融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 09-08 2.1387 2.1387 -1.82% 27.37% 112.26% 6.45 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 09-08 2.0935 2.0935 -1.82% 27.12% 111.42% 1.59 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 09-08 1.6564 1.1680 -1.64% 13.23% 105.18% 7.80 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 09-08 1.6318 1.6318 -1.64% 13.00% 104.36% 12.31 何天翔 等 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 09-08 1.1147 1.1147 -4.53% 40.83% 103.30% 0.59 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 09-08 1.7955 1.7955 -4.47% 40.77% 102.58% 11.37 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 09-08 1.0874 1.0874 -4.53% 40.47% 101.63% 0.28 李进 0.00% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 09-08 1.7491 1.7491 -4.48% 40.34% 98.94% 6.98 李进 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 09-08 1.0660 2.6780 -0.93% 33.42% 89.34% 5.78 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 09-08 0.9920 1.3840 -1.00% 33.15% 88.59% 1.04 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 09-08 1.0487 1.1037 -4.52% 42.53% 81.84% 1.33 李进 0.15% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 09-08 0.9580 0.9580 -1.03% 11.92% 75.78% 7.71 张鹏 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 09-08 1.4127 1.4127 2.41% 34.53% 74.02% 1.76 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 09-08 1.3909 1.3909 2.42% 34.20% 73.17% 1.10 万民远 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 09-08 2.5680 2.6880 -2.25% 33.54% 67.73% 3.66 任涛 0.15% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 09-08 1.4985 1.4985 2.34% 32.46% 67.00% 4.00 万民远 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 09-08 2.5160 2.5160 -2.25% 33.12% 66.73% 0.03 任涛 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 09-08 1.0646 1.1666 -3.51% 24.82% 66.21% 2.12 王迪 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 09-08 1.4686 1.4686 2.33% 32.13% 66.06% 1.68 万民远 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 09-08 1.3168 1.3168 2.12% 32.69% 66.01% 0.66 万民远 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 09-08 1.3029 1.3029 2.12% 32.37% 65.20% 0.13 万民远 0.00% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 09-08 1.0436 1.1456 -3.51% 24.50% 65.15% 0.12 王迪 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 09-08 1.2340 1.3170 0.57% 17.86% 56.46% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 09-08 1.2350 1.2570 0.57% 17.62% 55.67% 0.13 蔡志伟 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 09-08 1.8690 1.8690 -0.11% 25.27% 54.72% 0.28 何天翔 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 09-08 3.0310 3.0310 -3.22% 25.56% 54.01% 2.12 张鹏 等 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 09-08 2.9560 2.9560 -3.27% 25.20% 53.16% 0.02 张鹏 等 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 09-08 1.9956 1.9956 -2.21% 25.49% 52.97% 0.21 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 09-08 1.9355 1.9355 -2.20% 25.18% 52.20% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 09-05 1.0303 1.0303 2.96% 28.85% 50.74% 0.45 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 09-05 1.0100 1.0100 2.97% 28.60% 50.07% 0.03 何博 等 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 09-08 1.5910 3.2300 0.19% 18.20% 48.48% 43.14 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 09-08 1.5400 1.8010 0.20% 17.92% 48.01% 0.20 何天翔 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 09-08 0.8961 0.8961 0.10% 25.82% 46.78% 1.41 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 09-08 0.8857 0.8857 0.09% 25.42% 45.87% 0.18 李文海 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 09-08 3.0350 3.0350 3.44% 26.09% 45.28% 20.74 万民远 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 09-08 2.9560 2.9560 3.43% 25.79% 44.55% 4.03 万民远 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 09-08 1.3942 1.3942 -4.62% 37.56% 44.52% 0.98 任涛 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 09-08 2.0191 2.0191 -3.04% 26.91% 44.24% 0.08 何龙 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 09-08 1.3768 1.3768 -4.62% 37.21% 43.82% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 09-08 1.9427 1.9427 -3.04% 26.59% 43.55% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 09-08 1.5200 4.2870 -0.33% 16.21% 42.32% 12.47 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 09-08 1.4810 1.4810 -0.34% 15.88% 41.59% 0.04 何龙 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 09-08 2.3772 2.3772 -2.66% 8.04% 39.76% 3.64 王迪 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 09-08 1.1540 4.5003 2.38% 12.63% 39.71% 3.03 石础 0.15% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 09-08 1.7530 3.7180 -1.18% 21.48% 39.09% 10.63 李进 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 09-08 2.3176 2.3176 -2.67% 7.77% 39.04% 0.25 王迪 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 09-08 2.3250 2.3550 -1.06% 21.66% 38.81% 13.98 万民远 等 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 09-08 1.7070 1.7320 -1.16% 21.24% 38.40% 0.72 李进 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 09-08 2.2640 2.2640 -1.09% 21.33% 38.05% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 09-08 1.4982 1.4982 -0.62% 15.35% 36.82% 1.15 刘安坤 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 09-08 1.2935 1.2935 -0.65% 17.09% 36.78% 0.71 刘安坤 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 09-08 1.1380 3.3130 0.00% 14.37% 36.61% 4.78 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 09-08 0.9760 0.9760 -0.91% 23.54% 36.31% 2.20 何奇峰 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 09-08 0.9890 1.7140 0.00% 14.20% 36.23% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 09-08 1.2781 1.2781 -0.66% 16.79% 36.10% 0.15 刘安坤 等 0.00% 购买
融通消费升级混合A 007261 详情 混合型-偏股 09-08 1.7095 2.0295 0.91% 20.11% 35.91% 1.53 关山 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 09-08 1.8750 2.2390 2.01% 24.75% 35.48% 6.60 万民远 等 0.15% 购买
融通消费升级混合C 019951 详情 混合型-偏股 09-08 1.6823 1.9723 0.91% 19.71% 35.05% 0.21 关山 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 09-08 1.8240 1.8240 1.96% 24.42% 34.71% 1.53 万民远 等 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 09-08 1.8940 1.8940 -0.63% 19.04% 31.53% 0.21 关山 等 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 09-08 1.6167 1.6567 -1.89% 6.80% 30.72% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 09-08 1.5735 1.5735 -1.90% 6.53% 30.05% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 09-08 0.9195 3.2345 -0.44% 11.51% 29.95% 8.70 何龙 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 09-08 1.2479 1.2479 -2.52% 26.08% 29.87% 0.42 何龙 等 0.10% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 09-08 2.9260 3.1460 0.72% 17.79% 29.62% 0.87 李文海 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 09-08 0.6386 0.6386 -0.76% -0.36% 29.38% 3.60 王迪 等 0.15% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 09-08 1.2299 1.2299 -2.53% 25.81% 29.34% 0.11 何龙 等 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 09-08 2.8690 3.0890 0.70% 17.49% 29.00% 1.02 李文海 0.00% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 09-08 0.6259 0.6259 -0.76% -0.62% 28.73% 0.04 王迪 等 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 09-08 1.4520 2.7950 0.07% 15.06% 25.71% 4.05 关山 0.15% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 09-08 1.5190 3.2670 -0.07% 15.87% 25.60% 4.06 关山 等 0.16% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 09-08 1.4420 1.8220 0.07% 14.72% 24.96% 0.00 关山 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 09-08 1.5150 1.5250 -0.07% 15.47% 24.85% 0.00 关山 等 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 09-08 1.1702 1.2802 1.06% 7.41% 24.03% 0.49 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 09-08 1.1210 1.2310 1.06% 7.19% 23.53% 0.35 樊鑫 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 09-08 1.2803 1.2803 3.45% 22.76% 18.72% 0.14 樊鑫 等 0.15% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 09-08 1.2182 1.3902 0.28% 1.78% 18.00% 0.59 孙健彬 等 0.08% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 09-08 1.9700 1.9700 -0.30% 0.82% 17.96% 0.19 刘安坤 等 0.15% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 09-08 2.0840 2.1250 0.24% 12.89% 17.61% 1.59 余志勇 等 0.15% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 09-08 1.1942 1.3512 0.27% 1.56% 17.52% 0.04 孙健彬 等 0.00% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 09-08 2.9430 3.0630 0.24% 13.59% 12.24% 7.94 刘安坤 0.15% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 09-08 2.8880 2.8880 0.24% 13.25% 11.64% 1.21 刘安坤 0.00% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 09-08 1.3045 1.5098 0.24% 2.56% 11.39% 1.74 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 09-08 1.0810 2.3222 0.24% 2.56% 8.09% 4.90 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 09-08 1.8400 1.8990 0.22% 3.78% 7.85% 0.31 余志勇 等 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 09-08 1.1885 1.6229 0.24% 2.36% 7.65% 0.40 樊鑫 等 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 09-08 1.1014 1.1014 0.16% 3.53% 7.02% 0.57 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 09-08 1.0926 1.0926 0.16% 3.43% 6.79% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 09-08 1.0112 1.0112 0.81% 5.59% 5.63% 0.18 樊鑫 等 0.12% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 09-08 1.1665 1.7340 0.02% 3.02% 5.14% 19.86 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0926 1.6193 0.01% 2.83% 4.77% 1.95 王超 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 09-08 1.2201 1.7964 -0.07% 1.98% 4.69% 0.38 王超 0.06% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 09-08 1.2174 1.7445 -0.07% 1.80% 4.33% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 09-08 1.0231 1.1957 0.03% 2.13% 4.17% 60.89 王超 0.10% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 09-08 1.5133 1.6533 0.17% 2.62% 3.87% 0.63 余志勇 等 0.15% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 09-05 1.2011 1.2611 0.16% 2.17% 3.87% 10.89 邱小乐 0.08% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 09-08 1.4826 1.6226 0.16% 2.46% 3.56% 0.05 余志勇 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 09-05 1.1947 1.1947 0.16% 1.96% 3.45% 1.18 邱小乐 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 09-05 1.0176 1.0693 - 1.65% 3.14% 50.58 黄浩荣 - 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 09-08 1.1498 1.2063 -0.03% 1.92% 3.07% 10.47 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 09-08 1.1418 1.1983 -0.03% 1.85% 2.91% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 09-05 1.0243 1.0664 - 1.50% 2.90% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 09-08 1.0960 1.3023 -0.02% 1.32% 2.72% 2.43 王超 等 0.08% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 09-08 0.9959 0.9959 0.54% 3.14% 2.72% 0.52 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 09-08 0.9884 0.9884 0.54% 3.03% 2.52% 0.00 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 09-08 1.1240 1.4135 -0.04% 1.48% 2.48% 11.87 刘力宁 等 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 09-08 1.0035 1.3325 -0.10% 0.81% 2.42% 11.14 李皓 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 09-08 1.0343 1.3052 -0.04% 1.30% 2.31% 15.12 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 09-08 1.0025 1.0931 -0.10% 0.72% 2.24% 0.00 李皓 - 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 09-08 1.0851 2.2141 -0.06% 1.29% 2.06% 4.62 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 09-08 1.0852 1.1912 -0.06% 1.29% 2.06% 5.22 王超 0.12% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 09-08 1.1022 1.2912 -0.04% 1.20% 2.04% 6.08 刘舒乐 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 09-08 1.0326 1.0676 -0.03% 1.29% 2.04% 39.17 王超 等 0.05% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 09-08 1.0266 1.3410 -0.09% 0.99% 2.02% 10.26 雷冠中 0.08% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 09-08 1.1043 1.3243 -0.04% 0.89% 2.00% 10.88 樊鑫 等 0.07% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 09-08 1.0689 1.0689 -0.04% 1.19% 1.92% 0.74 王超 等 0.00% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 09-08 1.0792 1.0792 -0.05% 0.81% 1.90% 8.40 李皓 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 09-08 1.0447 1.2466 -0.10% 0.13% 1.88% 75.31 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0283 1.3110 -0.07% 0.72% 1.83% 5.40 李皓 0.07% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 09-08 1.2073 1.3443 0.00% 0.90% 1.80% 0.01 陈亮 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 09-08 1.1839 1.3949 0.00% 0.89% 1.74% 4.54 陈亮 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 09-08 1.1180 1.3940 -0.13% 0.43% 1.74% 7.62 刘力宁 0.08% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 09-08 1.0811 2.1521 -0.06% 1.11% 1.70% 0.98 王超 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 09-08 1.0860 1.0860 -0.05% 0.72% 1.69% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 09-08 1.2967 1.5187 -0.07% 1.19% 1.67% 3.06 王超 等 0.08% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 09-08 1.0929 1.1129 -0.05% 1.07% 1.64% 0.00 刘舒乐 0.00% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 09-08 1.2959 1.4179 -0.07% 1.19% 1.64% 13.81 王超 等 0.08% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 09-08 1.0159 1.2805 -0.08% 0.72% 1.58% 10.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 09-08 1.1136 1.1136 -0.13% 0.34% 1.50% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 09-08 1.0373 1.1362 -0.05% 0.37% 1.33% 5.18 刘舒乐 等 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 09-08 1.3128 1.4548 -0.07% 1.01% 1.32% 2.75 王超 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 09-08 1.1262 1.1841 -0.13% 0.43% 1.26% 14.81 刘舒乐 等 - 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 09-08 1.1113 1.7220 -0.03% 0.98% 1.08% 2.45 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 09-08 1.1081 1.2551 -0.03% 0.83% 0.76% 1.02 王超 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 09-08 1.0940 1.0940 -0.01% 1.21% - 0.53 王超 等 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 09-08 1.3025 1.3025 0.37% 4.18% - 0.48 何博 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 09-08 1.3040 1.3040 0.37% 4.37% - 0.29 何博 0.12% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 09-08 1.0970 1.0970 -0.02% 1.31% - 0.20 王超 等 0.06% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 09-08 1.0113 1.0113 0.00% 0.81% - 1.20 黄浩荣 0.03% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 09-08 1.0098 1.0098 0.00% 0.71% - 0.19 黄浩荣 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 09-08 1.3419 1.3419 -0.87% 33.90% - 0.32 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 09-08 1.3378 1.3378 -0.88% 33.62% - 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 09-08 1.0067 1.0067 0.00% 0.42% - 0.43 刘力宁 等 0.00% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 09-08 1.0480 1.0480 0.88% 4.80% - 0.70 关山 0.15% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 09-08 1.0451 1.0451 0.88% 4.53% - 0.11 关山 0.00% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 09-08 1.1478 1.1478 0.29% - - 0.81 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 09-08 1.1490 1.1490 0.29% - - 0.32 何天翔 等 0.10% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 09-08 1.1052 1.1052 0.21% - - 0.70 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 09-08 1.1025 1.1025 0.20% - - 0.16 刘安坤 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 09-08 1.0520 1.0520 1.27% - - 0.26 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 09-08 1.0508 1.0508 1.27% - - 0.08 何天翔 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 09-08 1.1525 1.1525 2.37% - - 0.00 石础 0.00% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0056 1.0056 0.07% - - 4.37 余志勇 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0064 1.0064 0.07% - - 14.06 余志勇 等 0.08% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 09-08 1.0046 1.0046 0.88% - - 5.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 09-08 1.0041 1.0041 0.88% - - 4.42 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 09-05 1.0001 1.0001 - - - 5.36 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 09-05 1.0000 1.0000 - - - 4.23 蔡志伟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2712 0.9940% 0.97% 1.15% 0.29% 0.94 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3439 1.2670% 1.28% 1.41% 0.36% 16.76 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3363 1.2380% 1.22% 1.39% 0.35% 30.88 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2974 1.0950% 1.11% 1.24% 0.32% 5.56 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2695 1.0120% 1.02% 1.02% 0.27% 700.27 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3350 1.2540% 1.26% 1.27% 0.33% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 09-08 0.3577 1.3180% 1.33% 1.46% 0.37% 55.17 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币E 511910 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2691 1.0120% 1.02% 1.02% 0.27% 0.13 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
融通中证诚通央企ESGETF 560810 详情 指数型-股票 09-08 1.0792 1.0792 2.22% 1.0760 0.30% 4.93 蔡志伟 等
融通中证诚通央企科技创新ETF 159335 详情 指数型-股票 09-08 1.2740 1.2740 1.40% 1.2750 -0.08% 3.09 何天翔 等
融通中证诚通央企红利ETF 159336 详情 指数型-股票 09-08 1.1221 1.1221 1.03% 1.1210 0.10% 2.54 蔡志伟 等
融通中证A500ETF 159379 详情 指数型-股票 09-08 1.2188 1.2188 0.47% 1.2190 -0.02% 3.76 熊俊杰
融通深证100ETF 159219 详情 指数型-股票 09-08 1.2533 1.2533 0.21% 1.2500 0.26% 0.27 何天翔 等
融通创业板ETF 159808 详情 指数型-股票 09-08 1.1216 1.1216 -0.91% 1.1210 0.05% 1.08 蔡志伟 等