.92% | 3.56 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势臻选股票A 009891 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.3676 | 3.3676 | 4.94% | 67.23% | 182.37% | 22.99 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势臻选股票C 018495 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 3.2665 | 3.2665 | 4.94% | 66.73% | 180.72% | 15.45 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通价值趋势混合A 010646 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.9704 | 1.9704 | 4.99% | 58.85% | 166.27% | 0.72 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通价值趋势混合C 010647 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.9140 | 1.9140 | 4.99% | 58.34% | 164.77% | 1.33 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通慧心混合A 017737 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.5792 | 2.5792 | 4.83% | 75.02% | 164.10% | 0.63 | 任涛 | 0.15% | 购买 |
| 融通慧心混合C 017738 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.5429 | 2.5429 | 4.83% | 74.94% | 163.32% | 0.17 | 任涛 | 0.00% | 购买 |
| 融通行业景气混合A 161606 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.5370 | 5.5070 | 5.33% | 75.48% | 161.03% | 10.26 | 李进 | 0.15% | 购买 |
| 融通行业景气混合C 009277 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.4320 | 3.4620 | 5.34% | 75.05% | 159.80% | 2.60 | 李进 | 0.00% | 购买 |
| 融通转型三动力灵活配置混合A 000717 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 5.0290 | 5.0290 | 4.86% | 49.63% | 143.89% | 2.40 | 刘申奥 | 0.15% | 购买 |
| 融通先进制造混合A 014647 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.8934 | 1.9954 | 3.87% | 58.84% | 143.02% | 0.86 | 王迪 | 0.15% | 购买 |
| 融通转型三动力灵活配置混合C 009828 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 4.8880 | 4.8880 | 4.85% | 49.25% | 142.70% | 0.03 | 刘申奥 | 0.00% | 购买 |
| 融通先进制造混合C 014648 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.8489 | 1.9509 | 3.88% | 58.40% | 141.75% | 0.74 | 王迪 | 0.00% | 购买 |
| 融通新能源汽车主题精选混合A 005668 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 4.1586 | 4.1586 | 2.61% | 39.64% | 117.75% | 3.28 | 王迪 | 0.15% | 购买 |
| 融通新能源汽车主题精选混合C 009835 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 4.0397 | 4.0397 | 2.61% | 39.29% | 116.66% | 0.23 | 王迪 | 0.00% | 购买 |
| 融通新能源灵活配置混合A 001471 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.6080 | 3.7280 | 1.04% | 21.36% | 116.31% | 5.08 | 任涛 | 0.15% | 购买 |
| 融通新能源灵活配置混合C 014948 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.5190 | 3.5190 | 1.00% | 20.97% | 114.97% | 1.76 | 任涛 | 0.00% | 购买 |
| 融通人工智能指数(LOF)A 161631 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 3.0820 | 3.0820 | 2.74% | 33.97% | 113.81% | 8.05 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通人工智能指数(LOF)C 009239 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 3.0080 | 3.0080 | 2.74% | 33.70% | 112.94% | 1.78 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通创业板指数A 161613 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3040 | 3.0540 | 2.11% | 31.80% | 100.21% | 5.56 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通创业板指数C 004870 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2760 | 1.7420 | 2.16% | 31.72% | 99.51% | 1.59 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通创业板ETF发起式联接A 022340 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.8437 | 1.8437 | 2.51% | 30.63% | 99.30% | 0.21 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通创业板ETF发起式联接C 022341 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.8327 | 1.8327 | 2.51% | 30.38% | 98.49% | 0.11 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 001152 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4530 | 1.4530 | 3.64% | 23.87% | 90.18% | 2.39 | 何奇峰 | 0.15% | 购买 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.7167 | 1.7167 | 2.18% | 29.89% | 78.36% | 2.29 | 何龙 等 | 0.10% | 购买 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.6871 | 1.6871 | 2.18% | 29.64% | 77.65% | 0.68 | 何龙 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通领先成长混合(LOF)A 161610 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.1040 | 5.7910 | 2.33% | 31.91% | 70.64% | 14.23 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通领先成长混合(LOF)C 009241 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 2.0450 | 2.0450 | 2.30% | 31.85% | 70.13% | 0.02 | 何龙 | 0.00% | 购买 |
| 融通量化多策略混合A 007527 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.5823 | 2.5823 | 3.00% | 24.68% | 68.33% | 0.20 | 蔡志伟 | 0.15% | 购买 |
| 融通量化多策略混合C 007528 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.4951 | 2.4951 | 2.99% | 24.36% | 67.47% | 0.02 | 蔡志伟 | 0.00% | 购买 |
| 融通明锐混合A 017735 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6272 | 1.6272 | -0.09% | 24.52% | 67.36% | 1.14 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 融通明锐混合C 017736 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6023 | 1.6023 | -0.09% | 24.23% | 66.54% | 2.97 | 张鹏 | 0.00% | 购买 |
| 融通产业趋势精选混合A 011011 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1653 | 1.1653 | 1.16% | 15.41% | 64.94% | 2.75 | 李文海 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势精选混合C 019194 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1469 | 1.1469 | 1.16% | 15.08% | 63.96% | 4.24 | 李文海 | 0.00% | 购买 |
| 融通成长30灵活配置混合A 002252 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.8740 | 4.0940 | 1.10% | 18.33% | 63.12% | 1.45 | 李文海 | 0.15% | 购买 |
| 融通成长30灵活配置混合C 014106 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 3.7840 | 4.0040 | 1.07% | 18.03% | 62.26% | 1.85 | 李文海 | 0.00% | 购买 |
| 融通红利机会主题精选混合A 005618 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.4440 | 2.4440 | 0.01% | 14.15% | 61.90% | 0.20 | 张彩婷 | 0.15% | 购买 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.9355 | 1.3516 | 0.87% | 11.76% | 61.24% | 5.23 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通红利机会主题精选混合C 005619 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3435 | 2.3435 | 0.01% | 13.89% | 61.12% | 0.11 | 张彩婷 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.9011 | 1.9011 | 0.86% | 11.53% | 60.58% | 6.93 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 001150 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.1680 | 1.1680 | 0.26% | 17.39% | 59.78% | 8.57 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 融通深证成份指数A 161612 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4790 | 1.5940 | 1.51% | 18.92% | 54.79% | 0.79 | 蔡志伟 | 0.12% | 购买 |
| 融通深证成份指数C 004875 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5000 | 1.5320 | 1.49% | 18.69% | 54.17% | 0.22 | 蔡志伟 | 0.00% | 购买 |
| 融通深证100指数A 161604 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.9450 | 3.5870 | 2.26% | 18.45% | 53.42% | 43.29 | 何天翔 | 0.15% | 购买 |
| 融通深证100指数C 004876 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.8770 | 2.1410 | 2.29% | 18.27% | 52.88% | 0.15 | 何天翔 | 0.00% | 购买 |
| 融通创新动力混合A 011813 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8539 | 0.8539 | 6.71% | 33.26% | 50.10% | 3.10 | 闵文强 | 0.15% | 购买 |
| 融通创新动力混合C 011814 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8339 | 0.8339 | 6.71% | 32.93% | 49.34% | 0.05 | 闵文强 | 0.00% | 购买 |
| 融通核心价值混合A 161620 | 详情 | QDII-混合灵活 | 06-01 | 1.1332 | 1.1332 | -1.62% | 12.78% | 45.24% | 0.50 | 何博 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通核心价值混合C 014127 | 详情 | QDII-混合灵活 | 06-01 | 1.1064 | 1.1064 | -1.63% | 12.47% | 44.50% | 0.04 | 何博 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新趋势灵活配置混合 002955 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.1860 | 2.1860 | 0.55% | 11.30% | 42.13% | 0.26 | 何天翔 | 0.15% | 购买 |
| 融通新蓝筹混合 161601 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1080 | 3.4230 | 1.13% | 16.84% | 41.06% | 9.11 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通内需驱动混合A 161611 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 3.6260 | 3.7460 | 1.09% | 17.46% | 36.62% | 3.98 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通内需驱动混合C 014109 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 3.5450 | 3.5450 | 1.05% | 17.15% | 35.88% | 0.83 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通远见价值一年持有期混合A 018377 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.4354 | 1.4354 | 3.34% | 24.54% | 33.24% | 0.41 | 万民远 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通中证A500指数增强A 022820 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3228 | 1.3228 | 1.50% | 12.55% | 32.81% | 0.17 | 何天翔 等 | 0.10% | 购买 |
| 融通中证A500指数增强C 022821 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3195 | 1.3195 | 1.49% | 12.43% | 32.53% | 0.39 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通远见价值一年持有期混合C 018378 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.4119 | 1.4119 | 3.34% | 23.95% | 32.29% | 0.09 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3660 | 2.3960 | -0.55% | 0.68% | 31.59% | 12.62 | 万民远 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通中国风1号灵活配置混合C 009273 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.2950 | 2.2950 | -0.56% | 0.39% | 30.84% | 0.05 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3058 | 1.3058 | 0.88% | 22.14% | 30.48% | 0.17 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.3014 | 1.3014 | 0.88% | 21.96% | 30.07% | 0.03 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通新机遇灵活配置混合 002049 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3260 | 2.3670 | 1.35% | 9.36% | 29.94% | 1.34 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通通鑫灵活配置混合 001470 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.2910 | 2.3500 | 1.78% | 23.17% | 28.78% | 0.23 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通动力先锋混合A/B 161609 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6890 | 3.0320 | 2.74% | 20.30% | 27.95% | 4.10 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通动力先锋混合C 019978 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.6690 | 2.0490 | 2.71% | 19.90% | 27.11% | 0.00 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通通盈灵活配置混合 002415 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.2476 | 1.2476 | -0.49% | 0.81% | 27.01% | 0.14 | 李可 | 0.15% | 购买 |
| 融通产业趋势先锋股票 008445 | 详情 | 股票型 | 06-02 | 1.6028 | 1.6028 | 1.84% | 5.97% | 25.32% | 0.91 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通巨潮100指数A(LOF) 161607 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2320 | 3.4070 | 1.57% | 5.66% | 24.57% | 4.16 | 蔡志伟 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通巨潮100指数C 004874 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0680 | 1.7930 | 1.71% | 5.53% | 24.19% | 0.03 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通央企精选混合A 022237 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2291 | 1.2291 | 1.53% | 9.63% | 23.60% | 0.35 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通央企精选混合C 022238 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2216 | 1.2216 | 1.53% | 9.35% | 22.96% | 0.17 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通可转债债券A 161624 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1895 | 1.2995 | 0.43% | 4.59% | 18.11% | 0.33 | 樊鑫 | 0.08% | 购买 |
| 融通可转债债券C 161625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1362 | 1.2462 | 0.43% | 4.39% | 17.64% | 0.25 | 樊鑫 | 0.00% | 购买 |
| 融通蓝筹成长混合A/B 161605 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.5010 | 3.2540 | -0.79% | 2.22% | 9.66% | 4.52 | 关山 等 | 0.16% | 购买 |
| 融通蓝筹成长混合C 019971 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4910 | 1.5060 | -0.73% | 1.88% | 9.01% | 0.00 | 关山 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳健增利6个月持有混合A 013985 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.0036 | 1.0036 | -0.08% | 0.18% | 6.51% | 0.59 | 樊鑫 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通逆向策略灵活配置混合A 005067 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.5274 | 1.5674 | 0.63% | -7.53% | 6.29% | 0.08 | 刘安坤 | 0.15% | 购买 |
| 融通稳健增利6个月持有混合C 013986 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 0.9945 | 0.9945 | -0.08% | 0.08% | 6.28% | 0.01 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增强收益债券A 000142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.2232 | 1.8051 | 0.15% | 4.03% | 6.01% | 20.81 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通多元收益一年持有期混合 011816 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 0.9945 | 0.9945 | -0.40% | 0.61% | 5.80% | 0.09 | 石础 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.0701 | 4.4194 | -1.36% | 3.40% | 5.78% | 2.73 | 石础 | 0.15% | 购买 |
| 融通逆向策略灵活配置混合C 009270 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4812 | 1.4812 | 0.63% | -7.75% | 5.75% | 0.00 | 刘安坤 | 0.00% | 购买 |
| 融通增强收益债券C 001124 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1429 | 1.6816 | 0.15% | 3.85% | 5.64% | 4.80 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.0649 | 1.0649 | -1.36% | 3.16% | 5.27% | 0.00 | 石础 | 0.00% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)A 161626 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1097 | 2.3679 | -0.12% | 3.83% | 4.96% | 1.44 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)D 021434 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.3392 | 1.5445 | -0.11% | 3.83% | 4.95% | 0.48 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通稳健增长一年持有期混合A 012113 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1226 | 1.1226 | 0.43% | 0.98% | 4.89% | 0.44 | 余志勇 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通通慧混合A/B 002612 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.4829 | 1.6829 | 0.55% | 1.10% | 4.87% | 0.06 | 余志勇 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通稳健增长一年持有期混合C 012114 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.1120 | 1.1120 | 0.42% | 0.87% | 4.67% | 0.03 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通慧混合C 007387 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-02 | 1.4486 | 1.6486 | 0.55% | 0.95% | 4.56% | 1.04 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通福债券(LOF)C 161627 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.2165 | 1.6547 | -0.11% | 3.62% | 4.53% | 0.03 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通收益增强债券A 004025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1831 | 1.4051 | 0.00% | 0.54% | 4.42% | 5.10 | 樊鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通收益增强债券C 004026 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1554 | 1.3624 | 0.00% | 0.34% | 3.99% | 6.09 | 樊鑫 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通华五年定开债券A 008439 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0235 | 1.0932 | - | 1.63% | 3.34% | 50.90 | 黄浩荣 | - | 购买 |
| 融通通华五年定开债券C 008440 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0218 | 1.0879 | - | 1.44% | 2.99% | 0.00 | 黄浩荣 | - | 购买 |
| 融通价值成长混合A 015553 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1793 | 1.1793 | -1.77% | -2.48% | 2.94% | 1.32 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通增享纯债债券A 007546 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1539 | 1.2339 | 0.03% | 1.85% | 2.83% | 10.41 | 刘舒乐 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通增享纯债债券C 017555 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1443 | 1.2243 | 0.03% | 1.78% | 2.66% | 0.00 | 刘舒乐 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通裕定开债 002869 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1487 | 1.4382 | 0.02% | 1.68% | 2.53% | 12.05 | 刘力宁 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通价值成长混合C 015554 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.1568 | 1.1568 | -1.77% | -2.72% | 2.44% | 1.06 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通通恒63个月定开债券A 007988 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0118 | 1.2074 | 0.01% | 0.71% | 2.35% | 110.43 | 王超 | 0.10% | 购买 |
| 融通增辉定开债券发起式 006163 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1164 | 1.3484 | 0.01% | 1.77% | 2.15% | 10.86 | 刘力宁 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通通昊三个月定开债 005289 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0205 | 1.3244 | 0.02% | 1.54% | 2.12% | 6.92 | 黄浩荣 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通债券A/B 161603 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1063 | 2.2353 | 0.01% | 1.74% | 2.05% | 1.46 | 王超 | 0.12% | 购买 |
| 融通通玺债券 003674 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0352 | 1.2998 | -0.04% | 1.54% | 2.04% | 1.00 | 雷冠中 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通债券D 021433 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1063 | 1.2123 | 0.01% | 1.74% | 2.04% | 5.47 | 王超 | 0.12% | 购买 |
| 融通通灿债券A 016148 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 1.57% | 2.00% | 8.49 | 李皓 | - | 购买 |
| 融通增鑫债券A 002635 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1183 | 1.3090 | 0.02% | 1.26% | 1.92% | 1.03 | 杨龙龙 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0261 | 1.0831 | 0.00% | 1.25% | 1.91% | 42.70 | 王超 等 | 0.05% | 购买 |
| 融通岁岁添利定开债A 161618 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.2376 | 1.8191 | 0.01% | 1.74% | 1.90% | 0.38 | 王超 | 0.06% | 购买 |
| 融通通和债券A 002825 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1103 | 1.3166 | 0.00% | 0.99% | 1.84% | 1.81 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通和债券D 022279 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.98% | 1.83% | 1.38 | 王超 等 | 0.06% | 购买 |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | 1.25% | 1.80% | 0.00 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通灿债券C 020889 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 1.48% | 1.80% | 0.00 | 李皓 | 0.00% | 购买 |
| 融通通跃一年定开债发起式 012732 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0581 | 1.1570 | 0.00% | 0.44% | 1.75% | 0.11 | 刘舒乐 | - | 购买 |
| 融通增鑫债券C 017159 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1092 | 1.1292 | 0.02% | 1.20% | 1.73% | 1.04 | 杨龙龙 | 0.00% | 购买 |
| 融通债券C 161693 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0993 | 2.1703 | 0.00% | 1.56% | 1.68% | 0.41 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 融通通源短融债券B 001941 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.2228 | 1.3598 | 0.00% | 0.96% | 1.67% | 0.01 | 雷冠中 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通源短融债券A 000394 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-02 | 1.1987 | 1.4097 | 0.00% | 0.92% | 1.64% | 2.19 | 雷冠中 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通和债券C 018657 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 0.88% | 1.63% | 0.03 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通安债券 002807 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0320 | 1.3574 | 0.01% | 1.39% | 1.62% | 10.21 | 雷冠中 | 0.08% | 购买 |
| 融通稳鑫90天持有期债券A 022348 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.93% | 1.60% | 0.41 | 黄浩荣 等 | 0.03% | 购买 |
| 融通增益债券A/B 002342 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.3157 | 1.5377 | 0.01% | 1.28% | 1.57% | 0.88 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通增益债券D 021096 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.3149 | 1.4369 | 0.01% | 1.28% | 1.57% | 6.59 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通岁岁添利定开债B 161619 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.2350 | 1.7640 | 0.01% | 1.56% | 1.54% | 0.28 | 王超 | 0.00% | 购买 |
| 融通稳鑫90天持有期债券C 022349 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.83% | 1.40% | 0.04 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通祺债券A 003648 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0183 | 1.3473 | 0.00% | 1.23% | 1.35% | 6.05 | 李皓 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通通宸债券A 003728 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1242 | 1.4122 | 0.02% | 1.46% | 1.23% | 6.04 | 刘力宁 | 0.08% | 购买 |
| 融通增益债券C 002344 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.3286 | 1.4706 | 0.01% | 1.10% | 1.21% | 0.50 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通通祺债券C 018606 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0159 | 1.1065 | 0.00% | 1.13% | 1.17% | 0.33 | 李皓 等 | - | 购买 |
| 融通通润债券 003650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.0411 | 1.3238 | 0.07% | 1.03% | 1.14% | 2.02 | 李皓 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通通宸债券C 020590 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1181 | 1.1301 | 0.01% | 1.34% | 1.03% | 0.00 | 刘力宁 | 0.00% | 购买 |
| 融通四季添利债券(LOF)A 161614 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1222 | 1.7329 | 0.03% | 0.87% | 0.74% | 1.30 | 王超 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 | 详情 | 指数型-固收 | 06-02 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.43% | 0.71% | 0.52 | 刘力宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增润三个月定开债 007516 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.1399 | 1.1978 | -0.02% | 1.47% | 0.64% | 5.17 | 刘舒乐 等 | - | 购买 |
| 融通跨界成长灵活配置混合 001830 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.9250 | 1.9250 | 0.16% | -4.23% | 0.57% | 0.12 | 何龙 | 0.15% | 购买 |
| 融通增悦债券 006206 | 详情 | 债券型-长债 | 06-02 | 1.0594 | 1.2613 | 0.01% | 1.36% | 0.57% | 10.43 | 李皓 等 | 0.07% | 购买 |
| 融通四季添利债券(LOF)C 000673 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-02 | 1.1165 | 1.2635 | 0.04% | 0.72% | 0.44% | 3.68 | 王超 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗保健行业混合A/B 161616 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.5350 | 1.8990 | -0.84% | -5.07% | -0.20% | 5.75 | 刘曦阳 | 0.15% | 购买 |
| 融通鑫新成长混合A 011403 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2298 | 1.2298 | -1.83% | -2.87% | -0.28% | 2.29 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通医疗保健行业混合C 009275 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.4890 | 1.4890 | -0.80% | -5.28% | -0.67% | 0.74 | 刘曦阳 | 0.00% | 购买 |
| 融通鑫新成长混合C 011404 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.2008 | 1.2008 | -1.83% | -3.12% | -0.77% | 2.43 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通中国概念债券(QDII)A 005243 | 详情 | QDII-混合债 | 06-01 | 1.1708 | 1.2308 | -0.03% | -2.66% | -0.91% | 14.39 | 邱小乐 | 0.08% | 购买 |
| 融通中国概念债券(QDII)C 020571 | 详情 | QDII-混合债 | 06-01 | 1.1611 | 1.1611 | -0.03% | -2.85% | -1.32% | 3.32 | 邱小乐 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证港股通科技指数A 021891 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1106 | 1.1106 | 3.81% | -10.24% | -1.82% | 0.39 | 何博 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证港股通科技指数C 021892 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1077 | 1.1077 | 3.81% | -10.33% | -2.05% | 0.46 | 何博 | 0.00% | 购买 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3790 | 2.3790 | -1.82% | -10.73% | -7.68% | 14.07 | 万民远 | 0.15% | 购买 |
| 融通健康产业灵活配置混合C 009274 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 2.3090 | 2.3090 | -1.79% | -10.92% | -8.12% | 4.38 | 万民远 | 0.00% | 购买 |
| 融通消费升级混合A 007261 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3409 | 1.6609 | -0.04% | -14.33% | -15.59% | 0.22 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通新消费灵活配置混合 002605 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-02 | 1.4160 | 1.4160 | -1.39% | -20.32% | -15.81% | 0.25 | 关山 等 | 0.15% | 购买 |
| 融通消费升级混合C 019951 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.3137 | 1.6037 | -0.05% | -14.59% | -16.13% | 0.01 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通品质优选混合A 021899 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8094 | 0.8094 | 1.00% | -13.85% | -19.47% | 0.09 | 关山 | 0.15% | 购买 |
| 融通品质优选混合C 021900 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8042 | 0.8042 | 1.00% | -14.06% | -19.88% | 0.03 | 关山 | 0.00% | 购买 |
| 融通通恒63个月定开债券C 007989 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王超 | - | 购买 |
| 融通增元债券C 024111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1665 | 1.1665 | 1.22% | 15.50% | - | 0.21 | 余志勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增元债券A 024110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 1.1703 | 1.1703 | 1.23% | 15.69% | - | 0.41 | 余志勇 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0932 | 1.1082 | -0.52% | 8.01% | - | 0.71 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.0903 | 1.1053 | -0.51% | 7.85% | - | 0.39 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1454 | 1.1454 | 0.79% | 17.73% | - | 1.41 | 蔡志伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1427 | 1.1427 | 0.79% | 17.55% | - | 0.46 | 蔡志伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通上证科创板综合指数增强C 026002 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1198 | 1.1198 | 1.06% | - | - | 3.05 | 何天翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通上证科创板综合指数增强A 026001 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.1215 | 1.1215 | 1.07% | - | - | 8.48 | 何天翔 等 | 0.12% | 购买 |
| 融通科技臻选混合发起式A 026538 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.7621 | 1.7621 | 5.24% | - | - | 0.10 | 杨泠枫 | 0.08% | 购买 |
| 融通科技臻选混合发起式C 026539 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.7608 | 1.7608 | 5.24% | - | - | 0.00 | 杨泠枫 | 0.00% | 购买 |
| 融通增和债券C 026215 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 0.9831 | 0.9831 | -0.61% | - | - | 2.24 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通增和债券A 026214 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-02 | 0.9845 | 0.9845 | -0.61% | - | - | 3.64 | 黄浩荣 等 | 0.03% | 购买 |
| 融通消费臻选混合发起式A 026903 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8939 | 0.8939 | -1.30% | - | - | 0.26 | 苏林洁 | 0.08% | 购买 |
| 融通消费臻选混合发起式C 026904 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.8893 | 0.8893 | -1.30% | - | - | 0.39 | 苏林洁 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗创新臻选混合C 027050 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9777 | 0.9777 | -0.27% | - | - | 2.04 | 万民远 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通医疗创新臻选混合A 027049 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 0.9781 | 0.9781 | -0.27% | - | - | 3.20 | 万民远 等 | 0.08% | 购买 |
| 融通新材料混合发起式A 027252 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.60 | 李文海 | 0.08% | 购买 |
| 融通新材料混合发起式C 027253 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-02 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.11 | 李文海 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通现金宝货币A 002788 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2255 | 1.1060% | 0.98% | 1.03% | 0.23% | 1.06 | 时慕蓉 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币E 004399 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3112 | 1.7660% | 1.88% | 1.52% | 0.33% | 21.47 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通现金宝货币B 004398 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2904 | 1.3490% | 1.22% | 1.27% | 0.29% | 20.66 | 时慕蓉 | 0.00% | 购买 |
| 融通易支付货币A 161608 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2292 | 0.8440% | 0.85% | 0.86% | 0.24% | 707.97 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通易支付货币B 161615 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2949 | 1.0860% | 1.09% | 1.10% | 0.30% | 0.11 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币B 161623 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.3239 | 1.8130% | 1.93% | 1.57% | 0.35% | 22.60 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通汇财宝货币A 161622 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2639 | 1.5910% | 1.71% | 1.35% | 0.29% | 4.78 | 黄浩荣 等 | 0.00% | 购买 |
| 融通货币ETF 511910 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-02 | 0.2289 | 0.8430% | 0.84% | 0.85% | 0.24% | 0.12 | 黄浩荣 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-06-02
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创100ETF融通 159808 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5668 | 1.5668 | 2.65% | 1.5650 | 0.11% | 0.68 | 蔡志伟 等 |
| 深证100ETF融通 159219 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5378 | 1.5378 | 2.32% | 1.5340 | 0.25% | 0.55 | 何天翔 等 |
| A500ETF融通 159379 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.4273 | 1.4273 | 1.34% | 1.4290 | -0.12% | 2.63 | 熊俊杰 |
| 央企科创ETF融通 159335 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.5985 | 1.5985 | 0.96% | 1.5950 | 0.22% | 1.40 | 何天翔 等 |
| 央企ESGETF融通 560810 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2746 | 1.2746 | 0.83% | 1.2730 | 0.13% | 4.82 | 蔡志伟 等 |
| 央企红利ETF融通 159336 | 详情 | 指数型-股票 | 06-02 | 1.2145 | 1.2445 | -0.56% | 1.2170 | -0.21% | 5.50 | 蔡志伟 等 |