融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通产业趋势股票 008382 详情 股票型 06-24 2.8910 2.9460 3.08% 107.48% 308.22% 3.56 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 06-24 4.1362 4.1362 3.13% 83.30% 236.33% 22.99 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 06-24 4.0106 4.0106 3.13% 82.77% 234.36% 15.45 李进 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 06-24 2.4154 2.4154 3.24% 75.97% 217.40% 0.72 李进 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 06-24 2.3456 2.3456 3.24% 75.42% 215.65% 1.33 李进 0.00% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 06-24 3.1570 3.1570 3.05% 92.71% 213.10% 0.63 任涛 0.15% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 06-24 3.1117 3.1117 3.05% 92.63% 212.17% 0.17 任涛 0.00% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 06-24 4.3120 6.2820 3.90% 90.37% 205.19% 10.26 李进 0.15% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 06-24 4.1820 4.2120 3.90% 89.92% 203.73% 2.60 李进 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 06-24 6.2960 6.2960 2.79% 71.23% 195.86% 2.40 刘申奥 0.15% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 06-24 6.1170 6.1170 2.77% 70.77% 194.37% 0.03 刘申奥 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 06-24 2.3416 2.4436 3.81% 76.48% 193.40% 0.86 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 06-24 2.2858 2.3878 3.81% 75.99% 191.85% 0.74 王迪 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 06-24 4.6439 4.6439 3.99% 45.23% 139.09% 3.28 王迪 0.15% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 06-24 4.5097 4.5097 3.98% 44.86% 137.89% 0.23 王迪 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 06-24 3.2698 3.2698 2.44% 36.12% 119.21% 8.05 何天翔 等 0.12% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 06-24 3.1905 3.1905 2.44% 35.85% 118.33% 1.78 何天翔 等 0.00% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 06-24 3.7600 3.8800 1.70% 19.86% 117.09% 5.08 任涛 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 06-24 3.6670 3.6670 1.72% 19.49% 115.83% 1.76 任涛 0.00% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 06-24 1.6660 1.6660 2.78% 31.80% 107.21% 2.39 何奇峰 0.15% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 06-24 1.3810 3.1310 1.54% 33.13% 104.24% 5.56 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 06-24 1.3500 1.8160 1.50% 32.82% 103.35% 1.59 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 06-24 1.9245 1.9245 1.31% 29.79% 100.99% 0.21 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 06-24 1.9126 1.9126 1.31% 29.54% 100.19% 0.11 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 06-24 1.1302 1.1302 3.89% 68.28% 95.27% 3.10 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 06-24 1.1035 1.1035 3.89% 67.91% 94.31% 0.05 闵文强 0.00% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 06-24 3.1491 3.1491 3.63% 45.22% 93.61% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 06-24 3.0416 3.0416 3.62% 44.84% 92.62% 0.02 蔡志伟 0.00% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 06-24 2.3360 6.3880 2.73% 35.81% 86.28% 14.23 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 06-24 2.2700 2.2700 2.71% 35.68% 85.76% 0.02 何龙 0.00% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 06-24 1.8112 1.8112 0.35% 27.81% 81.72% 2.29 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 06-24 1.7796 1.7796 0.35% 27.57% 81.00% 0.68 何龙 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合 001470 详情 混合型-灵活 06-24 3.1240 3.1830 6.51% 67.51% 74.82% 0.23 王迪 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 06-24 1.2756 1.2756 3.93% 16.70% 74.07% 2.75 李文海 0.15% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 06-24 1.2550 1.2550 3.93% 16.37% 73.06% 4.24 李文海 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 06-24 4.1790 4.3990 3.88% 18.22% 71.48% 1.45 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 06-24 4.0810 4.3010 3.87% 17.95% 70.61% 1.85 李文海 0.00% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 06-24 1.6833 1.6833 2.93% 25.16% 63.95% 1.14 张鹏 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 06-24 1.8010 1.8010 2.39% 52.50% 63.71% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 06-24 1.6571 1.6571 2.93% 24.88% 63.16% 2.97 张鹏 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 06-24 1.7710 1.7710 2.39% 51.78% 62.54% 0.09 万民远 等 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 详情 混合型-灵活 06-24 1.2020 1.2020 2.47% 15.91% 57.12% 8.57 张鹏 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 06-24 4.1910 4.3110 3.38% 26.31% 56.67% 3.98 刘安坤 0.15% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 06-24 1.5270 1.6420 1.26% 18.86% 56.14% 0.79 蔡志伟 0.12% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 06-24 4.0970 4.0970 3.38% 25.98% 55.90% 0.83 刘安坤 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 06-24 1.5480 1.5800 1.18% 18.66% 55.46% 0.22 蔡志伟 0.00% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 06-24 1.9570 3.3000 3.33% 33.77% 53.25% 4.10 关山 0.15% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 06-24 1.9630 3.6050 0.77% 17.05% 52.91% 43.29 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 06-24 1.8940 2.1580 0.80% 16.84% 52.28% 0.15 何天翔 0.00% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 06-24 1.9340 2.3140 3.37% 33.38% 52.28% 0.00 关山 0.00% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 06-24 1.8742 1.3113 1.07% 5.71% 51.15% 5.23 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 06-24 1.8405 1.8405 1.07% 5.51% 50.54% 6.93 何天翔 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 06-24 1.9434 1.9434 3.71% 25.28% 47.89% 0.91 刘安坤 0.15% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 06-24 1.1744 3.4894 0.51% 16.38% 47.00% 9.11 何龙 0.15% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 06-24 2.2800 2.2800 1.97% 11.71% 44.95% 0.26 何天翔 0.15% 购买
融通核心价值混合A 161620 详情 QDII-混合灵活 06-23 1.1338 1.1338 -3.91% 13.45% 41.02% 0.50 何博 等 0.15% 购买
融通核心价值混合C 014127 详情 QDII-混合灵活 06-23 1.1066 1.1066 -3.92% 13.14% 40.27% 0.04 何博 等 0.00% 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 06-24 2.1771 2.1771 -1.65% -1.60% 39.69% 0.20 张彩婷 0.15% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 06-24 2.0869 2.0869 -1.65% -1.83% 39.02% 0.11 张彩婷 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 06-24 1.3540 1.3540 0.77% 21.47% 34.69% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 06-24 1.3492 1.3492 0.76% 21.29% 34.28% 0.03 何天翔 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 06-24 1.3465 1.3465 1.04% 11.54% 33.83% 0.17 何天翔 等 0.10% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 06-24 1.3430 1.3430 1.04% 11.42% 33.57% 0.39 何天翔 等 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 06-24 1.3385 1.3385 3.43% 19.49% 31.29% 0.35 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 06-24 1.3299 1.3299 3.43% 19.19% 30.61% 0.17 刘安坤 0.00% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 06-24 2.3310 2.3720 0.56% 7.17% 27.66% 1.34 余志勇 等 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 06-24 1.8033 1.8433 2.69% 6.82% 26.65% 0.08 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 06-24 1.7484 1.7484 2.70% 6.57% 26.03% 0.00 刘安坤 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 06-24 2.3100 2.3400 -1.16% -3.59% 23.20% 12.62 万民远 等 0.15% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 06-24 2.2410 2.2410 -1.15% -3.82% 22.59% 0.05 万民远 等 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 06-24 1.2300 3.4050 0.65% 3.62% 21.90% 4.16 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 06-24 1.1965 1.1965 0.31% -5.78% 21.55% 0.14 李可 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 06-24 1.0650 1.7900 0.66% 3.40% 21.44% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1990 1.1990 0.37% 17.94% 19.90% 0.41 余志勇 等 0.08% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1949 1.1949 0.37% 17.75% 19.49% 0.21 余志勇 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 06-24 1.5210 3.2740 0.60% 0.51% 13.86% 4.52 吴书 0.16% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 06-24 1.5100 1.5250 0.60% 0.18% 13.21% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1268 1.2368 -0.83% -2.99% 10.69% 0.33 樊鑫 0.08% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0760 1.1860 -0.83% -3.19% 10.25% 0.25 樊鑫 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 06-24 1.2403 1.8265 0.32% 4.47% 7.30% 20.81 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1586 1.7011 0.32% 4.29% 6.93% 4.80 王超 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 06-24 1.6220 1.9860 3.18% -0.49% 6.92% 5.75 刘曦阳 0.15% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 06-24 1.5720 1.5720 3.15% -0.69% 6.36% 0.74 刘曦阳 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 06-24 1.1408 1.1408 0.25% 2.49% 6.19% 0.44 余志勇 等 0.12% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 06-24 1.1300 1.1300 0.26% 2.39% 5.97% 0.03 余志勇 等 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 06-24 0.9993 0.9993 1.13% 0.30% 5.75% 0.09 石础 等 0.12% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 06-24 1.4903 1.6903 0.33% 1.29% 4.99% 0.06 余志勇 等 0.15% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 06-24 1.4556 1.6556 0.33% 1.14% 4.69% 1.04 余志勇 等 0.00% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 06-24 1.0517 4.4016 0.68% -1.46% 4.49% 2.73 石础 0.15% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 06-24 0.9852 0.9852 -0.11% -1.66% 4.07% 0.59 樊鑫 等 0.12% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 06-24 1.0462 1.0462 0.67% -1.69% 3.98% 0.00 石础 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 06-24 0.9762 0.9762 -0.11% -1.75% 3.86% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1725 1.3945 0.02% -0.52% 3.44% 5.10 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-长债 06-18 1.0253 1.0950 - 1.69% 3.33% 50.90 黄浩荣 - 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1449 1.3519 0.03% -0.71% 3.04% 6.09 樊鑫 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-长债 06-18 1.0234 1.0895 - 1.49% 2.98% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 06-24 1.0962 2.3464 0.14% 2.01% 2.83% 1.44 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 06-24 1.3229 1.5282 0.14% 2.02% 2.83% 0.48 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2013 1.6375 0.13% 1.81% 2.40% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 06-24 1.1535 1.2335 0.01% 1.73% 2.35% 10.41 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 06-24 1.1488 1.4383 0.02% 1.65% 2.31% 12.05 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 06-24 1.1438 1.2238 0.01% 1.65% 2.19% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 06-24 1.0128 1.2084 0.01% 0.73% 2.16% 110.43 王超 0.10% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 06-24 1.0205 1.3244 0.01% 1.43% 1.84% 6.92 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通通玺债券 003674 详情 债券型-长债 06-24 1.0342 1.2988 -0.09% 1.29% 1.75% 1.00 雷冠中 等 0.08% 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 06-24 1.1058 2.2348 0.03% 1.57% 1.75% 1.46 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 06-24 1.1058 1.2118 0.03% 1.56% 1.75% 5.47 王超 0.12% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 06-24 1.1003 1.1003 0.02% 1.43% 1.74% 8.49 李皓 - 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 06-24 1.1159 1.3479 0.03% 1.70% 1.70% 10.86 刘力宁 等 0.07% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 06-24 1.0260 1.0830 0.01% 1.18% 1.70% 42.70 王超 等 0.05% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-长债 06-24 1.1103 1.3166 0.00% 0.91% 1.65% 1.81 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-长债 06-24 1.1112 1.1112 0.01% 0.90% 1.64% 1.38 王超 等 0.06% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 06-24 1.0586 1.1575 0.01% 0.52% 1.62% 0.11 刘舒乐 - 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 06-24 1.1174 1.3081 0.01% 1.12% 1.58% 1.03 杨龙龙 0.08% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 06-24 1.0842 1.0842 0.01% 1.17% 1.58% 0.00 王超 等 0.00% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 06-24 1.2229 1.3599 0.01% 0.91% 1.56% 0.01 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 06-24 1.1987 1.4097 0.00% 0.86% 1.52% 2.19 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 06-24 1.1054 1.1054 0.02% 1.33% 1.52% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-长债 06-24 1.0248 1.0248 0.01% 0.79% 1.45% 0.41 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-长债 06-24 1.1064 1.1064 0.01% 0.81% 1.44% 0.03 王超 等 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2352 1.8167 0.00% 1.44% 1.42% 0.38 王超 0.06% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 06-24 1.0986 2.1696 0.02% 1.38% 1.39% 0.41 王超 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 06-24 1.1081 1.1281 0.01% 1.07% 1.39% 1.04 杨龙龙 0.00% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 06-24 1.3153 1.5373 0.00% 1.17% 1.33% 0.88 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 06-24 1.3145 1.4365 0.00% 1.18% 1.33% 6.59 王超 等 0.08% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-长债 06-24 1.0216 1.0216 0.01% 0.68% 1.25% 0.04 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 06-24 1.0304 1.3558 0.00% 1.21% 1.21% 10.21 雷冠中 0.08% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 06-24 1.0188 1.3478 0.01% 1.26% 1.19% 6.05 李皓 等 0.08% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2324 1.7614 0.01% 1.26% 1.07% 0.28 王超 0.00% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 06-24 1.0162 1.1068 0.01% 1.15% 1.01% 0.33 李皓 等 - 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 06-24 1.3279 1.4699 -0.01% 1.00% 0.98% 0.50 王超 等 0.00% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 06-24 1.1243 1.4123 0.02% 1.42% 0.98% 6.04 刘力宁 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 06-24 1.1180 1.1300 0.01% 1.30% 0.78% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 06-24 1.0126 1.0126 0.01% 0.34% 0.67% 0.52 刘力宁 等 0.00% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 06-24 1.1384 1.1963 0.02% 1.12% 0.32% 5.17 刘舒乐 等 - 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-长债 06-24 1.0578 1.2597 0.02% 1.12% 0.20% 10.43 李皓 等 0.07% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0329 1.3156 -0.12% 0.12% 0.16% 2.02 李皓 等 0.07% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1182 1.7289 -0.04% 0.58% 0.00% 1.30 王超 等 0.08% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1123 1.2593 -0.04% 0.42% -0.30% 3.68 王超 等 0.00% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 06-23 1.1718 1.2318 0.10% -2.14% -1.16% 14.39 邱小乐 0.08% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 06-23 1.1618 1.1618 0.10% -2.33% -1.56% 3.32 邱小乐 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合 001830 详情 混合型-灵活 06-24 1.8280 1.8280 -0.60% -18.28% -5.24% 0.12 何龙 0.15% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 06-24 1.0857 1.0857 -0.43% -10.35% -7.01% 1.32 万民远 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 06-24 1.0646 1.0646 -0.43% -10.58% -7.48% 1.06 万民远 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 06-24 1.1498 1.1498 -0.14% -9.56% -8.42% 2.29 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 06-24 1.1224 1.1224 -0.14% -9.79% -8.87% 2.43 万民远 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 06-24 2.2700 2.2700 -0.66% -14.73% -11.02% 14.07 万民远 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 06-24 0.8846 0.8846 1.54% -7.01% -11.09% 0.09 关山 0.15% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 06-24 2.2020 2.2020 -0.68% -14.95% -11.46% 4.38 万民远 0.00% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 06-24 0.8786 0.8786 1.54% -7.24% -11.54% 0.03 关山 0.00% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 06-24 0.9735 0.9735 1.98% -18.21% -17.45% 0.39 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 06-24 0.9708 0.9708 1.97% -18.29% -17.62% 0.46 何博 0.00% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 06-24 1.3010 1.3010 -1.66% -23.29% -23.15% 0.25 关山 等 0.15% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 06-24 1.0252 1.0432 0.29% 1.58% - 0.71 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 06-24 1.0223 1.0403 0.29% 1.43% - 0.39 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 06-24 1.1815 1.1815 0.25% 19.46% - 1.41 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 06-24 1.1784 1.1784 0.25% 19.27% - 0.46 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 06-24 1.2927 1.2927 2.74% - - 3.05 何天翔 等 0.00% 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 06-24 1.2949 1.2949 2.75% - - 8.48 何天翔 等 0.12% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 06-24 2.1009 2.1009 3.38% - - 0.10 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 06-24 2.0988 2.0988 3.38% - - 0.00 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9685 0.9685 -0.30% - - 2.24 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 06-24 0.9700 0.9700 -0.30% - - 3.64 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 06-24 0.8382 0.8382 -0.66% - - 0.26 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 06-24 0.8336 0.8336 -0.67% - - 0.39 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 06-24 0.9981 0.9981 1.34% - - 3.20 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 06-24 0.9975 0.9975 1.35% - - 2.04 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 06-24 1.1527 1.1527 3.47% - - 0.60 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 06-24 1.1524 1.1524 3.47% - - 1.11 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 06-18 0.9999 0.9999 - - - 0.46 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 06-18 0.9999 0.9999 - - - 0.61 张鹏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2056 1.0680% 0.92% 0.92% 0.23% 1.06 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2869 1.2030% 1.17% 1.34% 0.33% 21.47 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2714 1.3110% 1.16% 1.16% 0.29% 20.66 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2404 1.0320% 1.00% 1.16% 0.29% 4.78 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2409 0.8720% 0.86% 0.85% 0.23% 707.97 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3066 1.1140% 1.10% 1.09% 0.29% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 06-24 0.3008 1.2550% 1.22% 1.39% 0.34% 22.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2408 0.8710% 0.86% 0.85% 0.23% 0.12 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 06-24 1.6412 1.6412 1.41% 1.6380 0.19% 0.68 蔡志伟 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 06-24 1.4627 1.4627 1.10% 1.4630 -0.02% 2.63 熊俊杰
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 06-24 1.6614 1.6614 0.81% 1.6620 -0.04% 1.40 何天翔 等
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 06-24 1.5466 1.5466 0.73% 1.5440 0.17% 0.55 何天翔 等
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 06-24 1.1377 1.1677 0.30% 1.1350 0.24% 5.50 蔡志伟 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 06-24 1.3166 1.3166 0.27% 1.3160 0.05% 4.82 蔡志伟 等