融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通通鑫灵活配置混合A 001470 详情 混合型-灵活 10-26 2.2510 2.3100 -5.14% 20.18% 21.28% 6.03 王迪 0.05% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 详情 混合型-偏债 10-26 1.4894 1.4894 -1.91% -8.54% 12.07% 12.83 何龙 等 0.10% 购买
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 详情 混合型-偏债 10-26 1.4614 1.4614 -1.91% -8.73% 11.63% 3.28 何龙 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接A 024266 详情 指数型-股票 10-26 1.1057 1.1057 0.67% -0.35% 9.24% 0.65 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接A 024218 详情 指数型-股票 10-26 1.0750 1.1040 1.64% -1.82% 8.96% 0.88 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通中证诚通央企ESGETF联接C 024267 详情 指数型-股票 10-26 1.1018 1.1018 0.68% -0.50% 8.91% 0.24 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企红利ETF联接C 024219 详情 指数型-股票 10-26 1.0708 1.0998 1.63% -1.97% 8.64% 0.43 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A 023655 详情 指数型-股票 10-26 1.1760 1.1760 0.12% -6.06% 8.06% 0.17 何天翔 等 0.12% 购买
融通行业景气混合A 161606 详情 混合型-灵活 10-26 2.1530 4.1230 -5.11% -30.32% 7.89% 10.69 李进 0.15% 购买
融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C 023656 详情 指数型-股票 10-26 1.1707 1.1707 0.12% -6.20% 7.74% 0.06 何天翔 等 0.00% 购买
融通行业景气混合C 009277 详情 混合型-灵活 10-26 2.0850 2.1150 -5.10% -30.50% 7.38% 2.69 李进 0.00% 购买
融通成长30灵活配置混合A 002252 详情 混合型-灵活 10-26 3.3240 3.5440 -0.95% -21.10% 5.86% 0.93 李文海 0.15% 购买
融通成长30灵活配置混合C 014106 详情 混合型-灵活 10-26 3.2400 3.4600 -0.98% -21.32% 5.30% 1.06 李文海 0.00% 购买
融通通玺债券A 003674 详情 债券型-长债 10-26 1.0703 1.3349 0.10% 4.02% 5.22% 1.13 雷冠中 等 0.08% 购买
融通产业趋势股票A 008382 详情 股票型 10-26 1.2459 1.3009 -6.18% -37.25% 5.20% 10.80 李进 0.15% 购买
融通通跃一年定开债发起式 012732 详情 债券型-长债 10-26 1.0802 1.1791 0.01% 2.19% 4.06% 0.11 刘舒乐 等 - 购买
融通红利机会主题精选混合A 005618 详情 混合型-灵活 10-26 2.3143 2.3143 1.78% -5.33% 3.90% 0.16 张彩婷 0.15% 购买
融通增享纯债债券A 007546 详情 债券型-长债 10-26 1.1679 1.2479 0.02% 1.75% 3.54% 10.60 刘舒乐 等 0.07% 购买
融通通安债券 002807 详情 债券型-长债 10-26 1.0383 1.3766 0.01% 2.28% 3.47% 10.26 雷冠中 0.08% 购买
融通红利机会主题精选混合C 005619 详情 混合型-灵活 10-26 2.2146 2.2146 1.77% -5.58% 3.39% 0.08 张彩婷 0.00% 购买
融通增享纯债债券C 017555 详情 债券型-长债 10-26 1.1575 1.2375 0.03% 1.68% 3.37% 0.00 刘舒乐 等 0.00% 购买
融通通华五年定开债券A 008439 详情 债券型-利率债 10-23 1.0108 1.1065 - 1.69% 3.35% 50.44 黄浩荣 - 购买
融通债券A/B 161603 详情 债券型-长债 10-26 1.1211 2.2501 0.04% 1.87% 3.27% 1.32 王超 0.12% 购买
融通债券D 021433 详情 债券型-长债 10-26 1.1211 1.2271 0.04% 1.87% 3.27% 5.63 王超 0.12% 购买
融通岁岁添利定开债A 161618 详情 债券型-混合一级 10-26 1.2355 1.8339 0.08% 1.73% 3.16% 0.34 王超 等 0.06% 购买
融通增益债券A/B 002342 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3374 1.5594 0.04% 1.91% 3.09% 0.79 王超 等 0.08% 购买
融通增益债券D 021096 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3366 1.4586 0.04% 1.91% 3.09% 5.67 王超 等 0.08% 购买
融通增元债券A 024110 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0451 1.0451 -0.80% -6.89% 3.02% 3.28 张彩婷 等 0.08% 购买
融通通昊三个月定开债 005289 详情 债券型-长债 10-26 1.0253 1.3372 0.03% 1.66% 2.99% 7.75 黄浩荣 等 0.07% 购买
融通增辉定开债券发起式 006163 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1025 1.3590 0.02% 1.47% 2.99% 10.78 刘力宁 等 0.07% 购买
融通通灿债券A 016148 详情 债券型-长债 10-26 1.1130 1.1130 0.02% 1.58% 2.95% 10.61 李皓 0.08% 购买
融通通华五年定开债券C 008440 详情 债券型-利率债 10-23 1.0073 1.0994 - 1.46% 2.93% 0.00 黄浩荣 - 购买
融通通裕定开债 002869 详情 债券型-长债 10-26 1.1029 1.4484 0.02% 1.34% 2.92% 11.49 刘力宁 等 0.08% 购买
融通增润三个月定开债 007516 详情 债券型-长债 10-26 1.1551 1.2130 0.00% 1.64% 2.92% 5.23 刘舒乐 等 - 购买
融通产业趋势精选混合A 011011 详情 混合型-偏股 10-26 0.9794 0.9794 -0.94% -23.10% 2.90% 2.14 李文海 0.15% 购买
融通债券C 161693 详情 债券型-长债 10-26 1.1124 2.1834 0.04% 1.68% 2.90% 0.44 王超 0.00% 购买
融通岁岁添利定开债B 161619 详情 债券型-混合一级 10-26 1.2332 1.7770 0.07% 1.55% 2.79% 0.24 王超 等 0.00% 购买
融通通灿债券C 020889 详情 债券型-长债 10-26 1.1175 1.1175 0.02% 1.49% 2.75% 0.00 李皓 0.00% 购买
融通增益债券C 002344 详情 债券型-混合一级 10-26 1.3487 1.4907 0.05% 1.74% 2.73% 0.45 王超 等 0.00% 购买
融通增悦债券 006206 详情 债券型-利率债 10-26 1.0715 1.2734 0.03% 1.83% 2.71% 12.15 李皓 等 0.07% 购买
融通增元债券C 024111 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0404 1.0404 -0.79% -7.02% 2.67% 2.54 张彩婷 等 0.00% 购买
融通通祺债券A 003648 详情 债券型-长债 10-26 1.0307 1.3597 0.06% 1.32% 2.66% 1.61 李皓 等 0.08% 购买
融通通宸债券A 003728 详情 债券型-长债 10-26 1.1120 1.4220 0.03% 1.24% 2.62% 5.24 刘力宁 0.08% 购买
融通慧心混合A 017737 详情 混合型-偏股 10-26 1.5877 1.5877 -3.87% -31.70% 2.61% 0.72 任涛 0.15% 购买
融通增鑫债券A 002635 详情 债券型-长债 10-26 1.1292 1.3199 0.07% 1.35% 2.48% 1.04 杨龙龙 0.08% 购买
融通通祺债券C 018606 详情 债券型-长债 10-26 1.0273 1.1179 0.06% 1.19% 2.45% 0.34 李皓 等 0.00% 购买
融通增强收益债券A 000142 详情 债券型-混合二级 10-26 1.2046 1.7818 0.21% -1.29% 2.41% 22.60 王超 等 0.08% 购买
融通通宸债券C 020590 详情 债券型-长债 10-26 1.1092 1.1387 0.02% 1.11% 2.39% 0.00 刘力宁 0.00% 购买
融通慧心混合C 017738 详情 混合型-偏股 10-26 1.5622 1.5622 -3.88% -31.72% 2.31% 0.58 任涛 0.00% 购买
融通增鑫债券C 017159 详情 债券型-长债 10-26 1.1191 1.1391 0.07% 1.24% 2.30% 1.03 杨龙龙 0.00% 购买
融通产业趋势精选混合C 019194 详情 混合型-偏股 10-26 0.9616 0.9616 -0.94% -23.34% 2.30% 3.03 李文海 0.00% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 详情 指数型-固收 10-26 1.0349 1.0919 0.02% 1.21% 2.23% 35.32 王超 等 0.05% 购买
融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 详情 指数型-固收 10-26 1.0929 1.0929 0.03% 1.15% 2.12% 1.33 王超 等 0.00% 购买
融通通和债券A 002825 详情 债券型-中短债 10-26 1.1206 1.3269 0.01% 1.10% 2.06% 1.74 王超 等 0.08% 购买
融通增强收益债券C 001124 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1239 1.6581 0.21% -1.46% 2.04% 3.59 王超 等 0.00% 购买
融通通和债券D 022279 详情 债券型-中短债 10-26 1.1214 1.1214 0.01% 1.09% 2.04% 0.25 王超 等 0.06% 购买
融通四季添利债券(LOF)A 161614 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1338 1.7445 0.02% 1.13% 1.91% 1.02 王超 等 0.08% 购买
融通通和债券C 018657 详情 债券型-中短债 10-26 1.1159 1.1159 0.01% 1.00% 1.86% 0.22 王超 等 0.00% 购买
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 详情 债券型-中短债 10-26 1.0324 1.0324 0.04% 1.02% 1.82% 0.36 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通通润债券 003650 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0461 1.3288 0.20% 1.10% 1.71% 2.03 李皓 等 0.07% 购买
融通通源短融债券B 001941 详情 债券型-中短债 10-26 1.2290 1.3660 0.02% 0.66% 1.68% 0.06 雷冠中 等 0.00% 购买
融通通源短融债券A 000394 详情 债券型-中短债 10-26 1.2047 1.4157 0.02% 0.66% 1.64% 1.88 雷冠中 等 0.00% 购买
融通核心价值混合(QDII)A 161620 详情 QDII-混合灵活 10-23 1.0498 1.0498 0.23% -1.92% 1.63% 1.21 何博 等 0.15% 购买
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 详情 债券型-中短债 10-26 1.0285 1.0285 0.04% 0.91% 1.62% 0.27 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通四季添利债券(LOF)C 000673 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1266 1.2736 0.01% 0.98% 1.59% 3.56 王超 等 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券A 007988 详情 债券型-长债 10-26 1.0044 1.2149 0.01% 0.92% 1.57% 110.16 王超 0.10% 购买
融通核心价值混合(QDII)C 014127 详情 QDII-混合灵活 10-23 1.0235 1.0235 0.24% -2.19% 1.16% 1.73 何博 等 0.00% 购买
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 021927 详情 指数型-固收 10-26 1.0152 1.0152 0.00% 0.34% 0.82% 0.43 刘力宁 等 0.00% 购买
融通人工智能指数(LOF)A 161631 详情 指数型-股票 10-26 2.3739 2.3739 -0.92% -13.10% -1.38% 7.47 何天翔 等 0.12% 购买
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 详情 混合型-灵活 10-26 1.1320 1.1320 -1.05% -16.33% -1.57% 2.33 何奇峰 0.15% 购买
融通人工智能指数(LOF)C 009239 详情 指数型-股票 10-26 2.3132 2.3132 -0.93% -13.27% -1.77% 1.56 何天翔 等 0.00% 购买
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 详情 混合型-偏债 10-26 0.9900 0.9900 -0.04% -2.56% -2.22% 0.52 樊鑫 等 0.12% 购买
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 详情 混合型-偏债 10-26 0.9802 0.9802 -0.05% -2.67% -2.43% 0.01 樊鑫 等 0.00% 购买
融通先进制造混合A 014647 详情 混合型-偏股 10-26 1.2014 1.3034 -5.27% -26.26% -3.35% 1.25 王迪 0.15% 购买
融通通福债券(LOF)A 161626 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0369 2.2520 0.04% -6.79% -3.45% 0.82 樊鑫 等 0.08% 购买
融通通福债券(LOF)D 021434 详情 债券型-混合一级 10-26 1.2514 1.4567 0.04% -6.78% -3.45% 0.19 樊鑫 等 0.08% 购买
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 详情 混合型-灵活 10-26 3.2880 3.2880 -3.07% -29.12% -3.52% 2.62 刘申奥 0.15% 购买
融通稳健增长一年持有期混合A 012113 详情 混合型-偏债 10-26 1.0668 1.0668 -0.25% -3.75% -3.80% 0.48 余志勇 等 0.12% 购买
融通通福债券(LOF)C 161627 详情 债券型-混合一级 10-26 1.1349 1.5620 0.04% -6.97% -3.84% 0.03 樊鑫 等 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 详情 混合型-灵活 10-26 2.8167 2.8167 -2.55% -22.33% -3.85% 2.81 王迪 0.15% 购买
融通先进制造混合C 014648 详情 混合型-偏股 10-26 1.1708 1.2728 -5.28% -26.44% -3.85% 2.54 王迪 0.00% 购买
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 详情 混合型-偏债 10-26 1.0559 1.0559 -0.26% -3.85% -3.99% 0.02 余志勇 等 0.00% 购买
融通转型三动力灵活配置混合C 009828 详情 混合型-灵活 10-26 3.1890 3.1890 -3.10% -29.31% -4.03% 0.27 刘申奥 0.00% 购买
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 详情 混合型-灵活 10-26 2.7307 2.7307 -2.56% -22.52% -4.33% 0.29 王迪 0.00% 购买
融通通慧混合A/B 002612 详情 混合型-偏债 10-26 1.3894 1.5894 -0.32% -4.59% -5.09% 0.05 余志勇 等 0.15% 购买
融通中国概念债券(QDII)A 005243 详情 QDII-混合债 10-23 1.1468 1.2068 -0.05% -2.70% -5.14% 12.95 邱小乐 0.08% 购买
融通通慧混合C 007387 详情 混合型-偏债 10-26 1.3557 1.5557 -0.32% -4.74% -5.36% 0.84 余志勇 等 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合A/B 161616 详情 混合型-偏股 10-26 1.6320 1.9960 -0.67% -3.15% -5.39% 5.78 刘曦阳 0.15% 购买
融通明锐混合A 017735 详情 混合型-偏股 10-26 1.2729 1.2729 -0.28% -20.54% -5.47% 0.45 张鹏 0.15% 购买
融通中国概念债券(QDII)C 020571 详情 QDII-混合债 10-23 1.1355 1.1355 -0.06% -2.90% -5.51% 1.15 邱小乐 0.00% 购买
融通医疗保健行业混合C 009275 详情 混合型-偏股 10-26 1.5800 1.5800 -0.63% -3.30% -5.78% 1.31 刘曦阳 0.00% 购买
融通明锐混合C 017736 详情 混合型-偏股 10-26 1.2510 1.2510 -0.28% -20.73% -5.92% 1.66 张鹏 0.00% 购买
融通央企精选混合A 022237 详情 混合型-偏股 10-26 1.0691 1.0691 1.30% -11.37% -6.32% 0.42 刘安坤 0.15% 购买
融通央企精选混合C 022238 详情 混合型-偏股 10-26 1.0605 1.0605 1.28% -11.58% -6.79% 0.19 刘安坤 0.00% 购买
融通多元收益一年持有期混合 011816 详情 混合型-偏债 10-26 0.9294 0.9294 -1.05% -10.30% -7.55% 0.12 石础 等 0.12% 购买
融通新机遇灵活配置混合 002049 详情 混合型-灵活 10-26 2.0010 2.0420 -0.05% -11.22% -7.70% 2.20 余志勇 等 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票A 009891 详情 股票型 10-26 1.8508 1.8508 -5.13% -37.64% -8.09% 30.71 李进 0.15% 购买
融通产业趋势臻选股票C 018495 详情 股票型 10-26 1.7910 1.7910 -5.14% -37.83% -8.63% 15.95 李进 0.00% 购买
融通中国风1号灵活配置混合A/B 001852 详情 混合型-灵活 10-26 2.2260 2.2560 0.45% -10.17% -8.70% 10.41 万民远 等 0.15% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 详情 指数型-股票 10-26 1.6158 1.1412 -0.38% -17.85% -8.72% 3.72 何天翔 等 0.12% 购买
融通收益增强债券A 004025 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0769 1.2989 -0.96% -9.85% -8.74% 2.12 樊鑫 等 0.08% 购买
融通可转债债券A 161624 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0604 1.1704 0.18% -13.02% -8.96% 0.26 樊鑫 等 0.08% 购买
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 详情 指数型-股票 10-26 1.5845 1.5845 -0.38% -18.02% -9.09% 4.44 何天翔 等 0.00% 购买
融通收益增强债券C 004026 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0500 1.2570 -0.96% -10.03% -9.12% 2.20 樊鑫 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合A/B 161605 详情 混合型-灵活 10-26 1.3690 3.1220 -0.51% -14.28% -9.12% 3.80 吴书 0.16% 购买
融通中国风1号灵活配置混合C 009273 详情 混合型-灵活 10-26 2.1550 2.1550 0.42% -10.43% -9.19% 0.04 万民远 等 0.00% 购买
融通可转债债券C 161625 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0112 1.1212 0.17% -13.20% -9.33% 0.18 樊鑫 等 0.00% 购买
融通蓝筹成长混合C 019971 详情 混合型-灵活 10-26 1.3560 1.3710 -0.59% -14.56% -9.68% 0.00 吴书 0.00% 购买
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 详情 指数型-股票 10-26 1.0690 3.2440 0.19% -10.62% -9.87% 3.89 蔡志伟 等 0.15% 购买
融通巨潮100指数C 004874 详情 指数型-股票 10-26 0.9240 1.6490 0.11% -10.90% -10.29% 0.03 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通中证A500指数增强A 022820 详情 指数型-股票 10-26 1.0783 1.0783 -0.73% -15.54% -10.29% 0.14 何天翔 等 0.10% 购买
融通动力先锋混合A/B 161609 详情 混合型-偏股 10-26 1.2970 2.6400 -0.92% -17.34% -10.30% 3.88 关山 0.15% 购买
融通中证A500指数增强C 022821 详情 指数型-股票 10-26 1.0748 1.0748 -0.73% -15.62% -10.46% 0.32 何天翔 等 0.00% 购买
融通深证成份指数A 161612 详情 指数型-股票 10-26 1.1300 1.2450 -1.14% -20.14% -10.61% 0.74 蔡志伟 0.12% 购买
融通健康产业灵活配置混合A/B 000727 详情 混合型-灵活 10-26 2.5050 2.5050 1.95% -5.97% -10.70% 10.41 万民远 0.15% 购买
融通动力先锋混合C 019978 详情 混合型-偏股 10-26 1.2790 1.6590 -0.93% -17.59% -10.81% 0.00 关山 0.00% 购买
融通深证成份指数C 004875 详情 指数型-股票 10-26 1.1440 1.1760 -1.12% -20.33% -11.02% 0.25 蔡志伟 0.00% 购买
融通健康产业灵活配置混合C 009274 详情 混合型-灵活 10-26 2.4260 2.4260 1.93% -6.19% -11.14% 1.88 万民远 0.00% 购买
融通新趋势灵活配置混合 002955 详情 混合型-灵活 10-26 1.7320 1.7320 -1.03% -20.18% -11.95% 0.20 何天翔 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)A 161610 详情 混合型-偏股 10-26 1.4260 4.0450 -3.06% -28.63% -12.89% 10.71 何龙 0.15% 购买
融通领先成长混合(LOF)C 009241 详情 混合型-偏股 10-26 1.3830 1.3830 -3.08% -28.82% -13.18% 1.44 何龙 0.00% 购买
融通价值趋势混合A 010646 详情 混合型-偏股 10-26 1.0854 1.0854 -5.81% -36.65% -13.29% 0.48 李进 0.15% 购买
融通量化多策略混合A 007527 详情 混合型-灵活 10-26 1.8792 1.8792 -1.70% -23.39% -13.46% 0.20 蔡志伟 0.15% 购买
融通内需驱动混合A 161611 详情 混合型-偏股 10-26 2.6830 2.8030 0.11% -25.74% -13.76% 2.91 刘安坤 0.15% 购买
融通价值趋势混合C 010647 详情 混合型-偏股 10-26 1.0521 1.0521 -5.82% -36.82% -13.79% 2.43 李进 0.00% 购买
融通量化多策略混合C 007528 详情 混合型-灵活 10-26 1.8119 1.8119 -1.71% -23.59% -13.91% 0.04 蔡志伟 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接A 022340 详情 指数型-股票 10-26 1.2487 1.2487 -1.61% -25.58% -13.97% 0.19 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通内需驱动混合C 014109 详情 混合型-偏股 10-26 2.6180 2.6180 0.11% -25.94% -14.19% 0.46 刘安坤 0.00% 购买
融通创业板ETF发起式联接C 022341 详情 指数型-股票 10-26 1.2392 1.2392 -1.61% -25.74% -14.31% 0.12 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通创业板指数A 161613 详情 指数型-股票 10-26 0.8770 2.6270 -1.79% -25.61% -14.50% 5.32 蔡志伟 等 0.12% 购买
融通创业板指数C 004870 详情 指数型-股票 10-26 0.8560 1.3220 -1.83% -25.76% -14.92% 1.79 蔡志伟 等 0.00% 购买
融通深证100指数A 161604 详情 指数型-股票 10-26 1.4240 3.0660 -0.77% -21.72% -15.24% 37.71 何天翔 0.15% 购买
融通深证100指数C 004876 详情 指数型-股票 10-26 1.3720 1.6360 -0.80% -21.87% -15.57% 0.12 何天翔 0.00% 购买
融通通盈灵活配置混合 002415 详情 混合型-灵活 10-26 1.1488 1.1488 -0.17% -16.23% -16.02% 0.12 李可 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合A 002989 详情 混合型-灵活 10-26 0.9271 4.2815 -2.04% -23.61% -16.63% 2.30 石础 0.15% 购买
融通通乾研究精选灵活配置混合C 009825 详情 混合型-灵活 10-26 0.9207 0.9207 -2.04% -23.80% -17.04% 0.00 石础 0.00% 购买
融通鑫新成长混合A 011403 详情 混合型-偏股 10-26 1.0998 1.0998 -0.24% -18.97% -18.16% 1.14 万民远 0.15% 购买
融通鑫新成长混合C 011404 详情 混合型-偏股 10-26 1.0718 1.0718 -0.24% -19.18% -18.57% 0.95 万民远 0.00% 购买
融通价值成长混合A 015553 详情 混合型-偏股 10-26 1.0393 1.0393 -0.16% -20.65% -18.59% 0.71 万民远 0.15% 购买
融通跨界成长灵活配置混合A 001830 详情 混合型-灵活 10-26 1.5800 1.5800 -0.57% -15.01% -18.81% 0.11 何龙 0.15% 购买
融通品质优选混合A 021899 详情 混合型-偏股 10-26 0.7909 0.7909 0.33% -5.35% -18.85% 0.07 关山 0.15% 购买
融通价值成长混合C 015554 详情 混合型-偏股 10-26 1.0174 1.0174 -0.17% -20.85% -19.00% 0.71 万民远 0.00% 购买
融通品质优选混合C 021900 详情 混合型-偏股 10-26 0.7842 0.7842 0.32% -5.60% -19.25% 0.03 关山 0.00% 购买
融通新蓝筹混合 161601 详情 混合型-偏股 10-26 0.7867 3.1017 -2.91% -26.97% -19.33% 8.90 何龙 0.15% 购买
融通新消费灵活配置混合 002605 详情 混合型-灵活 10-26 1.4050 1.4050 1.22% -6.40% -22.46% 0.17 关山 等 0.15% 购买
融通创新动力混合A 011813 详情 混合型-偏股 10-26 0.5250 0.5250 -6.40% -26.44% -22.76% 2.09 闵文强 0.15% 购买
融通创新动力混合C 011814 详情 混合型-偏股 10-26 0.5117 0.5117 -6.40% -26.63% -23.13% 1.16 闵文强 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合A 001150 详情 混合型-灵活 10-26 0.7420 0.7420 -4.50% -36.20% -25.58% 5.91 张鹏 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合A 001471 详情 混合型-灵活 10-26 2.1710 2.2910 -0.64% -40.34% -27.34% 3.52 任涛 0.15% 购买
融通远见价值一年持有期混合A 018377 详情 混合型-偏股 10-26 0.8733 0.8733 -2.96% -35.92% -27.66% 0.41 万民远 等 0.15% 购买
融通新能源灵活配置混合C 014948 详情 混合型-灵活 10-26 2.1130 2.1130 -0.61% -40.51% -27.76% 0.23 任涛 0.00% 购买
融通远见价值一年持有期混合C 018378 详情 混合型-偏股 10-26 0.8573 0.8573 -2.95% -36.08% -28.18% 0.07 万民远 等 0.00% 购买
融通产业趋势先锋股票 008445 详情 股票型 10-26 1.0546 1.0546 -1.46% -34.85% -31.84% 0.60 刘安坤 0.15% 购买
融通中证港股通科技指数A 021891 详情 指数型-股票 10-26 0.8493 0.8493 -0.40% -21.32% -36.47% 0.32 何博 0.12% 购买
融通中证港股通科技指数C 021892 详情 指数型-股票 10-26 0.8464 0.8464 -0.40% -21.40% -36.59% 0.33 何博 0.00% 购买
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 详情 混合型-灵活 10-26 1.0263 1.0663 -1.57% -40.89% -39.05% 0.05 刘安坤 0.15% 购买
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 详情 混合型-灵活 10-26 0.9933 0.9933 -1.59% -41.04% -39.36% 0.05 刘安坤 0.00% 购买
融通通恒63个月定开债券C 007989 详情 债券型-长债 08-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
融通上证科创板综合指数增强A 026001 详情 指数型-股票 10-26 0.9088 0.9088 -1.96% -12.50% - 1.50 何天翔 等 0.12% 购买
融通上证科创板综合指数增强C 026002 详情 指数型-股票 10-26 0.9060 0.9060 -1.97% -12.67% - 0.83 何天翔 等 0.00% 购买
融通科技臻选混合发起式A 026538 详情 混合型-偏股 10-26 1.1568 1.1568 -4.33% -21.16% - 0.85 杨泠枫 0.08% 购买
融通科技臻选混合发起式C 026539 详情 混合型-偏股 10-26 1.1541 1.1541 -4.34% -21.32% - 1.67 杨泠枫 0.00% 购买
融通增和债券C 026215 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9701 0.9701 -0.15% -3.19% - 1.16 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通增和债券A 026214 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9724 0.9724 -0.15% -2.98% - 3.18 黄浩荣 等 0.03% 购买
融通消费臻选混合发起式A 026903 详情 混合型-偏股 10-26 0.8290 0.8290 0.44% -16.62% - 0.15 苏林洁 0.08% 购买
融通消费臻选混合发起式C 026904 详情 混合型-偏股 10-26 0.8233 0.8233 0.43% -17.17% - 0.10 苏林洁 0.00% 购买
融通医疗创新臻选混合A 027049 详情 混合型-偏股 10-26 1.1207 1.1207 0.80% - - 1.48 万民远 等 0.08% 购买
融通医疗创新臻选混合C 027050 详情 混合型-偏股 10-26 1.1184 1.1184 0.79% - - 0.51 万民远 等 0.00% 购买
融通新材料混合发起式A 027252 详情 混合型-偏股 10-26 0.5715 0.5715 -4.96% - - 0.35 李文海 0.08% 购买
融通新材料混合发起式C 027253 详情 混合型-偏股 10-26 0.5705 0.5705 -4.98% - - 0.80 李文海 0.00% 购买
融通数字经济臻选混合发起式A 027256 详情 混合型-偏股 10-26 0.6514 0.6514 -4.40% - - 0.27 张鹏 0.08% 购买
融通数字经济臻选混合发起式C 027257 详情 混合型-偏股 10-26 0.6504 0.6504 -4.41% - - 0.39 张鹏 0.00% 购买
融通产业趋势股票C 027757 详情 股票型 10-26 1.2444 1.2444 -6.18% - - 0.15 李进 0.00% 购买
融通互联网传媒灵活配置混合C 027991 详情 混合型-灵活 10-26 0.7410 0.7410 -4.51% - - 0.14 张鹏 0.00% 购买
融通泓安混合A 028715 详情 混合型-偏债 10-23 0.9958 0.9958 - - - 3.69 黄浩荣 等 0.05% 购买
融通泓安混合C 028716 详情 混合型-偏债 10-23 0.9953 0.9953 - - - 2.72 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通通鑫灵活配置混合C 028729 详情 混合型-灵活 10-26 2.2500 2.2500 -5.18% - - 0.56 王迪 0.00% 购买
融通跨界成长灵活配置混合C 028652 详情 混合型-灵活 10-26 1.5780 1.5780 -0.57% - - 0.00 何龙 0.00% 购买
融通通玺债券C 029069 详情 债券型-长债 10-26 1.0701 1.0701 0.09% - - 0.00 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通深证100指数Y 029222 详情 指数型-股票 10-26 1.4240 1.4240 -0.70% - - - 何天翔 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
融通现金宝货币A 002788 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2175 0.8010% 0.80% 0.81% 0.23% 1.02 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币E 004399 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3049 1.2340% 1.17% 1.15% 0.30% 37.79 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通现金宝货币B 004398 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2833 1.0430% 1.05% 1.05% 0.29% 26.18 时慕蓉 0.00% 购买
融通汇财宝货币A 161622 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2583 1.0620% 1.00% 0.98% 0.25% 4.60 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币A 161608 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2216 0.8190% 0.82% 0.83% 0.21% 689.35 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通易支付货币B 161615 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2874 1.0610% 1.06% 1.08% 0.27% 0.11 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通汇财宝货币B 161623 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3187 1.2850% 1.22% 1.20% 0.31% 21.13 黄浩荣 等 0.00% 购买
融通货币ETF 511910 详情 货币型-普通货币 10-26 0.2215 0.8140% 0.82% 0.83% 0.21% 0.14 黄浩荣 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央企红利ETF融通 159336 详情 指数型-股票 10-26 1.2186 1.2486 1.75% 1.2200 -0.11% 4.06 蔡志伟 等
央企ESGETF融通 560810 详情 指数型-股票 10-26 1.2297 1.2297 0.73% 1.2300 -0.02% 2.20 蔡志伟 等
央企科创ETF融通 159335 详情 指数型-股票 10-26 1.4138 1.4138 0.13% 1.4080 0.41% 0.96 何天翔 等
A500ETF融通 159379 详情 指数型-股票 10-26 1.2024 1.2024 -0.46% 1.2000 0.20% 2.01 熊俊杰
深证100ETF融通 159219 详情 指数型-股票 10-26 1.1126 1.1126 -0.78% 1.1120 0.05% 0.13 何天翔 等
创100ETF融通 159808 详情 指数型-股票 10-26 1.0307 1.0307 -1.70% 1.0350 -0.42% 0.63 蔡志伟 等